ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2794.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 4 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) postanawiam 1 1. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Finansowo-Księgowego - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI (A+B): 116 324,79 1 341,00 112 898,50 4 767,29 A.RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 116 324,79 112 898,50 3 426,29 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Informatyki) 750 75023 Administracja publiczna 56 100,00 56 100,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 56 100,00 56 100,00 2. Wydatki majątkowe 56 100,00 56 100,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 56 100,00 56 100,00
2 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 56 100,00 56 100,00 Dostawa oprogramowania do obsługi sesji RM 48 390,00 Dostawa licencji bazy danych ORACLE i systemów serwerowych 7 710,00 System do obsługi egzekucji należności 56 100,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Promocji Miasta) 750 Administracja publiczna 6 000,00 6 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 000,00 6 000,00 1. Wydatki bieżące 6 000,00 6 000,00 budżetowych 6 000,00 6 000,00 naliczane 250,00 4170 bezosobowe 250,00 statutowych zadań 5 750,00 6 000,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 3 150,00 Zakup środków 4220 żywności 1 600,00 obejmujących 4380 tłumaczenia 1 000,00 Podróże służbowe 4410 krajowe 1 200,00
3 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 800,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Zarządzania Kryzysowego) 754 75412 2820 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 21 000,00 Ochotnicze straże pożarne 21 000,00 1. Wydatki bieżące 21 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 21 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 21 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Budżetu) 758 Różne rozliczenia 21 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 21 000,00 1.Wydatki bieżące 21 000,00 budżetowych 21 000,00 z realizacją ich statutowych zadań 21 000,00 4810 Rezerwy 21 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 801 Oświata i wychowanie 5 224,79 1 798,50 3 426,29 80101 Szkoły podstawowe 5 224,79 1 798,50
4 1. Wydatki bieżące 5 224,79 budżetowych 5 224,79 statutowych zadań 5 224,79 4270 remontowych 5 224,79 6050 2. Wydatki majątkowe 1 798,50 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 798,50 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 798,50 Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul.piłsudskiego 47 1 798,50 80120 Licea ogólnokształcące 3 426,29 1. Wydatki bieżące 3 426,29 budżetowych 3 426,29 statutowych zadań 3 426,29 4270 remontowych 3 426,29 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Gospodarki Miejskiej) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28 000,00 28 000,00
5 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 000,00 1. Wydatki bieżące 20 000,00 budżetowych 20 000,00 statutowych zadań 20 000,00 4300 pozostałych 20 000,00 90095 Pozostała działalność 8 000,00 28 000,00 1. Wydatki bieżące 8 000,00 28 000,00 budżetowych 8 000,00 28 000,00 statutowych zadań 8 000,00 28 000,00 4260 Zakup energii 8 000,00 4270 remontowych 20 000,00 4300 pozostałych 8 000,00 B.RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 1 341,00 1 341,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa) 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa 1 341,00 1 341,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 341,00 1 341,00
6 1. Wydatki bieżące 1 341,00 1 341,00 budżetowych 1 341,00 1 341,00 statutowych zadań 1 341,00 1 341,00 4300 pozostałych 1 341,00 Podatek od 4480 nieruchomości 1 341,00 2. Zmienić plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: w zł i gr Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 853 85333 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 36 000,00 36 000,00 Powiatowe urzędy pracy 36 000,00 36 000,00 1. Wydatki bieżące 36 000,00 36 000,00 budżetowych 36 000,00 36 000,00
7 naliczane 36 000,00 36 000,00 4010 osobowe pracowników 36 000,00 4110 społeczne 15 000,00 Fundusz 4120 Pracy 21 000,00 3. Zmienić plan finansowy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: w zł i gr Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 23 647,18 23 647,18 23 647,18 23 647,18 852 Pomoc społeczna 23 647,18 23 647,18 85202 Domy pomocy społecznej 23 647,18 23 647,18 1. Wydatki bieżące 23 647,18 23 647,18 budżetowych 23 647,18 23 647,18 naliczane 18 392,00 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 8 712,00
8 Fundusz 4120 Pracy 7 500,00 4170 bezosobowe 2 180,00 statutowych zadań 23 647,18 5 255,18 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 17 547,18 Zakup leków, wyrobów medycznych i 4230 produktów biobójczych 3 000,00 4280 zdrowotnych 100,00 4300 pozostałych 3 000,00 obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii 150,00 Podróże służbowe 4410 krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 309,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 600,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 196,18 4. Zmienić plan finansowy Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób:
9 w zł i gr Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 27 200,00 27 200,00 27 200,00 27 200,00 852 Pomoc społeczna 27 200,00 27 200,00 85202 Domy pomocy społecznej 27 200,00 27 200,00 1. Wydatki bieżące 27 200,00 27 200,00 budżetowych 27 200,00 27 200,00 naliczane 27 200,00 4010 osobowe pracowników 27 200,00 statutowych zadań 27 200,00 Zakup środków 4220 żywności 27 200,00 5. Zmienić plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: w zł i gr Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM WYDATKI : 121 448,00 121 448,00
10 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 121 448,00 121 448,00 852 Pomoc społeczna 121 448,00 121 448,00 85203 Ośrodki wsparcia 22 000,00 6 300,00 85219 1. Wydatki bieżące 22 000,00 6 300,00 budżetowych 22 000,00 6 300,00 naliczane 5 600,00 4170 bezosobowe 5 600,00 statutowych zadań 22 000,00 700,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 10 200,00 4280 zdrowotnych 700,00 4300 pozostałych 11 000,00 Podróże służbowe 4410 krajowe 800,00 Ośrodki pomocy społecznej 99 148,00 99 148,00 1. Wydatki bieżące 80 000,00 80 000,00 budżetowych 80 000,00 80 000,00 naliczane 50 000,00 Fundusz 4120 Pracy 25 000,00 4170 bezosobowe 25 000,00
11 statutowych zadań 80 000,00 30 000,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 70 000,00 4270 remontowych 10 000,00 4300 pozostałych 10 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 3 000,00 4400 4700 6060 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 2. Wydatki majątkowe 19 148,00 19 148,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 148,00 19 148,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 148,00 19 148,00 Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach zajmowanych przez MOPS w budynku przy ul.filarowej 50 1 270,00 Zakup regałów na wyposażenie pomieszczenia kartoteki w budynku przy ul.filarowej 50 1 826,00 Zakup samochodu 11 200,00
12 Dz. Rozdz. Nazwa 85220 Zakup klimatyzatora manualnego - budynek przy ul.filarowej 50 1 341,00 Zakup klimatyzatora manualnego do kartoteki w budynku przy ul. 1 Maja 17a 3 511,00 Zakup 2 szaf krosowniczych na wyposażenie MOPS 19 148,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 300,00 1. Wydatki bieżące 300,00 budżetowych 300,00 statutowych zadań 300,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 300,00 85295 Pozostała działalność 16 000,00 1. Wydatki bieżące 16 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 000,00 3110 Świadczenia społeczne 16 000,00 6. Zmienić plan finansowy Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób:
13 w zł i gr Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : 76 791,00 13 650,00 76 791,00 13 650,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 76 791,00 13 650,00 76 791,00 13 650,00 851 Ochrona zdrowia 10 680,00 10 680,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10 680,00 10 680,00 1. Wydatki bieżące 10 680,00 10 680,00 budżetowych 10 680,00 10 680,00 naliczane 9 552,00 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 102,00 4110 społeczne 6 700,00 Fundusz 4120 Pracy 2 750,00 statutowych zadań 10 680,00 1 128,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 10 680,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 500,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe 188,00 Podatek od 4480 nieruchomości 140,00
14 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 300,00 852 Pomoc społeczna 31 140,00 31 140,00 85203 Ośrodki wsparcia 31 140,00 31 140,00 1. Wydatki bieżące 31 140,00 31 140,00 budżetowych 31 140,00 31 140,00 naliczane 28 440,00 4010 osobowe pracowników 16 920,00 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 81,00 4110 społeczne 4 700,00 Fundusz 4120 Pracy 1 850,00 4170 bezosobowe 4 889,00 statutowych zadań 31 140,00 2 700,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 17 140,00 4300 pozostałych 14 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 400,00 Podróże służbowe 4420 zagraniczne 400,00 4430 Różne opłaty i składki 1 600,00
15 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 300,00 855 Rodzina 34 971,00 13 650,00 34 971,00 13 650,00 85504 Wspieranie rodziny 34 971,00 34 971,00 1. Wydatki bieżące 34 971,00 34 971,00 budżetowych 34 971,00 34 971,00 naliczane 34 971,00 4010 osobowe pracowników 28 371,00 4110 społeczne 5 050,00 Fundusz 4120 Pracy 1 550,00 z realizacją ich statutowych zadań 34 971,00 4270 4700 remontowych 34 891,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80,00 85595 Pozostała działalność 13 650,00 13 650,00 1. Wydatki bieżące 13 650,00 13 650,00
16 4017 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 13 650,00 13 650,00 naliczane 13 650,00 osobowe pracowników 9 167,20 4019 osobowe pracowników 862,80 4117 społeczne 1 480,65 4119 społeczne 139,35 4177 bezosobowe 1 827,96 4179 bezosobowe 172,04 statutowych zadań 13 650,00 4307 pozostałych 12 475,81 4309 pozostałych 1 174,19 7. Zmienić plan finansowy Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób:
17 w zł i gr Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : 348 000,00 325 000,00 398 000,00 275 000,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 348 000,00 325 000,00 398 000,00 275 000,00 801 Oświata i wychowanie 348 000,00 313 000,00 398 000,00 263 000,00 80101 Szkoły podstawowe 250 000,00 80102 1. Wydatki bieżące 250 000,00 budżetowych 250 000,00 naliczane 250 000,00 4010 osobowe pracowników 145 000,00 4110 społeczne 105 000,00 Szkoły podstawowe specjalne 12 500,00 1. Wydatki bieżące 12 500,00 budżetowych 12 500,00 naliczane 12 500,00 4010 osobowe pracowników 12 500,00 80110 Gimnazja 148 000,00 1. Wydatki bieżące 148 000,00
18 budżetowych 148 000,00 naliczane 148 000,00 4010 osobowe pracowników 80 000,00 4110 społeczne 62 000,00 Fundusz 4120 Pracy 6 000,00 80111 Gimnazja specjalne 10 500,00 4010 1. Wydatki bieżące 10 500,00 budżetowych 10 500,00 naliczane 10 500,00 osobowe pracowników 10 500,00 80120 Licea ogólnokształcące 80 000,00 120 000,00 1. Wydatki bieżące 80 000,00 120 000,00 budżetowych 80 000,00 120 000,00 naliczane 80 000,00 4010 osobowe pracowników 76 400,00 4110 społeczne 2 000,00
19 Fundusz 4120 Pracy 1 600,00 statutowych zadań 120 000,00 4260 Zakup energii 50 000,00 4270 remontowych 50 000,00 4300 pozostałych 20 000,00 80130 Szkoły zawodowe 210 000,00 120 000,00 80134 1. Wydatki bieżące 210 000,00 120 000,00 budżetowych 210 000,00 120 000,00 naliczane 210 000,00 4010 osobowe pracowników 90 000,00 4110 społeczne 120 000,00 statutowych zadań 120 000,00 4260 Zakup energii 80 000,00 4300 pozostałych 40 000,00 Szkoły zawodowe specjalne 23 000,00 1. Wydatki bieżące 23 000,00 budżetowych 23 000,00 naliczane 23 000,00
20 4010 osobowe pracowników 21 000,00 4110 społeczne 2 000,00 854 80150 85403 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 348 000,00 1. Wydatki bieżące 348 000,00 budżetowych 348 000,00 naliczane 348 000,00 4010 osobowe pracowników 300 000,00 4110 społeczne 35 000,00 Fundusz 4120 Pracy 13 000,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 12 000,00 12 000,00 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 3 500,00 1. Wydatki bieżące 3 500,00
21 budżetowych 3 500,00 naliczane 3 500,00 4010 osobowe pracowników 2 500,00 4110 społeczne 1 000,00 85406 85407 4010 4010 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 6 000,00 1. Wydatki bieżące 6 000,00 budżetowych 6 000,00 naliczane 6 000,00 osobowe pracowników 6 000,00 Placówki wychowania pozaszkolnego 8 500,00 1. Wydatki bieżące 8 500,00 budżetowych 8 500,00 naliczane 8 500,00 osobowe pracowników 6 300,00
22 4110 społeczne 2 200,00 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 6 000,00 4010 1. Wydatki bieżące 6 000,00 budżetowych 6 000,00 naliczane 6 000,00 osobowe pracowników 6 000,00 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.