STOWARZYSZENIE ADELFI 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 6/9, Regon 280129260 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2017 1. Bilans za 2017 r. 2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 3. Informacja dodatkowa: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, Dodatkowe informacje i objaśnienia.
INFORMACJA DODATKOWA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa (firma), siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr: Stowarzyszenie Adelfi z siedzibą w Ełku Ul. Armii Krajowej 6/9 NIP 848 176 49 55 REGON 280129260 Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Wpis z dnia 21.05.2006 r. Rejestr Przedsiębiorców Wpis z dnia 16.07.2012 r. KRS 0000258482 Przedmiotem podstawowej statutowej działalności Stowarzyszenia Adelfi jest: Wspieranie społecznej aktywności obywateli i instytucji działających na rzecz rozwoju lokalnego Działanie na rzecz rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu Wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania Promocja i rozwój przedsiębiorczości Przeciwdziałanie bezrobociu Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym Rozwój rodzin i przeciwdziałanie ich patologiom Działania na rzecz równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz działania na rzecz młodzieży Promocja idei społeczeństwa obywatelskiego między innymi przez poradnictwo obywatelskie, wsparcie przedsiębiorstw społecznych i rozwój samorządności Promocja regionu, jego kultury i tradycji Promocja turystyki, rekreacji i sportu Wspieranie regionu w zakresie ochrony środowiska Rozwój obszarów wiejskich Propagowanie praw i wolności człowieka, rozwój demokracji
Działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Wyżej wymienione cele realizowane są w obszarach oświata, kultura, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrona środowiska, pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów. Przedmiot działalności gospodarczej: PKD 69.20.Z Działalność rachunkowoksięgowa Przedmiot działalności odpłatnej: Stowarzyszenie Adelfi na mocy decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr PS-V.9420.1.2.2012 z dn. 26.09.2012 r. prowadzi Centrum Integracji Społecznej. W Centrum Integracji Społecznej AlterCIS na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia nr 1/Z/2013 z dn.15.01.2013 r. prowadzona jest działalność odpłatna pożytku publicznego w w/w zakresie poprzez prowadzone w Centrum pracownie świadczące usługi w zakresie wykonywania prac porządkowych, usług opiekuńczych, usług biurowych, usług sponsorskich a od dnia 03.03.2014 r. zgodnie z uchwałą zarządu nr 2/Z/2014 prowadzona jest pracownia handlowa. Centrum Integracji Społecznej AlterCIS prowadzone przez Stowarzyszenie Adelfi realizuje zadania publiczne w zakresie: pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych osób i rodzin, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy zgodnie z zapisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13.06.2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 122, poz. 1143 z późn zm.), Statutu Stowarzyszenia oraz art.4 ust 1, pkt 1,2,8 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dn. 24.04.2003 r. (Dz.U z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm). 2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony Czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest nieograniczony. 3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2017 r. i kończący się 31.12.2017 r. 4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Stowarzyszenie nie posiada oddziałów oraz innych zakładów sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe, jak też niesporządzających takich sprawozdań
5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w niezmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało metodą porównawczą Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych. Stosowanie metody wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. Należności wyceniono i wykazano w bilansie w kwotach wymagalnych. Zobowiązania krótkoterminowe wyceniono i wykazano w bilansie w kwocie wymagającej spłaty. Pozostałe aktywa i pasywa wyceniono i wykazano w bilansie według wartości nominalnej. Fundusz statutowy jest powiększany o wynik finansowy. Fundusz statutowy to fundusz podstawowy jednostki przeznaczony na finansowanie jej działalności statutowej. Księgi rachunkowe prowadzone są w przy zastosowaniu programu Symfonia, przez biuro rachunkowe Ederia Spółka z o.o. Wynik finansowy na koniec roku obrotowego ustalono zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29-09-1994 r.
INFORMACJA DODATKOWA Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu za 2017r. AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 6 226,69 zł Nota nr 1 Środki trwałe Wyszczególnienie Grunty własne Prawo wieczystego użytkowania gruntów Budynki i budowle Urządzenia techniczne, maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe Razem Wartość brutto na początek okresu 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - nabycie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość brutto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 Umorzenie na początek okresu 0,00 0,00 0,00 653,31 0,00 0,00 653,31 Umorzenia bieżące - zwiększenia 0,00 0,00 0,00 1 120,00 0,00 0,00 1 120,00 Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umorzenie na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 1 773,31 0,00 0,00 1 773,31 Wartość księgowa netto 0,00 0,00 0,00 6 226,69 0,00 0,00 6 226,69 Stopień zużycia od wart. Początk. (%) 0,00 0,00 0,00 22,17 0,00 0,00 22,17
B. AKTYWA OBROTOWE 274 298,57 zł I. Zapasy 9 359,16 zł Nota nr 2 - Zapasy Materiały 0,00 0,00 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 Produkty gotowe 0,00 0,00 Towary 5 903,91 9 359,16 Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 RAZEM 5 903,91 9 359,16 II. Należności krótkoterminowe 49 366,39 zł Nota nr 3 - Struktura należności krótkoterminowych Wyszczególnienie Należności krótkoterminowe brutto Odpis aktualizujący Należności krótkoterminowe netto 1. Należności od jedn. powiązanych 0,00 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy 0,00 0,00 0,00 b) z tyt. dostaw i usług pow. 12 m-cy 0,00 0,00 0,00 c) inne 0,00 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek 49 366,39 0,00 49 366,39 a) z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy 49 311,73 0,00 49 311,73 b) z tyt. dostaw i usług pow. 12 m-cy 0,00 0,00 0,00 c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ. 0,00 0,00 0,00 d) inne należności 54,66 0,00 54,66 e) nal. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe 215 573,02 zł Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów Nazwa i siedziba Spółki Procent posiadanych udziałów lub głosów Stopień udziału w zarządzaniu Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy Ederia Spółka z o.o. 100-9 948,27
Nota nr 4 - Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych 10 000,00 zł Wyszczególnienie - udziały lub akcje - należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe W jednostkach powiązanych, w tym: 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 W pozostałych jednostkach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nota nr 5 - Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 205 573,02 zł Środki pieniężne w kasie 3 769,94 8 859,93 Środki pieniężne na rachunkach bankowych 28 988,95 196 963,09 Inne środki pieniężne (utarg kasa fiskalna) 643,85 0,00 Inne aktywa pieniężne środki pieniężne w drodze 0,00-250,00 RAZEM 33 402,74 205 573,02 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (-582 400,09 zł) Nota nr 6 - Kapitał (fundusz własny) L.p. 1. Fundusz podstawowy (statutowy) 51 632,33 51 632,33 2. Zysk/strata z lat ubiegłych -28 713,30-955 682,51 3. Zysk/strata netto z roku obrotowego -926 969,21 321 636,09 RAZEM -904 050,18-582 414,09
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 862 939,35 zł I. Rezerwy na zobowiązania nie wystąpiły II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł III.Zobowiązania krótkoterminowe 862 939,35 zł Nota nr 7 - Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) Wyszczególnienie Stan na początek roku obrotowego nieprzeterminowane Stan na koniec roku obrotowego do 1 m-ca pow. 1 do 3 mies. pow. 3 do 6 mies. pow. 6 m- cy do 1 roku pow. 1 roku Razem na koniec roku obrotowego a) kredyty i pożyczki 706 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) inne zobow. finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d) z tytułu dostaw i usług 76 414,88 610 520,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610 520,28 - do 12 miesięcy 76 414,88 610 520,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610 520,28 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 f) Zobow. wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezp. społ. 103 064,84 118 958,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 958,93 h) z tytułu wynagrodzeń 82 953,13 43 653,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 653,70 i) inne 24 772,24 13 834,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 834,37 Razem 993 205,09 836 967,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 836 967,28 IV.Rozliczenia międzyokresowe Nota nr 8 Rozliczenia międzyokresowe przychodów L.p. 1. Dotacja z Fundacji Stefana Batorego 0,00 25 972,07 RAZEM 0,00 25 972,07
INFORMACJA DODATKOWA Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: Nota nr 9 - Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów 1. Sprzedaż usług 0,00 0,00 2. Sprzedaż materiałów 0,00 0,00 3. Sprzedaż towarów 159 814,58 164 394,84 4. Sprzedaż produktów 0,00 0,00 5. Inne przychody ze sprzedaży 12 250,00 43 855,29 6. Zmiana stanu produktów (rozliczenia międzyokresowe kosztów OWES) -45 160,21 0,00 RAZEM 126 904,37 208 250,13 w tym: Sprzedaż dla odbiorców krajowych 172 064,58 208 250,13 Sprzedaż eksportowa 0,00 0,00 Koszty działalności operacyjnej Nota nr 10 - Dane o kosztach rodzajowych 1. Amortyzacja 653,31 1 120,00 2. Zużycie materiałów i energii 65 692,24 178 962,38 3. Usługi obce 245 097,36 488 332,03 4. Podatki i opłaty, w tym: 600,40 1 321,00 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 5. Wynagrodzenia 1 380 254,04 1 741 079,87 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 330 362,35 398 464,78 7. Pozostałe koszty rodzajowe 132 376,46 148 864,28 7. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 153 743,13 142 166,87 RAZEM 2 308 779,29 3 100 311,21
Nota nr 11 Struktura przychodów innych niż ze sprzedaży towarów i produktów I. Inne przychody operacyjne, w tym: 1 328 926,95 3 230 639,19 1) rozwiązanie odpisów aktualiz. wartość należności 0,00 0,00 2) rozwiązane rezerwy z tytułu... 0,00 0,00 3) zwrócone, umorzone podatki 0,00 0,00 4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego 0,00 0,00 5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych 0,00 0,00 6) przedawnione zobowiązania 0,00 0,00 7) działalność statutowa nieodpłatna 1 126 291,96 3 036 581,80 8)działalność statutowa odpłatna 151 048,58 129 667,73 9) inne 51 586,41 64 389,66 II. Przychody finansowe, w tym: 0,00 0,00 1) odsetki od spółek powiązanych 0,00 0,00 2) odsetki od pozostałych kontrahentów 0,00 0,00 3) odsetki od obligacji 0,00 0,00 4) odsetki budżetowe 0,00 0,00 5) odsetki bankowe 0,00 0,00 6) odsetki pozostałe 0,00 0,00 7) pozostałe przychody finansowe 0,00 0,00 Nota nr 12 - Pozostałe koszty I. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 489,97 1,26 1) utworzone rezerwy 0,00 0,00 2) odpisane należności 0,00 0,00 3) koszty postępowania spornego 0,00 0,00 4) inne (straty towarów, zaokrąglenia dekl.vat) 489,97 1,26 II. Koszty finansowe, w tym: 73 531,27 16 926,76 1) odsetki od spółek powiązanych 0,00 0,00 2) odsetki od pozostałych kontrahentów 0,00 0,00 3) odsetki budżetowe 0,00 75,60 4) odsetki bankowe 0,00 0,00 5) odsetki pozostałe 3,77 6,31 6) różnice kursowe 345,22 0,00 7) utworzone rezerwy 0,00 0,00 8) pozostałe koszty finansowe 73 182,28 16 844,85
Nota nr 13 - Struktura rzeczowa przychodów Działalność statutowa nieodpłatna, w tym: 1 126 291,96 3 036 581,80 AlterCIS: 992 290,23 1 014 414,00 Dotacje Urząd Gminy Ełk 15 000,00 15 000,00 Dotacje Urząd Gminy Stare Juchy 11 000,00 11 000,00 Dotacje Urząd Gminy Kalinowo 10 000,00 10 000,00 Dotacje Urząd Gminy Prostki 10 000,00 10 000,00 Dotacje MRPiPS 70 000,00 0,00 Dotacje Urząd Miasta Ełk 18 200,00 20 000,00 Świadczenia integracyjne PUP Ełk 728 601,53 819 001,58 Roboty publiczne 129 488,70 129 412,42 Dotacja Fundacji Ziemi Oleckiej 0,00 0,00 Dotacja Centr.Ed. i Inic.Kultur. Olsztyn 0,00 12 300,00 Dotacje Urząd Miasta Ełk 113 001,73 111 601,82 Dotacje Powiat Ełcki 12 000,00 0,00 Dotacje Urz. Warm.-Mazursk. 0,00 10 000,00 Dotacja OWIES 0,00 1 879 338,05 Dotacja Fundacji Stefana Batorego 0,00 8 927,93 ESWIP Elbląg 9 000,00 0,00 Odpłatna, w tym: 310 863,16 294 062,57 AlterCIS: 306 146,93 294 062,57 usługi porządkowe 146 332,35 129 667,73 Sklep Społeczny 159 814,58 164 394,84 usługi sponsorskie 0,00 0,00 pozostałe zlecenia 0,00 0,00 Adelfi: 4 716,23 0,00 Działalność statutowa pozostała, w tym: 39 633,44 25 221,86 Składki członkowskie 100,00 200,00 Pozost.przych.stat.WOśP 0,00 2 020,00 Darowizny, w tym: 39 533,44 23 001,86 - finansowe Adelfi 12 225,53 14 366,48 - finansowe AlterCis 21 671,80 8 635,38 - spożywcze AlterCis 5 636,11 0,00 Przychody z działalności gospodarczej 12 250,00 43 855,29 Pozostałe przychody finansowe 0,00 0,00 Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 11 952,97 39 167,80 PFRON 24 747,37 pozostałe 14 420,43 Razem przychody 1 500 991,53 3 438 889,32
Nota nr 14 - Struktura rzeczowa kosztów Koszty administracyjne, w tym: 222 266,15 336 202,31 AlterCis 205 742,58 279 079,81 Adelfi 16 523,57 57 122,50 Koszty działalności statutowej, w tym: 2 121 033,35 2 721 904,81 AlterCis 1 143 707,25 1 089 934,18 - dz.odpłatna 189 457,77 177 426,08 - dz.nieodpłatna 954 249,48 912 508,10 Adelfi 977 326,10 1 631 970,61 - dz.odpłatna 8 996,54 0,00 - dz.nieodpłatna 968 329,56 1 631 970,61 Koszty działalności gospodarczej 10 640,00 42 204,11 Koszty finansowe 73 531,27 16 926,76 Pozostałe koszty operacyjne 489,97 1,26 Razem koszty 2 427 960,74 3 117 239,23 Nota nr 15 - Zestawienie działalności AlterCis Wyszczególnienie Przychody Koszty Działalność statutowa nieodpłatna, w tym: 1 014 414,00 912 088,10 Dotacje Urząd Gminy Ełk 15 000,00 15 000,00 Dotacje Urząd Gminy Stare Juchy 11 000,00 11 000,00 Dotacje Urząd Gminy Kalinowo 10 000,00 10 000,00 Dotacje Urząd Gminy Prostki 10 000,00 10 000,00 Dotacje RPO środki UE 0,00 24 739,94 Dotacje Urząd Miasta Ełk 20 000,00 20 000,00 Świadczenia integracyjne PUP Ełk 819 001,58 814 048,16 Roboty publiczne 129 412,42 0,00 Wkład własny do projektów 0,00 7 300,00 Działalność statutowa odpłatna, w tym: 294 062,57 177 426,08 usługi porządkowe 129 667,73 22 191,57 Sklep Społeczny 164 394,84 155 234,51 Działalność statutowa pozostała, w tym: 8 635,38 279 499,81 darowizny finansowe 8 635,38 0,00 darowizny spożywcze 0,00 420,00 koszty ogólnego zarządu - pracownie 0,00 115 998,46 Koszty ogólnego zarządu - biuro 0,00 163 081,35 Razem 1 317 111,95 1 369 013,99 Wynik na działalności AlterCis - 51 902,04
Nota nr 16 - Zestawienie działalności Adelfi ( z wyłączeniem AlterCis) Wyszczególnienie Przychody Koszty Działalność statutowa nieodpłatna, w tym: 2 022 167,80 1 629 950,64 Zajęcia edukacyjne 0,00 274,71 Dotacje Urząd Miasta Ełk 111 601,82 111 601,86 Dotacje OWES 1 879 338,05 1 486 769,84 Dotacje Urz. Warm.-Mazursk. 10 000,00 10 000,00 Dotacja Centr.Ed. i Inic.Kultur. Olsztyn 12 300,00 12 300,00 Dotacja Fundacji Stefana Batorego 8 927,93 8 927,93 Wkład własny do projektów 0,00 76,30 Działalność statutowa odpłatna 0,00 0,00 Działalność statutowa pozostała, w tym: 16 586,48 59 142,47 Składki członkowskie 200,00 0,00 Darowizny finansowe 14 366,48 0,00 WOŚP 2 020,00 2 019,97 Działalność administracyjna 0,00 57 122,50 Działalność gospodarcza 43 855,29 42 204,11 Działalność finansowa 0,00 16 926,76 Pozostała działalność operacyjna 39 167,80 1,26 Razem przychody 2 121 777,37 1 748 225,24 Wynik na działalności Adelfi (brutto) 373 552,13 Podatek CIT 14,00 Wynik na działalności Adelfi (netto) 373 538,13 Nota nr 17 - Wynik na poszczególnych rodzajach działalności Działalność statutowa nieodpłatna -790 650,97 494 543,06 Przychody 1 126 291,96 3 036 581,80 Koszty 1 916 942,93 2 542 038,74 Działalność statutowa odpłatna 112 408,85 116 636,49 Przychody 310 863,16 294 062,57 Koszty 198 454,31 177 426,08 Działalność gospodarcza 1 610,00 1 651,18 Przychody 12 250,00 43 855,29 Koszty 10 640,00 42 204,11 Pozostała działalność statutowa -188 268,82-313 420,42 Przychody 39 633,44 25 221,86 Koszty 227 902,26 338 642,28 Pozostała działalność operacyjna i finansowa -62 068,27 22 239,78 Przychody 11 952,97 39 167,80 Koszty 74 021,24 16 928,02 Wynik finansowy netto -926 969,21 321 650,09
Wynik bilansowy: Przychody ogółem 1 500 991,53 3 438 889,32 Koszty ogółem 2 427 960,74 3 117 239,23 Wynik bilansowy brutto -926 969,21 321 650,09 Obowiązkowe obciążenia wyniku (podatek CIT) 0,00 14,00 Wynik bilansowy netto -926 969,21 321 636,09 Wynik podatkowy Przychody ze źródeł położonych na terytorium RP 1 500 991,53 3 438 889,32 Koszty uzyskania przychodów 1 295 745,64 555 832,50 DOCHÓD 205 245,89 2 883 056,82 Dochód wolny - środki z dotacji samorządowych 205 245,89 2 882 981,22 Podstawa opodatkowania 0,00 75,60 Podatek po zaokr. do pełnych zł 0,00 14,00 Po dniu 31 grudnia 2017 roku nie wystąpiły znaczące zdarzenia mające istotny wpływ na niniejsze sprawozdanie finansowe. Ełk, 31.03.2018 Sporządził: Jolanta Dąbrowska Ederia Spółka z o.o. Podpisy osób reprezentujących Stowarzyszenie Adelfi
BILANS Stowarzyszenie ADELFI 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 6/9 REGON: 280129260 NIP 8481764955 na dzień 31-12-2017 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 1 2 31.12.2016 31.12.2017 1 2 31.12.2016 31.12.2017 A Aktywa trwałe 7 346,69 6 226,69 A Fundusze własne - 904 050,18-582 414,09 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 51 632,33 51 632,33 II Rzeczowe aktywa trwałe 7 346,69 6 226,69 II III Należności długoterminowe III IV Inwestycje długoterminowe - - 1 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B Aktywa obrotowe 82 047,07 274 298,57 B I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II Należności krótkoterminowe 32 740,42 49 366,39 Wynik finansowy netto za rok poprzedni - 28 713,30-955 682,51 Wynik finansowy netto za rok obrotowy - 926 969,21 321 636,09 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 321 636,09 Nadwyżka kosztów nad przychodami 2 (wielkość ujemna) - 926 969,21 - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 993 443,94 862 939,35 5 903,91 9 359,16 I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 238,85 0,00 II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 993 205,09 836 967,28 1 Kredyty i pożyczki 706 000,00 50 000,00 2 Inne zobowiązania 287 205,09 786 967,28 3 Fundusze specjalne III Inwestycje krótkoterminowe 43 402,74 215 573,02 III Rezerwy na zobowiązania 1 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 Pozostałe aktywa finansowe 10 000,00 10 000,00 1 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 33 402,74 205 573,02 IV Rozliczenia międzyokresowe - 25 972,07 2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów Inne rozliczenia międzyokresowe 25 972,07 Suma bilansowa 89 393,76 280 525,26 Suma bilansowa 89 393,76 280 525,26 Data sporządzenia: 2018-03-31... Podpisy Jolanta Dąbrowska Ederia Spółka z o.o. -
Stowarzyszenie ADELFI REGON: 280129260 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 6/9 (Numer statystyczny) NIP 8481764955 za okres 01.01.2017 do 31.12.2017 Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Pozycja Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w 14 tym: - od jednostek powiązanych 126 904,37 208 250,13 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 250,00 43 855,29 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) -45 160,21 0,00 III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 159 814,58 164 394,84 B. Koszty działalności operacyjnej 15 2 308 779,29 3 100 311,21 I Amortyzacja 653,31 1 120,00 II Zużycie materiałów i energii 65 692,24 178 962,38 III Usługi obce 245 097,36 488 332,03 IV Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy 600,40 1 321,00 V Wynagrodzenia 1 380 254,04 1 741 079,87 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 330 362,35 398 464,78 VII Pozostałe koszty rodzajowe 132 376,46 148 864,28 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 153 743,13 142 166,87 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -2 181 874,92-2 892 061,08 D. Pozostałe przychody operacyjne 16 1 328 926,95 3 230 639,19 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II Dotacje 0,00 0,00 III Inne przychody operacyjne 1 328 926,95 3 230 639,19 1. Przychody z dział. nieodpłatnej pożytku publicznego 1 126 291,96 3 036 581,80 2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 151 048,58 129 667,73 3. Inne przychody operacyjne 51 586,41 64 389,66 E Pozostałe koszty operacyjne 17 489,97 1,26 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 III Inne koszty operacyjne 489,97 1,26 1. Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00 2. Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00 3. Inne koszty operacyjne 489,97 1,26 F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -853 437,94 338 576,85 G Przychody finansowe 18 0,00 0,00 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 I II Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 V Inne 0,00 0,00 H Koszty finansowe 19 73 531,27 16 926,76 I Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych 3,77 81,91 II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV Inne 73 527,50 16 844,85 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 22-926 969,21 321 650,09 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K Zysk (strata) brutto (I±J) -926 969,21 321 650,09 L Podatek dochodowy 0,00 14,00 M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 N Zysk (strata) netto (K-L-M) -926 969,21 321 636,09 Nota 2016 2017 Data sporządzenia: 2018-03-31 Podpis Jolanta Dąbrowska Ederia Spółka z o.o.