Uhwł Nr IX.49. 2015 RADY GMINY JELENIEWO z dni 11 wrześni 2015 r. w sprwie Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Jeleniewo n lt 2015 2025 N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 228, rt. 230 ust. 6, rt. 242 i rt. 243 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 poz. 885, zm. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146, z 2015 r. poz. 238 i 532) orz rt. 18 ust. 2 pkt 6 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) - Rd Gminy Jeleniewo postnwi: 1. Uhwlić Wieloletnią Prognozę Finnsową Gminy Jeleniewo n lt 2015 2025 wrz z prognozą kwoty długu i spłt n lt 2015-2025, zgodnie z Złąznikiem Nr 1 do Uhwły. 2. Określić wykz przedsięwzięć relizownyh w lth 2015 2018, zgodnie z Złąznikiem Nr 2 do Uhwły. 3.Uzsdnienie przyjętyh wrtośi, stnowi Złąznik Nr 3 do Uhwły 4. Wykonnie uhwły powierz się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 5. Uhwł whodzi w żyie z dniem podjęi. Stron 1 z 17
z orgn wykonwzy Jn Bieleki Stron 2 z 17
Wieloletni prognoz finnsow 1) złąznik nr 1 do zrządzeni nr Uhwł Nr IX.49.2015 z dni 11 wrześni 2015 z dni 2015-09-11 z tego: Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2] 2015 10 370 949,17 9 137 921,17 1 327 231,00 7 00 2 439 327,00 1 675 00 3 210 125,00 2 011 514,34 1 233 028,00 100 00 1 133 028,00 2016 8 922 684,52 8 922 684,52 1 110 306,00 5 00 2 406 253,34 1 660 00 3 601 125,18 1 800 00 2017 8 993 145,20 8 993 145,20 1 110 306,00 5 00 2 406 253,34 1 660 00 3 601 125,18 1 800 00 2018 8 914 351,19 8 914 351,19 1 110 306,00 5 00 2 397 920,01 1 800 00 3 601 125,18 1 800 00 2019 8 914 351,19 8 914 351,19 1 110 306,00 5 00 2 397 920,01 1 800 00 3 601 125,18 1 800 00 2020 8 914 351,19 8 914 351,19 1 110 306,00 5 00 2 397 920,01 1 800 00 3 601 125,18 1 800 00 2021 8 914 351,19 8 914 351,19 1 110 306,00 5 00 2 397 920,01 1 800 00 3 601 125,18 1 800 00 2022 8 914 351,19 8 914 351,19 1 110 306,00 5 00 2 397 920,01 1 800 00 3 601 125,18 1 800 00 2023 8 914 351,19 8 914 351,19 1 110 306,00 5 00 2 397 920,01 1 800 00 3 601 125,18 1 800 00 2024 8 914 351,19 8 914 351,19 1 110 306,00 5 00 2 397 920,01 1 800 00 3 601 125,18 1 800 00 2025 8 914 351,19 8 914 351,19 1 110 306,00 5 00 2 397 920,01 1 800 00 3 601 125,18 1 800 00 1) Wzór może yć stosowny tkże w ukłdzie pionowym, w którym poszzególne pozyje są przedstwione w kolumnh, lt w wierszh. 2) Zgodnie z rt. 227 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwnej dlej ustwą, wieloletni prognoz finnsow oejmuje okres roku udżetowego orz o njmniej trzeh kolejnyh lt. W sytuji dłuższego okresu prognozowni finnsowego wzór stosuje się tkże dl lt wykrzjąyh poz minimlny (4 letni) okres prognozy, wynikjąy z rt. 227 ustwy. 3) W pozyji wykzuje się kwoty wszystkih podtków i opłt poiernyh przez jednostki smorządu terytorilnego, nie tylko podtków i opłt loklnyh. Stron 3 z 17
z tego: Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji 2.1 2.1.1 gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z 4) udżetu pństw 2.1.1.1 2.1.2 wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu ziągniętyh n wkłd krjowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydtki mjątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] 2015 11 370 949,17 8 926 476,17 29 60 29 60 2 444 473,00 2016 8 555 806,00 8 555 806,00 80 00 80 00 2017 8 634 600,01 8 634 600,01 73 00 73 00 2018 8 781 205,99 8 555 806,00 45 00 45 00 225 399,99 2019 8 781 205,99 8 555 806,00 40 00 40 00 225 399,99 2020 8 781 205,99 8 555 806,00 34 50 34 50 225 399,99 2021 8 781 205,99 8 555 806,00 28 90 28 90 225 399,99 2022 8 781 205,99 8 555 806,00 23 30 23 30 225 399,99 2023 8 781 205,99 8 555 806,00 17 70 17 70 225 399,99 2024 8 781 205,99 8 555 806,00 12 00 12 00 225 399,99 2025 8 781 205,99 8 578 587,32 6 50 6 50 202 618,67 4) W pozyji wykzuje się kwoty dl lt udżetowyh 2013-2018. Stron 4 z 17
z tego: Wynik udżetu Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh n pokryie defiytu udżetu Wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust.2 pkt 6 ustwy n pokryie defiytu udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie defiytu udżetu Inne przyhody niezwiązne z ziągnięiem 5) długu n pokryie defiytu udżetu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2015-1 000 00 1 422 781,32 91 329,32 1 331 452,00 1 000 00 2016 366 878,52 2017 358 545,19 2018 133 145,20 2019 133 145,20 2020 133 145,20 2021 133 145,20 2022 133 145,20 2023 133 145,20 2024 133 145,20 2025 133 145,20 5) W pozyji wykzuje się w szzególnośi kwoty przyhodów z tytułu prywtyzji mjątku orz spłty pożyzek udzielonyh ze środków jednostki. Stron 5 z 17
z tego: z tego: Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh w tym łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty, o którym mow w kwot kwot przypdjąyh n przypdjąyh n dny rok kwot dny rok kwot ustwowyh ustwowyh wyłązeń wyłązeń rt. 243 ustwy określonyh w rt. określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt. 243 ustwy 6) Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2015 422 781,32 422 781,32 2016 366 878,52 366 878,52 2017 358 545,19 358 545,19 2018 133 145,20 133 145,20 2019 133 145,20 133 145,20 2020 133 145,20 133 145,20 2021 133 145,20 133 145,20 2022 133 145,20 133 145,20 2023 133 145,20 133 145,20 2024 133 145,20 133 145,20 2025 133 145,20 133 145,20 6) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej (Dz.U. poz. 1456 orz z 2013 r. poz. 1199) orz kwoty wykupu oligji przyhodowyh. Stron 6 z 17
Kwot długu Kwot wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi Różni między dohodmi ieżąymi, skorygownymi o 7) środki wydtkmi ieżąymi, 8) pomniejszonymi o wydtki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2015 1 790 585,31 211 445,00 302 774,32 2016 1 423 706,79 366 878,52 366 878,52 2017 1 065 161,60 358 545,19 358 545,19 2018 932 016,40 358 545,19 358 545,19 2019 798 871,20 358 545,19 358 545,19 2020 665 726,00 358 545,19 358 545,19 2021 532 580,80 358 545,19 358 545,19 2022 399 435,60 358 545,19 358 545,19 2023 266 290,40 358 545,19 358 545,19 2024 133 145,20 358 545,19 358 545,19 2025 335 763,87 335 763,87 7) Skorygownie o środki określone w przepish dotyzy w szzególnośi powiększeni o ndwyżkę udżetową z lt uiegłyh, zgodnie z rt. 242 ustwy. 8) Pomniejszenie wydtków ieżąyh, zgodnie z rt. 36 ust. 1 pkt 1 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, dotyzy lt 2013-2015. Stron 7 z 17
Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwot związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy 9.3 Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskźnik spłty Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszzlny wskźnik spłty określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń 9), olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) 9.6 średni z trzeh poprzednih lt [9.5] Dopuszzlny wskźnik spłty określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) 9.6.1 średni z trzeh poprzednih lt [9.5] Informj o spełnieniu wskźnik spłty określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Informj o spełnieniu wskźnik spłty określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2015 4,36% 4,36% 4,36% 0,03 10,04% 10,87% 2016 5,01% 5,01% 5,01% 0,04 8,95% 9,78% 2017 4,80% 4,80% 4,80% 0,04 4,57% 5,40% NIE 2018 2,00% 2,00% 2,00% 0,04 3,70% 3,70% 2019 1,94% 1,94% 1,94% 0,04 4,04% 4,04% 2020 1,88% 1,88% 1,88% 0,04 4,01% 4,01% 2021 1,82% 1,82% 1,82% 0,04 4,02% 4,02% 2022 1,75% 1,75% 1,75% 0,04 4,02% 4,02% 2023 1,69% 1,69% 1,69% 0,04 4,02% 4,02% 2024 1,63% 1,63% 1,63% 0,04 4,02% 4,02% 2025 1,57% 1,57% 1,57% 0,04 4,02% 4,02% 9) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej orz wyłązeni związne z emisją oligji przyhodowyh. Identyzne wyłązeni dotyzą pozyji 9.6.1. Stron 8 z 17
w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Przeznzenie prognozownej ndwyżki 10) udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu 11) terytorilnego Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne kontynuowne 12) Nowe wydtki 13) inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] 2015 4 154 996,31 1 423 515,00 299 168,00 1 843 261,00 302 044,00 2016 366 878,52 366 878,52 4 324 034,00 1 417 663,00 2017 358 545,19 358 545,19 4 410 515,00 1 417 663,00 2018 133 145,20 133 145,20 4 410 515,00 1 417 663,00 2019 133 145,20 133 145,20 4 410 515,00 1 417 663,00 2020 133 145,20 133 145,20 4 410 515,00 1 417 663,00 2021 133 145,20 133 145,20 4 410 515,00 1 417 663,00 2022 133 145,20 133 145,20 4 410 515,00 1 417 663,00 2023 133 145,20 133 145,20 4 410 515,00 1 417 663,00 2024 133 145,20 133 145,20 4 410 515,00 1 417 663,00 2025 133 145,20 133 145,20 4 410 515,00 1 417 663,00 10) Przeznzenie ndwyżki udżetowej, inne niż spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh, wymg określeni w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. 11) W pozyji wykzuje się kwoty wydtków w rmh zdń włsnyh klsyfikownyh w dzile 750- Administrj pulizn w rozdziłh włśiwyh dl orgnów i urzędów jednostki smorządu terytorilnego (rozdziły od 75017 do 75023). 12) W pozyji wykzuje się wrtość inwestyji rozpozętyh o njmniej w poprzednim roku udżetowym, którego dotyzy kolumn. 13) W pozyji wykzuje się wrtość nowyh inwestyji, które plnuje się rozpoząć w roku, którego dotyzy kolumn. Stron 9 z 17
Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu 14) zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2015 3 67 3 67 318 759,00 318 759,00 318 759,00 4 318,00 3 67 3 67 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 14) W pozyji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 orz 12.8.1. wykzuje się wyłąznie kwoty wynikjąe z umów n relizję progrmu, projektu lu zdni zwrtyh n dzień uhwleni prognozy, nieplnownyh do zwri w okresie prognozy. Stron 10 z 17
Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 15) w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2015 326 009,00 318 759,00 318 759,00 7 898,00 7 898,00 7 898,00 7 898,00 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynosząe dohód, dl któryh poziom finnsowni ze środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odlizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyząymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Stron 11 z 17
Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.8 12.8.1 Kwot wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyząe przejęi i spłty po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni 2011 r. o dziłlnośi leznizej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość podlegjąyh umorzeniu, o którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej 13.3 Wydtki n spłtę przejętyh smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.4 Wydtki n spłtę przejętyh smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.5 Wydtki n spłtę smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przejętyh do koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 13.6 Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej 13.7 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynosząe dohód, dl któryh poziom finnsowni ze środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odlizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyząymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Stron 12 z 17
Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz. 14.3.3 związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2015 422 781,32 2016 233 733,32 2017 225 399,99 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 * Informj o spełnieniu wskźnik spłty określonego w rt. 243 ustwy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń zostnie utomtyznie wygenerown przez plikję wskzną przez Ministr Finnsów, o której mow w 4 ust. 1 rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 10 styzni 2013 r. w sprwie wieloletniej prognozy finnsowej jednostki smorządu terytorilnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automtyzne wylizeni dnyh n podstwie wrtośi historyznyh i prognozownyh przez jednostkę smorządu terytorilnego dotyzą w szzególnośi tkże poz. 9.6.-9.6.1 i pozyji z sekji nr 16. ** Nleży wskzć jedną z nstępująyh podstw prwnyh: rt. 240 ust. 4 / rt. 240 ust. 8 / rt. 240 ustwy określjąą proedurę jką ojęt jest jednostk smorządu terytorilnego. - pozyje oznzone symolem sporządz się n okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne (prognoz kwoty długu). Okres ten nie podleg wydłużeniu w sytuji plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji. W przypdku plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji w okresie dłuższym niż okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne, informję o wydtkh z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji, wykrzjąyh poz wspomniny okres, nleży zmieśić w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. W przypdku, gdy kwoty wydtków wynikjąe z limitów wydtków n 16) Pozyje sekji 15 są wykzywne wyłąznie przez jednostki smorządu terytorilnego emitująe oligje przyhodowe. 17) Pozyje sekji 16 wykzują wyłąznie jednostki ojęte proedurą wynikjąą z rt. 240 lu rt. 240 ustwy Stron 13 z 17
Przedsięwzięi WPF złąznik nr 2 do zrządzeni nr Uhwł Nr IX.49.2015 z dni 11 wrześni 2015 z dni 2015-09-11 L.p. 1 1. 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 Nzw i el Wydtki n przedsięwzięi-ogółem (1.1+1.2+1.3) - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009.r. o finnsh puliznyh (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw pulizno-prywtnego, z tego: - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe Wydtki n progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego kwoty w zł Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finnsowe koordynują od do Limit Stron 14 z 17
L.p. Nzw i el Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finnsowe koordynują od do Limit 1.3.1 1.3.2 - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe Legend: - ktuln wrtość - poprzedni wrtość - różni wrtośi Stron 15 z 17
Ojśnieni do uhwły/zrządzeni nr Uhwł Nr IX.49.2015 z dni 11 wrześni 2015 z dni 2015-09-11 Złąznik nr 3 Do Uhwły Nr IX.49.2015 Rdy Gminy Jeleniewo z dni 11 wrześni 2015 roku UZASADNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JELENIEWO NA LATA 2015 2025 Wieloletni prognoz finnsow zostł uhwlon w dniu 29 grudni 2014 roku Uhwłą Nr III.4.2014 Rdy Gminy Jeleniewo z dni 29 grudni 2014 r n lt 2014-2025 orz zstosowne zminy: 1. w Uhwle Nr IV.15.2015 Rdy Gminy Jeleniewo z dni 20 lutego 2015 roku, 2. w Uhwle Nr V.25.2015 Rdy Gminy Jeleniewo z dni 27 mr 2015 roku, 3. w Uhwle Nr VI.31.2015 Rdy Gminy Jeleniewo z dni 05 mj 2015 roku, 4. w Uhwle Nr VII.37.2015 Rdy Gminy Jelenmiewo z dni 29 mj 2015 roku, 5. w Zrządzeniu Nr 41.2015 Wójt Gminy Jeleniewo z dni 30 zerw 2015 roku, 6. w Zrządzeniu Nr 41.2015 Wójt Gminy Jeleniewo z dni 30 zerw 2015 roku, 7. w zrządzeniu Nr 47.2015 Wójt Gminy Jeleniewo z dni 22 lip 2015 roku, 8. w Uhwle Nr IX.45.2015 Rdy Gminy Jeleniewo z dni 11 wrześni 2015 ulegją zminie pozyje: poz. 1 Dohody ogółem, zostł zwiększon o kwotę 1 126 047,00 zł w związku z otrzymnymi dotjmi i dohodmi włsnymi, w pozyji 1.1 dohody ieżąe, zostły zwiększone o kwotę 34 099,00 zł są to otrzymne dohody włsne, pozyj 1.1.3 podtki i opłty, zostł zwiększon o kwotę 775,00 zł w związku z otrzymnymi dohodmi przez Urząd Skrowy, Poz. 1.1.5 dotyzą dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe, zostł zmniejszon o kwotę 5 618,83 zł, pozyj 1.2 i 1.2.2 zostł zwiększon o kwotę 1 091 948,00 zł jest to otrzymn dotj n zdnie inwestyyjne, Poz. 2 dotyzą wydtków ogółem zostł zwiększon o kwotę 1 126 047,00 zł. Jest to kwot zmin wydtków w związku z otrzymną dotją i zwiększenie wydtków n prgrfh gdzie mogą wystąpić rki finnsowe, Poz. 2.1 dotyzą wydtków ieżąyh zostł zwiększon o kwotę 56 788,00 zł, Poz. 2.2 wydtki mjątkowe zostł zwiększon o kwotę 1 069 259,00 zł, Poz. 8.1 Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi zmniejszył się o kwotę 22 689,00 zł, Poz. 11.1 wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne zostły zwiększone o kwotę 12 379,33 zł w związku z odejśiem Pni sprzątjąej n emeryturę, Poz. 11.2 wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu terytorilnego zwiększył się o kwotę 10 00 zł, Poz. 11.4 wydtki inwestyyjne kontynuowne zwiększył się o kwotę 15 00 zł nowe wydtki inwestyyjne zwiększyły się o kwotę 1 363 192,00 zł w związku z tym zmniejszył się pozyj wydtki w formie dotji o kwotę 308 933,00 zł, Poz. 12.2, 12.2.1 i 12.2.1.1 zwiększył się o kwotę 277 679,00 zł w związku z otrzymną dotją n zdni inwestyyjne, Stron 16 z 17
Poz. 12.4 wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy zwiększyły się o kwotę 277 679,00 zł jest to otrzymn dotj. Stron 17 z 17