strona 1/10 Eksport Spis treści SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE... 5 REJESTR WALUT... 5 WYKORZYSTYWANE POLA Z REJESTRU TOWARÓW... 6 WYSTAWIANIE FAKTURY EKSPORTOWEJ... 7 PŁATNOŚCI DEWIZOWE W REJESTRZE DŁUŻNIKÓW I WIERZYCIELI... 10
strona 2/10 Cel Moduł umożliwia wystawianie faktur eksportowych oraz prowadzenie kalkulacji cen w złotówkach lub w walucie. Ponadto pozwala na prowadzenie zadłużenia kontrahenta w dowolnej walucie rozliczeniowej i złotówkach.
strona 3/10 Parametry konfiguracyjne Wszelkie parametry konfiguracyjne dotyczące faktur eksportowych dostępne są z poziomu: G. Procedury pomocnicze A. Parametry konfiguracyjne 2. Rejestr sprzedaży gospodarka magazynowa Są to następujące parametry: [. Dodatkowy opis przed nr faktury eksport Przy pomocy tego parametru można ustalić opis przed numerem faktury: Pole, w które należy wpisać opis. \. Wystawianie faktury eksportowej waluta / złotówki Parametr dotyczy edycji faktury eksportowej. Przy pomocy tego parametru określa się czy podczas edycji faktury eksportowej będzie się używać cen w złotówkach, czy w walucie:
strona 4/10 ]. Wystawianie faktury eksportowej ceny z rejestru towarów Przy pomocy tego parametru określa się rodzaj cen pobieranych z rejestru towarów do faktury eksportowej. W rejestrze towarów istnieją dwa rodzaje cen: w złotówkach i w walucie obcej. Podając ceny na fakturze w złotówkach system przelicza ją według kursu z dokumentu SAD. Podając ceny w walucie system podaje wartość faktury w złotówkach na podstawie kursu z dokumentu SAD.. Faktura eksportowa dodatkowe informacje Parametr umożliwia umieszczenie na fakturze eksportowej dodatkowych informacji z rejestru towarów tj. kraj pochodzenia oraz taryfa celna.. Faktura eksportowa załącznik Włączony parametr powoduje po wydruku faktury eksportowej tworzenie załącznika w postaci pliku HTML. Nazwa utworzonego pliku zawiera numer zapisanej faktury. Np. Zostaje zapisana faktura eksportowa nr AA00029/01 to powstaje załącznik AA00029.htm Poniżej przedstawiono przykładowy wygląd załącznika: FAKTURA AA0000006/01 Z 2001.10.27 INDEKS NAZWA ILOŚĆ JM CENA WARTOŚĆ WAL MASA NETTO _ MASA BRUTTO 1 TOWAR TEST1 10,00 SZT 2,82 28,20 $ 350,000 350,000 2 TOWAR TEST2 (7%) 10,00 DM3 27,67 276,70 $ 0,000 0,000 7 SUPER EKSTRA 50,00 KG 66,07 3 303,50 $ 0,000 0,000 70,00 3 608,40 350,000 350,000 KRAJ POCHODZENIA TARYFA CELNA
strona 5/10 Słowniki i zbiory stałe Rejestr walut Rejestr służy do ewidencjonowania walut wraz z ich codziennymi kursami używanymi podczas rozliczania z kontrahentami, także przy wystawianiu faktur eksportowych. Rejestr walut dostępny jest po wybraniu z menu głównego następujących punktów: F. Słowniki i zbiory stałe 8. Rejestr walut Ekran poniżej przedstawia wygląd rejestru walut: Włączając klawisz D (D-odaj) z poziomu rejestru walut dodaje się nową walutę. Dodając nową walutę należy w udostępnione pola podać nazwę waluty, symbol, nr w rejestrze walut oraz kraj. Włączając klawisz K (K-ursy) z poziomu rejestru walut system przełącza się na tabelę zawierającą kursy walut.
strona 6/10 Włączając klawisz D (D-odaj) z poziomu tabeli kursów walut można uzupełniać tabelę. Wskazane jest uzupełnianie tabeli codziennie ponieważ system do rozliczeń dewizowych domyślnie bierze kurs z najbliższego dnia. Wykorzystywane pola z rejestru towarów Podczas wystawiania faktury eksportowej, w zależności do wcześniej ustawionych parametrów konfiguracyjnych, system korzysta z niektórych pól zawartych w rejestrze towarów. Są to następujące pola: - cena sprzedaży w walucie; - taryfa celna; Aby dokonać zmian w wyżej wymienionych polach rejestru towarowego należy zmodyfikować rejestr towarów. Ceny sprzedaży w walucie Pole taryfa celna
strona 7/10 Wystawianie faktury eksportowej Wystawianie faktur eksportowych rozpoczyna się od wyboru z menu głównego następujących punktów: 2. Rejestr sprzedaży B. Wystawianie faktur eksportowych Następnie należy przy pomocy KURSORA ( ) określić rodzaj waluty według, której będzie wystawiana faktura. Rodzaje walut dostępnych przy wystawianiu faktury eksportowej system pobiera z rejestru walut. Po zatwierdzeniu odpowiedniej waluty należy podać jej kurs z dokumentu SAD. System domyślnie podpowiada kurs z rejestru walut. Przy pytaniu o rodzaj dokumentu należy wybrać fakturę VAT. Następne operacje do momentu edycji faktury eksportowej są identyczne jak przy standardowej fakturze VAT. Są to następujące operacje: - Wybór kontrahenta; - Wybór rodzaju dyspozycji; - Rodzaj stosowanych cen; - Wybór rodzaju dokumentu (sprzedaż / korekta); - Wybór asortymentu towarowego; Wszystkie te operacje opisane są w instrukcji: Moduły podstawowe / Wystawianie dokumentów sprzedaży Edycja faktury może przebiegać na dwa sposoby w złotówkach lub w walucie w zależności od wcześniej ustawionego parametru konfiguracyjnego. Do faktury eksportowej mogą być pobierane dwa rodzaje cen z rejestru towarowego w złotówkach lub w walucie, w zależności od wcześniej ustawionego parametru konfiguracyjnego.
strona 8/10 Rodzaj edycji faktury eksportowej. Dodatkowy opis przy zapisie faktury. Po zakończeniu edycji należy dokonać zapisu włączając klawisz I (zap-is). Podczas zapisu faktury edytowane jest również pole dodatkowego opisu na fakturze. Podczas zapisu ustala się także datę sprzedaży. Rozliczenie oraz ustalenie rodzaju płatności jest identyczne jak przy standardowym dokumencie sprzedaży. Opis tej operacji znajduje się w instrukcji: Moduły podstawowe / Wystawianie dokumentów sprzedaży. Po zapisie następuje wydruk faktury eksportowej. Przykładowy wydruk faktury eksportowej przedstawiono poniżej:
strona 9/10 FAKTURA VAT EKSPORTOWA NR:AA0000007/01 KRAKÓW,Data wystawienia:2001.10.29 ======= SPRZEDAWCA: ======================================================== "DIGITLAND" NIP: -------------------- MAGAZYN:GŁ. Nr konta bankowego:11101330-409970016912 POWSZECHNY BANK KREDYTOWY W WARSZAWIE I/O W KRAKOWIE ======= NABYWCA: =================DATA SPRZEDAŻY:2001.10.29 =============== "D I O" SP. Z O.O. Kod:[18] Adres:UL. PILOTÓW 3/4 31-312 KRAKÓW NIP:333-222-11-00 Konto bankowe: BPH S.A. II ODDZ. W RZESZOWIE 326405-74041-121 ============================================================================ SPOSÓB ZAPŁATY: PRZELEW TERMIN ZAPŁATY: 01.10.29 =========== Kurs:$ 4.250000zł Wartość w złotówkach:280.80zł ============ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LP SKRÓT NAZWA TOWARU SWW JM. ILOŚĆ C. NETTO RABAT% C.NET-RAB WARTOŚĆ NETTO % <- VAT -> KWOTA WART. BRUTTO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 T7 SUPER EKSTRA 0000-006 KG 1 66.07 0.00 66.07 66.07 0 0.00 66.07 Kraj pochodzenia: Taryfa celna:100 NALEŻNOŚĆ OGÓŁEM: 66.07$ słownie: *SześćdziesiątSześć$ Siedem$ /100* RAZEM WARTOŚĆ [$ ]: 66.07 0.00 66.07 NALEŻNOŚĆ OGÓŁEM: [$ ]: 66.07 0.00 66.07 Eksport do: NEW YORK ----------------------------------------------------------- ZWOLNIONE: 0.00 0.00 0.00 0 % : 66.07 0.00 66.07 7 % : 0.00 0.00 0.00 22 % : 0.00 0.00 0.00 3 % : 0.00 0.00 0.00...... Podpis osoby uprawnionej do otrzymywania faktur VAT JAN FASOLA /lub numer upoważnienia/ uprawniony do wystawiania faktur VAT Towar odebrałem w ilości zgodnej z fakturą : Podpis:...
strona 10/10 Płatności dewizowe w rejestrze dłużników i wierzycieli W rejestrze dłużników i wierzycieli płatności dłużników w dewizach są specjalnie oznaczone. Przy numerze dokumentu eksportowego na poziomi płatności kontrahenta znajduje się oznaczenie waluty: Oznaczenie waluty Z poziomu płatności kontrahenta można także dokonać wydruku płatności dewizowych. Należy włączyć klawisz R (d-rukuj) i wybrać pozycje: 2. Dewizowe