UCHWAŁA Nr /2014 RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia listopada 2014 r.

PROJEKT UCHWAŁA Nr /2014 RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2014 uchwalonego uchwałą nr 295/XXVII/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późn.zm./ oraz art. 211, art. 214 ust. 1 i 2, art. 216 ust. 2 pkt 1, 5 i 6, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /j. t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm./ Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Płockiego na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały: 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 1.655.814,13 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 381.319,55 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 1.274.494,58 zł, 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 471.366,00 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 403.726,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 67.640,00 zł, 2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 100.533.551,59 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 82.719.776,59 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 17.813.775,00 zł. 2 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Płockiego na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały: Strona 1 z 4

1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2014 r o kwotę 1.674.462,73 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 845.598,34 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 828.864,39 zł, 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2014 r o kwotę 1.121.623,60 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 703.003,60 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 418.620,00 zł. 2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 109.020.156,86 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 82.428.240,97 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie 26.591.915,89 zł. 3 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na rok 2014 otrzymuje brzmienie: 1. Różnica między dochodami w wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.486.605,27 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 6.000.000,00 zł - wolnymi środkami w kwocie 2.486.605,27 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 10.486.605,27 zł, rozchody w wysokości 2.000.000,00 zł. Przychody i rozchody budżetu z wprowadzonymi zmianami określa Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu. 4 Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zamieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Strona 2 z 4

5 Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe. 6 Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych Powiatu Płockiego dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7a do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r. 7 Wprowadza się zmiany w planie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku budżetowym oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku budżetowym oraz wydatków nimi finansowanych. 8 Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową. Strona 3 z 4

9 Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. 10 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Strona 4 z 4

Załącznik nr 3 do Uchwały nr /2014 Rady Powiatu w Płcoku z dnia listopad 2014 roku Przychody i rozchody budżetu Lp Treść Klasyfikacja Kwota 2014 r. 1 2 3 4 1. Dochody 100 533 551,59 2. Wydatki 109 020 156,86 3. Wynik budżetu -8 486 605,27 10 486 605,27 1. Kredyty 952 0,00 2. Pożyczki 952 0,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 0,00 5. Prywatyzacja majątku jst 944 0,00 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0,00 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8 000 000,00 8. Inne źródła (wolne środki) 950 2 486 605,27 2 000 000,00 1. Spłaty kredytów 992 0,00 2. Spłaty pożyczek 992 0,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Przychody ogółem: Rozchody ogółem: 903 963 4. Udzielone pożyczki 991 0,00 5. Lokaty 994 0,00 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 2 000 000,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanch w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy 1 2 3 4 5 6 7 8 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 600 60014 Przebudowa - modernizacja 171 225,00 171 225,00 0,00 171 225,00 drogi powiatowej nr 2986W Gąbin - Strzemeszno Pomoc społeczna Rodziny zastępcze 852 85204 Koszty utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu płockiego Ogółem 260 000,00 431 225,00 260 000,00 431 225,00 260 000,00 260 000,00 0,00 171 225,00 Załącznik nr 4 do Uchwały nr /2014 Rady Powiatu w Płcoku z dnia listopada 2014 roku Realizacja umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych Strona 1 z 1

Załącznik nr 5 do Uchwały nr /2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia listopada 2014 r. Dotacje podmiotowe Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Zmiana Kwota dotacji po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 1 801 80120 2 801 80120 3 801 80120 4 853 85311 5 853 85311 6 853 85311 7 853 85311 8 854 85410 Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi 235 300,00-69 800,00 165 500,00 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gąbinie 17 100,00-2 170,00 14 930,00 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Drobinie 84 100,00-49 450,00 34 650,00 Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie 89 021,00 0,00 89 021,00 Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie 82 200,00 0,00 82 200,00 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew) 49 320,00-12 330,00 36 990,00 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" 50 000,00 0,00 50 000,00 Bursa Młodzieżowa im. St. Kostki w Sikorzu 182 500,00 6 259,00 188 759,00 Ogółem 789 541,00-127 491,00 662 050,00 Strona 1 z 1

Załącznik nr 6 do Uchwały nr /2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia listopada 2014 roku Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Zmiana Kwota dotacji po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 1 150 15011 2 600 60016 3 600 60016 4 600 60016 5 600 60016 6 600 60016 7 600 60016 8 600 60016 9 600 60016 10 750 75020 Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 190 260,00 15 046,00 205 306,00 Umowa z Gminą Bielsk na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych 50 000,00 0,00 50 000,00 Umowa z Gminą Słupno na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych 10 000,00-10 000,00 0,00 Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych 10 000,00-10 000,00 0,00 Umowa z Gminą Staroźreby na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych 10 000,00 0,00 10 000,00 Umowa z Gminą Drobin na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych 10 000,00-10 000,00 0,00 Umowa z Gminą Mała Wieś na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych 10 000,00-10 000,00 0,00 Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych 10 000,00-10 000,00 0,00 Umowa z Miastem i Gminą Gąbin na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych 10 000,00-10 000,00 0,00 Umowa z Gminą Bulkowo w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Płockiego 45 358,00 0,00 45 358,00 Strona 1 z 3

11 754 75412 12 754 75412 13 754 75412 15 754 75412 16 754 75412 17 754 75412 18 754 75412 19 754 75412 20 754 75412 21 754 75412 22 754 75412 23 801 80114 24 801 80146 25 852 85201 26 852 85204 Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych 1 000,00-1 000,00 0,00 Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową dla OSP Pilichówko 2 000,00 0,00 2 000,00 Umowa z Miastem i Gminą Drobin na pomoc finansową dla OSP Kozłowo oraz OSP Maliszewko 3 000,00 0,00 3 000,00 Umowa z Miastem i Gminą Gąbin na pomoc finansową dla OSP Gąbin, OSP Troszyn Polski, OSP Czermno, OSP Strzemeszno oraz OSP Topólno 8 000,00 0,00 8 000,00 Umowa z Gminą Bodzanów na pomoc finansową dla OSP Mąkolin, OSP Gromice, OSP Reczyn oraz OSP Niesłuchowo 4 000,00 0,00 4 000,00 Umowa z Gminą Mała Wieś na pomoc finansową dla OSP Stare Gałki oraz OSP Mała Wieś 2 000,00 0,00 2 000,00 Umowa z Miastem i Gminą Wyszogród na pomoc finansową dla OSP Kobylniki oaz OSP Drwały 3 000,00 0,00 3 000,00 Umowa z Gminą Brudzeń Duży na pomc finansową dla OSP Suchodole 1 000,00 0,00 1 000,00 Umowa z Gminą Radzanowo na pomoc finansową dla OSP Radzanowo, OSP Juryszew oraz OSP Rogozino 5 000,00 0,00 5 000,00 Umowa z Gminą Słubice na pomoc finansową dla OSP Słubice oraz OSP Juliszew 1 000,00 1 000,00 2 000,00 Umowa z Gminą Nowy Duninów na pomoc finansową dla OSP Nowy Duninów 0,00 1 000,00 1 000,00 Umowa z gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej 2 200,00 0,00 2 200,00 Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego 20 175,00 0,00 20 175,00 Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 730 000,00 0,00 730 000,00 Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 160 000,00 0,00 160 000,00 Strona 2 z 3

27 853 85321 28 854 85417 29 921 92105 30 921 92105 31 921 92116 32 926 92605 33 926 92605 34 926 92605 35 926 92605 Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 177 000,00 0,00 177 000,00 Porozumienie z Gminą Łąck w sprawie powierzenia zadań powiatu z zakresu prowadzenia placówki oświatowowychowawczej pn. Modelowe wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku Szkolne Schronisko Młodzieżowe Zielona Szkoła w Sędeniu" 37 000,00 0,00 37 000,00 Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. Jarmark Norbertański 5 000,00 0,00 5 000,00 Podpisanie Porozumienia z Gminą Staroźreby na zadanie pn. Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych 7 000,00 0,00 7 000,00 Podpisanie Porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego 65 000,00 0,00 65 000,00 Podpisanie Porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. XX Jesienne Biegi Przełajowe 2 000,00 0,00 2 000,00 Podpisanie Porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. XIV Regaty Żeglarskie o puchar Starosty Płockiego, XII Regaty Żeglarskie o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XIX Regaty Żeglarskie o puchar Wójta Gminy Nowy Duninów 8 000,00 0,00 8 000,00 Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. X Mazowiecki SamorządowyTurniej Miast i Gmin 5 000,00 0,00 5 000,00 Podpisanie Porozumienia z Miastem i Gminą Drobin na zadanie pn. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego 4 000,00 0,00 4 000,00 Ogółem 1 607 993,00-43 954,00 1 564 039,00 Strona 3 z 3

Załącznik nr 7 do Uchwały nr /2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia listopada 2014 roku Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych Lp. Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów Dochody Wydatki 1 2 3 4 1 Rachunek dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach dział 801, rozdział 80102 2 335,00 2 335,00 2 Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku dział 801, rozdział 80130 10 200,00 10 200,00 dział 854, rozdział 85410 158 200,00 158 200,00 3 Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie dział 801, rozdział 80130 1 980,00 1 980,00 4 Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie dział 854, rozdział 85410 86 700,00 86 700,00 Ogółem 259 415,00 259 415,00 Strona1 z 1

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową Załącznik nr 8 do Uchwały nr /2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia listopada 2014 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 6 083,00 6 083,00 01095 Pozostała działalność 0,00 6 083,00 6 083,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 6 083,00 6 083,00 Zakup działki nr 13/2 o pow. 0,1011 ha we wsi Brwilno 0,00 6 083,00 6 083,00 600 Transport i łączność 24 898 999,00-578 974,00 24 320 025,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 23 177 516,00-23 594,00 23 153 922,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 177 516,00-193 594,00 22 983 922,00 Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2910W Bronowo Zalesie - Ciachcin 260 000,00-15 616,00 244 384,00 Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2928W Męczenino - Woźniki - Czerniewo - Staroźreby w m. Ślepkowo Szlacheckie o długosci 0,2 km PRZEBUDOWA - MODERNIZACJA drogi powiatowej nr 2970w Nowy Duninów - Grodziska - Gr. woj. na odcinku o długości 3,250 km Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2971W Nowy Duninów - Kobyle Błoto Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka - Łąck na odcinku długości 0,550 km PRZEBUDOWA - modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin - Strzemeszno 0,00 50 000,00 400 000,00-200 000,00 100 000,00-60 000,00 0,00 140 000,00 200 000,00-200 000,00 Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin - Strzemeszno 204 379,00 138 071,00 342 450,00 Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 5202W Płock - Dźwierzno na odcinku długości 0,450 km 0,00 80 000,00 50 000,00 200 000,00 40 000,00 140 000,00 0,00 80 000,00 Strona 1 z 3

PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 5205W PŁOCK (GRANICE MIASTA) -DRAGANIE-PROBOSZCZEWICE (PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄBUDOWA 500 000,00-300 000,00 200 000,00 ZATOK AUTOBUSOWYCH WRAZ Z CHODNIKIEM) WYKONANIE chodnika i dwóch zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 6905W Parzeń - Kamionki - Stara Biała - Granica Miasta Płock na odcinku o 240 000,00 260 000,00 500 000,00 długości 0,371 WYKONANIE chodnika przy drodze powiatowej 2967W Rębowo-Ciućkowo na odcinku o długości 1,255 km 77 620,00-77 620,00 0,00 WYKONANIE poszerzeń jezdni wzdłuż wybudowanych chodników w ciągu drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie - Nowosiadło - Piotrówek - Iłów 271 519,00-8 429,00 263 090,00 w miejscowościach Piotrówek, Juliszew i Zyck Polski Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 170 000,00 170 000,00 Zakup kosiarki 0,00 15 000,00 15 000,00 Zakup pługów odśnieżnych 0,00 105 000,00 105 000,00 Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem do ewidencji dróg dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku 0,00 50 000,00 50 000,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 721 483,00-555 380,00 1 166 103,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 721 483,00-555 380,00 1 166 103,00 ROZBIÓRKA i odbudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2980W Nowosiadło - Troszyn Polski w km 4+915 w miejscowości Troszyn 1 721 483,00-555 380,00 1 166 103,00 Polski nad Kanałem Dobrzykowskim 852 Pomoc społeczna 121 850,00 192 596,00 314 446,00 85202 Domy pomocy społecznej 81 850,00 92 596,00 174 446,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 81 850,00 92 596,00 174 446,00 Doposażenie kuchni i pralni Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie 21 600,00-21 600,00 0,00 Zakup kotła elektrycznego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Goślicach 0,00 12 725,00 12 725,00 Zakup pieca do kuchni dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie 0,00 16 000,00 16 000,00 Zakup podnośnika transportowo - kąpielowego, elektrycznego dla osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie 0,00 5 706,00 0,00 55 000,00 5 706,00 55 000,00 Strona 2 z 3

Zakup suszarki do odzieży oraz szorowarki Karcher dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie 0,00 24 766,00 24 766,00 Zakup traktora ogrodowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie 9 000,00-1,00 8 999,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0,00 100 000,00 100 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 100 000,00 100 000,00 Zakup auta osobowego siedmio-miejscowego w tym dwa miejsca składane dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku 0,00 100 000,00 100 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 19 000,00 19 000,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 0,00 19 000,00 19 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 19 000,00 19 000,00 Zakup kserokopiarki - urządzenia wielofunkcyjnego niezbędnego dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku 0,00 19 000,00 19 000,00 Razem 25 972 022,00-361 295,00 25 610 727,00 Strona 3 z 3

Załącznik nr 9 do Uchwały nr /2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia listopada 2014 r. W załączniku numer 1 do powyższej uchwały wprowadza się następujące zmiany: 1/ Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.655.814,13 zł w tym: 1/ Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 381.319,55 zł w: - dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 305.099,61 zł w ramach paragrafu podatek dochodowy od osób fizycznych, w związku z dokonaną analizą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zachodzi potrzeba zweryfikowania planu, - dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 60,00 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Goślicach w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów z powyższego tytułu zaszła konieczność zweryfikowania planu, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 1.230,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów z powyższego tytułu zaszła konieczność zweryfikowania planu, rozdział 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 1.400,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów z powyższego tytułu zaszła konieczność zweryfikowania planu, Strona 1 z 17

- dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze o kwotę 558,00 zł w ramach paragrafu wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych, w związku dokonaną analizą dochodów z tytułu wpływu odpłatności za utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej zachodzi potrzeba zmniejszenia planu, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 11.013,00 zł w tym: o kwotę 1.650,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów z powyższego tytułu zaszła konieczność zweryfikowania planu Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie i Goślicach oraz o kwotę 9.363,00 w ramach paragrafu otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej, w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów z powyższego tytułu zaszła konieczność zweryfikowania planu Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, - dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 49.449,64 zł w ramach paragrafów dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku ze zmniejszeniem się wartości projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Szansa dla Ciebie lepsza perspektywa dla innych 2014/2015 realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, w związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie realizacji projektu zaszła potrzeba zmniejszenia jego wartości, Strona 2 z 17

rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 12.509,30 zł w ramach paragrafów dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku ze zmniejszeniem się wartości projektu pn. Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, na co miało wpływ oszczędności po przeprowadzonych postepowaniach przetargowych. 2/ Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.274.494,58 zł w: - dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 300.000,00 zł w ramach paragrafu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w związku z planowanym nie wykonaniem w całości dochodów z tytułu sprzedaży majątku dokonuje się weryfikacji planu, - dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 231.583,00 zł w tym: o kwotę 202.808,00 zł w ramach paragrafu dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz o kwotę 28.775,00 zł w ramach paragrafu dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w ramach tej kwoty dokonuje się: - zmniejszenia dotacji w kwocie 357.808,00 zł: - od Gminy Stara Biała w kwocie 7.808,00 zł na realizacje zadania pn. Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2910W Bronowo Zalesie Ciachcin, Strona 3 z 17

- od Gminy Nowy Duninów w kwocie 200.000,00 zł na realizacje zadania pn. Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów Grodziska gr. Woj. Na odcinku o długości 3,250 km, - od Gminy Stara Biała w kwocie 150.000,00 zł na realizacje zadania pn. Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 5205W Płock (granice miasta) Draganie Proboszczewice (przebudowa skrzyżowania z drogą gminną budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem), - zmniejszenia dotacji w kwocie 28.775,00 zł z budżetu samorządu województwa w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin Strzemeszno, - zwiększenia dotacji w kwocie 155.000,00 zł: - od Gminy Stara Biała w kwocie 130.000,00 zł na realizacje zadania pn. Wykonanie chodnika i dwóch zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 6905W Parzeń Kamionki Stara Biała Granica Miasta Płock na odcinku o długości 0,371, - od Gminy Radzanowo w kwocie 25.000,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2928W Męczenino Woźniki Czerniewo Staroźreby w m. Ślepkowo Szlacheckie o długości 0,2 km. - dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 555.380,00 zł w ramach paragrafu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, z budżetu Wojewody Mazowieckiego przeznaczonych na realizacje zadania pn. Rozbiórka i odbudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2980W Nowosiadło Troszyn Polski w km 4+915 w miejscowości Troszyn Polski nad Kanałem Dobrzykowskim. Zmniejszenie jest efektem dokonanego rozliczenia zadania po przeprowadzonym postepowaniu przetargowych. Strona 4 z 17

- dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 187.531,58 zł w związku z tym, że projekt pn. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwilnie został już zakończony i rozliczony, a dotacja jaką otrzymać miał powiat z budżetu Unii Europejskiej na realizację powyższego zadania wpłynie dopiero w 2015 roku wobec powyższego dokonuje się zdjęcia planu. 2/ Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 471.366,00 zł w tym: 1) dochodów bieżących o kwotę 403.726,00 zł w: - dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 110.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku z tytułu wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zniszczeń dokonanych na drodze powiatowej przez szkodliwe działania bobrów, - dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 6.900,00 zł w tym: o kwotę 1.800,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat w związku z wpływem dodatkowych za usuwanie samochodów z dróg i parkingów oraz wydanych kart wędkarskich, o kwotę 100,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku z wpływem opłat za ksero, o kwotę 5.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z związku z wpływem opłat za przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie art. 130a ust. 10h i 10j ustawy z dnia 10.06.1997 Prawo o ruchu drogowym, - dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 12.000,00 zł w Strona 5 z 17

ramach paragrafu wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów zgodnie z wydanymi decyzjami i pobranymi opłatami za korzystanie z przystanków, - dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 3.000,00 zł w tym: o kwotę 2.400,00 zł w ramach paragrafu dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze, w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu najmu przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, o kwotę 600 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z pozyskaniem dodatkowych przez Zespół Szkół im. L. Bergerowej z tytułu zwrotu za energię elektryczną, - dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 100,00 zł w ramach paragrafu w związku z uzyskaniem ponad plan dochodów z tytułu odsetek bankowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku - dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze o kwotę 43.131,00 zł w ramach paragrafu wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w związku z uzyskaniem ponad plan opłat od gmin, za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, wyższe wpływy wyniknęły ze zmiany w trakcie roku oprocentowania stosowanego do naliczania zwrotów, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 102.842,00 zł w tym: o kwotę 18.500,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie w Strona 6 z 17

ramach paragrafu dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w związku z pozyskaniem ponad plan dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń Fundacji Panaceum na prowadzeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej, o kwotę 79.056,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku ze zwiększeniem się dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach oraz Nowym Miszewie, o kwotę 2.000,00 zł w ramach paragrafu otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w związku z otrzymaniem darowizn przez Domy Pomocy Społecznej w Brwilnie, o kwotę 3.286,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymaniem zasiłku pogrzebowego przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie, - rozdział 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 65.102,00 zł w tym: o kwotę 1.100,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu odsetek bankowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, o kwotę 2.460,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z pozyskaniem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków rodzin zastępczych oraz o kwotę 61.542,00 zł w ramach paragrafu wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w związku z uzyskaniem ponad plan opłat od gmin, za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wyższe wpływy wyniknęły ze zmiany w trakcie roku oprocentowania stosowanego do naliczania zwrotu poniesionych kosztów, Strona 7 z 17

- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 10,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu należności dla płatnika składek ZUS, - dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, - rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 2.260,00 zł w tym: o kwotę 2.000,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu odsetek bankowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku oraz o kwotę 260,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Urząd Pracy, - dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 58.381,00 zł w tym: o kwotę 21.500,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat w związku z uzyskaniem wpływu z tytułu opłaty za wydobywanie kopaliny piasku w ramach własnej działalności zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze, o kwotę 25,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z naliczonymi odsetkami za nieterminową wpłatę za wydobywanie kopaliny oraz o kwotę 36.856,00 zł w ramach paragrafu środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. Sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu państwa, położonych na terenach 49 obrębów ewidencyjnych w 5 gminach powiatu płockiego Etap II oraz na dofinansowanie organizacji konferencji na temat Mieszkańcy powiatu płockiego na rzecz ochrony lasów. Strona 8 z 17

2) dochodów majątkowych o kwotę 67.640,00 zł w: - dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 67.640,00 zł w ramach paragrafu wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w związku z niewykorzystaniem w całości wydatków niewygasających przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. W załączniku numer 2 do powyższej uchwały wprowadza się następujące zmiany: 1/ Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.674.462,73 zł w tym: 1) wydatków bieżących o kwotę 845.598,34 zł w: - dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 372.873,00 zł w związku z potrzebą zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na dokonanie zwrotu kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi w związku z dyspozycją Policji, - dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 121.420,00 zł w ramach dotacji podmiotowych w związku ze zmianą liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez szkoły niepubliczne, spowodowało to konieczność zweryfikowania planu budżetu. W planie budżetu na 2014 rok uwzględnione zostały dotacje obliczone na podstawie planowanej liczby uczniów podawanej przez szkoły niepubliczne we wrześniu 2013 roku, rozdział 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 110.690,00 zł w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku, w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach środków bieżących dokonuje się zweryfikowania planu jednostki, - dziale 852 Pomoc społeczna, Strona 9 z 17

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 71.000,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakupy inwestycyjne w tym: zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz zakup pieca do kuchni, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 20.000,00 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach środków bieżących dokonuje się zweryfikowania planu jednostki, - dziale 853 Pozostałe zadania w zakres polityki społecznej, rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 12.330,00 zł planu dotacji podmiotowej dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzonego przez Fundacje Panaceum, związku z rozpoczęciem działalności warsztatu w trakcie roku zamiast jak planowano w styczniu br., rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 77.176,04 zł w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku w tym: o kwotę 19.000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup inwestycyjny pn. Zakup kserokopiarki urządzenia wielofunkcyjnego oraz o kwotę 58.176,04 zł w związku ze zmniejszeniem się wartości projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Szansa dla Ciebie lepsza perspektywa dla innych 2014/2015 realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, w związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie realizacji projektu zaszła potrzeba zmniejszenia jego wartości, rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 16.509,30 zł w tym: o kwotę 4.000,00 zł w ramach projektu pn. Aktywna integracja w powiecie płockim w związku z potrzebą dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki oraz o kwotę 12.509,30 zł w związku ze zmniejszeniem Strona 10 z 17

wartości projektu pn. Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, potrzeba zmniejszenia planu finansowego wynika z oszczędności powstałych z przeprowadzonych postępowań przetargowych. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach projektu (Nie)pełnosprawni pracy realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku w związku z tym, że wykonanie usługi doradcy zawodowego w ramach umowy zlecenia zostało przejęte przez firmę, a nie przez osobę fizyczną, - dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 43.600,00 zł w ramach wynagrodzeń Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku przenosząc te wydatki do działu 801 Oświata i wychowanie. 2) wydatków majątkowych o kwotę 828.864,39 zł w: - dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 193.594,00 zł. W ramach tych środków dokonuje się: 1/ zmniejszenia wartości poniższych zadań inwestycyjnych o kwotę 861.665,00 zł w tym: - Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2910W Bronowo Zalesie Ciachcin, o kwotę 15.616,00 zł w tym udział Gminy Stara Biała 7.808,00 zł, - Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów Grodziska gr. Woj. na odcinku o długości 3,250 km, o kwotę 200.000,00 zł (udział Gminy Nowy Duninów), - Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2971W Nowy Duninów Kobyle Błoto, o kwotę 60.000,00 zł, Strona 11 z 17

- Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin Strzemeszno, o kwotę 200.000,00 zł (są to środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, które przenosi się do zadania pn. Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin Strzemeszno), - Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 5205W Płock (granice miasta) Draganie Proboszczewice (przebudowa skrzyżowania z drogą gminną budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem), o kwotę 300.000,00 zł w tym udział Gminy Stara Biała w kwocie 150.000,00 zł, - Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 2967W Rębowo Ciućkowo na odcinku o długości 1,255 km, o kwotę 77.620,00 zł, - Wykonanie poszerzeń jezdni wzdłuż wybudowanych chodników w ciągu drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie Nowosiadło Piotrówek Iłów w miejscowościach Piotrówek, Juliszew i Zyck Polski, o kwotę 8.429,00 zł, 2/ zwiększenia wartości poniższych zadań inwestycyjnych o kwotę 668.071,00 zł w tym: - Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2928W Męczenino Woźniki Czerniewo Staroźreby w m. Ślepkowo Szlacheckie o długości 0,2 km, o kwotę 50.000,00 zł w tym udział Gminy Radzanowo 25.000,00 zł, - Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka Łąck na odcinku długości 0,550 km, o kwotę 140.000,00 zł, - Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin Strzemeszno, o kwotę 138.071,00 zł (w tym: środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 171.225,00 zł oraz pomniejszenie wkładu własnego powiatu o kwotę 33.154,00 zł), - Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 5202W Płock Dźwierzno na odcinku długości 0,450 km, o kwotę 80.000,00 zł, Strona 12 z 17

- Wykonanie chodnika i dwóch zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 6905W Parzeń Kamionki Stara Biała Granica Miasta Płock na odcinku o długości 0,371, o kwotę 260.000,00 zł w tym od Gminy Stara Biała w kwocie 130.000,00 zł. Powyższe zmniejszenia są efektem powstania oszczędności na skutek przeprowadzenia postepowań przetargowych natomiast zwiększenia wydatków są następstwem podjęcia decyzji o dokonaniu nowych i rozszerzenia istniejących już inwestycji. rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 60.000,00 zł w związku z niezakwalifikowaniem się sześciu gmin do realizacji projektu współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ETAP II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój dokonuje się zmniejszenia planu dotacji jaką powiat miał przekazać, rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 555.380,00 zł z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbiórka i odbudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2980W Nowosiadło Troszyn Polski w km 4+915 w miejscowości Troszyn Polski nad Kanałem Dobrzykowskim. Zmniejszenie jest efektem dokonanego rozliczenia zadania po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym, - dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 19.890,39 zł w tym: o kwotę 3.995,39 zł w ramach zadania pn. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwilnie, w związku z zakończeniem projektu, jego rozliczeniem i zapłatą wszystkich zobowiązań zgodnie z harmonogramem powstały drobne oszczędności dlatego, też dokonuje się zweryfikowania planu projektu. Ponadto dokonuje się zmniejszenia o kwotę 15.895,00 zł planu wydatków inwestycyjnych Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie w tym: rezygnuje się z zadania pn. Doposażenie kuchni i pralni w kwocie 21.600,00, zmniejsza się plan Strona 13 z 17

zadania pn. Zakup traktora ogrodowego w kwocie 1,00 zł oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup podnośnika transportowo kąpielowego, elektrycznego dla osób niepełnosprawnych w kwocie 5.706,00 zł. 2/ Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.121.623,60 zł w tym: 1) wydatków bieżących o kwotę 703.003,60 zł w: - dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku na wydatki remontowe dotyczące przystanków autobusowych, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 40.771,60 zł z przeznaczeniem dla Gminy Wyszogród na wydatki bieżące związane z remontami dróg gminnych, - dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych, - dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 65.161,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie na wynagrodzenia, w związku ze zwiększeniem się ilości uczniów i potrzebą zatrudnienia nauczycieli, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 93.600,00 zł w tym: o kwotę 62.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie na wynagrodzenia w związku z brakującymi środkami oraz o kwotę 31.600,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku na wynagrodzenia w związku z brakującymi środkami, Strona 14 z 17

- dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 70.483,00 zł w tym: - o kwotę 33.895,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów oraz z powstałymi oszczędnościami w zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym, - o kwotę 30.068,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Goślicach w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów, - o kwotę 4.520,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie w związku uzyskaniem dodatkowych dochodów, - o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w związku uzyskaniem dodatkowych dochodów, - dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 4.000,00 zł w ramach projektu pn. Aktywna integracja w powiecie płockim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, - dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 6.259,00 zł w ramach dotacji podmiotowych w związku ze zmianą liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez szkoły niepubliczne, spowodowało to konieczność zweryfikowania planu budżetu. W planie budżetu na 2014 rok uwzględnione zostały dotacje obliczone na podstawie planowanej liczby uczniów podawanej przez szkoły niepubliczne we wrześniu 2013 roku, - dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 409.729,00 zł w tym: o kwotę 36.856,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w związku z uzyskanymi dochodami w tym na realizację zadania pn. Sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu państwa, położonych na terenach 49 obrębów ewidencyjnych w 5 gminach powiatu płockiego Etap II i na organizację konferencji na temat Mieszkańcy powiatu płockiego na rzecz ochrony lasów oraz o kwotę Strona 15 z 17

372.873,00 zł w związku z potrzeba zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na dokonanie zwrotu kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi w związku z dyspozycją Policji. 2) wydatków majątkowych o kwotę 418.620,00 zł w: - dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 6.083,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zakup działki nr 13/2 o pow. 0,1011 ha we wsi Brwilno, - dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 15.046,00 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, - dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 170.000,00 zł z przeznaczeniem na poniższe zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Płocku: - Zakup kosiarki w kwocie 15.000,00 zł, - Zakup pługów odśnieżnych w kwocie 105.000,00 zł, - Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem do ewidencji dróg dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku w kwocie 50.000,00 zł, - dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 108.491,00 zł w tym: - zadanie pn. Zakup pieca do kuchni dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie o kwotę 16.000,00 zł, - zadanie pn. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie o kwotę 55.000,00 zł, Strona 16 z 17

- zadanie pn. Zakup suszarki do odzieży oraz szorowarki Karcher dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie o kwotę 24.766,00 zł, - zadanie pn. Zakup kotła elektrycznego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Goślicach o kwotę 12.725,00 zł, - dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85218 Powiatowe centrum pomocy rodzinie o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup auta osobowego siedmio-miejscowego w tym dwa miejsca składane dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, - dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zakup kserokopiarki urządzenia wielofunkcyjnego niezbędnego dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku. Strona 17 z 17