Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Wydatki roczne zaplanowano na kwotę 3.484.000 zł wykonano w wysokości 1.432.706,39 zł tj.41,12 % Wydatki na zakup materiałów i wyposaŝenia wyniosły 142.022,84 zł z planowanej kwoty 363.000 zł. tj. 39,12 % z tego na: materiały remontowe i eksploatacyjne wydatkowano sumę 34.811,81zł z tego na: - materiały do zbiórki segregowanej odpadów i funkcjonowania składowiska odpadów 7.456,64 - na materiały potrzebne do utrzymania i konserwacji sieci wodociągowej, stacji i wykonania usług wodociągowych wydatkowano kwotę 16.056,63 - materiały zuŝyte przy pracach naprawczych na przepompowniach ścieków wydatkowano kwotę 6.036,14 - materiały budowlane i instalacyjne potrzebne do wykonania prac naprawczych w budynkach komunalnych wydatkowano kwotę 5.262,40 zakup paliwa do pojazdów dostawczych i maszyn roboczych 40.209,57 zł zakup opału do ogrzewania budynków komunalnych wydatkowano kwotę 45.493,54 zł w tym: - budynek w Dziergowicach ul. Nowa 2 30.225 - budynek socjalny na składowisku odpadów 7.463 - budynek mieszkalny Bierawa ul. Powstańców Śl.7 7.805,54 kwotę 5.220,17 zł wydatkowano na materiały biurowe potrzebne do bieŝącej obsługi zakładu 1
na części do napraw samochodów dostawczych oraz sprzętu wydatkowano kwotę 5.906,65 zł środki dezynfekcyjne ( środki czystości, środki do dezynfekcji pojemników na odpady stałe i do dezynfekcji samochodów typy śmieciarka, brodzik sanitarny składowiska oraz odzieŝ ochronna dla pracowników zakładu) wydatkowano kwotę 3.590 zł kwotę 6.791,10 zł wydatkowano na przedmioty w uŝytkowaniu. Na zakup energii wydano sumę 167.037,53 zł z planowanej kwoty 490.000 zł tj.34,08 % w tym na: energia elektryczna 62.839,25 energia cieplna 104.198,28 Na zakup usług zdrowotnych związanych z bhp wydatkowana kwotę 70 zł z planowanej kwoty 3.000 zł. tj.2,33 % Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w tym bezprzewodowego monitoringu pracy urządzeń wyniosły 6.465,72 zł z planowanej kwoty 22.000 zł tj. 29,38 % Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 271.484,42 zł z planowanej kwoty 679.500 tj. 39,95 %, z tego wykonano i zapłacono następujące prace: wywóz odpadów stałych 3.528,40 zł wywóz i odprowadzanie ścieków 167.527,46 zł za usługi eksploatacyjne i remontowe budynków komunalnych, wymiennikowni, składowiska odpadów, stacji uzdatniania wody i budynków znajdujących się w administrowaniu ZGKiM wydano kwotę 84.165,67zł z tego między innymi na: - stały przegląd instalacji elektrycznej i jej naprawy na stacjach uzdatniania wody, w budynkach komunalnych, wymiennikowni ciepła, składowiska odpadów 8.450 - zdalny nadzór nad bezpieczeństwem i funkcjonowaniem nieruchomości będących w administrowaniu zakładu ( całodobowy monitoring) 2.640 2
- obowiązkowe przeglądy przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez zakład 1.313,50 - usługi inkasenckie za wodę i ścieki 24.600 - naprawy samochodów i sprzętu 8.937,56 - naprawy pomp przepompowni ścieków, stacji uzdatniania wody 14.192 - stała opieka nad oprogramowaniem i sprzętem komputerowym, usługi informatyczne w zakresie napraw baz danych, wdroŝenie nowych programów komputerowych 6.360 - usługi obcym sprzętem( dźwig, koparko-ładowarka) 3.135 - usługi prawnicze 5.300 - usługi róŝne na kwotę 9.237,61 w skład, których wchodzą m.in.: prenumerata czasopism fachowych, naprawy serwisowe sprzętu kserograficznego, opłata za usługi windykacyjne, opłata za dzierŝawę zbiorników gazowych, obowiązkowe ogłoszenia o zmianie stawek taryf dostawy wody i odbioru ścieków, wykonanie ksiąŝeczek opłat, usługi wulkanizacyjne, zakup usług pocztowych i bankowych 5.790,50 zł usługi bankowe 2 zł usługi transportowe 10.470,39 zł Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z planowanej kwoty 15.000zł wydatkowano 6.944,96 zł tj. 46,29 %. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę 13.000, wydatkowano 4.442,31 zł tj.34,17%. Na umowy zlecenia w tym dla osób pracujących w zastępstwie z planowanej kwoty 31.500 zł wydatkowano 9.527 zł tj 30.24%. Na podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę 8.645 zł z planowanej kwoty 9.000 zł tj. 96,05 %. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 453.028,46 zł z planowanej kwoty 940.000 zł tj. 48,19 %., w tym na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne wydatkowano kwotę 27.371. Na podróŝe słuŝbowe wydatkowano kwotę 3.456,05 zł z planowanej kwoty 12.000 zł tj, 28,80%. 3
Na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zakładu zaplanowano kwotę 74.000 zł. Na róŝne opłaty i składki z planowanej kwoty 456.000 zł wydatkowano 205.680,14 zł tj. 45,10%. Na kwotę składa się : - ubezpieczenie budynków mieszkalnych i uŝytkowych, składowska odpadów komunalnych, sprzętu i samochodów słuŝbowych 26.207 - opłaty drogowe i za dozór techniczny 8.779,95 - zaliczki wpłacone na fundusz remontowy za gminne lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych wyniosły 15.275,91 - opłaty za zuŝywane media znajdujące się we wspólnotach mieszkaniowych 16.750,28 - opłata za korzystanie ze środowiska wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego( za wydobycie wody, składowanie odpadów, i spalanie paliw) 138.667 Na ubezpieczenia społeczne pracowników zakładu i ubezpieczenia społeczne od prac na umowy zlecenie wydatkowano kwotę 75.273,95 zł z planowanej kwoty 148.000 zł tj. 50,86%. Składka na fundusz pracy wydatkowano 8.360,08 zł z planowanej kwoty 23.000 zł tj. 36,34% Na obciąŝający koszt ( nieodliczany) podatek od towarów i usług (VAT) wydatkowano kwotę 4.648,10zł tj. 17,87 % planowanej kwoty 26.000 zł. Na szkolenia pracowników wydano kwotę 2.690 zł z planowanej kwoty 12.000 zł tj. 22,41 %. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wyniosły 1.536,19 zł tj. 38,40 % z planowanej kwoty 4.000 zł. Odpisy na obligatoryjny Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 24.164,91 zł z planowanej kwoty 30.000 zł tj.80,54%. Na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe wydatkowano kwotę 9.849,84 zł z planowanej kwoty 42.000 zł tj. 23,45 %. Na zakup usług dostępu do sieci internet z planowanej kwoty 10.000 zł wydatkowano kwotę 7.228,60 zł tj. 72,28 %. 4
Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano kwotę 43.000 zł, wydatkowano 20.150,29 zł tj. 46,86%. Na wydatki inwestycyjne zakładu - montaŝ pochodni na składowisku odpadów komunalnych z planowanej dotacji celowej w kwocie 38.000 zł wydatkowano kwotę 30.000 zł: Odpisy amortyzacyjne wyniosły 843.202,26 zł. Przychody zaplanowano na kwotę 3.484.000 zł wykonano w wysokości 1.722.681,33 zł tj. 49,44 % w tym 20,13 % z dotacji tj. 346.844,73 zł. Przychody planowane z tytułu usług 2.658.000 zł, wykonano w wysokości 1.323.747,80 tj. 49,80 % Na przychody składają się: - przychody z dystrybucji ciepła 117.941,93 zł - przychody ze sprzedaŝy wody 426.589,39 zł - przychody ze sprzedaŝy usług odbioru ścieków (łącznie z dopłatą Gminy) 427.331,13 zł - przychody z usług świadczonych dla odbiorców róŝnych 14.251,57 zł - przychody z czynszów, garaŝy, lokali mieszkalnych, lokali uŝytkowych oraz z mediów lokali komunalnych, znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych 122.941,93 zł - przychody z transportu i składowania odpadów 214.691,85 Naliczone odsetki wymagalne wyniosły 39.045,77 zł, odsetki zapłacone 12.932,59 zł. Pozostałe przychody 110,44 zł Dotacja celowa na montaŝ pochodni na składowisku odpadów 38.000 zł. Planowaną dotację przedmiotową na 2012 rok wynoszącą 765.000 zł wykorzystano w wysokości 50.% w tym zapłacony podatek VAT 35.655,27. 06.08.2012 5