Informacja o wykonaniu budetu za okres: 01.01.- 31.05.2015 r.

Informacja o wykonaniu budetu za okres: 01.01.- 31.05.2015 r.

SPIS TRECI 1. CZĘ WPROWADZAJĄCA Wprowadzenie... 3 Graficzna prezentacja danych budetowych... 6 2. CZĘ OBOWIĄZUJĄCA 2.1. dochodów i wydatków budetu Miasta Szczecin wedug dziaów klasyfikacji budetowej.....13 2.1.1. dochodów i wydatków budetu Miasta Szczecin w częci dotyczącej zada gminy wedug dziaów klasyfikacji budetowej...15 2.1.2. dochodów i wydatków budetu Miasta Szczecin w częci dotyczącej zada powiatu wedug dziaów klasyfikacji budetowej...17 2.2. dochodów bieących budetu Miasta Szczecin wedug róde i grup rodzajowych...19 2.3. dochodów majątkowych budetu Miasta Szczecin wedug róde i grup rodzajowych...27 2.4. wydatków budetu Miasta Szczecin wedug dziaów i rozdziaów klasyfikacji budetowej...30 2.5. wydatków budetu Miasta Szczecin wedug zada...45 2.5.1. Wydatki bieące...45 2.5.2. Wydatki majątkowe...51 2.6. Przychody i rozchody budetu Miasta Szczecin...56 2.7. dotacji udzielanych z budetu Miasta Szczecin...57 2.8. dochodów i wydatków budetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zada z zakresu administracji rządowej i innych zada zleconych odrębnymi ustawami...65 2.9. dochodów i wydatków budetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zada wykonywanych na mocy porozumie z organami administracji rządowej...68 2.10. dochodów i wydatków budetu Miasta Szczecin realizowanych w drodze umów lub porozumie między jednostkami samorządu terytorialnego...69 3. CZĘ INFORMACYJNA 3.1. Zmiany dochodów bieących budetu Miasta Szczecin wedug róde i grup rodzajowych...70 3.2. Zmiany dochodów majątkowych budetu Miasta Szczecin wedug róde i grup rodzajowych...78 3.3. Zmiany wydatków budetu Miasta Szczecin wedug dziaów i rozdziaów klasyfikacji budetowej...81 3.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych...97 3.5. Informacja o zobowiązaniach dugoterminowych Miasta Szczecin...101 3.6. Informacja o realizacji zada finansowanych ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych...102 3.7. Informacja o realizacji zada finansowanych ze rodków Funduszu Pracy...103

3.8. wydatków majątkowych budetu Miasta Szczecin wedug róde finansowania i sfer...104 4. CZĘ PORÓWNAWCZA 4.1. dochodów i wydatków budetu Miasta Szczecin w latach 2013-2015...110 4.2. dochodów budetu Miasta Szczecin wedug grup rodzajowych w latach 2014-2015...111 4.2.1. Dochody bieące...111 4.2.2. Dochody majątkowe...122 4.3. wydatków budetu Miasta Szczecin wedug zada w latach 2014-2015...128 4.3.1. Wydatki bieące...128 4.3.2. Wydatki majątkowe...136

WPROWADZENIE REALIZACJA BUDETU MIASTA DOCHODY WYDATKI NADWYKA 926,0 mln z 728,5 mln z 197,5 mln z Budet Miasta Szczecin na 2015 rok zosta uchwalony w dniu 13 stycznia 2015 roku uchwaą Nr IV/13/15 Rady Miasta Szczecin. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budetu Miasta za pię miesięcy 2015 roku w podstawowych ukadach klasyfikacyjnych oraz w ukadzie zadaniowym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegego. Miasto wykonuje zadania zarówno gminy jak i powiatu. Dla zobrazowania podziau strumieni pienięnych pomiędzy tymi zadaniami przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków dla gminy (pkt 2.1.1. Informacji) i dla powiatu (pkt 2.1.2. Informacji). W sprawozdaniu prezentowane są równie dane dotyczące wykonania realizacji zada naoonych na Miasto ustawami, które są finansowane bezporednio z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych (pkt 3.6. Informacji) i Funduszu Pracy (pkt 3.7. Informacji). Dla zapewnienia penej przejrzystoci i jawnoci gospodarki finansowej Miasta, w trakcie realizacji budetu informacja o wykonaniu budetu sporządzana jest miesięcznie i dostarczana radnym Rady Miasta Szczecin oraz publikowana na stronach internetowych Miasta. DOCHODY BIEĄCE SUBWENCJE PIT, CIT DOCHODY DOCHODY PODATKOWE DOTACJE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY WPYWY Z OPAT DOCHODY MAJĄTKOWE 820,5 mln z 213,5 mln z 187,4 mln z 118,4 mln z 76,1 mln z 64,3 mln z 54,0 mln z 105,5 mln z Dochody bieące budetu Miasta za 5 miesięcy 2015 roku wyniosy 820,5 mln z, co dao realizację planu na poziomie 45,9. Wykres 1: Struktura dochodów bieących wykonanie za 5 miesięcy 2015 r. Dotacje 9,3 Pozostae 13,1 Dochody z majątku 7,8 Dochody podatkowe 14,4 Wpywy z opat 6,6 Subwencje 26,0 PIT, CIT 22,8 Najwyszą pozycją w omawianym okresie byy subwencje przekazywane z budetu pastwa, które w ogólnej kwocie 213,5 mln z stanowiy 26,0 dochodów bieących. Największe wpywy odnotowano z tytuu subwencji owiatowej, która za pię miesięcy wyniosa 209,0 mln z. Wykres 2: Subwencja owiatowa (w mln z). 5 m-cy 2015 209,0 5 m-cy 2014 5 m-cy 2013 5 m-cy 2012 5 m-cy 2011 203,0 201,7 191,6 181,7 0 50 100 150 200 250 3

Drugą pod względem wielkoci pozycją w budecie Miasta byy udziay w podatkach (22,8 dochodów bieących budetu) stanowiących dochód budetu pastwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). udziaów wynioso 187,4 mln z (wskanik realizacji planu 41,9), tj. o 21,3 mln z więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegego. Wykres 3: Dochody z PIT i CIT (w mln z). 5 m-cy 2015 187,4 Najwysze dochody majątkowe uzyskano w grupie rodki ze róde pozabudetowych i innych, które stanowiy 87,2 ącznych dochodów majątkowych i wyniosy prawie 92,0 mln z. Największe wpywy w tej grupie odnotowano w pozycji rodki finansowe z funduszy międzynarodowych. w tym zakresie wynioso 91,9 mln z, tj. 97,5 planu. Wysoka realizacja planu wynika z wpaty zaliczki na poczet wydatków kwalifikowanych dotyczących zadania majątkowego pn. Budowa Szczeciskiego Szybkiego Tramwaju SST etap I. 5 m-cy 2014 5 m-cy 2013 166,1 157,9 WYDATKI 5 m-cy 2012 5 m-cy 2011 154,7 149,8 WYDATKI BIEĄCE EDUKACJA I NAUKA 648,2 mln z 247,1 mln z 0 30 60 90 120 150 180 210 SFERA KOMUNALNA 177,8 mln z Kolejną, co do wielkoci, grupę dochodów stanowiy dochody podatkowe, których udzia w dochodach bieących wyniós 14,4. Gówną pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomoci, którego wykonanie w wysokoci 100,4 mln z dao realizację planu na poziomie 46,7 i byo wysze w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegego o 1,9 mln z. Wysze dochody, o 0,4 mln z w porównaniu do roku ubiegego, odnotowano równie z podatku od rodków transportowych, którego wpywy na poziomie prawie 6,0 mln z day 66,2 realizacji planu. Dochody majątkowe budetu Miasta za pię miesięcy 2015 roku wyniosy 105,5 mln z, co dao 62,5 realizacji planu. Wykres 4: Struktura dochodów majątkowych wykonanie za 5 miesięcy 2015 r. Dochody z majątku 12,8 POMOC SPOECZNA I OCHRONA ZDROWIA WYDATKI MAJĄTKOWE 103,8 mln z 80,3 mln z Wydatki bieące budetu Miasta wyniosy 648,2 mln z, tj. 40,3 planu. Wykres 5: Struktura wydatków bieących wykonanie za 5 miesięcy 2015 r. Pomoc spoeczna i ochrona zdrowia 16,0 Pozostae 18,5 Sfera komunalna 27,4 Edukacja i nauka 38,1 rodki ze róde pozabudet. i innych 87,2 Największą czę wydatków bieących stanowiy wydatki na Edukację i naukę 38,1. Za 5 miesięcy 2015 roku na realizację zada owiatowych wydano 247,1 mln z, wypeniając plan w 43,0. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpi wzrost wydatków o 2,7 mln z, który 4

jest m.in. skutkiem utworzenia w roku szkolnym 2014/2015 nowych oddziaów w szkoach podstawowych oraz podwyki wynagrodze dla pracowników administracyjnych. Wykres 6: Wydatki bieące na Edukację (w mln z). 5 m-cy 2015 5 m-cy 2014 5 m-cy 2013 5 m-cy 2012 5 m-cy 2011 247,1 244,3 254,1 249,7 234,4 0 50 100 150 200 250 300 Na szeroko pojętą Sferę komunalną obejmującą: transport i komunikację, gospodarkę komunalną, mieszkaniową oraz ad przestrzenny i gospodarkę nieruchomociami, wydano za pię miesięcy 2015 roku 177,8 mln z, tj. 27,4 wydatków bieących, realizując plan w 38,1. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegego roku odnotowano wzrost wydatków w omawianej sferze o 9,9 mln z, gównie na zadaniach: Zarządzanie zasobem komunalnym TBSP wzrost o 5,0 mln z w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2015 r. nowego zadania na wykonywanie zarządu nieruchomociami komunalnymi przez spókę TBS-P; Gospodarka odpadami wzrost o 2,5 mln z w wyniku realizacji nowych dziaa: oprónianie i utrzymanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowane w miejscach publicznych oraz usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich skadowania; Transport miejski wzrost o 1,6 mln z w związku z podpisanymi porozumieniami o Dofinansowanie usug przewozowych przez Gminę Dobra oraz Dofinansowanie usug przewozowych przez Gminę Police. Istotną czę wydatków bieących (16,0 udziau) stanowia sfera Pomoc spoeczna i ochrona zdrowia. W ciągu pięciu miesięcy 2015 roku na zadania w tym zakresie wydano 103,8 mln z, tj. 43,7 planu. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrost o 2,9 mln z, spowodowany wyszymi wydatkami na zadaniu finansowanym dotacją z budetu pastwa: wiadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Wydatki majątkowe stanowiy 11,0 ogóu wydatków budetowych tj. kwotę 80,3 mln z. na 31 maja br. dao realizację planu na poziomie 10,3, co wynika z harmonogramu zakadającego, i patnoci zada inwestycyjnych nastąpią w II poowie roku. Wykres 7: Struktura wydatków majątkowych wykonanie za 5 miesięcy 2015 r. Pozostae 27,4 Gospodarka mieszkaniowa 12,0 WYNIKI BUDETOWE NADWYKA Transport 14,6 Sport 26,0 Gospodarka komunalna 20,0 197,5 mln z Za pię miesięcy 2015 roku uzyskano nadwykę budetową w wysokoci 197,5 mln z. Stan zobowiąza dugoterminowych Miasta z tytuu kredytów bankowych i obligacji na dzie 31.05.2015 r. wyniós 1.021 mln z (pkt 3.5. Informacji). 250 200 150 100 50 0 Wykres 8: Wyniki budetowe (w mln z). 30,1 24,0 5 m-cy 2011 5 m-cy 2012 69,6 76,4 5 m-cy 2013 5 m-cy 2014 197,5 5 m-cy 2015 5

Miliony 3 000 2 500 Informacja o wykonaniu budetu za okres 01.01 31.05.2015 DANE OGÓLNE 2 386,9 2 000 1 955,5 1 500 1 000 926,0 728,5 500 0 197,6-500 -431,4 Dochody Wydatki Deficyt 6

Informacja o wykonaniu budetu za okres 01.01 31.05.2015 DOCHODY Miliony 2 000 1 800 1 786,5 1 600 1 400 1 200 1 000 800 820,5 600 400 200 0 Dochody bieące 7 169,0 105,5 Dochody majątkowe

Informacja o wykonaniu budetu za okres 01.01 31.05.2015 DOCHODY MAJĄTKOWE WG GRUP RODZAJOWYCH rodki ze róde pozabudetowych i innych 92,0 126,3 Dochody z majątku gminy Dotacje 36,8 13,6 5,9 0,0 0 200 400 Miliony 8

Informacja o wykonaniu budetu za okres 01.01 31.05.2015 DOCHODY BIEĄCE WG GRUP RODZAJOWYCH PIT, CIT 187,4 447,0 Subwencje 213,5 398,9 Pozostae dochody Dochody podatkowe 105,0 118,4 254,0 281,9 Dotacje Dochody z majątku 76,1 64,3 158,5 126,3 Wpywy z opat 54,0 114,7 rodki ze róde pozabudetowych i innych 5,2 1,9 0 200 400 9 Miliony

Informacja o wykonaniu budetu za okres 01.01 31.05.2015 WYDATKI Miliony 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 1 607,4 800 600 400 200 0 648,2 Wydatki bieące 779,5 80,3 10 Wydatki majątkowe

Informacja o wykonaniu budetu za okres 01.01 31.05.2015 WYDATKI BIEĄCE WG SFER Edukacja i nauka Pomoc spoeczna i ochrona zdrowia Transport i komunikacja Gospodarka komunalna Gospodarka mieszkaniowa Finanse i róne rozliczenia Zarządzanie strukturami samorządowymi Pozostae Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja Bezpieczeostwo i porządek publiczny w miecie 103,8 95,9 119,0 39,5 95,6 36,9 91,2 13,9 87,4 38,3 47,4 16,1 46,0 19,6 40,6 23,3 31,5 13,7 247,1 237,6 236,9 574,0 0 200 400 600 11 Miliony

Informacja o wykonaniu budetu za okres 01.01 31.05.2015 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER Transport i komunikacja Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja Edukacja i nauka Pozostae Gospodarka komunalna Gospodarka mieszkaniowa Rozwój spoeczeostwa obywatelskiego Pomoc spoeczna i ochrona zdrowia Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 12 68 21 47 4 43 10 39 16 33 10 17 1 7 4 6 2 520 0 200 400 600 12 Miliony

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDETU MIASTA SZCZECIN WEDUG DZIAÓW KLASYFIKACJI BUDETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.05.2015 DOCHODY WYDATKI Dzia na 2015 rok Wsk. na 2015 rok Wsk. 010 Rolnictwo i owiectwo 12 507 9 507 76,0 19 007 12 149 63,9 - bieące 12 507 9 507 76,0 19 007 12 149 63,9 020 Lenictwo - - - 1 000 - - - bieące - - - 1 000 - - 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5 300 000 - - - - - - bieące 5 300 000 - - - - - 600 Transport i ączno 253 398 844 141 682 593 55,9 759 770 238 107 596 217 14,2 - bieące 189 153 618 60 732 523 32,1 237 579 778 95 884 023 40,4 - majątkowe 64 245 226 80 950 071 126,0 522 190 460 11 712 194 2,2 630 Turystyka 832 120 650 742 78,2 1 300 488 597 901 46,0 - bieące 10 000 6 019 60,2 850 488 236 779 27,8 - majątkowe 822 120 644 723 78,4 450 000 361 122 80,2 700 Gospodarka mieszkaniowa 195 577 488 95 566 106 48,9 138 659 972 48 018 762 34,6 - bieące 157 990 381 82 289 130 52,1 99 900 824 38 058 414 38,1 - majątkowe 37 587 107 13 276 976 35,3 38 759 148 9 960 348 25,7 710 Dziaalno usugowa 12 759 403 1 375 531 10,8 32 079 955 16 198 447 50,5 - bieące 3 720 360 1 375 531 37,0 22 410 954 9 458 591 42,2 - majątkowe 9 039 043 - - 9 669 001 6 739 856 69,7 750 Administracja publiczna 9 598 678 6 344 962 66,1 134 536 205 51 790 826 38,5 - bieące 5 966 849 3 812 686 63,9 115 976 342 46 401 618 40,0 - majątkowe 3 631 829 2 532 276 69,7 18 559 863 5 389 208 29,0 751 Urzędy naczelnych organów wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 040 997 1 002 287 96,3 1 040 997 584 132 56,1 - bieące 1 040 997 1 002 287 96,3 1 040 997 584 132 56,1 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 28 687 852 12 515 697 43,6 38 408 770 15 016 394 39,1 - bieące 23 951 085 12 502 782 52,2 31 223 503 13 800 263 44,2 - majątkowe 4 736 767 12 915 0,3 7 185 267 1 216 131 16,9 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 759 153 551 357 473 115 47,1 - - - - bieące 759 153 551 357 473 115 47,1 - - - 757 Obsuga dugu publicznego - - - 73 788 187 9 118 306 12,4 - bieące - - - 73 788 187 9 118 306 12,4 758 Róne rozliczenia 402 260 229 215 313 973 53,5 21 003 481 2 191 858 10,4 - bieące 402 260 229 215 313 973 53,5 16 382 241 2 191 858 13,4 - majątkowe - - - 4 621 240 - - 801 Owiata i wychowanie 29 780 104 10 404 008 34,9 546 515 626 222 400 410 40,7 - bieące 23 518 004 9 611 694 40,9 501 800 313 218 279 273 43,5 - majątkowe 6 262 100 792 314 12,7 44 715 313 4 121 137 9,2 Sygnatura: 20010051111132605102 13

DOCHODY WYDATKI Dzia na 2015 rok Wsk. na 2015 rok Wsk. 803 Szkolnictwo wysze - 3 000-700 000 219 760 31,4 - bieące - 3 000-700 000 219 760 31,4 851 Ochrona zdrowia 12 128 000 5 107 441 42,1 23 535 885 10 406 772 44,2 - bieące 12 128 000 5 107 434 42,1 23 506 885 10 378 261 44,1 - majątkowe - 7-29 000 28 511 98,3 852 Pomoc spoeczna 104 614 594 48 051 213 45,9 203 335 731 87 597 529 43,1 - bieące 104 614 594 48 051 213 45,9 200 296 731 87 166 506 43,5 - majątkowe - - - 3 039 000 431 023 14,2 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 5 894 624 2 769 159 47,0 25 363 868 13 478 004 53,1 - bieące 5 894 624 2 769 159 47,0 21 021 941 9 935 937 47,3 - majątkowe - - - 4 341 927 3 542 067 81,6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12 384 053 1 490 709 12,0 84 254 582 35 709 343 42,4 - bieące 5 518 091 1 490 709 27,0 64 372 785 27 927 780 43,4 - majątkowe 6 865 962 - - 19 881 797 7 781 563 39,1 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 81 568 291 6 996 309 8,6 163 813 356 50 631 168 30,9 - bieące 60 601 923 5 800 743 9,6 110 280 643 35 451 724 32,1 - majątkowe 20 966 368 1 195 567 5,7 53 532 713 15 179 444 28,4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 194 744 2 209 922 18,1 53 752 559 23 197 780 43,2 - bieące 7 888 611 2 209 922 28,0 47 739 639 20 735 060 43,4 - majątkowe 4 306 133 - - 6 012 920 2 462 720 41,0 926 Kultura fizyczna 28 303 960 17 074 831 60,3 85 055 885 33 692 736 39,6 - bieące 17 781 996 10 948 451 61,6 38 540 456 22 331 224 57,9 - majątkowe 10 521 964 6 126 380 58,2 46 515 429 11 361 512 24,4 OGÓEM DOCHODY I WYDATKI 1 955 490 039 926 041 106 47,4 2 386 935 792 728 458 493 30,5 - bieące 1 786 505 420 820 509 877 45,9 1 607 432 714 648 171 657 40,3 - majątkowe 168 984 619 105 531 229 62,5 779 503 078 80 286 836 10,3 OGÓEM DOCHODY I WYDATKI 1 955 490 039 926 041 106 47,4 2 386 935 792 728 458 493 30,5 - jst porozumienia 8 386 418 4 394 710 52,4 8 386 418 4 081 700 48,7 - rządowe porozumienia 70 000 29 165 41,7 70 000 3 467 5,0 - wasne 1 843 535 363 871 735 336 47,3 2 274 981 116 678 455 008 29,8 - zlecone 103 498 258 49 881 894 48,2 103 498 258 45 918 318 44,4 Sygnatura: 20020051111132605102 14

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDETU MIASTA SZCZECIN W CZĘCI DOTYCZĄCEJ ZADA GMINY WEDUG DZIAÓW KLASYFIKACJI BUDETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.05.2015 DOCHODY WYDATKI Dzia na 2015 rok Wsk. na 2015 rok Wsk. 010 Rolnictwo i owiectwo 12 507 9 507 76,0 19 007 12 149 63,9 - bieące 12 507 9 507 76,0 19 007 12 149 63,9 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5 300 000 - - - - - - bieące 5 300 000 - - - - - 600 Transport i ączno 192 447 412 141 371 856 73,5 651 395 199 100 920 004 15,5 - bieące 180 571 618 60 448 642 33,5 225 570 778 92 602 271 41,1 - majątkowe 11 875 794 80 923 214 681,4 425 824 421 8 317 733 2,0 630 Turystyka 832 120 650 742 78,2 1 300 488 597 901 46,0 - bieące 10 000 6 019 60,2 850 488 236 779 27,8 - majątkowe 822 120 644 723 78,4 450 000 361 122 80,2 700 Gospodarka mieszkaniowa 186 615 039 88 466 238 47,4 137 880 243 47 921 911 34,8 - bieące 149 027 932 75 189 263 50,5 99 121 095 37 961 563 38,3 - majątkowe 37 587 107 13 276 976 35,3 38 759 148 9 960 348 25,7 710 Dziaalno usugowa 9 809 043 311 442 3,2 25 806 988 13 520 050 52,4 - bieące 770 000 311 442 40,4 16 137 987 6 780 194 42,0 - majątkowe 9 039 043 - - 9 669 001 6 739 856 69,7 750 Administracja publiczna 8 794 578 5 894 357 67,0 120 356 768 44 808 351 37,2 - bieące 5 162 749 3 362 080 65,1 101 796 905 39 419 142 38,7 - majątkowe 3 631 829 2 532 276 69,7 18 559 863 5 389 208 29,0 751 Urzędy naczelnych organów wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 040 997 1 002 287 96,3 1 040 997 584 132 56,1 - bieące 1 040 997 1 002 287 96,3 1 040 997 584 132 56,1 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 3 350 000 1 031 713 30,8 10 579 718 4 225 825 39,9 - bieące 3 350 000 1 031 713 30,8 10 149 718 4 225 825 41,6 - majątkowe - - - 430 000 - - 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 656 800 051 314 838 755 47,9 - - - - bieące 656 800 051 314 838 755 47,9 - - - 757 Obsuga dugu publicznego - - - 73 788 187 9 118 306 12,4 - bieące - - - 73 788 187 9 118 306 12,4 758 Róne rozliczenia 199 490 234 107 090 104 53,7 15 719 308 4 738 0,0 - bieące 199 490 234 107 090 104 53,7 11 098 068 4 738 0,0 - majątkowe - - - 4 621 240 - - 801 Owiata i wychowanie 24 869 980 9 591 996 38,6 363 236 054 145 970 359 40,2 - bieące 22 021 480 9 591 871 43,6 326 023 579 143 402 799 44,0 - majątkowe 2 848 500 125 0,0 37 212 475 2 567 561 6,9 803 Szkolnictwo wysze - 3 000-700 000 219 760 31,4 - bieące - 3 000-700 000 219 760 31,4 Sygnatura: 20010004611132605102 15

DOCHODY WYDATKI Dzia na 2015 rok Wsk. na 2015 rok Wsk. 851 Ochrona zdrowia 489 400 334 306 68,3 11 668 105 5 620 020 48,2 - bieące 489 400 334 299 68,3 11 639 105 5 591 509 48,0 - majątkowe - 7-29 000 28 511 98,3 852 Pomoc spoeczna 94 087 443 43 583 741 46,3 153 202 743 66 501 394 43,4 - bieące 94 087 443 43 583 741 46,3 151 492 743 66 288 044 43,8 - majątkowe - - - 1 710 000 213 350 12,5 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 3 008 023 1 050 701 34,9 17 197 827 9 548 563 55,5 - bieące 3 008 023 1 050 701 34,9 12 855 900 6 006 496 46,7 - majątkowe - - - 4 341 927 3 542 067 81,6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 264 000 1 483 475 45,4 17 943 960 7 510 539 41,9 - bieące 3 264 000 1 483 475 45,4 17 943 960 7 510 539 41,9 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 80 777 791 6 361 830 7,9 163 015 156 50 497 910 31,0 - bieące 59 811 423 5 166 264 8,6 109 782 443 35 318 466 32,2 - majątkowe 20 966 368 1 195 567 5,7 53 232 713 15 179 444 28,5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 828 206 632 348 76,4 19 799 104 9 198 443 46,5 - bieące 828 206 632 348 76,4 16 609 184 7 487 209 45,1 - majątkowe - - - 3 189 920 1 711 234 53,6 926 Kultura fizyczna 28 303 960 17 074 831 60,3 85 052 015 33 692 736 39,6 - bieące 17 781 996 10 948 451 61,6 38 536 586 22 331 224 57,9 - majątkowe 10 521 964 6 126 380 58,2 46 515 429 11 361 512 24,4 OGÓEM DOCHODY I WYDATKI 1 500 120 784 740 783 230 49,4 1 869 701 867 550 473 088 29,4 - bieące 1 402 828 059 636 083 962 45,3 1 225 156 730 485 101 143 39,6 - majątkowe 97 292 725 104 699 268 107,6 644 545 137 65 371 945 10,1 OGÓEM DOCHODY I WYDATKI 1 500 120 784 740 783 230 49,4 1 869 701 867 550 473 088 29,4 - jst porozumienia 8 386 418 4 388 134 52,3 8 386 418 4 081 700 48,7 - rządowe porozumienia 70 000 29 165 41,7 70 000 3 467 5,0 - wasne 1 423 676 205 704 281 323 49,5 1 793 257 288 516 039 578 28,8 - zlecone 67 988 161 32 084 608 47,2 67 988 161 30 348 343 44,6 Sygnatura: 20020004611132605102 16

2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDETU MIASTA SZCZECIN W CZĘCI DOTYCZĄCEJ ZADA POWIATU WEDUG DZIAÓW KLASYFIKACJI BUDETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.05.2015 DOCHODY WYDATKI Dzia na 2015 rok Wsk. na 2015 rok Wsk. 020 Lenictwo - - - 1 000 - - - bieące - - - 1 000 - - 600 Transport i ączno 60 951 432 310 738 0,5 108 375 039 6 676 213 6,2 - bieące 8 582 000 283 881 3,3 12 009 000 3 281 752 27,3 - majątkowe 52 369 432 26 857 0,1 96 366 039 3 394 461 3,5 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 962 449 7 099 867 79,2 779 729 96 851 12,4 - bieące 8 962 449 7 099 867 79,2 779 729 96 851 12,4 710 Dziaalno usugowa 2 950 360 1 064 089 36,1 6 272 967 2 678 397 42,7 - bieące 2 950 360 1 064 089 36,1 6 272 967 2 678 397 42,7 750 Administracja publiczna 804 100 450 605 56,0 14 179 437 6 982 475 49,2 - bieące 804 100 450 605 56,0 14 179 437 6 982 475 49,2 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 25 337 852 11 483 983 45,3 27 829 052 10 790 569 38,8 - bieące 20 601 085 11 471 068 55,7 21 073 785 9 574 438 45,4 - majątkowe 4 736 767 12 915 0,3 6 755 267 1 216 131 18,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 102 353 500 42 634 360 41,7 - - - - bieące 102 353 500 42 634 360 41,7 - - - 758 Róne rozliczenia 202 769 995 108 223 869 53,4 5 284 173 2 187 120 41,4 - bieące 202 769 995 108 223 869 53,4 5 284 173 2 187 120 41,4 801 Owiata i wychowanie 4 910 124 812 012 16,5 183 279 572 76 430 051 41,7 - bieące 1 496 524 19 823 1,3 175 776 734 74 876 474 42,6 - majątkowe 3 413 600 792 189 23,2 7 502 838 1 553 577 20,7 851 Ochrona zdrowia 11 638 600 4 773 135 41,0 11 867 780 4 786 752 40,3 - bieące 11 638 600 4 773 135 41,0 11 867 780 4 786 752 40,3 852 Pomoc spoeczna 10 527 151 4 467 472 42,4 50 132 988 21 096 135 42,1 - bieące 10 527 151 4 467 472 42,4 48 803 988 20 878 462 42,8 - majątkowe - - - 1 329 000 217 673 16,4 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 2 886 601 1 718 458 59,5 8 166 041 3 929 441 48,1 - bieące 2 886 601 1 718 458 59,5 8 166 041 3 929 441 48,1 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 120 053 7 234 0,1 66 310 622 28 198 804 42,5 - bieące 2 254 091 7 234 0,3 46 428 825 20 417 241 44,0 - majątkowe 6 865 962 - - 19 881 797 7 781 563 39,1 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 790 500 634 479 80,3 798 200 133 258 16,7 - bieące 790 500 634 479 80,3 498 200 133 258 26,7 - majątkowe - - - 300 000 - - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 366 538 1 577 574 13,9 33 953 455 13 999 337 41,2 - bieące 7 060 405 1 577 574 22,3 31 130 455 13 247 851 42,6 - majątkowe 4 306 133 - - 2 823 000 751 486 26,6 Sygnatura: 20010083921132605102 17

DOCHODY WYDATKI Dzia na 2015 rok Wsk. na 2015 rok Wsk. 926 Kultura fizyczna - - - 3 870 - - - bieące - - - 3 870 - - OGÓEM DOCHODY I WYDATKI 455 369 255 185 257 876 40,7 517 233 925 177 985 405 34,4 - bieące 383 677 361 184 425 915 48,1 382 275 984 163 070 514 42,7 - majątkowe 71 691 894 831 961 1,2 134 957 941 14 914 891 11,1 OGÓEM DOCHODY I WYDATKI 455 369 255 185 257 876 40,7 517 233 925 177 985 405 34,4 - jst porozumienia - 6 576 - - - - - wasne 419 859 158 167 454 013 39,9 481 723 828 162 415 429 33,7 - zlecone 35 510 097 17 797 286 50,1 35 510 097 15 569 975 43,8 Sygnatura: 20020083921132605102 18

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEĄCYCH BUDETU MIASTA SZCZECIN WEDUG RÓDE I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.05.2015 I. DOCHODY BIEĄCE WEDUG RÓDE Dzia na 2015 rok Struktura Struktura Wsk. 010 ROLNICTWO I OWIECTWO 12 507 0,00 9 507 0,00 76,0 Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw 9 507 0,00 9 507 0,00 100,0 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 9 507 0,00 9 507 0,00 100,0 napędowego Dzierawa i najem skadników majątkowych 3 000 0,00 1 0,00 0,0 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 5 300 000 0,30 - - - Dywidendy 5 300 000 0,30 - - - 600 TRANSPORT I ĄCZNO 189 153 618 10,59 60 732 523 7,40 32,1 Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną 52 320 0,00 108 864 0,01 208,1 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie 6 780 968 0,38 3 822 162 0,47 56,4 między jednostkami samorządu terytorialnego - Dofinansowanie usug przewozowych przez Gminę Dobra 2 399 282 0,13 1 993 725 0,24 83,1 - Dofinansowanie usug przewozowych przez Gminę Police 4 381 686 0,25 1 828 437 0,22 41,7 Dzierawa i najem skadników majątkowych 806 965 0,05 232 549 0,03 28,8 - Dzierawa i najem skadników majątkowych Tramwaje 253 965 0,01 110 686 0,01 43,6 Szczeciskie Opaty ze suebnoci gruntowych i przesyu 43 680 0,00 40 925 0,00 93,7 Rozliczenia z tytuu podatku VAT 84 228 994 4,71 14 818 429 1,81 17,6 - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie 29 928 276 1,68 8 605 923 1,05 28,8 - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II 93 490 0,01 - - - - Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin 373 983 0,02 11 429 0,00 3,1 - Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w 3 472 272 0,19 2 505 105 0,31 72,1 aglomeracji szczeciskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych - Poprawa spójnoci komunikacyjnej na obszarze SOM 8 200 000 0,46 49 852 0,01 0,6 poprzez przebudowę ukadu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyska, Arkoska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II - Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja 684 537 0,04 - - - - Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza 382 000 0,02 - - - - Szczeciski Szybki Tramwaj 32 934 436 1,84 252 034 0,03 0,8 - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego 8 160 000 0,46 3 394 086 0,41 41,6 Róne dochody jednostek budetowych 96 840 691 5,42 41 563 711 5,07 42,9 - Pozostae dochody jednostek budetowych - - 359 733 0,04 - - Wpywy z biletów - ZDiTM 92 000 000 5,15 37 864 735 4,61 41,2 - Wpywy z dochodów - ZDiTM 720 000 0,04 438 301 0,05 60,9 - Wpywy z usug - ZDiTM 4 120 691 0,23 2 900 941 0,35 70,4 Wpaty za zniszczone urządzenia drogowe 400 000 0,02 140 703 0,02 35,2 Wpywy z opaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego - - 5 181 0,00-630 TURYSTYKA 10 000 0,00 6 019 0,00 60,2 Róne dochody jednostek budetowych 10 000 0,00 6 019 0,00 60,2 - Dochody realizowane przez Miejski Orodek Sportu 10 000 0,00 5 476 0,00 54,8 Rekreacji i Rehabilitacji - Pozostae dochody jednostek budetowych - - 543 0,00-700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 157 990 381 8,84 82 289 130 10,03 52,1 Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną 350 000 0,02 213 129 0,03 60,9 Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw 465 400 0,03 248 825 0,03 53,5 - Gospodarka gruntami i nieruchomociami 219 000 0,01 137 645 0,02 62,9 - Utrzymanie stanowisk pracy 246 400 0,01 111 180 0,01 45,1 Sygnatura: 80010054631132605102 19

Dzia na 2015 rok Struktura Struktura Wsk. Dzierawa i najem skadników majątkowych 75 632 640 4,23 31 481 255 3,84 41,6 - Dzierawa i najem lokali uytkowych - ZBiLK 10 082 381 0,56 3 373 076 0,41 33,5 - Dzierawa i najem pozostaych skadników majątkowych - 11 886 987 0,67 5 690 308 0,69 47,9 ZBiLK - Dzierawa i najem skadników majątkowych - STBS 2 364 200 0,13 956 402 0,12 40,5 - Dzierawa i najem skadników majątkowych - TBS 7 970 453 0,45 3 404 458 0,41 42,7 Prawobrzee - Najem lokali mieszkalnych 161 000 0,01 66 868 0,01 41,5 - Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK 42 267 619 2,37 17 450 483 2,13 41,3 Oddanie gruntów w wieczyste uytkowanie (I opata) 1 450 000 0,08 284 582 0,03 19,6 Opaty roczne za wieczyste uytkowanie i zarząd 29 959 500 1,68 27 146 657 3,31 90,6 Opaty ze suebnoci gruntowych i przesyu 3 000 000 0,17 682 075 0,08 22,7 Rozliczenia z tytuu podatku VAT 190 000 0,01 34 247 0,00 18,0 - Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w 190 000 0,01 19 724 0,00 10,4 ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmoka - Pozostae rozliczenia z tytuu podatku VAT - - 14 523 0,00 - Róne dochody jednostek budetowych 38 445 792 2,15 15 345 019 1,87 39,9 - Dopaty do czynszu regulowanego 133 000 0,01 54 184 0,01 40,7 - Odpatno za dokumentację sporządzaną przy sprzeday 154 000 0,01 42 250 0,01 27,4 lokali - Pozostae dochody jednostek budetowych 1 000 000 0,06 610 281 0,07 61,0 - Wpywy z rónych dochodów realizowanych przez TBS 177 617 0,01 347 0,00 0,2 Prawobrzee - Wpywy z rónych dochodów realizowanych przez ZBiLK i 1 307 300 0,07 1 107 557 0,13 84,7 STBS - Wpywy z usug - media lokali mieszkalnych - ZBiLK 27 869 811 1,56 10 814 115 1,32 38,8 - Wpywy z usug - media lokali uytkowych - ZBiLK 2 055 240 0,12 820 186 0,10 39,9 - Wpywy z usug - STBS 1 044 900 0,06 389 119 0,05 37,2 - Wpywy z usug - TBS Prawobrzee 4 703 924 0,26 1 506 981 0,18 32,0 Udzia w dochodach uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa 8 497 049 0,48 6 853 340 0,84 80,7 710 DZIAALNO USUGOWA 3 720 360 0,21 1 375 531 0,17 37,0 Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumie z organami 70 000 0,00 29 165 0,00 41,7 administracji rządowej - Cmentarnictwo wojenne 70 000 0,00 29 165 0,00 41,7 Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw 1 350 360 0,08 488 548 0,06 36,2 - Nadzór nad procesem budowlanym 1 003 360 0,06 488 548 0,06 48,7 - Prace geodezyjne i kartograficzne 347 000 0,02 - - - Dzierawa i najem skadników majątkowych 700 000 0,04 277 995 0,03 39,7 Róne dochody jednostek budetowych 1 600 000 0,09 579 263 0,07 36,2 - Dochody realizowane przez Miejski Orodek 1 600 000 0,09 574 156 0,07 35,9 Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Opaty z tytuu udostępniania materiaów z centralnego - - 338 0,00 - zasobu - Miejski Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Pozostae dochody jednostek budetowych - - 4 283 0,00 - - Wpywy z rónych dochodów - - 487 0,00 - Udzia w dochodach uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa - - 560 0,00-750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 966 849 0,33 3 812 686 0,46 63,9 Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw 2 577 965 0,14 2 122 490 0,26 82,3 - Funkcjonowanie USC 71 694 0,00 67 203 0,01 93,7 - Kwalifikacja wojskowa 146 000 0,01 146 000 0,02 100,0 - Prace geodezyjne i kartograficzne 209 000 0,01 96 450 0,01 46,1 - Utrzymanie stanowisk pracy 2 151 271 0,12 1 812 837 0,22 84,3 Dzierawa i najem skadników majątkowych 308 108 0,02 191 943 0,02 62,3 Opata dodatkowa za czynnoci USC - - 36 000 0,00 - Opaty egzekucyjne 235 000 0,01 229 812 0,03 97,8 Rozliczenia z tytuu podatku VAT 786 000 0,04 360 315 0,04 45,8 - Miejska Jednostka Obsugi Gospodarczej 270 000 0,02 171 996 0,02 63,7 - Modernizacja gmachu Urzędu Miasta 516 000 0,03 187 477 0,02 36,3 - Pozostae rozliczenia z tytuu podatku VAT - - 842 0,00 - Róne dochody jednostek budetowych 1 125 000 0,06 564 094 0,07 50,1 - Darowizny 30 000 0,00 2 737 0,00 9,1 Sygnatura: 80020054631132605102 20

Dzia na 2015 rok Struktura Struktura Wsk. - Nabywanie ruchomoci i nieruchomoci w drodze spadku - - 24 262 0,00 - - Pozostae dochody jednostek budetowych 1 095 000 0,06 529 180 0,06 48,3 - Wpywy z rónych dochodów - - 5 100 0,00 - - Zwrot udzielonej dotacji z budetu - - 2 814 0,00 - rodki finansowe z funduszy międzynarodowych 933 661 0,05 307 676 0,04 33,0 - Interreg IVA - "Centra Usug i Doradztwa Euroregionu 303 657 0,02 205 711 0,03 67,7 Pomerania" - Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli - - 101 966 0,01 - polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w 256 850 0,01 - - - regionie Poudniowego Batyku" - Interreg VA - "Centra Usug i Doradztwa Euroregionu 174 044 0,01 - - - Pomerania" - Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" 199 110 0,01 - - - Udzia w dochodach uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa 1 115 0,00 355 0,00 31,8 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 040 997 0,06 1 002 287 0,12 96,3 Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw 1 040 997 0,06 1 002 287 0,12 96,3 - Aktualizacja list wyborców 66 360 0,00 27 650 0,00 41,7 - Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 974 637 0,05 974 637 0,12 100,0 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 23 951 085 1,34 12 502 782 1,52 52,2 Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw 20 600 385 1,15 11 470 369 1,40 55,7 - Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej 20 600 385 1,15 11 470 369 1,40 55,7 Róne dochody jednostek budetowych 3 350 000 0,19 1 031 713 0,13 30,8 - Wpywy z grzywien i kar Stray Miejskiej 3 350 000 0,19 1 031 713 0,13 30,8 Udzia w dochodach uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa 700 0,00 699 0,00 99,9 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 759 153 551 42,49 357 473 115 43,57 47,1 Odsetki od podatków lokalnych, nalenoci i róne opaty 1 500 000 0,08 338 379 0,04 22,6 Opata adiacencka 400 000 0,02 386 005 0,05 96,5 Opata od posiadania psów 200 000 0,01 93 198 0,01 46,6 Opata skarbowa 7 000 000 0,39 2 736 112 0,33 39,1 Opata targowa 500 000 0,03 162 961 0,02 32,6 Opata za gospodarowanie odpadami - - 20 577 472 2,51 - Opata za wpis do rejestru obków - - 700 0,00 - Opaty za parkowanie 23 500 000 1,32 10 049 072 1,22 42,8 Opaty za zajęcie pasa drogowego 10 000 000 0,56 7 704 147 0,94 77,0 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 23 530 000 1,32 9 707 540 1,18 41,3 Podatek od nieruchomoci 214 900 000 12,03 100 414 078 12,24 46,7 Podatek od spadków i darowizn 3 350 000 0,19 1 170 057 0,14 34,9 Podatek od rodków transportowych 9 000 000 0,50 5 957 656 0,73 66,2 Podatek rolny i leny 409 051 0,02 239 652 0,03 58,6 Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych - - 120 050 0,01 - Róne dochody jednostek budetowych - - -391 - - - Pozostae dochody jednostek budetowych - - -391 - - Udzia w podatku dochodowym od osób fizycznych 421 400 000 23,59 173 690 780 21,17 41,2 Udzia w podatku dochodowym od osób prawnych 25 570 000 1,43 13 728 539 1,67 53,7 Wpywy z karty podatkowej 1 350 000 0,08 454 106 0,06 33,6 Wpywy z opat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego Wpywy z opaty komunikacyjnej i innych opat związanych z ruchem pojazdów 221 000 0,01 74 210 0,01 33,6 7 323 500 0,41 3 116 777 0,38 42,6 Wpywy z opaty licencyjnej - - 1 146 0,00 - Wpywy z tytuu wydawania zezwole na sprzeda alkoholu 9 000 000 0,50 6 750 869 0,82 75,0 758 RÓNE ROZLICZENIA 402 260 229 22,52 215 313 973 26,24 53,5 Odsetki od rodków na rachunkach bieących 3 400 000 0,19 1 479 892 0,18 43,5 Sygnatura: 80030054631132605102 21

Dzia na 2015 rok Struktura Struktura Wsk. Róne dochody jednostek budetowych - - 378 114 0,05 - - Pozostae dochody jednostek budetowych - - 378 114 0,05 - - Róne rozliczenia finansowe - - 0 - - Subwencja na zadania owiatowe 388 063 979 21,72 208 957 532 25,47 53,8 Subwencja równowaąca 10 796 250 0,60 4 498 435 0,55 41,7 801 OWIATA I WYCHOWANIE 23 518 004 1,32 9 611 694 1,17 40,9 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie 1 477 650 0,08 493 272 0,06 33,4 między jednostkami samorządu terytorialnego - Inne formy wychowania przedszkolnego 103 200 0,01 39 792 0,00 38,6 - Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych 221 000 0,01 63 857 0,01 28,9 - Przedszkola 1 153 450 0,06 389 624 0,05 33,8 Dotacje na zadania wasne 15 888 313 0,89 6 620 133 0,81 41,7 - Edukacja przedszkolna 15 888 313 0,89 6 620 133 0,81 41,7 Dzierawa i najem skadników majątkowych 2 550 0,00 - - - Róne dochody jednostek budetowych 4 537 896 0,25 2 497 462 0,30 55,0 - Odpatno za pobyt dzieci w przedszkolach 4 229 167 0,24 2 007 093 0,24 47,5 - Pozostae dochody jednostek budetowych 308 729 0,02 490 370 0,06 158,8 Róne rozliczenia i nadwyki zakadów budetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów wasnych 8 348 0,00 827 0,00 9,9 rodki finansowe z funduszy międzynarodowych 924 097 0,05 - - - - FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszoci!" 75 247 0,00 - - - - Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny 43 740 0,00 - - - Mode Talenty 2015" - Program Erasmus+ 770 936 0,04 - - - - Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Modzie w dziaaniu" 34 174 0,00 - - - rodki z innych róde pozabudetowych 679 150 0,04 - - - - Wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez uzupenienie 220 150 0,01 - - - zasobów instrumentarium perkusyjnego - Zakup instrumentów oraz wyposaenia Pastwowej Szkoy Muzycznej I stopnia 459 000 0,03 - - - 803 SZKOLNICTWO WYSZE - - 3 000 0,00 - Róne dochody jednostek budetowych - - 3 000 0,00 - - Pozostae dochody jednostek budetowych - - 3 000 0,00-851 OCHRONA ZDROWIA 12 128 000 0,68 5 107 434 0,62 42,1 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie między jednostkami samorządu terytorialnego - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 127 800 0,01 72 700 0,01 56,9 127 800 0,01 72 700 0,01 56,9 Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw 11 693 600 0,65 4 803 769 0,59 41,1 - Skadki na ubezpieczenia zdrowotne 11 638 600 0,65 4 773 135 0,58 41,0 - Wywiady rodowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne 55 000 0,00 30 634 0,00 55,7 Róne dochody jednostek budetowych 306 600 0,02 230 965 0,03 75,3 - Pozostae dochody jednostek budetowych - - 633 0,00 - - Wpywy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę 306 600 0,02 230 148 0,03 75,1 Wytrzewie - Zwrot udzielonej dotacji z budetu - - 184 0,00-852 POMOC SPOECZNA 104 614 594 5,86 48 051 213 5,86 45,9 Dotacje na zadania wasne 26 897 000 1,51 13 727 924 1,67 51,0 - Caodobowe domy pomocy spoecznej 2 198 000 0,12 810 779 0,10 36,9 - Miejski Orodek Pomocy Rodzinie 4 992 000 0,28 2 080 000 0,25 41,7 - Posiek dla potrzebujących 2 264 000 0,13 1 617 145 0,20 71,4 - Skadki na ubezpieczenia zdrowotne 1 128 000 0,06 470 000 0,06 41,7 - zasiki i pomoc w naturze 16 315 000 0,91 8 750 000 1,07 53,6 Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw 65 138 784 3,65 29 380 065 3,58 45,1 - Dodatki energetyczne 129 459 0,01 105 962 0,01 81,8 - Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy 12 000 0,00 5 000 0,00 41,7 zastępczej - Pomoc dla cudzoziemców 35 910 0,00 18 900 0,00 52,6 Sygnatura: 80040054631132605102 22

Dzia na 2015 rok Struktura Struktura Wsk. - Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących 25 510 0,00 6 760 0,00 26,5 przemoc w rodzinie - Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych 19 672 0,00 8 767 0,00 44,6 - Skadki na ubezpieczenia zdrowotne 301 772 0,02 236 487 0,03 78,4 - rodowiskowe Domy Samopomocy 2 177 038 0,12 956 743 0,12 43,9 - wiadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 61 948 000 3,47 27 783 505 3,39 44,8 - wiadczenie usug opiekuczych 410 000 0,02 186 334 0,02 45,4 - Utrzymanie Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie 60 866 0,00 53 050 0,01 87,2 - Wspieranie osób pobierających wiadczenia pielęgnacyjne 18 557 0,00 18 557 0,00 100,0 Dzierawa i najem skadników majątkowych 255 218 0,01 34 136 0,00 13,4 - Dochody z najmu mieszka wspomaganych dla osób 161 218 0,01 - - - starszych Róne dochody jednostek budetowych 10 208 342 0,57 4 456 083 0,54 43,7 - Darowizny - - 700 0,00 - - Dochody domów dziennego pobytu 424 733 0,02 155 472 0,02 36,6 - Nienalenie pobrane wiadczenia - - 632 0,00 - - Odpatno za pobyt w mieszkaniach chronionych 17 600 0,00 3 169 0,00 18,0 - Odpatno za usugi opiekucze 960 000 0,05 411 044 0,05 42,8 - Pozostae dochody jednostek budetowych 574 100 0,03 230 804 0,03 40,2 - Wpywy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach 728 000 0,04 314 979 0,04 43,3 systemu pieczy zastępczej - Wpywy z opat oraz dochody realizowane przez placówki 3 300 0,00 6 590 0,00 199,7 opiekuczo - wychowawcze - Wpywy z usug caodobowych domów pomocy spoecznej 7 417 359 0,42 3 247 708 0,40 43,8 - Wpywy z usug Orodka Dziennego Pobytu dla Osób z 83 250 0,00 34 153 0,00 41,0 Chorobą Alzheimera - Zwrot udzielonej dotacji z budetu - - 50 833 0,01 - Udzia w dochodach uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa 802 250 0,04 288 918 0,04 36,0 - Udzia w dochodach uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 100 000 0,01 37 765 0,00 37,8 Zwroty nienalenie pobranych wiadcze 1 313 000 0,07 164 088 0,02 12,5 - Zwroty nienalenie pobranych wiadcze - wasne budet 1 001 000 0,06 243 0,00 0,0 pastwa - Zwroty nienalenie pobranych wiadcze - zlecone budet pastwa 312 000 0,02 163 844 0,02 52,5 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 5 894 624 0,33 2 769 159 0,34 47,0 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie - - 6 576 0,00 - między jednostkami samorządu terytorialnego - Miejski Program Dziaa na rzecz osób niepenosprawnych - - 6 576 0,00 - Dotacje na zadania wasne 547 692 0,03 - - - - obki miejskie - Rządowy Program "Maluch" 547 692 0,03 - - - Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw 608 345 0,03 343 119 0,04 56,4 - Dziaalno powiatowego zespou ds. orzekania o 586 000 0,03 320 775 0,04 54,7 niepenosprawnoci - Pomoc dla repatriantów 22 345 0,00 22 344 0,00 100,0 Dzierawa i najem skadników majątkowych 22 837 0,00 9 511 0,00 41,6 Róne dochody jednostek budetowych 2 377 500 0,13 1 003 783 0,12 42,2 - MOPR - Kary pienięne - - 123 0,00 - - Odpatno za pobyt dzieci w obkach 2 157 900 0,12 929 568 0,11 43,1 - Pozostae dochody jednostek budetowych - - 593 0,00 - - rodki na obsugę administracyjną zada PFRON 120 000 0,01 35 131 0,00 29,3 - Wpywy z transportu osób niepenosprawnych 99 600 0,01 37 524 0,00 37,7 - Zwrot udzielonej dotacji z budetu - - 845 0,00 - rodki finansowe z funduszy międzynarodowych 1 230 650 0,07 945 122 0,12 76,8 - POKL - "Doroso, samodzielno, praca" 1 605 0,00 1 069 0,00 66,6 - POKL - "Najlepszy w zawodzie" 378 192 0,02 378 192 0,05 100,0 - POKL - "Nowa szansa - wdroenie Klubu Integracji 196 189 0,01 79 379 0,01 40,5 Spoecznej w Szczecinie" - POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkó" 654 664 0,04 486 482 0,06 74,3 rodki z innych róde pozabudetowych 1 101 900 0,06 460 000 0,06 41,7 - rodki z Funduszu Pracy 1 101 900 0,06 460 000 0,06 41,7 Udzia w dochodach uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa 5 700 0,00 1 048 0,00 18,4 Sygnatura: 80050054631132605102 23

Dzia na 2015 rok Struktura Struktura Wsk. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 518 091 0,31 1 490 709 0,18 27,0 Dotacje na zadania wasne 3 264 000 0,18 1 483 475 0,18 45,4 - Pomoc materialna dla uczniów 3 264 000 0,18 1 483 475 0,18 45,4 Rozliczenia z tytuu podatku VAT 2 000 000 0,11 - - - - Budowa Międzyszkolnego Orodka Sportowego 2 000 000 0,11 - - - Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i eglarskiej Róne dochody jednostek budetowych 13 122 0,00 5 561 0,00 42,4 - Pozostae dochody jednostek budetowych 13 122 0,00 5 561 0,00 42,4 Róne rozliczenia i nadwyki zakadów budetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów wasnych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 240 969 0,01 1 673 0,00 0,7 60 601 923 3,39 5 800 743 0,71 9,6 Dywidendy 528 000 0,03 - - - Dzierawa i najem skadników majątkowych 204 845 0,01 105 435 0,01 51,5 - Dzierawa i najem skadników majątkowych - kąpielisko 49 152 0,00 21 422 0,00 43,6 Arkonka Opata za gospodarowanie odpadami 54 000 000 3,02 - - - Opata za udostępnienie informacji o rodowisku - - 14 0,00 - Opata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa wasnoci - - 1 021 0,00 - Rozliczenia z tytuu podatku VAT 3 260 453 0,18 3 580 783 0,44 109,8 - Budowa rurociągu tocznego Wielgowo-Kijewo wraz z - - 569 031 0,07 - pompownią cieków "Wielgowo" - Budowa zakadu termicznego unieszkodliwiania odpadów - - 2 615 261 0,32 - dla Szczeciskiego Obszaru Metropolitalnego - Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa - - 231 370 0,03 - szczeciskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyskiego, Piastowskiego, Elbląskiego) - Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb 3 045 331 0,17 165 121 0,02 5,4 sportu i rekreacji - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii sonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych 215 122 0,01 - - - Róne dochody jednostek budetowych - - 36 819 0,00 - - Pozostae dochody jednostek budetowych - - 35 495 0,00 - - Zwrot udzielonej dotacji z budetu - - 1 323 0,00 - rodki z innych róde pozabudetowych 320 175 0,02 - - - - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywnoci 120 175 0,01 - - - energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych róde energii. Czę 1 - Program pilotaowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin - Recykling pojazdów usuniętych z dróg 200 000 0,01 - - - Udzia w dochodach uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa - - 109 0,00 - Wpywy z opat i kar za korzystanie ze rodowiska 2 288 450 0,13 2 076 562 0,25 90,7 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7 888 611 0,44 2 209 922 0,27 28,0 Dzierawa i najem skadników majątkowych 534 000 0,03 108 537 0,01 20,3 Rozliczenia z tytuu podatku VAT 7 354 611 0,41 1 883 040 0,23 25,6 - Filharmonia Szczeciska im. Mieczysawa Karowicza w 7 060 405 0,40 1 546 994 0,19 21,9 Szczecinie - Pozostae rozliczenia z tytuu podatku VAT - - 26 936 0,00 - - Trafostacja Sztuki Szczecin 294 206 0,02 309 110 0,04 105,1 Róne dochody jednostek budetowych - - 218 346 0,03 - - Pozostae dochody jednostek budetowych - - 218 173 0,03 - - Zwrot udzielonej dotacji z budetu - - 173 0,00-926 KULTURA FIZYCZNA 17 781 996 1,00 10 948 451 1,33 61,6 Dzierawa i najem skadników majątkowych 2 621 800 0,15 1 210 156 0,15 46,2 - Dzierawa i najem skadników majątkowych - Hala 442 800 0,02 184 500 0,02 41,7 - Dzierawa i najem skadników majątkowych - MOSRIR 2 150 000 0,12 998 983 0,12 46,5 Rozliczenia z tytuu podatku VAT 9 025 984 0,51 6 729 986 0,82 74,6 - Miejski Orodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 610 000 0,03 491 735 0,06 80,6 - Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera 2 285 567 0,13 - - - - Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie 4 725 000 0,26 4 823 329 0,59 102,1 Sygnatura: 80060054631132605102 24

Dzia na 2015 rok Struktura Struktura Wsk. - Pozostae rozliczenia z tytuu podatku VAT - - 17 846 0,00 - - Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pywalnię 50 1 405 417 0,08 1 397 076 0,17 99,4 m w Szczecinie Róne dochody jednostek budetowych 6 084 912 0,34 2 838 308 0,35 46,6 - Dochody realizowane przez Miejski Orodek Sportu 5 302 000 0,30 2 466 625 0,30 46,5 Rekreacji i Rehabilitacji - Pozostae dochody jednostek budetowych 782 912 0,04 371 668 0,05 47,5 - Zwrot udzielonej dotacji z budetu - - 15 0,00 - rodki z innych róde pozabudetowych 49 300 0,00 170 000 0,02 344,8 - Sport dzieci i modziey w szkoach i placówkach 49 300 0,00 170 000 0,02 344,8 owiatowych OGÓEM DOCHODY BIEĄCE 1 786 505 420 100,00 820 509 877 100,00 45,9 II. DOCHODY BIEĄCE GRUP RODZAJOWYCH Lp. na 2015 rok Struktura Struktura Wsk. (wyk./pla n) 1. Dochody podatkowe 254 039 051 14,22 118 401 518 14,43 46,6 Odsetki od podatków lokalnych, nalenoci i róne opaty 1 500 000 0,08 338 379 0,04 22,6 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 23 530 000 1,32 9 707 540 1,18 41,3 Podatek od nieruchomoci 214 900 000 12,03 100 414 078 12,24 46,7 Podatek od spadków i darowizn 3 350 000 0,19 1 170 057 0,14 34,9 Podatek od rodków transportowych 9 000 000 0,50 5 957 656 0,73 66,2 Podatek rolny i leny 409 051 0,02 239 652 0,03 58,6 Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych - - 120 050 0,01 - Wpywy z karty podatkowej 1 350 000 0,08 454 106 0,06 33,6 2. Dochody z majątku gminy 126 329 463 7,07 64 262 472 7,83 50,9 Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną 402 320 0,02 321 993 0,04 80,0 Dywidendy 5 828 000 0,33 - - - Dzierawa i najem skadników majątkowych 81 091 963 4,54 33 651 518 4,10 41,5 Oddanie gruntów w wieczyste uytkowanie (I opata) 1 450 000 0,08 284 582 0,03 19,6 Odsetki od rodków na rachunkach bieących 3 400 000 0,19 1 479 892 0,18 43,5 Opaty roczne za wieczyste uytkowanie i zarząd 29 959 500 1,68 27 146 657 3,31 90,6 Opaty ze suebnoci gruntowych i przesyu 3 043 680 0,17 722 999 0,09 23,8 Róne dochody jednostek budetowych 1 154 000 0,06 654 829 0,08 56,7 3. Dotacje 158 538 766 8,87 76 124 386 9,28 48,0 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie 8 386 418 0,47 4 394 710 0,54 52,4 między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje na zadania wasne 46 597 005 2,61 21 831 532 2,66 46,9 Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumie z organami 70 000 0,00 29 165 0,00 41,7 administracji rządowej Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw 103 485 343 5,79 49 868 979 6,08 48,2 4. Pozostae dochody 281 861 028 15,78 104 962 157 12,79 37,2 Rozliczenia z tytuu podatku VAT 106 846 042 5,98 27 406 800 3,34 25,7 Róne dochody jednostek budetowych 163 745 855 9,17 70 103 039 8,54 42,8 Róne rozliczenia i nadwyki zakadów budetowych, 249 317 0,01 2 500 0,00 1,0 gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów wasnych Udzia w dochodach uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa 9 306 814 0,52 7 145 029 0,87 76,8 Wpaty za zniszczone urządzenia drogowe 400 000 0,02 140 703 0,02 35,2 Zwroty nienalenie pobranych wiadcze 1 313 000 0,07 164 088 0,02 12,5 5. Subwencje 398 860 229 22,33 213 455 967 26,02 53,5 Subwencja na zadania owiatowe 388 063 979 21,72 208 957 532 25,47 53,8 Subwencja równowaąca 10 796 250 0,60 4 498 435 0,55 41,7 6. rodki ze róde pozabudetowych i innych 5 238 933 0,29 1 882 798 0,23 35,9 rodki finansowe z funduszy międzynarodowych 3 088 408 0,17 1 252 798 0,15 40,6 rodki z innych róde pozabudetowych 2 150 525 0,12 630 000 0,08 29,3 Sygnatura: 80070054631132605102 25

Lp. na 2015 rok Struktura Struktura Wsk. (wyk./pla n) 7. Udziay w dochodach budetu pastwa 446 970 000 25,02 187 419 319 22,84 41,9 Udzia w podatku dochodowym od osób fizycznych 421 400 000 23,59 173 690 780 21,17 41,2 Udzia w podatku dochodowym od osób prawnych 25 570 000 1,43 13 728 539 1,67 53,7 8. Wpywy z opat 114 667 950 6,42 54 001 259 6,58 47,1 Opata adiacencka 400 000 0,02 386 005 0,05 96,5 Opata dodatkowa za czynnoci USC - - 36 000 0,00 - Opata od posiadania psów 200 000 0,01 93 198 0,01 46,6 Opata skarbowa 7 000 000 0,39 2 736 112 0,33 39,1 Opata targowa 500 000 0,03 162 961 0,02 32,6 Opata za gospodarowanie odpadami 54 000 000 3,02 20 577 472 2,51 38,1 Opata za udostępnienie informacji o rodowisku - - 14 0,00 - Opata za wpis do rejestru obków - - 700 0,00 - Opata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez - - 1 021 0,00 - zmiany prawa wasnoci Opaty egzekucyjne 235 000 0,01 229 812 0,03 97,8 Opaty za parkowanie 23 500 000 1,32 10 049 072 1,22 42,8 Opaty za zajęcie pasa drogowego 10 000 000 0,56 7 704 147 0,94 77,0 Wpywy z opat i kar za korzystanie ze rodowiska 2 288 450 0,13 2 076 562 0,25 90,7 Wpywy z opat za uprawnienia na wykonywanie transportu 221 000 0,01 74 210 0,01 33,6 drogowego Wpywy z opaty komunikacyjnej i innych opat związanych z 7 323 500 0,41 3 116 777 0,38 42,6 ruchem pojazdów Wpywy z opaty licencyjnej - - 1 146 0,00 - Wpywy z opaty za wykonywanie publicznego transportu - - 5 181 0,00 - drogowego Wpywy z tytuu wydawania zezwole na sprzeda alkoholu 9 000 000 0,50 6 750 869 0,82 75,0 OGÓEM DOCHODY BIEĄCE 1 786 505 420 100,00 820 509 877 100,00 45,9 jst porozumienia 8 386 418 0,47 4 394 710 0,54 52,4 rządowe porozumienia 70 000 0,00 29 165 0,00 41,7 wasne 1 674 563 659 93,73 766 217 022 93,38 45,8 zlecone 103 485 343 5,79 49 868 979 6,08 48,2 Sygnatura: 80080054631132605102 26