Zał. 11 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 R.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie został utworzony z dniem 1 stycznia 2009 r. na mocy Uchwały nr XXVIII/ 315/ 08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2008 r. w formie jednostki organizacyjnej - samorządowej instytucji kultury. I. Cele i zadania statutowe Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie: MOKSiAL realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i sportu. Pełni funkcje organizatora, inspiratora, koordynatora działań kulturalnych i sportowych na terenie miasta Szklarska Poręba. Współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta. Prowadzi informację turystyczną i promuje walory turystyczne miasta w kraju i za granicą. Celem MOKSiAL jest rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, sportowych różnych grup społecznych i wiekowych. Ponadto rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, poprzez organizację różnych form edukacji, festiwali, wystaw, imprez kulturalnych, artystycznych i sportowych. II. Kadra W MOKSiAL w pierwszym półroczu 2013 r. zatrudnionych było 12 osób na umowę o pracę. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 11,46. III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW Plan Wykonanie (w zł.) Wykonanie % Dotacja z budżetu Gminy 943 700,00 566 000,00 59,98 Przychody finansowe 300,00 3,48 1,16 Przychody ze sprzedaży usług działalności 152 000,00 55 026,72 36,20 podstawowej Pozostałe przychody operacyjne 57 000,00 51 369,99 90,12 RAZEM 1 153 000,00 672 400,19 58,32 Zgodnie z umową dotacji nr OR.40.1.2013 r. zawartą w dniu 07.01.2013 r. z Miastem Szklarska Poręba przyznana została dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie w łącznej kwocie 943 700,00 zł. na działalność statutową. MOKSiAL w I półroczu 2013 r. otrzymał kwotę dotacji w wysokości 566 000,00 zł. Przychody finansowe z tyt. odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym na potrzeby działalności Ośrodka wyniosły 3,48 zł. Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej wyniosły 55 026,72 zł. z tyt.: 1) wynajem pomieszczeń - 4 950,72 zł. 2) prowadzenie zajęć stałych tanecznych ZUMBA,
bębniarskich, plastycznych, gry na gitarze, chóru, rytmicznych, ceramicznych, teatralnych, nauki języka angielskiego, wokalnych - 21 184,00 zł. 3) czesne Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 12 285,00 zł. 4) wynajem terenu pod parking - 3 700,00 zł. 5) catering - 1 000,00 zł. 6) usługi reklamowe - 1 750,00 zł. 7) sprzedaż wydawnictw turystycznych - 5 103,00 zł. 8) sprzedaż materiałów reklamowych - 455,50 zł. 9) sprzedaż biletów - 810,00 zł. 10) wpisowe na zawody sportowe - 1 250,00 zł. 11) usługi kserograficzne - 2 538,50 zł. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 51 369,99 zł. z tyt.: 1) otrzymanych dotacji z Euroregionu Nysa za zrealizowany w 2012 r. projekt Ski Retro Festiwal w Szklarskiej Porębie - 51 316,99 zł. 2) wynagrodzenia za terminowe wpłacanie zaliczki na podatek od wynagrodzeń - 53,00 zł. ZESTAWIENIE KOSZTÓW Plan Wykonanie (w zł.) Wykonanie % I. IMPREZY KULTURALNE 256 500,00 164 327,61 64,07 II. IMPREZY SPORTOWE 84 300,00 65 356,75 77,53 III. ZAJĘCIA WARSZTATOWE 109 700,00 53 174,63 48,47 IV. INFORMACJA TURYSTYCZNA - zakup wydawnictw turystycznych i promocyjnych, materiałów reklamowych, targi turystyczne. V. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW - materiały biurowe, komputerowe, środki czystości, żywność i naczynia na catering, odzież robocza i środki ochrony indywidualnej i pozostałe VI. USŁUGI OBCE - energia, woda, gaz, wywóz nieczystości stałych, usługi telefoniczne i internetowe, szkolenia, badania lekarskie, przeglądy i pozostałe. 32 000,00 4 931,95 15,41 11 500,00 4 865,32 42,31 60 500,00 27 371,76 45,24 VII. PODRÓŻE SŁUŻBOWE 10 000,00 5 224,53 52,25 VIII. OPŁATY I PODATKI - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, opłata z tyt. trwałego zarządu, czynsz, pozostałe 61 500,00 27 013,44 43,92
IX. WYNAGRODZENIA - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe składki ZUS finansowane przez pracodawcę, odpis na ZFŚS X. ZAKUP WYPOSAŻENIA - zakup kas fiskalnych, programu księgowego i pozostałe XI. REMONTY - m. in. remonty zalecane przez nadzór techniczny XII. UTRZYMANIE I KONSERWACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH - boisko przy ul. Waryńskiego, boiska ORLIK przy Okrzei i ul. Partyzantów 467 000,00 242 312,07 51,89 8 000,00 6 907,65 86,35 4 000,00 1 623,48 40,59 48 000,00 16 622,98 34,63 RAZEM 1 153 000,00 619 732,17 53,75 Informacja o należnościach MOKSiAL Należności wyniosły 1 300,10 zł. Należności niewymagalne: - 300,00 zł. z tyt. wynajmu pomieszczenia i catering dla Miasta Szklarska Poręba na sesję Rady Miejskiej, -1 000,00 zł. z tyt. usług reklamowych dla Lokalnej Organizacji Turystycznej, - 0,10 zł. z tyt. nadpłaty wynagrodzenia pracowników. Należności wymagalne nie wystąpiły. Informacja o zobowiązaniach MOKSiAL Zobowiązania wyniosły 19 635,69 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, których termin zapłaty przypada w m-cu lipcu 2013 r.: - zobowiązania wobec kontrahentów - 1 483,78 zł. - składki ZUS - 13 820,91 zł. - zaliczka na podatek od wynagrodzeń - 4 331,00 zł. Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym na kwotę 619 732,17 zł. dotyczą działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie. Pozostałe środki obrotowe z 2012 r. zostały wydatkowane w 2013 r. w wysokości 44 475,87 zł. na wymianę wadliwego i przestarzałego pieca gazowego i zakup nowego w budynku będącym siedzibą MOKSiAL oraz na zakup podestów wykorzystywanych na imprezach plenerowych. 1. Szczegółowe zestawienie imprez kulturalnych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
2. Szczegółowe zestawienie imprez sportowych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. 3. Szczegółowe zestawienie zajęć warsztatowych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. 4. Wydatkowano środki w kwocie 4 931,95 zł. na prowadzenie Informacji Turystycznej, w tym: 1) zakup wydawnictw turystycznych i promocyjnych - 3 475,64 zł. 2) zakup materiałów reklamowych - 508,90 zł. 3) koszt uczestnictwa w targach turystycznych - 360,67 zł. 4) wyklejanie billboardów reklamowych - 586,74 zł. 5. Zakupiono materiały w kwocie 4 865,32 zł. w tym.: 1) biurowe i komputerowe - 2 204,91 zł. 2) środki czystości - 623,19 zł. 3) zakup żywności na catering - 366,30 zł. 4) ekwiwalent i zakup odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej - 235,00 zł. 5) pozostałe - 1 435,92 zł. (tj. m. in. materiały na drobne naprawy, baterie, klucze, paliwo i żyłka do kosiarki, pieczątki ). 6. Usługi obce wyniosły 27 371,76 zł. w tym: 1) energia elektryczna - 2 456,84 zł. 2) woda i odbiór ścieków - 1 002,15 zł. 3) gaz - 11 878,80 zł. 4) wywóz nieczystości stałych - 503,70 zł. 5) usługi telefoniczne i Internet - 2 705,50 zł. 6) abonament za alarm w siedzibie - 738,00 zł. 7) przeglądy w budynku - 1 363,18 zł. 8) ryczałt za wynajem kserokopiarki - 3 616,20 zł. 9) pozostałe - 3 107,39 zł. (m. in. odśnieżanie dachu, przedłużenie domeny internetowej, usługi drukowania, transportowe, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników). 7. Podróże służbowe wyniosły 5 224,53 zł. w tym: 1) ryczałt z tyt. używania prywatnego samochodu do celów służbowych - 2 304,84 zł. 2) delegacje - 2 919,69 zł. 8. Opłaty i podatki wyniosły 27 013,44 zł, w tym: 1) podatek od nieruchomości - 15 558,00 zł. 2) opłata z tyt. trwałego zarządu - 3 745,00 zł. 3) opłaty pocztowe - 532,94 zł. 4) prowizje bankowe - 820,00 zł. 5) ubezpieczenie administrowanych obiektów - 1 191,50 zł. 6) czynsz z tyt. najmu i dzierżawy nieruchomości - 5 166,00 zł.
9. Fundusz wynagrodzeń wyniósł 242 312,16 zł., w tym: 1) wynagrodzenia osobowe - 197 447,06 zł. 2) wynagrodzenia bezosobowe - 4 250,00 zł. 3) składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę - 27 797,73 zł. 4) składki na Fundusz Pracy - 3 817,37 zł. 5) odpis na ZFŚS - 9 000,00 zł. 10. Wyposażenie wyniosło 6 907,65 zł. w tym: 1) zakup dwóch kas fiskalnych - 2 865,90 zł. 2) zakup programu księgowego - 2 982,75 zł. 3) pozostałe wyposażenie programy i akcesoria komputerowe - 1 059,00 zł. 11. Wykonano drobne remonty w budynku będącym siedzibą MOKSiAL, w tym. m. in. naprawę instalacji elektrycznej, komina oraz wymianę płyt betonowych pod budynkiem w łącznej wysokości - 1 623,48 zł. 12. Utrzymanie i konserwacja obiektów sportowych wyniosło 16 622,98 zł. w tym.: 1) boisko przy ul. Waryńskiego - 4 576,02 zł. 2) boisko Orlik przy ul. Okrzei - 7 872,70 zł. 3) kompleks boisk Orlik przy ul. Partyzantów - 4 174,26 zł. IV. Sponsoring: 1. DOKA Polska Sp. z o.o. użyczenie 3 kompletów szalunków budowlanych o wartości ok. 218 000,00 zł. na imprezę Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze Śniegu 2013. 2. FAST FOOD Anna Adamczuk poczęstunek dla uczestników i gości na imprezach o wartości szacunkowej 1 500,00 zł. 3. Brubeck Body&Guard nagrody na imprezy Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze Śniegu 2013 i Gwiazdy na Śniegu o wartości szacunkowej 7 200,00 zł. 4. Huta Julia nagrody na imprezy o wartości szacunkowej 5 500,00 zł. 5. Bar Na Winklu talony dla uczestników zawodów Mistrzostwa Szklarskiej Poręby w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie. V. Pozostałe informacje. 1. Wnioski W 2013 r. zrealizowane zostały projekty, na które przyznane zostały środki finansowe z EUROREGIONU NYSA tj. 1) Kobiety sobie radzą projekt skierowany do kobiet po obu stronach granicy (mieszkających w Turnovie, Szklarskiej Porębie i okolicach), był to cykl sesji naukowych i warsztatów mających na celu rozwój osobisty i zawodowy kobiet. Odbyły się zajęcia, warsztaty, spotkania i dyskusje, które poruszały następującą tematykę: ekonomię, zarządzanie budżetem domowym, psychologię kobiety, coaching, terapia tańcem, psychologię kobiety, wizaż i styl, metamorfozy, tworzenia biżuterii, projektowania ubrań, zdrowe żywienie. Projekt zakończył się pokazem
mody Silver Queen by Nasta i pokazem tańca latino oraz wystawą fotografii z przebiegu projektu. 2) Czas na Nasze Karkonosze Artystyczne spotkania w Szklarskiej Porębie działania projektowe z czeskim partnerem Stowarzyszenie Mini Czech - Mimoń, skierowane do uzdolnionej artystycznie młodzieży po obu stronach granicy. Odbyły się zajęcia warsztatowe z zakresu rzeźby, mozaiki szklanej, wycieczki z przewodnikiem do artystycznych miejsc w Karkonoszach, działanie event'owe polegające na pomalowaniu granitowej instalacji rzeźbiarskiej autorstwa Zbigniewa Frączkiewicza. Złożony został wniosek do EUROREGIONU NYSA o dofinansowanie działań kulturalnych pn. Kronika mojego miasta na kwotę 66 000,00 zł. Projekt ma na celu aktywizację społeczności lokalnej poprzez warsztaty dziennikarskie i udokumentowanie historii mieszkańców Szklarskiej Poręby. 2. Zgodność działań ze Strategią Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008 2015. 1) Zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku i chóru Porębianie działania zgodne z Priorytetem Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia pkt. 2.3. Strategii. W pierwszym półroczu 2013 r. 71 uczestników UTW uczęszczało na następujące zajęcia: komputerowe 22 osoby, języka niemieckiego 12 osób, języka angielskiego 29 osób, aktywności twórczej 14 osób, gimnastyki ogólnorozwojowej 23 osoby, aquaaerobicu na basenie 31 osób i nordic walking 6 osób. Odbyło się 18 wykładów o różnorodnej tematyce oraz 6 zajęć praktycznych. Spotkania kulturalne: wyjścia na spotkania poetyckie, wyjazdy na występy kabaretowy, do filharmonii, comiesięczne lekcje umuzykalniające, wyjścia na wernisaże i wystawy w muzeach i KCEE. Słuchacze UTW wzięli czynny udział w otwarciu wystawy Karkonosze i zwiedzanie Sejmu RP w Warszawie. Na zakończenie roku akademickiego 2012/ 2013 zorganizowano dla wszystkich członków UTW dwudniową wycieczkę po Kotlinie Kłodzkiej. 2) Organizacja imprez kulturalnych i sportowych oraz zajęcia stałe działania zgodne z Priorytetem Krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego i upowszechnianie partycypacyjnego modelu gminy pkt. 3.2. Strategii. Wykaz imprez kulturalnych i sportowych stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego sprawozdania. 3) Prowadzenie zajęć warsztatowych - taniec ZUMBA, zajęcia bębniarskie, plastyczne, ceramiczne, teatralne, rytmiczne, wokalne, nauka gry na gitarze, zajęcia chóru, nauka języka angielskiego, w których uczestniczyło razem ok. 300 dzieci, młodzieży i dorosłych osób działania zgodne z Priorytetem Budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia pkt. 6.2., 6.3. i 6.5. Strategii.
Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2013 r. IMPREZY KULTURALNE I PÓŁROCZE 2013 R. Lp. Nazwa imprezy Kwota Przeznaczenie kwoty 1. Czas na Nasze Karkonosze Warsztaty edukacyjne Artystyczne spotkania w Szklarskiej 25 649,11 dla dzieci i młodzieży ze Szklarskiej Poręby i Porębie (wniosek Euroregion Nysa) 2. Kobiety sobie radzą (wniosek do Euroregionu Nysa) 81 179,52 3. Między biegunami polskie kolonie artystyczne na Biennale Sztuki i Filmu Worpswede 20 000,00 Mimonia (Czechy). Cykl warsztatów artystycznych wraz z sesjami naukowymi skierowanymi do kobiet, zakończone pokazem mody i efektem pracy warsztatowej (współpraca z Turnov- Czechy). Udział we wspólnym projekcie z Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze 4. Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze Śniegu 2013 5. Strefa Qultura (cykl wydarzeń kulturalnych wiosną i jesienią) 6. ART- SKWER letni festiwal sztuk 25 528,72 5 732,60 1 076,74 Organizacja imprezy. Organizacja cyklu imprez. Organizacja plenerowych warsztatów na Skwerze Radiowej Trójki. 7. Terra Incognita 1 174,00 8. Festyn Rodzinny 3 500,00 9. Kronika Mojego Miasta (wniosek do Euroregionu Nysa) 486,92 Cykliczne spotkania z podróżnikami Współorganizacja z Parafią pw. Św. Maksymiliana Kolbe Aktywizacja społeczności lokalnej udokumentowanie historii Szklarskiej Poręby Razem 164 327,61
Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2013 r. IMPREZY SPORTOWE I PÓŁROCZE 2013 R. L.p. Nazwa imprezy Kwota Przeznaczenie kwoty 1. 2. BORDER RUSH 2013 Wyścigi Psich Zaprzęgów 6 072,27 Współorganizacja Zawodów z Polskim Związkiem Psich Zaprzęgów Puchar Radiowej Trójki w Narciarstwie Zjazdowym 3 876,42 Organizacja zawodów 3. Slalom RETRO 2 159,14 Organizacja zawodów 4. Gwiazdy na Śniegu 23 965,71 Organizacja zawodów 5. 6. 7. Adventure Racing Szklarska Wyrypa Mistrzostwa Szklarskiej Poręby w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie o Puchar Burmistrza XXX Zawody w Kajakarstwie Górskim AMP Kamienna 2013 2 668,45 Współorganizacja zawodów ze SPORT IZERY w Piechowicach 3 964,38 Organizacja zawodów, 3 328,11 8. Memoriał im. Jurka Zawadzkiego 5 909,69 Współorganizacja zawodów z Akademicki Klubem Turystyki Kajakowej Bystrze w Krakowie Współorganizacja zawodów ze Stowarzyszeniem Cyklistów Szklarska Poręba na Dwóch Kółkach 9. Otwarte Turnieje Piłki Nożnej 24,00 Organizacja turnieju 10. Zawody sportowe z miastami partnerskimi (Bad Harzburg, Lanov, Harrachov). 11. Wynajem miejsca na imprezy. 13 303,58 RAZEM 65 356,75 85,00 Organizacja zawodów Opłata za wynajem terenu Sudetów Lift na imprezy sportowe.
Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2013 r. ZAJĘCIA WARSZTATOWE I PÓŁROCZE 2013 ROK L.p. Nazwa Kwota Przeznaczenie kwoty ZAJĘCIA CYKLICZNE 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku 11 237,37 Działalność statutowa UTW 2. Chór Porębianie 7 670,07 Działalność chóru. 3. Taneczne ZUMBA 13 181,95 Organizacja zajęć 4. Warsztaty plastyczne 2 907,14 Organizacja warsztatów 5. Warsztaty ceramiczne 2 178,31 Organizacja warsztatów 6. Warsztaty bębniarskie 3 391,25 Organizacja warsztatów 7. Nauka gry na gitarze i warsztaty wokalne 4 150,08 Organizacja zajęć 8. Warsztaty teatralne 2 044,88 Organizacja warsztatów 9. Zajęcia języka angielskiego 5 950,08 Organizacja zajęć ZAJĘCIA PANELOWE 1. Warsztaty dziecięce półkolonie letnie i zimowe 463,50 Organizacja warsztatów RAZEM: 53 174,63