SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci"

Bartłomiej Bielecki
7 lat temu
Przeglądów:

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego /11

2 Spis treści Bilans za rok Rachunek Zysków i Strat za rok Dodatkowe informacje i objaśnienia /11

3 Bilans za rok 2014 Wyszczególnienie Stan Stan na na A K T Y W A A. Aktywa trwałe , ,22 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,22 III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe , ,76 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II. Należności krótkoterminowe , ,60 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,46 1. Środki pieniężne ,34 2. Pozostałe aktywa finansowe C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem , , , , ,98 Data Iwona Ogrodnik Biuro Księgowe Agata Wilam Prezes Zarządu Anna Krawczyk Grąbczewska Conek Zarządu Bogusława Łuka Conek Zarządu 3/11

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II. Należności krótkoterminowe 36 229,58 127 701,60 III. Inwestycje krótkoterminowe 1 171 810,34 1 630 933,46 1. Środki pieniężne 1 171 810,34 2.

4 Wyszczególnienie Stan Stan na na P A S Y W A A. Fundusz statutowy , ,82 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy , ,82 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) , ,82 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,16 I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne , ,16 1. Kredyty i pożyczki 2. Inne zobowiązania , ,16 3. Fundusze specjalne 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów III. Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia międzyokresowe 2. Inne rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem , ,98 Data Iwona Ogrodnik Biuro Księgowe Agata Wilam Prezes Zarządu Anna Krawczyk Grąbczewska Conek Zarządu Bogusława Łuka Conek Zarządu 4/11

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 111 100,13 109 150,16 I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek II.

5 Rachunek zysków i strat za 2014 rok Wyszczególnienie Okres Okres 2013 rok 2014 rok A. Przychody netto z działalności statutowe , ,96 I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem , ,96 B. Koszty realizacji zadań statutowych , ,40 C. Wynik finansowy na działalności statutowej , ,56 D. Koszty administracyjne , ,50 I. Amortyzacja 6 045, ,00 II. Zużycie materiałów i energii , ,54 III. Usługi obce , ,02 IV. Podatki i opłaty , ,70 V. Wynagrodzenia , ,72 VI. Ubezpieczenia społeczne i świadczenia , ,46 VI. Pozostałe , ,06 E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G.) , ,00 F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B,D i H) , ,06 G. Przychody finansowe 6 226, ,11 H. Koszty finansowe 3 563, ,29 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lun ujemna) (CD+EF+GH) , ,82 J. Zyski i straty nadzwyczajne I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Wynik finansowy (I+/J) , ,82 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) M. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) , ,82 Data Iwona Ogrodnik Biuro Księgowe Agata Wilam Prezes Zarządu Anna Krawczyk Grąbczewska Conek Zarządu Bogusława Łuka Conek Zarządu 5/11

Koszty administracyjne 1 080 835,95 1 140 349,50 I. Amortyzacja 6 045,00 6 406,00 II. Zużycie materiałów i energii 44 561,57 99 634,54 III. Usługi obce 363 603,72 415 656,02 IV.

6 Dodatkowe informacje i objaśnienia Treść ważniejszych aktywów i pasywów bilansu Aktywa trwałe Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście oraz nie używa na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, z tytułu umów leasingu żadnych środków trwałych. Zmiany wartości brutto i umorzenia środków trwałych, przedstawione są poniżej w tabeli Nazwa środka BO Zwiększenia Zmniejszenia BZ amortyzacja Pozostałe środki trwałe 20150, ,00 0, , ,00 Umorzenie środków trwałych 9120, ,00 0, ,78 Wartość netto 11029, ,22 Wartość umorzenia w roku 2014 dla posiadanych środków trwałych wyniosła 6406,00. Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. Nota nr 1 Należności Treść Stan na Stan na Należności z tyt. Dostawa i usług 2 547, ,72 Należności z tyt. Podatków i ubezpieczeń W tym podatek z tyt. PDOP Pozostałe należności , ,88 Razem należności brutto , ,60 Należności netto , ,60 Wartość należności widniejących na saldzie na koniec roku obrotowego stanowi wartości do zapłaty. Nota nr 2 Fundusz statutowy Fundusz statutowy Fundacji wynosi (pięćdziesiąt tysięcy) otych. Fundatorem jest Agata Willam. Zysk za rok 2014 zwiększa przychody roku następnego. 6/11

Zmiany wartości brutto i umorzenia środków trwałych, przedstawione są poniżej w tabeli Nazwa środka BO Zwiększenia Zmniejszenia BZ amortyzacja Pozostałe środki trwałe 20150,00 3610,00 0,00 23760,00

7 Nota nr 3 Zobowiązania Treść Stan na Stan na Zobowiązania z tyt. Dostaw i usług , ,08 Zobowiązania z tyt. Podatków i ubezpieczeń , ,78 Zobowiązania z ty. Wynagrodzeń 5 249,80 894,00 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 002, ,30 RAZEM , ,16 Pozostałe na saldzie wartości zobowiązań są nieprzeterminowane o terminie płatności do 1 miesiąca w kwocie ,16 przeterminowane powyżej 1 miesiąca w kwocie 260,00 Nota 4 Struktura rzeczowa przychodów Treść Przychody ze sprzedaży usług 2 480,00 0,00 usługi reklamy 2 480,00 0,00 Przychody z działalności statutowej , ,96 Darowizny , ,96 dotacje Razem przychody , ,96 Działalność Fundacji to Wykłady i warsztaty akademickie zajęcia dla dzieci Uniwersytet Dzieci Kluby naukowe ogólnodostępny portal edukacyjnospołecznościowy, w którym dzieci rozwijają swoje zainteresowania oraz dzielą się wiedzą i pasjami z użytkownikami licznych miniserwisów tematycznych. Środkami finansowymi do prowadzenia projektów w roku 2014 były głównie opłaty uczestników poszczególnych projektów osób fizycznych. Koszty w poszczególnych rodzajach działalności Treść Rok 2013 Rok 2014 Koszt zakupu sprzedanych usług Usługa reklamy Koszty działalności statutowej , ,40 Koszty Uniwersytetu Dzieci , ,99 zużycie materiałów i energii , ,81 wynagrodzenia , ,04 Ubezpieczenia i inne świadczenia , ,59 Usługi obce , ,69 pozostałe koszty 6 122, ,86 7/11

Wynagrodzeń 5 249,80 894,00 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 002,70 3 540,30 RAZEM 111 100,13 109 150,16 Pozostałe na saldzie wartości zobowiązań są nieprzeterminowane o terminie płatności do

8 Koszty Serwisu Społecznościowego (Kluby naukowe) , ,18 zużycie materiałów i energii 1 433,14 0,00 wynagrodzenia , ,00 Ubezpieczenia i inne świadczenia 8 198, ,46 Usługi obce , ,60 pozostałe koszty 0,00 423,12 Koszty działania szkoły , ,53 zużycie materiałów i energii ,17 0,00 wynagrodzenia , ,00 Ubezpieczenia i inne świadczenia , ,53 Usługi obce ,10 0,00 pozostałe koszty 941,88 0,00 Koszty działań wolontariuszy , ,36 zużycie materiałów i energii 7 376, ,90 wynagrodzenia , ,50 Ubezpieczenia i inne świadczenia , ,82 Usługi obce 739, ,59 pozostałe koszty 745, ,55 Koszty imprez , ,73 zużycie materiałów i energii 2 701,28 830,73 wynagrodzenia 4 699, ,00 Ubezpieczenia i inne świadczenia 0,00 0,00 Usługi obce 9 380,35 0,00 pozostałe koszty 0,00 0,00 Scenariusze polskie 0, ,50 zużycie materiałów i energii 0, ,58 wynagrodzenia 0, ,63 Ubezpieczenia i inne świadczenia 0, ,70 Usługi obce 0, ,19 pozostałe koszty 0, ,40 Scenariusze angielskie 0, ,11 zużycie materiałów i energii 0,00 0,00 wynagrodzenia 0, ,60 Ubezpieczenia i inne świadczenia 0,00 462,10 Usługi obce 0, ,59 pozostałe koszty 0, ,82 8/11

i inne świadczenia 14 185,92 15 128,53 Usługi obce 28 935,10 0,00 pozostałe koszty 941,88 0,00 Koszty działań wolontariuszy 135 336,49 147 284,36 zużycie materiałów i energii 7 376,12 9 708,90

9 Koszty administracyjne , ,50 Koszty sprzedaży , ,81 zużycie materiałów i energii 5 626, ,01 wynagrodzenia , ,00 Ubezpieczenia i inne świadczenia 7 745, ,57 Usługi obce 3 059, ,06 pozostałe koszty 748, ,17 Koszty ogólnogospodarcze , ,69 amortyzacja 6 045, ,00 zużycie materiałów i energii , ,53 wynagrodzenia , ,72 Ubezpieczenia i inne świadczenia , ,89 Usługi obce , ,96 podatki i opłaty , ,70 pozostałe koszty , ,89 Razem koszty działalności , ,90 Nota 5 Koszty w układzie rodzajowym dla całej Fundacji Koszty w układzie rodzajowym dla całej Fundacji Treść Rok 2013 Rok 2014 Zużycie materiałów i energii , ,56 Usługi obce , ,68 Podatki i opłaty , ,70 Wynagrodzenia , ,49 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,66 Pozostałe koszty , ,81 Amortyzacja 6 045, ,00 Razem , ,90 Nota 6 Pozostałe przychody i koszty operacyjne Pozostałe przychody i koszty operacyjne Treść Rok 2013 Rok 2014 Pozozstałe przychody operacyjne , ,00 Zysk z poprzedniego roku , ,11 Pozozstałe przychody operacyjne , ,89 Pozostałe koszty operacyjne , ,06 Stata z poprzedniego roku Pozostałe koszty operacyjne , ,06 9/11

energii 38 935,53 49 441,53 wynagrodzenia 498 089,70 412 562,72 Ubezpieczenia i inne świadczenia 76 219,22 67 789,89 Usługi obce 360 544,04 395 093,96 podatki i opłaty 10 563,33 6 684,70 pozostałe

10 Fundacja nie dokonała w roku obrotowym odpisów aktualizujących wartość środków trwałych czy zapasów. Nie zaistniały okoliczności trwałej utraty wartości środków trwałych ani utraty wartości zapasów. Nota 7 Różnice między wynikiem finansowych a podatkowym Lp. Kwota na zwiększenie lub zmniejszenie Wyszczególnienie podstawy opodatkowania Zysk brutto (w wielkości zgodnej z wykazaną w rachunku zysków i 1 strat) ,82 2 Inne tytuły (wymienia się kolejno wszystkie występujące w danej ,31 jednostce w ciągu roku obrotowego) * Odsetki od zaległości podatkowych 8 680,83 * Odsetki od zaległości 39,28 * Opieka zrowotne rodzin pracowników ,34 * Należności przedawnione 1 081,78 * ZUS 2013 zapłacony w 2014 roku 2 446,87 * ZUS 2014 zapłacony w 2015 roku 5 016,16 * Wynagroodzenia 2013 wypłacone w 2014 roku 4 548,77 * Wynagroodzenia 2014 wypłacone w 2015 roku 2 865,00 * Darowizny 748,00 * Odpisy aktualizujące należności 330,00 * Faktury nie uregulowane w ciągu 30 dni 29,42 * Składka ECU 1 208,00 * Koszty reprezentacji 465,50 * Wynik finansowy z lat poprzednich ,11 * Różnice kursowe z wyceny 4 648,87 3 Razem podstawa opodatkowania dochodu ,51 Nota nr 8 Informacje uzupełniające Zatrudnienie na dzień wynosiło 19 osób. Wszystkie zadania statutowe wykłady i spektakle dla dzieci realizowane są przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Wypłacone w roku 2014 wynagrodzenia conkom Zarządu stanowiły kwotę ,00 brutto. Innych transakcji z conkami zarządu Fundacja nie prowadziła. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia mające wpływ na sprawozdanie. Na tym informację do sprawozdania finansowego zakończono. Data Iwona Ogrodnik Biuro Księgowe Agata Wilam Prezes Zarządu Anna Krawczyk Grąbczewska Conek Zarządu Bogusława Łuka Conek Zarządu 10/11

Kwota na zwiększenie lub zmniejszenie Wyszczególnienie podstawy opodatkowania 1 2 3 Zysk brutto (w wielkości zgodnej z wykazaną w rachunku zysków i 1 strat) 1 613 191,82 2 Inne tytuły (wymienia się

11 11/11

Podobne dokumenty

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej