UCHWAŁA NR XVIII/99/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XII/63/15 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok zmienionej zarządzeniami i uchwałami: Nr 0050.7.2016 z dnia 4 marca 2016 roku Wójta Gminy, Nr 0050.9.2016 z dnia 23 marca 2016 roku Wójta Gminy, Nr XIV/80/16 z dnia 31 marca 2016 roku Rady Gminy, Nr 0050.13.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku Wójta Gminy, Nr 0050.14.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku Wójta Gminy, Nr XV/82/16 z dnia 24 maja 2016 roku Rady Gminy, Nr XVI/88/16 z dnia 21 czerwca 2016 roku Rady Gminy, Nr 0050.24.2016 z dnia 4 lipca 2016 roku Wójta Gminy, Nr XVII/96/16 z dnia 13 lipca 2016 roku Rady Gminy, Nr 0050.26.2016 z dnia 22 lipca 2016 roku Wójta Gminy, Nr 0050.33.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku Wójta Gminy, Nr 0050.35.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku Wójta Gminy wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1DOCHODY BUDŻETU w wysokości 18.702.125,78 zł zwiększa się do kwoty 18.810.923,88 zł; 2) w 1 pkt 1 Dochody bieżące w wysokości 17.897.141,94 zł zwiększa się do kwoty 18.111.625,94 zł; 3) w 1 pkt 2 Dochody majątkowe w wysokości 804.983,84 zł zmniejsza się do kwoty 699.297,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 1; 4) w 2 ust. 1WYDATKI BUDŻETU w wysokości 19.412.092,29 zł zmniejsza się do kwoy 19.236.090,39 zł; 5) w 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w wysokości 16.668.759,29 zł zwiększa się do kwoty 16.692.054,39 zł; 6) w 2 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe w wysokości 2.743.333,00 zł zmniejsza się do kwoty 2.544.036,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2; 7) w 2 ust. 2 Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2016-2019, zgodnie z załącznikiem nr 3; 8) w 3 Deficyt budżetu w wysokości 709.966,51 zł zmniejsza się do kwoty 425.166,51 zł który zostanie pokryty: a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 115.200,00 zł, b) wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 309.966,51 zł; 9) w 4 Zmniejsza się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.258.802,43 zł do kwoty 974.002,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 4; 10) w 5 Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł zmniejsza się do kwoty 115.200,00 zł; 11) w 7 ust. 3 Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządy terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5; 12) w 7 ust. 4 Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 6; 13) w 10 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7; Id: 30AC754A-47F0-4618-90D8-EBF220551325. Podpisany Strona 1
14) w 11 ust. 1 Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: a) przychody w wysokości 1.143.654,00 zł zwiększa się do kwoty 1.183.654,00 zł, b) koszty w wysokości 1.128.508,00 zł zwiększa się do kwoty 1.168.508,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Rolirad Id: 30AC754A-47F0-4618-90D8-EBF220551325. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/99/16 Rady Gminy z dnia 20 września 2016 roku ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 614 105,00-121 497,00 492 608,00 60016 Drogi publiczne gminne 576 579,00-121 497,00 455 082,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 505 329,00-121 497,00 383 832,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 3 400,00 3 400,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 3 400,00 3 400,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 3 400,00 3 400,00 758 Różne rozliczenia 5 137 530,00 192 372,00 5 329 902,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 134 228,00 10 372,00 4 144 600,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 134 228,00 10 372,00 4 144 600,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 457 300,00 182 000,00 639 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 449 300,00 182 000,00 631 300,00 852 Pomoc społeczna 3 933 239,09 18 000,00 3 951 239,09 85206 Wspieranie rodziny 0,00 18 000,00 18 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 18 000,00 18 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 62 531,00 712,00 63 243,00 Id: 30AC754A-47F0-4618-90D8-EBF220551325. Podpisany Strona 1
85415 Pomoc materialna dla uczniów 62 531,00 712,00 63 243,00 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 712,00 712,00 926 Kultura fizyczna 0,00 15 811,10 15 811,10 92601 Obiekty sportowe 0,00 15 811,10 15 811,10 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 15 811,10 15 811,10 Razem: 18 702 125,78 108 798,10 18 810 923,88 Id: 30AC754A-47F0-4618-90D8-EBF220551325. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/99/16 Rady Gminy z dnia 20 września 2016 roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 427 179,09-100 000,00 327 179,09 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 185 000,00-100 000,00 85 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00-100 000,00 50 000,00 600 Transport i łączność 1 838 905,00 100 503,00 1 939 408,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 753 879,00 101 503,00 1 855 382,00 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00-25 000,00 15 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 872 011,00 317 445,00 1 189 456,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 505 329,00-121 497,00 383 832,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 288 839,00-69 445,00 219 394,00 60095 Pozostała działalność 47 500,00-1 000,00 46 500,00 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00-1 000,00 7 000,00 750 Administracja publiczna 2 624 994,96 1 000,00 2 625 994,96 75011 Urzędy wojewódzkie 138 218,00-13 000,00 125 218,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 201,00-10 000,00 96 201,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 329,00-2 500,00 16 829,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 770,00-500,00 2 270,00 Id: 30AC754A-47F0-4618-90D8-EBF220551325. Podpisany Strona 1
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 151 788,96 17 500,00 2 169 288,96 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 341 358,00-9 000,00 1 332 358,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 226 988,00 15 000,00 241 988,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 524,00-6 000,00 26 524,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47 000,00 8 000,00 55 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00-100,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 11 000,00 1 000,00 12 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 320,00 100,00 1 420,00 4300 Zakup usług pozostałych 104 000,00 8 000,00 112 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 200,00-2 000,00 19 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00-2 000,00 13 000,00 4430 Różne opłaty i składki 17 600,00 5 500,00 23 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000,00-1 000,00 7 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 35 800,00 0,00 35 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00-4 300,00 1 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 4 300,00 29 300,00 75095 Pozostała działalność 181 088,00-3 500,00 177 588,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 600,00 500,00 30 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 074,00 700,00 5 774,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 814,00-1 200,00 2 614,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00-3 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00-500,00 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 66 947,00 3 400,00 70 347,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 61 947,00 3 400,00 65 347,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 360,00 200,00 9 560,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 800,00 3 400,00 19 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 200,00 800,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00-400,00 3 600,00 801 Oświata i wychowanie 7 679 979,80-389 628,00 7 290 351,80 80101 Szkoły podstawowe 3 174 165,80-7 628,00 3 166 537,80 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 157 549,00-1 000,00 156 549,00 Id: 30AC754A-47F0-4618-90D8-EBF220551325. Podpisany Strona 2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 956 922,00-14 500,00 1 942 422,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 379 576,00-2 000,00 377 576,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 53 181,00-500,00 52 681,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 213 852,74 2 872,00 216 724,74 4300 Zakup usług pozostałych 25 450,00 7 500,00 32 950,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 191 350,00 7 000,00 198 350,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 077,00 1 000,00 10 077,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 135 980,00 4 500,00 140 480,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 498,00 1 500,00 26 998,00 80104 Przedszkola 1 493 579,00-400 000,00 1 093 579,00 4260 Zakup energii 9 000,00-1 500,00 7 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 380,00 1 200,00 14 580,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00-350,00 2 150,00 4430 Różne opłaty i składki 29 000,00 650,00 29 650,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 455 254,00-400 000,00 55 254,00 80110 Gimnazja 1 534 083,00 0,00 1 534 083,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172 835,00 287,55 173 122,55 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 747,00 14,28 23 761,28 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 224,00 5 198,17 30 422,17 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00-300,00 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 163 831,18-3 150,00 160 681,18 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 582,83 300,00 15 882,83 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00-2 350,00 22 650,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 269 587,00 0,00 269 587,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 500,00-1 500,00 14 000,00 4220 Zakup środków żywności 0,00 2 600,00 2 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00-1 100,00 10 900,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 170 683,00 11 000,00 181 683,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 779,00 11 000,00 125 779,00 851 Ochrona zdrowia 68 165,75 0,00 68 165,75 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 63 665,75 0,00 63 665,75 Id: 30AC754A-47F0-4618-90D8-EBF220551325. Podpisany Strona 3
4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 5 000,00 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 665,75-5 000,00 10 665,75 852 Pomoc społeczna 4 450 091,09 18 000,00 4 468 091,09 85206 Wspieranie rodziny 39 214,00 18 000,00 57 214,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 200,00 14 937,00 41 137,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 020,00 2 698,00 7 718,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 365,00 1 065,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 307 726,00 69,00 307 795,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 227 098,00-68,00 227 030,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376,00 137,00 4 513,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 71 007,00-69,00 70 938,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 277,00-69,00 1 208,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 83 531,00 712,00 84 243,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 83 531,00 712,00 84 243,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 000,00 712,00 2 712,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 164 484,60 166 011,10 1 330 495,70 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 329 334,00 141 011,10 470 345,10 4260 Zakup energii 159 935,00-4 188,90 155 746,10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 145 200,00 145 200,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 324 065,00 25 000,00 349 065,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 0,00 25 000,00 25 000,00 926 Kultura fizyczna 199 449,00 24 000,00 223 449,00 92601 Obiekty sportowe 39 449,00 4 000,00 43 449,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 4 000,00 4 000,00 92695 Pozostała działalność 160 000,00 20 000,00 180 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 160 000,00 20 000,00 180 000,00 Razem: 19 412 092,29-176 001,90 19 236 090,39 Id: 30AC754A-47F0-4618-90D8-EBF220551325. Podpisany Strona 4
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVIII/99/16 Rady Gminy z dnia 20 września 2016 roku Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016-2019 po zmianach Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2016 Dochody własne jst Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. 2017r. 2018r 2019r Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2016 r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Budowa przydomowych 1. 010 01010 6059 oczyszczalni ścieków na terenie 350.000,00 10.000,00 10.000,00 - - - 17.500,00 17.500,00 17.500,00 Gminy 2016-2019 2. 010 01010 6050 3. 010 01010 6059 4. 010 01010 6059 5. 010 01010 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 2016 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy 2016 2019 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucerz 2017 2018 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Probostwo Dolne - dokumentacja 2016 30.000,00 30.000,00 30.000,00 - - - - - - 2.500.000,00 25.000,00 25.000,00 - - - 100.000,00 100.000,00 150.000,00 2.000.000,00 - - - - - 150.000,00 150.000,00-20.000,00 20.000,00 20.000,00 - - - - - - Razem rozdział 01010 4.900.000,00 85.000,00 85.000,00 - - - 267.500,00 267.500,00 167.500,00 Ogółem dział 010 4.900.000,00 85.000,00 85.000,00 - - - 267.500,00 267.500,00 167.500,00 6. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Siutkówek Przywieczerzyn dokumentacja 2016 40.000,00 40.000,00 40.000,00 - - - - - - 7. 600 60016 6050 9.161,00 - - - - - - 6057 Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo Ustronie 2015-2016 621.387,00 612.387,00 - - - 383.832,00 - - - 6059 219.394,00 - - - - - - Id: 30AC754A-47F0-4618-90D8-EBF220551325. Podpisany Strona 1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 8. 600 60016 6050 Remont modernizacja drogi gminnej Janowice Kaźmierzewo 2015-2017 380.233,00 349.445,00 278.195,00-71.250,00-30.000,00 - - 9. 600 60016 6050 Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kucerzu 2016 24.600,00 24.600,00 24.600,00 - - - - - - 10. 600 60016 6059 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2018 2019 1.200.000,00 - - - - - - 90.000,00 90.000,00 11. 600 60016 6059 Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Kucerz 2018 2019 750.000,00 - - - - - - 50.000,00 62.500,00 12. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Zosin Przywieczerzyn 2016 182.000,00 182.000,00 182.000,00 - - - - - - 13. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 190136C Włoszyca Lubańska 2016 370.000,00 370.000,00 370.000,00 - - - - - - 14. 600 60016 6050 15. 600 60016 6050 Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 190144C, nr 190145C w Lubaniu 2016 148.250,00 148.250,00 148.250,00 - - - - - - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Probostwo Dolne 2016 26.000,00 26.000,00 26.000,00 - - - - - - 16. 600 60016 6050 Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Kocia Górka 2016 40.000,00 40.000,00 40.000,00 - - - - - - Razem rozdział 60016 3.782.470,00 1.792.682,00 1.337.600,00-71.250,00 383.832,00 30.000,00 140.000,00 152.500,00 Razem dział 600 3.782.470,00 1.792.682,00 1.337.600,00-71.250,00 383.832,00 30.000,00 140.000,00 152.500,00 17. 700 70005 Termomodernizacja budynków 6050 użyteczności publicznej - - z wykorzystaniem OZE 23.000,00 23.000,00 - - - - 2016 2019 2.880.000,00 6059 - - - - - 58.550,00 220.000,00 150.000,00 18. 700 70005 6050 Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu 2016-2017 125.000,00 5.000,00 5.000,00 - - - 120.000,00 - - Id: 30AC754A-47F0-4618-90D8-EBF220551325. Podpisany Strona 2
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 19. 700 70005 6050 Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu 2016 36.000,00 36.000,00 36.000,00 - - - - - - Razem rozdział 70005 3.041.000,00 64.000,00 64.000,00 - - - 178.550,00 220.000,00 150.000,00 Razem dział 700 3.041.000,00 64.000,00 64.000,00 - - - 178.550,00 220.000,00 150.000,00 20. 750 75023 6060 Zakup programu księgowego do ewidencji środków trwałych 2016 4.900,00 4.900,00 4.900,00 - - - - - - Razem rozdział 75023 4.900,00 4.900,00 4.900,00 - - - - - - Razem dział 750 4.900,00 4.900,00 4.900,00 - - - - - - 21. 801 80104 6050 Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu 2015-2018 994.214,00 55.254,00 55.254,00 - - - 475.000,00 400.000,00-22. 801 80104 6060 Wykup gruntów pod budowę Przedszkola Samorządowego w Lubaniu 2015 2016 244.851,00 218.000,00 218.000,00 - - - - - - Razem rozdział 80104 1.239.065,00 273.254,00 273.254,00 - - - 475.000,00 400.000,00-23. 801 80195 6069 Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy 2017-2018 100.000,00 - - - - - 2.500,00 2.500,00 - Razem rozdział 80195 100.000,00 - - - - - 2.500,00 2.500,00 - Razem dział 801 1.339.065,00 273.254,00 273.254,00 - - - 477.500,00 402.500,00-24. 900 90015 6050 Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych 2016 145.200,00 145.200,00 30.000,00 115.200,00 - - - - - Razem rozdział 90015 145.200,00 145.200,00 30.000,00 115.200,00 - - - - - Id: 30AC754A-47F0-4618-90D8-EBF220551325. Podpisany Strona 3
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 25. 900 90017 6210 Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy na modernizację kolektora ściekowego Probostwo Dolne 2016 25.000,00 25.000,00 25.000,00 - - - - - - Razem rozdział 90017 25.000,00 25.000,00 25.000,00 - - - - - - Razem dział 900 170.200,00 170.200,00 55.000,00 115.200,00 - - - - - 26. 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bodzia 2016 125.000,00 125.000,00 125.000,00 - - - - - - 27. 921 92109 6060 Wykup gruntów pod świetlicę w miejscowości Mikanowo 2016 25.000,00 25.000,00 25.000,00 - - - - - - Razem rozdział 92109 150.000,00 150.000,00 150.000,00 - - - - - - Razem dział 921 150.000,00 150.000,00 150.000,00 - - - - - - 28. 926 92601 6050 Boisko plażowe w Gąbinku 2016 4.000,00 4.000,00 4.000,00 - - - - - - Razem rozdział 92601 4.000,00 4.000,00 4.000,00 - - - - - - Razem dział 926 4.000,00 4.000,00 4.000,00 - - - - - - Ogółem 13.391.635,00 2.544.036,00 1.973.754,00 115.200,00 71.250,00 383.832,00 953.550,00 1.030.000,00 470.000,00... Id: 30AC754A-47F0-4618-90D8-EBF220551325. Podpisany Strona 4
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XVIII/99/16 Rady Gminy z dnia 20 września 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku po zmianach Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 974 002,43 1 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 950 858 802,43 952 115 200,00 Rozchody ogółem: 548 835,92 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 548 835,92 Id: 30AC754A-47F0-4618-90D8-EBF220551325. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XVIII/99/16 Rady Gminy z dnia 20 września 2016r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku po zmianach Dział Rozdział 600 Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia Z tego: W tym: Pochodne od wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wydatki majątkowe 108.776,00 108.776,00 37.526,00 6.890,00 - - 71.250,00 60014 37.526,00 37.526,00 37.526,00 6.890,00 - - - 2320 37.526,00 - - - - - - 4170-6.890,00 6.890,00 6.890,00 - - - 4210-20.000,00 20.000,00 - - - - 4300-10.636,00 10.636,00 - - - - 60016 71.250,00 71.250,00 - - - - 71.250,00 6300 71.250,00 - - - - - - 6050-71.250,00 - - - - 71.250,00 754 3.400,00 3.400,00 3.400,00 - - - - 75412 3.400,00 3.400,00 3.400,00 - - - - 2710 3.400,00 - - - - - - Id: 30AC754A-47F0-4618-90D8-EBF220551325. Podpisany Strona 1
4210-3.400,00 3.400,00 - - - - Ogółem 112.176,00 112.176,00 40.926,00 6.890,00 - - 71.250,00 Id: 30AC754A-47F0-4618-90D8-EBF220551325. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 6 do Uchwały nr XVIII/99/16 Rady Gminy z dnia 20 września 2016 r. Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych na lata 2016 2020 po zmianach Dochody 1. Środki z pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi w wysokości 33.260,52 zł majątkowe Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5.144,32 zł majątkowe. 2. Środki z pomocy finansowej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 383.832,00 zł majątkowe. 3. Środki z pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Projekt Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy w wysokości 16.728,00 zł bieżące. 4. Środki z pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego w wysokości - 15.811,10 zł majątkowe. Id: 30AC754A-47F0-4618-90D8-EBF220551325. Podpisany Strona 1
Wydatki Termin realizacji zadania Koszty utrzymania projektu wydatki bieżące Łączne nakłady finansowe wydatki majątkowe Źródło finansowania Lp. Nazwa zadania Budżet gminy EFRROW na 2016 rok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. Infrastruktura Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i Infrastruktury Przestrzennej Dz. 750 rozdz. 75023 Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu pn. :Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko.- Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych Dz. 801 rozdz. 80101 2016-2020 26.082,53 4.815,54 2016-2020 6.284,00 1.256,80 Budżet gminy na lata 2017-2020 2017 5.008,16 2018 5.208,49 2019 5.416,83 2020 5.633,51 21.266,99 2017 1.256,80 2018 1.256,80 2019 1.256,80 2020 1.256,80 5.027,20 3. 4. 5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dz. 010 rozdz. 01010 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dz. 010 rozdz. 01010 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucerz Dz. 010 rozdz. 01010 2016 2019 350.000,00 10.000,00 2016 2019 2.500.000,00 25.000,00 2017 2018 2.000.000,00 2017 17.500,00 2018 17.500,00 2019 17.500,00 52.500,00 2017 100.000,00 2018 100.000,00 2019 150.000,00 350.000,00 2017 150.000,00 2018 150.000,00 300.000,00 6. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016 2018 2019 1.200.000,00 2018 90.000,00 2019 90.000,00 180.000,00 Id: 30AC754A-47F0-4618-90D8-EBF220551325. Podpisany Strona 2
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 7. 8. 9. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej - Kucerz Dz. 600 rozdz. 60016 2018 2019 750.000,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz. 70005 2017 2019 2.857.000,00 Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo-Ustronie Dz.600 rozdz. 60016 2015-2016 603.226,00 383.832,00 219.394,00 2018 50.000,00 2019 62.500,00 112.500,00 2017 58.550,00 2018 220.000,00 2019 150.000,00 428.550,00 10. Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Dz.801 rozdz. 80195 2017-2018 500.000,00 2017 12.500,00 2018 12.500,00 25.000,00 11. Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Dz.801 rozdz. 80195 2017-2018 500.000,00 100.000,00 2017 12.500,00 - bieżące 2.500,00 - majątkowe 15.000,00 2018 12.500,00 - bieżące 2.500,00 - majątkowe 15.000,00 Razem 1.032.366,53 10.360.226,00 383.832,00 260.466,34 1.504.844,19 Id: 30AC754A-47F0-4618-90D8-EBF220551325. Podpisany Strona 3
Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016 roku po zmianach Zakład budżetowy Lp. Dział Rozdział Treść Kwota 1. 900 90017 2650 Zakład Usług Komunalnych Gminy 324.065,00 Załącznik nr 7 do Uchwały nr XVIII/99/16 Rady Gminy z dnia 20 września 2016r. 2. 900 90017 6210 Zakład Usług Komunalnych Gminy 25.000,00 Instytucje kultury Razem 349.065,00 3. 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu 259.400,00 4. 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu 67.576,00 Razem 326.976,00 5. 926 92695 2820 Finansowanie sportu w gminie 180.000,00 Razem 180.000,00 Ogółem 856.041,00 Id: 30AC754A-47F0-4618-90D8-EBF220551325. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 8 do Uchwały nr XVIII/99/16 Rady Gminy z dnia 20 września 2016r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK PO ZMIANACH Dział Rozdz. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku Przychody W tym dotacja przedmiotowa netto z budżetu dotacja celowa na zadania inwestycyjne Koszty W tym dotacje do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 900 90017 Zakład Usług Komunalnych Gminy 86.697,00 1.183.654,00 300.060,00 25.000,00 1.168.508,00-101.843,00 Id: 30AC754A-47F0-4618-90D8-EBF220551325. Podpisany Strona 1
UZASADNIENIE do uchwały nr XVIII/99/16 Rady Gminy z dnia 20 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu na 2016 rok zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 8 Zmiany, które proponuje się wprowadzić do budżetu gminy spowodowane są głównie zmianami w planie dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji, subwencji i dofinansowań, zmianą wyniku budżetu oraz przychodów budżetu. Plan dochodów budżetowych wzrośnie realnie o 108.798,10 zł a plan wydatków zmniejszy się o 176.001,90 zł. Różnica między wydatkami a dochodami wpłynie na zmniejszenie deficytu budżetu do kwoty 425.166,51 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 115.200,00 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 309.966,51 zł. W wyniku wprowadzonych zmian przychody budżetu stanowić będą kwotę 974.002,43 zł. Propozycje zmian planów dochodów i wydatków zostały opisane poniżej. DOCHODY Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne W odniesieniu do aneksu nr 2 z dnia 5 września 2016 roku zawartego pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko Pomorskiego i Gminą a dotyczącego umowy nr 00103-65151- UM0200009/15 z dnia 25 maja 2016 roku zmniejsza się o 121.497,00 zł plan dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne Na podstawie umowy Nr ES/5540/13/16 zawartej w dniu 14 lipca 2016 roku z Powiatem Włocławskim zwiększa się o 3.400,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego środków Minister Finansów pismem nr ST5.4750.343.2016.6g z dnia 25 lipca 2016 roku zwiększył ze rezerwy o 10.372,00 zł część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe Id: 30AC754A-47F0-4618-90D8-EBF220551325. Podpisany Strona 1
W wyniku złożonych przez gminę korekt deklaracji podatku VAT za lata ubiegłe, Urząd Skarbowy dokonał zwrotu wymienionego podatku. Otrzymane środki w wysokości 182.000,00 zł wpłyną na zwiększenie dochodów. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85206 Wspieranie rodziny Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.60.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku zwiększono o 18.000,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów Na podstawie wyżej cytowanej decyzji zwiększa się o 712,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. Wyprawka szkolna. Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92601 Obiekty sportowe Zwiększa się o 15.811,10 zł plan dochodów majątkowych na podstawie otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego za wykonane w 2012 roku zadanie pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne w Lubaniu). WYDATKI Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 100.000,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji a tym samym zmniejszeniem kosztów finansowych przypadających na 2016 rok zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Probostwo Dolne. Na rok 2016 planuje się wydatki na dokumentację wymienionego zadania. Środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu w rozdziale 60016. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Pierwotnie przeznaczony plan na zakup usług remontowych zmniejsza się o 25.000,00 zł a uzyskane środki zwiększą plan wydatków w dziale 900 rozdział 90017. Id: 30AC754A-47F0-4618-90D8-EBF220551325. Podpisany Strona 2
Natomiast plan wydatków majątkowych ulegnie łącznie zwiększeniu o 126.503,00 zł. Na podstawie aneksu do umowy z tytułu dofinansowania ze środków unijnych na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo Ustronie zmniejsza się plan wydatków na ten cel o 121.497,00 zł. Zmniejsza się również pierwotnie zaplanowane środki własne na wymienione zadanie w wysokości 76.445,00 zł. Po wprowadzeniu powyższych zmian koszt inwestycji zmniejszy się z kwoty 810.329,00 zł do kwoty 612.387,00 zł. Po przeprowadzonych przetargach zmaleją koszty realizacji następujących zadań co pozwoli na zmniejszenie planu na: 1) Remont modernizacja drogi gminnej Janowice Kaźmierzewo o 50.555,00 zł, 2) Przebudowa drogi gminnej Zosin Przywieczerzyn o 58.000,00 zł. Środki uzyskane ze zmniejszenia planów na wymienionych zadaniach łącznie wyniosą 185.000,00 zł i zostaną przeznaczone na: - Przebudowę ciągu dróg gminnych nr 190144C, nr 190145C w Lubaniu w wysokości 37.000,00 zł, - Przebudowę odcinka drogi w miejscowości Kocia Górka w wysokości 40.000,00 zł, - Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Probostwo Dolne w wysokości 26.000,00 zł, - Przebudowę drogi gminnej nr 190136C Włoszyca Lubańska w wysokości 82.000,00 zł. Brakujące środki na uzupełnienie planu wydatków związanych z przebudową drogi we Włoszycy Lubańskiej pochodzić będą ze zwiększenia dochodów w rozdziale 75814 o 148.000,00 zł oraz ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 01010 o 100.000,00 zł Rozdział 60095 Pozostała działalność W wymienionym rozdziale zmniejsza się o 1.000,00 zł plan wydatków w paragrafie różne opłaty i składki z przeznaczeniem na uzupełnienie potrzeb w rozdziale 75023. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Rozdział 75023 Urzędy gmin Rozdział 75095 Pozostała działalność Po przeanalizowaniu wykonania planu i występujących potrzeb w wymienionych rozdziałach dokonano przeniesień środków między paragrafami. Zwiększenie planu ogółem wynosi 38.800,00 zł a zmniejszenie stanowi kwotę 37.800,00 zł. Różnica wynikająca z zaangażowania środków a zmniejszenia planów to kwota 1.000,00 zł, która zostanie pokryta środkami pochodzącymi ze zmniejszenia planu w rozdziale 60095. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Id: 30AC754A-47F0-4618-90D8-EBF220551325. Podpisany Strona 3
Analizując wykonanie i występujące potrzeby wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zwiększając o 4.300,00 zł plan zakupu usług pozostałych poprzez zmniejszenie planu przeznaczonego na wynagrodzenia bezosobowe o wymienioną kwotę. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne W wyniku występujących potrzeb zmniejsza się plan wydatków w paragrafie różne opłaty i składki o 400 zł zwiększając jednocześnie plan wynagrodzeń bezosobowych o 200,00 zł oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 200,00 zł. Ponadto przyjęta po stronie dochodów dotacja celowa w wysokości 3.400,00 zł zostanie przeznaczona na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe Na wynagrodzenia osobowe w Szkole Podstawowej w Lubaniu należy zmniejszyć plan o 11.000,00 zł. Wynika to ze zmiany przydziału godzin od 01 września 2016 roku na rok szkolny 2016/2017. Środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych w rozdziale 80148 Stołówki szkolne. Ponadto zmniejsza się plan zakupu materiałów i wyposażenia o 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu zakupu usług pozostałych. W Szkole Podstawowej w Ustroniu zmniejsza się plan wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o 1.000,00 zł, wynagrodzeń osobowych o 3.500,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne o 2.000,00 zł, składek na Fundusz Pracy o 500,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Ponadto w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się plan wydatków na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w: - Szkole Podstawowej w Lubaniu o 4.105,00 zł, - Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie o 3.210,00 zł, - Szkole Podstawowej w Ustroniu o 3.057,00 zł. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Zwiększeniu o 1.000,00 zł ulega plan wydatków z przeznaczeniem na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, wynagrodzeń osobowych o 4.500,00 zł oraz składek na ubezpieczenia społeczne o 1.500,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe. Wynika to ze zmiany przydziału godzin od 01 września 2016 roku na rok szkolny Id: 30AC754A-47F0-4618-90D8-EBF220551325. Podpisany Strona 4
2016/2017. Rozdział 80104 Przedszkola W przedszkolu należy zwiększyć plan wydatków na zakup usług pozostałych o 1.200,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie potrzeb za wynajem lokalu na salę przedszkolną. Zwiększeniu ulega również plan wydatków w paragrafie różne opłaty i składki o 650,00 zł. W związku z tym zmniejszono plany wydatków w tym rozdziale w paragrafach: - zakupu energii o 1.500,00 zł, - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o 350,00 zł. Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 400.000,00 zł. Na skutek realizacji zadania pn. Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu tj. przesunięcia terminu budowy na 2017/2018 rok rezygnuje się z pierwotnie zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 400.000,00 zł. Wydatki w latach 2015-2016 dotyczą kosztów związanych z wykonaniem niezbędnej dokumentacji. Rozdział 80110 Gimnazja Po przeanalizowaniu potrzeb w związku z realizacją Rządowego programu Bezpieczna+ dokonuje się zwiększenia planu w: - paragrafie 4110 o 287,55 zł, - paragrafie 4120 o 14,28 zł, - paragrafie 4170 o 1.698,17 zł, - paragrafie 4210 o 350,00 zł, - paragrafie 4240 o 300,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu w: - paragrafie 4190 o 300,00 zł, - paragrafie 4300 o 2.350,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach przyznanej dotacji. Zmniejsza się również plan zakupu materiałów i wyposażenia o 3.500,00 zł a uzyskane środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych. Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Po przeanalizowaniu wydatków i występujących potrzeb zwiększa się plan w paragrafie zakupu środków żywności o 2.600,00 zł zmniejszając jednocześnie plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 1.500,00 zł oraz w paragrafie zakupu usług pozostałych o 1.100,00 zł. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Id: 30AC754A-47F0-4618-90D8-EBF220551325. Podpisany Strona 5
Zwiększa się plan wydatków w paragrafie wynagrodzeń osobowych o 11.000,00 zł. Zwiększenie spowodowane jest wypłaceniem nagród jubileuszowych, które nie zostały ujęte w planach finansowych na 2016 rok. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu w rozdziale 80101. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zmniejsza się o 5.000,00 zł plan zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie nagród konkursowych. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85206 Wspieranie rodziny Zwiększenie wydatków z tytułu dotacji zostało opisane po stronie dochodów. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 137,00 zł. Na ten cel zostaną zaangażowane środki pochodzące ze zmniejszenia planu w rozdziale 85219 w paragrafie wynagrodzenia osobowe o kwotę 68,00 zł i w rozdziale 85228 w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 69,00 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów Zwiększenie wydatków z tytułu dotacji zostało opisane po stronie dochodów. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Pierwotnie przeznaczony plan na zakup usług energii zmniejsza się o 4.188,90 zł a uzyskane środki zwiększą plan wydatków w dziale 926 rozdział 92695. W ramach wydatków inwestycyjnych zwiększa się plan o 145.200,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych. Środki na ten cel pochodzić będą z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 115.200,00 zł i ze środków własnych w kwocie 30.000,00 zł uzyskanych ze zwrotu podatku VAT. Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej W wymienionym rozdziale zaplanowano dotację celową dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy w wysokości 25.000,00 zł na modernizację kolektora ściekowego w miejscowości Probostwo Dolne Id: 30AC754A-47F0-4618-90D8-EBF220551325. Podpisany Strona 6
angażując środki pochodzące ze zmniejszenia wydatków w rozdziale 60016. Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92601 Obiekty sportowe Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Boisko plażowe w Gąbinku. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia dochodów w rozdziale 75814. Rozdział 92695 Pozostała działalność Zwiększa się o 20.000,00 zł plan dotacji na rozwój sportu w gminie dla Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia dochodów w dziale 926 rozdział 92601 o 15.811,10 zł oraz ze zmniejszenia wydatków budżetowych w rozdziale 90015 o 4.188,90 zł. W niniejszej uchwale dokonuje się również zmian w planie finansowym zakładu budżetowego po stronie przychodów i kosztów. Przychody ogółem zwiększa się o 40.000,00 zł w tym: - wpływy z usług zlecenia o 15.000,00 zł, - wpływy z tytułu dotacji celowej o 25.000,00 zł. Koszty ogółem zwiększa się o 40.000,00 zł. Zwiększeniu o 25.000,00 zł ulega plan w rozdziale 90001 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych oraz w rozdziale 90095 o 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 18.810.923,88 zł. Dochody bieżące stanowić będą kwotę 18.111.625,94 zł a majątkowe 699.297,94 zł. Wydatki ogółem zamkną się kwotą 19.236.090,39 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 16.692.054,39 zł a majątkowe 2.544.036,00 zł. Podsumowując niniejsze uzasadnienie do zmian zawartych w uchwale wnoszę do Wysokiej Rady o ich zaakceptowanie, ponieważ wpłyną na prawidłową realizację budżetu i zadań w nim zawartych. Id: 30AC754A-47F0-4618-90D8-EBF220551325. Podpisany Strona 7