Dane finansowe do kredytu

Transkrypt

1 Dane finansowe do kredytu z Planu Finansowego na rok 2012: 1. Zestawienie Inwestycji 2. Rachunek zysków i strat 3. Rachunek przepływów pieniężnych 4. Bilans Prognoza na lata Rachunek zysków i strat 2. Rachunek przepływów pieniężnych 3. Bilans WARSZAWA Styczeń 2012 ul. Kondratowicza WARSZAWA NIP REGON tel. (22) ; fax. (22) e- mail:sekretariat@szpital-brodnowski.waw.pl Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS

2 Zestawienie inwestycji na 2012 rok /zł/ Lp Nazwa inwestycji Razem A. Rzeczowe aktywa trwałe I. Inwestycje instalacyjno-budowlane II. Sprzęt dla Rehabilitacji i Fizykoterapii III. Aparatura i urządzenia medyczne IV. Aparatura i urządzenia dla Bloku Operacyjnego V. Meble pom. Socjalne dla Bloku Operacyjnego VI. Aparatura i urządzenia dla Anestezjologii VII. Aparatura i urządzenia dla Sterylizacji VIII. Sprzęt komputerowy IX. Środki transportu 0 X. Pozostałe wyposażenie medyczne XI. Wartości niematerialne i prawne RAZEM B. Rzeczowe aktywa trwałe przyjęte do realizacji w roku a) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej b) urządzenia techniczne i maszyny c) środki transportu 0 d) inne środki trwałe XI. Wartości niematerialne i prawne RAZEM

3 Rachunek zysków i strat na rok 2012 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównanwczy) / tys. zł/ Prog.VI kw. I kw. II kw. III kw. IVkw. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk / Strata ze sprzedaży (A - B) D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk / Strata na działalności operacyjnej (C + D - E) G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Zysk / Strata brutto na działalności gospodarczej (F + G - H) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk / Strata brutto (I + J) L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty N. Zysk / Strata netto (K - L - M)

4 Rachunek przepływów pieniężnych na rok 2012 (wersja pośrednia) Wyszczególnienie A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: / tys. zł/ Progn.IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredyt Zmiana stanu rozliczeń miedzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej: I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niemat. i praw.oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjne (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej: I. Wpływy Wpływy netto z wyd.udziałów(emisjii akcji) i innych instr. kap. oraz dopłat do kap Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początku okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:

5 Projekcja bilansu na rok 2012 / tys. zł/ AKTYWA Progn. I kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. A. Aktywa trwałe , , , , ,3 I. Wartości niematerialne i prawne 0,0 0,0 29,4 54,4 46,9 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2. Wartość firmy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,0 0,0 29,4 54,4 46,9 4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 II. Rzeczowe aktywa trwałe , , , , ,5 1. Środki trwałe , , , , ,2 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 641, , , , ,1 c) urządzenia techniczne i maszyny 969, , , , ,8 d) środki transportu 85,1 84,0 82,9 81,8 80,7 e) inne środki trwałe , , , , ,6 2. Środki trwałe w budowie 581,3 581,3 581,3 581,3 581,3 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 III. Należności długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Od jednostek powiązanych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2. Od pozostałych jednostek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IV. Inwestycje długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Nieruchomości 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2. Wartości niematerialne i prawne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 a) w jednostkach powiązanych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - udziały lub akcje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - inne papiery wartościowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - udzielone pożyczki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 b) w pozostałych jednostkach 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - udziały lub akcje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - inne papiery wartościowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - udzielone pożyczki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5

6 AKTYWA Progn. I kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. B. Aktywa obrotowe I. Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na poczet dostaw II. Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy b) inne Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy b) z tyt.podatków, dotacji,ceł,ubezp.społ. i zdrow.,innych świadcz c) inne d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne Inne inwestycje krótkotermniowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów

7 PASYWA Progn. I kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot.(wielkość ujem B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa Pozostałe rezerwy długoterminowa krótkoterminowa II. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy b) inne Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowa krótkoterminowa Suma pasywów

8 Prognoza Rachunku zysków i strat na lata / tys. zł/ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównanwczy) A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk / Strata ze sprzedaży (A - B) D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk / Strata na działalności operacyjnej (C + D - E) G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Zysk / Strata brutto na działalności gospodarczej (F + G - H) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk / Strata brutto (I + J) L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty N. Zysk / Strata netto (K - L - M)

9 Prognoza Rachunku przepływów pieniężnych na lata (wersja pośrednia) / tys. zł/ Wyszczególnienie A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredyt Zmiana stanu rozliczeń miedzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej: I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niemat. i praw.oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjne (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej: I. Wpływy Wpływy netto z wyd.udziałów(emisjii akcji) i innych instr. kap. oraz dopłat do kap Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początku okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:

10 Prognoza bilansu na lata 2012 / tys. zł/ AKTYWA A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych II. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe

11 AKTYWA B. Aktywa obrotowe I. Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na poczet dostaw II. Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy b) inne Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy b) z tyt.podatków, dotacji,ceł,ubezp.społ. i zdrow.,innych świadcz c) inne d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne Inne inwestycje krótkotermniowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów

12 PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot.(wielkość ujem B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa Pozostałe rezerwy długoterminowa krótkoterminowa II. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy b) inne Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowa krótkoterminowa Suma pasywów