ZAKŁADY BUDŻETOWE Objaśnienia do Załącznika Nr 10 i Nr 13 do projektu uchwały budżetowej Zakład Cmentarzy Komunalnych Planowane przychody 2.662.593 zł (127% PW 2.094.910 zł), z tego: 1) dotacje przedmiotowe z budżetu miasta 438.513 zł, z przeznaczeniem na dopłaty do: a) utrzymania czystości i porządku na cmentarzach zamkniętych św. Jakuba, św. Józefa i cmentarzu parafialnym przy ulicy Sielskiej, w przeliczeniu na 1 m 2 ich powierzchni w wysokości do 100% kosztów 108.980 zł; dotacja skalkulowana wg stawki jednostkowej w wysokości 1,40 zł za 1 m 2 powierzchni na cmentarzach zamkniętych (powierzchnia cmentarzy zamkniętych na terenie Gminy Olsztyn to 77.907 m 2 ), b) remontu alejki na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej 9B w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni remontowanej alejki w wysokości do 100% kosztów 255.154 zł, dotacja skalkulowana wg stawki jednostkowej w wysokości 125,08 zł za 1 m 2 nawierzchni asfaltowej (nawierzchnia asfaltowa do wyremontowania obejmuje 2.040 m 2 ), c) utrzymania czystości i porządku cmentarzach otwartych przy ul. Poprzecznej i k/dywit w przeliczeniu na 1 m 2 ich powierzchni w wysokości do 20% kosztów 74.379 zł; dotacja skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji w wysokości 1,35 zł za 1 m 2 powierzchni cmentarzy (powierzchnia cmentarzy komunalnych przy ul. Poprzecznej i k/dywit wynosi 55.200 m 2 ), 2) przychody własne Zakładu 2.224.080 zł (106,9% - 2.080.390 zł), w tym m.in.: a) wpływy z dzierżawy stanowisk handlowych przy cmentarzach komunalnych - 71.610 zł (102,3% PW - 70.000 zł), b) wpływy z usług 2.012.000 zł (107,5% PW - 1.870.000 zł), na które składają się wpływy ze sprzedaży miejsc grzebalnych (1.760.000 zł), wjazdów na cmentarz (40.000 zł) i przygotowania do pochówku (212.000 zł), c) wpływy z różnych dochodów (sprzedaż złomu i drzewa z wycinki) 3.580 zł (102,3% PW 3.500 zł). Planowane koszty 2.625.269 zł (120,6% PW 2.172.955 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne 958.926 zł (119,3% PW 803.773 zł), 2) koszty finansowane z dotacji przedmiotowych 438.513 zł, z tego: a) utrzymanie cmentarzy zamkniętych św. Jakuba, św. Józefa, cmentarza przy ulicy Sielskiej, między innymi wygrabianie liści z terenów zielonych wolnych od zabudowy oraz z żywopłotów i terenów zabudowanych grobami, zamiatanie alejek, koszenie z wygrabianiem terenów zielonych wolnych od zabudowy i zabudowanych grobami, składowanie odpadów, wywóz odpadów 108.980 zł, 295
b) remont alejki asfaltowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej 255.154 zł, c) utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Poprzecznej i k/dywit 74.379 zł, 3) pozostałe koszty bieżące 1.096.540 zł (137,2% PW 799.379 zł), w tym m.in.: zakup środków czystości, opału, zieleni, materiałów biurowych i do remontów oraz zakupy do Miejskiego Domu Przedpogrzebowego 60.000 zł, zakup energii 60.223 zł, konserwacja i serwis urządzeń 35.000 zł, dozór cmentarzy, wywóz i składowanie odpadów, utrzymanie czystości i zieleni, usługi transportowe, opłaty pocztowe 706.837 zł, szkolenia pracowników, wydatki związane z trwałym zarządem cmentarza przy ul. Poprzecznej i cmentarza k/dywit 45.354 zł, podatek od nieruchomości 191.578 zł, 4) odpisy amortyzacyjne 131.290 zł (100% PW), Podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w kwocie 7.200 zł (21,3% PW - 33.720 zł) Zakład Targowisk Miejskich Planowane przychody 2.369.404 zł (102,5% PW - 2.311.388 zł) obejmują przychody własne Zakładu, w tym między innymi: a) wpływy uzyskane z umów dzierżawy z osobami handlującymi na targowiskach i w hali targowej Zatorzanka 1.518.301 zł (102,3% PW - 1.484.165 zł), b) wpływy z usług 613.800 zł (102,3% PW - 600.000 zł), w tym m.in.: wpływy z tzw. refaktur za energię i inne usługi (286.000 zł), opłaty z tytułu inkasa opłat targowych (180.000 zł) oraz opłaty za plakatowanie (147.800 zł). Planowane koszty i inne obciążenia 2.344.095 zł (101,4% PW 2.311.231 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne 804.624 zł (99,7% PW 806.616 zł), 2) pozostałe koszty bieżące 1.162.168 zł (94,7% PW - 1.227.392 zł), w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (43.015 zł), energii (254.000 zł), usług remontowych (42.000 zł), usług pozostałych: sprzątanie targowisk, wywóz nieczystości, ochrona targowisk (465.000 zł), opłata za trwały zarząd (119.800 zł), 3) środki własne zarezerwowane na inwestycje: wykonanie stoisk dla kwiaciarek i ław na targowisku przy ul. Wilczyńskiego oraz wymiana serwera 200.000 zł (181,8% PW 110.000 zł), 4) odpisy amortyzacyjne 177.303 zł (106% PW 167.223 zł), Podatek dochodowy od osób prawnych planuje się na poziomie PW 2007 roku, tj. w kwocie 40.600 zł. Zakładana wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych wynosi 50.000 zł (44,9% PW 111.382 zł), 296
Ośrodek Sportu i Rekreacji Planowane przychody 11.987.900 zł (133,2% PW 9.001.866 zł), z tego: 1) dotacje przedmiotowe z budżetu miasta 4.465.000 zł (146,6% PW - 3.044.906 zł), z przeznaczeniem na dopłaty do: a) utrzymania powierzchni budynków i gruntów w przeliczeniu na 1 m 2 3.430.000 zł; stawka jednostkowa dotacji wynosić będzie 11,48 zł na 1 m 2 powierzchni obiektów oraz terenów sportowych i rekreacyjnych, do których zalicza się: Hala Widowiskowo-Sportowa Urania z lodowiskiem sztucznym, Zespół Krytych Obiektów Sportowych, Zespół Odkrytych Obiektów Sportowych Stadion, Zespół Obiektów Wypoczynkowo-Rekreacyjnych, Przystań przy ul. Jodłowej 9, Lodowisko przy ul. Jeziołowicza, Zespół Krytych Obiektów Sportowych II przy Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Niepodległości 18, Przystań Słoneczna Polana nad jeziorem Ukiel przy ul. Sielskiej 38, Skate Park położony na terenie parku im. Janusza Kosucińskiego (powierzchnia wyżej wymienionych obiektów obiektów oraz terenów sportowych i rekreacyjnych wynosi 298.971,7 m 2 ), b) organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w przeliczeniu na jednego uczestnika w wysokości do 95% kosztów 1.035.000 zł; usługa realizowana przez Zakład to zadania w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Olsztyna oraz inne imprezy w formie organizacji zgrupowań i meczy sportowych; dotacja skalkulowana została według stawki jednostkowej w wysokości 38,33 zł na jednego uczestnika imprez sportowo-rekreacyjnych (planowana liczba uczestników na 2008 rok to 27.000 osób), 2) przychody własne Zakładu 7.522.900 zł (105,6% PW 7.123.310 zł), w tym m. in.: a) wpływy z najmu i dzierżawy 635.500 zł (104,9% PW 605.700 zł) obejmują głównie wpływy ustalone w oparciu o umowy najmu: bufet ZKOS i basen przy SP Nr 10, Centrum Handlowe i pomieszczenia biurowe HWS Urania, tereny pod gastronomię ZOWR, pokoje gościnne i Restauracja Stadion, Przystań przy ul. Jodłowej 9a, Lodowisko przy ul. Jeziołowicza, b) wpływy z usług 5.587.600 zł (109,1% PW 5.123.479 zł), na które składają się m.in.: usługi Ośrodka Wypoczynkowego w Nowej Kaletce (wczasy, kolonie, konferencje, szkolenia), usługi Hotelu Relaks, usługi basenowe, wynajem sal gimnastycznych i hali na imprezy sportowe i estradowe HWS URANIA, wypożyczenie sprzętu pływającego i usługi zjeżdżalni na Plaży Miejskiej. Planowane koszty i inne obciążenia 11.989.952 zł (115,8% PW 9.100.811 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne 5.920.901 zł (121,8% PW - 4.860.418 zł), 2) koszty finansowane z dotacji przedmiotowych 4.465.000 zł (146,6% PW - 3.044.906 zł) 297
3) pozostałe koszty bieżące 306.751 zł (25,8% PW 1.190.487 zł), w tym m.in.: zakup materiałów do bieżącej konserwacji maszyn i urządzeń, środków czystości, paliwa do kosiarek, maszyn, oleju opałowego oraz śniadań dla gości hotelowych, a także zakup energii, usług remontowych oraz ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej, 4) odpisy amortyzacyjne 1.289.800 zł, 5) inne zmniejszenia 7.500 zł (52,1% PW 5.000 zł), Podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w kwocie 15.982 zł (186,9% PW - 8.550 zł). Las Miejski Planowane przychody 1.685.031 zł (102,3% PW 1.646.690 zł), z tego: 1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta 520.000 zł (100% PW), z przeznaczeniem na dopłatę do prowadzenia gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność Gminy Olsztyn w przeliczeniu na 1 ha powierzchni, w wysokości do 40% kosztów skalkulowanej według stawki jednostkowej w wysokości 367,4 zł na 1 ha nadzorowanego lasu (powierzchnia lasu wynosi 1415,34 ha), 2) przychody własne Zakładu 1.165.031 zł (106,9% PW 1.126.690 zł), z tego: a) dochody z wynajmu mieszkań i pomieszczeń siedziby Lasu Miejskiego 10.925 zł (102,3% PW - 10.680 zł) b) wpływy z usług 1.152.240 zł (107% PW - 1.077.000 zł), obejmujące wpływy ze sprzedaży surowca tartacznego i opałowego, c) odsetki od rachunku bankowego i kontrahentów za nieterminowe zapłaty za drewno 1.866 zł (86% PW - 2.170 zł). Planowane koszty i inne obciążenia 1.685.031 zł (102,3% PW - 1.646.690 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne 891.269 zł (106,6% PW - 836.284 zł), 2) koszty finansowane z dotacji przedmiotowej 520.000 zł (100% PW), 3) pozostałe koszty bieżące 256.814 zł (101,2% PW 253.566 zł), w tym m.in.: zakup sadzonek, karmy dla ptaków, materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i w budynku socjalnym, materiałów do konserwacji i remontów obiektów leśnych, znaczków do znakowania drzew i drewna pozyskanego z cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych, energii, paliw do samochodów służbowych, drobnych narzędzi i przyrządów, usług konserwatorskich i naprawczych oraz ubezpieczenia majątkowe i osobowe, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny, 4) pokrycie amortyzacji 16.948 zł (46% PW - 36.840 zł). 298
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych Planowane przychody 31.930.194 zł (103,6% PW 30.921.294 zł), z tego: 1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta 1.500.000 zł (187,5% PW - 800.000 zł), z przeznaczeniem na dopłatę do wymiany stolarki okiennej, drzwi drewnianych i podłóg, przestawienie pieców kaflowych oraz remont lokali mieszkalnych i dachów ceramicznych w wysokości do 50% kosztów; stawki jednostkowe dotacji zostały zaplanowane na 2008 rok w następujących wielkościach: - stawka dotacji na wymianę 1511,63 m 2 stolarki okiennej (756 okien PCV) 1511,63 m 2 stawka jednostkowa 215 zł/m 2 = 325.000 zł, - stawka dotacji na wymianę 576 m 2 stolarki okiennej (288 okien w obiektach zabytkowych ) - 576 m 2 stawka jednostkowa 750 zł/m 2 = 432.000 zł, - stawka dotacji na wymianę 100 m 2 stolarki okiennej (48 okien w obiektach pod ochroną konserwatorską) 100 m 2 430 zł/m 2 = 43.000 zł, - stawka dotacji na wymianę drzwi drewnianych 100 sztuk 500 zł = 50.000 zł, - stawka dotacji na wymianę podłóg z paneli 311 m 2 45 zł/m 2 = 13.995 zł, - stawka dotacji na wymianę podłóg z desek 192,3 m 2 60 zł/m 2 = 11.538 zł, - stawka dotacji na przestawienie pieców kaflowych 100 sztuk 0,87 m 3 1.200 zł/m 3 = 104.400 zł, - stawka dotacji na remont lokali mieszkalnych 1863,55 m 2 241,47 zł/m 2 = 450.000 zł, - stawka dotacji na remonty dachów ceramicznych 1002,1 m 2 69,92 zł/m 2 = 70.067 zł; 2) przychody własne Zakładu 30.430.194 zł (103,9% PW 29.291.386 zł), w tym m.in.: a) wpływy z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych oraz garaży 16.530.694 zł (106,7% PW - 15.488.909 zł), b) wpływy z usług 13.178.350 zł (102% PW 12.918.863 zł), z tego: - wpływy z tytułu świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych 13.163.614 zł; zakłada się wzrost przychodów z tego tytułu w porównaniu do roku 2007 o 2% z uwagi na wzrost wpływów za wywóz nieczystości z lokali oraz usług konserwacji wind, anten i domofonów, - wpływy z tytułu administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa wg zawartej umowy 1.730 zł, - wpływy z tytułu świadczenia usług konserwacji hydroforni przy ul. Panasa 1 13.006 zł, c) wpływy z różnych dochodów 424.850 zł (65% PW - 653.314 zł), są to wpływy z tytułu nadpłat Gminy na utrzymanie części wspólnych nieruchomości we wspólnotach mieszkaniowych za 2007 rok, 299
d) wpływy z odsetek od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz oprocentowania rachunku bankowego 23.300 zł (100% PW), 3) pokrycie amortyzacji 66.000 zł (366,7% PW - 18.000 zł). Planowane koszty 31.568.513 zł (103,4% PW - 30.525.205 zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.366.148 zł (106,2% PW 2.322.061 zł), 2) koszty finansowane z dotacji przedmiotowej 1.500.000 zł (104,2% PW 144.000 zł), 3) pozostałe koszty bieżące 27.176.811 zł (98,5% PW 27.574.572 zł), w tym m.in.: wpłata na PFRON (20.980 zł), zakup materiałów i wyposażenia (41.409 zł), energii (9.226.792 zł), usług remontowych (9.449.920 zł), usług pozostałych takich jak: koszty administrowania, zaliczki na koszty eksploatacji, usługi pogotowia technicznego, usługi kominiarskie, usługi sprzątania posesji gminnych, klatek schodowych oraz pomieszczeń Zakładu, usługi wywozu nieczystości z lokali gminnych w nieruchomościach (9.084.831 zł), 4) odpisy amortyzacji 66.000 zł (366,7% PW - 18.000 zł), 5) inne zmniejszenia 459.554 zł (98,5% PW - 466.572 zł), Podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w kwocie 361.726 zł (88,2% PW - 410.000 zł), 300