UCHWAŁA NR IV/14/14 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dni 30 grudni 2014 r. zmieniją Wieloletnią Prognozę Finnsową Gminy Mszzonów n lt 2014-2023 N podstwiert. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990r. o smorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. 1 ) orz rt. 226, rt. 227 i rt. 231 ust. 1 ustwy z dni 27 sierpni 2009r o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. 2 ), Rd Miejsk w Mszzonowie uhwl, o nstępuje: 1. W uhwle Nr XLI/325/13 Rdy Miejskiej w Mszzonowie z dni 19 grudni 2013r w sprwie Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Mszzonów n lt 2014 2023, wprowdz się nstępująe zminy: 1. Dokonuje się zminy w Telryznej Prezentji Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Mszzonów n lt 2014-2023, zgodnie z złąznikiem Nr 1 do niniejszej uhwły. 2. Dokonuje się zminy w Wykzie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finnsowej n lt 2014-2018, zgodnie z złąznikiem nr 2 do niniejszej uhwły. 2. Wykonnie uhwły powierz się Burmistrzowi Mszzonow. 3. Uhwł whodzi w żyie z dniem podjęi. Wieprzewodniząy Rdy Miejskiej Mrek Zientek 1] zminy tekstu jednolitego wymienionej ustwy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318 i z 2014r. poz. 379 i poz. 1072 2] zminy tekstu jednolitego wymienionej ustwy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 379 i poz. 911 Id: 4A6657B8-C010-4BE7-8CCA-61B31D5E8E52. Uhwlony Stron 1
Wieloletni Prognoz Finnsow Złąznik Nr 1 do Uhwły Nr IV/14/14 Rdy Miejskiej w Mszzonowie z dni 30 grudni 2014r 1) z tego: Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] Wykonnie 2011 Wykonnie 2012 Pln 3 kw. 2013 Wykonnie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 52 572 990,90 45 116 041,20 6 894 314,00 1 000 00 19 749 593,35 14 825 00 8 554 199,00 4 922 075,85 7 456 949,70 107 32 6 802 344,70-1 126 440,49-321 184,67-239 281,00 50 00-188 824,67-805 255,82-408 70-396 555,82 53 699 431,39 45 437 225,87 6 894 314,00 1 000 00 19 988 874,35 14 825 00 8 504 199,00 5 110 900,52 8 262 205,52 516 02 7 198 900,52 52 602 665,00 44 980 019,00 7 032 20 1 020 00 20 110 009,00 15 121 50 8 895 288,00 3 444 926,00 7 622 646,00 500 00 7 122 646,00 52 602 665,00 44 980 019,00 7 032 20 1 020 00 20 110 009,00 15 121 50 8 895 288,00 3 444 926,00 7 622 646,00 500 00 7 122 646,00 46 760 669,00 45 760 669,00 7 208 005,00 1 045 50 20 473 117,00 15 499 537,00 9 117 67 3 326 84 1 000 00 1 000 00 46 760 669,00 45 760 669,00 7 208 005,00 1 045 50 20 473 117,00 15 499 537,00 9 117 67 3 326 84 1 000 00 1 000 00 47 904 686,00 46 904 686,00 7 388 205,00 1 071 637,00 20 984 944,00 15 887 025,00 9 345 611,00 3 410 011,00 1 000 00 1 000 00 47 904 686,00 46 904 686,00 7 388 205,00 1 071 637,00 20 984 944,00 15 887 025,00 9 345 611,00 3 410 011,00 1 000 00 1 000 00 48 842 78 47 842 78 7 535 969,00 1 093 07 21 404 642,00 16 204 765,00 9 532 523,00 3 478 211,00 1 000 00 1 000 00 48 842 78 47 842 78 7 535 969,00 1 093 07 21 404 642,00 16 204 765,00 9 532 523,00 3 478 211,00 1 000 00 1 000 00 48 799 635,00 48 799 635,00 7 686 688,00 1 114 931,00 21 832 734,00 16 528 86 9 723 173,00 3 547 775,00 48 799 635,00 48 799 635,00 7 686 688,00 1 114 931,00 21 832 734,00 16 528 86 9 723 173,00 3 547 775,00 Stron 1 Id: 4A6657B8-C010-4BE7-8CCA-61B31D5E8E52. Uhwlony Stron 2
z tego: Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] 2020 2021 2022 2023 49 775 627,00 49 775 627,00 7 840 421,00 1 137 23 22 269 388,00 16 859 437,00 9 917 636,00 49 775 627,00 49 775 627,00 7 840 421,00 1 137 23 22 269 388,00 16 859 437,00 9 917 636,00 51 171 139,00 50 971 139,00 7 997 229,00 1 159 975,00 22 914 775,00 17 396 625,00 10 115 988,00 51 171 139,00 50 971 139,00 7 997 229,00 1 159 975,00 22 914 775,00 17 396 625,00 10 115 988,00 52 286 561,00 52 036 561,00 8 157 173,00 1 183 175,00 23 419 07 17 790 557,00 10 318 307,00 52 286 561,00 52 036 561,00 8 157 173,00 1 183 175,00 23 419 07 17 790 557,00 10 318 307,00 53 722 292,00 53 272 292,00 8 320 316,00 1 206 838,00 24 082 451,00 18 341 368,00 10 524 673,00 53 722 292,00 53 272 292,00 8 320 316,00 1 206 838,00 24 082 451,00 18 341 368,00 10 524 673,00 3 618 73 3 618 73 3 691 104,00 3 691 104,00 3 764 926,00 3 764 926,00 3 840 224,00 3 840 224,00 200 00 200 00 250 00 250 00 450 00 450 00 200 00 200 00 250 00 250 00 450 00 450 00 1) Wzór może yć stosowny tkże w ukłdzie pionowym, w którym poszzególne pozyje są przedstwione w kolumnh, lt w wierszh. 2) Zgodnie z rt. 227 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwnej dlej ustwą, wieloletni prognoz finnsow oejmuje okres roku udżetowego orz o njmniej trzeh kolejnyh lt. W sytuji dłuższego okresu prognozowni finnsowego wzór stosuje się tkże dl lt wykrzjąyh poz minimlny (4 letni) okres prognozy, wynikjąy z rt. 227 ustwy. 3) W pozyji wykzuje się kwoty wszystkih podtków i opłt poiernyh przez jednostki smorządu terytorilnego, nie tylko podtków i opłt loklnyh. Stron 2 Id: 4A6657B8-C010-4BE7-8CCA-61B31D5E8E52. Uhwlony Stron 3
z tego: Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji 2.1 2.1.1 gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z 4) udżetu pństw 2.1.1.1 2.1.2 wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] Wykonnie 2011 Wykonnie 2012 Pln 3 kw. 2013 Wykonnie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 52 925 356,90 41 383 441,90 855 00 855 00 11 541 915,00-1 126 440,49-534 876,48-45 00-45 00-591 564,01 54 051 797,39 41 918 318,38 900 00 900 00 12 133 479,01 54 547 228,00 41 411 533,00 954 933,00 954 933,00 13 135 695,00 54 547 228,00 41 411 533,00 954 933,00 954 933,00 13 135 695,00 44 720 669,00 41 793 16 971 786,00 971 786,00 2 927 509,00 44 720 669,00 41 793 16 971 786,00 971 786,00 2 927 509,00 45 484 686,00 42 420 057,00 858 906,00 858 906,00 3 064 629,00 45 484 686,00 42 420 057,00 858 906,00 858 906,00 3 064 629,00 46 791 649,00 43 056 358,00 770 925,00 770 925,00 3 735 291,00 46 791 649,00 43 056 358,00 770 925,00 770 925,00 3 735 291,00 46 499 635,00 43 702 204,00 680 574,00 680 574,00 2 797 431,00 46 499 635,00 43 702 204,00 680 574,00 680 574,00 2 797 431,00 46 775 627,00 44 357 736,00 554 078,00 554 078,00 2 417 891,00 46 775 627,00 44 357 736,00 554 078,00 554 078,00 2 417 891,00 48 099 119,58 45 023 102,00 399 092,00 399 092,00 3 076 017,58 48 099 119,58 45 023 102,00 399 092,00 399 092,00 3 076 017,58 Stron 3 Id: 4A6657B8-C010-4BE7-8CCA-61B31D5E8E52. Uhwlony Stron 4
z tego: Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji 2.1 2.1.1 gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z 4) udżetu pństw 2.1.1.1 2.1.2 wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] 2022 2023 49 286 561,00 45 698 448,00 244 68 244 68 3 588 113,00 49 286 561,00 45 698 448,00 244 68 244 68 3 588 113,00 51 322 292,00 46 383 924,00 106 093,00 106 093,00 4 938 368,00 51 322 292,00 46 383 924,00 106 093,00 106 093,00 4 938 368,00 4) W pozyji wykzuje się kwoty dl lt udżetowyh 2013-2018. Stron 4 Id: 4A6657B8-C010-4BE7-8CCA-61B31D5E8E52. Uhwlony Stron 5
z tego: Wynik udżetu Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh Wolne środki, o n pokryie któryh mow w n pokryie defiytu rt. 217 ust.2 pkt defiytu udżetu 6 ustwy udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie Inne przyhody niezwiązne z n pokryie defiytu ziągnięiem 5) defiytu udżetu długu udżetu Formuł 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonnie 2011 Wykonnie 2012 Pln 3 kw. 2013 Wykonnie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-352 366,00-352 366,00-1 944 563,00-1 944 563,00 2 040 00 2 040 00 2 420 00 2 420 00 2 051 131,00 2 051 131,00 2 300 00 2 300 00 3 000 00 3 000 00 3 072 019,42 3 072 019,42 3 000 00 3 000 00 2 746 206,00 2 746 206,00 5 011 833,00 5 011 833,00 1 474 186,58 1 474 186,58 711 833,00 711 833,00 1 272 019,42 352 366,00 1 272 019,42 4 300 00 4 300 00 1 944 563,00 352 366,00 1 944 563,00 Stron 5 Id: 4A6657B8-C010-4BE7-8CCA-61B31D5E8E52. Uhwlony Stron 6
z tego: Wynik udżetu Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh Wolne środki, o n pokryie któryh mow w n pokryie defiytu rt. 217 ust.2 pkt defiytu udżetu 6 ustwy udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie Inne przyhody niezwiązne z n pokryie defiytu ziągnięiem 5) defiytu udżetu długu udżetu Formuł 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2023 2 400 00 2 400 00 5) W pozyji wykzuje się w szzególnośi kwoty przyhodów z tytułu prywtyzji mjątku, spłty pożyzek udzielonyh ze środków jednostki. Stron 6 Id: 4A6657B8-C010-4BE7-8CCA-61B31D5E8E52. Uhwlony Stron 7
z tego: z tego: Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh w tym łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt. 243 6) ustwy Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuł [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonnie 2011 Wykonnie 2012 Pln 3 kw. 2013 Wykonnie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2 393 84 2 393 84 3 067 27 3 067 27 2 040 00 2 040 00 2 420 00 2 420 00 2 051 131,00 2 051 131,00 2 300 00 2 300 00 3 000 00 3 000 00 3 072 019,42 3 072 019,42 3 000 00 3 000 00 2 393 84 2 393 84 3 067 27 3 067 27 2 040 00 2 040 00 2 420 00 2 420 00 2 051 131,00 2 051 131,00 2 300 00 2 300 00 3 000 00 3 000 00 3 072 019,42 3 072 019,42 3 000 00 3 000 00 Stron 7 Id: 4A6657B8-C010-4BE7-8CCA-61B31D5E8E52. Uhwlony Stron 8
z tego: z tego: Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh w tym łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt. 243 6) ustwy Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu Formuł 2023 5 [5.1] + [5.2] 2 400 00 2 400 00 5.1 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2 400 00 2 400 00 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej (Dz.U. poz. 1456 orz z 2013 r. poz. 1199) orz kwoty wykupu oligji przyhodowyh. Stron 8 Id: 4A6657B8-C010-4BE7-8CCA-61B31D5E8E52. Uhwlony Stron 9
Kwot długu Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi Różni między dohodmi ieżąymi, skorygownymi o 7) środki wydtkmi ieżąymi, 8) pomniejszonymi o wydtki 6 7 8.1 8.2 Formuł [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonnie 2011 Wykonnie 2012 Pln 3 kw. 2013 Wykonnie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 19 050 420,42 19 050 420,42 20 283 150,42 20 283 150,42 18 243 150,42 18 243 150,42 15 823 150,42 15 823 150,42 13 772 019,42 13 772 019,42 11 472 019,42 11 472 019,42 8 472 019,42 8 472 019,42 5 400 00 5 400 00 2 400 00 2 400 00 3 732 599,30 213 691,81 3 518 907,49 3 568 486,00 3 568 486,00 3 967 509,00 3 967 509,00 4 484 629,00 4 484 629,00 4 786 422,00 4 786 422,00 5 097 431,00 5 097 431,00 5 417 891,00 5 417 891,00 5 948 037,00 5 948 037,00 6 338 113,00 6 338 113,00 5 206 785,88 213 691,81 4 993 094,07 4 280 319,00 4 280 319,00 3 967 509,00 3 967 509,00 4 484 629,00 4 484 629,00 4 786 422,00 4 786 422,00 5 097 431,00 5 097 431,00 5 417 891,00 5 417 891,00 5 948 037,00 5 948 037,00 6 338 113,00 6 338 113,00 Stron 9 Id: 4A6657B8-C010-4BE7-8CCA-61B31D5E8E52. Uhwlony Stron 10
2023 6 888 368,00 6 888 368,00 6 888 368,00 6 888 368,00 7) Skorygownie o środki określone w przepish dotyzy w szzególnośi powiększeni o ndwyżkę udżetową z lt uiegłyh, zgodnie z rt. 242 ustwy. 8) Pomniejszenie wydtków ieżąyh, zgodnie z rt. 36 ust. 1 pkt 1 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, dotyzy lt 2013-2015. Stron 10 Id: 4A6657B8-C010-4BE7-8CCA-61B31D5E8E52. Uhwlony Stron 11
Formuł Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy 9.3 Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskźnik spłty zoowiązń Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po ustwowyh 9) wyłązeń, olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) 9.6 średni z trzeh poprzednih lt [9.5] Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) 9.6.1 średni z trzeh poprzednih lt [9.5] Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonnie 2011 % % % % % % Wykonnie 2012 % % % % % % Pln 3 kw. 2013 % % % % % % Wykonnie 2013 % % % % % % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 6,18% 6,18% 0,05% 6,13% 0,05% 7,65% 7,65% % 7,65% 6,13% % 6,44% 6,44% % 6,44% 7,65% % 6,84% 6,84% % 6,84% 6,18% 6,44% % 5,78% 5,78% % 5,78% 0,05% 6,13% 7,65% 6,84% % 6,11% 6,11% % 6,11% % 7,65% 6,44% 5,78% % 7,14% 7,14% % 7,14% % 6,44% 6,84% 6,11% % 6,78% 6,78% % 6,78% % 6,84% 5,78% 7,14% % 6,21% 6,21% % 6,21% % 5,78% 6,11% 6,78% % % 6,11% 7,14% 6,21% % 7,14% 6,78% % 6,78% 6,21% % 6,21% 7,30% -0,21% 7,51% 7,73% % 7,73% 10,62% % 10,62% 11,45% % 11,45% 11,85% % 11,85% 10,45% % 10,45% 10,88% % 10,88% 12,01% % 12,01% 12,60% % 12,60% 11,66% % 11,66% 8,89% -0,07% 8,96% 6,94% -0,07% 7,01% 8,55% -0,07% 8,62% 9,93% % 9,93% 11,31% % 11,31% 11,25% % 11,25% 11,06% % 11,06% 11,11% % 11,11% 13,87% % 13,87% 11,10% -0,07% 11,17% 9,14% -0,07% 9,21% 8,55% -0,07% 8,62% 9,93% % 9,93% 11,31% % 11,31% 11,25% % 11,25% 11,06% % 11,06% 11,11% % 11,11% NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE Stron 11 Id: 4A6657B8-C010-4BE7-8CCA-61B31D5E8E52. Uhwlony Stron 12
Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok. Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok Wskźnik spłty zoowiązń Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po ustwowyh 9) wyłązeń, olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuł ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średni z trzeh poprzednih lt [9.5] średni z trzeh poprzednih lt [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2023 4,66% 4,66% % 4,66% % 4,66% 4,66% % 4,66% 13,66% % 13,66% 11,83% % 11,83% 11,83% % 11,83% 9) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej orz wyłązeni związne z emisją oligji przyhodowyh. Identyzne wyłązeni dotyzą pozyji 9.6.1. Stron 12 Id: 4A6657B8-C010-4BE7-8CCA-61B31D5E8E52. Uhwlony Stron 13
w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Przeznzenie prognozownej ndwyżki 10) udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu 11) terytorilnego Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne 12) kontynuowne Nowe wydtki 13) inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuł [11.3.1] + [11.3.2] Wykonnie 2011 Wykonnie 2012 Pln 3 kw. 2013 Wykonnie 2013 19 723 894,20 4 213 229,00 9 113 865,00 347 344,00 8 766 521,00 5 507 67 3 421 249,00 2 612 996,00 2014 16 334,84 29 40-331 70 11 469,00-343 169,00-30 70-203 464,01-357 40 19 707 559,36 4 183 829,00 9 445 565,00 335 875,00 9 109 69 5 538 37 3 624 713,01 2 970 396,00 19 803 103,00 3 959 415,00 12 294 175,00 261 376,00 12 032 799,00 9 268 092,00 1 002 896,00 2 864 707,00 2015 19 803 103,00 3 959 415,00 12 294 175,00 261 376,00 12 032 799,00 9 268 092,00 1 002 896,00 2 864 707,00 2 040 00 2 040 00 20 100 15 4 017 745,00 353 50 353 50 353 50 2 074 009,00 500 00 2016 2 040 00 2 040 00 20 100 15 4 017 745,00 353 50 353 50 353 50 2 074 009,00 500 00 2 420 00 2 420 00 20 401 652,00 4 079 721,00 357 50 357 50 357 50 2 207 129,00 500 00 2017 2 420 00 2 420 00 20 401 652,00 4 079 721,00 357 50 357 50 357 50 2 207 129,00 500 00 2 051 131,00 2 051 131,00 20 707 676,00 4 142 626,00 400 00 400 00 400 00 2 835 291,00 500 00 2018 2 051 131,00 2 051 131,00 20 707 676,00 4 142 626,00 400 00 400 00 400 00 2 835 291,00 500 00 2 300 00 2 300 00 21 018 291,00 4 206 475,00 2 297 431,00 500 00 2019 2 300 00 2 300 00 21 018 291,00 4 206 475,00 2 297 431,00 500 00 3 000 00 3 000 00 21 333 565,00 4 271 252,00 1 917 891,00 500 00 2020 3 000 00 3 000 00 21 333 565,00 4 271 252,00 1 917 891,00 500 00 3 072 019,42 3 072 019,42 21 653 57 4 345 47 2 576 017,58 500 00 2021 3 072 019,42 3 072 019,42 21 653 57 4 345 47 2 576 017,58 500 00 3 000 00 3 000 00 21 978 373,00 4 438 64 3 088 113,00 500 00 2022 3 000 00 3 000 00 21 978 373,00 4 438 64 3 088 113,00 500 00 Stron 13 Id: 4A6657B8-C010-4BE7-8CCA-61B31D5E8E52. Uhwlony Stron 14
w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Przeznzenie prognozownej ndwyżki 10) udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu 11) terytorilnego Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne 12) kontynuowne Nowe wydtki 13) inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuł [11.3.1] + [11.3.2] 2023 2 400 00 2 400 00 22 308 048,00 4 549 807,00 2 400 00 2 400 00 22 308 048,00 4 549 807,00 4 438 368,00 4 438 368,00 500 00 500 00 10) Przeznzenie ndwyżki udżetowej, inne niż spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh, wymg określeni w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. 11) W pozyji wykzuje się kwoty wydtków w rmh zdń włsnyh klsyfikownyh w dzile 750- Administrj pulizn w rozdziłh włśiwyh dl orgnów i urzędów jednostki smorządu terytorilnego (rozdziły od 75017 do 75023). 12) W pozyji wykzuje się wrtość inwestyji rozpozętyh o njmniej w poprzednim roku udżetowym, którego dotyzy kolumn. 13) W pozyji wykzuje się wrtość nowyh inwestyji, które plnuje się rozpoząć w roku, którego dotyzy kolumn. Stron 14 Id: 4A6657B8-C010-4BE7-8CCA-61B31D5E8E52. Uhwlony Stron 15
Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu 14) zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuł Wykonnie 2011 Wykonnie 2012 Pln 3 kw. 2013 Wykonnie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 251 333,12 221 288,00 221 288,00 6 716 619,00 6 716 619,00 6 716 619,00 524 646,26-174 435,18-174 435,18-58 75-396 555,82 425 768,30 395 723,18 280 038,00 7 113 174,82-396 555,82 7 113 174,82-282 90 6 999 519,00-96 068,19 620 714,45 199 228,00 191 41 44 302,00 7 122 646,00 7 122 646,00 6 724 813,00 261 376,00 199 228,00 191 41 44 302,00 7 122 646,00 7 122 646,00 6 724 813,00 261 376,00 435 826,94-75 259,92 511 086,86 211 706,00 211 706,00 524 646,26 56 248,80 468 397,46 52 12 52 12 Stron 15 Id: 4A6657B8-C010-4BE7-8CCA-61B31D5E8E52. Uhwlony Stron 16
Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu 14) zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuł 2023 14) W pozyji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 orz poz. 12.8.1. wykzuje się wyłąznie kwoty wynikjąe z umów n relizję progrmu, projektu lu zdni zwrtyh n dzień uhwleni prognozy, nieplnownyh do zwri w okresie prognozy. Stron 16 Id: 4A6657B8-C010-4BE7-8CCA-61B31D5E8E52. Uhwlony Stron 17
Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 15) w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuł Wykonnie 2011 Wykonnie 2012 Pln 3 kw. 2013 Wykonnie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 5 687 423,00 4 236 269,40 5 687 423,00 1 539 973,32 46 485,99 23 288,18 1 289 186,00 5 640 937,01 4 212 981,22 4 398 237,00 2 389,94 1 537 583,38 9 283 099,00 5 914 148,00 8 665 808,00 3 418 621,00 9 283 099,00 5 914 148,00 8 665 808,00 3 418 621,00 1 539 973,32 68 229,78 1 471 743,54 3 296 088,00 3 296 088,00 1 534 510,32 67 975,78 1 466 534,54 3 304 155,00 3 304 155,00 1 534 510,32 68 229,78 1 466 280,54 3 281 081,00 3 281 081,00 Stron 17 Id: 4A6657B8-C010-4BE7-8CCA-61B31D5E8E52. Uhwlony Stron 18
Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 15) w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuł 2023 15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynosząe dohód, dl któryh poziom finnsowni ze środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odlizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyząymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Stron 18 Id: 4A6657B8-C010-4BE7-8CCA-61B31D5E8E52. Uhwlony Stron 19
Formuł Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.8 12.8.1 Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyząe przejęi i spłty zoowiązń po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni 2011 r. o dziłlnośi leznizej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zoowiązń podlegjąyh umorzeniu, o którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej 13.3 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.4 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.5 Wydtki n spłtę zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przejętyh do koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 13.6 Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonnie 2011 Wykonnie 2012 Pln 3 kw. 2013 Wykonnie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stron 19 Id: 4A6657B8-C010-4BE7-8CCA-61B31D5E8E52. Uhwlony Stron 20
2023 Stron 20 Id: 4A6657B8-C010-4BE7-8CCA-61B31D5E8E52. Uhwlony Stron 21
Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz. 14.3.3 związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Formuł 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonnie 2011 Wykonnie 2012 Pln 3 kw. 2013 Wykonnie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2 393 84 2 393 84 3 067 27 3 067 27 2 040 00 2 040 00 2 420 00 2 420 00 2 051 131,00 2 051 131,00 400 00 400 00 600 00 600 00 Stron 21 Id: 4A6657B8-C010-4BE7-8CCA-61B31D5E8E52. Uhwlony Stron 22
Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz. 14.3.3 związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Formuł 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2023 * Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy po zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, orz po ustwowyh wyłązeń zostnie utomtyznie wygenerown przez plikję wskzną przez Ministr Finnsów, o której mow w 4 ust. 1 rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 10 styzni 2013 r. Automtyzne wylizeni dnyh n podstwie wrtośi historyznyh i prognozownyh przez jednostkę smorządu terytorilnego dotyzą w szzególnośi tkże poz. 9.6.-9.6.1 i pozyji z sekji nr 16. ** Nleży wskzć jedną z nstępująyh podstw prwnyh: rt. 240 ust. 4 / rt. 240 ust. 8 / rt. 240 ustwy określjąą proedurę jką ojęt jest jednostk smorządu terytorilnego. - pozyje oznzone symolem sporządz się n okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne (prognoz kwoty długu). Okres ten nie podleg wydłużeniu w sytuji plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji. W przypdku plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji w okresie dłuższym niż okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne, informję o wydtkh z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji, wykrzjąyh poz wspomniny okres, nleży zmieśić w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. W przypdku, gdy kwoty wydtków wynikjąe z limitów wydtków n przedsięwzięi wykrzją poz okres prognozy kwoty długu to pozyje oznzone symolem sporządz się do osttniego roku, n który ustlono limit wydtków n relizję przedsięwzięć wieloletnih. 16) Pozyje sekji 15 są wykzywne wyłąznie przez jednostki smorządu terytorilnego emitująe oligje przyhodowe. 17) Pozyje sekji 16 wykzują wyłąznie jednostki ojęte proedurą wynikjąą z rt. 240 lu rt. 240 ustwy Stron 22 Id: 4A6657B8-C010-4BE7-8CCA-61B31D5E8E52. Uhwlony Stron 23
Wykz przedsięwzięć do WPF Złąznik Nr 2 do Uhwły Nr IV/14/14 Rdy Miejskiej w Mszzonowie z dni 30 grudni 2014 kwoty w zł L.p. Nzw i el Jednostk odpowiedziln lu koordynują Okres relizji od do Łązne nkłdy finnsowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zoowiązń 1 Wydtki n przedsięwzięi-ogółem (1.1+1.2+1.3) 27 997 108,05 9 113 865,00 12 294 175,00 353 50 357 50 400 00 1. - wydtki ieżąe 676 480,05 347 344,00 261 376,00 1. - wydtki mjątkowe 27 320 628,00 8 766 521,00 12 032 799,00 353 50 357 50 400 00 2 133 41 289 807,00 1 843 603,00 1.1 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009.r. o finnsh puliznyh (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 22 081 320,05 8 261 308,00 12 294 175,00 1 022 41 1.1.1 - wydtki ieżąe 676 480,05 347 344,00 261 376,00 289 807,00 1.1.1.1 Indywidulizj proesu nuzni w klsh I-III - w elu wyrównywni szns edukyjnyh dziei Zespół Osługi Plówek Oświtowyh 2013 2014 201 964,05 156 304,00 1.1.1.2 Moj przyszłość - w elu wyrównywni szns edukyjnyh uzniów poprzez dodtkowe zjęi rozwijjąe kompetenje kluzowe Urząd Miejski w Mszzonowie 2014 2015 98 04 45 92 52 12 1.1.1.3 Powiększenie oferty turystyznej produktu Weekend z Termmi Mszzonów - w elu utrkyjnieni oferty turystyznej gminy Mszzonów Urząd Miejski w Mszzonowie 2014 2015 289 807,00 80 551,00 209 256,00 289 807,00 1.1.1.4 Rozudow produktu turystyznego Weekend z Termmi Mszzonów - w elu utrkyjnieni oferty turystyznej gminy Mszzonów Urząd Miejski w Mszzonowie 2014 2015 11 469,00 11 469,00 1.1.1.5 Stndrdy konsultji społeznyh - w elu wzmonieni konsultji społeznyh dotyzyh regulji prwnyh i uzgdnini polityk puliznyh w gminie Mszzonów Gminne Centrum Informji w Mszzonowie 2013 2014 75 20 53 10 1.1.2 - wydtki mjątkowe 21 404 84 7 913 964,00 12 032 799,00 732 603,00 1.1.2.1 II etp udowy wodoiągu w Lutkówe orz udow knlizji snitrnej w Bdowo Dńkh i okoliznyh miejsowośih - w elu poprwy zdrowotnośi mieszkńów, likwidji szm i przejęi śieków z gospodrstw do ozyszzlni Zkłd Gospodrki Komunlnej i Mieszkniowej 2013 2015 6 031 241,00 2 226 541,00 2 749 70 1.1.2.2 Inwestyje w gminie Mszzonów poprzez oprownie dokumentji konepyjnej terenów inwestyyjnyh - w elu przygotowni oferty dl przyszłyh inwestorów Urząd Miejski w Mszzonowie 2012 2014 550 653,00 161 065,00 1.1.2.3 Inwestyje w gminie Mszzonów poprzez oprownie dokumentji projektowej i studium dl terenów inwestyyjnyh - w elu przygotowni oferty dl przyszłyh inwestorów Urząd Miejski w Mszzonowie 2014 2015 198 768,00 84 87 113 898,00 1.1.2.4 Modernizj ozyszzlni śieków w Grh Józefpolskih - w elu redukji zotu i fosforu Urząd Miejski w Mszzonowie 2013 2015 13 331 042,00 4 494 048,00 8 836 994,00 1.1.2.5 Powiększenie oferty turystyznej produktu Weekend z Termmi Mszzonów - w elu utrkyjnieni oferty turystyznej gminy Mszzonów Urząd Miejski w Mszzonowie 2014 2015 612 603,00 415 403,00 197 20 612 603,00 1.1.2.6 Przyspieszenie wzrostu konkurenyjnośi województw mzowiekiego, przez udownie społezeństw informyjnego i gospodrki oprtej n wiedzy poprzez stworzenie zintegrownyh z wiedzy o Mzowszu - w elu tworzeni z dnyh Urząd Miejski w Mszzonowie 2010 2015 13 979,00 5 463,00 2 359,00 1.1.2.7 Rozudow produktu turystyznego Weekend z Termmi Mszzonów - w elu utrkyjnieni oferty turystyznej gminy Mszzonów Urząd Miejski w Mszzonowie 2014 2015 646 574,00 526 574,00 120 00 120 00 1.1.2.8 Rozwój elektroniznej dministrji w smorządh województw mzowiekiego wspomgjąej niwelownie dwudzielnośi potenjłu województw - w elu wdrożeni syst.teleinform. Urząd Miejski w Mszzonowie 2010 2015 19 98 12 648,00 1.2 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw pulizno-prywtnego, z tego: 1.2.1 - wydtki ieżąe 1.2.2 - wydtki mjątkowe 1.3 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 5 915 788,00 852 557,00 353 50 357 50 400 00 1 111 00 1.3.1 - wydtki ieżąe 1.3.2 - wydtki mjątkowe 5 915 788,00 852 557,00 353 50 357 50 400 00 1 111 00 1.3.2.1 Budow nwierzhni i hodników w ulih Ponitowskiego,Bozn,Bgno,Spokojn,Sportow w Mszzonowie - w elu zpewnieni przejezdnośi po wykonywnyh rooth knlizji snitrnej Urząd Miejski w Mszzonowie 2011 2014 4 778 958,00 852 557,00 1.3.2.2 Przeudow rowu zierjąego wody deszzowe z uli Osiedl Spokojn wrz ze ziornikiem retenyjnym - w elu zpoieżeni zlewni przylegjyh nieruhomośi w przypdku wystpieni nwlnyh opdów Urząd Miejski w Mszzonowie 2013 2018 1 136 83 353 50 357 50 400 00 1 111 00 Id: 4A6657B8-C010-4BE7-8CCA-61B31D5E8E52. Uhwlony Stron 24