UCHWAŁA NR XLII/266/214 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 16 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wartkowice na 214 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 213 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 22, art. 222, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz. 885 i 938) Rada Gminy Wartkowice uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 214 w kwocie 18.73.56,28 zł., zgodnie z tabelą nr 1, w tym: 1) dochody bieżące: 16.37.579,28 zł.; 2) dochody majątkowe: 2.395.477, zł. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 214 w kwocie 2.441.86,52 zł., zgodnie z tabelą nr 2 w tym: 1) wydatki bieżące: 14.29.846,79 zł.; 2) wydatki majątkowe: 6.411.959,73 zł. 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 1.738.75,24 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.36.282, zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.297.531,76 zł., zgodnie z tabelą nr 3. 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.5., zł.; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.351.282, zł., w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.927.639, zł. 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie 234.171,51 zł., zgodnie z tabelą nr 4, w tym: 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 159.581,51 zł.; 2) celowe w kwocie: 74.59, zł.: a) na dokształcanie nauczycieli 13.7, zł., b) nieprzewidziane wydatki w oświacie 26.52, zł., c) zarządzanie kryzysowe 35., zł. 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w tabeli 5 i 6; 2) dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określone w tabeli 7 i 8; 3) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 9; 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z tabelą nr 1; 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 11. 7. 1. Ustala się wydatki na roczne zadania inwestycyjne oraz limit wydatków majątkowych na 214 r. na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie WPF planowane do realizacji ze środków własnych w 214 r., zgodnie z tabelą nr 12. Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 1
2. Ustala się limity wydatków majątkowych na 214 r. na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie WPF współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE, zgodnie z tabelą 13. 3. Ustala się wydatki bieżące na programy i projekty realizowane w 214 roku przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zgodnie z tabelą nr 14. 8. Przyjmuje się do realizacji dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecanych do realizacji Gminie Wartkowice na rok 214, zgodnie z tabelą nr 15. 9. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowice dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Wartkowice do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.., zł.; 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 4.36.282, zł., w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.911.389, zł.; 3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice. 12. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wartkowice i w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 214 roku. Przewodniczący Rady Leonard Świątczak Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 2
Tabele do Uchwały Nr XLII/266/214 Rady Gminy Wartkowice z dnia 16 stycznia 214 r. Tabela nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 1 Rolnictwo i łowiectwo 65 7,, 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 5,, 83 Wpływy z usług 11 5, 195 Pozostała działalność 54 2,, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 2, 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 51, 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 565,, 42 Dostarczanie wody 565,, 83 Wpływy z usług 56, 92 Pozostałe odsetki 5, 7 Gospodarka mieszkaniowa 294, Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 3
, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 294,, 47 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 281, 83 Wpływy z usług 2 5, 92 Pozostałe odsetki 5, 75 Administracja publiczna 84 927,, 7511 Urzędy wojewódzkie 74 927,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 74 922, 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1,, 92 Pozostałe odsetki 1, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 92,, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 92,, Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 4
21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 92, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 5,, 75414 Obrona cywilna 1 5,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 5, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 659 527,, 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3,, 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3, 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 987 8,, 31 Podatek od nieruchomości 1 943, 32 Podatek rolny 6 8, 33 Podatek leśny 28, 34 Podatek od środków transportowych 5, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5, 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 146 5,, 31 Podatek od nieruchomości 39 5, Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 5
32 Podatek rolny 63, 33 Podatek leśny 13, 34 Podatek od środków transportowych 82, 36 Podatek od spadków i darowizn 24, 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 73, 69 Wpływy z różnych opłat 3, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12, 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 482 6,, 41 Wpływy z opłaty skarbowej 25, 43 Wpływy z opłaty targowej 1 6, 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 456, 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 39 627,, 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 19 627, 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 2, 758 Różne rozliczenia 6 424 815,, 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 993 217,, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 993 217, 7587 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 382 888,, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 382 888, 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 48 71,, Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 6
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 48 71, 81 Oświata i wychowanie 31 771,, 814 Przedszkola 78 94,, 83 Wpływy z usług 78 94, 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 39 41,, 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 39 41, 811 Gimnazja 18 5,, 83 Wpływy z usług 18 5, 8113 Dowożenie uczniów do szkół 8,, 83 Wpływy z usług 8, 8114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1,, 83 Wpływy z usług 5, 92 Pozostałe odsetki 5, 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 165 29,, 83 Wpływy z usług 165 29, 851 Ochrona zdrowia 45,, 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 45, Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 7
, 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 45, 852 Pomoc społeczna 2 475 547,28 84 724,28 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 996 172,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 988 172, 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8, 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 18 31,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 6, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 14 71, 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 24 86,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 24 86, 85216 Zasiłki stałe 176 682,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 176 682, Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 8
85219 Ośrodki pomocy społecznej 174 533,28 84 724,28 83 Wpływy z usług 6, 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 464,31 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 259,97 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 89, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 81, 85295 Pozostała działalność 85 44,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85 44, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 379 7,, 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 369 3,, 83 Wpływy z usług 368, 92 Pozostałe odsetki 1 3, 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 4,, 69 Wpływy z różnych opłat 1 4, bieżące razem: 16 37 579,28 84 724,28 Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 9
majątkowe 1 Rolnictwo i łowiectwo 99 91, 623 346, 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 99 91, 623 346, 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 623 346, 628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 366 745, 7 Gospodarka mieszkaniowa 5,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5,, 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,, 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9,, 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 9, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 455 386, 455 386, 92195 Pozostała działalność 455 386, Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 1
455 386, 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 455 386, majątkowe razem: 2 395 477, 1 78 732, Ogółem: 18 73 56,28 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 163 456,28 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 11
Tabele nr 2 Dzi ał Rozdzi ał Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 Rolnictwo i łowiectwo 2393191,73 969 669 262 47 3 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2296291,73 2296291,7 3 2296291,7 3 2296291,73 2296291,73 2296291,73 2296291,73 65 7 65 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1722219 1722219 1722219 1722219 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57472,73 57472,73 57472,73 57472,73 13 Izby rolnicze 125 125 125 125 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 125 125 125 125 195 Pozostała działalność 844 844 544 262 282 3 33 411 412 417 43 443 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 3 3 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 8 8 8 Składki na Fundusz Pracy 12 12 12 12 Wynagrodzenia bezosobowe 17 17 17 17 Zakup usług pozostałych 28 28 28 28 Różne opłaty i składki 2 2 2 2 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1478886 271568 271568 1648 1792 127318 127318 127318 42 Dostarczanie wody 1478886 271568 271568 1648 1792 127318 127318 127318 41 44 411 412 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63765 63765 63765 63765 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5313 5313 5313 5313 Składki na ubezpieczenia społeczne 1412 1412 1412 1412 Składki na Fundusz Pracy 25 25 25 25 Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 12
417 421 426 427 428 43 Wynagrodzenia bezosobowe 154 154 154 154 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 2 2 Zakup energii 75 75 75 75 Zakup usług remontowych 16 16 16 16 Zakup usług zdrowotnych 4 4 4 4 Zakup usług pozostałych 23 23 23 23 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 7 7 7 441 443 Podróże służbowe krajowe 1 1 1 1 Różne opłaty i składki 28 28 28 28 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 332 332 332 332 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa 17 17 17 17 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 243 243 243 243 65 7 65 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17317 17317 17317 17317 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 134148 134148 134148 134148 6 Transport i łączność 1395592 193592 193592 193592 122 122 616 Drogi publiczne gminne 1293592 193592 193592 193592 11 11 421 43 443 451 65 Zakup materiałów i wyposażenia 3 3 3 3 Zakup usług pozostałych 16 16 16 16 Różne opłaty i składki 35 35 35 35 Opłaty na rzecz budżetu państwa 92 92 92 92 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 11 11 678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 12 12 12 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 12 12 7 Gospodarka mieszkaniowa 175 175 175 175 Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 13
75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 175 175 175 175 421 426 427 43 Zakup materiałów i wyposażenia 19 19 19 19 Zakup energii 97 97 97 97 Zakup usług remontowych 348 348 348 348 Zakup usług pozostałych 122 122 122 122 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 5 5 5 443 Różne opłaty i składki 7 7 7 7 75 Administracja publiczna 2242922 2242922 284722 17345 354317 1582 7511 Urzędy wojewódzkie 74922 74922 74922 6495 117 41 44 411 412 421 43 441 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 5 5 5 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 425 425 425 425 Składki na ubezpieczenia społeczne 9325 9325 9325 9325 Składki na Fundusz Pracy 133 133 133 133 Zakup materiałów i wyposażenia 17 17 17 17 Zakup usług pozostałych 9285 9285 9285 9285 Podróże służbowe krajowe 562 562 562 562 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 137 137 7 7 13 33 421 43 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13 13 13 Zakup materiałów i wyposażenia 56 56 56 56 Zakup usług pozostałych 14 14 14 14 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1921 1921 192 16125 375 1 32 41 44 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 1 1 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12727 12727 12727 12727 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 948 948 948 948 Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 14
411 412 421 426 427 428 43 435 Składki na ubezpieczenia społeczne 215 215 215 215 Składki na Fundusz Pracy 3 3 3 3 Zakup materiałów i wyposażenia 55 55 55 55 Zakup energii 527 527 527 527 Zakup usług remontowych 38 38 38 38 Zakup usług zdrowotnych 14 14 14 14 Zakup usług pozostałych 114 114 114 114 Zakup usług dostępu do sieci Internet 39 39 39 39 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 25 25 25 25 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 18 18 18 18 441 443 Podróże służbowe krajowe 18 18 18 18 Różne opłaty i składki 5 5 5 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 38 38 38 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 6 6 6 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 2 2 2 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 1 1 1 1 7595 Pozostała działalność 9 9 628 53 98 272 33 41 421 443 461 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 272 272 272 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 53 53 53 53 Zakup materiałów i wyposażenia 3 3 3 3 Różne opłaty i składki 52 52 52 52 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16 16 16 16 Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 15
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 192 192 192 192 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 192 192 192 192 43 Zakup usług pozostałych 192 192 192 192 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1877 1837 1757 3817 1369 8 4 4 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 4 4 617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4 4 4 75412 Ochotnicze straże pożarne 14657 14657 13857 3817 14 8 32 41 411 412 417 421 426 427 428 43 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 8 8 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 5 5 5 Składki na ubezpieczenia społeczne 362 362 362 362 Składki na Fundusz Pracy 4 4 4 4 Wynagrodzenia bezosobowe 2915 2915 2915 2915 Zakup materiałów i wyposażenia 39 39 39 39 Zakup energii 13 13 13 13 Zakup usług remontowych 7 7 7 7 Zakup usług zdrowotnych 1 1 1 1 Zakup usług pozostałych 19 19 19 19 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 4 4 4 443 Różne opłaty i składki 12 12 12 12 75414 Obrona cywilna 15 15 15 15 421 Zakup materiałów i wyposażenia 15 15 15 15 75421 Zarządzanie kryzysowe 35 35 35 35 481 Rezerwy 35 35 35 35 Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 16
757 Obsługa długu publicznego 32 32 32 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 32 32 32 81 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 5 5 5 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 315 315 315 758 Różne rozliczenia 199171,51 199171,51 199171,51 199171,51 75818 Rezerwy ogólne i celowe 199171,51 199171,51 199171,51 199171,51 481 Rezerwy 199171,51 199171,51 199171,51 199171,51 81 Oświata i wychowanie 599878 58243 5544894 41767 1368194 81336 1942 17835 17835 17835 811 Szkoły podstawowe 232545 232545 222239 192699 2954 136 32 41 44 411 412 421 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 136 136 136 Wynagrodzenia osobowe pracowników 144557 144557 144557 144557 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15137 15137 15137 15137 Składki na ubezpieczenia społeczne 28889 28889 28889 28889 Składki na Fundusz Pracy 4116 4116 4116 4116 Zakup materiałów i wyposażenia 65 65 65 65 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 9 9 9 426 428 43 435 Zakup energii 69 69 69 69 Zakup usług zdrowotnych 3 3 3 3 Zakup usług pozostałych 18 18 18 18 Zakup usług dostępu do sieci Internet 18 18 18 18 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 33 33 33 33 441 443 Podróże służbowe krajowe 3 3 3 3 Różne opłaty i składki 5 5 5 5 Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 17
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1173 1173 1173 1173 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 1 1 1 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 12437 12437 11777 1387 139 66 32 41 44 411 412 421 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 66 66 66 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6948 6948 6948 6948 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1626 1626 1626 1626 Składki na ubezpieczenia społeczne 1588 1588 1588 1588 Składki na Fundusz Pracy 225 225 225 225 Zakup materiałów i wyposażenia 4 4 4 4 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 2 2 2 428 Zakup usług zdrowotnych 12 12 12 12 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 778 778 778 778 814 Przedszkola 32342 32342 31225 2243 8822 1117 32 41 44 411 412 417 421 422 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1117 1117 1117 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15644 15644 15644 15644 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1938 1938 1938 1938 Składki na ubezpieczenia społeczne 3215 3215 3215 3215 Składki na Fundusz Pracy 456 456 456 456 Wynagrodzenia bezosobowe 115 115 115 115 Zakup materiałów i wyposażenia 3 3 3 3 Zakup środków żywności 2264 2264 2264 2264 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 25 25 25 25 426 428 Zakup energii 1 1 1 1 Zakup usług zdrowotnych 5 5 5 5 Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 18
43 435 Zakup usług pozostałych 45 45 45 45 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 6 6 6 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 12 12 12 12 441 443 Podróże służbowe krajowe 12 12 12 12 Różne opłaty i składki 8 8 8 8 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1378 1378 1378 1378 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 5 5 5 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 65983 65983 566814 338 26314 81336 1168 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 81336 81336 81336 32 41 44 411 412 417 421 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1168 1168 1168 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23464 23464 23464 23464 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 59 59 59 Składki na ubezpieczenia społeczne 4225 4225 4225 4225 Składki na Fundusz Pracy 61 61 61 61 Wynagrodzenia bezosobowe 15 15 15 15 Zakup materiałów i wyposażenia 178 178 178 178 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 3 3 3 426 428 43 Zakup energii 18 18 18 18 Zakup usług zdrowotnych 32 32 32 32 Zakup usług pozostałych 45324 45324 45324 45324 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 28 28 28 28 441 443 Podróże służbowe krajowe 7 7 7 7 Różne opłaty i składki 11 11 11 11 Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 19
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1332 1332 1332 1332 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 45 45 45 45 811 Gimnazja 13931 13931 133141 118498 14643 6169 32 41 44 411 412 421 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6169 6169 6169 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91221 91221 91221 91221 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 729 729 729 729 Składki na ubezpieczenia społeczne 17723 17723 17723 17723 Składki na Fundusz Pracy 2525 2525 2525 2525 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 1 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 2 2 2 426 428 43 435 Zakup energii 6 6 6 6 Zakup usług zdrowotnych 15 15 15 15 Zakup usług pozostałych 1 1 1 1 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 8 8 8 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 18 18 18 18 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 12 12 12 12 441 443 Podróże służbowe krajowe 1 1 1 1 Różne opłaty i składki 1 1 1 1 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5613 5613 5613 5613 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 1 1 1 8113 Dowożenie uczniów do szkół 5837 5837 5837 14446 36391 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1813 1813 1813 1813 Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 2
44 411 412 417 421 427 428 43 443 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 517 517 517 517 Składki na ubezpieczenia społeczne 1888 1888 1888 1888 Składki na Fundusz Pracy 268 268 268 268 Wynagrodzenia bezosobowe 88 88 88 88 Zakup materiałów i wyposażenia 11 11 11 11 Zakup usług remontowych 1 1 1 1 Zakup usług zdrowotnych 2 2 2 2 Zakup usług pozostałych 23 23 23 23 Różne opłaty i składki 9 9 9 9 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 471 471 471 471 478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 8 8 8 8 8114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1721 1721 1721 151 229 41 44 411 412 417 421 426 428 43 435 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11439 11439 11439 11439 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 933 933 933 933 Składki na ubezpieczenia społeczne 2127 2127 2127 2127 Składki na Fundusz Pracy 32 32 32 32 Wynagrodzenia bezosobowe 2 2 2 2 Zakup materiałów i wyposażenia 75 75 75 75 Zakup energii 3 3 3 3 Zakup usług zdrowotnych 1 1 1 1 Zakup usług pozostałych 5 5 5 5 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 6 6 6 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 16 16 16 16 441 Podróże służbowe krajowe 4 4 4 4 Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 21
443 Różne opłaty i składki 2 2 2 2 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 329 329 329 329 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 4 4 4 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 31379 31379 31379 13856 17523 41 44 411 412 421 422 426 428 43 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1732 1732 1732 1732 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 85 85 85 Składki na ubezpieczenia społeczne 1991 1991 1991 1991 Składki na Fundusz Pracy 283 283 283 283 Zakup materiałów i wyposażenia 7 7 7 7 Zakup środków żywności 162 162 162 162 Zakup energii 1 1 1 1 Zakup usług zdrowotnych 6 6 6 6 Zakup usług pozostałych 15 15 15 15 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 493 493 493 493 8195 Pozostała działalność 17835 17835 17835 17835 65 7 65 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 116 116 116 116 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6235 6235 6235 6235 851 Ochrona zdrowia 45 45 377 22 157 7 3 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 45 45 377 22 157 7 3 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7 7 7 33 411 417 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 3 3 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 25 25 25 Wynagrodzenia bezosobowe 2175 2175 2175 2175 Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 22
421 43 Zakup materiałów i wyposażenia 4 4 4 4 Zakup usług pozostałych 117 117 117 117 852 Pomoc społeczna 3172796,28 3172796,28 613116 389146 22397 2474956 84724,28 8524 Rodziny zastępcze 25 25 25 311 Świadczenia społeczne 25 25 25 8525 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 5 5 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 5 5 5 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1988172 1988172 79751 63541 1621 198421 311 41 44 411 412 421 43 441 Świadczenia społeczne 198421 198421 198421 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3371 3371 3371 3371 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 345 345 345 345 Składki na ubezpieczenia społeczne 26171 26171 26171 26171 Składki na Fundusz Pracy 894 894 894 894 Zakup materiałów i wyposażenia 3654 3654 3654 3654 Zakup usług pozostałych 135 135 135 135 Podróże służbowe krajowe 5 5 5 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 116 116 116 116 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 6 6 6 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1831 1831 1831 1831 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1831 1831 1831 1831 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 32585 32585 15585 15585 17 311 Świadczenia społeczne 17 17 17 Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 23
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 15585 15585 15585 15585 85215 Dodatki mieszkaniowe 12 12 12 311 Świadczenia społeczne 12 12 12 85216 Zasiłki stałe 176682 176682 176682 311 Świadczenia społeczne 176682 176682 176682 85219 Ośrodki pomocy społecznej 446238,28 446238,28 35875 32565 331 289 84724,28 311 41 41 7 41 9 44 44 7 44 9 411 411 7 411 9 412 412 7 412 9 413 7 413 9 417 417 7 417 9 Świadczenia społeczne 289 289 289 Wynagrodzenia osobowe pracowników 213 213 213 213 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41474,2 41474,2 41474,2 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2195,7 2195,7 2195,7 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 164 164 164 164 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54,17 54,17 54,17 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 266,83 266,83 266,83 Składki na ubezpieczenia społeczne 465 465 465 465 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 89 89 Składki na ubezpieczenia społeczne 424 424 424 Składki na Fundusz Pracy 655 655 655 655 Składki na Fundusz Pracy 1139,67 1139,67 1139,67 Składki na Fundusz Pracy 6,43 6,43 6,43 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 175,1 175,1 175,1 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9,27 9,27 9,27 Wynagrodzenia bezosobowe 432 432 432 432 Wynagrodzenia bezosobowe 265,92 265,92 265,92 Wynagrodzenia bezosobowe 14,8 14,8 14,8 Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 24
421 426 427 428 43 43 7 43 9 435 Zakup materiałów i wyposażenia 3 3 3 3 Zakup energii 4 4 4 4 Zakup usług remontowych 25 25 25 25 Zakup usług zdrowotnych 5 5 5 5 Zakup usług pozostałych 6362 6362 6362 6362 Zakup usług pozostałych 2436,34 2436,34 2436,34 Zakup usług pozostałych 1289,66 1289,66 1289,66 Zakup usług dostępu do sieci Internet 75 75 75 75 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 135 135 135 135 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 3 3 3 441 443 Podróże służbowe krajowe 35 35 35 35 Różne opłaty i składki 5 5 5 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6638 6638 6638 6638 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 1 1 1 85295 Pozostała działalność 1844 1844 1844 311 Świadczenia społeczne 1844 1844 1844 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 97 97 9116 8225 891 584 8541 Świetlice szkolne 97 97 9116 8225 891 584 32 41 44 411 412 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 584 584 584 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6256 6256 6256 6256 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 523 523 523 523 Składki na ubezpieczenia społeczne 1266 1266 1266 1266 Składki na Fundusz Pracy 18 18 18 18 Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 25
421 428 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 1 Zakup usług zdrowotnych 13 13 13 13 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 778 778 778 778 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 244555 92155 925 2283 69175 15 1524 1524 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 187986 35586 35436 2283 1266 15 1524 1524 32 41 44 411 412 421 426 427 428 43 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 15 15 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1797 1797 1797 1797 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 11 11 11 Składki na ubezpieczenia społeczne 329 329 329 329 Składki na Fundusz Pracy 47 47 47 47 Zakup materiałów i wyposażenia 7 7 7 7 Zakup energii 82 82 82 82 Zakup usług remontowych 5 5 5 5 Zakup usług zdrowotnych 1 1 1 1 Zakup usług pozostałych 13 13 13 13 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 25 25 25 25 443 Różne opłaty i składki 6 6 6 6 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 6 6 6 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 356 356 356 356 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1524 1524 1524 92 Gospodarka odpadami 46 46 46 46 421 43 Zakup materiałów i wyposażenia 6 6 6 6 Zakup usług pozostałych 4 4 4 4 Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 26
94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12 12 12 12 421 Zakup materiałów i wyposażenia 12 12 12 12 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 14545 14545 14545 14545 426 427 Zakup energii 15 15 15 15 Zakup usług remontowych 4 4 4 4 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 45 45 45 45 995 Pozostała działalność 26 26 26 26 43 Zakup usług pozostałych 26 26 26 26 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2582 2582 946 946 1576 6 92116 Biblioteki 1576 1576 1576 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1576 1576 1576 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 5 5 5 43 Zakup usług pozostałych 5 5 5 5 92121 Wojewódzkie Urzedy Ochrony Zabytków 43 Zakup usług pozostałych 92195 Pozostała działalność 956 956 896 896 6 32 421 43 443 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 6 6 Zakup materiałów i wyposażenia 156 156 156 156 Zakup usług pozostałych 73 73 73 73 Różne opłaty i składki 1 1 1 1 926 Kultura fizyczna 316 316 256 129 127 6 9261 Obiekty sportowe 37 37 37 37 426 43 Zakup energii 7 7 7 7 Zakup usług pozostałych 3 3 3 3 Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 27
9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 279 279 219 129 9 6 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 6 6 411 417 421 443 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 9 9 9 Wynagrodzenia bezosobowe 12 12 12 12 Zakup materiałów i wyposażenia 55 55 55 55 Różne opłaty i składki 35 35 35 35 Wydatki razem: 244186,5 2 1429846,7 9 149419,51 686719 3687471,51 251936 2878996 84724,28 32 6411959,7 3 6411959,73 3681959,73 Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 28
Tabele nr 3 Przychody i rozchody budżetu Gminy Wartkowice w 214 roku w zł. Lp. Treść Paragraf Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 4 36 282, 1. Kredyty i pożyczki 952 1 124 893, 2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 93 2 911 389, 3. Spłaty pożyczek udzielonych 951-4. Pozostałe przychody z prywatyzacji 944-5. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 - Przychody ze sprzedaży papierów 6. wartościowych 931-7. Inne źródła (wolne środki) 95 - Rozchody ogółem: 2 297 531,76 1. Spłaty kredytów i pożyczek 992 1 169 653,76 2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE 963 1 127 878, 3. Udzielone pożyczki 991 4. Lokaty 994 5. Wykup papierów wartościowych 982 6. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Tabele nr 4 Rezerwy budżetu Gminy Wartkowice w 214 roku w zł. Lp. Treść Rozdział Kwota 1 2 3 4 1. Rezerwa ogólna 159 581,51 Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 75818 159 581,51 Rezerwy celowe: 74 59, 2. Dokształcanie nauczycieli 75818 13 7, 3. Nieprzewidziane wydatki w oświacie 75818 26 52, 4. Zarządzanie kryzysowe 75421 35, X Ogółem rezerwy X 234 171,51 Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 29
Tabele nr 5 Dział Rozdzia ł Paragr af Treść Wartość 75 Administracja publiczna 74 922, 7511 Urzędy wojewódzkie 74 922, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 74 922, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 92, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 92, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 92, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 5, 75414 Obrona cywilna 1 5, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 5, 852 Pomoc społeczna 1 994 581, 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 988 172, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 988 172, 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3 6, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 6, 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 89, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 89, Razem: 2 72 95, Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 3
Tabele nr 6 Dział Rozdz iał Parag raf Treść Wartość 75 Administracja publiczna 74 922, 7511 Urzędy wojewódzkie 74 922, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 25, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 325, 412 Składki na Fundusz Pracy 1 33, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 17, 43 Zakup usług pozostałych 9 285, 441 Podróże służbowe krajowe 562, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 92, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 92, 43 Zakup usług pozostałych 1 92, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 5, 75414 Obrona cywilna 1 5, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 5, 852 Pomoc społeczna 1 994 581, 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 988 172, 311 Świadczenia społeczne 1 98 421, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 71, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 45, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 171, 412 Składki na Fundusz Pracy 894, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 654, 43 Zakup usług pozostałych 1 35, 441 Podróże służbowe krajowe 5, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 16, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6, 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3 6, 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 6, 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 89, Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 31
311 Świadczenia społeczne 2 89, Razem: 2 72 95, Tabele nr 7 Dział Rozdz iał Parag raf Treść Wartoś ć 1 Rolnictwo i łowiectwo 51, 195 Pozostała działalność 51, 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 51, Razem: 51, Tabele nr 8 Dział Rozdz iał Parag raf Treść Wartoś ć 1 Rolnictwo i łowiectwo 59 4, 195 Pozostała działalność 59 4, 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 8, 412 Składki na Fundusz Pracy 1 2, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 17, 43 Zakup usług pozostałych 3, 443 Różne opłaty i składki 2, Razem: 59 4, Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 32
Tabele nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 214 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Paragraf Dochody w zł. 851 Ochrona zdrowia 45, 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 45, Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń 48 na sprzedaż 45, napojóqw alkoholowych Wydatki 851 Ochrona zdrowia 45, 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 45, Dotacja celowa na zadania zlecone do 282 realizacji sowarzyszeniom 7, 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 25, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 21 75, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4, 43 Zakup usług pozostałych 11 7, Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 33
Tabele nr 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w roku 214 w zł. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Paragraf Dochody 456, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 456, 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst 456, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 49 przez jst 456, Wydatki 456, 75 Administracja publiczna 5, 7523 Urzędy gmin 5, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 5, 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 3, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 8, 412 Składki na Fundusz Pracy 7, 421 Materiały i wyposażenie 14 7, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46, 92 Gospodarka odpadami 46, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6, 43 Zakup usług pozostałych 4, Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 34
Tabele nr 11 Dział Dochody i wydatki związane z realizcją zadań z zakresu ochrony środowiska w 214 roku Rozdział Wyszczególnienie Plan w zł. Paragraf Dochody 1 4, 9 919 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 4, Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska 1 4, 69 Wpływy z różnych opłat 1 4, Wydatki 1 4, 1 Rolnictwo i łowiectwo 1 4, 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 4, 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * 1 4, * Dofinansowanie udziału własnego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn, Spędoszyn - Kolonia" Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 35
Tabele nr 12 Wydatki na roczne na zadania inwestycyjne oraz limit wydatków majątkowych na 214 rok na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie WPF planowane do realizacji ze środków własnych w 214 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota 1 2 3 4 5 6 5. 6 616 65 6. 6 616 65 13. 6 678 65 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Powodów Trzeci, Nasale 1, Przebudowa drogi Ner - Ner Parcel wraz z kanalizacją deszczową 1, Odbudowa mostu na rzece Zian w miejscowości Starzyny na drodze gminnej 12, nr 111213E 15. 754 75411 617 Wpłaty na Fundusz Wsparcia - KP PSP 4, X X X X OGÓŁEM 1 26, w zł Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 36
Tabele nr 13 Limity wydatków majątkowych na 214 rok na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej współfinansowane ze środków pochodzących z UE w zł Kategoria Planowane wydatki interw. Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE L p. Projekt fund. Dział Ogółem z tego źródła finansowania z tego źródła finansowania strukt. Rozdz. Wydatki Wydatki Wydatki Pożyczki razem Pożyczki Obligacj e Pozostałe razem na wyprzedz. Pożyczk i Obligacj e Pozostałe (6+1) (7+8+9) i kredyty (11+12+13+14) finansowanie i kredyty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 1. Program: PROW na lata 27-213 Priorytet: Oś III Jakość życia na obszarach wiejskich i różn. gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla ludności Nazwa projektu: Budowa przyzagrodowych oczyszczalni 1 ścieków - etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miej- V.46 2 296 291,73 574 72,73 266 811, - 37 261,73 1 722 219, 1 722 219, - - - scowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice 11 Spędoszyn, Spędoszyn Kolonia 2. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Priorytet: Działanie: Nazwa Projektu: Budowa SUW Wartkowice i modernizacja 4 SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody wodociągu 1 27 318, 134 148, 134 148, - - 1 73 17, 1 73 17, - - - Wartkowice 42 3. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Priorytet: Oś 4 "Leader" Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa Projektu: Budowa placów zabaw w miejscowościach: 81 Pełczyska, Jadwisin, Parądzice VIII.6 1 178 35, 62 35, 62 35, 116, 116, - - - Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 37
8195 X OGÓŁEM X X 3 681 959,73 77 57,73 4 959, - 369 611,73 2 911 389, 2 911 389, - - - Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 38
Tabele nr 14 Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane w 214 roku przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. Kategoria Planowane wydatki Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE L p. Projekt Klasyfik. Dział Ogółem z tego źródła finansowania z tego źródła finansowania wydatków Rozdz. Wydatki Wydatki Wydatki Pożyczki strukt. razem Pożyczki Obligacje Pozostałe razem na wyprzedz. Pożyczki Obligacje Pozostałe (6+1) (7+8+9) i kredyty (11+12+13+14) finansowanie i kredyty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 1. Program: POKL 27-213 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS Nazwa projektu: "Jestem mobilny" 852 XI.71 84 724,28 4 259,97 - - 4 259,97 8 464,31 - - - 8 464,31 85219 X OGÓŁem X X 84 724,28 4 259,97 - - 4 259,97 8 464,31 - - - 8 464,31 Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 39
Tabele nr 15 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami na rok 214 Dział Planowane dochody na rok 211 Rozdział Źródło dochodów z tego: Paragraf Ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 Administracja 75 publiczna 93, 93, - 7511 Urzędy wojewódzkie 93, 93, - Wpływy z różnych 69 opłat 93, 93, - 852 Pomoc społeczna 12, 12, - 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki aliment. 12, 12, - 98 wpływy z tytułu zwrotów świadczeń FA 12, 12, - w zł. Ogółem 12 93, 12 93, - Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 4
Uzasadnienie do budżetu gminy Wartkowice na 214 rok Przy opracowywaniu budżetu na 214 rok przyjęto, że podatki od nieruchomości, rolny pozostaną na poziomie 213 roku. Pozostałe dochody i opłaty stanowiące dochody własne uchwalane przez Radę Gminy wzrosną o ok. 3%. Założono wzrost wydatków bieżących o 3% natomiast wzrost wynagrodzeń zaplanowano o 2%. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/482/1/213 z dnia 1 października 213 r. przyjęto plan subwencji ogólnej na 214 r. w wysokości 6.424.815, zł., w tym: 1. Część wyrównawcza 2.382.888, zł., z tego: a) kwota podstawowa 1.457.32, zł., b) kwota uzupełniająca 925.586, zł. 2. Część równoważąca 48.71, zł. 3. Część oświatowa 3.993.217, zł. W powyższym piśmie poinformowano o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na 214 r., w którym założono że: - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie wynosił 12,4%, - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 1, %, - wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W przypadku zadań zleconych oraz dotacji celowych na zadania własne plan dochodów i wydatków przyjęto na podstawie pism: 1. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR-421-2/13 z dnia 23 października 213 r. koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.92, zł. ( 21). 2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.311.7.213 z dnia 24 października 213 r., gdzie dotacje celowe wynoszą 2.453.245, zł., w tym: a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ( 21) 2.71.3, zł., b) własne zadania bieżące ( 23) 382.242, zł. W piśmie ŁUW ustalono również dla Gminy Wartkowice dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 235) w wysokości 12.93, zł., z tego: 1. W dziale 75 Administracja publiczna, rozdział. 7511 Urzędy wojewódzkie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych 93, zł. 2. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12., zł. Ogółem planowane dochody wynoszą 18.73.56,28 zł. (tabela nr 1), w tym: dochody bieżące 16.37.579,28 zł. (zadania zlecone 2.72.95, zł.), dochody majątkowe 2.395.447, zł. Planowane wydatki wynoszą 2.441.86,52 zł. (tabela nr 2), w tym wydatki bieżące 14.29.846,79 zł. (zlecone 2.72.95, zł.), wydatki majątkowe 6.411.959,73 zł. Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.738.75,24 zł., który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek. Planowane przychody wynoszą 4.36.282, zł. (pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 2.911.389, zł., pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na częściowe pokrycie udziału własnego w zadaniach inwestycyjnych w wysokości 1.24.959, zł.) Planowane rozchody budżetu wynoszą 2.297.531,76 zł. (spłaty Id: 4695487C-3541-44AA-9373-2EA1CE4FC1E4. Podpisany Strona 1