Gąbin, 11 listopada 2016r. OBJAŚNIENIA do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2036 Do punktu 1 2016r. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 572 115zł. Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił 42 920 754zł po zmianie wynosi: 43 492 869zł 1.1. Dochody bieżące 2016r. Zwiększono plan dochodów bieżących ogółem o kwotę 567 195zł, w tym: Dział 750- Administracja publiczna zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 27 948zł; dokonano w związku: 1. z wpływami z pozostałych odsetek (odsetki na rachunku bankowym) - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 22 000zł; 2. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 332/2016 z dnia 15 listopada 2016r., zwiększającej plan dochodów o kwotę 1 028zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. 3. z wpływem środków ze sprzedaży składników majątkowych - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 4 920zł Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 44 450zł; dokonano w związku: 1. z większymi niż pierwotnie planowano wpływami z podatku leśnego - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 3 000zł; 2. z mniejszymi niż pierwotnie planowano wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 550zł; 3. z większymi niż pierwotnie planowano wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 30 000; 4. z większymi niż pierwotnie planowano wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 12 000zł; Dział 758 Różne rozliczenia - zwiększenie planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 246 452zł (w tym: wpływ środków z Urzędu Skarbowego w Płocku tytułem zwrotu podatku VAT za 2014/2015r. w kwocie 334 599zł,); Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 17 770zł, na podstawie: 1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 296/2016 z dnia 31 października 2016r. zwiększającej plan dotacji ogółem o kwotę 2 230zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 3 1
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. 2. większych wpływów z różnych opłat (wynajem autobusu szkolnego) - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 2 000zł; 3. mniejszych niż pierwotnie planowano wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 22 000zł; 4. dokonano przesunięcia planu dochodów budżetowych w kwocie 32 000zł z wpływów z różnych opłat, na wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego; Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 18 338zł dokonano na podstawie: 1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 323 z dnia 15 listopada 2016rr. zwiększającej plan dotacji o kwotę 47 280zł na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. 2016r. poz. 195). 2. - Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 240 oraz 349/2016 zwiększających plan dotacji o kwotę 128 240zł na sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 3. zwrotów dotacji oraz płatności w kwocie 1 100zł, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - na podstawie wydanych decyzji dot. wypłaty świadczeń rodzinnych). 4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 258/016 z dnia 18 października 2016r. zwiększających plan dotacji o kwotę 4 660zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej. 5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 343/016 z dnia 15 listopada zwiększającej plan dotacji o kwotę 58zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016r. poz.785). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 1 550zł dokonano w związku: 1. z otrzymaną dotacją w kwocie 1 550zł przekazaną z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jst. Plan dochodów bieżących po zmianie ogółem wynosi 42 431 085zł. 1.1.2 Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększony został o kwotę 30 000zł. Było 70 000zł, po zmianie jest 100 000zł. 1.1.3 Plan podatków i opłat zwiększony został o kwotę 25 000zł. Było 6 819 433zł, po zmianie jest 6 844 433zł. Zmiana szczegółowo opisana w pkt. 1.1. (dział 756 pkt. 1 i 4) 2
1.1.5. dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone zostały o kwotę 185 046zł i po zmianie ogółem wynoszą 12 247 122zł. Zmiana szczegółowo opisana w pkt. 1.1. 1.2./1.2.1 Dochody majątkowe/ dochody ze sprzedaży majątku zwiększono ogółem o kwotę 4 920zł,w związku: 1. z wpływem środków ze sprzedaży składników majątkowych - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 4 920zł Po zmianie plan dochodów majątkowych ogółem wynosi 1 061 784zł 1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększony został o kwotę 92 225zł. Było 597 744zł, po zmianie jest 689 969zł. (Zmiana szczegółowo opisana w punkcie 1.2 podpunkt 1-5). Plan dochodów (bieżące/majątkowe) dostosowany zostały w latach 2017-2036 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2017-2036. Do punktu 2 - Wydatki ogółem - rok 2016 Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 30 967zł. Plan wydatków przed zmianą wynosił 44 213 431zł, po zmianie wynosi 44 182 464zł 2.1. Plan wydatków bieżących ogółem zwiększono o kwotę 236 708zł. Było 39 272 638zł, jest 39 509 346zł. w tym w rozdziale: 01095- Pozostała działalność dokonano przesunięcia planu wydatków budżetowych na zadanie zlecone związane z obsługą realizacji zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 4zł z wynagrodzeń osobowych na zadania statutowe jst. 50095 Pozostała działalność- zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 28 000zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wywóz nieczystości z targowiska miejskiego w Gąbinie. 60016 - Drogi gminne zmniejszenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 13 340zł na bieżące naprawy dróg gminnych ( w tym remont drogi w m. Okolusz (tłuczeń) - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3 340zł (środki sołectwa Okolusz zgodnie z wnioskiem Rady Sołeckiej, który wpłynął do urzędu MiG w październiku 2016r. przeznaczone zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn: Budowa drogi gm. w m. Okolusz). 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 46 500zł na remont dachu na przystanku (dworcu) w Gąbinie (budynek stanowi własność MiG Gąbin); 75011 Urzędy wojewódzkie - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 028zł; (środki na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego wprowadzone na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 332/2016 z dnia 15 listopada 2016r); 75023- Urzędy gmin zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 40 000zł na bieżące funkcjonowanie urzędu MiG Gąbin; 3
75095- Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 5zł w związku z realizacją zadania pn. : "Aktualizacja Programu Rewitalizacji MiG Gąbin". 75412- Ochotnicze straże pożarne zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 50 000zł na wydatki bieżące związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego i ochroną przeciwpożarową. (zapewnienie gotowości bojowej). 80101- Szkoły podstawowe zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 11 945zł ( zmniejszenie dotyczy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań szkół podstawowych z terenu MiG Gąbin) rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dokonano przesunięcia planu wydatków budżetowych w kwocie 3 250zł pierwotnie planowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników, na składki na ubezpieczenia społeczne (3 000zł) oraz składki na Fundusz Pracy (250zł) od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w MiG Gąbin; 80104 - Przedszkola zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 96 285zł (zmniejszenie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją statutowych zadań przedszkoli z terenu MiG Gąbin); rozdział 80113 tj. dowożenie uczniów do szkół - dokonano przesunięcia planu wydatków budżetowych w kwocie 800zł pierwotnie planowanych na zakup paliwa do autobusów szkolnych, na zakup usług pozostałych (wynajem autobusu dowożącego dzieci do szkoły); rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 22 000zł dokonano w związku z mniejszymi wydatkami niż pierwotnie planowano na zakup żywności do stołówki szkolnej. rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - dokonano przesunięcia planu wydatków budżetowych w kwocie 250zł pierwotnie planowanych na zakup materiałów i wyposażenia do przedszkoli, na zakup usług pozostałych; rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 215zł na zakup podręczników szkolnych (zadanie zlecone). Dokonano również przesunięcia planu wydatków budżetowych w kwocie 11 000zł pierwotnie planowanych na zakup materiałów i wyposażenia, książek, na zakup usług remontowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych z terenu MiG Gąbin. rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 40 000zł na zakup usług związanych z pobytem podopiecznych z terenu MiG Gąbin w domu pomocy społecznej. rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 47 280zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 323 z dnia 15 listopada 2016rr. zwiększającej plan wydatków o kwotę 47 280zł na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. 2016r. poz. 195)- Program 500+; rozdział 85212 tj. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 129 340zł, na podstawie: - Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 240 oraz 349/2016 zwiększających plan wydatków o kwotę 128 240zł na sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. - konieczności zabezpieczenia środków w kwocie 1 100zł na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie 4
lub w nadmiernej wysokości - na podstawie wydanych decyzji dot. wypłaty świadczeń rodzinnych). rozdział 85213 tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 4 660zł, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 258/016 z dnia 18 października 2016r. zwiększających plan wydatków z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej. rozdział 85219 tj. ośrodki pomocy społecznej - dokonano przesunięcia planu wydatków budżetowych w kwocie 6 000zł pierwotnie planowanych na zakup materiałów i wyposażenia do MGOPS w Gąbinie, na zakup usług pozostałych. rozdział 85295 - Pozostała działalność - zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 58zł dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 343/016 z dnia 15 listopada zwiększającej plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016r. poz.785). rozdział 85305 Żłobki zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 950zł związany z bieżącym funkcjonowaniem Żłobka Samorządowego w Gąbinie; rozdział 85401 - Świetlice szkolne - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2 000zł na zakup środków dydaktycznych i książek do świetlic szkolnych; rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 928zł dokonano na podstawie wniosku Rady Sołeckiej Sołectwa Borki Troszyn Polski, uwzględniającego przesunięcie kwoty 928zł pierwotnie planowanej na realizację zdania pn: "zakup sprzętu do utrzymania zieleni przy drogach gminnych", na zakup sprzętu sportowego w kwocie 500zł (rozdział 92601) oraz na oświetlenie w m.borki w kwocie 428zł. (termin wpływu wniosku zgodny z ustawą o funduszu sołeckim); rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 26 000zł na realizację zadania pn. :"Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w MiG Gąbin"; rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 60 000zł; (zakup energii oraz konserwacja oświetlenia ulicznego); rozdział 90095 - Pozostała działalność - zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie 2000zł na zakup usług remontowych; rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 13 000zł, w tym: - " zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych w świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3 000zł (środki sołectwa Borki, Troszyn Polski przeniesione z rozdziału 90015); - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 10 000zł; rozdział 92116 - Biblioteki- zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 20 000zł dotyczy zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie; rozdział 92601 - Obiekty sportowe - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 10 500zł, w tym: - Zakup sprzętu sportowego - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 500zł (środki sołectwa Borki, Troszyn Polski przeniesione zgodnie z wnioskiem Rady Sołeckiej z zadania pn: zakup sprzętu do utrzymania zieleni przy drogach gminnych- 5
rozdział 90004); - zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe na terenie MiG Gąbin - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 10 000zł; rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 30 000zł, w tym - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. (małe granty) - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 30 000zł; Plan wydatków majątkowych w roku 2016 zmniejszony został ogółem o kwotę 267 675zł. Zmiana dotyczy następujących zadań inwestycyjnych: 1. Przebudowa stacji uzdatniania wody Kępina-Plebanka - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 500zł; (nastąpiła zmiana okresu realizacji zadania. Pierwotny termin realizacji tj. 2016-2017 został wydłużony do roku 2019 - zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2017-2036); 2. Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. : "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego" zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 11 500zł; 3. " Budowa drogi gm. w m. Okolusz" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3 340zł ( nowe zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2016-2017) Zaplanowane środki w roku 2016 są środkami funduszu sołeckiego Sołectwa Okolusz. Zgodnie ze złożonym wnioskiem Rady Sołeckiej pierwotnie środki zaplanowane były na realizację zadania pn. : remont drogi w m. Okolusz (tłuczeń). Wniosek Rady Sołeckiej wpłynął w terminie zgodnym z ustawą o funduszu sołeckim. 4. " Budowa drogi Czermno I i Czermno II" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2 500zł; 5. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kępina-Czermno-Wymyśle Polskie" - zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 50 000zł ( w tym kwota 4 500zł - środki sołeckie Sołectwa Kępina Plebanka, zgodnie z wnioskiem Rady Sołeckiej złożonym w terminie zgodnym z ustawą o funduszu sołeckim, przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne pn: Budowa drogi gminnej Kępina Plebanka 6. "Budowa drogi gminnej Kępina -Plebanka" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 4 500zł (środki sołectwa Kępina Plebanka); 7. "Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 20 000zł; (nastąpiła zmiana okresu realizacji zadania. Pierwotny termin realizacji tj. 2016-2017 został wydłużony do roku 2018 - zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2017-2036); 8. " Budowa drogi gminnej Góry Małe - Górki" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 8 895zł (Zadanie przeniesione z załącznika inwestycji rocznych do załącznika przedsięwzięć z terminem realizacji do roku 2017)- zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2017-2036. 9. "Budowa drogi gminnej we wsi Guzew" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 9 981zł; (Zadanie przeniesione z załącznika inwestycji rocznych do załącznika przedsięwzięć pod nazwą :"Budowa drogi gminnej w m. Guzew" oraz terminem realizacji do 2017r.); 10. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Dolinie Nadwiślańskiej" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 20 000zł; Realizacja zadania planowana do realizacji w latach 2017-2018 w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. 6
11. Budowa drogi gminnej w m. Gąbin" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 500zł; 12. "Budowa drogi gminnej Czermno - Konstantynów" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 76zł; 13. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Dolinie Nadwiślańskiej - etap I" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 10 000zł; (środki sołectwa Dobrzyków); 14. Przebudowa drogi gminnej 290602W w m.borki, nr dz. ewid. 48, od km 0+000 do km 0+460, o dł. 460mb" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 4 600zł; 15. "Modernizacja dachu na przystanku (dworcu) w Gąbinie" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 50 000zł; 16. "Modernizacja serwerowni oraz systemów informatycznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2 788zł; 17. "Budowa świetlicy miejsko-gminnej oraz garaży na sprzęt transportowy i ratowniczy w Gąbinie" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 23 000zł w roku 2016, oraz zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 50 000zł w roku 2017, zgodnie z projektem WPF Miasta i Gminy Gąbin na lata 2017-2036. 18. " Budowa placu zabaw dla Przedszkola Samorządowego w Gąbinie" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 100zł; 19. "Budowa kanalizacji wzdłuż drogi 574 ul. Wspólna i drogi Gąbin - Koszelew" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 100 000zł; Zadanie planowane do realizacji od 2017r. do 2018r. w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. 20. "Budowa wodociągu w ul. Trakt Kamiński w Gąbinie" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3 110zł (zadanie zakończone); 21. "Oświetlenie w m. Troszyn Polski" - zmniejszenie planu wydatków w kwocie 3 500zł; (w tym kwota 3 000zł - środki sołeckie sołectwa Borki, Troszyn Polski przeniesione zgodnie z wnioskiem Rady Sołeckiej na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych w świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim); 22. "Oświetlenie w m. Borki" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 12 600zł ( w tym zwiększenie w kwocie 428zł- środki sołectwa Borki, Troszyn Polski); 23. "Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 4 735zł; 24. " Budowa oświetlenia w m. Gąbin" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 10 000zł; Plan wydatków majątkowych w roku 2016 po zmianie wynosi 4 673 118zł Do punktu 4-Przychody rok 2016 Przychody budżetu w roku 2016 zmniejszono o kwotę 603 082zł. Plan przychodów ogółem przed zmianą wynosił 2 895 405zł, po zmianie wynosi 2 292 323zł. (w tym planowane przychody z tytułu kredytów w kwocie 2 192 323zł i pożyczek w kwocie 100 000zł). Przychody w roku 2017 zwiększone zostały o kwotę 5 327 986zł. Było 0zł jest 5 327 986zł, co wynika z projektu budżetu Miasta i Gminy Gąbin na rok 2017. Do punktu 5 -Rozchody budżetu W roku 2016 plan rozchodów budżetowych ogółem wynosi 1 602 728zł, w tym spłaty: * kredytów i pożyczek w kwocie 1 602 728zł Zmniejszenie planu rozchodów w roku 2017 o kwotę 4 573zł do kwoty ogółem 1 680 568zł zgodne jest z projektem budżetu Miasta i Gminy Gąbin na rok 2017. 7
W latach 2018-2036 rozplanowane zostały spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami, jak również spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek z roku 2016-2017. Do punktu 5.1.1/ 5.1.1.2. Łączna kwota przypadających na rok 2016 kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych ogółem wynosi: 4 000zł i dotyczy zadania inwestycyjnego pn; - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach (spłata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na pokrycie wkładu własnego w realizacji zadania). Do punktu 6 - Kwota długu W 2016r. kwota długu zmniejszona została o kwotę 603 082zł, co związane jest ze zmniejszeniem planu deficytu budżetu MiG Gąbin w roku 2016. Kwota długu przed zmianą w roku 2016 wynosiła 16 460 628,39zł, po zmianie wynosi 15 857 546,39zł. Do punktu 11.1 Plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększony został o kwotę 1 029zł. Plan przed zmianą wynosił 17 595 074zł, po zmianie wynosi 17 596 103zł. (zmiany szczegółowo opisane w punkcie 2 niniejszego objaśnienia). Do punktu 11.2 Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszony został o kwotę 42 788zł. Było 4 322 891zł, po zmianie jest 4 280 103zł. (zmiany szczegółowo opisane w punkcie 2 niniejszego objaśnienia). Do punktu 11.3 ( zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF) W roku 2016 plan wydatków majątkowych objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zwiększony został ogółem o kwotę 43 308zł do kwoty 2 950 613zł: Wprowadzone zmiany dotyczą następujących zadań inwestycyjnych: 1. " Budowa drogi Czermno I i Czermno II" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2 500zł; ( w roku 2017 zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 50 000zł ) 2. " Budowa drogi gm. w m. Okolusz" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3 340zł ( nowe zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2016-2017) Zaplanowane środki w roku 2016 są środkami funduszu sołeckiego Sołectwa Okolusz. Zgodnie ze złożonym wnioskiem Rady Sołeckiej pierwotnie środki zaplanowane były na realizację zadania pn. : remont drogi w m. Okolusz (tłuczeń). Wniosek Rady Sołeckiej wpłynął w terminie zgodnym z ustawą o funduszu sołeckim. 3. Budowa drogi gminnej w m. Strzemeszno zadanie przeniesione z załącznika inwestycji rocznych do przedsięwzięć z limitem wydatków w roku 2016 w kwocie 24 700zł, oraz w roku 2017 w kwocie 100 000zł zgodnie z projektem WPF na lata 2017-2036. 4. Budowa drogi gminnej Góry Małe-Górki zadanie przeniesione z załącznika inwestycji rocznych do przedsięwzięć z terminem realizacji 2016-2017. Limit wydatków w roku 2016 ustalony został na kwotę 21 105zł, w roku 2017 na kwotę 30 000zł; 5. Budowa drogi gminnej Kępina -Plebanka" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 4 500zł (środki sołectwa Kępina Plebanka); 8
6. Budowa drogi gminnej Stary Kamień- Guzew - zadanie przeniesione z załącznika inwestycji rocznych do przedsięwzięć z limitem wydatków w roku 2016 w kwocie 26 282zł, oraz w roku 2017 w kwocie 20 000zł zgodnie z projektem WPF na lata 2017-2036. 7. Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa - zadanie przeniesione z załącznika inwestycji rocznych do przedsięwzięć z terminem realizacji 2016-2017. Limit wydatków w roku 2016 ustalony został na kwotę 35 920zł, w roku 2017 na kwotę 21 000zł; 8. "Budowa drogi gminnej we wsi Guzew" - Zadanie przeniesione z załącznika inwestycji rocznych do załącznika przedsięwzięć pod nazwą :"Budowa drogi gminnej w m. Guzew" z terminem realizacji 2016-2017. Limit wydatków w roku 2016 ustalony został na kwotę 3 400zł, w roku 2017 na kwotę 25 000zł; 9. Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice zadanie przeniesione z załącznika inwestycji rocznych do przedsięwzięć z terminem realizacji 2016-2017. Limit wydatków w roku 2016 ustalony został na kwotę 33 874zł, w roku 2017 na kwotę 24 000zł. (Zgodnie z projektem WPF na lata 2017-2036); 10. Budowa drogi gminnej w m. Koszelew - zadanie przeniesione z załącznika inwestycji rocznych do przedsięwzięć z terminem realizacji 2016-2017. Limit wydatków w roku 2016 ustalony został na kwotę 25 000zł, w roku 2017 na kwotę 35 000zł. (Zgodnie z projektem WPF na lata 2017-2036); 11. Budowa drogi gminnej w m. Lipińskie - zadanie przeniesione z załącznika inwestycji rocznych do przedsięwzięć z terminem realizacji 2016-2018. Limit wydatków w roku 2016 ustalony został na kwotę 27 100zł, w roku 2017 na kwotę 30 000zł, w roku 2018 na kwotę 30 000zł (Zgodnie z projektem WPF na lata 2017-2036); 12. Budowa dróg osiedlowych (Os. Pod Brzozami) - zadanie przeniesione z załącznika inwestycji rocznych do przedsięwzięć z terminem realizacji 2016-2018. Limit wydatków w roku 2016 ustalony został na kwotę 15000zł, w roku 2017 na kwotę 40 000zł, w roku 2018 na kwotę 40 000zł. (Zgodnie z projektem WPF na lata 2017-2036); 13. "Budowa kanalizacji wzdłuż drogi 574 ul. Wspólna i drogi Gąbin - Koszelew" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 100 000zł; Zadanie planowane do realizacji od 2017r. do 2018r. w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. 14. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kępina-Czermno-Wymyśle Polskie" - zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 50 000zł ( w tym kwota 4 500zł - środki sołeckie Sołectwa Kępina Plebanka, zgodnie z wnioskiem Rady Sołeckiej złożonym w terminie zgodnym z ustawą o funduszu sołeckim, przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne pn: Budowa drogi gminnej Kępina Plebanka. Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. 15. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Dolinie Nadwiślańskiej" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 20 000zł; Realizacja zadania planowana do realizacji w latach 2017-2018 w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Zmianie uległ termin realizacji zadania tj. pierwotnie ustalony na okres 2016-2017r. ostatecznie ustalony został na okres 2017-2018. (Zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w ramach RIT). 16. "Budowa świetlicy miejsko-gminnej oraz garaży na sprzęt transportowy i ratowniczy w Gąbinie" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 23 000zł w roku 2016, oraz zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 50 000zł w roku 2017, zgodnie z projektem WPF Miasta i Gminy Gąbin na lata 2017-2036. 17. "Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 20 000zł; (nastąpiła zmiana okresu realizacji zadania. Pierwotny termin realizacji tj. 2016-2017 został wydłużony do roku 2018 - zgodnie z projektem 9
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2017-2036); 18. Budowa ul. Myśliwskiej w Gąbinie - zadanie przeniesione z załącznika inwestycji rocznych do przedsięwzięć z terminem realizacji 2016-2018. Limit wydatków w roku 2016 ustalony został na kwotę 4 428zł, w roku 2017 na kwotę 10 000zł, w roku 2018 na kwotę 40 000zł. (Zgodnie z projektem WPF na lata 2017-2036); 19. Budowa wodociągu w m. Guzew - zadanie przeniesione z załącznika inwestycji rocznych do przedsięwzięć z okresem realizacji 2016-2017. Limit wydatków w roku 2016 ustalony został na kwotę 20 000zł, w roku 2017 na kwotę 90 000zł, (Zgodnie z projektem WPF na lata 2017-2036); 20. Budowa wodociągu w m. Jordanów zadanie przeniesione z załącznika przedsięwzięć do załącznika inwestycji rocznych. Plan wydatków w załączniku przedsięwzięć zmniejszony został w roku 2016 o kwotę 20 000zł, w roku 2017 o kwotę 10 000zł; 21. Budowa wodociągu w m. Nowe Grabie - zadanie przeniesione z załącznika inwestycji rocznych do przedsięwzięć z terminem realizacji 2016-2018. Limit wydatków w roku 2016 ustalony został na kwotę 21 000zł, w roku 2017 na kwotę 20 000zł, w roku 2018 na kwotę 25 000zł. (Zgodnie z projektem WPF na lata 2017-2036); 22. Oświetlenie w m. Nowe Grabie - zadanie przeniesione z załącznika inwestycji rocznych do przedsięwzięć z terminem realizacji 2016-2017. Limit wydatków w roku 2016 ustalony został na kwotę 6 659zł, w roku 2017 na kwotę 25 000. (Zgodnie z projektem WPF na lata 2017-2036); 23. Przebudowa stacji uzdatniania wody Kępina-Plebanka - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 500zł; (nastąpiła zmiana okresu realizacji zadania. Pierwotny termin realizacji tj. 2016-2017 został wydłużony do roku 2019 - zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2017-2036); Zmiany wprowadzone w załączniku przedsięwzięć w latach 2016-2020 związane są z dostosowaniem uchwały WPF do projekty budżetu Miasta i Gminy Gąbin na lata 2017-2036. Do punktu 11.4 Plan wydatków inwestycyjnych kontynuowanych w roku 2016 zmniejszony został o kwotę 110 500zł i ogółem po zmianie wynosi 1 420 791zł. Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych opisanych w punkcie 11.3 (pkt. 1,14, 16,17,20). Do punktu 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne w roku 2016 zmniejszone zostały o kwotę 145 675zł Zmiana dotyczy zadań inwestycyjnych MiG Gąbin: Rocznych zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 299 483zł ; Wieloletnich zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 153 808zł Ogółem plan przed zmianą wynosił 3 237 708zł, po zmianie wynosi 3 092 033zł. Do punktu 11.6 Plan wydatków majątkowych w formie dotacji w roku 2016 zmniejszony został ogółem o kwotę 11 500zł, w tym: - dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 11 500zł; Ogółem plan wydatków majątkowych w formie dotacji wynosi : 160 294zł 10
Do punktu 12.3 Plan wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększony został o kwotę 5zł, co związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. : Aktualizacja Programu Rewitalizacji w Mieście i Gminie Gąbin. Plan przed zmianą ogółem wynosił: 86 000zł, po zmianie ogółem wynosi: 86 005zł. 11