ZARZĄDZENIE NR 6/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dni 17 mr 2015 r. zmienijąe Wieloletnią Prognozę Finnsową Gminy Mszzonów N podstwie rt. 30 ust. 2 pkt 4 ustwy z dni 8 mr 1990r. o smorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. 1 ) orz rt. 232 ustwy z dni 27 sierpni 2009r o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. 2 ), zrządz się, o nstępuje: 1. W uhwle Nr V/17/15 Rdy Miejskiej w Mszzonowie z dni 21 styzni 2015r w sprwie Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Mszzonów, wprowdz się zminy w Telryznej Prezentji Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Mszzonów, zgodnie z złąznikiem do niniejszej zrządzeni. 2. Zrządzenie whodzi w żyie z dniem podjęi. Burmistrz Mszzonow mgr inż. Józef Grzegorz Kurek 1] zminy tekstu jednolitego wymienionej ustwy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318 i z 2014r. poz. 379 i poz. 1072 2] zminy tekstu jednolitego wymienionej ustwy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 379, poz. 911 i poz.1146 Id: 4F017EB3-7BC2-4704-B316-660465A7EA00. Przyjęty Stron 1
Wieloletni Prognoz Finnsow 1) Złąznik do Zrządzeni Nr 6/15 Burmistrz Mszzonow z dni 17 mr 2015r z tego: Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] Wykonnie 2012 46 599 545,97 44 403 496,40 5 789 064,00 941 305,86 20 354 107,29 14 546 798,01 8 904 986,00 5 686 441,47 2 196 049,57 817 854,65 1 349 890,92 Wykonnie 2013 48 700 959,72 44 566 927,95 6 391 126,00 998 896,11 18 588 701,23 14 555 297,12 8 598 384,00 4 875 385,80 4 134 031,77 952 527,20 2 534 680,18 Pln 3 kw. 2014 51 328 792,30 44 985 728,48 6 894 314,00 1 000 00 19 726 31 14 825 00 8 504 199,00 4 644 060,48 6 343 063,82 136 40 6 182 321,82 Wykonnie 2014 52 353 284,14 44 619 480,93 6 970 832,00 994 501,85 19 465 071,77 14 196 252,06 8 613 592,00 4 849 123,43 7 733 803,21 105 319,63 7 081 197,64 2015 2016 2017 2018 2019 2020 54 301 240,65 46 336 868,65 7 377 005,00 1 000 00 21 921 163,00 16 300 00 8 768 27 3 454 430,65 7 964 372,00 473 00 7 491 372,00-142 22-142 22-142 22 54 443 460,65 46 479 088,65 7 377 005,00 1 000 00 21 921 163,00 16 300 00 8 768 27 3 596 650,65 7 964 372,00 473 00 7 491 372,00 46 760 669,00 45 760 669,00 7 208 005,00 1 045 50 20 473 117,00 15 499 537,00 9 117 67 3 326 84 1 000 00 1 000 00 46 760 669,00 45 760 669,00 7 208 005,00 1 045 50 20 473 117,00 15 499 537,00 9 117 67 3 326 84 1 000 00 1 000 00 47 904 686,00 46 904 686,00 7 388 205,00 1 071 637,00 20 984 944,00 15 887 025,00 9 345 611,00 3 410 011,00 1 000 00 1 000 00 47 904 686,00 46 904 686,00 7 388 205,00 1 071 637,00 20 984 944,00 15 887 025,00 9 345 611,00 3 410 011,00 1 000 00 1 000 00 48 842 78 47 842 78 7 535 969,00 1 093 07 21 404 642,00 16 204 765,00 9 532 523,00 3 478 211,00 1 000 00 1 000 00 48 842 78 47 842 78 7 535 969,00 1 093 07 21 404 642,00 16 204 765,00 9 532 523,00 3 478 211,00 1 000 00 1 000 00 48 799 635,00 48 799 635,00 7 686 688,00 1 114 931,00 21 832 734,00 16 528 86 9 723 173,00 3 547 775,00 48 799 635,00 48 799 635,00 7 686 688,00 1 114 931,00 21 832 734,00 16 528 86 9 723 173,00 3 547 775,00 49 775 627,00 49 775 627,00 7 840 421,00 1 137 23 22 269 388,00 16 859 437,00 9 917 636,00 3 618 73 49 775 627,00 49 775 627,00 7 840 421,00 1 137 23 22 269 388,00 16 859 437,00 9 917 636,00 3 618 73 Stron 1 Id: 4F017EB3-7BC2-4704-B316-660465A7EA00. Przyjęty Stron 2
z tego: Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] 2021 2022 2023 51 171 12 50 971 12 7 997 229,00 1 159 975,00 22 914 775,00 17 396 625,00 10 115 988,00-19,00-19,00 51 171 139,00 50 971 139,00 7 997 229,00 1 159 975,00 22 914 775,00 17 396 625,00 10 115 988,00 52 286 561,00 52 036 561,00 8 157 173,00 1 183 175,00 23 419 07 17 790 557,00 10 318 307,00 52 286 561,00 52 036 561,00 8 157 173,00 1 183 175,00 23 419 07 17 790 557,00 10 318 307,00 53 722 292,00 53 272 292,00 8 320 316,00 1 206 838,00 24 082 451,00 18 341 368,00 10 524 673,00 53 722 292,00 53 272 292,00 8 320 316,00 1 206 838,00 24 082 451,00 18 341 368,00 10 524 673,00 3 691 104,00 3 691 104,00 3 764 926,00 3 764 926,00 3 840 224,00 3 840 224,00 200 00 200 00 250 00 250 00 450 00 450 00 200 00 200 00 250 00 250 00 450 00 450 00 1) Wzór może yć stosowny tkże w ukłdzie pionowym, w którym poszzególne pozyje są przedstwione w kolumnh, lt w wierszh. 2) Zgodnie z rt. 227 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwnej dlej ustwą, wieloletni prognoz finnsow oejmuje okres roku udżetowego orz o njmniej trzeh kolejnyh lt. W sytuji dłuższego okresu prognozowni finnsowego wzór stosuje się tkże dl lt wykrzjąyh poz minimlny (4 letni) okres prognozy, wynikjąy z rt. 227 ustwy. 3) W pozyji wykzuje się kwoty wszystkih podtków i opłt poiernyh przez jednostki smorządu terytorilnego, nie tylko podtków i opłt loklnyh. Stron 2 Id: 4F017EB3-7BC2-4704-B316-660465A7EA00. Przyjęty Stron 3
z tego: Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji 2.1 2.1.1 gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z 4) udżetu pństw 2.1.1.1 2.1.2 wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] Wykonnie 2012 46 993 899,55 38 882 324,45 1 065 949,13 1 065 949,13 8 111 575,10 Wykonnie 2013 49 479 143,81 39 486 008,11 930 925,54 930 925,54 9 993 135,70 Pln 3 kw. 2014 51 681 158,30 41 059 449,29 900 00 900 00 10 621 709,01 Wykonnie 2014 50 626 925,11 39 311 806,83 853 750,05 853 750,05 11 315 118,28 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 56 027 938,65 41 222 689,65 854 336,00 854 336,00 14 805 249,00-142 22-142 22 56 170 158,65 41 364 909,65 854 336,00 854 336,00 14 805 249,00 44 720 669,00 41 793 16 971 786,00 971 786,00 2 927 509,00 44 720 669,00 41 793 16 971 786,00 971 786,00 2 927 509,00 45 484 686,00 42 420 057,00 858 906,00 858 906,00 3 064 629,00 45 484 686,00 42 420 057,00 858 906,00 858 906,00 3 064 629,00 46 791 649,00 43 056 358,00 770 925,00 770 925,00 3 735 291,00 46 791 649,00 43 056 358,00 770 925,00 770 925,00 3 735 291,00 46 499 635,00 43 702 204,00 680 574,00 680 574,00 2 797 431,00 46 499 635,00 43 702 204,00 680 574,00 680 574,00 2 797 431,00 46 775 627,00 44 357 736,00 554 078,00 554 078,00 2 417 891,00 46 775 627,00 44 357 736,00 554 078,00 554 078,00 2 417 891,00 48 099 12 45 023 102,00 399 092,00 399 092,00 3 076 018,00 0,42 48 099 119,58 45 023 102,00 399 092,00 399 092,00 3 076 017,58 49 286 561,00 45 698 448,00 244 68 244 68 3 588 113,00 49 286 561,00 45 698 448,00 244 68 244 68 3 588 113,00 0,42 Stron 3 Id: 4F017EB3-7BC2-4704-B316-660465A7EA00. Przyjęty Stron 4
z tego: Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji 2.1 2.1.1 gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z 4) udżetu pństw 2.1.1.1 2.1.2 wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] 2023 51 322 292,00 46 383 924,00 106 093,00 106 093,00 4 938 368,00 51 322 292,00 46 383 924,00 106 093,00 106 093,00 4 938 368,00 4) W pozyji wykzuje się kwoty dl lt udżetowyh 2013-2018. Stron 4 Id: 4F017EB3-7BC2-4704-B316-660465A7EA00. Przyjęty Stron 5
z tego: Wynik udżetu Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh Wolne środki, o n pokryie któryh mow w n pokryie defiytu rt. 217 ust.2 pkt defiytu udżetu 6 ustwy udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie Inne przyhody niezwiązne z n pokryie defiytu ziągnięiem 5) defiytu udżetu długu udżetu Formuł 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonnie 2012-394 353,58 4 105 216,26 1 087 616,26 3 000 00 394 353,58 17 60 Wykonnie 2013-778 184,09 3 706 206,53 2 355 075,53 1 351 131,00 778 184,09 Pln 3 kw. 2014-352 366,00 2 746 206,00 1 474 186,58 1 272 019,42 352 366,00 Wykonnie 2014 1 726 359,03 2 746 186,58 1 474 186,58 1 272 00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-1 726 698,00-1 726 698,00 2 040 00 2 040 00 2 420 00 2 420 00 2 051 131,00 2 051 131,00 2 300 00 2 300 00 3 000 00 3 000 00 3 072 00-19,42 3 072 019,42 3 000 00 3 000 00 2 400 00 2 400 00 4 793 968,00 4 793 968,00 493 968,00 493 968,00 4 300 00 1 726 698,00 4 300 00 1 726 698,00 Stron 5 Id: 4F017EB3-7BC2-4704-B316-660465A7EA00. Przyjęty Stron 6
5) W pozyji wykzuje się w szzególnośi kwoty przyhodów z tytułu prywtyzji mjątku, spłty pożyzek udzielonyh ze środków jednostki. Stron 6 Id: 4F017EB3-7BC2-4704-B316-660465A7EA00. Przyjęty Stron 7
z tego: z tego: Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh w tym łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt. 243 6) ustwy Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuł [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonnie 2012 1 353 84 1 353 84 Wykonnie 2013 1 453 84 1 453 84 Pln 3 kw. 2014 2 393 84 2 393 84 Wykonnie 2014 2 393 84 2 393 84 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 3 067 27 3 067 27 2 040 00 2 040 00 2 420 00 2 420 00 2 051 131,00 2 051 131,00 2 300 00 2 300 00 3 000 00 3 000 00 3 072 00-19,42 3 072 019,42 3 000 00 3 000 00 2 400 00 2 400 00 3 067 27 3 067 27 2 040 00 2 040 00 2 420 00 2 420 00 2 051 131,00 2 051 131,00 2 300 00 2 300 00 3 000 00 3 000 00 3 072 00-19,42 3 072 019,42 3 000 00 3 000 00 2 400 00 2 400 00 Stron 7 Id: 4F017EB3-7BC2-4704-B316-660465A7EA00. Przyjęty Stron 8
6) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej (Dz.U. poz. 1456 orz z 2013 r. poz. 1199) orz kwoty wykupu oligji przyhodowyh. Stron 8 Id: 4F017EB3-7BC2-4704-B316-660465A7EA00. Przyjęty Stron 9
Kwot długu Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi Różni między dohodmi ieżąymi, skorygownymi o 7) środki wydtkmi ieżąymi, 8) pomniejszonymi o wydtki 6 7 8.1 8.2 Formuł [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonnie 2012 20 825 247,37 5 521 171,95 6 608 788,21 Wykonnie 2013 20 172 241,00 5 080 919,84 7 435 995,37 Pln 3 kw. 2014 19 050 420,42 3 926 279,19 5 400 465,77 Wykonnie 2014 19 050 401,00 5 307 674,10 6 781 860,68 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20 283 131,00-19,42 20 283 150,42 18 243 131,00-19,42 18 243 150,42 15 823 131,00-19,42 15 823 150,42 13 772 00-19,42 13 772 019,42 11 472 00-19,42 11 472 019,42 8 472 00-19,42 8 472 019,42 5 400 00 5 400 00 2 400 00 2 400 00 5 114 179,00 5 114 179,00 3 967 509,00 3 967 509,00 4 484 629,00 4 484 629,00 4 786 422,00 4 786 422,00 5 097 431,00 5 097 431,00 5 417 891,00 5 417 891,00 5 948 018,00-19,00 5 948 037,00 6 338 113,00 6 338 113,00 6 888 368,00 6 888 368,00 5 608 147,00 5 608 147,00 3 967 509,00 3 967 509,00 4 484 629,00 4 484 629,00 4 786 422,00 4 786 422,00 5 097 431,00 5 097 431,00 5 417 891,00 5 417 891,00 5 948 018,00-19,00 5 948 037,00 6 338 113,00 6 338 113,00 6 888 368,00 6 888 368,00 Stron 9 Id: 4F017EB3-7BC2-4704-B316-660465A7EA00. Przyjęty Stron 10
7) Skorygownie o środki określone w przepish dotyzy w szzególnośi powiększeni o ndwyżkę udżetową z lt uiegłyh, zgodnie z rt. 242 ustwy. 8) Pomniejszenie wydtków ieżąyh, zgodnie z rt. 36 ust. 1 pkt 1 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, dotyzy lt 2013-2015. Stron 10 Id: 4F017EB3-7BC2-4704-B316-660465A7EA00. Przyjęty Stron 11
Formuł Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy 9.3 Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskźnik spłty zoowiązń Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh 9) wyłązeń, olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) 9.6 średni z trzeh poprzednih lt [9.5] Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) 9.6.1 średni z trzeh poprzednih lt [9.5] Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonnie 2012 5,19% 5,19% 5,19% 13,60% % % Wykonnie 2013 4,90% 4,90% 4,90% 12,39% % % Pln 3 kw. 2014 6,42% 6,42% 6,42% 7,92% % % Wykonnie 2014 6,20% 6,20% 6,20% 10,34% % % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 7,22% 7,22% 0,02% 7,20% 0,02% 6,44% 6,44% % 6,44% 7,20% % 6,84% 6,84% % 6,84% 6,44% % 5,78% 5,78% % 5,78% 7,22% 6,84% % 6,11% 6,11% % 6,11% 0,02% 7,20% 6,44% 5,78% % 7,14% 7,14% % 7,14% % 6,44% 6,84% 6,11% % 6,78% 6,78% % 6,78% % 6,84% 5,78% 7,14% % 6,21% 6,21% % 6,21% % 5,78% 6,11% 6,78% % 4,66% 4,66% % 4,66% % 6,11% 7,14% 6,21% % % 7,14% 6,78% 4,66% % 6,78% 6,21% % 6,21% 4,66% % 4,66% 10,29% 0,03% 10,26% 10,62% % 10,62% 11,45% % 11,45% 11,85% % 11,85% 10,45% % 10,45% 10,88% % 10,88% 12,01% % 12,01% 12,60% % 12,60% 13,66% % 13,66% 11,30% % 11,30% 10,20% 0,01% 10,19% 9,61% 0,01% 9,60% 10,79% 0,01% 10,78% 11,31% % 11,31% 11,25% % 11,25% 11,06% % 11,06% 11,11% % 11,11% 11,83% % 11,83% 12,11% % 12,11% 11,01% 0,01% 11,00% 10,42% 0,01% 10,41% 10,79% 0,01% 10,78% 11,31% % 11,31% 11,25% % 11,25% 11,06% % 11,06% 11,11% % 11,11% 11,83% % 11,83% NIE NIE Stron 11 Id: 4F017EB3-7BC2-4704-B316-660465A7EA00. Przyjęty Stron 12
9) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej orz wyłązeni związne z emisją oligji przyhodowyh. Identyzne wyłązeni dotyzą pozyji 9.6.1. Stron 12 Id: 4F017EB3-7BC2-4704-B316-660465A7EA00. Przyjęty Stron 13
w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Przeznzenie prognozownej ndwyżki 10) udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu 11) terytorilnego Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne 12) kontynuowne Nowe wydtki 13) inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuł [11.3.1] + [11.3.2] Wykonnie 2012 18 009 641,17 3 458 374,71 7 104 217,07 1 136 096,84 5 968 120,23 5 940 257,72 1 941 001,64 230 315,74 Wykonnie 2013 17 927 926,01 3 735 321,25 7 082 684,34 563 076,62 6 519 607,72 5 500 135,14 2 569 285,11 1 923 715,45 Pln 3 kw. 2014 19 517 983,95 4 050 801,00 7 387 45 337 145,00 7 050 305,00 4 618 118,00 3 415 587,01 2 588 004,00 Wykonnie 2014 19 119 344,00 4 011 407,87 8 865 609,49 304 177,19 8 561 432,30 5 499 150,15 3 207 024,27 2 608 943,86 20 219 824,00 4 422 141,00 13 089 254,00 362 515,00 12 726 739,00 9 420 072,00 1 119 26 4 265 917,00 2015 19 797,00 20 200 027,00 4 422 141,00 13 089 254,00 362 515,00 12 726 739,00 9 420 072,00 1 119 26 4 265 917,00 2 040 00 2 040 00 20 100 15 4 017 745,00 353 50 353 50 353 50 2 074 009,00 500 00 2016 2 040 00 2 040 00 20 100 15 4 017 745,00 353 50 353 50 353 50 2 074 009,00 500 00 2 420 00 2 420 00 20 401 652,00 4 079 721,00 357 50 357 50 357 50 2 207 129,00 500 00 2017 2 420 00 2 420 00 20 401 652,00 4 079 721,00 357 50 357 50 357 50 2 207 129,00 500 00 2 051 131,00 2 051 131,00 20 707 686,00 4 142 626,00 400 00 400 00 400 00 2 835 291,00 500 00 2018 2 051 131,00 2 051 131,00 20 707 686,00 4 142 626,00 400 00 400 00 400 00 2 835 291,00 500 00 2 300 00 2 300 00 21 018 291,00 4 206 475,00 2 297 431,00 500 00 2019 2 300 00 2 300 00 21 018 291,00 4 206 475,00 2 297 431,00 500 00 3 000 00 3 000 00 21 333 565,00 4 271 252,00 1 917 891,00 500 00 2020 3 000 00 3 000 00 21 333 565,00 4 271 252,00 1 917 891,00 500 00 3 072 00 3 072 00 21 653 57 4 345 47 2 576 017,58 500 00 2021-19,42-19,42 3 072 019,42 3 072 019,42 21 653 57 4 345 47 2 576 017,58 500 00 3 000 00 3 000 00 21 978 373,00 4 438 64 3 088 113,00 500 00 2022 3 000 00 3 000 00 21 978 373,00 4 438 64 3 088 113,00 500 00 2 400 00 2 400 00 22 308 048,00 4 549 807,00 4 438 368,00 500 00 2023 2 400 00 2 400 00 22 308 048,00 4 549 807,00 4 438 368,00 500 00 Stron 13 Id: 4F017EB3-7BC2-4704-B316-660465A7EA00. Przyjęty Stron 14
10) Przeznzenie ndwyżki udżetowej, inne niż spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh, wymg określeni w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. 11) W pozyji wykzuje się kwoty wydtków w rmh zdń włsnyh klsyfikownyh w dzile 750- Administrj pulizn w rozdziłh włśiwyh dl orgnów i urzędów jednostki smorządu terytorilnego (rozdziły od 75017 do 75023). 12) W pozyji wykzuje się wrtość inwestyji rozpozętyh o njmniej w poprzednim roku udżetowym, którego dotyzy kolumn. 13) W pozyji wykzuje się wrtość nowyh inwestyji, które plnuje się rozpoząć w roku, którego dotyzy kolumn. Stron 14 Id: 4F017EB3-7BC2-4704-B316-660465A7EA00. Przyjęty Stron 15
Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu 14) zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuł Wykonnie 2012 1 454 427,35 1 267 981,83 1 267 981,83 1 041 470,42 1 041 470,42 1 041 470,42 1 334 626,75 1 130 225,12 1 334 626,75 Wykonnie 2013 613 246,76 531 284,46 531 284,46 1 425 181,80 1 425 181,80 1 425 181,80 674 814,68 582 257,72 674 814,68 Pln 3 kw. 2014 426 784,30 396 739,18 280 038,00 6 097 321,82 6 097 321,82 5 983 666,00 590 488,11 482 110,28 436 901,12 Wykonnie 2014 256 644,86 210 141,44 210 141,44 6 715 554,11 6 715 554,11 6 715 554,11 431 339,70 359 409,33 431 339,70 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 394 133,00 374 607,00 374 607,00 7 491 372,00 7 444 495,00 6 328 998,00 412 662,00 394 133,00 374 607,00 374 607,00 7 491 372,00 7 444 495,00 6 328 998,00 412 662,00 326 902,94 326 902,94 412 662,00 412 662,00 Stron 15 Id: 4F017EB3-7BC2-4704-B316-660465A7EA00. Przyjęty Stron 16
14) W pozyji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 orz poz. 12.8.1. wykzuje się wyłąznie kwoty wynikjąe z umów n relizję progrmu, projektu lu zdni zwrtyh n dzień uhwleni prognozy, nieplnownyh do zwri w okresie prognozy. Stron 16 Id: 4F017EB3-7BC2-4704-B316-660465A7EA00. Przyjęty Stron 17
Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 15) w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuł Wykonnie 2012 3 142 989,78 936 144,27 3 142 989,78 2 411 247,14 2 411 247,14 Wykonnie 2013 3 182 508,54 1 597 767,94 3 182 508,54 1 677 297,56 1 677 297,56 292 872,82 292 872,82 Pln 3 kw. 2014 4 526 552,01 3 356 075,22 4 384 194,00 1 278 854,62 1 213 268,00 1 207 805,00 1 207 805,00 Wykonnie 2014 5 482 400,96 4 078 359,87 5 482 400,96 1 475 971,46 1 475 971,46 1 471 405,10 1 471 405,10 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 10 365 078,00 7 546 167,00 9 557 901,00 2 904 670,06 10 365 078,00 7 546 167,00 9 557 901,00 2 904 670,06 2 279 417,86 2 279 417,86 2 869 714,06 2 869 714,06 2 244 461,86 2 244 461,86 Stron 17 Id: 4F017EB3-7BC2-4704-B316-660465A7EA00. Przyjęty Stron 18
15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynosząe dohód, dl któryh poziom finnsowni ze środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odlizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyząymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Stron 18 Id: 4F017EB3-7BC2-4704-B316-660465A7EA00. Przyjęty Stron 19
Formuł Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.8 12.8.1 Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyząe przejęi i spłty zoowiązń po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni 2011 r. o dziłlnośi leznizej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zoowiązń podlegjąyh umorzeniu, o którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej 13.3 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.4 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.5 Wydtki n spłtę zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przejętyh do koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 13.6 Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonnie 2012 Wykonnie 2013 Pln 3 kw. 2014 Wykonnie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Stron 19 Id: 4F017EB3-7BC2-4704-B316-660465A7EA00. Przyjęty Stron 20
Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz. 14.3.3 związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Formuł 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonnie 2012 1 353 84 490 297,37 490 297,37 Wykonnie 2013 1 453 84 Pln 3 kw. 2014 2 393 84 Wykonnie 2014 2 393 84 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 3 067 27 3 067 27 2 040 00 2 040 00 2 420 00 2 420 00 2 051 131,00 2 051 131,00 1 800 00 1 800 00 2 000 00 2 000 00 1 400 00 1 400 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 Stron 20 Id: 4F017EB3-7BC2-4704-B316-660465A7EA00. Przyjęty Stron 21
* Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń zostnie utomtyznie wygenerown przez plikję wskzną przez Ministr Finnsów, o której mow w 4 ust. 1 rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 10 styzni 2013 r. Automtyzne wylizeni dnyh n podstwie wrtośi historyznyh i prognozownyh przez jednostkę smorządu terytorilnego dotyzą w szzególnośi tkże poz. 9.6.-9.6.1 i pozyji z sekji nr 16. ** Nleży wskzć jedną z nstępująyh podstw prwnyh: rt. 240 ust. 4 / rt. 240 ust. 8 / rt. 240 ustwy określjąą proedurę jką ojęt jest jednostk smorządu terytorilnego. - pozyje oznzone symolem sporządz się n okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne (prognoz kwoty długu). Okres ten nie podleg wydłużeniu w sytuji plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji. W przypdku plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji w okresie dłuższym niż okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne, informję o wydtkh z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji, wykrzjąyh poz wspomniny okres, nleży zmieśić w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. W przypdku, gdy kwoty wydtków wynikjąe z limitów wydtków n przedsięwzięi wykrzją poz okres prognozy kwoty długu to pozyje oznzone symolem sporządz się do osttniego roku, n który ustlono limit wydtków n relizję przedsięwzięć wieloletnih. 16) Pozyje sekji 15 są wykzywne wyłąznie przez jednostki smorządu terytorilnego emitująe oligje przyhodowe. 17) Pozyje sekji 16 wykzują wyłąznie jednostki ojęte proedurą wynikjąą z rt. 240 lu rt. 240 ustwy Stron 21 Id: 4F017EB3-7BC2-4704-B316-660465A7EA00. Przyjęty Stron 22