UCHWAŁA NR XXVI/168/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dni 14 listopd 2016 roku zmienijąą uhwłę w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Książ Wlkp. n lt 2016 2022. N podstwie, rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze. zm) orz rt. rt. 226, rt. 227, rt. 228, rt. 229, rt. 230 ust. 1 i 6, rt. 230 i rt. 231 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. ) orz Rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 10 styzni 2013 roku w sprwie wieloletniej prognozy finnsowej jednostki smorządu terytorilnego ( Dz. U. 2015r. poz. 92) Rd Miejsk uhwl, o nstępuje: 1. W uhwle Nr XV/88/2015 Rdy Miejskiej w Książu Wlkp. z dni 21 grudni 2015 roku w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Książ Wlkp. n lt 2016-2022 zmienionej: Uhwłą Nr XVIII/108/2016 Rdy Miejskiej w Książu Wlkp. z dni 21 mr 2016 roku, Zrządzeniem Nr 38/2016 Burmistrz Książ Wlkp. z dni 31 mr 2016 roku; Uhwłą Nr XIX/116/2016 Rdy Miejskiej w Książu Wlkp. z dni 20 kwietni 2016 roku; Zrządzeniem Nr 100/2016 Burmistrz Książ Wlkp. z dni 30 zerw 2016 roku; Uhwłą Nr XXIV/159/2016 Rdy Miejskiej w Książu Wlkp. z dni 30 wrześni 2016 roku dokonuje się zmin: 1) Tytuł uhwły otrzymuje rzmienie: " w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Książ Wlkp. n lt 2016-2024" 2) Złąznik Nr 1 - Wieloletni Prognoz Finnsow, otrzymuje rzmienie, zgodnie z złąznikiem Nr 1 do niniejszej uhwły wrz z dołązonymi ojśnienimi przyjętyh wrtośi. 3) Złąznik Nr 2 - Wykz przedsięwzięć, otrzymuje rzmienie, zgodnie z złąznikiem Nr 2 do niniejszej uhwły 2. Wykonnie uhwły powierz się Burmistrzowi Książ Wlkp. 3. Uhwł whodzi w żyie z dniem podjęi.
Uzsdnienie do Uhwły Nr XXVI/168/2016 Rdy Miejskiej w Książu Wlkp. z dni 14 listopd 2016 roku W uhwle w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Książ Wlkp. n lt 2016 2022 zminie uległ tytuł uhwły n " w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej n lt 2016-2024 n skutek zwiększeni okresu spłty długu spłt rt kpitłowyh. W złązniku Nr 2 - Wykz Przedsięwzięć - dokonno zmin w posti: 1) wydtki ieżąe - dokonno wpisni zdń ieżąyh m.in. - Dowozy szkolne dziei niepełnosprwne lt 2016-2017. Łązne nkłdy 172 882,00 zł w tym w roku 2016 74 213,00 zł, rok 2017 98 669,00 zł. - Dowozy szkolne n terenie gminy Książ Wlkp. lt 2015-2017. Łązne nkłdy finnsowe w wysokośi 1 321 126,02 zł. Limit w roku 2016 wynosi 456 321,00 zł, w roku 2017 limit wynosi 454 175,00 zł. - Odiór odpdów komunlnyh z terenu gminy Książ Wlkp. n lt 2015 do 2018. Łązne nkłdy finnsowe wynoszą 660 754,08 zł. Limit w roku 2016 wynosi 220 251,36 zł, w roku 2017 limit wynosi 220 251,36 zł, w roku 2018 limit wynosi 110 125,68 zł. - Uezpiezenie mjątku orz interesu mjątkowego gminy Książ Wlkp. lt 2015-2017. Łązne nkłdy wynoszą 71 596,00 zł. Limit w roku 2016 i 2017 wynosi po 23 865,00 zł. 2) wydtki mjątkowe - zminy dotyzą przedsięwzięć: / - Budow siei knlizji snitrnej n terenie gminy Książ Wlkp. dokonno zmin przeniesieni przedsięwzięi n rok 2017 z uwgi n możliwość dofinnsowni ze środków zewnętrznyh ( PROW nór wniosków od dni 2 listopd 2016 roku): - łązne nkłdy finnsowe zostły zmniejszone o kwotę 600 00 zł, - limit n rok 2016 zmniejszono o kwotę 2 400 00 zł, - limit n rok 2017 zostł zwiększony o kwotę 1 800 00 zł, - limit zoowiązń zostł zmniejszony o kwotę 670 00 zł. / -" Budow wodoiągu n terenie gminy Książ Wlkp. zminie uległy: - Łązne nkłdy finnsowe zwiększono o kwotę 130 00 zł, - limit n rok 2016 zwiększono o kwotę 130 00 zł, - limit zoowiązń zwiększono o kwotę 130 00 zł. / Dołożenie nowyh punktów świetlnyh w gminie Książ Wlkp. zmieniono: - zwiększono okres relizji o 1 rok tj. do roku 2017, - o kwotę 57 479,00 zł zwiększono łązne nkłdy finnsowe i limit zoowiązń w roku 2017, - limit zoowiązń zmniejszono o kwotę 38 588,00 zł. W złązniku Nr 1 - Wieloletni Prognoz Finnsow dokonno zmin w posti dostosowni wysokośi plnów dohodów i wydtków do wysokośi jk w uhwle udżetowej n 14 listopd 2016 roku. Pondto zminie uległ w roku 2016 wynik udżetu z uwgi n rezygnję z emisji oligji komunlnyh w kwoie 2 500 00 zł. Po zminh przyhody udżetu wynoszą 2 968 156,00 zł, rozhody 991 975,00 zł - wynik udżetu w roku 2016 (defiyt ) w wysokośi 1 976 181,00 zł, który ędzie sfinnsowny wolnymi środkmi, o któryh mow w rt. 217 ust. 2 pkt 6 ustwy o finnsh puliznyh. N rok 2017 zplnowno emisję oligji komunlnyh w kwoie 6000 00 zł. n pokryie defiytu udżetu gminy w roku 2017 i spłty zoowiązń ziągniętyh. W wyniku zmin długu gminy Książ Wlkp. uległy zminy kolumny 2.1.3 - odsetki - wydtki n osługę długu, kol. 5 rozhody udżetu i kol. 6 kwot długu. Dokonno korekt udżetu po stronie dohodów i wydtków w lth nstępnyh. W roku 2017 nniesiono zminy ze względu n projekt udżetu n rok 2017, w lth nstępnyh przyjęto zwiększenie dohodów o około 2 %, ntomist wydtków o około 1 % w stosunku do projektu udżetu n rok 2017.
OBJAŚNIENIA do Wieloletniej Prognozy Finnsowej przyjętyh wrtośi Do oprowni Wieloletniej Prognozy Finnsowej wykorzystno historyzne mteriły źródłowe dotyząe wykonni dohodów i wydtków z lt 2013-2015. Informje o fkth dotyząyh gospodrki finnsowej, wiedzę o plnownyh zmierzenih wynikjąyh z różnyh uhwł oowiązująyh n terenie gminy. 1.Dohody W roku 2016 przyjęto dohody ogółem mniejsze o 1,40 % niż plnowne n dzień 12 listopd 2015 roku, dohody ieżąe oniżono o 2,32%.Zwiększono ntomist dohody mjątkowe o 77,13%. Zplnowno sprzedż dziłek n terenie mist Książ Wlkp. orz spłtę sprzedży mieszkń n rty. Po stronie dohodów mjątkowyh nie zplnowno żdnyh dotji n zdni mjątkowe rk pism o ih przyznniu. Pondto do lt poprzednih po stronie dohodów są zplnowne mniejsze dohody z tytułu dotji n zdni zleone i zdni włsne. Zplnowno je, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i są mniejsze n 2016 rok w stosunku do uhwły z dni 12 listopd 2015 roku o 26,50%. Nie zplnowno dohodów z Unii Europejskiej, gdyż nie zostły złożone wnioski o dofinnsownie. W roku 2016 stwki podtków i opłt pozostły n poziomie roku 2015, ntomist podtek od nieruhomośi pln jest większy z uwgi n mniejsze ulgi inwestyyjne (Ustwowe) wnioski skłdne przez podtników orz zgłoszeni nowyh nieruhomośi do użytkowni. W lth 2018-2024 przyjęto wzrost dohodów w kżdym roku o 2%. 2.Wydtki Wydtki ogółem w roku 2016 oniżono w stosunku do plnownyh wydtków n dzień 12 listopd 2015 roku o 4,60 %, ntomist wydtki ieżąe są niższe o 3,66 %. Pln wydtków mjątkowyh w stosunku do roku 2015 spdł o 10,05%, njprwdopodoniej wzrośnie w 2016 roku po wprowdzeniu n podstwie pism Wojewody Wielkopolskiego o przyznniu środków n dotje zleone i włsne m.in. n zwrot podtku kyzowego dl rolników, dotji n zkup podręzników do szkół, dotji n dofinnsownie udowy dróg dojzdowyh do gruntów rolnyh orz wprowdzenie - wolnyh środków po sporządzeniu ilnsu udżetu. Oniżenie wydtków nstąpiło n skutek oszzędnośi wydtków ieżąyh i mjątkowyh. Oniżenie wydtków wiąże się z konieznośią spłty ziągniętyh przez gminę pożyzek i wyemitownyh oligji komunlnyh wrz ze spłtą odsetek. W roku 2017 nie plnuje się wzrostu wydtków w udżeie, ntomist w lth 2018-2024 plnuje się wzrostu wydtków ieżąyh o około 1 % w stosunku do roku 2017. Pozyj wydtki związne z funkjonowniem orgnów JST oejmuje wydtki plnowne w rozdziłh 75022 i 75023. Wydtki mjątkowe zplnowno n przedsięwzięi przewidzine w złązniku Nr 2 do uhwły. Pozostłe kwoty przewiduje sie n relizję roznyh inwestyji. N osługę długu zplnowno n podstwie hrmonogrmów spłt pożyzek i oligji. Plnowne odsetki w roku 2016 to kwot 140 00 zł, ntomist n osługę długu ogółem w lth nstępnyh to kwoty: - rok 2017 394 00 zł, - rok 2018-360 50 zł, - rok 2019 286 00 zł, - rok 2021-205 00 zł, - rok 2021 153 00 zł, - rok 2022 100 00 zł, - rok 2023-50 00 zł, - rok 2024-35 00 zł. Przewidywne zdłużenie n konie 2015 roku wyniósł 3 465 093,00 zł. i skłd się n to: ( dług n dzień 1.01.2016 rok) 1) Emisj oligji komunlnyh w wysokośi 3 000 00 zł., n zdni inwestyyjne. Osttni spłt w roku 2019. 2) Pożyzk z Wojewódzkiego Funduszu Ohrony Środowisk i Gospodrki Wodnej w wysokośi 193 593,00 zł. n udowę knlizji snitrnej w Książu Wlkp. i Rdoszkowo Drugie. Osttni spłt nstąpi w roku 2018. 3) Pożyzk z Wojewódzkiego Funduszu Ohrony Środowisk i Gospodrki Wodnej w wysokośi 271 50 zł n inwestyję do ozyszzlni śieków w Kiełzynku. Osttni spłt nstąpi w roku 2021.
3. Przyhody W roku 2016 wprowdzono do udżetu inne rozlizeni krjowe - wolne środki jko ndwyżk środków pieniężnyh n rhunku ieżąym udżetu w wysokośi 2 968 156,00 zł, przeznzone n pokryie defiytu udżetu i spłty długu. W roku 2017 plnuje się emisję oligji komunlnyh w wysokośi 6 000 00 zł. W lth 2018-2024 nie plnuje sie ziągni zoowiązń. Po spłie w roku 2016 zoowiązń - pożyzki w kwoie 91 975,00 zł i wykupu oligji w kwoie 900 00 zł, dług n konie 2016 roku wyniesie 2 473 118,00 zł. 4. Rozhody Spłty zoowiązń zplnowno n podstwie hrmonogrmów spłt pożyzek i wykupu oligji z tytułu posidnego zdłużeni orz plnownego zdłużeni od roku 2016 do 2024. 5. Wynik udżetu n 2016 rok - pozyj 3 " plnowny jest defiyt udżetu w wysokośi 1 976 181,00 zł zostnie sfinnsowny innymi rozlizenimi krjowymi - wolne środki jko ndwyżk środków pieniężnyh n rhunku ieżąym udżetu w wysokośi. 6. Kwot długu - pozyj 6 - kwot długu n konie kżdego roku jest sporządzon do momentu łkowitej spłty długu już ziągniętego orz plnownego do ziągnięi. Od roku 2018 spłt długu finnsown ędzie z ndwyżki ieżąej powstłej po sfinnsowniu wydtków ieżąyh dohodmi(dług z poprzedniego roku + dług ziągny - spłt długu). Plnown spłt długu nstąpi w roku 2024. Gmin nie posid zoowiązń w posti gwrnji i poręzeń. W związku z zplnownymi spłtmi w lth 2016 do roku 2024 gmin spełni wymogi rt. 243 ustwy o finnsh puliznyh.
Wieloletni Prognoz Finnsow 1) Złąznik Nr 1 do Uhwły Nr XXVI/168/2016 Rdy Miejskiej w Książu Wlkp. z dni 14 listopd 2016 roku z tego: Wyszzególnienie Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 33 246 376,11 32 549 266,76 4 048 617,00 75 856,00 5 090 018,00 2 544 149,00 12 033 649,00 477 842,06 477 842,06 165 60 32 768 534,05 32 071 424,70 4 048 617,00 75 856,00 4 924 418,00 2 544 149,00 12 033 649,00 34 267 358,00 33 874 256,00 4 595 264,00 66 464,00 4 939 707,00 2 569 805,00 12 500 867,00 8 262 812,00 8 378 61 461 764,00-11 288,00-30 328,00-37 948,00 157 541,00 26 004 546,00 25 495 646,00 4 133 50 77 752,00 4 970 035,00 2 607 753,00 12 343 326,00 34 930 10 34 575 10 4 585 169,00 67 793,00 5 252 00 2 621 201,00 12 750 88 8 791 563,00 8 442 063,00 348 269,00-11 903,00 157 714,00-51 745,00 98 97 26 138 537,00 26 133 037,00 4 236 90 79 696,00 5 094 286,00 2 672 946,00 12 651 91 35 628 70 35 376 60 4 676 872,00 69 15 5 304 00 2 673 625,00 12 968 20 8 840 237,00 8 590 237,00 334 072,00-12 538,00 82 357,00-66 145,00 26 788 463,00 26 786 363,00 4 342 80 81 688,00 5 221 643,00 2 739 77 12 968 20 36 341 276,00 36 187 176,00 4 770 409,00 70 532,00 5 357 00 2 727 098,00 12 292 413,00 8 883 176,00 8 731 176,00 319 109,00-13 198,00 4 816,00-81 166,00 27 458 10 27 456 00 4 451 30 83 73 5 352 184,00 2 808 264,00 12 292 413,00 37 068 101,00 37 068 101,00 4 865 817,00 71 943,00 5 411 00 2 781 64 13 624 72 8 925 701,00 8 925 701,00 303 217,00-13 881,00-74 90-96 83 28 142 40 28 142 40 4 562 60 85 824,00 5 485 90 2 878 47 13 624 72 37 809 464,00 37 809 464,00 4 963 134,00 73 381,00 5 465 00 2 837 272,00 13 965 34 8 963 484,00 8 963 484,00 286 434,00-14 588,00-158 14-113 16 28 845 98 28 845 98 4 676 70 87 969,00 5 623 14 2 950 432,00 13 965 34 11 080 099,76 776 751,02 10 303 348,74 11 760 423,00 7 993 875,00 3 766 548,00 11 474 197,00 7 613 486,00 3 860 711,00 11 703 681,00 7 746 451,00 3 957 23 11 937 754,00 7 881 594,00 4 056 16 12 176 51 8 018 946,00 4 157 564,00 12 420 04 8 158 537,00 4 261 503,00 697 109,35 697 109,35 393 102,00-115 798,00 508 90 355 00 349 50 5 50 252 10 250 00 2 10 154 10 152 00 2 10 531 316,00 531 316,00 393 102,00-115 798,00 508 90 355 00 349 50 5 50 252 10 250 00 2 10 154 10 152 00 2 10 165 793,35 165 793,35 Stron 1
z tego: Wyszzególnienie Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] 2023 2024 38 565 653,00 38 565 653,00 5 062 396,00 74 85 5 519 00 2 894 017,00 38 565 653,00 38 565 653,00 5 062 396,00 74 85 5 519 00 2 894 017,00 39 336 966,00 39 336 966,00 5 163 645,00 76 346,00 5 576 00 2 951 898,00 14 359 566,00 39 336 966,00 39 336 966,00 5 163 645,00 76 346,00 5 576 00 2 951 898,00 14 359 566,00 12 668 441,00 12 668 441,00 12 921 81 12 921 81 1) Wzór może yć stosowny tkże w ukłdzie pionowym, w którym poszzególne pozyje są przedstwione w kolumnh, lt w wierszh. 2) Zgodnie z rt. 227 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwnej dlej ustwą, wieloletni prognoz finnsow oejmuje okres roku udżetowego orz o njmniej trzeh kolejnyh lt. W sytuji dłuższego okresu prognozowni finnsowego wzór stosuje się tkże dl lt wykrzjąyh poz minimlny (4 letni) okres prognozy, wynikjąy z rt. 227 ustwy. 3) W pozyji wykzuje się kwoty wszystkih podtków i opłt poiernyh przez jednostki smorządu terytorilnego, nie tylko podtków i opłt loklnyh. Stron 2
z tego: Wyszzególnienie Lp Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji 2.1 2.1.1 gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z 4) udżetu pństw 2.1.1.1 2.1.2 wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 35 222 557,11 31 155 905,11 140 00 140 00 4 066 652,00-2 022 157,94 77 842,06-160 00-130 00-2 100 00 37 244 715,05 31 078 063,05 300 00 270 00 6 166 652,00 39 238 358,00 32 954 457,00 394 00 344 00 6 283 901,00 14 262 812,00 9 748 911,00 106 00 56 00 4 513 901,00 24 975 546,00 23 205 546,00 288 00 288 00 1 770 00 33 647 507,00 33 251 431,00 360 50 360 50 396 076,00 8 391 563,00 9 651 387,00 130 50 130 50-1 259 824,00 25 255 944,00 23 600 044,00 230 00 230 00 1 655 90 34 579 70 33 583 945,00 286 00 286 00 995 755,00 8 640 237,00 9 582 702,00 107 00 107 00-942 465,00 25 939 463,00 24 001 243,00 179 00 179 00 1 938 22 35 292 276,00 33 919 941,00 205 00 205 00 1 372 335,00 8 583 176,00 9 500 841,00 75 00 75 00-917 665,00 26 709 10 24 419 10 130 00 130 00 2 290 00 36 004 576,00 34 258 982,00 153 00 153 00 1 745 594,00 8 625 701,00 9 422 757,00 69 00 69 00-797 056,00 27 378 875,00 24 836 225,00 84 00 84 00 2 542 65 36 809 464,00 34 601 572,00 100 00 100 00 2 207 892,00 8 663 484,00 9 345 162,00 58 00 58 00-681 678,00 28 145 98 25 256 41 42 00 42 00 2 889 57 37 565 653,00 34 947 587,00 50 00 50 00 2 618 066,00 37 565 653,00 34 947 587,00 50 00 50 00 2 618 066,00 38 336 966,00 35 267 064,00 35 00 35 00 3 069 902,00 38 336 966,00 35 267 064,00 35 00 35 00 3 069 902,00 Stron 3
4) W pozyji wykzuje się kwoty dl lt udżetowyh 2013-2018. Stron 4
z tego: Wyszzególnienie Wynik udżetu Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh Wolne środki, o n pokryie któryh mow w n pokryie defiytu rt. 217 ust.2 pkt defiytu udżetu 6 ustwy udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie Inne przyhody niezwiązne z n pokryie defiytu ziągnięiem 5) defiytu udżetu długu udżetu Lp Formuł 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-1 976 181,00 2 500 00-4 476 181,00-4 971 00-6 000 00 1 029 00 1 282 593,00 400 00 882 593,00 1 049 00 200 00 849 00 1 049 00 300 00 749 00 1 063 525,00 300 00 763 525,00 1 000 00 300 00 700 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 2 968 156,00-2 500 00 5 468 156,00 6 000 00 6 000 00 2 968 156,00 1 976 181,00 2 968 156,00-991 975,00-2 500 00 2 968 156,00 2 500 00 6 000 00-1 508 025,00 6 000 00 4 971 00 1 508 025,00 4 971 00 Stron 5
5) W pozyji wykzuje się w szzególnośi kwoty przyhodów z tytułu prywtyzji mjątku orz spłty pożyzek udzielonyh ze środków jednostki. Stron 6
z tego: z tego: Wyszzególnienie Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh w tym łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt. 243 6) ustwy Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu Lp Formuł 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 5 [5.1] + [5.2] 991 975,00 991 975,00 1 029 00 1 029 00 1 282 593,00 400 00 882 593,00 1 049 00 200 00 849 00 1 049 00 300 00 749 00 1 063 525,00 300 00 763 525,00 1 000 00 300 00 700 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 5.1 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 991 975,00 991 975,00 1 029 00 1 029 00 1 282 593,00 400 00 882 593,00 1 049 00 200 00 849 00 1 049 00 300 00 749 00 1 063 525,00 300 00 763 525,00 1 000 00 300 00 700 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Stron 7
6) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej (Dz.U. poz. 1456 orz z 2013 r. poz. 1199) orz kwoty wykupu oligji przyhodowyh. Stron 8
Wyszzególnienie Kwot długu Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi Różni między dohodmi ieżąymi, skorygownymi o 7) środki wydtkmi ieżąymi, 8) pomniejszonymi o wydtki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuł [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2 473 118,00-2 500 00 4 973 118,00 7 444 118,00 3 500 00 3 944 118,00 6 161 525,00 3 100 00 3 061 525,00 5 112 525,00 2 900 00 2 212 525,00 4 063 525,00 2 600 00 1 463 525,00 3 000 00 2 300 00 700 00 2 000 00 2 000 00 1 000 00 1 000 00 1 393 361,65 400 00 993 361,65 919 799,00-1 370 301,00 2 290 10 1 323 669,00-1 209 324,00 2 532 993,00 1 792 655,00-992 465,00 2 785 12 2 267 235,00-769 665,00 3 036 90 2 809 119,00-497 056,00 3 306 175,00 3 207 892,00-381 678,00 3 589 57 3 618 066,00 3 618 066,00 4 069 902,00 4 069 902,00 4 361 517,65 400 00 3 961 517,65 919 799,00-1 370 301,00 2 290 10 1 323 669,00-1 209 324,00 2 532 993,00 1 792 655,00-992 465,00 2 785 12 2 267 235,00-769 665,00 3 036 90 2 809 119,00-497 056,00 3 306 175,00 3 207 892,00-381 678,00 3 589 57 3 618 066,00 3 618 066,00 4 069 902,00 4 069 902,00 Stron 9
7) Skorygownie o środki określone w przepish dotyzy w szzególnośi powiększeni o ndwyżkę udżetową z lt uiegłyh, zgodnie z rt. 242 ustwy. 8) Pomniejszenie wydtków ieżąyh, zgodnie z rt. 36 ust. 1 pkt 1 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, dotyzy lt 2013-2015. Stron 10
Wyszzególnienie Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok. Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok Wskźnik spłty zoowiązń Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh 9) wyłązeń, olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuł ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średni z trzeh poprzednih lt [9.5] średni z trzeh poprzednih lt [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 3,40% 3,40% -0,45% 3,85% -1,05% 5,06% -0,45% 4,01% 4,01% 0,44% 4,26% 3,85% -1,05% 4,70% 4,70% -0,09% 3,84% 5,06% 0,44% 3,75% 3,75% 0,25% 3,20% 3,40% 4,26% -0,09% 3,45% 3,45% -0,45% 3,85% 4,01% 3,84% 0,25% 3,28% 3,28% 0,27% 3,01% -1,05% 5,06% 4,70% 3,20% 0,27% 2,91% 2,91% 0,34% 2,57% 0,44% 4,26% 3,75% 3,01% 0,34% 2,72% 2,72% 2,72% % -0,09% 3,84% 3,45% 2,57% 2,72% 2,63% 2,63% 2,63% % 0,25% 3,20% 3,28% % 2,63% 0,27% 3,01% 2,91% % 0,34% 2,57% 2,72% 2,72% % 2,63% 2,63% % 5,79% 1,14% 4,65% 3,83% -6,93% 10,76% 4,81% -4,90% 9,71% 5,74% -4,66% 10,40% 6,66% -4,41% 11,07% 7,58% -4,17% 11,75% 8,48% -3,96% 12,44% 9,38% 9,38% % 10,35% 10,35% % 12,38% % 12,38% 9,84% 0,38% 9,46% 5,90% -1,93% 7,83% 4,81% -3,56% 8,37% 4,79% -5,50% 10,29% 5,74% -4,65% 10,39% 6,66% -4,41% 11,07% 7,57% 7,57% % 8,48% 8,48% % 14,00% % 14,00% 11,46% 0,38% 11,08% 7,52% -1,93% 9,45% 4,81% -3,56% 8,37% 4,79% -5,50% 10,29% 5,74% -4,65% 10,39% 6,66% -4,41% 11,07% 7,57% 7,57% % 8,48% 8,48% % NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE Stron 11
9) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej orz wyłązeni związne z emisją oligji przyhodowyh. Identyzne wyłązeni dotyzą pozyji 9.6.1. Stron 12
w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Wyszzególnienie Przeznzenie prognozownej ndwyżki 10) udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu 11) terytorilnego Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne 12) kontynuowne Nowe wydtki 13) inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuł [11.3.1] + [11.3.2] 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 10 962 051,33 2 449 127,93 1 952 650,36-34 255,92-70 00-1 495 349,64 10 996 307,25 2 519 127,93 3 448 00 11 377 785,00 2 444 445,00 4 424 439,36-1 029 00-1 029 00 501 835,00 223 265,00 2 654 439,36 1 029 00 1 029 00 10 875 95 2 221 18 1 770 00 1 282 593,00 1 282 593,00 11 082 40 2 471 843,00 180 125,68 400 00 400 00 13 31 217 346,00 110 125,68 882 593,00 882 593,00 11 069 09 2 254 497,00 70 00 1 049 00 1 049 00 11 294 224,00 2 496 562,00 70 00 200 00 200 00 59 099,00 208 247,00 849 00 849 00 11 235 125,00 2 288 315,00 70 00 1 049 00 1 049 00 11 407 166,00 2 521 528,00 300 00 300 00 3 516,00 198 888,00 749 00 749 00 11 403 65 2 322 64 1 063 525,00 1 063 525,00 11 521 238,00 2 546 743,00 300 00 300 00-53 472,00 189 263,00 763 525,00 763 525,00 11 574 71 2 357 48 1 000 00 1 000 00 11 636 45 2 572 21 300 00 300 00-111 88 179 37 700 00 700 00 11 748 33 2 392 84 1 000 00 1 000 00 11 752 815,00 2 597 933,00 1 000 00 1 000 00 11 752 815,00 2 597 933,00 1 000 00 1 000 00 11 870 343,00 2 623 912,00 1 000 00 1 000 00 11 870 343,00 2 623 912,00 774 650,36 774 650,36 796 960,36 796 960,36 110 125,68 110 125,68 1 178 00-2 270 00 3 448 00 3 627 479,00 1 857 479,00 1 770 00 70 00 70 00 70 00 70 00 1 178 00-2 270 00 3 448 00 3 627 479,00 1 857 479,00 1 770 00 70 00 70 00 70 00 70 00 2 346 763,00 168 00 2 178 763,00 1 925 442,00 1 925 442,00 215 950,32-1 369 949,68 1 585 90 925 755,00-942 465,00 1 868 22 1 372 335,00-917 665,00 2 290 00 1 745 594,00-797 056,00 2 542 65 2 207 892,00-681 678,00 2 889 57 2 618 066,00 2 618 066,00 3 069 902,00 3 069 902,00 541 889,00 2 00 539 889,00 731 00 731 00 Stron 13
10) Przeznzenie ndwyżki udżetowej, inne niż spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh, wymg określeni w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. 11) W pozyji wykzuje się kwoty wydtków w rmh zdń włsnyh klsyfikownyh w dzile 750- Administrj pulizn w rozdziłh włśiwyh dl orgnów i urzędów jednostki smorządu terytorilnego (rozdziły od 75017 do 75023). 12) W pozyji wykzuje się wrtość inwestyji rozpozętyh o njmniej w poprzednim roku udżetowym, którego dotyzy kolumn. 13) W pozyji wykzuje się wrtość nowyh inwestyji, które plnuje się rozpoząć w roku, którego dotyzy kolumn. Stron 14
Wyszzególnienie Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu 14) zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuł 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Stron 15
14) W pozyji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 orz 12.8.1. wykzuje się wyłąznie kwoty wynikjąe z umów n relizję progrmu, projektu lu zdni zwrtyh n dzień uhwleni prognozy, nieplnownyh do zwri w okresie prognozy. Stron 16
Wyszzególnienie Lp Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 15) w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuł 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Stron 17
15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynosząe dohód, dl któryh poziom finnsowni ze środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odlizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyząymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Stron 18
Wyszzególnienie Lp Formuł Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.8 12.8.1 Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyząe przejęi i spłty zoowiązń po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni 2011 r. o dziłlnośi leznizej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zoowiązń podlegjąyh umorzeniu, o którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej 13.3 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.4 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.5 Wydtki n spłtę zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przejętyh do koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 13.6 Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej 13.7 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Stron 19
Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Wyszzególnienie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz. 14.3.3 związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Lp Formuł 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 991 975,00 11 975,00 980 00 1 029 00 49 00 980 00 882 593,00 49 00 833 593,00 449 00 49 00 400 00 49 00 49 00 63 525,00 63 525,00 Stron 20
* Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń zostnie utomtyznie wygenerown przez plikję wskzną przez Ministr Finnsów, o której mow w 4 ust. 1 rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 10 styzni 2013 r. w sprwie wieloletniej prognozy finnsowej jednostki smorządu terytorilnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automtyzne wylizeni dnyh n podstwie wrtośi historyznyh i prognozownyh przez jednostkę smorządu terytorilnego dotyzą w szzególnośi tkże poz. 9.6.-9.6.1 i pozyji z sekji nr 16. ** Nleży wskzć jedną z nstępująyh podstw prwnyh: rt. 240 ust. 4 / rt. 240 ust. 8 / rt. 240 ustwy określjąą proedurę jką ojęt jest jednostk smorządu terytorilnego. - pozyje oznzone symolem sporządz się n okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne (prognoz kwoty długu). Okres ten nie podleg wydłużeniu w sytuji plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji. W przypdku plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji w okresie dłuższym niż okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne, informję o wydtkh z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji, wykrzjąyh poz wspomniny okres, nleży zmieśić w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. W przypdku, gdy kwoty wydtków wynikjąe z limitów wydtków n przedsięwzięi wykrzją poz okres prognozy kwoty długu to pozyje oznzone symolem sporządz się do osttniego roku, n który ustlono limit wydtków n relizję przedsięwzięć 16) Pozyje sekji 15 są wykzywne wyłąznie przez jednostki smorządu terytorilnego emitująe oligje przyhodowe. 17) Pozyje sekji 16 wykzują wyłąznie jednostki ojęte proedurą wynikjąą z rt. 240 lu rt. 240 ustwy Stron 21
Stron 1 L.p. Wykz przedsięwzięć do WPF Nzw i el Złąznik Nr 2 do Uhwły Nr XXVI/168/2016 Rdy Miejskiej w Książu Wlkp. z dni 14 listopd 2016 roku kwoty w zł Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finnsowe koordynują od do Limit zoowiązń 1 Wydtki n przedsięwzięi-ogółem (1.1+1.2+1.3) 8 809 744,92 1 952 650,36 4 424 439,36 180 125,68 70 00 4 895 46 1. - wydtki ieżąe 2 226 358,10 774 650,36 796 960,36 110 125,68 248 151,00 1. - wydtki mjątkowe 6 583 386,82 1 178 00 3 627 479,00 70 00 70 00 4 647 309,00 1.1 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009.r. o finnsh puliznyh (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydtki ieżąe 1.1.2 - wydtki mjątkowe 1.2 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw pulizno-prywtnego, z tego: 1.2.1 - wydtki ieżąe 1.2.2 - wydtki mjątkowe 1.3 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione 8 809 744,92 1 952 650,36 4 424 439,36 180 125,68 70 00 4 895 46 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydtki ieżąe 2 226 358,10 774 650,36 796 960,36 110 125,68 248 151,00 1.3.1.1 Dowozy szkolne dziei niepełnosprwnyh - dowóz dziei niepełnosprwnyh z terenu gminy Książ Wlkp. do szkoły spejlnej w Śremie Urząd Miejski w Książu Wlkp. 2016 2017 172 882,00 74 213,00 98 669,00 56 00 1.3.1.2 Dowozy szkolne n tenenie gminy Książ Wlkp. - dowóz dziei do szkół gminnyh - Książ Wlkp. Urząd Miejski w Książu Wlkp. 2015 2017 1 321 126,02 456 321,00 454 175,00 192 151,00
Stron 2 L.p. Nzw i el Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finnsowe koordynują od do Limit zoowiązń 1.3.1.3 Odiór odpdów komunlnyh z terenu gminy Książ Wlkp. - Odiór odpdów komunlnyh od posesji osó fizyznyh Urząd Miejski w Książu Wlkp. 2015 2018 660 754,08 220 251,36 220 251,36 110 125,68 1.3.1.4 Uezpiezenie mjątku orz interesu mjtkowego gminy Książ Wlkp. - uezpiezenie od ogni i innyh zdrzeń losowyh, od krdzieży, sprzeętu elektroniznego, odpowiedzilnośi ywilnej, nstępstw nieszzęśliwyh wypdków, komunikyjne. Urząd Miejski w Książu Wlkp. 2015 2017 71 596,00 23 865,00 23 865,00 1.3.2 - wydtki mjątkowe 6 583 386,82 1 178 00 3 627 479,00 70 00 70 00 4 647 309,00 1.3.2.1 Budow siei knlizyji snitrnej n terenie gminy Książ Wlkp. - Podłązenie terenów pod udownitwo mieszkniowe orz tereny inwestyyjne do ozyszzlni śieków Urząd Miejski w Książu Wlkp. 2011 2017 3 912 710,05 70 00 3 000 00 3 000 00 1.3.2.2 Budow wodoiągu n terenie gminy Książ Wlkp. - Wodoiągownie terenów pod udownitw mieszkniowe Urząd Miejski w Książu Wlkp. 2015 2017 1 510 661,33 930 00 500 00 1 359 83 1.3.2.3 Dołożenie nowyh punktów świetlnyh w gminie Książ Wlkp. - Unowoześnienie systemu oświewtleni drogowego Urząd Miejski w Książu Wlkp. 2008 2017 830 025,16 108 00 57 479,00 57 479,00 1.3.2.4 Rekultywj skłdowisk odpdów innyh niz nieezpiezne i oojętne w miejsowośi Włośiejewki - Poprw środowisk Urząd Miejski w Książu Wlkp. 2015 2019 329 990,28 70 00 70 00 70 00 70 00 230 00