UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

Transkrypt

1 Projekt z dnia 29 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje: Dokonuje się - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę ,00 zł, w tym: dochody bieżące ,00 zł, z tego dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE ,00 zł oraz dochody majątkowe ,00 zł, z tego dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE ,00 zł. 2. Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetu wynoszą ,00 zł Dokonuje się - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę ,00 zł, w tym: wydatki bieżące 7.876,00 zł i wydatki majątkowe ,00 zł. 2. Po dokonanych zmianach planowane wydatki budżetu wynoszą ,00 zł Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie ,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,24 zł i rozchody budżetu w kwocie ,24 zł. 3. Po dokonanych zmianach zestawienie nr 4 do uchwały budzetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. P rzychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały W załączniku nr 1 do uchwały budzetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu Gminy Chełmek w 2015 roku wprowadza się następujące zmiany: - w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 2.000,00 zł. 2. Po dokonanych zmianach załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Chełmek na 2015 rok Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały W zestawieniu nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: - w rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększa się wartość zadania projektowanie, budowa i modernizacja ulic i parkingów na terenie Gminy: Bobrek: Leśna, Graniczna_Kolista, Gorzów: Leśna_Graniczna, Chełmek: Andersa, Piłsudskiego, Paprotnik, Poziomkowa, Wcisły, Jagodowa, Wiśniowa, Baty, Staicha i prostopadłej do Baty o kwotę ,00 zł, - w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wartość zadania wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej Wiejskiego domu Kultury w Gorzowie, Domu Ludowego w Chełmku oraz budynku Centrum Sportowego w Chełmku o kwotę ,00 zł, - w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami dodaje się zadanie o nazwie zakupy inwestycyjne do DL w Gorzowie o wartości ,00 zł,

2 - w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dodaje się zadanie o nazwie Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Chełmek - etap I o wartości ,00 zł, - w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększ się wartość zadania oświetlenie w gminie o kwotę ,00 zł. 2. Po dokonanych zmianach zestawienie nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały W zestawieniu nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: - zwiększa się dochody w rozdziale Urzędy wojewódzkie z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 96,00 zł, - zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale Urzędy wojewódzkie o kwotę 96,00 zł. 2. Po dokonanych zmianach zestawienie nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka. 8. W uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok i w przewidzianych w niej załącznikach i zestawieniach wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dokonanych niniejszą uchwałą. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Id: A5C92613-F E1E-E052F5B4F4C1. Projekt Strona 2

3 Dzia ł Rozdzi ał Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 stycznia 2015 r. Zmiana planowanych dochodów budżetu Gminy Chełmek na 2015 rok Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 dochody majątkowe: ,00 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE (PROW - zagospodarowanie ,00 terenu przy DL przy ul. Nadwiślańskiej w Bobrku) 750 Administracja publiczna 96, Urzędy wojewódzkie 96,00 dochody bieżące: 96,00 dotacje celowe z Powiatu na zadania bieżące 96, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , dochody bieżące: ,00 wpływy z różnych dochodów ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 480,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dochody bieżące: 480,00 wpływy ze zwrotów dotacji 480, Zasiłki stałe 5 300,00 dochody bieżące: 5 300,00 wpływy ze zwrotów dotacji 5 300,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 dochody majątkowe: ,00 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,00 inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność ,00

4 dochody majątkowe: ,00 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE (PROW - Doposażenie ,00 istniejącego placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Chełmku) 926 Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 dochody majątkowe: ,00 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE (PROW - powstanie siłowni ,00 zewnętrznej w sołectwie Bbrek i Gorzów) Pozostała działalność ,00 dochody bieżące: ,00 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,00 środków UE - (PROW - nie znam nudy - cykl zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży) Id: A5C92613-F E1E-E052F5B4F4C1. Projekt Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 stycznia 2015 r. Zmiana planowanych wydatków budżetu Gminy Chełmek na 2015 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 wydatki majątkowe, w tym: ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 wydatki majątkowe, w tym: ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Administracja publiczna 96, Urzędy wojewódzkie 96,00 wydatki bieżące, w tym: 96,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 96,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96, Pomoc społeczna 5 780,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 480,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące, w tym: 480, ) wydatki na dotacje na zadania bieżące 480, Zasiłki stałe 5 300, wydatki bieżące, w tym: 5 300,00 1) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5 300,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 wydatki majątkowe, w tym: ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 wydatki majątkowe, w tym: ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Kultura i ochrona dziedzictwa 2 000,00

6 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 000,00 wydatki bieżące, w tym: 2 000,00 1) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 000,00 Id: A5C92613-F E1E-E052F5B4F4C1. Projekt Strona 2

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 stycznia 2015 r. Zestawienie Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2014 r. - "Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2015 rok" Rozdzi Dział Wyszczególnienie Plan na 2015 r. ał 600 Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświecimiu" , Drogi publiczne powiatowe ,00 pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku" ,00 pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na opracowanie dokumentacji modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Chelmek pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "budowa chodnika przy ul. Nadwiślańskiej w Bobrku" , , Drogi publiczne gminne ,00 opracowanie dokumentacji projektowej wykonania drogi prostopadłej do ul. Wiśniowej w Chełmku ,00 opracowanie dokumentacji projektowej wykonania sięgacza od ul. Polnej w kierunku ul. Leśnej w Chełmku ,00 prace projektowe - projekt wykonawczy budowy ul. Cichej w Bobrku projektowanie, budowa i modernizacja ulic i parkingów na terenie Gminy: Bobrek: Leśna, Graniczna_Kolista, Gorzów: Leśna_Graniczna, Chelmek: Andersa, Piłsudskiego, Paprotnik, Poziomkowa, Wcisły, Jagodowa, Wiśniowa, Baty, Staicha i prostopadłej do Baty , , Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady Gospodarki mieszkaniowej ,00 zakup i objęcie akcji i udziałów ,00

8 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 program funkcjonalno - użytkowy Strefa Przemysłowa ,00 przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w istniejącym budynku przy ul. Kochanowskiego 1 w Chełmku wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej Wiejskiego Domu Kultury w Gorzowie, Domu Ludowego w Chełmku oraz budynku Centrum Sportowego w Chełmku , ,00 zakupy inwestycyjne do DL w Gorzowie ,00 prace projektowe odnowy sołect Bobrek, Gorzów ,00 zakup gruntów , Działalność usługowa ,00 Cmentarze ,00 rozbudowa cmentarza komunalnego , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie , ,00 Szkoły podstawowe ,00 opracowanie dokumentacji projektowej budowy szatni przy SZS w Gorzowie ,00 opracowanie dokumentacji projektowej budowy szatni przy SZS w Bobrku ,00 zakupy inwestycyjne 6 000, Szkoły zawodowe pomoc finansowa dla Powiatu Oświecimskiego na realizację zadania "zakup pracowni do kwalifikacji E.13 "Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami"" , , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Id: A5C92613-F E1E-E052F5B4F4C1. Projekt Strona 2

9 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Chełmek - etap I , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 oświetlenie w gminie , Zakłady gospodarki komunalnej ,00 zakup i objęcie akcji i udziałów , Pozostała działalność 8 000,00 zakup wiaty przystankowej 8 000,00 R A Z E M ,00 Id: A5C92613-F E1E-E052F5B4F4C1. Projekt Strona 3

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 stycznia 2015 r. Zestawienie Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2014 r. - "Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek na 2015 rok" L.p. Wyszczególnienie Plan na 2015 r. 1. Dochody ogółem ,00 2. Wydatki ogółem ,00 3. Deficyt - / nadwyżka + ( 1-2 ) ,00 4. Przychody budżetu ,24 w tym: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ,24 5. Rozchody budżetu ,24 w tym: a) spłata rat kredytów ,24 b) spłata pożyczki ,00

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 stycznia 2015 r. Zestawienie Nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2014 r. "Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok" Dzia ł Rozdzia ł Wyszczególnienie Dochody Wydatki Dochody 750 Administracja publiczna 3 960, Urzędy wojewódzkie 3 960,00 dochody bieżące, w tym: 3 960,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 960, Oświata i wychowanie 5 000, Przedszkola 5 000,00 dochody bieżące, w tym: 5 000,00 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego Wydatki 5 000, Administracja publiczna 3 960, Urzędy wojewódzkie 3 960,00 wydatki bieżące, w tym: 3 960,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 960,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 960, Oświata i wychowanie 5 000, Przedszkola 5 000,00 wydatki bieżące, w tym: 5 000,00

12 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 5 000,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 000,00 R A Z E M 8 960, ,00 Id: A5C92613-F E1E-E052F5B4F4C1. Projekt Strona 2

13 Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2014 r. - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu Gminy Chełmek w 2015 roku" Dzia ł Rozdzi ał Wyszczególnienie Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność ,00 0, Lokalny transport zbiorowy ,00 0,00 dotacja celowa na zadanie bieżące dotacja celowa na pomoc finansową - zadania bieżące ,00 0, ,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0,00 dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową ,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy Wojewódzkie Policji ,00 0,00 wpłata na fundusz celowy ,00 0, Ochotnicze straże pożarne 0, ,00 dotacja celowa na zadania bieżące, w tym: OSP Chełmek ,00 OSP Bobrek ,00 OSP Gorzów ,00 0, , Oświata i wychowanie , , Przedszkola , ,00 dotacja celowa na zadania bieżące , , Szkoły zawodowe ,00 0,00 dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową ,00 0, Ochrona zdrowia , ,00

14 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1 000,00 0,00 dotacja celowa na zadania bieżące 1 000,00 0, Zwalczanie narkomanii 0, ,00 dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom , , Pomoc społeczna 3 000, , Pozostała działalność 3 000, ,00 dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom dotacja celowa na pomoc finansową - zadania bieżące 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 dotacja podmiotowa ,00 0,00 dotacja celowa bieżąca , Biblioteki ,00 0,00 dotacja podmiotowa ,00 0, Kultura fizyczna 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, ,00 dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom 0, ,00 Razem , ,00 Id: A5C92613-F E1E-E052F5B4F4C1. Projekt Strona 2

15 UZASADNIENIE DOCHODY: Przedmiotowa uchwała zwiększa dochody budżetu o kwotę ,00 zł, w tym: 1. z tytułu projektów zrealizowanych w roku 2014 współfinansowanych ze środków PROW kwota ,00 zł, z tego: - zagospodarowanie terenu przy DL w Bobrku ,00 zł, - doposażenie placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Chełmku ,00 zł, - powstanie siłowni zewnętrznej w sołectwie Gorzów i Bobrek ,00 zł, - nie znam nudy - cykl zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży ,00 zł, 2. z tytułu dotacji celowej z Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadań bieżących z zakresu rolnictwa realizowanych na podstawie porozumień między jst 96,00 zł, 3. w dziale 852 Pomoc społeczna na wniosek Dyrektora zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów dotacji w kwocie 5.780,00 zł oraz zwrot odpłatności za pobyt mieszkańca naszej gminy w domu pomocy społecznej ,00 zł, 4. dotacja z WFOŚ na realizację zadania Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Chełmeketap I ,00 zł. WYDATKI: Niniejsza uchwała zwiększa kwotę wydatków budżetowych o ,00 zł, z tego: 1. wydatki majątkowe w rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę ,00 zł, 2. wydatki majątkowe w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę ,00 zł, 3. wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiate Oświecimskim w rozdziale o kwotę 96,00 zł, 4. w dziale 852 Pomoc społeczna kwota 5.780,00 zł z tytułu zwrotu dotacji nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS-u, 5. wydatki majątkowe w rozdziale o kwotę ,00 zł na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Chełmek- etap I, 6. wydatki majątkowe w rozdziale Oświetlenie ulic, placów, dróg o kwotę ,00 zł, 7. w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 2.000,00 zł.