Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2015 r. I Dochody Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy o finansach publicznych zarząd jst przedstawia poniżej informację opisową z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok. Budżet Gminy Gniezno na 2015rok został uchwalony w dniu 26.01. 2015r uchwałą Rady Gminy Nr V/21/2015 w następujących wysokościach : - dochody 35.457.224,00 zł w tym majątkowe 4.095.000,00 zł. - wydatki 39.969.395,96 zł w tym majątkowe 10.399.271,00zł. W trakcie roku budżet był zmieniany 12 Zarządzeniami Wójta Gminy oraz 10 uchwałami Rady Gminy. W wyniku dokonanych zmian ostateczne kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu wynoszą : - dochody 38.130.898,64 zł. w tym majątkowe 4.496.158,59 zł. - wydatki 40.301.789,60 zł. w tym majątkowe 10.597.872,40 zł. Na koniec roku budżet po stronie planu zamyka się deficytem w wysokości 2.170.890,96 zł. a po stronie wykonania zamyka się nadwyżką w kwocie.. zł.( Rb-NDS) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo pl. 1.151.844,79 z wykon. 651.844,79 zł. 56,59% Rozdział. 01041 pl. 559.520,54 zł wykon. 95.520,54 zł. / PROW na lata 2007-2013 / 16,04% Dochody majątkowe 1 6207 - pl. 595.520,54 zł. Środki z UE z działania Odnowa i rozwój wsi operacja Wykon. 95.520,54 zł. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Goślinowo umowa nr 00160-6922-UM1500244/12 zawarta w III kw. 2014r. Budowa świetlicy została ukończona. Wysokość dofinansowania 500.000,00zł, Gmina wystąpiła z wnioskiem o płatność. Na zadanie budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mnichowo i Winiary Gmina otrzymała kwotę 95.520,54 zł.( zadanie zrealizowane w 2013r.) Rozdział 01095 Pozostała działalność pl. 556.324,25 zł. wykon. 556.324,25 zł. 100,00 % Dochody bieżące zlecone 2010 pl. 556.324,25 zł. dotacja na zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie Wykon. 556.324,25 zł. oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dział 020 Leśnictwo pl. 2.459,00 zł wykon. 2.135,68 zł. 86,85 % Rozdział 02095- pl. 2.459,00 zł wyk. 2.135,68 zł. 86,85 % Dochody bieżące 0750 pl. 2.459,00 zł - wpłaty za korzystanie z obwodów łowieckich Wykon. 2.135,68 zł. Dział 600 Transport i łączność pl. 370,00 zł wykon. 370,00 zł.100% Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne pl. 370,00 zł. wykon. 370,00 zł. Dochody bieżące 0570 pl. 370,00 zł. grzywny,mandaty,kary pieniężne. Wykon. 370,00 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl. 3.665.050,00 zł wykon 191.409,23 zł. 5,22 % Rozdział 70005 3.665.050,00 zł wykonanie 191.409,23 zł.5,22% Dochody bieżące 0470 pl. 25.200,00 zł - wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w miejscowości Wykon. 10.122,40 zł. Skiereszewo 3,26ha SKR,. 0920 pl. 200,00 zł - wpływy z tytułu wysłanych upomnień Wykon. 1.088,80 zł. 0750 pl. 43.350,00 zł - wpływy z czynszów od 37 najemców (koszt 1m 2 to 2zł) oraz z 3 mieszkań Wykon. 25.594,03 zł. socjalnych 15.511,40 zł - dzierżawy gruntów na podstawie zawartych umów oraz 1 umowa na lokal (fryzjer)- 3.778,90 zł,opłata za media -6.303,73 zł. 0690 pl. 1.300,00 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień Dochody majątkowe 0770 pl. 3.595.000,00 zł. - wpływy ze sprzedaży niżej wymienionych działek: Wykon. 154.604,00 zł Lubochnia:2 działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jankowo Dolne : 1 działki przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. z przeznaczonych do sprzedaży 7 działek sprzedano 3 za kwotę 154.604,00 zł. Kwota 3.275.000,00 zł z tyt. sprzedaży budowanych w roku 2014 i 2015 sieci gazociągowych ( zadanie 1 i 2) przyjęta do planu, ma wpłynąć zgodnie z zawartymi porozumieniami do końca 2015 r : 2 1) Krzyszczewo, Modliszewo,Modliszewko,Pyszczynek,Napoleonowo, Obórka i Zdziechowa - zadanie kontynuowane z 2014 r. 2) Lubochnia, Lulkowo, Kalina, Wierzbiczany, Wola Skorzęcka, Szczytniki Duchowne Jankowo Dolne - zadanie kontynuowane z 2014 3) Dokumentacja i budowa sieci gazowej we wsiach : Dębowiec, Ganina, Strzyżewo Kościelne,Strzyżewo Smykowem, Strzyżewo Paczkowe na to zadanie przetarg jest planowany w II połowie 2015 r. Dział 750 Administracja publiczna pl. 67.305,00 zł wykon. 34.846,69 zł. 51,77 % Rozdział 75011 zadania zlecone 65.405,00 zł. wykon. 32.723,10 zł. 50,03 % Dochody bieżące zlecone 2010 pl. 65.405,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminom. Wykon. 32.720,00 zł. 2360 pl. 0 zł. - procentowy udział w środkach przekazywanych do UW. Wykon. 3,10 zł. Rozdział 75023 pl. 1.900,00 zł. wykon. 2.123,59 zł. 111,77 % Dochody bieżące 0750 - pl. 500,00 zł - wpływy z tytułu wynajmy pomieszczenia w urzędzie na kasę banku BS.. Wykon 504,00 zł. 0690 - pl. 1.400,00 zł. - rozliczenia za przesyłki listowe Wykon. 1.252,45 zł. 0970 pl. 0 zł. Wykon. 367,14 zł. - 3 % od podatku od wynagrodzeń
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pl. 28.267,00 zł Wykon. 27.391,00 zł. 96,90 % Rozdział 75101 pl. 1.746,00 zł zadania zlecone wykon. 870,00 zł.49,83% Dochody bieżące zlecone 2010 pl. 1.746,00 zł dotacja na zadania zlecone aktualizacja i prowadzenie rejestru Wykon. 870,00 zł. wyborców, na podstawie pisma K.B.W. Delegatura w Poznaniu Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pl.26.521,00 zł wykon. 26.521,00 zł. 100,00 % Dochody bieżące zlecone 2010 - pl. 26.521,00 zł. dotacja na zadania zlecone.wybory Prezydenta RP. Wykon. 26.521,00 zł.. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem pl. 15.513.973,00 zł. wykon. 7.634.085,73 zł. 49,21% Rozdział 75601 pl. 3.720,96 zł wykon. 1.581,45 zł.42,50% 0350 pl. 3.700,96 zł podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Wykon. 1.579,19 zł. ( Urzędy Skarbowe ) 0910 pl. 20,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat podatku, w/w wpływy przekazywane. przez Urząd Wykon. 2,26 zł. Skarbowy. Rozdział 75615 pl. 4.477.719,04 zł wykon.2.156.183,64 zł.48,15 % Dochody bieżące 0310 pl. 4.218.069,04 zł - podatek od nieruchomości płacony przez około 42 jednostki 3 Wykon. 2.014.262,74 zł. 0320 p. 121.500,00zł -podatek rolny płacony przez ok. 27 jednostek wg stawki z roku 2014 Wykon.56.408,80 zł. 0330 pl. 32.300,00 zł -podatek leśny płacony przez Nadleśnictwo Gniezno od 1.508,70ha Wykon. pl. 17.917,00 zł. 0340 pl. 37.700,00zł -podatek od środków transportu znajdujących się w ewidencji tj.8 samochodów Wykon. 33.551,50 zł ciężarowych, 1 ciągnik siodłowy, 4 przyczepy, wg stawki z roku 2014 0500 pl. 700,00 zł -podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez US. Wykon. 1.120,00 zł. 0690 pl. 350,00zł -wpływy z tytułu kosztów upomnień Wykon. 174,00 zł. 0910 pl. 1.200,00zł -odsetki za nieterminowe wpłaty podatków Wykon. 700,60 zł. 2680 pl. 65.900,00 zł rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (II rata z 2014 roku) Wykon. 32.049,00 zł.
Rozdział 75616 3.260.770,00 zł wykon. 1.873.138,64 zł. 57,44 % Dochody bieżące 0310 pl. 1.726.700,00 zł - podatek od nieruchomości osoby fizyczne Wykon. 1.056.496,83 zł 0320 pl. 1.007.900,00zł - podatek rolny płacony przez około 2.840 podatników wg stawki z 2014 roku Wykon. 484.747,32 zł. 0330 pl. 3.400,00 zł - podatek leśny wyliczono w oparciu o stawkę z 2014 roku Wykon. 2.338,00 zł. 0340 pl. 163.220,00zł - podatek od środków transportowych płacony od : 12 samochodów ciężarowych, 4 ciągników Wykon. 82.382,98 zł. siodłowych 5 przyczep, 2 autobusów, wg stawek przyjętych na rok 2014 0360 pl. 6.400,00 zł -podatek od spadków i darowizn zbierany jest przez Urzędy Skarbowe. Wykon. 4.357,80 zł. 0430 pl. 50,00zł - wpływy z opłaty targowej w okresie sprawozdawczym, wpłat nie zanotowano. 0500 pl. 330.000,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazany przez urzędy skarbowe Wykon. 231.500,39 zł. 0690 9.000,00 zł -koszty upomnień Wykon. 6.714,87 zł. 0910 pl. 14.100,00 zł -odsetki od nieterminowych wpłat podatków Wykon. 4.600,45 zł. Rozdział 75618 328.080,00 zł. wykonanie 246.397,94 zł. 75,10% Dochody bieżące 4 0410 pl. 27.200,00 zł - wpływy z tytułu opłaty skarbowej za okres I półrocza br. Wykon. 13.407,00 zł. 0460 pl. 100,00 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. 0480 pl. 102.100,00zł dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wykon. 70.449,07 zł. 0490 pl. 190.780,00zł wpływy z tytułu: Wykon. 160.113,65 zł. 1) zajęcie pasa drogowego 31.569,08 zł 2) opłata planistyczna 31.474,90 zł 3) opłata adiacencka 97.069,67 zł 0920 pl. 3.700,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat należności Wykon. 1.504,44 zł. 0690-4.200,00 zł - koszty upomnień Wykon.923,78 zł. Rozdział 75621 7.443.683,00 zł wykon.3.356.784,06 zł. 45,10 % 0010 pl. 7.367.583,00zł - podatek dochodowy od osób fizycznych przekazany przez M. Finansów. Wykon.3.305.406,00 zł. 0020 pl. 76.100,00 zł - udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane przez urzędy. Wykon. 51.378,06 zł. skarbowe
Dział 758 Różne rozliczenia pl. 8.703.930,00zł wykon. 5.204.941,74 zł. 59,80% Dochody bieżące Rozdział 75801 7.251.846,00 zł wykon. 4.462.672,00zł.61,54 % 2920 pl. 7.251.846,00 zł - część oświatowa subwencji na podstawie pisma MF Wykon. 4.462.672,00 zł. Rozdział 75807-1.336.354,00zł wykon. 668.178,00 zł.50,00 % 2920 pl. 1.336.354,00 zł część wyrównawcza subwencji (pismo MF) Wykon 668.178,00 zł. Rozdział 75814 44.200,00 zł wykon. 38.325,74 zł. 86,71 % 0920 pl. 44.200,00zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych, przekazane w okresie sprawozdawczym Wykon. 38.325,74 zł. Rozdział 75831 71.530,00 zł wykon. 35.766,00 zł.50,00 % 2920 pl. 71.530.00 zł -część równoważąca subwencji Wykon. 35.766,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie pl. 1.135.093,20 zł wykonanie 771.936,76 zł. 68,01 % Rozdział 80101 22.336,00 zł wykon.15.449,10 zł. 69,17% Dochody bieżące 0920 - pl. 11.900,00 zł dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych Wykon. 4.769,10 zł. SP Szczytniki Duchowne - 1.624,37 zł, SP Jankowo Dolne 1.044,78 zł SP Zdziechowa - 1.016,77 zł., SP Modliszewko - 606,32 zł. SP Goślinowo - 476,86 zł. 0970 pl. 10.436,00 zł dochody z prowizji z Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz z prowizji od odprowadzonego Wykon. 10.680,00 zł. podatku dochodowego od os. fiz. SP Szczytniki Duchowne -4.539,50 zł, SP Zdziechowa 3.155,50 zł, SP Jankowo Dolne 2.896,00 zł., SP Modliszewko 59,00 zł.,sp Goślinowo- 70,00 zł. Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych pl. 307.345,20 zł. wyk. 307.345,20 zł. UE 100,00 % Dochody bieżące: 2007 pl. 116.288,67 zł. - środki na realizacją programu Modernizacja i przygotowanie oddziałów przedszkolnych Wykon. 116.288,67 zł w szkołach podstawowych doświadczenia wyższej jakości usług na rzecz dzieci. 2009 pl. 20.521,53 zł. udział środków z budżetu państwa Wykon. 20.521,53 zł. Dochody majątkowe UE : 6207 pl. 144.954,75 zł. Środki na realizację w/w programu Wykon. 144.954,75 zł 6209 pl. 25.580,25 zł. - udział środków z budżetu państwa w realizacji w/w programu. Wykon. 25.580,25 zł. Rozdział 80104 Przedszkola pl. 804.652,00 zł. wykon. 448.868,91 zł. 55,78% 0830 pl. 260.000,00 zł - Przedszkole Zdziechowa 60.535,10 zł. za żywienie dzieci przedszkolnych 160 osób Wykon. 165.957,70 zł. przy stawce 4,50 zł.,3,00 zł. za obiad dla uczniów.przedszkole Szczytniki Duchowne 5
-70.254,60 zł. przy stawce 4,50 zł i 3,00 zł. z żywienia korzysta 224 dzieci. Przedszkole w Jankowie Dolnym - 35.168,00 zł. przy stawce 4,50 zł i 3,00 zł. z żywienia korzysta 110 osób. 0920 pl. 1.700,00 zł Przedszkole w Zdziechowie 638,86 zł. odsetki od środków na rachunku bankowym. Wykon. 638,86 zł. 0970 pl. 120,00 zł Przedszkole w Zdziechowie 82,00 zł. prowizja od podatku dochodowego od os. fiz. Wykon. 82,00 zł. dla płatnika 2310 pl. 117.650,00 zł - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Gniezna w przedszkolach gminnych Wykon. 69.598,35 zł. ( wg liczby dzieci) Uzyskane środki są przeznaczane na żywienie dzieci w przedszkolach. 2030 pl. 425.182,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Wykon. 212.592,00 zł. na 2015 rok wyliczona jako iloczyn kwoty rocznej ( 1.207,97 zł ) i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Rozdział 80114 pl. 760,00zł wykon. 273,55 zł. 35,99% 0920 pl. 700,00 zł - dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych Wykon. 239.,55 zł. 0970 - pl. 60,00 zł dochody uzyskane od prowizji dla płatnika podatku dochodowego Wykon. 34,00 zł. 6 Dział 852 Pomoc społeczna pl. 3.684.977,00 zł wykon. 2.023.228,85 zł. 54,90% Rozdział 85212 3.377.340,00 zł. zł wykon 1.820.535,99 zł 53,90 % Dochody bieżące 2010 pl. 3.360.340,00zł - dotacja na zadanie zlecone wypłata świadczeń: rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne wykon. 1.806.200,00 zł. i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 2360- pl. 17.000,00 zł. - procentowy udział gmin w odprowadzanych dochodach. Wykon. 14.335,99 zł. Rozdział 85213 pl. 24.379,00 zł wykon. 14.600,00 zł. 59,89 % 2010 pl. 17.626,00 zł - dotacja na zadanie zlecone - opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone Wykon. 9.100,00 zł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2030 6.753,00 zł. dotacja na realizację zdań własnych wykon 5.500,00 zł. Rozdział 85214 - pl. 34.850,00 zł. wykon. 21.577,61 zł.61,92 % 2030 pl. 34.850,00 zł. dotacja na zadanie własne - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki Wykon. 19.050,00 zł. na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 0970 pl. 0 zł - Wykon. 2.527,61 zł. zwrot zasiłku celowego Rozdział. 85215 Dodatki mieszkaniowe pl.400,00 zł. wykon. 63,08 zł.15,77 % 2010 pl. 400,00 zł. - dotacja na zadanie zlecone wypłata dodatku energetycznego. Wykon. 63,08 zł.
Rozdział 85216 Zasiłki stałe pl. 77.200 00 zł. 63.400,00 82,12 % 2030 - pl. 77.200,00 zł. - dotacja na zadanie własne - wypłata zasiłków stałych. Wykon. 63.400,00 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej pl. 56.431,00 zł. wykon. 30.380,00 zł.53,84 % 2030 - pl. 56.431,00 zł.- dotacja na zadanie własne - utrzymanie GOPS Wykon. 30.380,00 zł. 53,84 % Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pl. 77.810,00 zł wykon. 45.805,17 58,87 % 2010 pl. 77.810,00 zł - dotacja na zadania zlecone usługi opiekuńcze. Wykon. 45.650,00 zł. 58,67 % 2360 pl. 0 zł Wykon. 155,17 z Rozdział 85295 Pozostała działalność pl. 36.567,00 zł. wykon.26.867,00 zł.73,47 % 2010 pl. 1.367,00 zł. - dotacja na zadanie zlecone Karta Dużej Rodziny Wykon. 1.367,00 zł. 2030 pl. 35.200,00 zł. dotacja na zadanie własne - pomoc państwa w zakresie dożywiania Wykon. 25.500,00 zł. Dział. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza pl. 17.348,00 zł. wykon. 17.348,00 zł. 100,00% Dochody bieżące : 2030 pl. 17.348,00 zł. - dotacja na zadanie własne - pomoc materialna dla uczniów o charakterze Wykon. 17.348,00 zł. socjalnym i motywacyjnym. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pl. 2.527.800,00 zł. wykon. 2.089.080,37 zł 82,64 % Rozdział 90019 pl. 1.400.000,00 zł wykon. 1.494.645,60 zł. 106,76 % Dochody bieżące 7 0690 1.400.000,00 zł - wpływy z tytułu opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska, Wykon. 1.494.645,60 zł. Rozdział 90002 - pl. 1.127.800,00 zł. wykon. 593.837,15 zł. 52,65% Dochody bieżące 0490-1.121.300,00 zł. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykon. 590.349,76 zł. 0690 pl. 6.000,00 zł. wpływy z kosztów upomnień Wykon. 3.171,40 zł. 0920 pl. 500,00 zł. odsetki od nieterminowych wpłat. Wykon. 315,99 zł. Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat produktowych pl. 0 zł. wyk. 597,62 zł. 0400 pl. 0 zł. Wpływ opłaty produktowej z WFOŚ i GW Wykon. 597,62 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pl. 28.400,00 zł Wykon. 23.038,35 zł. 81,12 % Rozdział 92109 pl. 28.400,00 zł wykon. 23.038,35 zł. 81,12 % Dochody bieżące 0750 pl.28.200,00 zł - wpływy za wynajem świetlic na uroczystości rodzinne. Wykon. 22.838,35 zł. w niżej wymienionych miejscowościach : Braciszewo 82,00 zł., Goślinowo 535,00 zł. Jankowo Dolne 1.306,00 zł., Kalina 164,00 zł., Lulkowo 164,00 zł.,lubochnia -328,00 zł., Modliszewo 1.020,00 zł., Mnichowo 246,00 zł.,modliszewko 612,00 zł. Piekary 13.821,15 zł.,
Strzyżewo Kościelne 2.114,20 zł.,strzyżewo Paczkowe - 1.223,00 zł. Wierzbiczany 164,00 zł., Wola Skorzęcka 246,00 zł., Zdziechowa 816,00 zł. 0920-200,00 zł. odsetki od nieterminowych wpłat. Wykon. 0 zł w okresie sprawozdawczym wpłaty nie wystąpiły. 0770 pl. 0 zł. Wykonanie 200,00 zł. sprzedano kocioł węglowy ze świetlicy w Jankowie Dolnym. DOTACJE : Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała dotacje na realizację zadań zleconych ( 2010 ) z zakresu administracji rządowej na : Klasyfikacja Treść Kwota w planie zł. Wykonanie zł. % 01095 2010 Zwrot akcyzy zawartej 556.324,25 556.324,25 100 w cenie paliwa rolniczego 75011 2010 Admin. publiczna 65.405,00 32.720,00 50,03 75101 2010 Prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców 1.746,00 870,00 49,83 alimentacyjny. ubezpieczenia 85215 2010 Dodatki mieszkaniowe 85228 2010 Usługi opiekuńcze 85295 2010 Pozostała działalność 85213 2010 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społecznej 400,00 63,08 15,77 77.810,00 45.650,00 58,67 1.367,00 1.367,00 100 17.626,00 9.100,00 51,63 4.107.539,25 2.478.815,33 60 75107 2010 Wybory Prezydenta RP 85212 2010 Świadczenia rodzinne, f. 26.521,00 26.521,00 100 3.360.340,00 1.806.200,00 53,75 Dotacje na zadania własne ( 2030 ) otrzymano na : Klasyfikacja Treść Kwota w Wykonanie zł. 8
planie zł. % 80104 2030 Zadania w zakresie 425.182,00 212.592,00 50 wychowania przedszkolnego 85213 2030 Składki na ub. zdrowot. 6.753,00 5.500,00 81,45 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 34.850,00 19.050,00 54,66 składki na ub. emerytalne, rent. 85216 2030 Zasiłki stałe 77.200,00 63.400,00 82,12 85219 2030 Ośrodki Pomocy Społ. 56.431,00 30.380,00 53,84 Lp. Nazwa projektu Dochody plan i wykonanie zł. 7 9 1 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mnichowo 6207 pl. 95.520,54 Wyk. 95.520,54 i Winiary 2 Budowa świetlicy wiejskiej we wsi 6207 pl. 500.000,00 Wykon. 0 Goślinowo 3 Modernizacja i przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do 2007 pl. 116.288,67 2009 pl. 20.521,53 Wykon. 116.288,67 Wykon. 20.521,53 6207 pl. 144.954,75 6209 pl. 25.580,25 Wykon. 144.954,75 Wykon. 25.580,25 świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym Razem Pl. 856.763,96 zł. Pl. 46.101,78 zł. Wyk. 356.763,96 zł. Wykon. 46.101,78 zł. 85295 2030 Pozostała działalność 85415 2030 Pomoc materialna dla uczniów 35.200,00 25.500,00 72,44 17.348,00 17.348,00 100 Razem 652.964,00 373.770,00 57 Skutki zastosowania ulg podatkowych w okresie I półrocza Podatek Obniżenie Skutki Umorzenie Rozłożenie na stawek udzielonych zaległości raty, Realizacja projektów dofinansowywanych środkami z UE ( 80103 ) 9 podatkowych. ulg podatkowych Odroczenie
I zwolnień terminu. płatności. Os. Prawne 195.120,18 2.445,90 40.736,00 Podatek od 124.276,77 2.445,90 0 40.736,00 nieruchom. Podatek rolny 29.176,45 0 0 0 Podatek leśny 0 0 0 0 Podatek od śr. 41.666,96 0 0 0 transportu Osoby fizyczne 711.650,65 37.727,26 10.177,00 0 Podatek od 371.691,67 37.727,26 989,00 0 nieruchom. Podatek rolny 244.602,46 0 5.432,00 0 Podatek leśny 0 0 7,00 0 Podatek od śr. 95.356,52 0 3.334,00 0 transportu Odsetki 0 0 415,00 0 Razem 906.770,83 40.173,16 10.353,00 40.736,00 Łączne skutki zastosowania ulg podatkowych wyniosły za okres sprawozdawczy - 998.032,99 zł. W okresie I półrocza systematycznie przyjmowano informacje o zmianach dotyczących podatników i przedmiotów o. Informacje pochodziły od podatników, Starostwa Powiatowego oraz z kontroli wykonanych przez pracowników wymiaru. W omawianym okresie pracownicy wymiaru podatków dokonali oględzin / kontroli nieruchomości w niżej wymienionych miejscowościach : - Modliszewko 1 nieruchomość na której jest prowadzona działalność gospodarcza - Jankowo Dolne 21 nieruchomości, - ROD Kalina 462 obiekty budowlane - Winiary 48 nieruchomości - Goślinowo 1 nieruchomość na której jest prowadzono działalność gospodarcza - Dalki 40 nieruchomości - Wierzbiczany 19 nieruchomości - Strzyżewo Smykowe 7 nieruchomości W wyniku przeprowadzonych oględzin ujawniono i zarejestrowano przypadki gruntów zabudowanych, na których właściciele nie dopełnili obowiązku zgłoszenia sposobu użytkowania działek, a także nie dopełnili obowiązku zgłoszenia budynku do opodatkowania. Prowadzono również kontrole dotyczące wyjaśnienia stanu faktycznego w ramach prowadzonych postępowań wszczętych na wniosek podatnika. W ramach kontroli działek na których prowadzona jest działalność gospodarcza wszczęto postępowania podatkowe oraz zwiększono wymiar podatku. W związku z oględzinami działek na ROD Kalina stwierdzono wiele przypadków przekroczenia norm powierzchni zabudowy dopuszczalnych na tych terenach. Do wszystkich właścicieli altan, którzy przekroczyli te normy zostały wystosowane wezwania. W 20 przypadkach dokonano szczegółowych pomiarów altan bądź tarasów. Wobec osób u których stwierdzono niezgodności w opodatkowaniu wszczęto postępowanie podatkowe 10
oraz wydano decyzje zwiększające wysokość zobowiązania podatkowego w różnych wysokościach. Do dnia 30.06.2015r Wójt Gminy rozpatrzył 9 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych osób fizycznych. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.łączna kwota umorzenia podatku od nieruchomości osób fizycznych wyniosła 989,00 zł,podatku rolnego 5.432,00 zł. oraz podatku leśnego 7,00 zł. Głównymi powodami umorzeń były : choroby podatników bądź członków rodzin, bezrobocie w rodzinie oraz zdarzenia losowe. 1 wniosek dotyczył osoby prawnej i tym przypadku Wójt odmówił umorzenia zaległości podatkowej. II. Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych Zaległości - w okresie sprawozdawczym wystąpiły zaległości w łącznej wartości - 1.700.395,36 zł. w tym : 1) w podatkach od osób prawnych - 220.343,53 zł. 2) w podatkach od osób fizycznych - 364.264,78 zł. 3) w opłatach - 1.115.787,05 zł. W podatkach od osób prawnych i fizycznych największe zaległości dotyczą podatku od nieruchomości (tj. os. prawne - 219.085,63 zł., os. fiz. -240.444,84 zł. ) W opłatach największe zaległości dotyczą funduszu alimentacyjnego i zasiłków zwrotnych wypłacanych przez GOPS - 802.902,24 zł. opłaty adiacenckiej, planistycznej, i zajęcia pasa drogowego 136.272,30 zł., oraz opłaty za wywóz odpadów - 118.256,91 zł. 11 W opłacie planistycznej zaległości wyniosły 3.106,95 zł, w celu ściągnięcia powstałych zaległości wystawiono 1 tytuł wykonawczy. W opłacie adiacenckiej zaległość wyniosła 109.496,07 zł. w celu jej wyegzekwowania wysłano 75 upomnień oraz wystawiono 31 tytułów wykonawczych. Na zajęcie pasa drogowego w bieżącym roku wystawiono 47 decyzji., powstała zaległość w kwocie 23.669,28 zł. dotyczy roku 2015 i lat poprzednich. W celu ściągnięcia zaległości wysłano 28 wezwań do zapłaty. W podatkach od osób prawnych największe zaległości wystąpiły w rejonach : Podatek od nieruchomości - 219.085,63 zł. w tym : - Łabiszynek 149.527,87 zł. - Osoby prawne z siedzibą poza terenem gminy a posiadające grunty w gminie - 64.708,48 zł. - Dalki 2.913,53 zł. - Skiereszewo 1.882,75 zł. W podatku rolnym od osób prawnych największe zaległości wystąpiły w : - osoby prawne mające siedzibę poza terenem gminy - 1.254,40 zł. W celu ściągnięcia zaległości wysłano 34 szt. upomnień na kwotę 29.941,00 zł. Do Urzędów Skarbowych wystawiono na zalegających 23 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 128.437,00 zł. W niżej wymienionych podatkach od osób fizycznych największe zaległości wystąpiły w : - podatek od nieruchomości - Gniezno,podatnicy zamieszkali w Gnieźnie a posiadający grunty na terenie naszej gminy 66.243,14 zł. Podatnicy zamieszkali poza terenem gminy - 36.124,24 zł.
Piekary 35.713,00 zł Mnichowo 30.930,38 zł. Zdziechowa 10.952,02 zł. Jankowo Dolne 8.367,60 zł. Dalki 5.965,40 zł. Poznań miasto 5.712,95 zł. Osiniec 4.854,78 zł. Łabiszynek 4.228,67 zł. Ganina 3.535,04 zł. Szczytniki Duchowne 3.385,02 zł. Strzyżewo Kościelne 2.888,30 zł. ora 2.771,00 zł. Goślinowo 2.420,00 zł. - podatek rolny w tym podatku największe zaległości wystąpiły w : Goślinowo ---7.419,35 zł. Gniezno 6.265,80 zł. Strzyżewo Smykowe 4.077,30 zł. Zdziechowa 2.994,00 zł. Lulkowo 2.858,00 zł. Piekary 2.472,00 zł. Mnichowo 2.313,80 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 813 szt. upomnień na kwotę 142.746,98 zł. Do Urzędów Skarbowych wystawiono na zalegających 238 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 77.947,30 zł. Z powodu nieściągalności podatków urzędy skarbowe w I półroczu zwróciły 11 tytułów wykonawczych na kwotę 13.357,93 zł. W podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości nie wystąpiły. 12 Zaległości od osób fizycznych w w/w podatku wyniosły 29.278,83 zł., w celu ich ściągnięci wysłano 17 upomnień na kwotę 39.107,95 zł.oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych. Na wniosek 2-ch osób umorzono podatek w wysokości 3.334,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły nadpłaty z niżej wymienionych tytułów : - czynsz za mieszkania - 735,72 zł. - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 128,00 zł. ( Urzędy Skarbowe ) - podatek od nieruchomości os. prawne - 25,16 zł. - podatek rolny os. prawne - 1,09 zł - podatek leśny os. prawne 1,00 zł - podatek od nieruchomości os. fizyczne - 1.794,56 zł. - podatek rolny os. fizyczne - 899,92 zł. - podatek leśny os. fizyczne 79,00 zł. - podatek od śr. Transportu os. fizyczne - 348,63 zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych -348,00 zł. - zajęcie pasa drogowego - 226,26 zł. - opłata adiacencka - 2.81 zł. - opłata za wywóz śmieci - 20.526,40 zł. ( należności zapłacone za cały rok ) - wynajem świetlic 0,44 zł. Nadpłaty w wymienionych tytułach wynikają głównie z zapłaconych za cały rok należności podatkowych i opłat lokalnych. Pozostałe nadpłaty są sukcesywnie zwracane płatnikom. Poniżej 50 % zakładanego planu zrealizowano dochody między innymi z niżej wymienionych tytułów : 1) PROW na lata 2007 2013 realizacja na poziomie 16,04 % planu / pl. 595.520,54 zł wykon. 95.520,54 zł / W miesiącu czerwcu zakończono budowę świetlicy w Goślinowie i złożono wniosek o płatność.
2) sprzedaż nieruchomości (70005 0770 ) 4,3 % planu. / pl. 3.595.000,00 zł. wyk. 154.604,00 zł. / Sprzedano 3 działki za kwotę 154.604,00 zł,. Po ukończeniu budowy sieci gazowych zgodnie z zawartym porozumieniem ma wpłynąć należność za gazociągi. 3) Użytkowanie wieczyste pl. 25.200,00 zł. wykon. 10.122,40 zł 40,17 % planu z powodu rozłożenia na raty należności SKR. 4) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej pl. 3.700,96 zł. wyk. 1.579,19 zł. - 42,67 % ( wpływy przekazywane przez US ) 5) Koszty upomnień 75618 0690 pl. 3.700,00 wyk. 1.504,44 zł. 21,99 % Znacznie powyżej 50 % planu zrealizowano między innymi niżej wymienione dochody : 1) Wpływy za obwody łowieckie 02095 0750 pl. 2.459,00 zł wykon. 2.135,68 zł. 86,85 % planu. 2) Grzywny i mandaty 60016 0570 pl. 370,00 zł wyk. 370,00 zł 100,00% 3) Najem i dzierżawa składników majątkowych 70005 0750 pl. 43.350,00 wykon. 25.594,03 zł. 59,04 %. 4) Wpływy z różnych opłat 75023 0690 pl. 1.400,00 wykon. 1.252,45 zł. 89,46 % 5) Najem pomieszczeń w urzędzie na kasę BS 75023 0750 pl. 500,00 zł. wykon. 504,00 zł. 100,80 %. 6) ) Podatek od środków transportu. 75615 0340 pl. 37.700,00 zł wykon 33.551,50 zł. 89,00 % 7) Podatek od czynności cywilnoprawnych 700,00 zł wykon 1120,00 zł 160,00 % 8) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 75615 0910 pl. 1.200,00 wykon 700,60 zł. 58,38% 13 9)Podatek od nieruchom. os.fizyczne 75616 0310 pl. 1.726.700,00 wykon 1.056.496,83 61,19 % 10) Podatek leśny pl. 3.400,00 wykon. 2.338,00 zł. 68,76 % 11) Podatek od spadków i darowizn pl. 6.400,00 zł. wykon. 4.357,80 % 68,09 % 12) Podatek od czynności cywilnoprawnych pl. 330.000,00 zł. wykon. 231.500,39 zł. 70,15% 13) Podatek dochodowy od osób prawnych 75621 0020 pl. 76.100,00 zł. wykon. 51.378,06 zł. 67,51 % 14) Pozostałe odsetki 75814 0920 pl. 71.530,00 zł. wykon. 38.325,74 zł. 86,71 %. W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w kwocie łącznej - 18.671.657,19 zł. tj. 51,12 % uchwalonego planu w tym : dochody bieżące - 18.250.797,65 zł. tj. 56,74 % planu dochody majątkowe - 420.859,54 zł. tj. 9,65 % planu Niskie wykonanie dochodów majątkowych jest spowodowane głównie trwającą budową sieci gazowych ze sprzedaży których zaplanowano największe dochody. Ukończenie budowy sieci gazowych jest przewidziane w II połowie br. W ogólnej kwocie dochodów jednostki oświatowe zrealizowały dochody w wysokości 182.401,21 zł. tj. 64 % planu. Największe wpływy uzyskano z tytułu opłat za żywienie dzieci w przedszkolach ( 165.957,70 zł.) Znaczną pozycję w uzyskanych dochodach stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ( 3.305.406,00 zł.) przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz część oświatowa subwencji ogólnej ( 4.462.672,00 zł. ). Subwencja jest w całości przeznaczana na potrzeby oświaty. Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić, że realizacja dochodów za omawiany okres przebiegała prawidłowo,
pomimo niskiego wykonania dochodów majątkowych uzyskano wpływy na poziomie ponad 50 % planu. Przez okres I półrocza prowadzone były czynności windykacyjne zaległości w podatkach i opłatach. Zaległości stanowią 9,11 % wykonanych dochodów. Wydatki pl. 39.922.188,95 zł. wykon. 16.775.431,58 zł. 42,02 % W ramach wykonanych dochodów zrealizowano wydatki na łączną kwotę 16.775.431,58 zł. W tym : wydatki bieżące - 13.659.362,96 zł. 48,95 % planu wydatki majątkowe - 3.116.068,62 zł. 25,93 % planu ich realizacja wg działów przedstawia się następująco : Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo pl. 2.225.474,25 zł. wykon. 1.720.918,35 zł. 77,33 % Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi pl. 542.550,00 zł. wykon. 127.484,52 zł. 23,50 % 4110 pl. 9.000,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów zlecenia Wykon. 3.522,60 zł. 4170 pl. 41.500,00 zł. - wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia na pełnienie nadzoru nad robotami melioracyjnymi Wykon. 20.600,00 zł. 4210 pl. 6.100,00 zł. - w tym paragrafie w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły. 4260 pl. 19.500,00 zł. - opłacono zużycie energii elektrycznej na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych. Wykon. 12.218,00 zł. 4270 pl. 20.200,00 zł. - środki zaplanowano na naprawy,remonty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Wykonanie 0 zł. w okresie I półrocza wydatki nie wystąpiły. 14 4300 pl. 28.000,00 zł. - opłata za wodociąg w Kalinie przebiegający przez grunty Nadleśnictwa. Wykon. 3.146,12 zł. 4360 pl. 250,00 zł. - środki zaplanowano na opłacenie rozmów telefonicznych na oczyszczalni ścieków w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły Wydatki majątkowe : 6050 pl. 418.000,00 zł. - Wydatki dotyczą budowy wodociągu w Jankowie Dolnym 62.907,71 zł. Wykon. 87.997,80 zł. w Szczytnikach Duchownych - 6.817,00 zł. oraz w Wełnicy - 18.273,09 zł. Rozdział 01030 Izby Rolnicze pl. 22.600,00 zł. wykon. 10.902,84 zł. 48,24 % 2850 pl. 22.600,00 zł. - wpłata 2 % podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wykon. 10.902,84 zł. Rozdział 01041 PROW 2007 2013 pl. 1.100.000,00 zł. wykon. 1.026.206,74 zł. 93,29 % Wydatki majątkowe 6057 pl. 500.000,00 zł. - wydatki dotyczą budowy świetlicy wiejskiej w Goślinowie ( UE ) Wykon. 500.000,00 zł. 6059 pl. 600.000,00 zł. - wydatki dotyczą budowy świetlicy wiejskiej w Goślinowie ( udział własny ) Wykon. 526.206,74 zł. Budowa została ukończona i złożono wiosek o płatność. Rozdział 01095 Pozostała działalność pl. 560.324,25 zł. wykon. 556.324,25 zł. 99,29 % ( zadanie zlecone ) 4110 pl. 1.043,10 zł. - opłacono składki od umów zlecenia
Wykon. 1.043,10 zł. 4120 pl. 107,80 zł. - opłacono składki na Fundusz Pracy Wykon. 107,80 zł. 4170 pl. 6.100,00 zł. - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia ( przygotowanie dokumentów do wypłaty Wykon. 6.100,00 zł. akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej ). 4210 3.657,42 zł. - zakupiono drukarkę, monitor oraz pendrive. Wykon. 3.657,42 zł. 4430 pl. 545.415,93 zł. - wypłacono zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego Wykon. 545.415,93 zł. do produkcji rolnej. własne : 4300 pl. 4.000,00 zł. - środki przeznaczone na badania gleby ( prace są w trakcie ) Wykonanie 0 zł. Dział 020 Leśnictwa pl. 500,00 zł. wykonanie 0 zł. Rozdział 02095 Pozostała działalność pl. 500,00 zł. wykon. 0 zł. 4210 pl. 500,00 zł. - środki na zakup karmy dla zwierząt leśnych w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę pl. 2.650.000,00 zł. wykon. 1.225.661,62 zł. 46,25% Rozdział 40095 Pozostała działalność pl. 2.650.000,00 wykon. 1.225.661,62 zł. 46,25 % Wydatki majątkowe 6050 pl. 2.650.000,00 zł. - opłacono budowę sieci gazowych w miejscowościach : Wykon. 1.225.661,62 zł. 1) Krzyszczewo, Modliszewo,Modliszewko, Pyszczynek, Napoleonowo, Obórka, Zdziechowa. 15 Skorzęcka, 2015 roku. 2) Lubochnia, Lulkowo, Kalina, Wierzbiczany, Wola Szczytniki Duchowne, Jankowo Dolne. Zakończenie inwestycji jest przewidziane w II połowie Dział 600 Transport i łączność pl. 4.554.690,00 zł. wykon. 1.292.768,59 zł. 28,38 % Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy pl. 837.100,00 zł. wykon. 385.876,12 zł. 46,10 % 2310 pl. 372.100,00 zł. - dotacja dla UM Gniezna za usługi przewozowe wykonywane w zakresie Wykon. 149.448,00 zł transportu publicznego przez MPK. 4300 pl. 465.000,00 zł - utrzymanie linii autobusowych na terenie Gminy, usługi wykonywane Wykon. 236.428,12 zł przez PKS na podstawie zawartej umowy. Rozdział 60012 GDDKiA pl. 2.600,00 zł. wykon. 2.542,92 zł. 97,80 % 4520 pl. 2.600,00 zł. - opłacono decyzje za zajęcie pasa drogowego Wykon. 2.542,92 zł. Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie pl. 7.900,00 zł. wykon. 218,00 zł. 2,76 % 4520 pl. 7.900,00 zł. - opłacono zajęcie pasa drogowego Wykon. 218,00 zł. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe pl. 179.500,00 zł. wykon. 29.486,58 zł 16,43 % 4520 pl. 29.500,00 zł. - opłacono zajęcie pasa drogowego Wykon. 29.486,58 zł. Wydatki majątkowe :
6300 pl. 150.000,00 - Dotacja na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego Wykonanie 0 zł. na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Piekary nr 2215 P powiatowej nr 2144P/2210P oraz na wykonanie sygnalizacji świetlnej na drodze w m. Zdziechowa. Realizacja w II półroczu br. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne pl. 3.527.590,00 zł. wykon. 874.644,97 zł 24,79 % 4110 pl. 1.410,00 zł. - składki na ubezpieczenie społeczne w okresie I półrocza wydatki nie wystąpiły. 4120 pl. 280,00 zł. - składki na Fundusz Pracy w okresie I półrocza wydatki nie wystąpiły. 4170 pl. 8.000,00 zł. - środki przeznaczone na wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia w omawianym okresie nie zawarto żadnej umowy. 4210 pl. 356.800,00 zł.- zakupiono kruszywo do utwardzenia dróg. Wykon. 75.602,44 zł. 4270 pl. 527.500,00 zł. - wykonano remonty przepustów w niżej wymienionych miejscowościach: Wykon. 222.693,03 zł. Krzyszczewo- 115.883,97 zł., Goślinowo 27.467,87 zł., Mnichowo -24.752,61 zł. Szczytniki Duchowne - 7.380,00 zł. Za pozostała kwotę wykonano remonty cząstkowe dróg. 4300 pl. 516.000,00 zł. - Wydatki poniesione na : odśnieżanie - 28.846,98 zł., wycinanie krzewów z poboczy Wykon. 214.554,28 zł. dróg - 45.653,50 zł., oznakowanie dróg - 54.791,76 zł., naprawa wiat równiarką -35.916,00 zł., barierki przy drodze przystankowych (Dalki, Mnichowo ) - 1.555,95 zł., usługi szlaban na drodze w Oborze 1.303,80 zł., wykonano 16 w Goślinowie 43.788,00 zł. 4520 pl. 1.000,00 zł. - Opłacono zajęcie pasa drogowego. Wykon. 328,32 zł. Wydatki majątkowe : 6050 pl. 2.116.600,00 zł - Wykonano przebudowę chodnika przy drodze Goślinowo- Łabiszynek- 147.525,26 zł., Wykon. 361.466,90 zł. wybudowano chodniki w Łabiszynku 11.440,66 zł. i w Pyszczynie 38.745,00 zł. Kędzierzyn.- 153.915,98 zł. Zdziechowie -9.840,00 zł. Wykonano pobocza przy drodze Szczytniki Duchowne Opłacono wykonanie dokumentacji sygnalizacji świetlnej w Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl. 555.820,00 zł. wykon. 252.832,57 zł. 45,49 % Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami pl. 555.820,00 zł. wykon. 252.832,57 zł. 45,49 % : 4110 pl. 600,00 zł. środki na składki na ubezpieczenia społeczne w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły. 4120 pl. 220,00 zł. - składki na Fundusz Pracy w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły. 4170 pl. 21.000,00 zł. - w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły. 4210 pl. 19.000,00 zł zakupiono paliwo do kosiarek -130,85 zł, żwir na plażę w Lubochni 2.500,00 zł. Wykon. 4.947,85 zł. oraz części zamienne do kosiarek - 2.317,00 zł. 4260 pl. 3.000,00 zł.- opłacono zużycie wody i energii w domach komunalnych. Wykon 550,51 zł.
4270 pl. 167.000,00 zł. - wykonano remont w domu komunalnym w Zdziechowie. Wykon. 5.759,98zł. 4300 pl. 145.000,00 zł. - Wydatki dotyczą wyceny nieruchomości, ogłoszeń o przetargach, operatów Wykon. 82.453,13 zł. szacunkowych,bieżących napraw w domach komunalnych. 4590 pl. 100.000,00 zł. - Wypłacono 4 osobom odszkodowania za przejęte pod drogi grunty. Wykon. 79.121,10 zł. Wydatki majątkowe 6060 pl. 100.000,00 zł. - zakupiono mieszkanie w Lulkowie. Wykon. 80.000,00 zł. Dział 710 Działalność usługowa pl. 133.955,00 zł wykon. 63.386,30 zł. 47,32 % Rozdział. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego pl. 57.955,00 zł wykon. 3.345,00 zł 5,77 % 4110 pl. 1.710,00 zł - środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne Wykon 0 zł. 4120 pl. 245,00 zł. - środki na opłacenie FP 4170 pl. 6.000,00 zł. - wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia w okresie I półrocza nie zawarto żadnej umowy. 4300 pl. 50.000,00 zł. - Wydatki dotyczą wykonania planów zagospodarowania przestrzennego Wykon. 3.345,00 zł. Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne pl. 76.000,00 zł. wykon. 60.041,30 zł. 79,00 % 17 4300 pl. 76.000,00 zł. - poniesiono wydatki na podkłady geodezyjne, mapy, wypisy z KW, podział Wykon. 60.041,30 zł. gruntów itp. Dział 750 Administracja publiczna pl. 3.286.632,67 wykon. 1.668.408,41 50,76 % Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie pl. 65.405,00 zł. wykon. 32.720,00 zł. ( zadanie zlecone ) 4010 pl. 52.750,00 zł. - Wynagrodzenia 2-ch etatów administracji rządowej. Wykon. 27.595,00 zł. 4110 pl. 9.015,00 zł. - Składki na ubezpieczenia społeczne. Wykon. 4.446,00 zł. 4120 pl. 1.291,00 zł. - składki na FP Wykon. 679,00 zł. 4210 pl. 2.349,00 zł. - zakup materiałów i wyposażenia( wydatki nastąpią w II półroczu ). Rozdział 75022 Rady gmin pl. 180.902,00 zł. wykon. 83.555,70 zł. 46,19 % 3030 pl. 146.402,00 zł. - Wydatki na diety 15 radnych. Wykon. 79.387,22 zł. 4210 pl. 6.500,00 zł. - zakup materiałów na potrzeby rady. Wykon. 1.729,44 zł. 4300 pl. 28.000,00 zł. - opłacono szkolenie radnych oraz autobus na sesję wyjazdową. Wykon. 2.439,04 zł. Rozdział 75023 Urzędy gmin pl. 2.776.775,67 wykon. 1.503.996,39 zł. 54,16 % 3020 pl. 13.700,00 zł. - wydatki związane z BHP uzupełnienie apteczki,środki czystości itp. Wykon. 4.732,10 zł.
4010 pl. 1.538.198,00 zł. - wydatki na wynagrodzenia 28.5 etatu pracowników administracji Wykon. 723.080,61 zł. 4040 pl. 108.014,00 zł. - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wykon. 107.373,33 zł. 4100 pl. 23.000,00 zł - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne sołtysów. Wykon. 10.506,00 zł. 4110 pl. 258.700,00 zł - składki ZUS od wynagrodzeń i umów zlecenia Wykon. 144.626,55 zł. 4120 pl. 25.270,00 zł - składki na FP Wykon. 8.779,39 zł. 4140 pl. 18.000,00 zł Wykon. 8.459,00 zł. - wpłaty na PFRON 4170 pl. 41.200,00 zł - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (, inspektor bhp i OC ) oraz roznoszenie nakazów płatniczych Wykon. 25.960,00 zł. 4210 pl. 121.616,67 zł - zakup druków, prasy, wyposażenia, artykułów biurowych, tonerów,akcesoriów komputerowych, Wykon. 74.400,31 zł. materiałów do wykonywania drobnych napraw itp. 4260 pl. 57.000,00 zł - opłacono energię elektryczną, gaz do ogrzewania budynku i wodę. Wykon. 29.286,18 zł.. 4280 pl. 2.000,00 zł - opłacono badania okresowe pracowników. Wykon. 242,00 zł. 4300 pl. 302.595,00 zł Wykon. 210.054,84 zł. wydatki dotyczą między innymi : usługi prawniczej 18.450,00 zł., opłat pocztowych 60.450,90 zł., kontroli zarządczej - 13.200,00zł. sprzątania 18 urzędu 12.546,00 zł. opracowanie projektów decyzji - 18.087,15 zł. modernizacji zjazdu do urzędu 24.069,96 zł.. opłacono dostęp do INFORLEX-2 12.298,77 zł. opłacono również aktualizację programów komputerowych, koszty bankowe, monitoring urzędu konserwację windy dla niepełnosprawnych itp. 4360 pl. 43.800,00 zł - opłacono sieć telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do sieci internetowej. Wykon. 19.398,49 zł. 4410 pl. 30.000,00 zł - podróże służbowe i ryczałty samochodowe pracowników. Wykon. 15.742,28 zł. 4430 pl. 48.100,00 zł - opłacono ubezpieczenie budynku i wyposażenia urzędu oraz majątku Gmin Wykon. 33.515,00 zł opłacono składki członkowskie WOKISS. I Stowarzyszenia Gmin i Regionów Wielkopolski. 4440 pl. 36.282,00 zł - wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (podstawa obliczania z 2014 roku) Wykon. 27.212,00 zł. pracowników i emerytów. 4480 pl. 30.150,00 zł - środki na podatek od nieruchomości Wykon. 28.144,00 zł. 4500 pl. 50,00 zł - pozostałe podatki 4520 pl. 7.000,00 zł. - opłata za użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem urzędu. Wykon. 6.777,00 zł. 4610 pl. 21.100,00 zł - poniesiono wydatki na opłaty komornicze, sądowe, wpisy w księgi. Wykon. 8.611,22 zł.
4700 pl. 21.000,00 zł - opłaty za szkolenia pracowników. Wykon. 9.297,09 zł. Wydatki majątkowe 6060 pl. 30.000,00 zł - zakupiono 2 komputery. Wykon. 7.799,00 zł. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu teryt. pl. 129.900,00 zł. wykon. 21.776,75 zł. 16,76 % 4210 pl. 50.500,00 zł - wydatki dotyczą zorganizowania imprez na terenie gminy ( Dzień Dziecka ) Wykon. 5.302,53 zł. 4300 pl. 79.400,00 zł - na organizację imprez promujących gminę ( opłacono obsługę muzyczną,wynajem Wykon. 16.474,22 zł. zamków, zjeżdżalni,namiotów ). Rozdział 75095 Pozostała działalność pl. 133.650,00 zł. wykon. 26.359,57 zł. 19,72 % 3030 pl. 111.600,00zł - diety dla 30 sołtysów, wypłacane za I kw. b.r. Wykon. 21.659,45 zł. 4110 pl. 720,00 zł - składki ZUS od umów zlecenia 4120 pl. 30,00 zł - składki FP 4170 pl. 3.200,00 zł - wynagrodzenia od umów zlecenia w okresie sprawozdawczym nie zawarto umów zlecenia. 4210 pl. 8.000,00 zł - zakupiono nagrody dla uczestników imprez organizowanych przez Gminę Wykon. 3.135,12 zł. 4300 pl. 10.100,00 zł - środki na organizację imprez gminnych Wykon. 1.565,00 zł. 19 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pl. 28.267,00 zł wykon. 26.521,00 zł. 93,82 % Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pl. 1.746,00zł wykon. 0 zł. dotacja na zadania zlecone wg pisma z KBW 4110 pl. 250,00 zł składki ZUS od umowy zlecenia 4120 pl. 36,00 zł składki na FP 4170 pl. 1.460,00 zł wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (aktualizacja spisów wyborców) Realizacja wydatków w II półroczu b.r. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pl. 26.521,00 zł. wykon. 26.521,00 zł. 100,00 % : dotacja na zadania zlecone 3030 pl. 14.680,00 zł. - wypłacono diety członkom komisji wyborczych. Wykon. 14.680,00 zł. 4110 pl. 307.81 zł. opłacono składki ZUS Wykon. 307,81 zł 4120 pl. 44,10 zł. - opłacono składki na FP Wykon. 44,10 zł. 4170 pl. 2.085,00 zł. wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia. Wykon. 2.085,00 zł. 4210 pl. 8.954,49 zł. - zakupiono wyposażenie lokali wyborczych. Wykon. 8.954,49 zł.
4410 pl. 449,60 zł. - wydatki na delegacje służbowe Wykon. 449,60 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pl. 916.206,00 zł. wykon. 96.482,75 zł. 10,53 % Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne pl. 826.600,00 zł. wykon. 90.863,85 zł. 10,99 % 3030 pl. 42.000,00 zł - wypłata za akcje gaśnicze i szkolenia strażaków Wykon. 17.225,82 zł. 4110 pl. 550,00 zł - składki ZUS od wynagrodzeń (umowy zlecenia) Wykon. 210,36 zł. 4170 pl. 16.600,00zł - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia Wykon. 7.658,26 zł. 4210 pl. 60.000,00zł - zakup paliwa, drobnego wyposażenia dla OSP, części samochodowych Wykon. 31.660,84zł. 4260 pl. 18.000,00zł - opłacono energię elektryczną, wodę, gaz Wykon. 6.401,43 zł. 4270 pl. 27.000,00 zł - opłacono remont samochodów i sprzętu OSP. Wykon. 4.751,50 zł. 4300 pl. 49.000,00 zł - opłacono badania okresowe oraz przeglądy techniczne sprzętu osp. Wykon. 10.746,78 zł. 4360 pl. 1.800,00zł - wydatki za sms-y alarmowe OSP Wykon. 312,86 zł. 4430 pl. 23.000,00 zł opłacono ubezpieczenie samochodów, sprzętu i członków OSP Wykon. 8.409,00 zł. 4480 pl. 3.500,00 zł - przekazano środki na podatek od nieruchomości 20 Wykon. 3.366,00 zł. 4500 pl. 150,00 zł - pozostałe podatki Wykon. 121,00 zł. Wydatki majątkowe : 6050 pl. 185.000,00 zł środki przeznaczone na budowę strażnicy/świetlicy OSP w Mnichowie realizacja zadania w II półroczu. 6060 pl. 400.000,00 zł zaplanowano środki na zakup specjalistycznego samochody dla OSP. Zadanie ma być dofinansowane środkami WFOŚiGW.co jest warunkiem zakupu. Realizacja zadania ma nastąpić w II półroczu. Rozdział 75414 Obrona cywilna pl. 606,00 zł. wykon. 0 zł. 4110 pl. 76,00zł składki ZUS od umowy zlecenia 4120 pl. 30,00zł składki na FP 4170 pl. 500,00zł wynagrodzenie za szkolenie z zakresu obrony cywilnej Szkolenia z zakresu OC przewidziane są w II półroczu. Rozdział 75421 75.000,00 zł 4810 75.000,00 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe Rozdział 75495 Pozostała działalność pl. 14.000,00 zł wykon. 5.618,90 zł. 40,14 % 4210 pl. 6.000,00 zł - zakupiono nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej,( puchary, stroje sportowe ) Wykon. 3.164,90 zł.
4300 pl. 8.000,00zł - zakup usług niezwiązanych z akcjami ratunkowym ( organizacja turnieju OSP ) Wykon. 2.454,00 zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego pl. 312.000,00 zł wykon. 49.126,98 zł. 15,75 % Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego pl. 312.000,00 zł wykon. 49.126,98 zł. 8110 312.000,00 zł - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w BGK, WFOŚ i GW,PKO BP oraz w Banku Wykon. 49.126,98 zł. Spółdzielczym. Dział 758 Różne rozliczenia pl. 43.463,96 zł Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 43.463,96 zł 4810 43.463,96 zł -środki na rezerwę ogólną. Dział 801 Oświata i wychowanie pl. 16.884.107,20 zł. wykon. 6.202.092,95 zł. 36,73 % Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe pl. 8.303.666,00 zł. wykon. 2.765.072,29 zł. 33,30 % : 3020 pl. 248.000,00 zł. - na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich da 55 nauczycieli Wykon. 104.704,47 zł. przysługujące deputaty pracownicze i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów dla nauczycieli w tym : SP Jankowo Dolne - 24.549,02 zł. dla 12 nauczycieli SP Szczytniki Duchowne - 28.384,40 zł. dla 18 nauczycieli 21 SP Zdziechowa - 22.315,76 dla 8 nauczycieli SP Modliszewko - 14.505,44 zł. dla 9 nauczycieli SP Goślinowo - 14.949,85 zł. dla 8 nauczycieli 3240 pl. 73.000,00 zł. - stypendia dla uczniów ze środków gminy za najlepsze wyniki w nauce. Wykon. 29.900,00 zł. 4010 pl. 3.090.593,00 zł.- na wypłatę wynagrodzeń Wykon.. 1.549.453,13 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 56,03 et. nauczycieli i 15,23 et. obsługi w tym: 1 nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy w wysokości 200%, 1 nagroda za 30 lat pracy w wysokości 150%, w tym: - SP Jankowo D 376.750,10 zł dla 12,7et. nauczycieli i 3,5 et. obsługi - SP Szczytniki Duch 436.080,48 zł dla 15,78 et. nauczycieli i 5,23 et. obsługi - SP Zdziechowa 303.437,55 zł dla 11,08 et. nauczycieli i 3,5et. obsługi - SP Modliszewko 204.427,03 zł dla 8,22 et. nauczycieli i 1,5 et. obsługi - SP Goślinowo 228.757,97 zł dla 8,25 et. nauczycieli i 1,5 et. obsługi 4040 pl. 256.500,00 zł wyk. 247.266,40 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tym: - SP Jankowo D 58.097,26zł - SP Szczytniki Duch 71.115,95zł - SP Zdziechowa 50.900,29 zł - SP Modliszewko 30.284,75 zł
- SP Goślinowo 36.868,15 zł i kserokopiarek 503 zł, pozostałe wydatki to zakup druków 4110 pl. 648.700,00 zł wyk. 320.477,52 zł na obowiązkowe składki ZUS od wynagrodzeń i szkolnych, art. biurowych, dodatkowego prenumerata wynagrodzenia publikacji, zakup rocznego odzieży w tym: ochronnej, paliwa do - SP Jankowo D 78.284,15zł - SP Szczytniki Duch 91.041,25 zł - SP Zdziechowa 62.813,42zł - SP Modliszewko- 42.241,23 zł - SP Goślinowo 46.097,47 zł 4120 pl. 87.100,00 zł wyk. 37.040,60zł na składki Funduszu Pracy wydano w tym: - SP Jankowo D 10.224,28 zł - SP Szczytniki D 11.473,89 zł - SP Zdziechowa - 5.295,33 zł - SP Modliszewko 4.400,70 zł - SP Goślinowo 5.646,40 zł 4210 pl.155.136,00 zł Wyk 51.686,46 zł - SP Jankowo D.- 6.011,80 zł ; w tym olej opałowy- 500 litrów 3 1.544 zł, materiały do remontów 1.068 zł, zakup środków czystości i chwastobójcze 341 zł, pozostałe wydatki to zakup odzieży roboczej, paliwa do kosiarki, wody dla uczniów, materiały wydawnicze - SP Szczytniki Duch- 13.168,15 zł w tym: zakup materiałów do remontów i napraw wykonanych we własnym zakresie 2.285 zł, zakup sprzętu TRV tj.telewizor, zestaw mikrofonów, głośniki, centralka telef.- 6.820 zł, zakup tonerów, tuszy oraz akcesoriów do komputerów, 22 kosiarki - SP Zdziechowa- 5.046,56 zł : w tym : zakup TV-999 zł, materiały do remontów 640 zł, zakup środków czystości- 799 zł, akcesoria i tonery do drukarki -169 zł, pozostałe to: prasa, druki szkolne i art. biurowe, prenumerata publikacji, paliwo do kosiarki, odzież ochronna - SP Modliszewko 14.931,65 zł w tym: zakup 2.500 l oleju opałowego- 7.767 zł, 5 kamer oraz rejestrator do monitoringu -4.305 zł, zakup akcesoriów do naprawy -1.150 zł, tonery 317 zł, środki czystości i chwastobójcze -820 zł, pozostałe wydatki to zakup druków szkolnych, drobnego sprzętu, materiałów biurowych, paliwa do kosiarki, prenumerata publikacji - SP Goślinowo 12.528,30 zł w tym: zakup Notebooka i Faxu -3.273 zł, materiałów do remontu 2.234 zł środki czystości 460 zł, zakup routera,tonerów do drukarek 1.807 zł, pozostałe wydatki to: druki szkolne, art. biurowe, paliwo do kosiarki, prenumerata publikacji 4170 pl. 900,00 zł. wydatki nie wystąpiły.
4240 pl. 33.000,00 zł wyk. 5.167,83 zł zakupiono pomoce naukowe do szkół w tym: - SP Jankowo D-. 1.983,05 zł pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej - SP Szczytniki Duch-. 2.187,55 zł- pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej - SP Zdziechowa 0 zł pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej - SP Goślinowo- 836,27 zł pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej - SP Modliszewko 160,96 zł książki do biblioteki szkolnej pl. 4260 pl. 270.000,00 zł wyk. 104.998,78 zł wydano łącznie na energię elektryczną, gaz i wodę w tym: - SP Jankowo D 19719,10 zł - Szczytniki Duch 26.139,47 zł - SP Zdziechowa 39.053,99 zł - SP Modliszewko 3.238,94 zł - SP Goślinowo - 16.847,28zł 4270 pl. 146.500,00 zł wyk. 21.016,94 zł wydano łącznie na remonty w tym: - SP Zdziechowa 1.603zł wydano na naprawę kotła co oraz sprzętu RTV - SP Goślinowo - 1.777,17 zł wydano na naprawę i konserwację sprzętu - SP Jankowo D 6.338,52 zł w tym : 2091zł wydano na naprawę monitoringu, 2943,92 naprawę i modernizację instal. wod-kan, pozostałe na naprawę i konserwację sprzętu - SP Szczytniki D 989,50 zł: na naprawę pieca co oraz sprzętu 23 - SP Modliszewku 10.308,75 zł: na remont boiska do kosza - 8.576 zł, remont studni na boisku -1.476 zł,, pozostałe wydatki na naprawę i konserwację sprzętu 4280 pl. 14.400,00 zł wyk. 775,00 zł wydano na badania okresowe pracowników w tym: - SP Jankowo D 0,00 zł - SP Szczytniki D 280,00 zł - SP Goślinowo - 376,00zł - SP Zdziechowa - 40,00 zł - SP Modliszewko 79,00zł 4300 pl. 145.000,00 zł wyk. 41.963,14zł wydano łącznie w tym: - SP Jankowo D.- 2.117,35 zł w tym : wywóz śmieci- 440 zł, opłata za ścieki 436 zł, monitoring 590 zł, roczny abonament za programy -343 zł, pozostałe wydatki to: usługi kominiarskie i p/pożarowe, opłaty pocztowe - SP Szczytniki Duch -15.794,86 zł w tym wywóz szamba 9.712 zł, monitoring 689 zł, utylizacja szkodliwych odpadów -912zł, wywóz nieczystości stałych 2.963 zł, pozostałe wydatki to: usługi p/pożarowe, abonament RTV -SP Zdziechowa 8.691,20zł. w tym: wywóz nieczystości płynnych 1.212 zł, wywóz nieczystości stałych 4.410 zł, monitoring 590 zł, pozostałe wydatki to usługi kominiarskie, usł. p/poż.,