UCHWAŁA NR XLIII/223/2018 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIII/223/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-6 ), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz ) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Łoniów nr XXXIX/205/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Załącznik nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 4 - Limity wydatków na inwestycje jednoroczne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały pkt 4 uchwały otrzymuje brzmienie. 1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości ,94 zł, w tym: a) wydatki majątkowe zł b) wydatki bieżące ,94 zł 4. z: 3. uchwały otrzymuje brzmienie. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości ,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 1) kredytów w kwocie zł, 2) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym: a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) zł, Id: 672B AA-412C-99BA-4BEDE13C3CC6. Podpisany Strona 1

2 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,19 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości ,19 zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Załącznik nr 9 Dotacje celowe otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały uchwały otrzymuje brzmienie Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i papierów wartościowych (obligacji komunalnych), dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny): 1. na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie zł, w tym: 1.1. kredyty - w kwocie zł, 2. na sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie zł, w tym: 2.1. kredyty zł, w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 u.f.p. w kwocie zł 2.2. papiery wartościowe, w tym: a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) zł, 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie zł, w tym: 3.1. zaciągane kredyty zł Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Rady Gminy Antoni Szpak Id: 672B AA-412C-99BA-4BEDE13C3CC6. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/223/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0, , Dostarczanie wody ,00 0, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 0, , , Wpływy z usług , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie ,94 499, Pozostała działalność ,94 499, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez , , , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , ,23 0,00 0, , , , , ,00 Razem: , , ,66 Strona 1 z 1 Id: 672B AA-412C-99BA-4BEDE13C3CC6. Podpisany Strona 1

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/223/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,48 Po zmianie , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 600, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 600, , Gimnazja , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 10, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 10, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 800, , ,00 Id: 672B AA-412C-99BA-4BEDE13C3CC6. Podpisany Strona 1

5 80195 Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,27 449, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,49 715,74 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 219,13 41,46 Składki na ubezpieczenia społeczne ,34 129,23 Składki na ubezpieczenia społeczne 911,80 7,52 Składki na Fundusz Pracy 2 209,76 17,50 Składki na Fundusz Pracy 127,87 1, , , ,57 919, ,26 128, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 830, Świetlice szkolne ,00 830, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 500,00 830, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , ,00 Razem: , , ,85 Strona 2 z 2 Id: 672B AA-412C-99BA-4BEDE13C3CC6. Podpisany Strona 2

6 Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia wydatki majątkowe wydatki majątkowe wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XXXIX / 205 / 2017 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki w tym: kredyty i dotacje i pożyczki środki zaciągnięte na pochodzące realizację z innych zadania pod źr.* refundację wydatków środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XLIII/223/2018 w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa drogi wewnętrznej w 1. miejscowości Chodków Stary ( ) , , ,00 Przebudowa drogi wewnętrznej w 2. miejscowości Krowia Góra( ) , , ,00 Przebudowa drogi wewnętrznej w 3. miejscowości Królewice( ) , , ,00 Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w 4. miejscowości Łążek( ) wydatki majątkowe , , ,00 Przebudowa drogi wewnętrznej w 5. miejscowości Sulisławice( ) wydatki majątkowe , , ,00 Id: 672B AA-412C-99BA-4BEDE13C3CC6. Podpisany Strona 1

7 Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XXXIX / 205 / 2017 Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XLIII/223/2018 Przebudowa drogi wewnętrznej w 6. miejscowości Trzebiesławice( ) wydatki majątkowe wydatki majątkowe wydatki majątkowe wydatki majątkowe wydatki majątkowe wydatki majątkowe , , ,00 Przebudowa drogi wewnętrznej w 7. miejscowości Wojcieszyce( ) , , ,00 Kompleksowa rewitalizacja 8. miejscowości Łoniów i Sulisławice Etap II ( ) , , ,00 Zakup sprzętu komputerowego na 9. potrzeby Szkół ,00 Podstawowych z terenu Gminy Łoniów ( ) , , ,00 Głęboka modernizacja energetyczna budynków 10. użyteczności publicznej na terenie gminy Łoniów ( ) , , , ,00 Instalacje systemów odnawialnych źródeł 11. energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost ( ) , , , , ,00 Id: 672B AA-412C-99BA-4BEDE13C3CC6. Podpisany Strona 2

8 Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XXXIX / 205 / 2017 Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XLIII/223/2018 Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin 12. członkowskich EZGDK: Baćkowice, Bogoria, Łoniów, Samborzec" ( ) wydatki majątkowe , , ,00 Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na 13. energooszczędne w Gminie Łoniów ( ) wydatki majątkowe , , ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łoniów, Łoniów Kolonia, 14. Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów ( ) wydatki majątkowe , ,00 Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 15. terenie miejscowości Jsienica i Świniary - tereny inwestycyjne ( ) wydatki bieżące Id: 672B AA-412C-99BA-4BEDE13C3CC6. Podpisany Strona 3

9 Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XXXIX / 205 / 2017 Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XLIII/223/2018 Wykonanie zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrz.gminy Łoniów, 16. sporządzenie MPZP "Odnawialne żródła energii" na terenie m.świniary gm. Łoniów, wykonanie zmiany nr 3 w MPZP m. Łoniów i Łoniów Kol. ( ) wydatki bieżące Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych "Kuźnia wiedzy" ( ) wydatki bieżące , , , , , , , ,21 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w 18. Dowóz uczniów w latach Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w wydatki bieżące , , ,00 Bieżące utrzymanie 19. oczyszczalni i kanalizacji ( ) wydatki bieżące , , ,00 Ogółem , , , , , ,21 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 672B AA-412C-99BA-4BEDE13C3CC6. Podpisany Strona 4

10 Rady Gminy nr XXXIX / 205 / 2017 Rady Gminy nr XLIII/223/2018 Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodząc e z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Rozbudowa sieci wodociągowych Budowa chodnika przy drodze gminnej wraz z dokumentacją w miejscowości Bogoria Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Łążek Przebudowa dróg gminnych Zakup programu - modułu "Media" wraz z urządzeniami pomiarowymi , , , , , , , , , ,00 w w w w w Id: 672B AA-412C-99BA-4BEDE13C3CC6. Podpisany Strona 1

11 Rady Gminy nr XXXIX / 205 / 2017 Rady Gminy nr XLIII/223/2018 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Jasienica, Łoniów, Piaseczno, Ruszcza Płaszczyzna, Skrzypaczowice, Sulisławice, Świniary Nowe i Stare, Trzebiesławice, Wnorów , ,47 w Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej etap III , ,00 w Rozbudowa sieci kanalizacyjnej , ,00 w Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem w Bazowie , ,27 w Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Chodkowie Nowym , ,64 w Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z ogrodzeniem w Chodkowie Starym , ,15 w Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem w Gągolinie , ,99 w Id: 672B AA-412C-99BA-4BEDE13C3CC6. Podpisany Strona 2

12 Rady Gminy nr XXXIX / 205 / 2017 Rady Gminy nr XLIII/223/2018 Zakup działki na cele sołectwa w Gieraszowicach , ,00 w Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Jasienicy , ,75 w Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z pogłębieniem stawu w Jeziorach , ,46 w Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Kępie Nagnajewskiej , ,36 w Zakup działki na cele sołectwa w Krowiej Górze 8 400, ,00 w Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu w Krowiej Górze , ,80 w Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem w Królewicach 8 498, ,42 w Ogrodzenie terenu gminnego wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem w Kol , ,00 w Id: 672B AA-412C-99BA-4BEDE13C3CC6. Podpisany Strona 3

13 Rady Gminy nr XXXIX / 205 / 2017 Rady Gminy nr XLIII/223/2018 Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Otoka , ,29 w Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem w miejscowości Przewłoka , ,90 w Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z ogrodzeniem w Ruszczy Kol , ,42 w Zagospodarowanie kompleksu parkowego wraz z rozbudową placu zabaw w Ruszczy Płaszczyzna 5 788, ,60 w Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu gminnego w Skwirzowej , ,21 w Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Suliszowie , ,55 w Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Świniarach Nowych , ,00 w Rewitalizacja terenu gminnego wokół stawu wraz z wyposażeniem w Świniarach Starych 8 000, ,00 w Id: 672B AA-412C-99BA-4BEDE13C3CC6. Podpisany Strona 4

14 Rady Gminy nr XXXIX / 205 / 2017 Rady Gminy nr XLIII/223/2018 Modernizacja i wyposażenie domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Trzebiesławicach , ,00 w Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wytyczeniem granicy działki we Wnorowie , ,20 w Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zawidzy , ,54 w Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach: Świniary Stare, Krowia Góra, Gągolin , , w Ogółem , , ,00 0 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 672B AA-412C-99BA-4BEDE13C3CC6. Podpisany Strona 5

15 Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr XXXIX/205/2017 Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr XLIII/223/2018 z dnia 27 marca 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. w złotych Lp. Klasyfikacja Treść kwota 2018r Przychody ogółem: ,19 I Kredyty i pożyczki 1. Kredyty ,00 Kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z 1.1 podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z ,00 U.E. 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Papiery wartościowe ( obligacje ) których zbywalność jest ograniczona 931 Papiery wartościowe ( obligacje ) których zbywalność jest 3.1 ograniczona, zaciągane w związku zawartą z podmiotem 931 dysponującym środkami pochodzącymi z U.E ,00 II Nadwyżka z lat ubiegłych 957 III wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 u.o.f.p. 950 IV Spłaty pożyczek udzielonych 951 V Przelewy z rachunku lokat 994 VI Prywatyzacja majątku j.s.t Rozchody ogółem: 1. Spłaty kredytów 992 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem 1.1 umowy z podmiotem dysponującym środkami 992 pochodzącymi z U.E. 2. Spłaty pożyczek 992 Spłaty pożyczek zaciągniętych w związku z umową 2.1 zawartą z podmiotem dysponującym środkami 963 pochodzącymi z U.E. 3. Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona , , , Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczonaw związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E. 4. Udzielone pożyczki Przelewy na rachunki lokat 994 Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do 6. obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których isnieje 982 płynny rynek wtórny Id: 672B AA-412C-99BA-4BEDE13C3CC6. Podpisany Strona 1

16 Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy nr XXXIX / 205 / 2017 Załacznik nr 6 do uchwały nr XLIII/223/2018 z dnia 27 marca 2018 r. Lp. Dotacje celowe w 2018 roku Nazwa Dział Rozdział jednostki otrzymującej Zakres dotacje w złotych Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Powiat Sandomierski Gmina Padew Narodowa OSP Chodków Realizacja zadania "Remont drogi powiatowej nr 0805 T Koprzywnica - Łążek w miejscowości Przewłoka od km do km Etap II", Pokrycie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola "Smyki" Realizacja zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Przewłoce" OSP Świniary Wyposażenie samochodu w agregat wodno-pianowy Akme Consulting Akme Consulting Realizacja projektu "Kuźnia wiedzy. Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z terenu gminy Łoniów" Realizacja projektu "Kuźnia wiedzy. Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z terenu gminy Łoniów" , , Wyłoniona w drodze konkursu Realizacja zadania w zakresie wspierania działań mających na celu rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Wyłoniona w drodze konkursu Realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej Ogółem ,80 Id: 672B AA-412C-99BA-4BEDE13C3CC6. Podpisany Strona 1