UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 5), art. 235, art. 236, art. 237 ust.2 pkt 3 ) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Łoniów Nr XLI / 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - 109 394 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 84 802 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. 1. Załącznik nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 4 - Limity wydatków na inwestycje jednoroczne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. załącznik nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym 2014 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. 3. uchwały otrzymuje brzmienie. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 384 454,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie 1 700 000 zł, 2) pożyczek w kwocie 1 577 943 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 106 511,68 zł 2. Przychody budżetu w wysokości 3 929 046,68 zł, rozchody w wysokości 544 592 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik nr 9 - Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Id: 10423079-EBB3-4817-AA4A-42FC4B0CC832. Podpisany Strona 1
5. Załącznik nr 11 Dotacje celowe w 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 6. 10b. uchwały otrzymuje brzmienie Określa się maksymalną wysokość pożyczek długoterminowych udzielanych przez Wójta Gminy na kwotę 30 000 zł. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7. 8. Przewodniczący Rady Gminy Antoni Szpak Id: 10423079-EBB3-4817-AA4A-42FC4B0CC832. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1 Łoniów nr II/5/2014 z dnia 04 grudnia 2014 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 4 915 708,00 22 000,00 4 937 708,00 poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 1 144 000,00 22 000,00 1 166 000,00 lokalnych od osób fizycznych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 80 000,00 22 000,00 102 000,00 758 Różne rozliczenia 10 202 783,68 57 745,00 10 260 528,68 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 103 190,00 57 745,00 6 160 935,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 103 190,00 57 745,00 6 160 935,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 122 342,00 29 649,00 151 991,00 92195 Pozostała działalność 122 342,00 29 649,00 151 991,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 122 342,00 29 649,00 151 991,00 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem: 26 746 283,03 109 394,00 26 855 677,03 Id: 10423079-EBB3-4817-AA4A-42FC4B0CC832. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 2 Łoniów nr II/5/2014 z dnia 04 grudnia 2014 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 381 905,52 59 923,00 2 441 828,52 60016 Drogi publiczne gminne 351 728,52 8 923,00 360 651,52 4270 Zakup usług remontowych 119 402,00 2 500,00 121 902,00 4300 Zakup usług pozostałych 86 898,00 8 423,00 95 321,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92 928,52-2 000,00 90 928,52 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 690 692,00 51 000,00 1 741 692,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 690 692,00 51 000,00 1 741 692,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 156 873,00-9 000,00 147 873,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 156 873,00-9 000,00 147 873,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00-1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 120,00-8 000,00 26 120,00 710 Działalność usługowa 89 300,00-5 000,00 84 300,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 85 300,00-5 000,00 80 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 800,00-5 000,00 9 800,00 750 Administracja publiczna 3 229 857,99 31 884,00 3 261 741,99 75011 Urzędy wojewódzkie 197 430,00 6 800,00 204 230,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 157 600,00 6 800,00 164 400,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 331 002,16-8 916,00 2 322 086,16 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 1 000,00 9 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 190 000,00 13 000,00 203 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 000,00-9 000,00 20 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 000,00-6 592,00 27 408,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 200,00-6 150,00 56 050,00 4300 Zakup usług pozostałych 129 202,16-1 874,00 127 328,16 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 000,00 1 000,00 7 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 3 500,00-1 000,00 2 500,00 publicznej sieci telefonicznej Id: 10423079-EBB3-4817-AA4A-42FC4B0CC832. Podpisany Strona 4
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 000,00 1 700,00 33 700,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 600,00-1 000,00 600,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 000,00 0,00 28 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 900,00 15 900,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00-900,00 9 100,00 75095 Pozostała działalność 532 425,83 34 000,00 566 425,83 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 500,00 1 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 000,00 25 000,00 108 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 70 000,00 5 500,00 75 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 000,00 4 000,00 18 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00-1 000,00 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 488 335,00-923,00 487 412,00 75495 Pozostała działalność 4 235,00-923,00 3 312,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00-923,00 2 577,00 801 Oświata i wychowanie 9 485 558,00 55 269,00 9 540 827,00 80101 Szkoły podstawowe 4 704 655,00 60 269,00 4 764 924,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 891 827,00 10 000,00 2 901 827,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 479,50 50 269,00 89 748,50 80104 Przedszkola 709 732,00 1 000,00 710 732,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 500,00 1 000,00 7 500,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 357 667,00-6 000,00 351 667,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00-5 000,00 11 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 253 800,00-1 000,00 252 800,00 851 Ochrona zdrowia 116 039,00 0,00 116 039,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 114 039,00 0,00 114 039,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 850,00 260,00 2 110,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 039,00 1 400,00 31 439,00 4300 Zakup usług pozostałych 49 950,00-1 460,00 48 490,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00-200,00 0,00 852 Pomoc społeczna 5 258 723,41-35 000,00 5 223 723,41 85295 Pozostała działalność 541 947,17-35 000,00 506 947,17 Id: 10423079-EBB3-4817-AA4A-42FC4B0CC832. Podpisany Strona 5
3110 Świadczenia społeczne 508 060,00-35 000,00 473 060,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 476 146,00-45 000,00 6 431 146,00 90095 Pozostała działalność 6 009 795,00-45 000,00 5 964 795,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000,00-45 000,00 125 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 717 192,00 29 649,00 746 841,00 92195 Pozostała działalność 126 692,00 29 649,00 156 341,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63 172,00-21 127,00 42 045,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 29 649,00 29 649,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 21 127,00 21 127,00 926 Kultura fizyczna 122 369,00 3 000,00 125 369,00 92695 Pozostała działalność 36 221,00 3 000,00 39 221,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 221,00 3 000,00 39 221,00 Razem: 30 155 329,71 84 802,00 30 240 131,71 Id: 10423079-EBB3-4817-AA4A-42FC4B0CC832. Podpisany Strona 6
Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Załącznik nr 3 nr XLI / 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Załącznik nr 3 nr II/5/2014 z dnia 04.12.2014 1. Pomoc dla Powiatu Sandomierskiego realizującego zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Bukowa Wojcieszyce -Sulisławice na odcinku 614mb wraz z odwodnieniem i chodnikiem po jednej stronie" (2013-2014) 600 60014 wydatki majątkowe 710 71004 wydatki bieżące 232 625 232 625 232 625 Powiat Sandomierski Sporządzenie zmiany nr 4 studium uwarunkowań i 2. kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów ( 2013-2014 ) 17 000 17 000 17 000 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 3. przestrzennego nr 1 na terenie sołectwa Zawidza, gmina Łoniów ( 2013-2014) 710 71004 wydatki bieżące 25 000 25 000 25 000 Id: 10423079-EBB3-4817-AA4A-42FC4B0CC832. Podpisany Strona 7
710 71004 wydatki bieżące Załącznik nr 3 nr XLI / 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013r. Sporządzenie zmiany nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania 4. przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia ( 2014-2015) 17 000 8 500 8 500 Projekt:" e-świętokrzyskie 5. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST(2010-2014)" 720 72095 wydatki majątkowe 329 000 244 425 44 939 199 486 Załącznik nr 3 nr II/5/2014 z dnia 04.12.2014 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 6. Świętokrzyskiego w Gminie Łoniów ( 2013-2014 ) 720 72095 wydatki majątkowe Budowa parkingu i jezdni 7. manewrowej w miejscowości Łoniów (2013-2014 ) 750 75095 wydatki majątkowe 801 80101 wydatki majątkowe 85 000 85 000 20 000 65 000 281 725 271 725 165 571 106 154 Termomodernizacja sal gimnastycznych w PSP w 8. Łążku i PZS w Sulisławicach ( 2014-2015 ) 65 000 15 000 15 000 9. Projekt "Szkoła na m@xa" (2013-2014)". Publiczny Zespół Szkół w Sulisławicach 853 85395 wydatki bieżące 133 960 89 044,50 13 356,65 Szkoła 75 687,85 Podstawowa w Sulisławicach 10. Projekt "Aktywni przeciw wykluczeniu ( 2014-2015 ) 853 85395 wydatki bieżące 146 071 144 055,00 13 322 6 573 Ośrodek Pomocy 124 160,00 Społecznej w Id: 10423079-EBB3-4817-AA4A-42FC4B0CC832. Podpisany Strona 8
Załącznik nr 3 nr XLI / 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013r. Załącznik nr 3 nr II/5/2014 z dnia 04.12.2014 Projekt: Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe 11. i sieci kanalizacyjnej:świniary Nowe i Świniary Stare (2007-2014) 900 90019 wydatki majątkowe 900 90095 wydatki majątkowe 1 324 292 11 384 995 3 336 852 127 423,00 1 504 429,00 1 705 000 Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 12. Świniary Nowe, Świniary Stare,Jasienica, Łoniów Kolonia, Łoniów - etap II (2012-2014) 900 90095 wydatki majątkowe 4 082 943 2 597 943 1 020 000 1 577 943 Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Świniary 13. Nowe, Świniary Stare, Jasienica, Łoniów- Kolonia, Łoniów - etap III" - (2014-2015) 900 90095 wydatki majątkowe Plan gospodarki 14. niskoemisyjnej dla Gminy Łoniów ( 2014-2015 ) 900 90095 wydatki majątkowe 2 057 100 30 000 30 000 34 440 Ogółem 20 216 151 7 097 169,50 1 523 809,00 3 277 943,00 0 19 929,65 2 275 487,85 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 10423079-EBB3-4817-AA4A-42FC4B0CC832. Podpisany Strona 9
Załącznik nr 4 nr XLI/ 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013r. Załącznik nr 4 nr II/5/2014. z dnia 04.12.2014r. Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2014 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodząc e z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Budowa chodnika przy 1. 600 60016 drodze gminnej w miejscowości Łążek Odbudowa drogi gminnej w 2. 600 60016 Królewicach 3. 600 60016 Przebudowa dróg gminnych Przebudowa - modernizacja 4. 600 60017 drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ruszcza Płaszczyzna Przebudowa drogi gminnej 5. 600 60078 Jeziory - Ruszcza Kolonia 11 034 11 034 48 000 48 000 31 894,52 31 894,52 105 000 80 000 506 417 108 000 25 000 398 417 w w w w w Id: 10423079-EBB3-4817-AA4A-42FC4B0CC832. Podpisany Strona 10
Załącznik nr 4 nr XLI/ 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013r. Załącznik nr 4 nr II/5/2014. z dnia 04.12.2014r. 201 583 Odbudowa drogi gminnej 6. 600 60078 Trzebiesławice - Suliszów 368 920 167 337 w 405 227 Odbudowa drogi gminnej 7. 600 60078 Piaseczno-Swiniary Stare 518 955 113 728 w 230 000 Przebudowa drogi gminnej 8. 600 60078 Świniary - Jasienica 347 400 117 400 w Przebudowa budynku w 9. 700 70005 Sulisławicach 80 000 80 000 w Wymiana drzwi w budynku 10. 700 70005 komunalnym w Suliławicach 6 500 6 500 w Zagospodarowanie terenu 11. 700 70005 wzdłuż stawu w miejscowości Wojcieszyce 10 253 10 253 w Wykonanie projektu 12. 750 zagospodarowania zieleni 75023 wokół budynku Urzędu Gminy w 4 000 4 000 w Przebudowa instalacji 13. 801 80101 elektrycznej w Szkole Podstawowej w Świniarach 25 000 25 000 w Id: 10423079-EBB3-4817-AA4A-42FC4B0CC832. Podpisany Strona 11
Załącznik nr 4 nr XLI/ 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013r. Załącznik nr 4 nr II/5/2014. z dnia 04.12.2014r. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach:chodków 14. 900 90015 Stary,Krowia Góra,Łoniów Kolonia, Skwirzowa, Sulisławice,Świniary Nowe, Świniary St.,Trzebiesławice 29 200 29 200 w Wymiana pokrycia 15. 921 92109 dachowego na budynku GOK w Chodkowie 9 000 9 000 w Zakup i ogrodzenie działki 16. 921 92195 dla celów sołectwa Chodków Nowy 7 000 7 000 w Wykonanie projektu świetlicy 17. 921 92195 wiejskiej w miejscowości Przewłoka 9 796 9 796 w Zakup wyposażenia do 18. 921 świetlicy wiejskiej w 92195 miejscowości Skrzypaczowice 14 828 14 828 w Rozbudowa monitoringu w 19. 921 92195 świetlicy wiejskiej w Sulisławicach 5 850 5 850 w Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego 20. 921 92195 ogrzewania i gazowej w świetlicach wiejskich we Wnorowie i Trzebiesławicach 50 776 21 127 w 29 649 Id: 10423079-EBB3-4817-AA4A-42FC4B0CC832. Podpisany Strona 12
Załącznik nr 4 nr XLI/ 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013r. Załącznik nr 4 nr II/5/2014. z dnia 04.12.2014r. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - 21. 921 wykonanie odwodnienie wraz 92195 z ułożeniem kostki brukowej w miejscowości Świniary Stare 19 399 19 399 w Zagospodarowanie terenu gminnego - budowa placu 22. 926 92695 zabaw wraz z jego ogrodzeniem w miejscowości Jasienica 18 770 18 770 w Rozbudowa placu zabaw w 23. 926 92695 miejscowości Jeziory 8 800 8 800 w Rozbudowa placu zabaw w 24. 926 92695 miejscowości Kępa Nagnajewska 25. 926 Rozbudowa placu zabaw w 92695 miejscowości Bazów 8 127 8 127 3 524 3 524 w w 2 248 443,52 958 567,52 1 260 227 29 649 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 10423079-EBB3-4817-AA4A-42FC4B0CC832. Podpisany Strona 13
Załącznik nr 5 nr XLI / 211/ 2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. Załącznik nr 5 nr II/5/2014 z dnia 04.12.2014 L.p. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok Jednostka org. Okres realizująca Projekt realizacji zadanie lub Dział Rozdział zadania koordynująca program Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 1. 2007-2013 Priorytet:2.Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa 2010-2014 Łoniów 720 72095 Wartość zadania: 329 000 244 425 informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Wydatki bieżące: Działanie:2.2 Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego Projekt:" e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST ( 2010-2014)" zagranicznych 720 72095 Wydatki majątkowe: 329 000 244 425 57 500 44 939 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2. 2007-2013 Priorytet:2.Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa 2013-2014 Łoniów 720 72095 Wartość zadania: 85 000 85 000 informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Wydatki bieżące: Działanie:2.2 Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego Projekt:" Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Łoniów"( 2013-2014) zagranicznych 271 500 199 486 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE zagranicznych 720 72095 Wydatki majątkowe: 85 000 85 000 20 000 20 000 zagranicznych 65 000 65 000 Id: 10423079-EBB3-4817-AA4A-42FC4B0CC832. Podpisany Strona 14
Załącznik nr 5 nr XLI / 211/ 2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. Załącznik nr 5 nr II/5/2014 z dnia 04.12.2014 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 2013-2014 Łoniów 750 75095 Wartość zadania: 281 725 271 725 Oś 4: LEADER Wydatki bieżące: Działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Odnowa i rozwój wsi" Projekt "Budowa parkingu i jezdni manewrowej w miejscowości Łoniów" ( 2013-2014) zagranicznych 750 75095 Wydatki majątkowe: 281 725 271 725 175 571 165 571 zagranicznych 106 154 106 154 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program Operacyjny Kapitał Ludzki Publiczny 4. 2013-2014 Zespół Szkół 853 85395 Wartość zadania: 133 960 89 044,50 w Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Sulisławicach 853 85395 Wydatki bieżące: 133 960 89 044,50 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnieniewysokiej jakosci usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". Szkoła Podstawowa w Sulisławicach 20 094,00 13 356,65 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róznic w jakosci usług edukacyjnych". Projekt "Szkoła na m@xa" ( 2013-2014)". 5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2014-2015 Ośrodek 853 85395 Wartość zadania: Priorytet: VII "Promocja integracji społecznej Pomocy Działanie: 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Społecznej 852 85214 Wartość zadania: 75 687,85 w tym środki pozostałe w budżecie 2013 r. w zagranicznych 113 866,00 kwocie 4 330,85 zł 130 733,00 130 733,00 5 762 5 762 Id: 10423079-EBB3-4817-AA4A-42FC4B0CC832. Podpisany Strona 15
Załącznik nr 5 nr XLI / 211/ 2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. Załącznik nr 5 nr II/5/2014 z dnia 04.12.2014 Poddziałanie 7.1.1."Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" 852 85219 Wartość zadania: 2 016 Projekt:"Aktywni przeciw wykluczeniu" 852 85295 Wartość zadania: razem Wydatki bieżące: Wydatki bieżące: 852 85214 5 762 5 762 852 85219 2 016 852 85295 7 560 7 560 853 85395 Wydatki bieżące: 853 85395 853 85395 zagranicznych 124 160 124 160 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 6. 2007-2013 2007-2014 Łoniów 900 90019 Wartość zadania: 1 324 292 900 90095 Wartość zadania: razem 7 560 7 560 146 071 144 055 146 071 144 055 15 338 13 322 130 733 130 733 6 573 6 573 11 384 995 3 336 852 12 709 287 3 336 852 Priorytet: 4 " Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.2 " Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" Projekt: Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów Wydatki bieżące: "Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowosci Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej:świniary Nowe i Świniary Stare (2007-2014 )" zagranicznych Wydatki majątkowe: 12 709 287 3 336 852 900 90019 1 324 292 1 631 852 ( w tym 125 000 zł na wydatki 900 90095 5 052 371 niekwalifikowalne) 900 90095 zagranicznych 6 332 624 1 705 000 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 7. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 900 90095 Wartość zadania: 4 082 943 2 597 943 Id: 10423079-EBB3-4817-AA4A-42FC4B0CC832. Podpisany Strona 16
Załącznik nr 5 nr XLI / 211/ 2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. Załącznik nr 5 nr II/5/2014 z dnia 04.12.2014 Oś 3: "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej". Działanie 321:"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świniary Nowe, Świniary Stare,Jasienica, Łoniów Kolonia, Łoniów - etap II (2012-2014)" 2012-2014 Łoniów Wydatki bieżące: zagranicznych 900 90095 Wydatki majątkowe: 4 082 943 1 461 977 2 597 943 2 597 943 zagranicznych 2 620 966 8. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 2014-2015 Łoniów 900 90095 Wartość zadania: 2 057 100 30 000 Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej " Projekt: " Budowa kanalizacij sanitarnej dla m. Świniary Nowe, Świniary Stare, Jasienica, Łoniów- Kolonia, Łoniów - etap III"(2014-2015) w tym: pożyczka zaciągana na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki bieżące: zagranicznych 900 90095 Wydatki majątkowe: 2 057 100 30 000 802 941 30 000 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 2014 Łoniów 921 92195 Wartość zadania: 50 776 50 776 9. Oś 4: LEADER Wydatki bieżące: zagranicznych 1 254 159 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Projekt "Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i gazowej w świetlicach wiejskich we Wnorowie i Trzebiesławicach" zagranicznych Id: 10423079-EBB3-4817-AA4A-42FC4B0CC832. Podpisany Strona 17
Załącznik nr 5 nr XLI / 211/ 2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. Załącznik nr 5 nr II/5/2014 z dnia 04.12.2014 Wydatki majątkowe: 50 776 50 776 21 127 21 127 zagranicznych 29 649 29 649 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Ogółem wydatki Wydatki bieżące: 19 875 862 280 031 15 338 6 849 820,50 233 099,50 13 322,00 zagranicznych 26 667,00 238 026,00 19 929,65 199 847,85 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: 19 595 831 8 915 779 6 616 721,00 4 511 432,00 zagranicznych 10 680 052 2 105 289,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Uwaga do zadania nr 7: Zadanie w roku 2014 będzie sfinansowane z środków własnych w kwocie 1 020 000 zł oraz pożyczki w kwocie 1 577 943 zł, która zostanie zwrócona w następnym roku z refundacji środków UE. Id: 10423079-EBB3-4817-AA4A-42FC4B0CC832. Podpisany Strona 18
Załącznik nr 6 nr XLI / 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. w złotych Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr II/5/2014 z dnia 04.12.2014r. Lp. Klasyfikacja Treść kwota 2014r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 3 929 046,68 I Kredyty i pożyczki 1. Kredyty 952 1 700 000,00 Kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z 1.1 podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z 952 U.E. 2. Pożyczki 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 2.1 903 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1 577 943,00 3. Papiery wartościowe ( obligacje ) których zbywalność jest ograniczona 931 Papiery wartościowe ( obligacje ) których zbywalność jest 3.1 ograniczona, zaciągane w związku zawartą z podmiotem 931 dysponującym środkami pochodzącymi z U.E. II Nadwyżka z lat ubiegłych 957 III wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 u.o.f.p. 950 IV Spłaty pożyczek udzielonych 951 V Przelewy z rachunku lokat 994 VI Prywatyzacja majątku j.s.t. 941-944 Rozchody ogółem: 1. Spłaty kredytów 992 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem 1.1 umowy z podmiotem dysponującym środkami 992 pochodzącymi z U.E. 2. Spłaty pożyczek 992 Spłaty pożyczek zaciągniętych w związku z umową 2.1 zawartą z podmiotem dysponującym środkami 963 pochodzącymi z U.E. 3. Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona 982 651 103,68 544 592,00 520 000,00 3.1 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczonaw związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E. 4. Udzielone pożyczki 991 24 592,00 5. Przelewy na rachunki lokat 994 Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do 6. obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których isnieje 982 płynny rynek wtórny Id: 10423079-EBB3-4817-AA4A-42FC4B0CC832. Podpisany Strona 19
Załącznik nr 9 nr XLI / 211/ 2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. Załącznik nr 7 nr II/5/2014 z dnia 04.12.2014 r. w złotych z tego: z tego: z tego: Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na Dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ruszcza Płaszczyzna "Przebudowa drogi powiatowej Bukowa Wojcieszyce -Sulisławice na odcinku 614mb wraz z odwodnieniem i chodnikiem po jednej stronie" (2013-2014) Ogółem 600 60017 6630 600 60014 6300 25 000 25 000 25 000 25 000 232 625 232 625 232 625 25 000 257 625 257 625 257 625 Id: 10423079-EBB3-4817-AA4A-42FC4B0CC832. Podpisany Strona 20
Lp. Załącznik nr 11 nr XLI / 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. Dotacje celowe w 2014 roku Nazwa Dział Rozdział jednostki otrzymującej Zakres dotacje w złotych Kwota dotacji Załacznik nr 8 nr II/5/2014 z dnia 04.12 2014 r. 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 600 60014 6300 Powiat Sandomierski Pomoc dla Powiatu Sandomierskiego realizującego zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Bukowa Wojcieszyce - Sulisławice na odcinku 614mb wraz z odwodnieniem i chodnikiem po jednej stronie" (2013-2014) 232 625 2. 801 80104 2310 Gmina Koprzywnica Pokrycie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego 2 400 3. 801 80104 2310 Gmina Tarnobrzeg Pokrycie kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola samorządowego 1 500 4. 801 80104 2310 Gmina Padew Narodowa II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5. 754 75412 6230 OSP Sulisławice Pokrycie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola "Smyki" Zakup poduszek pneumatycznych 3 600 4 000 6. 926 92605 6230 Gminny Klub Sportowy Świniary Zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego w Świniarach Nowych 6 148 7. 926 92605 2360 Wyłoniona w drodze konkursu Realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej 80 000 Ogółem 330 273 Id: 10423079-EBB3-4817-AA4A-42FC4B0CC832. Podpisany Strona 21