SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁODAWIE ORAZ MUZEUM POJEZIERZA ŁĘCZYŃSKO WŁODAWSKIEGO WE WŁODAWIE ZA 28 ROK 1
Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Włodawie wg stanu na dzień 31.12.28r. Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 Przychody, w tym: 19 71 185,93 19 84 143,91 1,5 1.1 z działalności podstawowej 16 19 518,7 16 311 797, 1,7 1.2 wpływy za badania 25, 241 75,52 117,9 1.3 z działalności gospodarczej 11, 11 542,83 92,3 1.4 dotacje 1.5 finansowe i operacyjne 385, 338 431,33 87,9 1.6 pozostałe 2 81 667,23 2 81 667,23 1, 1.7 dotacje inwestycyjne 2 Koszty, w tym 17 827 584, 18 36 26,96 12,7 2.1 zużycie materiałów 2 65, 3 55 984,17 115,3 2.2 zużycie energii 548, 577 776,37 15,4 2.3 usługi obce 977, 1 18 34,85 14,2 2.4 podatki i opłaty 49 584, 47 548,97 95,9 2.5 wynagrodzenia 1 847, 1 87 999,4 1,2 2.6 świadczenia na rzecz 1 643, 1 616 565,92 98,4 pracowników 2.7 pozostałe koszty 153, 168 795,32 11,3 w tym podróże służbowe 5 676,13 2.8 amortyzacja 54, 539 63,92 99,9 2.9 pozostałe(koszty działalności 42, 41 421,4 97,7 operacyjnej i finansowej) 2.1 Straty nadzwyczajne Informacja o stanie należności i zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług Należności Stan na 31.12.28r. 1 ogółem, w tym 1 613 21,65 1.1 wymagalne 42 276,54 Zobowiązania Stan na 31.12.28r. 1 Ogółem, w tym 1 624 11,59 1.1 wymagalne 1 15 953,25 2
CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁODAWIE ZA OKRES 1.1.28r. 31.12.28r. PRZYCHODY Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie przychody za 28r. wykonał w 1,5% z tego : z działalności podstawowej - kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia za 28r został wykonany ogółem w 1,7% z działalności gospodarczej - wpływy z badań, dzierżawy sprzętu i najmu pomieszczeń 16 311 797, zł 343 248,35 zł finansowe i operacyjne 338 431,33 zł - są to przychody wynikające z naliczonych odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 7 118,53 zł - wpływy darowizn w kwocie 32 655,45 zł - wpływy wg zawartej umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych w kwocie 42 362,58 zł - wpływy wg zawartej umowy o doposażenie i wyposażenie nowych miejsc pracy 125 322,66 zł - wpływ z PFRON na likwidację barier architektonicznych 49 26,21 zł - wpływ na badania mamograficzne 2 9, zł - przekazanie środka trwałego nieodpłatnie 44 857, zł - pozostałe przychody: umorzenie odsetek, żołd i inne 34 8,9 zł pozostałe przychody 2 81 667,23 zł - są to przychody z umorzenia pożyczki BGK KOSZTY Koszty za 28r. wykonano ogółem w 12,7% z tego: zużycie materiałów 3 55 984,17 zł - koszty zużycia materiałów zostały wykonane w 115,3% w tym: zużycie paliwa 35 11,38 zł zużycie środków czystościowych 3 178,4 zł zużycie art. żywnościowych 252 217,2 zł zużycie leków i środków pomocniczych 1 23 216,97 zł zużycie drobnego sprzętu medycznego 231 611,86 zł zużycie odczynników i materiałów diagnostycznych 273 788,17 zł zużycie materiałów na cele gospodarcze 364 725,69 zł zużycie innych materiałów medycznych 125 953,94 zł zużycie materiałów ortopedycznych 512 181,56 zł zużycie energii 577 776,37 zł - koszty związane z zużyciem energii wykonano w 15,4% z tego: koszty zużycia energii elektrycznej 187 665,27 zł 3
koszty zużycia energii cieplnej 28 537,42 zł koszty zużycia wody 19 573,68 zł usługi obce 1 18 34,85 zł - koszty usług obcych wykonano w 14,2% z tego: koszty usług remontu, konserwacji i napraw 157 166,78 zł koszty transportu obcego 4 454,68 zł koszty usług medycznych obcych 128 537,79 zł pozostałe koszty usług obcych 692 145,6 zł w tym: koszty pralni koszty rozmów telefonicznych podatki i opłaty 47 548,97 zł - są to koszty podatku od nieruchomości wynagrodzenia 1 87 999,4 zł - są to koszty wynagrodzeń wykonane w 1,2%, które obejmują zatrudnienie na umowę o pracę wg stanu na dzień 31.12.28r. 332 osoby i 32 osoby na umowach cywilnoprawnych świadczenia na rzecz pracowników 1 616 565,92 zł - są to koszty, które obejmują składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę oraz składki PFRON podróże służbowe 5 676,13 zł - są to koszty wypłaconych delegacji służbowych dla pracowników i koszty używania własnego pojazdu do celów służbowych dotyczy to pielęgniarek opieki długoterminowej pozostałe koszty 118 119,19 zł - ubezpieczenia OC, prowizja, opłaty za obsługę kredytu amortyzacja 539 63,92 zł koszty amortyzacji środków trwałych i wyposażenia według planu amortyzacyjnego pozostałe koszty operacyjno - finansowe 41 421,4 zł koszty finansowe w kwocie 246 284,75 zł są to naliczone odsetki od nieterminowych płatności, odsetki od zaciągniętej pożyczki w BGK i NORDEA BANK koszty operacyjne w kwocie 164 136,65 zł w tym: kasacja środków trwałych i wyposażenia 5 458,22 zł, zaliczka na biegłych 28, zł, odszkodowanie - 8, zł, pozostałe koszty ( koszty sądowe i egzekucyjne, koszty amortyzacji przyjętego środka trwałego, opłata prolongacyjna i inne) 122 678,43 zł. NALEŻNOŚCI - są to należności krótkoterminowe - 1 613 21,65 zł w tym NFZ 1 545 346,4 zł ZOBOWIĄZANIA - zobowiązania ogółem wynoszą 5 59 38,6 zł z tego wymagalne 1 15 953,25 zł, które obejmują: ogółem w tym wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 1 624 11,59 zł 1 15 953,25 zł składki PFRON 26 79, zł - ZFŚS 1 29 262,33 zł - 4
podatek dochodowy 17 762,16 zł - składki ZUS 9 319,7 zł - pożyczka Nordea 1 291 228,2 zł - kredyt w r-ku bieżącym 337 783,64 zł - zob. leasingowe 89 82,29 zł - depozyty(lokata pacjenta) 39 742,17 zł - vadia 38,7 zł - Zestawienie zobowiązań ogółem w tym wymagalnych z tyt. dostaw towarów i usług wg. rodzaju zobowiązania: ogółem w tym wymagalne 1 624 11,59 zł 1 15 953,25 zł - leki, odczynniki i materiały medyczne 759 8,66 zł 475 67,8 zł - media (energia elektryczna, c.o.,woda) 199 134,39 zł 74 898,31 zł - sprzęt medyczny 27 32,22 zł 23 57,62 zł - usługi obce 247 17,42 zł 169 456,72 zł - pozostałe zobowiązania 391 476,9 zł 272 482,8 zł Z własnych środków finansowych zakupiono sprzęt i doposażono oddziały na kwotę 188 557,4 zł. 5
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM POJEZIERZA ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIEGO WE WŁODAWIE ZA 28 ROK Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 Przychody, w tym: 1.5.6, 1.5.663,93 1, 1.1 wpływy z usług 65., 65.49,42 1,6 1.2 odsetki od środków na rachunku 1.98, 1.986,81 1,3 bank. 1.3 dotacje z budżetu 71., 71,, 1, 1.4 środki otrzymane od osób 69.4, 66.653,91 96, fizycznych i prawnych 1.5 dotacje z innych źródeł 114.18, 114.146,59 1, 1.6 pozostałe przychody 45.4, 47.467,2 15,4 w tym: nieodpłatne otrzymane amortyzacja inne-pod.vat 24.35, 2.69, 24.35, 2.694,6 2.423,14 2 Koszty, w tym: 969.1, 967.218,39 99,8 2.1 wynagrodzenia osobowe 259.2, 259.219,2 1, pracowników 2.2 honoraria 94.591, 94.591, 1, 2.3 wynagrodzenia bezosobowe 4.91, 4.91, 1, 2.4 składki na ubezpieczenia 38.34, 38.33,99 1, społeczne 2.5 składki na Fundusz Pracy 5.843, 5.843,41 1, 2.6 zakup materiałów i wyposażenia 76.6, 76.637,83 1, 2.7 art. papiern. do sprzętu drukarsk. 1., 67,3 67, 2.8 akcesoria komputerowe 17., 16.419,55 96,6 2.9 zakup energii 57.6, 57.515,21 99,9 2.1 zakup usług pozostałych 325.3, 325.41,33 1, 2.11 podróże służbowe krajowe 8., 7.2,56 9, 2.12 podróże służbowe zagraniczne 9.5, 9.43,47 99, 2.13 usługi telefonii komórkowej 4.7, 4.676,1 99,5 2.14 usługi telefonii stacjonarnej 4.2, 4.113,46 97,9 6
2.15 usługi dostępu do internetu 6, 54,9 84,2 2.16 różne opłaty i składki 4.9, 4.859,47 99,2 2.17 Zakładowy Fundusz Świadczeń 8.682, 8.681, 1, Socjalnych 2.18 podatek od towarów i usług,,, 2.19 amortyzacja 2.69, 25.44,6 121, 2.2 pozostałe - - - 2.21 Zakup usług obejmujących 21.757, 83,7 26., tłumaczenia 2.22 Zakup usług remontowych 1.24, 1.247,55 1,6 2.23 Zakup usług zdrowotnych 24, 21, 87,5 Informacja o stanie należności i zobowiązań Należności Stan na 31.12.8 1. ogółem, w tym: 11.957,18 1.1 wymagalne - Zobowiązania Stan na 31.12.8 1. ogółem, w tym: 9.121,16 1.1 wymagalne, 7
CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MUZEUM POJEZIERZA ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIEGO WE WŁODAWIE ZA ROK 28. I. PRZYCHODY OGÓŁEM 1.5.663,93 1.1 Wpływy z usług 65.49,42 - sprzedaż biletów wstępu i wydawnictw - 56.81,41 - pozostałe wpływy z usług - 8.68,1 1.2 Odsetki od śr.na r-ku bankowym 1.986,81 1.3 Dotacje z budżetu 71., 1.4 Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych 66.653,91 1.5 Dotacje z innych żródeł 114.146.59 dotacja REM Bruksela 49.872,67 rozwiązanie rezerwy 39.23,92 Holandia- środki na wystawę 25.25, 1.6 Pozostałe przychody 47.467,2 nieodpłatnie otrzymane 24.35, w tym: obrazy Baja 2 szt 2., zestaw komp. 4.35, - amortyzacja 2.694,6 - inne-pod. VAT 2.423,14 II. KOSZTY OGÓŁEM 967.218,39 2.1 Wynagrodzenia pracowników 259.219,2 wyn. m-czne /przec.zatr.-8.53 et./ 23.152,4 nagrody 13., odprawa emerytalna-(1) 16.66,8 2.2 Honoraria 94.591, - scenariusz wystawy 2.56, - organizacja FTK 74.31, koncerty, wygłaszanie referatów, autorskie prowadzenie imprez, realizacja i reżyseria dżwięku i świateł podczas X Festiwalu Trzech Kultur. 2.3 wynagrodzenia bezosobowe 4.91, 2.4 Składki na ubezp.społeczne /16,6 % / 38.33,99 2.5 Składki na Fundusz Pracy / 2,45%/ 5.843,41 2.6 Materiały i wyposażenie 76.637,83 - materiały do organiz. wystaw 3.37,71 /plansze, farby,pianki itp. / zakup wyposażenia szafki do biura, 3.63,1 8
kamera cyfrowa z futerałem, telefon komórkowy, drabina aluminiowa, czajnik, termobindownica - materiały biurowe 2.11,41 - prasa i książki 1.174,75 - wydawnictwa i mater.informac. 1.683,42 - materiały do remontów 3.47,5 / mater.malarskie, narzędzia / - zakup eksponatów muzealnych 2., - środki czystości i bhp 2.824,15 - mater. do utrzym. budynków i terenu 14.734,31 - paliwo do kosiarki 383.33 - zakupy mater. na FTK 18.91,49 - pozostałe /art.spoż.,inne / 2.251,73 - pozostałe zakupy 854,96 - spotkanie po latach 2.237,97 2.7 Art. papiernicze do xero i sprz.druk 67,3 o Akcesoria komputerowe- aktualizacja 16.419,55 wademecum księgowego, system zarządzania symfonia, urządzenie wielofunkcyjne, telewizor, monitory szt. 4, laptop, tusze do drukarek, tonery do ksera, płyty CD, dysk 2.9 Energia 57 515,21 - energia cieplna 43.584,5 - energia elektryczna 12.949,8 - woda 98,91 2.1 Zakup usług pozostałych 325.41,33 - organizacja wystaw-transport, plastyk itp. 15.384,9 - usługi poczty 2.961,57 - usługi komunalne i p.poż. 1.545,3 - szkolenia, badania itp. 2.7, - utrzym. terenu i budynków 43.325,84 / koszenia, opryski, porządkowanie Sobiboru itp. / - usługi drukarni i xero 13.315,32 - zakup usług FTK 66.174,51 w tym: plakaty, programy, ulotki 8.832,8 banery reklamowe 12.149,86 wypożyczanie kramów, hal nam. 21., wynajem naglośnienia i oświetl. 11.552,25 usługi transportowe 8.92,72 pozostałe uslugi 4.546,88 pozostałe prowizje, bilety lotnicze 9.72,22 obsługa prawna, domeny internetowe - spotkanie po latach 17.93,67 w tym: druk książek 9.28, usługi transportowe 1.126, bilety lotnicze 23.488,41 9
noclegi i wyżywienie 33.42,3 druk plakatów 1.126, pozostałe usługi 3489,96 2.11 Podróże służbowe krajowe 7.2,56 / w tym dojazdy do Sobiboru / 2.12 Podróże służbowe zagraniczne 9.43,47 2.13 Usługi telefonii komórkowej 4.676,1 2.14 Usługi telefonii stacjonarnej 4.113,46 2.15 Usługi dostępu do internetu 54,9 2.16 Różne opłaty i składki 4.859,47 ubezp. budynku w Sobiborze 433, opłata sądowa 4.111, oplata za badania 82, utrzymanie KZP 23, inne 3,47 2.17 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.681, 2.19 Amortyzacja środków trwałych 25.44,6 2.21 Usługi tłumaczenia 21.757, 2.22 Zakup usług remontowych 1.247,55 2.23 Zakup usług zdrowotnych 21, 1