RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień ROK

Podobne dokumenty
RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień ROK

RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień ROK

RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień ROK

RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK

CZĘŚĆ TABELARYCZNA I. PRZYCHODY , ,00. 2 Dotacja z Fundacji Orange 3 569, ,13 100,00

Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2009r. Dział 921 KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO ,00 wykonanie 1.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości za I półrocze 2007 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury

LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013

INFORMACJA DODATKOWA

ZARZĄDZENIE NR 248/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 27 marca 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku.

SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TYCHOWIE za rok 2015

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury- OKSiR Przychody z działalności kulturalnej

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 26 marca 2014 r.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W PRZEROŚLI ZA 2012R.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MGOKST i R W BIAŁEJ do r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

ZARZĄDZENIE NR OR-I PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 13 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 30 marca 2015 r.

Wykonanie planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za 2012 rok. Przychody: Treść Plan Wykonanie Procenty % Treść Plan Wykonanie Procenty %

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 sierpnia 2018 r.

WSKAŹNIK % WYKONANIA DOTACJA ,00 zł ,00 zł 58,00% WYNAGRODZENIA

Załącznik Nr 9. Wykonanie rzeczowo-finansowe za 2008r Mosińskiego Ośrodka Kultury

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2018 r.

REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2012 DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury JOWISZ w Gaworzycach na dzień 31 grudnia 2015 roku. Rozdział 92109

w tym: - wynajem lokali i refaktury

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, TURYSTYKI, SPORTU I REKREACJI W BIAŁEJ ZA 2009 R.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

ZARZADZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 4 lipca 2016 r.

Zarządzenie Nr 23/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 marca 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z BUDŻETU SPZOZ BISKUPIEC ZA 2009 ROK PRZYCHODY

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 29 marca 2016 r.

, ,00 102,92 II.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za pierwsze półrocze 2015 roku

Prezydent Miasta Ciechanów /-/ Krzysztof Kosiński

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 31 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku

, ,00 103,06 II.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień rok.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JELENIEWIE. NA DZIEŃ r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Do r. MGOKST i R W BIAŁEJ

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Ełckiego Centrum Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO STRZELIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011r.

Informacja z wykonania budżetu na dzień roku Domu Kultury w Gołdapi

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE ZA 2010 ROK

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r.

Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. za r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r.

PLAN FINANSOWY NA ROK 2015

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia 2010r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku sierpień 2013 rok

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku

SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury Ośrodka Kultury w Jastrowiu za I półrocze 2014 rok

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji

ZAKŁADOWY PLAN KONT wykaz kont. Symbol Nazwa konta Typ

OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GCKIR. ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2015 rok.

Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Zarządzenie Nr V1/710/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Sprawozdanie opisowe z przychodów i kosztów Gminnej Instytucji Kultury według dotacji. z budżetu gminy Nowa Ruda

REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2012

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2015 roku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku

IX. Uzasadnienie do planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku

Muszyna, dnia 06 lutego 2014 r. BPMiGUM-032-1/14. Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY WILGA ZA 2012 r.

Sprawozdanie. z wykonania planu finansowego za 2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii

6. Działalność społeczno-wychowawcza. Na dzień r. 36 osób nie płaciło na działalność społeczno wychowawczą.

GM'N~!Y,!}<90DF!( KULTURY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2013

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 03 marca 2009 roku

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja Szklarska Poręba NIP

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r.

OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GCKIR

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego. Instytucji Kultury. za 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. za 2018 rok. MILANÓWEK, 29 marca 2019 rok

Załącznik nr 5a do Zarządzenia Burmistrza Nr 41/2009 z dnia 16 marca 2009 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Na terenie Miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie,

Transkrypt:

RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień 31.12.2015 ROK 1 Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki. Zadania Krapkowickiego Domu Kultury określone zostały w Ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. Nr 114, poz. 493 z późn. zm./ oraz Uchwałą Nr XVII/282/2000 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27.06.2000r. w sprawie zmiany Statutu Krapkowickiego Domu Kultury. Zadania główne przyjęte w w/w okresie sprawozdawczym do realizacji to organizowanie: - zespołowego uczestnictwa w kulturze; - form indywidualnej aktywności kulturalnej; - różnorodnych form edukacji kulturalnej; - imprez kulturalnych; - działalności gospodarczej. W Krapkowickim Domu Kultury zatrudnionych jest : - instruktorów 4 (w tym 1 osoba na ¼ etatu i 1 osoba na ½ etatu) - pracowników kina 2 - pracowników obsługi 3 (w tym 1 osoba na 1/2 etatu ) - pracowników administracyjnych 3 (w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim) - dyrektor placówki 1 W sumie jest zatrudnionych 13 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 11,25. Wartość środków trwałych Krapkowickiego Domu Kultury wynosi 633.580,39 W tym : - Budynek 57.347,96 - Wentylacja na sali tanecznej 29.678,44-8 zespołów komputerowych z oprogramowaniem 39.492,20 - Sprzęt nagłaśniający : KINO, SALA MUZYCZNA 27.065,25 - Wyposażenie KDK i KINO 193.686,66 - Ksero (darowizna) 9.150,00 - Śr. trwałe: piec do wypalania gliny, perkusja, koło garncarskie, szachy ogrodowe 17.873,00 - Rampa na sali kinowej, kratownica oświetleniowa 28.844,80 - Sprzęt do cyfrowej projekcji filmów 140.000,00 - Sprzęt do projekcji 3D 81.499,00 - Kiosk do sprzedaży artykułów 8.943,08

2.Analiza przychodów i kosztów na 31.12.2015. 1) Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr IV/24/2015r. z dnia 22.01.2015 r. przyznano dotację podmiotową w wysokości 1.140.000,00 zł. 2) Otrzymano dotacje w związku z realizacją małych projektów objętych PROW na lata 2007-2013 w ramach działania Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju na kwotę 16.250,00 zł. 3) Otrzymano odszkodowanie w wysokości 990,00 zł. 4) Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XI/143/2015r. z dnia 05.11.2015 r. zwiększono dotację podmiotową o kwotę 50.000,00zł. 5) Ostatecznie plan finansowy Krapkowickiego Domu Kultury za rok 2015 włączając planowane przychody własne na kwotę 363.000,00 zł wyniósł 1.570.240,00 zł. I) Krapkowicki Dom Kultury do 31.12.2015 uzyskał przychody z następujących źródeł: - Dotacja podmiotowa 1.190.000,00 - Dotacja UE 16.200,39 - Przychody własne 360.331,90 w tym: - zajęcia plastyczne, muzyczne, mażoretki 44.352,50 - bilety kinowe 180.126,94 - bilety imprezy artystyczne 15.679,63 - bilety wstępu na Basztę 828,70 - współorganizacja imprez kulturalnych 5.050,00 - program Rodzina wielodzietna 10.022,33 - czynsze 25.263,65 - wynajem 18.517,28 - reklama, sponsoring 6.504,06 - pozostałe przychody (prowizja, za media) 2.740,75 - dzierżawa terenu 6.990,24 - planowana amortyzacja, zwolnienie z podatku od nieruchomości 44.255,82 - Zyski nadzwyczajne 990,00 Wykonanie przychodów ogółem 1.567.522,29 co stanowi 100 % planu rocznego.

II) Krapkowicki Dom Kultury do 31.12.2015 poniósł następujące koszty: Środki trwałe 8.943,08 kwotę tę przeznaczono na wykonanie kiosku do sprzedaży artykułów spożywczych na holu KDK. Materiały w magazynie 1.967,90; za tę kwotę zakupiono artykuły spożywcze do sprzedaży w kiosku Amortyzacja i zakup wyposażenia 62.284,00 z kwoty tej przeznaczono na: - 44.047,41 planowaną amortyzację, - 18.236,59 zakupiono wyposażenie aparat fotograficzny z obiektywem, gabloty wolnostojące, notebook, zmywarka, wyposażenie do kiosku (express do kawy, kasa fiskalna, witryna chłodnicza, maszyna do popcornu). Zużycie materiałów - 44.462,02 z kwoty tej przeznaczono na zakup: - 2.443,72 materiały biurowe; - 423,49 materiały na działalność statutową (nagrody, art. ferie) - 8.017,46 materiały dla sekcji plastycznej; - 1.672,18 materiały dla sekcji: teatralnej, muzycznej, modelarskiej, mażoretki - 3.725,49 materiały gospodarcze; - 5.485,92 środki czystości; - 4.488,31 wyposażenie; - 3.703,05 artykuły spożywcze; - 6.135,27 materiały dekoracyjne; - 4.858,00 materiały kino; - 3.509,13 materiały: elektryczne, metodyczne, festyn. Zużycie energii 75.384,70 z kwoty tej przeznaczono na: - 25.383,53 energię elektryczną; - 47.183,62 energię cieplną; - 2.817,55 wodę i ścieki. Koszty usług telekomunikacyjnych 5.591,63 z kwoty tej przeznaczono na: - 5.182,68 usługi telekomunikacyjne; - 408,95 opłaty i usługi pocztowe. Koszty usług obcych 566.222,86 z kwoty tej przeznaczono na: - 105.724,80 festyn Dni Krapkowic oraz Pożegnanie lata - 107.226,44 pozostałe imprezy ( Koncert Noworoczny, 10-lecie Klubu Filmowego, Dzień Kobiet, Wiosenny Festiwal Zdrowia, Motoserce, Festyn Parafialny, Piknik Rodzinny, Przegląd Piosenki Harcerskiej, Noc Kupały, Kino Plenerowe, Dożynki w Steblowie, Kórnicy, Żywocicach, Jesienny Festiwal Zdrowia, Dzień Seniora, Cykl Imprez Kulturalnych, Festiwal Drum Fest, Spektakl teatralny Morderczy pokój ; - 96.172,19 dystrybucja filmów; - 2.971,00 transport filmów; - 5.169,65 usługi informatyczne - 13.573,54 wywóz nieczystości/sprzątanie (w tym festyn, dożynki i cykl imprez kult.) - 1.677,75 szkolenia, konferencje - 13.484,32 czynsz filie Otmęt; - 19.814,85 najem budynku KDK i Baszty; - 49.830,00 prowadzenie prób muzycznych, nagłośnienie imprez

- 4.288,97 konserwacja i naprawa sprzętu biurowego i kinowego, dzierżawa ksero - 48.568,20 działalność statutowa (prowadzenie zajęć plastycznych, teatralnych, orkiestra, ferie) - 16.483,51 prowizje bankowe, k-ty wysyłek, naprawa sprzętu kinowego, badania, transport mażoretek do Bułgarii. - 37.838,70 usł. gastronomiczne, hotelarskie, ochrona, wynajem sprzętu estradowego; - 43.398,94 abonament RTV, usł. elektryczne, reklama w prasie, wydruki plakatów, uszycie stroi mażoretkowych, emisja materiałów filmowych, wypożyczenie fortepianu. Koszty wynagrodzeń 613.901,15 z kwoty tej przeznaczono na: - 457.437,73 wynagrodzenia osobowe; - 156.463,42 umowy zlecenie/ o dzieło (w tym festyny 6.600,00; Mł. Orkiestra Dęta oraz Oder Blass Band 41.432,00; prowadzenie zajęć 71.875,00; pozostałe imprezy: Koncert Noworoczny, Dzień Kobiet, Festiwal Harcerski, Dożynki, Noc Kupały, Festiwal Zdrowia 26.640,00; prowadzenie strony internetowej, facbooka i sprzątanie fili - 9.916,42. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 12.440,87 z kwoty tej przeznaczono na: - 10.938,37 świadczenia urlopowe; - 1.502,50 ekwiwalent Koszty ubezpieczeń społecznych 92.312,46 z kwoty tej przeznaczono na: - 82.380,30 ubezpieczenia społeczne (w tym 6.740,19 umowa zlecenie ) - 9.932,16 fundusz pracy Podatki i opłaty 45.586,23 z kwoty tej przeznaczono na: - 24.542,95 opłaty ZAIKS - 12.373,24 koszty VAT - 2.669,39 opłaty na PISF, SFP-ZAPA - 1.058,03 opłaty STOART - 373,62 opłaty skarbowe, urzędowe - 4.569,00 podatek od nieruchomości Krajowe podróże służbowe 6.205,96 z kwoty tej przeznaczono na: - 1.800,77 ryczałt samochodowy - 4.405,19 delegacje, w tym: 475,09 modelarze; 1.685,70 sekcja muzyczna, plastyczna i mażoretki. Pozostałe koszty 6.066,87 ubezpieczenia majątkowe Pozostałe koszty operacyjne 163,56 wiązanka pogrzebowa. Koszty bieżące Krapkowickiego Domu Kultury do 31.12.2014r. wyniosły 1.541.533,29 co stanowi 98 % planu rocznego.

III) Zobowiązania i środki na rachunku bankowym wg. stanu na dzień 31.12.2015 roku STAN NA 31.12.2015 w PLN Zobowiązania 21.789,60 Należności 34.062,67 Środki na rachunku bankowym 27.292,74 IV) Rokowania i wnioski końcowe Z przedstawionego raportu wynika, że praca Krapkowickiego Domu Kultury do dnia 31.12.2015 przebiegała prawidłowo. Wykazane zobowiązania na kwotę 34.062,67 dotyczą głównie opłat faktur z tytułu dostaw i usług i są to zobowiązania niewymagalne, gdyż ich termin płatności przypada na m-c 01/2016r. W należnościach w kwocie 34.062,67 ujęto faktury z tyt. sprzedaży, których termin zapłaty przypada w m-cu 01/2016r. oraz rozrachunki publicznoprawne z tyt. podatku VAT. Ze środków własnych na holu KDK wykonano kiosk do sprzedaży artykułów spożywczych oraz zakupiono do niego wyposażenie. Dyrektor Aleksander Bernat