U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 235 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 W uchwale nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. wprowadza się następujące zmiany: - w 1 ust.1 dochody zwiększa się o kwotę 205.668,00 zł do kwoty...71.977.699,00 w tym: dochody bieŝące po zmianach wynoszą... 70.434.889,00 - w 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 104.959,31 zł tj. do kwoty...77.281.878,53 w tym: - w 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieŝące po zmianach wynoszą... 65.150.882,27 - w 2 ust.2 pkt 1 lit a wydatki jednostek budŝetowych po zmianach wynoszą 52.975.583,96 - w 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwszy wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą... 27.955.325,33 - w 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret drugi wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą... 25.020.258,63 - w 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą... 12.130.996,26 3 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 2
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w kwocie 281.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości...253.348,12 3 1. Określony w 4 ust. 1 deficyt budŝetu po zmianach wynosi 5.304.179,53 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i poŝyczek. 2. Ustala się przychody budŝetu z tytułu kredytów i poŝyczek w kwocie 8.070.721,53 zł. 3. Ustala się rozchody budŝetu z tytułu spłaty otrzymanych poŝyczek i kredytów w kwocie 2.766.542,00zł 4 6 uchwały pkt2otrzymuje brzmienie: Tworzy się rezerwy: 2) celową w wysokości... 1.206.416,70 z tego: b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.200.000,00 c) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji...667.956,70 d) na podwyŝki dla nauczycieli od września 2011r...338.460,00 5 7 uchwały budŝetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek w kwocie 8.570.721,53 zł z tego na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu 500.000,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budŝetu 5.304.179,53 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŝyczek i kredytów 2.766.542,00zł zł 6 W załączniku nr 1 dochody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część. 7 W załączniku nr 2 wydatki - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.
8 W załączniku nr 5 wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz zakupami inwestycyjnymi wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część. 9 W załączniku nr 7 przychody i rozchody wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, który stanowi integralna część. 10 W załączniku nr 8 - Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budŝetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, który stanowi integralna część. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 11 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 12
Objaśnienia do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 marca 2011r. 1. W związku z wyŝszymi wpłatami za wydanie koncesji alkoholowej w roku 2010r wprowadza się po stronie wydatków kwotę 2.348.12zł. 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 104.417,82zł w związku z otrzymanym rozliczeniem rocznym poręczeń dla Puszczy Zielonki /spłacone poŝyczki w roku 2010 zaciągnięte przez Związek Międzygminny na zadanie Kanalizacja Puszczy Zielonka /. 3.Gmina otrzymała informację z Ministerstwa Finansów w sprawie obniŝenia subwencji oświatowej w roku 2011 o kwotę 131.332,00zł. 4.W związku z podpisanym aneksem do umowy kredytowej na zaciągnięcie kredytu w kwocie niŝszej niŝ zaplanowano zmniejsza się rozchody na rok 2011 o kwotę 304.436,oozł/spłaty rat kredytu/ do kwoty 2.766.542,oozł. 5. Po wypłacie nagrody rocznej pozostały oszczędności w budŝecie Gminy w kwocie 314.434,27zł, które umniejszą deficyt budŝetu. 6. StraŜ Gminna zaplanowała zakup wciągarki do samochodu z montaŝem co ulepsza środek trwały i naleŝy zaklasyfikować ten wydatek do wydatków majątkowych. Łączna kwota nakładów 6000,oozł /4500-6060i 1500 4300/. 7. Wydział Urbanistyki i Gospodarki Gruntami wnioskuje o utworzenie 4170 i przeniesienie środków w kwocie 9.225,oozł w związku ze złoŝoną ofertą przez osobę fizyczną na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Trzaskowo. 8.W roku 2011 przypada rocznica 600-lecie Czerwonaka, postanowiono wyemitować monety na tę okazję. Gmina nie posiada kasy fiskalnej i dlatego to zadanie zostanie zlecone Akwenowi, koszt zlecenia 27.000,00zł. 9.Zmiana klasyfikacji budŝetowej powoduje konieczność przeniesienia środków na zadania z poŝytku publicznego znajdujące się w budŝecie gminy do nowego 2360. 10. Utworzeni szkółki nauki pływania w Akwenie powoduje zmiany w budŝecie po stronie dochodów o kwotę 337.000,00zł, a po stronie wydatków o kwotę 204.866,11zł co daje zyska dla budŝetu w wysokości 132.133,89zł.
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 stycznia 2011 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 RóŜne rozliczenia 15 167 346,00-131 332,00 15 036 014,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14 950 399,00-131 332,00 14 819 067,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 14 950 399,00-131 332,00 14 819 067,00 926 Kultura fizyczna 2 900 000,00 337 000,00 3 237 000,00 92601 Obiekty sportowe 2 900 000,00 337 000,00 3 237 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 270 000,00 30 000,00 300 000,00 0830 Wpływy z usług 2 324 000,00 307 000,00 2 631 000,00 Razem: 71 772 031,00 205 668,00 71 977 699,00
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 stycznia 2011 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 539 701,00-1 518,19 5 538 182,81 70004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2 267 701,00-1 518,19 2 266 182,81 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 601,00-1 290,54 1 310,46 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 243,00-196,03 5 046,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 846,00-31,62 814,38 710 Działalność usługowa 270 000,00 0,00 270 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 200 000,00 0,00 200 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 9 225,00 9 225,00 4300 Zakup usług pozostałych 165 000,00-9 225,00 155 775,00 750 Administracja publiczna 8 601 891,41-29 794,82 8 572 096,59 75011 Urzędy wojewódzkie 527 899,00-3 171,07 524 727,93 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 334,00-2 695,57 29 638,43 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 203,00-409,46 64 793,54 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 517,00-66,04 10 450,96 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 806 862,50-26 623,75 6 780 238,75 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 322 405,00-22 631,55 299 773,45 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 679 496,00-3 437,73 676 058,27 4120 Składki na Fundusz Pracy 109 596,00-554,47 109 041,53 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 1 881 859,25-12 099,44 1 869 759,81 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 344 082,50-248,30 343 834,20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 794,00-211,07 4 582,93 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 676,00-32,06 9 643,94 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 561,00-5,17 1 555,83
75416 StraŜ gminna (miejska) 695 998,75-11 793,54 684 205,21 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 709,00-10 025,11 30 683,89 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 934,00-1 522,81 77 411,19 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 731,00-245,62 12 485,38 4300 Zakup usług pozostałych 17 500,00-1 500,00 16 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0,00 6 000,00 6 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 4 500,00-4 500,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 281 278,00-57,60 281 220,40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 233,00-48,96 4 184,04 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 533,00-7,44 8 525,56 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 376,00-1,20 1 374,80 758 RóŜne rozliczenia 1 113 922,52-36 857,82 1 077 064,70 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 113 922,52-36 857,82 1 077 064,70 4810 Rezerwy 1 113 922,52-36 857,82 1 077 064,70 801 Oświata i wychowanie 24 675 940,00-226 949,63 24 448 990,37 80101 Szkoły podstawowe 10 226 030,00-103 588,67 10 122 441,33 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 564 080,00-88 038,67 476 041,33 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 056 460,00-13 400,00 1 043 060,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 180 090,00-2 150,00 177 940,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 512 130,00-9 250,28 502 879,72 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 070,00-7 870,28 24 199,72 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 130,00-1 190,00 55 940,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 740,00-190,00 9 550,00 80104 Przedszkola 6 400 970,00-53 912,13 6 347 057,87 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 232 550,00-45 912,13 186 637,87 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 436 450,00-6 880,00 429 570,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 74 530,00-1 120,00 73 410,00 80110 Gimnazja 5 919 720,00-58 351,48 5 861 368,52 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 331 200,00-49 691,48 281 508,52 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 654 260,00-7 450,00 646 810,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 106 090,00-1 210,00 104 880,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 484 130,00-1 847,07 482 282,93 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 180,00-1 847,07 24 332,93 851 Ochrona zdrowia 321 500,00 2 348,12 323 848,12 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 251 000,00 2 348,12 253 348,12 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 173,00-18,75 4 154,25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 214,00-2,92 18 211,08 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 823,00-0,46 2 822,54 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 14 713,00 870,25 15 583,25 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 000,00 1 500,00 4 500,00 852 Pomoc społeczna 7 125 004,00-1 839,24 7 123 164,76 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 029 882,00-1 734,64 2 028 147,36 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 106 058,00-1 469,66 104 588,34 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 227 709,00-228,97 227 480,03 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 809,00-36,01 35 772,99 85295 Pozostała działalność 222 495,00-104,60 222 390,40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 106,00-88,62 6 017,38 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 778,00-13,81 14 764,19 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 323,00-2,17 2 320,83 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 64 000,00 0,00 64 000,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 32 000,00 0,00 32 000,00
2360 2810 2820 zadań zleconych do realizacji fundacjom 0,00 31 000,00 31 000,00 13 000,00-13 000,00 0,00 19 000,00-18 000,00 1 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 001 690,00-30 114,40 971 575,60 85401 Świetlice szkolne 813 270,00-30 114,40 783 155,60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 740,00-25 604,40 29 135,60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 210,00-3 890,00 90 320,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 030,00-620,00 15 410,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy 132 300,00 0,00 132 300,00 2360 2820 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 84 500,00 84 500,00 74 500,00-74 500,00 0,00 10 000,00-10 000,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 790 800,00 0,00 1 790 800,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 16 000,00 0,00 16 000,00 2360 0,00 12 000,00 12 000,00
2820 16 000,00-12 000,00 4 000,00 926 Kultura fizyczna 3 928 350,00 231 866,11 4 160 216,11 92601 Obiekty sportowe 3 715 500,00 231 866,11 3 947 366,11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 008 900,00 27 000,00 1 035 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 000,00-10 248,60 69 751,40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 168 000,00 2 609,87 170 609,87 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 000,00 410,91 27 410,91 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 27 000,00 1 000,00 28 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 000,00 157 000,00 237 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 185 100,00 8 000,00 193 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 893 000,00 37 000,00 930 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 000,00 1 093,93 33 093,93 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 74 000,00 6 000,00 80 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 72 000,00 2 000,00 74 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 193 500,00 0,00 193 500,00 2360 2820 0,00 173 500,00 173 500,00 173 500,00-173 500,00 0,00 Razem: 77 386 837,84-104 959,31 77 281 878,53
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 marca 2011 r.. Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 18 000,00 1 500,00 19 500,00 75416 StraŜ gminna (miejska) 4 500,00 1 500,00 6 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0,00 6 000,00 6 000,00 montaŝ wyciągarki do samochodu SG 0,00 6 000,00 6 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 4 500,00-4 500,00 0,00 Zakup wyciągarki elektrycznej do radiowozu StraŜy Gminnej 4 500,00-4 500,00 0,00 926 Kultura fizyczna 90 500,00 2 000,00 92 500,00 92601 Obiekty sportowe 90 500,00 2 000,00 92 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 72 000,00 2 000,00 74 000,00 AKWEN - nagłośnienie salki fitnes na hali sportowej 12 000,00 2 000,00 14 000,00 Razem 11 281 506,00 3 500,00 11 285 006,00
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 marca 2011 r. Przychody i rozchody budŝetu w 2011r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 8 070 721,53 1 Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym 952 8 070 721,53 Rozchody ogółem: 2 766 542,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów 992 2 766 542,00 SALDO 5 304 179,53
Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy z dnia 17 marca 2011 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu Gminy Czerwonak w 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3 012 803,40 Dotacje celowe 1 595 803,40 600 Transport i łączność 795 800,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 795 800,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 795 800,00 750 Administracja publiczna 6 700,00 75095 Pozostała działalność 6 700,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 6 700,00 801 Oświata i wychowanie 520 630,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 24 630,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 24 630,00 80104 Przedszkola 400 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 400 000,00 80105 Przedszkola specjalne 96 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 96 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 272 673,40 90002 Gospodarka odpadami 20 000,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 252 673,40 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 252 673,40 Dotacje podmiotowe 1 417 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 417 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 007 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 1 007 000,00
92116 Biblioteki 410 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 410 000,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 919 400,00 Dotacje celowe 647 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 180 000,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 180 000,00 2820 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 170 000,00 10 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 32 000,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 32 000,00 2360 2820 31 000,00 1 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 84 500,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy 84 500,00 2360 84 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 15 000,00 2820 15 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 162 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 12 000,00 2360 2820 12 000,00 4 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 150 000,00 2720 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 150 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 173 500,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 173 500,00
2360 173 500,00 Dotacje podmiotowe 1 272 400,00 801 Oświata i wychowanie 1 272 400,00 80104 Przedszkola 1 272 400,00 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 272 400,00 Razem: 4 932 203,40