Factornet - system transakcyjny PKO Faktoring Instrukcja użytkownika
SPIS TREŚCI LOGOWANIE DO SYSTEMU FACTORNET... 3 Przyznawanie uprawnień... 3 Dostępne uprawnienia dla Użytkowników Klienta... 3 Dostępne uprawnienia dla Kontrahentów:... 4 ZAKŁADKA - PANEL STARTOWY... 4 Moduł Rozliczenia z kontrahentami... 5 Moduł Kontrahenci... 6 Moduł - Operacje... 6 Moduł Rozliczenia z Faktorem... 6 Moduł Poziom zaangażowania... 7 ZAKŁADKA - ZARZĄDZANIE... 7 Wybór Umowy... 7 Szczegóły Umowy... 7 Kontrahenci... 8 Historia Umowy... 9 ZAKŁADKA WNIOSKI... 9 Lista wniosków... 9 Wypełnienie wniosku... 9 Dostępne wnioski... 10 Wniosek o zmianę limitu Faktoranta lub Kontrahenta... 10 Wniosek o usunięcie Kontrahenta... 10 Wniosek o dodanie nowego Kontrahenta... 10 Wniosek o zmianę innych warunków umowy... 10 Potwierdzenie/Zapisanie wniosku do realizacji... 10 ZAKŁADKA REJESTRACJA WIERZYTELNOŚCI... 11 Wprowadzanie wierzytelności przez klienta... 11 Import Wierzytelności/Mapowanie kolumn... 11 Wprowadzanie pojedynczych wierzytelności oraz ich zgłaszanie... 13 Akceptacja wprowadzonych wierzytelności, Poczekalnia Wierzytelności... 14 ZAKŁADKA - ROZLICZENIA... 14 Wierzytelności obsługiwane... 14 Przelewy... 15 ZAKŁADKA - RAPORTY... 15 Generowanie Raportu... 15 Lista Raportów... 16
Uwaga: Wszelkie dane prezentowane w poniższym dokumencie nie są danymi rzeczywistymi. Nazwa i dane prezentowanego Klienta zostały przygotowane wyłącznie na potrzeby niniejszego dokumentu. Logowanie do systemu Factornet Nazwę użytkownika oraz hasło do pierwszego logowania Klient otrzymuje od Faktora drogą mailową. Przy pierwszym logowaniu zostanie wymuszona zmiana hasła, które powinno spełniać następujące wymogi: musi składać się z co najmniej 8 znaków, w tym musi zawierać co najmniej 1 cyfrę i 1 dużą literę. W celu zalogowania się do systemu należy podać indywidualny login oraz hasło użytkownika, a następnie wybrać polecenie [Zaloguj]. PRZYZNAWANIE UPRAWNIEŃ Klient na potrzeby obsługi systemu, może dla poszczególnych użytkowników określić zakres uprawnień, który zgłasza do Faktora. Faktor przy konfigurowaniu nowego użytkownika systemu Factornet nadaje uprawnienia wskazane przez Klienta w załączniku numer 3 do Ogólnych Warunków Faktoringu Wykaz osób upoważnionych. DOSTĘPNE UPRAWNIENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW KLIENTA Istnieje możliwość wyboru kilku uprawnień i ich łączenia np. Użytkownik A uprawnienie 2/3/4. Przypisanie uprawnień zostaje dokonane poprzez wpisanie właściwego numeru/numerów uprawnień z Katalogu Uprawnień. Jednemu Użytkownikowi powinno zostać przypisane co najmniej jedno uprawnienie. Katalog Uprawnień: 1. dostęp pasywny do systemu Factornet umożliwiający wyłącznie podgląd danych, 2. uprawnienie do składania wniosków dotyczących zmiany warunków transakcji faktoringowej lub jej parametrów, w zakresie którego mieści się: a. zgłaszanie Odbiorców (wprowadzanie danych dotyczących Odbiorców do Factornet/składanie wniosków o dodane Odbiorcy), b. składanie wniosków o dokonanie cesji zwrotnej Wierzytelności, c. składanie wniosków o zmianę Limitu Faktoringowego, d. składanie wniosków o zmianę Limitu Finansowania Odbiorcy, e. składanie zgodnie z OWF wniosków o zmianę innych warunków Umowy Faktoringowej, 3. składanie Wykazów Wierzytelności (wprowadzanie faktur/danych dotyczących wierzytelności do Factornet) zgodnie z OWF, 4. akceptacja faktur/wierzytelności do finansowania,
5. składanie wykazów faktur korygujących (wprowadzanie faktur/danych dotyczących korekt do Factornet) zgodnie z OWF, 6. zlecanie wykonania raportu dostępnego w systemie Factornet oraz pobranie raportu z systemu Factornet. DOSTĘPNE UPRAWNIENIA DLA KONTRAHENTÓW: 1. podstawowe 2. akceptacja faktury Zakładka - Panel Startowy Po zalogowaniu wyświetlany jest ekran startowy, z którego można przejść do wyboru Umowy lub jednego z ekranów administracyjnych. W lewej części ekranu znajduje się spis funkcjonalności po rozwinięciu których wyświetlane są aktualne opcje. Dostępne zakładki: W centralnej części Panelu Startowego znajdują się pogrupowane informacje przedstawiające stan bieżący obsługiwanych Umów, są to moduły: 1. Rozliczenia z Kontrahentami 2. Kontrahenci 3. Operacje 4. Rozliczenia z Faktorem 5. Poziom zaangażowania
MODUŁ ROZLICZENIA Z KONTRAHENTAMI Panel pokazuje stan rozliczeń wierzytelności, dla których nie nastąpiła jeszcze całkowita spłata przez Kontrahenta (otwarte pozycje/nierozliczone wierzytelności). Kolejno prezentowane są wykresy kołowe, z informacją o podziale procentowym i wartości wierzytelności. Pierwsze dwa wykresy zawierają dane o saldzie zgłoszonych wierzytelności w podziale na: 1. Wartość wierzytelności (nieprzeterminowanych/przeterminowanych). 2. Terminowość spłat (nieprzeterminowane/przeterminowane do 7 dni/do 30 dni/do 60 dni/do 90 dni/do 180 dni/do 360 dni/powyżej 360 dni). Dwa kolejne wykresy kołowe zawierają dane o saldzie wierzytelności zgłoszonych do finansowania w podziale na: 1. Zgłoszone do finansowania (finansowane/niefinansowane w administrowaniu przez Faktora) 2. Realizacja zgłoszenia do finansowania (ostatni wykres) - podział na: sfinansowane - wierzytelności zaakceptowane oraz sfinansowane oczekujące na sfinansowanie odrzucone - wierzytelności, które nie zostaną sfinansowane ponieważ nie spełniają warunków Umowy Faktoringowej Uwaga: W tej grupie nie są prezentowane wartości dla faktoringu odwrotnego.
MODUŁ KONTRAHENCI Tabela z kluczowymi 5 największymi Kontrahentami wg zaangażowania w dniu bieżącym: 1. Umowa 2. Nazwa Kontrahenta 3. Limit przyznany/pozostały do wykorzystania 4. Zobowiązania Kontrahenta z tytułu zgłoszonych wierzytelności brutto (nieprzeterminowane/przeterminowane) MODUŁ - OPERACJE W formie tabeli prezentowane są poniższe dane: MODUŁ ROZLICZENIA Z FAKTOREM Panel (z danymi jak na ilustracji poniżej) podaje dane zbiorcze dla Umowy lub grupy Umów, opisy pojawiają się dynamicznie po ustawieniu kursora na poniższym pasku.
MODUŁ POZIOM ZAANGAŻOWANIA Pokazuje wykres zaangażowania na pojedynczej Umowie lub w przypadku posiadania przez Klienta kilku Umów - sumy Umów: 1. Linia górna: limit dostępny 2. Linia dolna: limit wykorzystany za ostatnie 365 dni (chyba że umowa została podpisana później) Zakładka - Zarządzanie WYBÓR UMOWY W celu rozpoczęcia przeglądania danych dotyczących właściwej Umowy Faktoringowej należy wybrać ją z wyświetlanej listy dostępnych opcji dla użytkownika, w zależności od liczby posiadanych produktów (Umów). Standardowo na liście wyświetlana jest jedna umowa, jeśli Klient zawarł z Faktorem więcej niż jedną umowę, na ekranie wyświetlą się wszystkie Umowy. Po dokonaniu wyboru Umowy, dostępne są podstawowe informacje dotyczące danej Umowy. SZCZEGÓŁY UMOWY Po kliknięciu w umowę prezentowane są jej szczegóły obejmujące dane jak niżej: Numer umowy Rodzaj umowy Limit faktoringowy Limit dostępny Główna waluta umowy Data zawarcia umowy
Data aktywacji umowy Numer ostatniego aneksu/numer ostatniej zmiany w umowie Liczba Kontrahentów w umowie Liczba aktywnych kontrahentów w umowie Rachunki przypisane do umowy: KONTRAHENCI Dla każdej z Umów widoczna jest lista kontrahentów. Prezentowane dane kontrahenta obejmują w liście (nagłówki kolumn): Nazwa kontrahenta Nip kontrahenta REGON kontrahenta Limit finansowania kontrahenta Limit finansowania wykorzystany Limit finansowania przeterminowany W celu rozwinięcia szczegółów należy wybrać znak [+], wówczas można zapoznać się z następującymi informacjami: Maksymalna wysokość zaliczki (poziom finansowania) Termin płatności wierzytelności (min/max) Wartość brutto wierzytelności (min/max) Okres finansowania (min/max) W zewnętrznym oknie znajdują się dane adresowe kontrahenta wraz z listą osób kontaktowych.
HISTORIA UMOWY Opcja ta pozwala na przegląd najważniejszych zdarzeń w trakcie całego okresu obsługi Umowy Faktoringu i prezentowana jest w formie następujących po sobie zdarzeń. Układ prezentowanych danych podzielony został na dwie strony: Faktorant: wnioski Faktor: odpowiedzi na wnioski klienta (decyzje faktoringowe), aneksy do Umowy, faktury za usługi faktoringowe, aktywacja umowy Zakładka Wnioski LISTA WNIOSKÓW Po przejściu do zakładki Wnioski -> Lista Wniosków, Użytkownikowi wyświetli się aktualna lista wniosków złożonych do realizacji do Faktora lub przygotowanych przez Użytkownika i zapisanych do wysłania w późniejszym terminie. W kolumnie Status Klient może sprawdzić na jakim etapie realizacji jest wniosek. WYPEŁNIENIE WNIOSKU Nowy wniosek można złożyć poprzez wybór funkcji Dodaj Wniosek w zakładce Wnioski lub w zakładce Zarządzanie -> Historia Umowy używając przycisku Dodaj wniosek.
DOSTĘPNE WNIOSKI Lista rozwijana w polu wyboru TYP : WNIOSEK O ZMIANĘ LIMITU FAKTORANTA LUB KONTRAHENTA Klient może wnioskować o zmianę limitu podając nową kwotę Wnioskowanego limitu dla Faktoranta, Kontrahenta (pola do edycji zostały domyślnie wypełnione wartościami z limitem dotychczasowym). Uwaga! Suma limitów Kontrahentów może być wyższa niż limit Faktoranta. Akceptacja i wysokość zmiany limitu Faktoranta lub Kontrahenta w Umowie Faktoringu wymaga indywidualnej decyzji Faktora. WNIOSEK O USUNIĘCIE KONTRAHENTA Klient może wnioskować o usunięcie Kontrahentów z listy Odbiorców do Umowy Faktoringu poprzez zaznaczenia pola do usunięcia. Uwaga! Akceptacja usunięcia Kontrahenta z Umowy Faktoringu wymaga indywidualnej decyzji Faktora. WNIOSEK O DODANIE NOWEGO KONTRAHENTA Klient może wnioskować o dodanie nowych Kontrahentów do listy aktualnie obowiązującej w Umowie Faktoringu poprzez wypełnienie wniosku wraz z przesłaniem wymaganych załączników, zgodnie z obowiązującą procedurą i aktualnymi wymogami Faktora. Uwaga! Akceptacja i dodanie kontrahentów do Umowy Faktoringu wymaga indywidualnej decyzji Faktora. WNIOSEK O ZMIANĘ INNYCH WARUNKÓW UMOWY Klient może wnioskować o zmianę warunków umowy poprzez wprowadzenie szczegółowego opisu proponowanych zmian (słowny opis niestandardowych zmian na umowie). POTWIERDZENIE/ZAPISANIE WNIOSKU DO REALIZACJI W celu dokonywania zapisu i potwierdzenia wniosku, wybór przez Użytkownika jednej z poniższych opcji będzie skutkował wykonaniem następujących akcji: a) Zapisz - tylko zapisanie danych, bez wysyłania do decyzji / weryfikacji Faktora; b) Wyślij - przesłanie wniosku do decyzji przez Faktora, wymaga ponownego podania hasła użytkownika; c) Wycofaj - zmiana statusu na Wycofany, wymaga ponownego podania hasła użytkownika; d) Drukuj możliwość wydruku wniosku; e) Anuluj wprowadzone zmiany nie zostaną zachowane.
Zakładka Rejestracja Wierzytelności WPROWADZANIE WIERZYTELNOŚCI PRZEZ KLIENTA Wprowadzanie faktur do aplikacji Factornet możliwe jest poprzez import pliku z wierzytelnościami, a także poprzez wprowadzanie pojedynczych wierzytelności. IMPORT WIERZYTELNOŚCI/MAPOWANIE KOLUMN Importu wierzytelności w aplikacji Factornet można dokonać poprzez przygotowanie i przesłanie pliku w formacie CSV, EXCEL oraz XLS. Podczas importowania danych z pliku, można ręcznie zdefiniować kolumnę danych (tzn. kolejność danych / kolejność kolumn) i przypisać wartości lub wykluczyć dane z procesu importowania: Należy wykonać następujące czynności: 1. Dokonać wyboru czy importowany plik zawiera wiersz z nagłówkami, oraz czy ma pominąć ostatni wiersz. Wybór powyższych opcji umożliwi zaczytanie pliku zawierającego nazwy wierszy oraz ich podsumowanie, po zaczytaniu system nie będzie rozpoznawał zaczytanych wierszy.
2. Dokonać wyboru separatora pola, tekstu, oraz określić wiersz rozpoczęcia wczytywania danych faktur. Wybór separatora pola służy do zdefiniowania formatu importowanego pliku (przecinek oraz średnik dla plików CSV), (inny dla plików Excel). Wybór Rozpocznij od wiersza definiuje, od którego wiersza system ma rozpocząć zaczytywanie danych faktur z pliku. 3. Należy zdefiniować format daty i wprowadzanych liczb 4. Po wykonaniu powyższych czynności należy dokonać importu pliku poprzez wybór funkcji Wybierz plik 5. Mapowanie kolumn/przypisywanie atrybutów/import Wierzytelności: a) Należy wyszukać i wybrać formę atrybutu, którą chcemy mapować. Listę atrybutów można rozwijać i zwijać, klikając ikonę strzałki obok atrybutu. b) Aby zmapować wybraną kolumnę danych na formę atrybutu, należy kliknąć nazwę formy atrybutu w celu jej wybrania. c) Aby zmapować wiele kolumn danych, należy przeciągnąć nazwy wszystkich form atrybutu, które mają zostać zmapowane, na alias docelowej kolumny danych. d) Aby wykluczyć kolumnę danych z publikowania, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru obok nazwy tej kolumny. Kolumna danych nie zostanie włączona do publikowanych danych i nie będzie z niej można korzystać w raportach. Należy powtórzyć odpowiednio opisane powyżej czynności w przypadku każdej kolumny danych:
W celu zgłoszenia wierzytelności do wykupu należy wybrać przycisk Import wierzytelności, następnie pojawi się okno, które umożliwia pobranie pliku z lokalizacji zewnętrznej i wprowadzenie do systemu Factornet. Podczas importu nie są sprawdzane warunki z umowy, a jedynie kompletność wymaganych danych takich jak: nr faktury / NIP kontrahenta / kwota / kwota brutto / termin płatności / data wystawienia/ waluta. UWAGA! Jeśli w zgłaszanym pliku będzie brakowało którychkolwiek z wymienionych danych, wierzytelności nie zostaną zaimportowane i pojawi się komunikat o błędzie. Zaimportowane wierzytelności trafiają na listę Obsługa - Zgłaszanie wierzytelności. 6. W zakładce Wynik można sprawdzić poprawność przypisania wartości zaimportowanych danych. WPROWADZANIE POJEDYNCZYCH WIERZYTELNOŚCI ORAZ ICH ZGŁASZANIE System Factornet umożliwia wprowadzanie pojedynczych wierzytelności do wykupu. W tym celu Użytkownik w zakładce Poczekalnia wierzytelności wybiera funkcję Dodaj Wierzytelność i może rozpocząć wprowadzanie pojedynczych wierzytelności. Do zgłoszenia pojedynczej wierzytelności istnieje możliwość dołączenia załącznika w formacie PDF. Załącznikiem mogą być dokumenty wymagane do wykupu wierzytelności zgodnie z zawartą Umową
Faktoringu, takie jak: skan faktury, skan dokumentu potwierdzającego odbiór towaru lub wykonania usługi bez zastrzeżeń itp. UWAGA! istnieje możliwość dołączenia tylko jednego załącznika zawierającego wszystkie wyżej wymienione dokumenty tzn. chcąc dołączyć skan faktury i potwierdzenia odbioru, należy przygotować jeden plik zawierający te dane i dołączyć do zgłoszenia (np. poprzez rar, win rar, zip itp.). AKCEPTACJA WPROWADZONYCH WIERZYTELNOŚCI, POCZEKALNIA WIERZYTELNOŚCI Wprowadzone wierzytelności trafiają do Wierzytelności do zgłoszenia, gdzie Użytkownik zgodnie z posiadanymi uprawnieniami powinien wybrać intencję z jaką składa wierzytelności oraz czynności zgłoszenia wierzytelności. Operator ma możliwość wyboru intencji wierzytelności niefinansowanej jeżeli chce aby wierzytelność nie podlegała wykupowi przez Faktora w tym celu należy odznaczyć pole Finansowana. UWAGA! Brak odznaczenia checkboxu spowoduje zgłoszenie wierzytelności i jej finansowanie. W celu zgłoszenia wierzytelności do Faktora należy wykonać potwierdzenie poprzez uruchomienie funkcji Zgłoś. UWAGA! Po wprowadzeniu wierzytelności oraz dokonaniu wyboru pola Zgłoś edycja zgłoszonych wierzytelności nie będzie możliwa. Możliwość dokonania jakiejkolwiek zmiany możliwa będzie na wniosek Klienta przez pracownika faktora. Zakładka - Rozliczenia W prezentowanej zakładce dostępny jest podgląd szczegółowego statusu wszystkich zgłoszonych wierzytelności, oraz informacja o przelewach wychodzących do Klienta. WIERZYTELNOŚCI OBSŁUGIWANE Zawiera listę wszystkich wierzytelności zgłoszonych przez Faktoranta do Faktora.
Po rozwinięciu pojedynczej pozycji wierzytelności można zapoznać się z jej szczegółami, takimi jak: PRZELEWY Zakładka zawiera informację o przelewie środków wypłacanych przez Faktora w określonym dniu, danych składowych takich jak: nazwa odbiorcy, numer wierzytelności finansowanej, wysokość zaliczki czy poziom kwoty funduszu gwarancyjnego. Zakładka - Raporty GENEROWANIE RAPORTU
W zakładce Raporty Użytkownik ma możliwość generowania i pobierania raportów. W tym celu należy dokonać wyboru z listy rozwijanej, żądanego raportu. Następnie uzupełniając kolejno wiersze należy określić jego zakres, poprzez uszczegółowienie wyboru np.: czy raport ma dotyczyć pojedynczej umowy czy grupy umów, pojedynczego kontrahenta, czy grupy kontrahentów, jakiego okresu umowy dotyczy, poprzez wybór zakresu dat od do, w przypadku umów wielowalutowych - wyboru waluty. Niektóre z raportów dają możliwość uszczegółowienia pola wyboru zakresu o: numer faktury, kwotę faktury. Raporty są generowane w formacie pliku Excel, XLS oraz PDF. LISTA RAPORTÓW W systemie można wybrać i wygenerować jeden z poniższych raportów: 1) Raport z rozliczenia wierzytelności
Raport pokazuje rozliczenie otrzymanych wpływów (spłat) od kontrahentów, z podziałem na poszczególne faktury i rozksięgowanie danej spłaty poprzez przypisanie odpowiednich wartości. W celu wygenerowania raportu należy określić jego zawartość poprzez ustawienie następujących filtrów: Nazwa należy wpisać indywidualną nazwę raportu (pole obowiązkowe) Numer umowy Kontrahenta wybór pojedynczego kontrahenta, lub brak wyboru - wówczas raport będzie zawierał dane wszystkich kontrahentów na danej umowie Zakres dat od do czyli możemy określić okres z którego chcemy pobrać dane 2) Raport z faktur wykupionych w dniu Raport zawiera informacje o fakturach, które zostały nabyte i zaakceptowane przez Faktora do finansowania tzn. spełniały wszystkie warunki zapisane w Umowie i Ogólnych Warunkach Faktoringu na podstawie, których to Faktor dokonał zapłaty ceny nabycia za zgłoszone wierzytelności. W celu wygenerowania raportu należy określić jego zawartość poprzez ustawienie następujących filtrów: Nazwa należy wpisać indywidualną nazwę raportu (pole obowiązkowe) Numer umowy Kontrahenta wybór pojedynczego kontrahenta, lub brak wyboru - wówczas raport będzie zawierał dane wszystkich kontrahentów na danej umowie Zakres dat od do czyli możemy określić okres z którego chcemy pobrać faktur Numer faktury numer wyszukiwanej faktury, lub brak wyboru wówczas raport będzie uwzględniał wszystkie faktury
3) Raport ze zgłoszonych faktur Raport zawiera listę zgłoszonych przez Klienta faktur z podziałem na faktury finansowane, niefinansowane oraz odrzucone wraz z informacją o powodzie odrzucenia faktury niespełniającej warunków zapisanych w Umowie i Ogólnych Warunkach Faktoringu. W celu wygenerowania raportu należy określić jego zawartość poprzez ustawienie następujących filtrów: Nazwa należy wpisać indywidualną nazwę raportu (pole obowiązkowe) Numer umowy Kontrahenta wybór pojedynczego kontrahenta, lub brak wyboru - wówczas raport będzie zawierał dane wszystkich kontrahentów na danej umowie Zakres dat od do czyli możemy określić okres z którego chcemy pobrać faktur Numer faktury numer wyszukiwanej faktury, lub brak wyboru wówczas raport będzie uwzględniał wszystkie faktury
4) Raport spłat faktur Raport zawiera informacje o rozdysponowaniu przelewu (spłaty) przychodzącej od kontrahenta. W wyniku dokonywanych przez Faktora rozliczeń podawana jest nazwa spłacanej pozycji (np. zaliczka) oraz wskazywane jest źródło spłaty (nr przelewu przychodzącego). Spłata może być dokonywana z innych źródeł (np. zaliczki z innej faktury - w przypadku rozliczania regresu wierzytelności przeterminowanej). W celu wygenerowania raportu należy określić jego zawartość poprzez ustawienie następujących filtrów: Nazwa należy wpisać indywidualną nazwę raportu (pole obowiązkowe) Numer umowy Kontrahenta wybór pojedynczego kontrahenta, lub brak wyboru - wówczas raport będzie zawierał dane wszystkich kontrahentów na danej umowie Zakres dat od do czyli możemy określić okres z którego chcemy pobrać faktur Numer faktury numer wyszukiwanej faktury, lub brak wyboru wówczas raport będzie uwzględniał wszystkie faktury 5) Zestawienie potrąceń wzajemnych wierzytelności Raport zawiera rozliczenia pomiędzy Faktorem, a Klientem z tytułu wzajemnych należności. Należnością Klienta może być np. zwrot Funduszu Gwarancyjnego (niefinansowanej kwoty zaliczki), a należnością Faktora mogą być koszty związane z obsługą i finansowaniem faktur. W takim przypadku Faktor ma prawo dokonać potrącenia z wypłaconych zaliczek, czego wynik będzie widoczny w przedmiotowym raporcie. Zawartość raportu można będzie zmieniać poprzez ustawienie następujących filtrów: Nazwa należy wpisać indywidualną nazwę raportu (pole obowiązkowe) Data parametr obowiązkowy należy wybrać dzień, którego ma dotyczyć raport Waluta lista walut
6) Konta kontrahentów Raport zawiera dane dotyczące kontrahentów zgłoszonych do Umowy Faktoringu, poziom ich finansowania oraz aktualny stan wykorzystania limitu kontrahenta, czy ewentualne przeterminowania. Zawartość raportu można będzie zmieniać poprzez ustawienie następujących parametrów: Nazwa należy wpisać indywidualną nazwę raportu (pole obowiązkowe) Numer umowy należy wybrać nr umowy, której dotyczy generowany raport Nazwa kontrahenta nazwa kontrahenta, którego konto ma zostać wygenerowane (brak wpisania kontrahenta spowoduje wygenerowanie raportu dla wszystkich kontrahentów 7) Status faktur Raport przedstawia status wierzytelności zgłoszonych do Faktora wraz z przypisanymi do wierzytelności cechami takim jak: poziom wypłaconej zaliczki, naliczone koszty czy daty przechodzenia faktury w kolejne fazy finansowania do momentu pełnego rozliczenia. Zawartość raportu można będzie zmieniać poprzez ustawienie następujących filtrów: Nazwa klienta Numer umowy Kontrahenta wybór pojedynczego kontrahenta, lub brak wyborów wówczas raport będzie zawierał dane wszystkich kontrahentów na danej umowie Zakres dat od do czyli możemy określić okres z którego chcemy pobrać faktur Numer faktury numer faktur lub jej fragment Status faktury
8) Lista Faktur odrzuconych Raport zawiera listę faktur, które w procesie akceptacji do finansowania zostały odrzucone przez Faktora i nie podlegają finansowaniu. Przykładowe powody odrzucenia to: Minął termin płatności dla faktury (faktura zgłoszona po terminie zapłaty) Faktura nie spełnia warunków zaakceptowanego terminu płatności (np. zgłoszono do finansowania wierzytelność z terminem płatności 65 dni, a zaakceptowany przez Faktora termin maksymalny to 60 dni) Kwota prowizji przekracza wartość faktury Zawartość raportu można będzie zmieniać poprzez ustawienie następujących filtrów: Nazwa należy wpisać indywidualną nazwę dla faktury (pole obowiązkowe) Numer umowy Kontrahenta wybór pojedynczego kontrahenta, lub brak wyboru wówczas raport będzie zawierał dane wszystkich kontrahentów na danej umowie Zakres dat od do czyli możemy określić okres z którego chcemy pobrać faktur
9) Lista wysłanych komunikatów Raport zawiera dane o następujących komunikatach jakie zostały wysłane do użytkowników w trakcie trwania umowy: Informacja o fakturach zarejestrowanych Informacja o fakturach odrzuconych Informacja o fakturach w okresie przeterminowania Informacja o fakturach w okresie przeterminowania dla umów z blokadą wykupu w przypadku przeterminowanych faktur Przypomnienie o terminie regresu Monit o odsetkach W celu wygenerowania raportu należy określić jego zawartość poprzez ustawienie następujących filtrów: Nazwa należy wpisać indywidualną nazwę raportu (pole obowiązkowe) Numer umowy Kontrahenta wybór pojedynczego kontrahenta, lub brak wyboru - wówczas raport będzie zawierał dane wszystkich kontrahentów na danej umowie Zakres dat od do czyli możemy określić okres z którego chcemy pobrać faktur 10) Faktury wystawione przez Faktora Po wyborze tej pozycji użytkownik będzie mógł pobrać fakturę kosztową wystawioną przez Faktora z tytułu świadczonych usług faktoringowych. Zawartość można będzie zmieniać poprzez ustawienie następujących parametrów: Nazwa należy wpisać indywidualną nazwę dla faktury (pole obowiązkowe) Numer umowy należy wybrać nr umowy, której dotyczy generowana faktura Zakres dat od do czyli możemy określić okres z którego chcemy pobrać faktury Numer faktury można zawęzić raport do znalezienia pojedynczej pozycji faktury kosztowej
11) Szczegóły Faktur wystawionych przez Faktora Raport jest załącznikiem do faktury kosztowej wystawianej przez Faktora i zawiera informacje dotyczące naliczonych prowizji i opłat przez Faktora. Zawartość można będzie zmieniać poprzez ustawienie następujących parametrów: Nazwa należy wpisać indywidualną nazwę dla faktury (pole obowiązkowe) Datę wybieramy datę (dzień) w którym Faktor wystawił fakturę kosztową Numer faktury można zawęzić raport do znalezienia pojedynczej pozycji faktury kosztowej 12) Szczegóły faktur nabytych przez Faktora Generując raport nabytych faktur Użytkownik systemu może sprawdzić jakie faktury zostały sfinansowane i kiedy oraz jaki jest do nich przypisany koszt. W tym raporcie znajdziemy również informacje o sposobie finansowania (np. finansowanie z zaliczki brutto czy Split Payment) Zawartość można będzie zmieniać poprzez ustawienie następujących parametrów: Nazwa należy wpisać indywidualną nazwę dla faktury (pole obowiązkowe) Numer umowy należy wybrać nr umowy, której dotyczy generowana faktura Zakres dat od do czyli możemy określić okres z którego chcemy pobrać faktury
13) Raport z rozliczenia rachunku cesji (według daty rozliczenia) Raport zawiera dane o rozliczeniach dokonanych przez Faktora na rachunku cesji przypisanym do Umowy Faktoringowej lub do konkretnego kontrahenta (jeżeli w umowie jest więcej niż jeden rachunek cesji). Zawartość raportu można będzie zmieniać poprzez ustawienie następujących parametrów: Nazwa należy wpisać indywidualną nazwę raportu (pole obowiązkowe) Numer umowy należy wybrać nr umowy, której dotyczy generowany raport Nazwa kontrahenta nazwa kontrahenta, którego konto ma zostać wygenerowane (brak wpisania kontrahenta spowoduje wygenerowanie raportu dla wszystkich kontrahentów Zakres dat od do czyli możemy określić okres, którego raport ma dotyczyć Numer faktury można zawęzić raport do znalezienia pojedynczej pozycji rozliczenia wierzytelności 14) Raport analityczny Raport zawiera informacje na temat wszystkich nierozliczonych wierzytelności tj. data sfinansowania faktury, szacowany termin regresu, wartość aktualna faktury (pozostająca do spłaty), wypłacona zaliczka, fundusz gwarancyjny. Zawartość raportu można będzie zmieniać poprzez ustawienie następujących parametrów: Nazwa należy wpisać indywidualną nazwę raportu (pole obowiązkowe)
Numer umowy należy wybrać nr umowy, której dotyczy generowany raport Nazwa kontrahenta nazwa kontrahenta, którego konto ma zostać wygenerowane (brak wpisania kontrahenta spowoduje wygenerowanie raportu dla wszystkich kontrahentów Zakres dat od do czyli możemy określić okres, którego raport ma dotyczyć Numer faktury można zawęzić raport do znalezienia pojedynczej pozycji rozliczenia wierzytelności Sierpień 2018