Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2014 z autopoprawkami Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego
Budżet 2014 założenia konstrukcyjne Założenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 2,4% przewidywany wzrost PKB 2,5% Budżet realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 Przewiduje kontynuację wykorzystania funduszy europejskich (MRPO/PO KL/PROW/PO IiŚ/PO IG/PO PT/PO RYBY) Zakłada realne planowanie kosztów projektów inwestycyjnych Zakłada dokończenie rozpoczętych inwestycji Zakłada wzrost wydatków bieżących w stosunku do 1 stycznia 2013 r. w jednostkach oświaty (bez PO KL) o 4,5% i w instytucjach kultury o 5,8 % (w projekcie budżetu przewidziano 5,0%)
Plan budżetu województwa na 2014 rok po uwzględnieniu Autopoprawek Nr 1 i Nr 2 Treść Projekt budżetu na 2014 r. Zmniejszenie - Zwiększenie + Projekt budżetu po autopoprawce Nr 1 i Nr 2 Treść Projekt budżetu na 2014 r. Zmniejszenie - Zwiększenie + Projekt budżetu po autopoprawce Nr 1 i Nr 2 I. DOCHODY 1 254 371 189 + 27 545 489 1 281 916 678 II. WYDATKI 1 371 137 540 + 59 020 534 1 430 158 074 wynik (I - II) deficyt -116 766 351-31 475 045-148 241 396 III. PRZYCHODY 142 254 245 + 42 209 482 184 463 727 IV. ROZCHODY 25 487 894 + 10 734 437 36 222 331 - kredyt 79 352 841-35 262 146 44 090 695 - kredyty do spłaty 9 837 929 9 837 929 kredyt na VAT od zakupu - pojazdów szynowych 25 804 875 25 804 875 spłata kredytu pomostowego kredyt pomostowy na zaciągniętego na prefinansowanie projektów - 36 547 494 + 144 769 36 692 263 - prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami współfinansowanych pochodzącymi z budżetu UE środkami pochodzącymi z budżetu UE 15 649 965 + 2 734 437 18 384 402 - emisja obligacji + 56 000 000 56 000 000 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - spłata udzielonych pożyczek 429 722 429 722 119 313 + 21 326 859 21 446 172 - udzielone pożyczki i kredyty + 8 000 000 8 000 000 3/ Ogółem: I + III 1 396 625 434 69 754 971 1 466 380 405 Ogółem: II + IV 1 396 625 434 69 754 971 1 466 380 405
Prace nad budżetem Autopoprawki Nr 1 i Nr 2 Autopoprawka nr 1 Autopoprawka nr 2 zwiększenie wydatków o kwotę 28 253 987 zł w związku z przesunięciem realizacji zadań z 2013 na 2014 r. zwiększenie dochodów o kwotę 5 666 752 zł z tytułu dotacji i środków na projekty UE W konsekwencji : wprowadzenie emisji obligacji na kwotę 56 000 000 zł zmniejszenie kredytu komercyjnego o kwotę 35 262 146 zł zwiększenie kredytu pomostowego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę 144 769 zł zwiększenie wolnych środków o kwotę 1 704 612 zł 4/ zwiększenie wydatków o kwotę 30 766 547 zł w tym: - zmniejszenie wydatków o kwotę 3 050 000 zł - zwiększenie wydatków o kwotę 33 816 547zł zwiększenie dochodów o kwotę 21 878 737 zł z tytułu PIT, CIT, dotacji z WFOŚiGW, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz wydawania zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi zwiększenie rozchodów o kwotę 10 734 437 zł na pożyczki do udzielenia dla SP ZOZ na restrukturyzację (8 000 000 zł) i spłatę kredytu pomostowego (2 734 437 zł) W konsekwencji: zwiększenie wolnych środków o kwotę 19 622 247 zł
Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Kwota w zł Uzasadnienie Rolnictwo i łowiectwo na zadania: Zbiornik Skrzyszów na potoku Korzeń w gminie Skrzyszów trudności w trakcie realizacji inwestycji (zalanie placu 2 931 870 budowy, ujawnione przesiąki) Program Inwestycyjny Samorządów Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej opóźnienia w uzyskaniu przez wykonawcę: 1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Renaturyzacja cieku wodnego Brzeg w km 0+000-2+800 w m. Kędzierzynka, Kwapinka gm. 208 664 Raciechowice, pow. myślenicki - 60 080 zł 2. pozwolenia wodnoprawnego na realizację zadania pn. Budowa nowych obwałowań rzeki Biała Tarnowska w m. Bobowa, pow. gorlicki - 148 584 zł 5/
Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Kwota w zł Przetwórstwo przemysłowe na zadania: Uzasadnienie wprowadzenie wolnych środków w związku z niewykorzystaniem w 2013 r. środków otrzymanych w Projekty systemowe PO KL 1 704 612 formie zaliczki z BGK (środki UE) w kwocie 1 704 612 zł w projektach własnych Województwa realizowanych w ramach PO KL. SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast - Działanie 8.2 MRPO przesunięcie środków z 2013 r. na 2014 r., w tym wkład WM 2 115 zł, środki UE 11 985 zł m.in. na 14 100 organizację warsztatów, sfinansowanie 5 umów z ekspertami z obszaru smart city w celu opracowania raportów cząstkowych strategii 6/
7/ Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Przebudowa odbiornika wód opadowych z pasa drogowego obwodnicy Wojnicza w postaci rowu odwadniającego Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej Przebudowa obiektów mostowych w ciagu DW 780 w m. Chełmek i DW 975 w m. Zakliczyn Kwota w zł Transport i łączność na zadania: Uzasadnienie środki stanowiące pomoc finansową dla gminy Wojnicz, z powodu przedłużającej się procedury pozyskania 93 970 działek oraz opracowania dokumentacji projektowej umożliwiającej przystąpienie do realizacji planowanej inwestycji, zostaną przekazane w 2014 r. część zapłaty za opracowanie studium wykonalności oraz 14 844 wniosku o dofinansowanie nastąpi w 2014 r. po uzyskaniu pozytywnej oceny dokumentów przez Komisję Europejską 38 376 w trakcie robót w zakresie przebudowy skrzyżowania ujawniono przebieg niezidentyfikowanych na mapach przedprojektowych urządzeń obcych kolidujących z 1 000 000 pasem drogowym. Przełożenie tych urządzeń wymaga odpowiednich formalnych procedur, co skutkuje tym, iż roboty w rejonie kolizji nie mogą być realizowane do czasu dokonania przebudowy światłowodu.
Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Kwota w zł Uzasadnienie Modernizacja drogi woj. nr 776 Kraków - Proszowice - Ostrów Syndyk masy upadłościowej Budostal-5 złożył pozew do sądu o bezpodstawne odstąpienie od umów przez ZDW oraz o powołanie biegłego w celu określenia zakresu i wartości robót wykonanych przez Konsorcjum. Zatrzymanie środków do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd oraz 7 817 000 protesty mieszkańców (blokada placu budowy) spowodowały konieczność wprowadzenia zmian do rozwiązań projektowych, pozyskanie nowej decyzji wodnoprawnej i przesunięcie zakończenia robót na rok 2014 r. środki przeznaczone na wykupy gruntów nie zostały Obwodnica Gdowa - Etap I 1 282 568 wydatkowane w 2013 r. z uwagi na brak decyzji Wojewody Małopolskiego ustalających wysokość odszkodowania 8/
Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Kwota w zł Uzasadnienie Obwodnica Wojnicza - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO kilkunastotygodniowe opóźnianie płatności należnego wynagrodzenia podwykonawcom przez Mostostal spowodowało spowolnienie budowy lub okresowe jej przerwanie i zmniejszenie zakresu robót wykonanych do 3 000 000 planowanych. Aktualnie ZDW wypłaca Podwykonawcom ich należności bezpośrednio i roboty nabrały tempa. Jednak zaległości w zakresie wykonanych robót nie można było nadrobić 1. brak prawomocnych decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania za grunty (300 000 zł) oraz na zadaniu dotyczącym zabezpieczenia osuwiska w m. Gorlice decyzja ZRID została zaskarżona, nie jest możliwe wypłacenie pozostałych 30% odszkodowań za wykup gruntów (285 490 zł) Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych 1 151 044-585 490 zł 2. przedłużające się procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i przygotowaniem dokumentacji projektowych (pomoc finansowa dla powiatu Tatrzańskiego - 25 631 zł, gminy Wierzchosławice - 530 959 zł oraz gminy Zator - 8 964 zł) - 565 554 zł
Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Kwota w zł Uzasadnienie Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond Obwodnica Olkusza - Etap II Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce Liczne niezinwentaryzowane kolizje z uzbrojeniem podziemnym, których istnienie zostało stwierdzone dopiero po wykonaniu przekopów i odkrywek (słup sygnalizacji świetlnej posadowiony na wodociągu, ciepłociąg nie zinwentaryzowany wysokościowo) oraz 500 000 błędy wysokościowe na pozyskanej ze Starostwa mapie do celów projektowych spowodowały konieczność wprowadzenia zmian w wykonanej dokumentacji projektowej i przełożenia wbudowanych już elementów na budowie brak decyzji ustalających wysokość odszkodowania, 1 650 000 które wydaje Wojewoda Małopolski nie zawarto umowy z wykonawcą ze względu na odwołanie jednego z uczestników postępowania 150 000 przetargowego. Po rozprawie w KIO trwa oczekiwanie na wyrok w sprawie przetargu
Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Organizacja transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim Kwota w zł Uzasadnienie ostatnia (piąta) płatność w ramach umowy na wykonanie pracy badawczej pn. Opracowanie metodyki tworzenia planu transportu publicznego dla województwa małopolskiego oraz pracy rozwojowej pn. Plan zrównoważonego rozwoju 30 012 publicznego transportu zbiorowego w województwie małopolskim, z uwagi na konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu planu transportowego i uwzględnienia w nim uwag, zostanie uregulowana w 2014 r. Turystyka na zadanie: Projekt pn."tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego-małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej-etap I"-Działanie 3.1 C MRPO wydłużenie terminu wykonania oznakowania drogowego Szlaku do końca czerwca 2014 r. ze względu na przedłużający się proces pozyskania uzgodnień dla lokalizacji znaków 301 147 drogowych w pasie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych (niezależne od Województwa Małopolskiego)
Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Podniesienie jakości udostępniania usług/ danych poprzez budowę sieci teleinformatycznych dla potrzeb Centrum Przetwarzania Danych UMWM i systemów współpracujących Kwota w zł Działalność usługowa na zadania: Uzasadnienie w ramach realizacji umowy na "Dostarczenie łączności przewodowej (stacjonarnej) dla zapewnienia komunikacji pomiędzy CPD UMWM, a poszczególnymi lokalizacjami, w których rozlokowane zostaną elementy systemu oraz zapewnienie gwarancji na dostarczone elementy i usługi" 8 866 zawartej z Telekomunikacją Polska S.A. przewidziane były do realizacji zamówienia uzupełniające dotyczące wykonania instalacji i uruchomienia łączności w nowej lokalizacji na potrzeby realizacji projektów UMWM. Umowy na zmianę wykonania instalacji będą realizowane w 2014 r. Wdrażanie projektu ADAPT2DC w Małopolsce - Program INTERREG IV C przesunięcie środków (w tym: wkład WM 7 396 zł, środki UE - 41 904 zł) na działania przewidziane w harmonogramie realizacji projektu, tj. na koszty 49 300 materiałów promocyjnych, organizację w Małopolsce międzynarodowego spotkania partnerów Projektu, usługi eksperckie (umowy zlecenia) oraz na koszty delegacji służbowych zagranicznych
Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Małopolski System Informacji Medycznej - Działanie 1.2 MRPO Kwota w zł Informatyka na zadanie: Uzasadnienie przesunięcie środków z 2013 r. na 2014 r. (w tym wkład WM 8 959 zł, środki UE 50 770 zł) na realizację zamówienia publicznego na zakup, wdrożenie i konfigurację systemu informacji medycznej oraz zakup, instalację i konfigurację oprogramowania niezbędnego do 59 729 wdrożenia tego systemu oraz sprzętu serwerowego, komputerowego i sieciowego. Środki te stanowią oszczędność w 2013 r. po zawarciu umowy na opracowanie koncepcji oraz studium wykonalności Projektu na niższą, od planowanej. Administracja publiczna na zadania: na zakup archiwizacji danych oraz rozbudowy systemu backup-owego w celu ujednolicenia w 2014 r. systemów w związku z planowanym wdrożeniem w Urzędzie Informatyzacja Urzędu 360 000 Zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Województwem (projekt realizowany w ramach Działania 1.2 MRPO).
Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Kwota w zł Uzasadnienie Wdrażanie projektu CLUE w Małopolsce - Program INTERREG IVC urealnienie wydatków w ramach Projektu o kwotę 15 751 zł (w tym: wkład WM 2 363 zł, środki UE 13 388 zł) na działania przewidziane we wniosku 15 751 aplikacyjnym dotyczących kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu, na krajowe delegacje służbowe i usługi pocztowe i kurierskie Business in Małopolska Partnership Network - Działanie 8.2 MRPO przesunięcie środków z 2013 r. na 2014 r. (w tym wkład WM 13 531 zł, środki UE 65 166 zł oraz budżet państwa 11 500 zł) na wszczęcie postępowania przetargowego na opracowanie oraz produkcję 90 197 materiałów informacyjno promocyjnych (ze względu na późniejsze, od planowanego, zatrudnienie pracownika realizującego Projekt prace nad przygotowaniem dokumentacji związanej z organizacją przetargu nieograniczonego).
Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Kwota w zł Uzasadnienie Oświata i wychowanie na zadanie: Inspektor nadzoru budowlanego odmówił podpisania Modernizacja budynków Zespołu Szkół protokołu odbioru robót ze względu na wadliwe Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła 1 437 898 wykonanie części zaplanowanych prac, w związku z Gościnności w Myślenicach czym nastąpiła konieczność wydatkowania środków w 2014 roku. Ochrona zdrowia na zadanie: Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią konsultacyjną i zespołem techniczno-administracyjnym opóźnienie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę planowanych pierwotnie w harmonogramie w br. - konieczne jest 1 500 000 dokonanie zmian w zakresie rzeczowym związanym z rozpoczęciem robót ziemnych i konstrukcyjnych. Termin uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcie robót ziemnych planowany jest w styczniu 2014 r.
Autopoprawka nr 1 zmiany związane z przeniesieniem wydatków z 2013 r. Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Realizacja międzynarodowej wystawy w nowej siedzibie Cricoteki w 2014 roku - Działanie 3.3 B MRPO Adaptacja budynku na potrzeby siedziby Muzeum Pienińskiego im. J. Szalaya oraz budowa Skansenu Pienińskiego w Szlachtowej Skrzydła Wielkiej Wojny - Małopolska 1914-2014 - Działanie 3.3 B MRPO Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "CRICOTEKA" przy ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO Kwota w zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadania: Uzasadnienie przesunięcie terminu otwarcia wystawy na rok 2014 21 236 na koszty związane z obsługą kredytu zaciąganego na pomostowe finansowanie zadania, w związku z 93 000 planowanym w 2014 roku uzyskaniem dofinansowania w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska Słowacja 2007-2013 wprowadzenie zmian w projekcie i konieczność przeprowadzenia dodatkowej procedury 15 510 przetargowej na zaprojektowanie i wykonanie ekspozycji w 2014 roku 1 868 182 przedłużające się uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi odnośnie rozwiązań budowlano - konserwatorskich
Autopoprawka nr 1 pozostałe zmiany Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Treść poprawki Kwota w zł Transport i łączność na zadania: Uzasadnienie Opracowanie systemu zarządzania oraz planu uruchomienia kolei aglomeracyjnej w ramach Działania 9.3 MRPO Projekt realizowany będzie w ramach Działania 9.3 pn.: Przygotowanie Inwestycji Strategicznych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-486 108 2013. Środki (wkład własny WM) przeznaczone zostaną na zlecenie opracowań dotyczących uruchomienia kolei aglomeracyjnej. Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej 120 002 zwiększenie wartości zadania ze względu na konieczność wykonania usługi doradztwa technicznego w zakresie odbiorów technicznych pojazdów kolejowych (wydatek kwalifikowalny) 240 001
Autopoprawka nr 2 zmiany związane z wnioskami zgłoszonymi przez Radnych i Kluby Radnych SWM Zmniejszenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Przekształcenia własnościowe wojewódzkich jednostek organizacyjnych Dostosowanie infrastruktury podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Kwota w zł Ochrona zdrowia na zadania: Uzasadnienie rezygnacja z Opracowania strategii na lata 2014-2020 ze wskazaniem kierunku restrukturyzacji i wyboru 550 000 optymalnego wariantu działalności zakładów opieki zdrowotnej 2 000 000 Zimowe Igrzyska Olimpijskie - KRAKÓW 2022 Kultura fizyczna na zadanie: 500 000
Autopoprawka nr 2 zmiany związane z wnioskami zgłoszonymi przez Radnych i Kluby Radnych SWM Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Kwota Nazwa zadania w zł Rolnictwo i łowiectwo na zadanie: Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa 100 000 Małopolskiego dla Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach na zadania z zakresu doradztwa rolniczego (gospodarstwa ekologiczne) Uzasadnienie Rozwój wsi i rolnictwa 1 000 000 na integrację kół gospodyń wiejskich, w tym na szkolenia (200 000 zł) oraz małe granty (800 000 zł) Transport i łączność na zadania: Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich 20 000 000 na wykonane 15 km tzw. cichych nawierzchni obniżających poziom hałasu (w tym 10 000 000 zł z WFOŚiGW) Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych 300 000 na opracowanie dokumentacji przebudowy DW 975 na odcinku Dąbrowa Tarnowska - Gródek n. Dunajcem
Autopoprawka nr 2 zmiany związane z wnioskami zgłoszonymi przez Radnych i Kluby Radnych SWM Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu Kwota w zł Turystyka na zadanie: Uzasadnienie 650 000 na otwarty konkurs ofert z dziedziny turystyki pn.: Szlak Architektury Drewnianej (500 000 zł) oraz targi turystyczne Winter Travel (150 000 zł) Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli Administracja publiczna na zadania: 150 000 na wydatki związane z 10 - leciem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Integracja Województwa Promocja województwa 250 000 na: "Święto Wolności" 25-lecie pierwszych wolnych wyborów (100 000 zł) oraz na jubileusz 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego (150 000 zł) 350 000 w tym na przedsięwzięcia Filmoteka Małopolska (100 000 zł) oraz Święto Małopolski 15 lat samorządu Województwa Małopolskiego (250 000 zł)
Autopoprawka nr 2 zmiany związane z wnioskami zgłoszonymi przez Radnych i Kluby Radnych SWM Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Kwota w zł Uzasadnienie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadanie: Wsparcie finansowe prac budowlanoremontowych remiz strażackich z terenu województwa małopolskiego - Małopolskie Remizy 2014 1 000 000 Wsparcie finansowe GOPR/TOPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa 300 000 Oświata i wychowanie na zadania: Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie 100 000 Program pn. Małopolskie dziedzictwo 100 000 na zadanie budżetowe pn. Małopolskie SOS w edukacji i sporcie
Autopoprawka nr 2 zmiany związane z wnioskami zgłoszonymi przez Radnych i Kluby Radnych SWM Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Kwota Nazwa zadania w zł Ochrona zdrowia na zadania: Dostosowanie Oddziału Chirurgii Ogólnej 2 000 000 i Naczyniowej oraz Oddziału Internistyczno- Kardiologicznego do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizowane przez Szpital Specjalistyczny im. Śniadeckiego w Nowym Sączu Uzasadnienie Rozwijanie i wdrażanie Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia Rozwój ośrodków leczenia uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom Działania na rzecz osób starszych w Województwie Małopolskim 450 000 z przeznaczeniem na szczepienia przeciw pneumokokom, szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy 250 000 na zwalczanie narkomanii 175 000 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 000 zł Pomoc społeczna na zadania: 100 000 z przeznaczeniem na kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Autopoprawka nr 2 zmiany związane z wnioskami zgłoszonymi przez Radnych i Kluby Radnych SWM Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach Kwota w zł Edukacyjna opieka wychowawcza na zadania: Uzasadnienie 50 000 na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadania: Mecenat Małopolski w dziedzinie kultury 500 000 na konkurs Kapliczka Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad 200 000 regionalnym dziedzictwem kulturowym na Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury 800 000 (500 000 zł), Międzynarodowe spotkania z folklorem (Festiwal 300 000 zł) Małopolskie Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu na realizację projektów pn. Święto Dzieci Gór 300 000 na przygotowanie projektu Centrum Muzyki Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie 16 547 w Krakowie Upowszechnianie kultury fizycznej Kultura fizyczna na zadanie: 100 000 na realizację programu Małopolska biega
Autopoprawka nr 2 pozostałe zmiany Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem Województwa Kwota w zł Transport i łączność na zadanie: Uzasadnienie 2 000 000 na dokapitalizowanie jednoosobowej Spółki Województwa Małopolskiego pod firmą,,koleje Małopolskie Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie rezerwę ogólną 1 000 000 rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Różne rozliczenia na: 100 000 Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadania: 1 000 000 na konkurs dla jst. pn. Małopolska Biblioteka+ Opera Krakowska w Krakowie 150 000 na realizację zadania pn. Skrzypek na dachu premiera
Autopoprawka nr 2 pozostałe zmiany Zwiększenie wydatków budżetu w działach: Nazwa zadania Małopolskie Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu Centrum Sztuki Mościce Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu Kwota Uzasadnienie w zł 125 000 z przeznaczeniem na Sądecki Festiwal Muzyczny IUBILAEI CANTUS (25 000 zł), Wieczory Małopolskie (100 000 zł) 120 000 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Scena Muzyki Klasycznej 110 000 na realizację projektu pn. Rewitalizacja tradycyjnych, ginących zawodów wiejskich i małomiasteczkowych w Sądeckim Parku Etnograficznym Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec 80 000 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Prorokowanie wyobraźni (Edukacja przez Sztukę Władysława Hasiora) oraz Galeria Hasiora ochrona przeciw pożarowa (interwencja) 15 000 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Wiosna na Orawie 50 000 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej
Miliony zł Dochody budżetu WM w latach 2007-2014 (plan na 01.01) 1 600 1 400 1 200 1 000 1 282 383 800 600 400 899 200 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 dochody Województwa bez środków UE środki UE
Dochody budżetu Województwa na 2014 rok według źródeł powstawania udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 370 300 000 dotacje i środki na programy europejskie 443 280 116 dotacje celowe z budżetu państwa, od innych j.s.t., z funduszy celowych 264 591 554 subwencja ogólna 160 331 568 pozostałe dochody 43 413 440 razem 1 281 916 678
Struktura dochodów budżetu Województwa na 2014 rok według źródeł powstawania PIT + CIT; 370,3 mln zł 28,9% dotacje celowe z budżetu państwa, od innych j.s.t, z funduszy celowych; 264,6 mln zł 20,6% dotacje i środki na programy europejskie; 443,3 mln zł 34,6% subwencja ogólna; 160,3 mln zł 12,5% pozostałe dochody; 43,4 mln zł 3,4%
Miliony zł Dochody z PIT w budżecie Województwa Małopolskiego 2007-2014 (plan na 01.01) 100 90 87,3 80 70 60 50 55,0 40 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Miliony zł Dochody z CIT w budżecie Województwa Małopolskiego 2007-2014 (plan na 01.01) 350 300 250 253,7 283,0 200 150 100 50 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Wysokość subwencji ogólnej dla Województwa Małopolskiego w latach 2007-2014 (plan na 01.01) część oświatowa część wyrównawcza część regionalna 2007 48 036 950 86 720 531 4 702 618 2008 48 014 360 64 298 825 19 418 886 2009 52 686 658 84 331 559 7 798 104 2010 59 946 546 48 612 797 30 833 793 2011 61 020 274 62 099 828 8 940 463 2012 64 297 019 77 146 375 6 983 007 2013 62 736 470 82 821 153 7 098 619 2014 61 821 465 88 797 176 9 712 927
Miliony zł Wysokość wydatków budżetu Województwa w latach 2007-2014 (plan na 01.01) 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 430 401 1 000 800 777 600 400 1 029 200 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 środki krajowe środki UE
Wydatki ogółem na 2014 rok - w tym na ważniejsze programy operacyjne (w mln zł) Całość: 1 430,2 mln zł 5,6 312,8 718,1 155,1 139,6 58,8 40,2 MRPO PROW SPPW inne programy współfinansowane z UE PO KL POIiŚ pozostałe wydatki budżetowe
Struktura wydatków budżetu Województwa na 2014 rok wydatki pozostałe; 781,5 mln zł 54,6% wydatki inwestycyjne; 648,7 mln zł 45,4%
Główne kierunki wydatków w 2014 r. Treść Plan na 2014 r. w tym wydatki majątkowe Plan na 01.01.2013 r. w tym wydatki majątkowe Transport i łączność 543 583 720 343 017 534 452 272 461 277 172 644 Rolnictwo i łowiectwo 178 778 409 137 462 504 84 484 084 45 775 002 Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (głównie wydatki na PO KL) 141 440 924 16 822 422 121 545 705 7 428 235 Administracja publiczna 115 969 393 6 443 681 107 685 959 1 697 800 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 108 727 112 9 479 162 115 099 315 18 793 556 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 78 631 291 17 622 141 87 521 061 29 371 481 Przetwórstwo przemysłowe (głównie II oś MRPO i PO KL) 77 714 047 28 825 360 80 745 680 22 382 658 Ochrona zdrowia 60 491 420 47 699 220 53 917 312 43 295 192 Kultura fizyczna 9 867 500 5 272 500 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 968 620 7 435 000 11 928 620 10 750 000 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (w tym na Małopolskie Remizy 2014 3 mln zł, wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na zakup sprzętu ratowniczogaśniczego 0,4 mln zł, wsparcie finansowe GOPR/TOPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa - 0,3 mln zł) 3 750 000 2 950 000 3 750 000 2 600 000 Pozostałe wydatki 103 235 638 41 174 286 76 822 131 18 781 606 razem 1 430 158 074 658 931 310 1 201 044 828 478 048 174
w % Udział wydatków inwestycyjnych w ogółem wydatków w latach 2007-2014 7.0 63,4 6.0 5.0 4.0 44,4 40,7 53,3 45,4 54,5 51,2 47,9 51,8 49,3 44,0 39,3 39,0 38,4 45,4 3.0 2.0 1.0 0.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 plan na 01.01. wykonanie (w 2013 r. przewidywane wykonanie)
Miliony zł Wydatki inwestycyjne z uwzględnieniem środków UE w latach 2007-2014 (plan na 01.01) 1 200 1 000 800 600 400 200 345 649 254 395 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 środki krajowe środki UE
Budżet Województwa Małopolskiego na 2014 rok I. DOCHODY 1 281 916 678 II. WYDATKI 1 430 158 074 wynik (I - II) deficyt -148 241 396 III. PRZYCHODY 184 463 727 IV. ROZCHODY 36 222 331 - kredyt 44 090 695 - kredyty do spłaty 9 837 929 - - kredyt na VAT od zakupu pojazdów szynowych kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE 25 804 875 36 692 263 - - emisja obligacji 56 000 000 spłata kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE 18 384 402 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 21 446 172 - udzielone pożyczki i kredyty 8 000 000 - spłata udzielonych pożyczek 429 722 Ogółem: I + III 1 466 380 405 Ogółem: II + IV 1 466 380 405
2011 2012 2013 2014 Miliony zł Miliony zł Kredyty w latach 2011-2014 250 250 200 200 150 150 25,8 100 100 58,4 100,1 50 0 50 0 68,0 17,7 30,5 36,7 plan na 1.01.2013 stan aktualny - 2013 plan na 1.01.2014 Plan na 1.01 Wykonanie na 31.12. kredyt na VAT od zakupu pojazdów szynowych kredyt na fin. deficytu, obligacje kredyt pomostowy na prefin. projektów współfin. z UE
Miliony zł Skumulowane zadłużenie 700 600 500 400 300 200 100 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Skumulowane zadłużenie Kredyty pomostowe
Wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z ustawy o finansach publicznych 25,00% Wskaźnik obsługi zadłużenia 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 2,52% 6,77% 7,38% 7,96% 8,14% 7,8% 7,6% 7,2% 6,9% 6,6% 6,0% 4,9% 2,7% 0,7% 0,4% 0,00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat (maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty) obsługa zadłużenia / dochody ogółem