SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ



Podobne dokumenty
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK

Informacja dodatkowa za 2008 r.

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r.

-INFORMACJA. z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od do r.

Przyporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysku i strat

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zarządu Żłobków za I półrocze 2011r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

Informacja dodatkowa za 2010 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

Gminny Ośrodek Zdrowa w Gózdzie Gózd ul. Lekarska 4 tel.(048) tel/fax (048) NIP REGON

Rozdział Szkoły Podstawowe

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

INFORMACJA DODATKOWA

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił zł, a wykonanie ,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

SPRAWOZDANIE. Z wykonania zadań zleconych za okres r r.

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH. Wyszczególnienie

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , , PASYWA III. II IV. 0.00

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r.

Zarządzenie 224/2009

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

w złotych Dział Rozdział

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od r.do r.

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Zgodnie z planem finansowym

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia r

Informacja dodatkowa za 2008 r.

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień (numer statystyczny)

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238, Izby rolnicze 8 238, LEŚNICTWO , Gospodarka leśna ,00

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

INFORMACJA DODATKOWA

Wykonanie Wyszczególnienie

UCHWAŁA Nr XIV RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

VIII. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich z dnia 2013 r

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

UCHWAŁA NR IV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES R. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym DAR SERCA


Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: ,00 wykonanie : ,02 46 % planu

załącznik Nr 1 W DZIALE KOSZTY dział rozdział paragraf wyszczególnienie kwota w zł Gospodarka mieszkaniowa

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego oraz planu finansowego SP ZOZ Świecie za 2007 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Środzie Wlkp.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r.

Plan dochodów Gminy Oleśnica na

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata ujętej w załączniku Nr 1

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

Uchwała Nr 69/VI/2014

Transkrypt:

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁODAWIE ORAZ MUZEUM POJEZIERZA ŁĘCZYŃSKO WŁODAWSKIEGO WE WŁODAWIE ZA 28 ROK 1

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Włodawie wg stanu na dzień 31.12.28r. Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 Przychody, w tym: 19 71 185,93 19 84 143,91 1,5 1.1 z działalności podstawowej 16 19 518,7 16 311 797, 1,7 1.2 wpływy za badania 25, 241 75,52 117,9 1.3 z działalności gospodarczej 11, 11 542,83 92,3 1.4 dotacje 1.5 finansowe i operacyjne 385, 338 431,33 87,9 1.6 pozostałe 2 81 667,23 2 81 667,23 1, 1.7 dotacje inwestycyjne 2 Koszty, w tym 17 827 584, 18 36 26,96 12,7 2.1 zużycie materiałów 2 65, 3 55 984,17 115,3 2.2 zużycie energii 548, 577 776,37 15,4 2.3 usługi obce 977, 1 18 34,85 14,2 2.4 podatki i opłaty 49 584, 47 548,97 95,9 2.5 wynagrodzenia 1 847, 1 87 999,4 1,2 2.6 świadczenia na rzecz 1 643, 1 616 565,92 98,4 pracowników 2.7 pozostałe koszty 153, 168 795,32 11,3 w tym podróże służbowe 5 676,13 2.8 amortyzacja 54, 539 63,92 99,9 2.9 pozostałe(koszty działalności 42, 41 421,4 97,7 operacyjnej i finansowej) 2.1 Straty nadzwyczajne Informacja o stanie należności i zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług Należności Stan na 31.12.28r. 1 ogółem, w tym 1 613 21,65 1.1 wymagalne 42 276,54 Zobowiązania Stan na 31.12.28r. 1 Ogółem, w tym 1 624 11,59 1.1 wymagalne 1 15 953,25 2

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁODAWIE ZA OKRES 1.1.28r. 31.12.28r. PRZYCHODY Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie przychody za 28r. wykonał w 1,5% z tego : z działalności podstawowej - kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia za 28r został wykonany ogółem w 1,7% z działalności gospodarczej - wpływy z badań, dzierżawy sprzętu i najmu pomieszczeń 16 311 797, zł 343 248,35 zł finansowe i operacyjne 338 431,33 zł - są to przychody wynikające z naliczonych odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 7 118,53 zł - wpływy darowizn w kwocie 32 655,45 zł - wpływy wg zawartej umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych w kwocie 42 362,58 zł - wpływy wg zawartej umowy o doposażenie i wyposażenie nowych miejsc pracy 125 322,66 zł - wpływ z PFRON na likwidację barier architektonicznych 49 26,21 zł - wpływ na badania mamograficzne 2 9, zł - przekazanie środka trwałego nieodpłatnie 44 857, zł - pozostałe przychody: umorzenie odsetek, żołd i inne 34 8,9 zł pozostałe przychody 2 81 667,23 zł - są to przychody z umorzenia pożyczki BGK KOSZTY Koszty za 28r. wykonano ogółem w 12,7% z tego: zużycie materiałów 3 55 984,17 zł - koszty zużycia materiałów zostały wykonane w 115,3% w tym: zużycie paliwa 35 11,38 zł zużycie środków czystościowych 3 178,4 zł zużycie art. żywnościowych 252 217,2 zł zużycie leków i środków pomocniczych 1 23 216,97 zł zużycie drobnego sprzętu medycznego 231 611,86 zł zużycie odczynników i materiałów diagnostycznych 273 788,17 zł zużycie materiałów na cele gospodarcze 364 725,69 zł zużycie innych materiałów medycznych 125 953,94 zł zużycie materiałów ortopedycznych 512 181,56 zł zużycie energii 577 776,37 zł - koszty związane z zużyciem energii wykonano w 15,4% z tego: koszty zużycia energii elektrycznej 187 665,27 zł 3

koszty zużycia energii cieplnej 28 537,42 zł koszty zużycia wody 19 573,68 zł usługi obce 1 18 34,85 zł - koszty usług obcych wykonano w 14,2% z tego: koszty usług remontu, konserwacji i napraw 157 166,78 zł koszty transportu obcego 4 454,68 zł koszty usług medycznych obcych 128 537,79 zł pozostałe koszty usług obcych 692 145,6 zł w tym: koszty pralni koszty rozmów telefonicznych podatki i opłaty 47 548,97 zł - są to koszty podatku od nieruchomości wynagrodzenia 1 87 999,4 zł - są to koszty wynagrodzeń wykonane w 1,2%, które obejmują zatrudnienie na umowę o pracę wg stanu na dzień 31.12.28r. 332 osoby i 32 osoby na umowach cywilnoprawnych świadczenia na rzecz pracowników 1 616 565,92 zł - są to koszty, które obejmują składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę oraz składki PFRON podróże służbowe 5 676,13 zł - są to koszty wypłaconych delegacji służbowych dla pracowników i koszty używania własnego pojazdu do celów służbowych dotyczy to pielęgniarek opieki długoterminowej pozostałe koszty 118 119,19 zł - ubezpieczenia OC, prowizja, opłaty za obsługę kredytu amortyzacja 539 63,92 zł koszty amortyzacji środków trwałych i wyposażenia według planu amortyzacyjnego pozostałe koszty operacyjno - finansowe 41 421,4 zł koszty finansowe w kwocie 246 284,75 zł są to naliczone odsetki od nieterminowych płatności, odsetki od zaciągniętej pożyczki w BGK i NORDEA BANK koszty operacyjne w kwocie 164 136,65 zł w tym: kasacja środków trwałych i wyposażenia 5 458,22 zł, zaliczka na biegłych 28, zł, odszkodowanie - 8, zł, pozostałe koszty ( koszty sądowe i egzekucyjne, koszty amortyzacji przyjętego środka trwałego, opłata prolongacyjna i inne) 122 678,43 zł. NALEŻNOŚCI - są to należności krótkoterminowe - 1 613 21,65 zł w tym NFZ 1 545 346,4 zł ZOBOWIĄZANIA - zobowiązania ogółem wynoszą 5 59 38,6 zł z tego wymagalne 1 15 953,25 zł, które obejmują: ogółem w tym wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 1 624 11,59 zł 1 15 953,25 zł składki PFRON 26 79, zł - ZFŚS 1 29 262,33 zł - 4

podatek dochodowy 17 762,16 zł - składki ZUS 9 319,7 zł - pożyczka Nordea 1 291 228,2 zł - kredyt w r-ku bieżącym 337 783,64 zł - zob. leasingowe 89 82,29 zł - depozyty(lokata pacjenta) 39 742,17 zł - vadia 38,7 zł - Zestawienie zobowiązań ogółem w tym wymagalnych z tyt. dostaw towarów i usług wg. rodzaju zobowiązania: ogółem w tym wymagalne 1 624 11,59 zł 1 15 953,25 zł - leki, odczynniki i materiały medyczne 759 8,66 zł 475 67,8 zł - media (energia elektryczna, c.o.,woda) 199 134,39 zł 74 898,31 zł - sprzęt medyczny 27 32,22 zł 23 57,62 zł - usługi obce 247 17,42 zł 169 456,72 zł - pozostałe zobowiązania 391 476,9 zł 272 482,8 zł Z własnych środków finansowych zakupiono sprzęt i doposażono oddziały na kwotę 188 557,4 zł. 5

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM POJEZIERZA ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIEGO WE WŁODAWIE ZA 28 ROK Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 Przychody, w tym: 1.5.6, 1.5.663,93 1, 1.1 wpływy z usług 65., 65.49,42 1,6 1.2 odsetki od środków na rachunku 1.98, 1.986,81 1,3 bank. 1.3 dotacje z budżetu 71., 71,, 1, 1.4 środki otrzymane od osób 69.4, 66.653,91 96, fizycznych i prawnych 1.5 dotacje z innych źródeł 114.18, 114.146,59 1, 1.6 pozostałe przychody 45.4, 47.467,2 15,4 w tym: nieodpłatne otrzymane amortyzacja inne-pod.vat 24.35, 2.69, 24.35, 2.694,6 2.423,14 2 Koszty, w tym: 969.1, 967.218,39 99,8 2.1 wynagrodzenia osobowe 259.2, 259.219,2 1, pracowników 2.2 honoraria 94.591, 94.591, 1, 2.3 wynagrodzenia bezosobowe 4.91, 4.91, 1, 2.4 składki na ubezpieczenia 38.34, 38.33,99 1, społeczne 2.5 składki na Fundusz Pracy 5.843, 5.843,41 1, 2.6 zakup materiałów i wyposażenia 76.6, 76.637,83 1, 2.7 art. papiern. do sprzętu drukarsk. 1., 67,3 67, 2.8 akcesoria komputerowe 17., 16.419,55 96,6 2.9 zakup energii 57.6, 57.515,21 99,9 2.1 zakup usług pozostałych 325.3, 325.41,33 1, 2.11 podróże służbowe krajowe 8., 7.2,56 9, 2.12 podróże służbowe zagraniczne 9.5, 9.43,47 99, 2.13 usługi telefonii komórkowej 4.7, 4.676,1 99,5 2.14 usługi telefonii stacjonarnej 4.2, 4.113,46 97,9 6

2.15 usługi dostępu do internetu 6, 54,9 84,2 2.16 różne opłaty i składki 4.9, 4.859,47 99,2 2.17 Zakładowy Fundusz Świadczeń 8.682, 8.681, 1, Socjalnych 2.18 podatek od towarów i usług,,, 2.19 amortyzacja 2.69, 25.44,6 121, 2.2 pozostałe - - - 2.21 Zakup usług obejmujących 21.757, 83,7 26., tłumaczenia 2.22 Zakup usług remontowych 1.24, 1.247,55 1,6 2.23 Zakup usług zdrowotnych 24, 21, 87,5 Informacja o stanie należności i zobowiązań Należności Stan na 31.12.8 1. ogółem, w tym: 11.957,18 1.1 wymagalne - Zobowiązania Stan na 31.12.8 1. ogółem, w tym: 9.121,16 1.1 wymagalne, 7

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MUZEUM POJEZIERZA ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIEGO WE WŁODAWIE ZA ROK 28. I. PRZYCHODY OGÓŁEM 1.5.663,93 1.1 Wpływy z usług 65.49,42 - sprzedaż biletów wstępu i wydawnictw - 56.81,41 - pozostałe wpływy z usług - 8.68,1 1.2 Odsetki od śr.na r-ku bankowym 1.986,81 1.3 Dotacje z budżetu 71., 1.4 Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych 66.653,91 1.5 Dotacje z innych żródeł 114.146.59 dotacja REM Bruksela 49.872,67 rozwiązanie rezerwy 39.23,92 Holandia- środki na wystawę 25.25, 1.6 Pozostałe przychody 47.467,2 nieodpłatnie otrzymane 24.35, w tym: obrazy Baja 2 szt 2., zestaw komp. 4.35, - amortyzacja 2.694,6 - inne-pod. VAT 2.423,14 II. KOSZTY OGÓŁEM 967.218,39 2.1 Wynagrodzenia pracowników 259.219,2 wyn. m-czne /przec.zatr.-8.53 et./ 23.152,4 nagrody 13., odprawa emerytalna-(1) 16.66,8 2.2 Honoraria 94.591, - scenariusz wystawy 2.56, - organizacja FTK 74.31, koncerty, wygłaszanie referatów, autorskie prowadzenie imprez, realizacja i reżyseria dżwięku i świateł podczas X Festiwalu Trzech Kultur. 2.3 wynagrodzenia bezosobowe 4.91, 2.4 Składki na ubezp.społeczne /16,6 % / 38.33,99 2.5 Składki na Fundusz Pracy / 2,45%/ 5.843,41 2.6 Materiały i wyposażenie 76.637,83 - materiały do organiz. wystaw 3.37,71 /plansze, farby,pianki itp. / zakup wyposażenia szafki do biura, 3.63,1 8

kamera cyfrowa z futerałem, telefon komórkowy, drabina aluminiowa, czajnik, termobindownica - materiały biurowe 2.11,41 - prasa i książki 1.174,75 - wydawnictwa i mater.informac. 1.683,42 - materiały do remontów 3.47,5 / mater.malarskie, narzędzia / - zakup eksponatów muzealnych 2., - środki czystości i bhp 2.824,15 - mater. do utrzym. budynków i terenu 14.734,31 - paliwo do kosiarki 383.33 - zakupy mater. na FTK 18.91,49 - pozostałe /art.spoż.,inne / 2.251,73 - pozostałe zakupy 854,96 - spotkanie po latach 2.237,97 2.7 Art. papiernicze do xero i sprz.druk 67,3 o Akcesoria komputerowe- aktualizacja 16.419,55 wademecum księgowego, system zarządzania symfonia, urządzenie wielofunkcyjne, telewizor, monitory szt. 4, laptop, tusze do drukarek, tonery do ksera, płyty CD, dysk 2.9 Energia 57 515,21 - energia cieplna 43.584,5 - energia elektryczna 12.949,8 - woda 98,91 2.1 Zakup usług pozostałych 325.41,33 - organizacja wystaw-transport, plastyk itp. 15.384,9 - usługi poczty 2.961,57 - usługi komunalne i p.poż. 1.545,3 - szkolenia, badania itp. 2.7, - utrzym. terenu i budynków 43.325,84 / koszenia, opryski, porządkowanie Sobiboru itp. / - usługi drukarni i xero 13.315,32 - zakup usług FTK 66.174,51 w tym: plakaty, programy, ulotki 8.832,8 banery reklamowe 12.149,86 wypożyczanie kramów, hal nam. 21., wynajem naglośnienia i oświetl. 11.552,25 usługi transportowe 8.92,72 pozostałe uslugi 4.546,88 pozostałe prowizje, bilety lotnicze 9.72,22 obsługa prawna, domeny internetowe - spotkanie po latach 17.93,67 w tym: druk książek 9.28, usługi transportowe 1.126, bilety lotnicze 23.488,41 9

noclegi i wyżywienie 33.42,3 druk plakatów 1.126, pozostałe usługi 3489,96 2.11 Podróże służbowe krajowe 7.2,56 / w tym dojazdy do Sobiboru / 2.12 Podróże służbowe zagraniczne 9.43,47 2.13 Usługi telefonii komórkowej 4.676,1 2.14 Usługi telefonii stacjonarnej 4.113,46 2.15 Usługi dostępu do internetu 54,9 2.16 Różne opłaty i składki 4.859,47 ubezp. budynku w Sobiborze 433, opłata sądowa 4.111, oplata za badania 82, utrzymanie KZP 23, inne 3,47 2.17 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.681, 2.19 Amortyzacja środków trwałych 25.44,6 2.21 Usługi tłumaczenia 21.757, 2.22 Zakup usług remontowych 1.247,55 2.23 Zakup usług zdrowotnych 21, 1