Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2015.2
Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. 14.2
Spis treści 14 SPRZEDAŻ DETALICZNA... 14.4 14.1 OGÓLNY OPIS FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU... 14.4 14.2 OPERACJE DOSTĘPNE W MODULE... 14.4 Sprzedaż (operacje podstawowe)... 14.4 14.3 INTERFEJS MODUŁU... 14.4 14.4 KONFIGURACJA MODUŁU: SPRZEDAŻ DETALICZNA... 14.5 14.4.1 USTAWIENIA KONFIGURACYJNE NA CENTRUM STRUKTURY PRAW... 14.5 14.4.1.1 USTAWIENIA NA ZAKŁADCE: DETAL... 14.5 14.4.1.2 KONFIGURACJA FORM PŁATNOŚCI, ZAKŁADKA: FORMY PŁATNOŚCI... 14.6 Edycja formy płatności... 14.7 14.4.2 USTAWIENIA NA DEFINICJI DOKUMENTU... 14.8 14.4.2.1 DRUKOWANIE DOKUMENTU... 14.8 14.4.2.2 GENEROWANIE DOKUMENTÓW KAUCJI... 14.8 14.5 URUCHOMIENIE MODUŁU... 14.8 14.6 LOGOWANIE OPERATORA... 14.8 14.7 OKNO GŁÓWNE MODUŁU... 14.9 14.7.1 SPRZEDAŻ... 14.10 14.7.1.1 SPRAWDZANIE USTAWIEŃ KONFIGURACYJNYCH... 14.10 14.7.1.2 WYSTAWIENIE PARAGONU/FAKTURY (OKNO SPRZEDAŻY)... 14.11 14.7.1.3 WYSTAWIANIE PARAGONU, KTÓRY GENERUJE DOKUMENT KAUCJI... 14.14 14.7.1.4 OKNO: FORMY PŁATNOŚCI - ZAPŁATA Z TYTUŁU DOKUMENTU... 14.15 14.7.1.5 LISTA KONTRAHENTÓW... 14.17 14.7.2 DOKUMENTY... 14.18 14.7.2.1 LISTA DOKUMENTÓW... 14.18 14.7.2.2 PODGLĄD DOKUMENTU Z POZIOMU LISTY DOKUMENTÓW... 14.19 14.7.2.3 KOREKTA DOKUMENTU PA I RA... 14.20 14.7.3 KAUCJE... 14.21 14.7.3.1 LISTA DOKUMENTÓW KAUCJI... 14.21 14.7.3.2 EDYCJA DOKUMENTU KAUCJI Z POZIOMU LISTY DOKUMENTÓW KAUCJI... 14.22 14.7.3.3 KOREKTA DOKUMENTU KAUCJI... 14.22 14.7.4 KASA... 14.23 14.7.4.1 DOKUMENT KP... 14.24 14.7.4.2 DOKUMENT KW... 14.24 14.7.4.3 ZESTAWIENIA... 14.24 14.7.4.4 KONIEC DNIA... 14.25 14.7.4.5 SZUFLADA... 14.26 14.8 ZAMKNIĘCIE MODUŁU... 14.26 14.3
14 Sprzedaż detaliczna 14.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu Moduł służy do rejestrowania podstawowych operacji sprzedaży oraz związanych z nimi operacji kasowych. Jego funkcjonalność skupia się na czynnościach wykonywanych na stanowisku sprzedaży przez operatora o niewielkich uprawnieniach. Moduł charakteryzuje się prostym interfejsem, z intuicyjną obsługą z klawiatury lub przez ekran dotykowy. Uwaga: Wykorzystanie funkcjonalności sprzedaży detalicznej wymaga posiadania osobnej licencji w kluczu sprzętowym (opcja licencji). 14.2 Operacje dostępne w module, umożliwia wykonanie następujących operacji. Sprzedaż (operacje podstawowe) Kasa Wystawienie paragonu, faktury lub faktury jako spinacza paragonu z zarejestrowaniem zapłaty Przyjęcie wpłaty (KP), zarejestrowanie wypłaty (KW), bez rozliczenia Wyświetlenie/wydrukowanie zestawienia kwot dziennych dla operatora/stanowiska Zamknięcie raportu kasowego Operacje na wystawionych dokumentach Inne Podgląd wystawionych dokumentów Ponowne wydrukowanie dokumentu Wystawienie korekty ilościowej do paragonu Wystawienie faktury do paragonu (spinacza) Wystawienie faktury (spinacza korekt) do korekty paragonu Ponowna fiskalizacja paragonu Dodawanie kontrahentów Zmiana operatora Wydrukowanie fiskalnego raportu dobowego i okresowego Spięcie wszystkich dokumentów wystawionych na stanowisku do dokumentu RS Na każdej liście w module (np. na liście towarów) uwzględniany jest filtr obowiązkowy, który został założony na analogicznej liście w module: Sprzedaż. 14.3 Interfejs modułu Moduł charakteryzuje się prostym interfejsem, z intuicyjną obsługą z klawiatury lub przez ekran dotykowy. Obsługę z klawiatury umożliwiają skróty klawiaturowe. Skróty odpowiadają funkcjonalnie przyciskom dostępnym w interfejsie. Na każdym przycisku znajduje się opis skrótu klawiaturowego, którego użycie spowoduje takie samo działanie, jak naciśnięcie danego przycisku. Przechodzenie między poszczególnymi polami odbywa się za pomocą przycisku z klawiatury <tab>, natomiast potwierdzenie każdego okna następuje po użycia skrótu z klawiatury <ctrl+enter>. 14.4
14.4 Konfiguracja modułu: Sprzedaż detaliczna Określenie ustawień konfiguracyjnych modułu: Sprzedaż detaliczna, odbywa się w następujących miejscach w systemie: Centrum struktury firmy (z poziomu struktury praw), na zakładce: Detal ustawienia ogólne parametrów dotyczących modułu Centrum struktury firmy (z poziomu struktury praw), na zakładce: Formy płatności ustawienia dotyczące form płatności wykorzystywanych w module Definicja dokumentu dla modułu, szczególnie istotne są parametry zezwalające na prawo do operacji na dokumentach generowanych w tym module oraz parametr na definicji dokumentu paragonu Automatyczne generowanie dokumentów kaucji (więcej informacji w rozdziale: 14.4.2 Ustawienia na definicji dokumentu). UWAGA: Należy pamiętać o tym, że na sposób generowania dokumentów, wyliczania cen itd. w module mają wpływ również inne ustawienia konfiguracyjne i na definicji dokumentów, definiowanego dla całego systemu Comarch ERP XL. Ich opis umieszczony został w innych częściach Dokumentacji Użytkownika. 14.4.1 Ustawienia konfiguracyjne na centrum struktury praw Ustawień konfiguracyjnych w oknie: Centrum struktury firmy (z poziomu struktury praw) ustala się dla tego centrum, w którym wykonywana będzie sprzedaż detaliczna (czyli, w którym wykorzystywany będzie moduł: Sprzedaż detaliczna). Ustawień tych dokonuje się na zakładce: Detal i na zakładce: Formy płatności. Okno: Centrum struktury firmy z poziomu struktury praw, uruchamia się w module: Administrator, z poziomu okna: Struktura firmy (zakładka: Struktura praw). Dokładny opis okna znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator, natomiast w niniejszym dokumencie opisane wyłącznie parametry, bezpośrednio odnoszące się do modułu: Sprzedaż detaliczna. 14.4.1.1 Ustawienia na zakładce: Detal Na zakładce znajdują się następujące parametry dotyczące modułu: Domyślna grupa kontrahentów w tym polu wskazuje się grupę kontrahentów, do której będą wpisywani kontrahenci dodani z poziomu modułu: Sprzedaż detaliczna. Potwierdzanie ilości zaznaczenie parametru ma wpływ na sposób wprowadzania pozycji na listę sprzedawanych towarów. Jeżeli parametr jest zaznaczony, wtedy po wprowadzeniu kodu towaru w oknie wystawiania sprzedaży, kursor zostanie umieszczony w polu: Ilość. Przy odznaczonym parametrze, wprowadzenie towaru i zatwierdzenie powoduje, że towar zostanie od razu wprowadzony na listę. Wyświetlanie dokumentów z ostatnich: od ustawienia zależy, które dokumenty (z określonej liczby dni) będą wyświetlone na liście dokumentów i dokumentów kaucji. Rodzaj wystawianych faktur: - w zależności od zaznaczenia parametru: RA lub FS, w oknie sprzedaży detalicznej będzie możliwość wystawiania paragonów lub paragonów i faktur. 14.5
Rys. 14.1 Edycja struktury firmy, zakładka: Detal Zapłata ustawienie opcji decyduje o tym czy zapłata z tytułu wystawianego dokumentu będzie następowała: Przy sprzedaży po wygenerowaniu dokumentu (i naciśnięciu przycisku: lub ), W kasie dokument wystawiony w oknie sprzedaży zostanie umieszczony w buforze. Zapłata będzie następowała po otworzeniu dokumentu z poziomu listy dokumentów i naciśnięciu przycisku:, Do wyboru wybór sposobu zapłaty będzie zależał od Użytkownika, Proponuj typ ostatnio wystawianego dokumentu parametr ma znaczenie w sytuacji, gdy przewidziana została opcja: FS, dla parametru: Rodzaj wystawianych faktur i należy dokonać wyboru rodzaju wystawianego dokumentu przed wprowadzeniem na ten dokument pozycji. Jeżeli parametr zostanie zaznaczonym wtedy domyślnie, jako typ dokumentu, który ma zostać wygenerowany zostanie wybrany ostatnio wystawiony. Kontrahent docelowy po zaznaczeniu parametru, w module dostępne będą pola i funkcje dotyczące kontrahenta docelowego. Wczytywanie danych z kolektora po zaznaczeniu parametru, możliwe będzie wprowadzanie w module danych o towarze z kolektora. Wyświetlaj towary z zerowym stanem magazynowym zaznaczenie parametru spowoduje wyświetlenie na liście towarów do sprzedaży również tych towarów, które mają zerowy stan magazynowy. Generuj RS dla raportu dobowego jeżeli parametr jest zaznaczony, to po naciśnięciu przycisku: (w oknie: Zakończenie dnia) zostaną spięte wszystkie fiskalne dokumenty do dokumentu RS wystawione na danym stanowisku, które jeszcze nie zostały spięte do dokumentu RS. Zachowaj kontrahenta po wystawieniu dokumentu jeżeli parametr jest zaznaczony, to na nowym dokumencie domyślnie doda się kontrahent z ostatnio wystawianego dokumentu. Obsługa zestawów jeżeli parametr jest zaznaczony wówczas na wystawianym dokumencie, w przypadku wprowadzenia towaru, który posiada zdefiniowane towary na zakładce Komplety, zostaną dodane jako elementy dokumentu poszczególne składniki Kompletu. Elementy będą oznaczone kolorem niebieskim. 14.4.1.2 Konfiguracja form płatności, zakładka: Formy płatności W module: Sprzedaż detaliczna, możliwe do wykorzystania są formy płatności predefiniowane w systemie. Dla trzech z nich: 14.6
Gotówki Karty Czeku przy generowaniu płatności, automatycznie generowane są zapisy kasowe. Aby zapis kasowy mógł zostać wygenerowany należy dla tych form płatności ustawić rejestr kasowy, do którego przypisano operacje kasowe (przychód i rozchód). Konfiguracja form płatności dla detalu odbywa się na zakładce: Formy płatności. Rys. 14.2 Edycja struktury praw, zakładka: Formy płatności. Na zakładce wyświetlana jest lista form płatności (która została zakładce: Sprzedaż/Formy płatności). Aby dana forma płatności była dostępna w module: Sprzedaży detalicznej należy: zaznaczyć formę płatności, która ma zostać udostępniona; zdefiniowana w oknie: Konfiguracja, na nacisnąć przycisk: [Zmień]. Zostanie otworzone okno: Edycja formy płatności; w oknie: Edycja formy płatności, należy zaznaczyć pole: Dostępna w detalu. Jeżeli pole jest nieaktywne, należy najpierw odznaczyć pole: Domyślny z konfiguracji lub Z węzła nadrzędnego. Edycja formy płatności W oknie: Edycja formy płatności, określa się następujące dane, mające wpływ na używanie edytowanej formy płatności w centrum, dla którego jest ona definiowana. Edycji podlegają następując parametry: Rejestry kasowo/bankowe Automatyczne operacje rejestr będzie wybierany z listy rejestrów dostępnych dla centrum i będzie służyć do wykonywania automatycznych operacji kasowo/bankowych (rejestracji zapłaty rączką ) Rejestr dla płatności - będzie wybierany z pełnej listy rejestrów w systemie i będzie przypisywany do płatności o tej formie podczas jej tworzenia. Umożliwi to obsłużenie następującej sytuacji: operator nie ma prawa wykonywania operacji w danym rejestrze (rozliczenia dokumentu), ale tworząc dokument może ten rejestr przypisać do płatności. Płatnik domyślny płatnik dla wybranej formy płatności. Płatnik ten będzie podpowiadany na dokumencie, jeśli wybrano odpowiednią formę płatności, a kontrahent na dokumencie jest płatnikiem sam dla siebie (ustawienie na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, w polu: Płatnik). Więcej informacji o płatniku na dokumentach, znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż. Dostępna w detalu jak opisano wyżej, zaznaczenie parametru spowoduje, że forma płatności będzie mogła być wykorzystywana w module: Sprzedaż detaliczna. 14.7
Z węzła nadrzędnego zaznaczenie tego parametru spowoduje, że zostanie zastosowana forma płatności z węzła nadrzędnego (opisane powyżej pola okna: Edycja formy płatności staną się niedostępne). Rys. 14.3 Edycja formy płatności. 14.4.2 Ustawienia na definicji dokumentu 14.4.2.1 Drukowanie dokumentu Dokument FS wystawiany w Sprzedaży detalicznej jest zawsze automatycznie drukowany po zatwierdzeniu. Drukowanie dokumentów PA i dokumentów WKA jest uzależnione od parametru: Drukuj przy zatwierdzaniu, który jest dostępny w definicji dokumentu na zakładce: {Ogólne}. 14.4.2.2 Generowanie dokumentów kaucji Paragony generowane z poziomu modułu: Sprzedaż detaliczna, mogą generować dokumenty kaucji. Dokument kaucji będzie wygenerowany, jeśli: na paragon wprowadzono towar, który ma przypisany schemat kaucji, na definicji dokumentu paragonu został zaznaczony parametr: Automatyczne generowanie dokumentów kaucji. Zaznaczenie odbywa się na zakładce: Parametry. 14.5 Uruchomienie modułu Uruchomienie modułu następuje po wybraniu skrótu: Sprzedaż detaliczna, z menu: Start>Wszystkie programy> Comarch ERP XL. Po uruchomieniu programu, zostanie otworzone okno logowania operatora. Jeśli na stanowisku, na którym ma zostać uruchomiony moduł, otworzony już jest panel startowy Comarch ERP XL (tzw. shell) wtedy, po uruchomieniu aplikacji z menu: Start, zostanie bezpośrednio otworzone okno główne modułu: Sprzedaż detaliczna. 14.6 Logowanie operatora Okno logowania operatora otwierane jest: przy uruchamianiu modułu oraz przy zmianie operatora z poziomu otwartego modułu, po naciśnięciu przycisku. Rys. 14.4 Okno logowania operatora. 14.8
W polu należy podać hasło odpowiednie dla logującego się operatora i nacisnąć przycisk:. Hasło dla operatora definiuje się na jego karcie - w oknie: Operator, na zakładce: Ogólne, po naciśnięciu przycisku: [Zmiana hasła]. Zostanie otworzone okno główne modułu. 14.7 Okno główne modułu Okno główne otwiera się po uruchomieniu modułu i zalogowaniu operatora. Znajduje się w nim podstawowe menu, z którego dokonuje się wyboru operacji możliwych do wykonania w module. Rys. 14.5 Okno główne modułu: Sprzedaż detaliczna. Przycisk, którego naciśnięcie spowoduje wykonanie akcji jest wyświetlony w oknie w ciemniejszym odcieniu. Niezależnie od tego, możliwe jest wykorzystanie klawiszy: 1, 2, 3, 4, 5, 6 dla uaktywnienia wybranej funkcji. Na menu w oknie głównym składają się następujące pozycje: - otwiera okno sprzedaży, czyli wystawiania paragonu. Podczas otwierania tego okna sprawdzana jest prawidłowość ustawień konfiguracyjnych. Więcej informacji o kontroli ustawień konfiguracyjnych znajduje się w rozdziale: w rozdziale: 14.7.1.2 Wystawienie paragonu/faktury (okno sprzedaży). - otwiera listę paragonów, spinaczy paragonów, a także ich korekt. - otwiera listę dokumentów kaucji. - otwiera okno logowania operatora, umożliwiając zalogowanie się innego operatora na danym stanowisku (więcej informacji w rozdziale: 14.6 Logowanie operatora). - otwiera okno z opcjami dla kasy, umożliwiającymi wystawienie dokumentów KP, KW, zestawień, raportów dobowych. Więcej informacji w rozdziale: - kończy działanie aplikacji. 14.9
14.7.1 Sprzedaż Okno sprzedaży uruchamiane jest po wybraniu w oknie głównym funkcji:. Po naciśnięciu przycisku sprawdzana jest poprawność ustawień konfiguracyjnych. Jeśli wszystkie ustawienia są poprawne, wtedy zostanie otworzone okno sprzedaży wystawiania paragonu. 14.7.1.1 Sprawdzanie ustawień konfiguracyjnych W momencie otwierania okna wystawiania dokumentu (przycisk:, wybierany z menu głównego), sprawdzane są podstawowe ustawienia konfiguracyjne. W przypadku niepoprawności któregoś z nich zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat i okno nie zostanie otwarte. Dopiero poprawne skonfigurowanie wszystkich ustawień umożliwia wystawienie paragonu. Poniżej zostały wymienione komunikaty oraz przyczyny ich wyświetlania. Komunikat Forma płatności "Gotówka" nie jest dostępna w detalu. Brak domyślnego rejestru kasowego dla formy płatności "Gotówka"/ Czek / Karta. Do rejestru kasowego nie przypisano żadnej operacji rozchodu. Do rejestru kasowego nie przypisano żadnej operacji przychodu Włączono obsługę kaucji, ale operator nie ma prawa do wystawiania odpowiednich dokumentów. Operator nie ma praw do zatwierdzania paragonu. Przyczyna wyświetlania komunikatu (niepoprawne ustawienia konfiguracji) Forma płatności: Gotówka nie została udostępniona dla modułu: Sprzedaż detaliczna Dana forma płatności jest dostępna dla detalu, ale nie przypisano do niej rejestru kasowego Forma płatności Gotówka jest dostępna dla detalu, przypisano do niej rejestr kasowy, ale do rejestru nie przypisano operacji rozchodu Forma płatności Gotówka jest dostępna dla detalu, przypisano do niej rejestr kasowy, ale do rejestru nie przypisano operacji przychodu Włączone automatyczne generowanie kaucji dla paragonu, ale operator nie ma prawa do wystawiania i edycji oraz zatwierdzania dokumentu WKA Operator nie ma prawa do zatwierdzania paragonu 14.10
14.7.1.2 Wystawienie paragonu/faktury (okno sprzedaży) Rys. 14.6 Okno sprzedaży wystawienie paragonu/faktury. W oknie sprzedaży, wprowadza się elementy przyszłego dokumentu, czyli dane kontrahenta głównego (NABYWCY) i kontrahenta docelowego (ODBIORCY), nazwę i cenę towaru oraz wysokość rabatu (na poszczególne pozycje i dla całego dokumentu). Przed wprowadzeniem towaru, należy określić, czy wystawiany dokument będzie paragonem czy fakturą lub spinaczem do paragonu. Wyboru dokonuje się poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku: lub. Wybór przycisku: FAKTURA <F11> zadecyduje o generowaniu faktury lub spinacza paragonów w zależności od ustawień konfiguracyjnych, czyli zaznaczenia w oknie: Edycja struktury firmy, na zakładce: Detal, parametru: FS lub RA. Uwaga: Wybór rodzaju dokumentu powinien zostać dokonany przed wprowadzeniem na ten dokument towaru. Wybranie jednej z dostępnych opcji spowoduje wyszarzenie tej drugiej, która stanie się niedostępna. Jedynym sposobem, b y zmienić wybór dokumentu po wprowadzeniu towaru jest anulowanie dokumentu (przez użycie funkcji: ). W oknie znajdują się pola i funkcje: - przycisk będzie aktywny, jeśli w centrum struktury firmy, odznaczony będzie parametr: Kontrahent docelowy. Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona lista kontrahentów, z której można wybrać kontrahenta, na którego wystawiany będzie dokument. - przycisk będzie aktywny, jeśli w centrum struktury firmy, zaznaczony będzie parametr: Kontrahent docelowy. Po naciśnięciu przycisku, na dokument wprowadza się kontrahenta głównego poprzez jego wybór z uruchamianej listy kontrahentów. Wybranie kontrahenta może nastąpić również po wybraniu 14.11
klawisza F3 z klawiatury, lub wprowadzeniu w pole: NIP, jego numeru NIP lub akronimu. Wybór kontrahenta pociąga za sobą wybór formy płatności zostanie ona wskazana na dokumencie taka, jaka została przypisana do kontrahenta na jego karcie (okno: Karta kontrahenta, zakładka: Handlowe, pole: Formy płatności dla sprzedaży). - przycisk będzie aktywny, jeśli w centrum struktury firmy, zaznaczony będzie parametr: Kontrahent docelowy. Po uruchomieniu funkcji, w polu: Odbiorca, zostaną wprowadzone dane kontrahenta docelowego. Domyślnie zostaną wprowadzone dane kontrahenta głównego, jednak możliwa jest ich zmiana: po naciśnięciu przycisku: Odbiorca i wybraniu odpowiedniego kontrahenta z listy lub wybraniu klawisza z klawiatury F4 lub wprowadzeniu w polu: NIP, numeru NIP lub akronimu kontrahenta. - po naciśnięciu przycisku zostaną wyświetlone dane dotyczące Akwizytora i Opiekuna przypisanego do kontrahenta wybranego na dokument. Możliwa jest zmiana tych podmiotów, po naciśnięciu odpowiednich przycisków i wybraniu ich z listy. Na wyświetlonych listach znajduje się lokator ograniczający, ułatwiający wyszukanie odpowiedniego pracownika. Aby powrócić do dokumentu, należy użyć przycisku:. Rys. 14.7 Dane akwizytora i opiekuna wyświetlone po naciśnięciu przycisku: F10/Nagłówek. - naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie listy towarów z której następuje wybranie towaru. Wybór towaru jest możliwy również poprzez: wprowadzenie kodu odpowiedniego towaru lub jego kodu EAN wprowadzenie nazwy towaru w polu wskazanym na poniższym rysunku i naciśnięciu przycisku <Enter>. Rys. 14.8 Dodawanie towaru. Po wybraniu towaru, przycisk:, zmieni się na przycisk: (o ile w oknie: Edycja struktury firmy, na zakładce: Ogólne, zaznaczony został parametr: Potwierdzenie ilości; więcej w rozdziale: 14.4.1.1 Ustawienia na zakładce: Detal). Do momentu akceptacji (naciśnięcie przycisku: Akceptuj lub klawisza <Enter>), możliwa jest modyfikacja ilości, ceny i rabatu dla towaru. Po ich określeniu, należy zaakceptować wybór towaru. W ten sposób towar zostanie wprowadzony na listę pozycji dokumentu. Na dokumencie będzie wyświetlany zarówno kod jak i nazwa towaru. Przy zaznaczonym w centrum struktury firmy parametrze: Potwierdzenie ilości, po wprowadzeniu w polu: Dodaj, kodu towaru, zostanie wyświetlona informacja o ilości dostępnych zasobów, odświeżana podczas zmiany ilości towaru, która ma zostać wprowadzona na dokument (informacja wyświetlana jest w polu, w którym wskazuje się ilość towaru na dokumencie). Po dodaniu towaru 14.12
i nieokreśleniu ceny sprzedaży (jeśli cena sprzedaży = 0) zostanie wyświetlony komunikat o konieczności jej określenia. Jeśli ilość towaru wprowadzonego na dokument przekracza ilość dostępną na magazynie, zostanie wyświetlony komunikat o niewystarczających zasobach towaru oraz informacją o ilości dodanego oraz brakującego towaru. - naciśnięcie przycisku spowoduje wprowadzenie na listę towaru poprzez wczytanie danych z kolektora (o ile w oknie: Edycja struktury firmy, na zakładce: Ogólne, zaznaczony został parametr: Wczytywanie danych z kolektora; więcej w rozdziale: 14.4.1.1 Ustawienia na zakładce: Detal). Podczas wczytywania danych dodawanego towaru z kolektora obsługiwane są kody wagowe (zgodnie z systemem kodowania towarów o zmiennej ilości). Jeżeli podczas wczytywania pozycji nie zostanie znaleziony EAN w bazie towarowej, zostanie to zasygnalizowane dźwiękiem z głośnika komputerowego. liście. - uruchomienie funkcji umożliwia modyfikacje ceny, ilości i rabatu dla pozycji zaznaczonej na - uruchomienie funkcji powoduje usunięcie zaznaczonej na liście pozycji z dokumentu. - uruchomienie funkcji spowoduje wyświetlenie historii towaru, a konkretnie ostatnich 10 transakcji, w których wykorzystywany był towar. Jeżeli na dokument został już wprowadzony kontrahent, wyświetlona będzie historia towaru w kontekście tego kontrahenta. - uruchomienie funkcji otwiera okno: Znajdź pozycje, umożliwiające wyszukiwanie pozycji na paragonie. Funkcja jest szczególnie przydatna w sytuacji, gdy na liście znajduje się wiele pozycji. - uruchomienie funkcji umożliwia określenie rabatu globalnego dla dokumentu (po jego zaakceptowaniu, zostanie on naliczony na wszystkich pozycjach). Przy edycji pozycji dokumentu pole: Rabat zmienia się na pole: Marża, wyświetlane dla operatora, który ma zaznaczony na swojej karcie parametr: Widzi ceny zakupu. Marża wyliczana jest w oparciu o koszt zakupu: najstarszego zasobu wybranego towaru (przy ustawieniu pobierania zasobów według FIFO) najmłodszego (LIFO) z najstarszą datą ważności (według daty ważności). - efekt naciśnięcia przycisku ma znaczenie w zależności od stopnia zaawansowania generowania dokumentu: naciśnięcie przycisku przed wprowadzeniem na dokument pozycji towarowych zadecyduje o wybraniu rodzaju dokumentu faktury (spinacza do paragonów). Wybór rodzaju dokumentu musi zostać dokonany przed pierwszym wprowadzeniem towaru na dokument. uruchomienie funkcji po wprowadzeniu na dokument pozycji towarowych otworzy okno: Formy płatności, w którym następuje zapłata z tytułu wystawianego dokumentu. Więcej informacji na temat tego okna znajduje się w rozdziale: 14.7.1.3 Wystawianie paragonu, który generuje dokument kaucji. Po zatwierdzeniu zapłaty zostanie wydrukowany paragon fiskalny na drukarce fiskalnej. Systemowy dokument (na zwykłej drukarce) zostanie wydrukowany tylko wtedy, gdy zaznaczony został parametr: Drukuj przy zatwierdzaniu w Definicji dokumentu: PA. Uwaga: Niemożliwe będzie potwierdzenie faktury, jeśli kontrahent nie ma wskazanego numeru NIP, chyba że nie jest płatnikiem VAT. - efekt naciśnięcia przycisku ma znaczenie w zależności od stopnia zaawansowania generowania dokumentu: 14.13
naciśnięcie przycisku przed wprowadzeniem na dokument pozycji towarowych zadecyduje o wybraniu rodzaju dokumentu paragonu. Wybór rodzaju dokumentu musi zostać dokonany przed pierwszym wprowadzeniem towaru na dokument uruchomienie funkcji po wprowadzeniu na dokument pozycji towarowych, podobnie jak po naciśnięciu przycisku:, otworzy okno: Formy płatności, w którym następuje zapłata z tytułu wystawianego dokumentu. Po zatwierdzeniu zapłaty zostanie jednak wydrukowany paragon na drukarce fiskalnej. Systemowy dokument (na zwykłej drukarce) zostanie wydrukowany tylko wtedy, gdy zaznaczony został parametr: Drukuj przy zatwierdzaniu w Definicji dokumentu: PA. Ilość ilość towaru podawana jest zawsze w jednostkach podstawowych, przy zachowaniu przelicznika z jednostkami pomocniczymi. W module wymuszona jest sprzedaż w opakowaniach całkowitych. W przypadku podania ilości towaru, która przekracza dostępne zasoby, zostanie wyświetlony komunikat informujący o maksymalnej ilości towaru jaka dostępny jest do sprzedaży oraz o ilości, jaka zostanie wprowadzona na dokument. Cena cena podawana jest zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie podawana jest zawsze w walucie systemowej (PLN). VAT liczony jest zawsze od brutto. Jeżeli operator ma zaznaczony na swojej karcie parametr: Widzi ceny zakupu, wtedy w polu: Marża, wyświetlona jest marża wyliczona dla towaru wprowadzanego na listę/edytowanego na liście. Marża wyliczana jest w oparciu o koszt zakupu: najstarszego zasobu wybranego towaru (przy ustawieniu pobierania zasobów według FIFO) najmłodszego (LIFO) z najstarszą datą ważności (według daty ważności). - naciśnięcie przycisku powoduje wyjście z okna sprzedaży i powrót do menu głównego. Po wprowadzeniu kontrahenta lub towaru na listę pozycji paragonu, przycisk: Wyjście, zostanie zamieniony na przycisk:. - naciśnięcie przycisku spowoduje anulowanie dokumentu, czyli usunięcie wprowadzonych pozycji (kontrahenta i towarów). 14.7.1.3 Wystawianie paragonu, który generuje dokument kaucji Jeżeli na paragon wprowadzony został towar, który ma przypisany schemat kaucji (na karcie towaru, na zakładce: Opakowanie) i na definicji dokumentu paragonu, zaznaczony został parametr: Automatycznie generuj dokument kaucji, wtedy po wprowadzeniu danych na paragon i naciśnięciu przycisku: zostanie otworzone okno: Dokument kaucji. lub 14.14
Rys. 14.9 Dokument kaucji generowany z paragonu. Okno Dokumentu kaucji jest bardzo podobne do okna wyświetlanego w trakcie wystawiania innych dokumentów. Dodatkowo w oknie znajdują się pola i funkcje: Kaucje pole zostanie wyświetlone, jeśli na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, został zaznaczony parametr: Kaucje płatność. W polu wyświetlana jest wartość kaucji. Towary - pole zostanie wyświetlone, jeśli na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, został zaznaczony parametr: Kaucje płatność, W polu wyświetlana jest wartość innych niż kaucje towarów na paragonie, generowanym razem z dokumentem kaucji. Razem łączna wartość pozycji paragonu (razem z kaucjami). - uruchomienie funkcji umożliwi edycję zaznaczonej na liście pozycji dokumentu kaucji. Jeżeli kontrahent nie ma zaznaczonego parametru: Kaucje płatność (karta kontrahenta, zakładka: Handlowe), wtedy możliwa jest edycja jedynie ilości pozycji. Dla kontrahenta, który ma zaznaczony wymieniony parametr, możliwa jest edycja ilości i ceny pozycji. 14.7.1.4 Okno: Formy płatności - zapłata z tytułu dokumentu W oknie następuje zapłata z tytułu wystawionego dokumentu. W przypadku rejestrowania zapłaty do dokumentu, który ma częściowo rozliczoną płatność (np. wystawionego z poziomu Comarch ERP XL), dodawane jest rozliczenie do istniejących płatności. Zapłata obejmuje należność za towary oraz za kaucje, o ile paragon wygenerował dokument kaucji. W oknie znajdują się pola i funkcje: Razem brutto w polu znajduje się pełna kwota zapłaty wynikająca z wartości towarów i, o ile takie zostały wygenerowane - kaucji. Gotówka, Przelew, Kredyt, Czek, Karta formy płatności możliwe do wykorzystania w module: Sprzedaż detaliczna. Więcej informacji o formach płatności, dostępnych w module: Sprzedaż detaliczna, znajduje się w rozdziale: 14.4.1.2 Konfiguracja form płatności. W polach obok form płatności wprowadzane są wartości wpłat dokonanych za pomocą każdej z nich. 14.15
Należy pamiętać o tym, że na wybór formy płatności ma wpływ wybór kontrahenta dla dokumentu zostanie wskazana taka forma płatności, jaka został przypisana do kontrahenta na jego karcie (okno: Karta kontrahenta, zakładka: Handlowe, pole: Formy płatności dla sprzedaży). Przy wystawianiu paragonu, dostępna może być również forma płatności: Kredyt, o ile paragon ma wybranego kontrahenta. Płatność dokonana za pomocą tej formy traktowana jest jak w przypadku FS jako nierozliczona. Uwaga: Jeżeli wystawiony jest paragon, wtedy forma płatności: Przelew (o ile została zdefiniowana dla modułu: Sprzedaż detaliczna) jest nieaktywna. Klient wpłaca kwota wpłacona przez klienta. Jeśli kwota jest wyższa, niż wartość podana w polu: Razem brutto, wtedy, po opuszczeniu tego pola (przyciskiem z klawiatury <Enter> lub <Tab>) zostanie automatycznie przeliczona różnica, wyświetlona w oknie: Reszta. Termin płatności pole to zostanie wyświetlone wówczas, gdy przelew zdefiniowano jako jedną z form płatności możliwych do wykorzystania w module: Sprzedaż detaliczna i jest ona aktywna. W polu określony jest termin przewidziany dla tej płatności. Domyślnie podpowiada się data systemowa, jednak można ją modyfikować. - służy potwierdzeniu otrzymania zapłaty i uruchamia drukowanie: paragonu na drukarce fiskalnej (jeśli wcześniej w oknie: Paragon, naciśnięty został przycisk: ) paragonu na drukarce fiskalnej oraz spinacza do paragonu dokumentu RA na zwykłej drukarce (jeśli wcześniej w oknie: Paragon, został naciśnięty przycisk: ). - naciśnięcie przycisku powoduje powrót do poprzedniego okna (albo okna wystawienia paragonu, albo dokumentu kaucji o ile paragon generuje dokument kaucji). Rys. 14.10 Zapłata z tytułu dokumentu - okno: Formy płatności. 14.16
W przypadku rejestracji zapłaty do dokumentu który ma częściowo rozliczoną płatność, płatności nie są rozbijane, natomiast dodawane jest rozliczenie do istniejących płatności. 14.7.1.5 Lista kontrahentów Lista kontrahentów otwierana jest po naciśnięciu w oknie sprzedaży wystawiania paragonu, przycisku:. Na liście, w kolumnie: Akronim, znajduje się lokator ograniczający, ułatwiający wyszukanie odpowiedniego kontrahenta. Na liście, informacje o kontrahentach wyświetlane są w kolumnach: Akronim NIP Nazwa Miasto Ulica Wyszukanie kontrahenta możliwe jest według: NIP Akronimu Adresie Z poziomu listy możliwe jest również uruchomienie funkcji: - umożliwia zarejestrowanie kontrahenta, otwierając okno: Nowy klient. Rys. 14.11 Okno rejestrowania nowego kontrahenta. 14.17
- umożliwia edycję danych kontrahenta wyświetlonych w oknie: Klient. W oknie tym wyświetlone i dostępne do edycji są te same pola, jak w oknie: Nowy klient. W oknie należy wprowadzić dane identyfikacyjne kontrahenta. Wypełnienie pól: Akronim, Nazwa i Miasto jest wymagalne dla zapisania nowego klienta. W polu: Osoba, można zarejestrować konkretną osobę ze strony kontrahenta. Z reguły będzie to osoba odbierająca fakturę. Należy jednak zwrócić uwagę, że dla osoby wprowadzonej w tym polu, zostanie założona osobna kartoteka (dostępna z poziomu modułu: Sprzedaż>Karta kontrahenta, zakładka: Osoby). Dla osoby tej zostanie domyślnie zaznaczony parametr: Osoba upoważniona do odbioru FA VAT. Jednocześnie, osoba ta uzyska status osoby domyślnej. Po wprowadzeniu kodu pocztowego, pola: Miasto zostanie wypełnione automatycznie (na podstawie listy zdefiniowanej w oknie: Lista kodów pocztowych w module: Sprzedaż). Po wprowadzeniu odpowiednich danych, należy je zatwierdzić, naciskając przycisk:. Po powrocie do listy kontrahentów kursor będzie się znajdował na nowo dodanym. 14.7.2 Dokumenty 14.7.2.1 Lista dokumentów Okno: Lista dokumentów, uruchamiane jest po naciśnięciu w oknie głównym przycisku:. Zakres wyświetlanych w kontekście danego operatora dokumentów uzależniony jest od ustawienia na karcie tego operatora parametru: Podgląd dokumentów (okno: Karta operatora, zakładka: Parametry/Systemowe). Rys. 14.12 Lista dokumentów w module: Sprzedaż detaliczna. W oknie wyświetlone są dokumenty PA, RA, PAK, RAK, FS, FSK, wystawione zarówno z poziomu modułu: Sprzedaż detaliczna jak i z poziomu głównego modułu handlowego: Sprzedaż. Dokumenty wyświetlane są 14.18
według daty określonej w Centrum struktury firmy, na zakładce: Ogólne, w polu: Wyświetlanie dokumentów z ostatnich dni. W oknie znajdują się pola i funkcje: - uruchomienie funkcji ustawia kursor w polu: Dokument, w którym możliwe jest podanie filtra wyszukującego dokumenty o wskazanym symbolu. Możliwe jest także wyszukanie dokumentu według: numeru dokumentu, po wpisaniu numeru w polu: Dokument EAN-u dokumentu, po wpisaniu lub sczytaniu EANu dokumentu czytnikiem kodów kreskowych w polu: Dokument akronimie/numerze NIP kontrahenta, adresie kontrahenta. - uruchomienie funkcji powoduje wyświetlenie do podglądu zaznaczonego na liście dokumentu. Edytowany dokument można zafiskalizować i drukować. Możliwe jest również wystawienie do niego korekty. Więcej informacji o dokumencie edytowanym z poziomu listy dokumentów znajduje się w rozdziale: 14.7.2.2 Podgląd dokumentu z poziomu listy dokumentów. - uruchomienie funkcji spowoduje powrót do menu głównego. 14.7.2.2 Podgląd dokumentu z poziomu listy dokumentów Podgląd dokumentu z listy dokumentów odbywa się po zaznaczeniu wybranego dokumentu i naciśnięciu przycisku: lub użyciu przycisków z klawiatury <ctrl+enter>. Rys. 14.13 Podgląd dokumentu z poziomu listy dokumentów. W oknie wyświetlona jest lista towarów, będących przedmiotem transakcji. W przypadku RA/RAK, do którego spięty jest tylko jeden PA/PAK, na liście towarów wyświetlane są towary ze spiętego PA/PAK. W przypadku, gdy 14.19
do RA/RAK spięty jest więcej, niż jeden PA/PAK, wówczas zamiast listy elementów wyświetla się lista związanych paragonów. W oknie możliwe jest uruchomienie funkcji: - uruchomienie funkcji spowoduje wydrukowanie dokumentu. - uruchomienie funkcji spowoduje zafiskalizowanie dokumentu (paragonu), który nie został do tej pory zafiskalizowany. Funkcja ma znaczenie również w sytuacji, gdy zatwierdzenie paragonu zakończyło się niepowodzeniem (np. zabrakło papieru w drukarce fiskalnej). W takim przypadku, po usunięciu usterki uniemożliwiającej zatwierdzenie paragonu, można wybrać niezatwierdzony dokument na liście dokumentów i uruchomić funkcję: Fiskalizuj. Dokument zostanie zatwierdzony i zafiskalizowany. za dokument. - funkcja aktywna, jeśli otworzony dokument znajduje się w buforze. Funkcja uruchamia zapłatę - funkcja aktywna, jeśli otworzony dokument znajduje się w buforze. Funkcja umożliwia edycję dokumentu. Jeśli zostanie na nim zmieniona wartość lub ilość, dokument taki będzie można tylko zatwierdzić nie ma możliwości anulowania zmian. - jeżeli do paragonu nie ma wystawionych dokumentów RA, wtedy uruchomienie funkcji spowoduje wygenerowanie takiego dokumentu. Możliwe jest również wygenerowanie spinacza korekt paragonów do korekty paragonu (jeżeli edytowany jest dokument PAK). - uruchomienie funkcji spowoduje wygenerowanie korekty do edytowanego dokumentu. Więcej informacji o korekcie generowanej do dokumentu PA i RA znajduje się w rozdziale: 14.7.2.3 Korekta dokumentu PA i RA. - uruchomienie funkcji spowoduje powrót do listy dokumentów. 14.7.2.3 Korekta dokumentu PA i RA Korektę dokumentu PA i RA wystawia się z poziomu dokumentu źródłowego, otwieranego z listy dokumentów. Możliwe jest wygenerowanie tylko korekty ilościowej. Jeżeli korygowany jest dokument RA, wtedy generowane są dokumenty PAK, które spinane są do spinacza korekt paragonów (RAK). W takiej sytuacji wydrukowany zostanie zarówno dokument PAK i RAK. Okno: Korekty dokumentu PA i RA wygląda podobnie jak okno źródłowego dokumentu (rozdział: 14.7.1.2 Wystawienie paragonu/faktury (okno sprzedaży)), jednak nie ma na nim możliwości wyboru przycisków: i. Lista pozycji wyświetlana jest na dokumencie w trybie multiselect, co umożliwia usunięcie jednej pozycji z wielu lub wielu jednocześnie. Po wprowadzeniu modyfikacji, należy zatwierdzić dokument korekty, poprzez uruchomienie funkcji:. Zostanie wyświetlone okno: Formy płatności, w którym następuje potwierdzenie zwrotu dla klienta. Potwierdzenie to następuje przez uruchomienie w oknie: Formy płatności, przycisku:. Dokument RAK lub PAK (w zależności od tego, czy generowany jest dokument RA czy PA) zostanie wydrukowany i umieszczony na liście dokumentów. 14.20
Rys. 14.14 Korekta dokumentu RA. 14.7.3 Kaucje 14.7.3.1 Lista dokumentów kaucji Okno: Lista dokumentów kaucji, uruchamiane jest po naciśnięciu w oknie głównym przycisku:. W oknie znajdują się dokumenty kaucji (WKA i WKK) wygenerowane w systemie Comarch ERP XL wyświetlanych według daty określonej w Centrum struktury firmy, na zakładce: Ogólne, w polu: Wyświetlanie dokumentów z ostatnich dni. W oknie znajdują się pola i funkcje: - uruchomienie funkcji ustawia kursor w polu: Dokument, w którym możliwe jest podanie filtra wyszukującego dokumenty o wskazanym symbolu. Możliwe jest także wyszukanie dokumentu według: numeru dokumentu, po wpisaniu numeru w polu: Dokument EAN-u dokumentu, po wpisaniu lub sczytaniu EANu dokumentu czytnikiem kodów kreskowych w polu: Dokument akronimie/numerze NIP kontrahenta, adresie kontrahenta. - uruchomienie funkcji powoduje wyświetlenie do podglądu zaznaczonego na liście dokumentu. Edytowany dokument można zafiskalizować i drukować. Możliwe jest również wystawienie do niego korekty. Więcej informacji o dokumencie edytowanym z poziomu listy dokumentów znajduje się w rozdziale: 14.7.3.2 Edycja dokumentu kaucji z poziomu listy dokumentów kaucji. - uruchomienie funkcji spowoduje powrót do menu głównego. 14.21
14.7.3.2 Edycja dokumentu kaucji z poziomu listy dokumentów kaucji Podgląd dokumentu kaucji z listy dokumentów kaucji odbywa się po zaznaczeniu wybranego dokumentu i naciśnięciu przycisku: lub użyciu przycisków z klawiatury <ctrl+enter>. W oknie znajdują się pola i funkcje: Numer dokumentu numer edytowanego dokumentu kaucji. Data wystawienia data wystawienia dokumentu. Operator wystawiający operator, który wygenerował dokument kaucji. NIP, Nazwa, Akronim, Adres dane kontrahenta. Razem wartość dokumentu kaucji. Rys. 14.15 Podgląd dokumentu kaucji z poziomu listy dokumentów kaucji. - uruchomienie funkcji spowoduje wydrukowanie dokumentu. edytowanego. - uruchomienie funkcji spowoduje wygenerowanie dokumentu korekty do dokumentu - uruchomienie funkcji spowoduje powrót do okna z listą dokumentów kaucji. 14.7.3.3 Korekta dokumentu kaucji Korektę dokumentu kaucji generuje się z poziomu dokumentu korygowanego po naciśnięciu przycisku: lub wybraniu klawisza z klawiatury <F12>. Możliwe jest wygenerowanie korekty ilościowej. Korekta ta następuje przez zaznaczenie pozycji dokumentu, która ma zostać skorygowana, naciśnięciu przycisku: i wprowadzeniu odpowiedniej ilości. 14.22
Funkcja:, umożliwia szybkie wyszukanie pozycji, która ma zostać skorygowana. Jej uruchomienie otwiera okno: Znajdź pozycje, w którym należy wprowadzić kod towaru i nacisnąć przycisk: pozycja zostanie zaznaczona na liście.. Szukana Rys. 14.16 Okno znajdź pozycje. Po wprowadzeniu odpowiednich danych, należy zatwierdzić korektę uruchamiając funkcję:. Zostanie wyświetlone okno: Formy płatności, w którym następuje potwierdzenie zwrotu dla klienta (naciśnięcie przycisku: korekty. ). Po zatwierdzeniu zwrotu, zostanie wydrukowany i wyświetlony na liście dokument Po naciśnięciu przycisku:, możliwe jest rozliczenie dokumentu WKK. 14.7.4 Kasa Naciśnięcie w menu głównym przycisku:, spowoduje wyświetlenie menu: Kasa. Wszystkie operacje wykonywane z poziomu tego menu wykonywane są na rejestrze kasowym przypisanym do formy płatności - gotówka. Rys. 14.17 Menu: Kasa. 14.23
14.7.4.1 Dokument KP Uruchomienie w menu: Kasa, funkcji: spowoduje wyświetlenie okna: Wpłata gotówki. W oknie tym można wygenerować dokument KP, rejestrujący wpłatę do kasy. W oknie znajdują się pola i funkcje (wszystkie należy wypełnić, aby możliwe było wygenerowanie dokumentu KP): Klient w polu należy wskazać kontrahenta, od którego następuje wpłata. Kwota kwota wpłaty. Opis opis kwoty. - uruchomienie funkcji powoduje zatwierdzenie dokumentu i jego wydrukowanie. - uruchomienie funkcji powoduje powrót do menu: Kasa. Rys. 14.18 Okno generowania dokumentu KP. 14.7.4.2 Dokument KW Dokument KW, rejestruje wypłatę z kasy. Generowanie dokumentu odbywa się w oknie: Wypłata gotówki, uruchamiany za pomocą funkcji:, w menu: Kasa. W oknie znajdują się te same funkcje, jak w oknie: Wpłata gotówki, jednak w oknie: Wypłata gotówki, wybiera się kontrahenta dla którego następuje wypłata gotówki. Zatwierdzenie i wydrukowanie dokumentu następuje po uruchomieniu funkcji:. 14.7.4.3 Zestawienia Okno: Zestawienie kwot, wyświetlane jest po uruchomieniu z menu: Kasa, funkcji:. W oknie możliwe jest wyświetlenie raportu dla operatora aktualnie zalogowanego lub też dla wszystkich operatorów zalogowanych na danych stanowisku. W raporcie przedstawiona jest suma płatności na dokumentach wystawionych przez zalogowanego operatora (lub z danego stanowiska), w rozbiciu na formy płatności. W kolumnach: Kasa (dla form płatności które generują zapisy kasowe) przedstawione są sumy wynikające z zapisów kasowych wygenerowanych przez zalogowanego operatora (lub ze stanowiska). Zestawienie generowane jest na dzień obecny. Wyświetlony raport może zostać wydrukowany. Osobną funkcją 14.24
jest raport okresowy. Jest to raport drukowany na drukarce fiskalnej. Uruchomienie funkcji następuje za pomocą przycisków: Raport dla: dzień. - funkcja wyświetla zestawienie dla operatora zalogowanego na danym stanowisku za bieżący - funkcja wyświetla zestawienie dla danego stanowiska (czyli dla wszystkich operatorów zalogowanych na danym stanowisku) za bieżący dzień. - funkcja uruchamia wydruk dla wyświetlonego zestawienia (dla operatora lub stanowiska według wcześniejszego wyboru jednej z opcji). - uruchamia wydruk na drukarce fiskalnej. 14.7.4.4 Koniec dnia W oknie: Zakończenie dnia, wyświetlane jest zestawienie dla formy płatności gotówka, na koniec dnia. Okno zostanie wyświetlone po wybraniu z menu: Kasa, funkcji:. W oknie znajdują się pola i funkcje: Rys. 14.19 Zakończenie dnia. Stan początkowy stan początkowy raportu na dzień otwarcia raportu (czyli wystawienia pierwszego dokumentu). W polu wyświetlana jest kwota równa stanowi końcowemu poprzedniego raportu. Przychody przychody dla danego raportu od momentu jego otwarcia. Rozchody rozchody z danego raportu od momentu jego otwarcia. Stan końcowy stan końcowy raportu, uwzględniający stan początkowy, przychody i rozchody. Kwota KW kwota wypłaty z kasy, na jaką zostanie wygenerowany dokument KW (po zatwierdzeniu zamknięcia dnia).jeśli kwota wypłaty będzie niższa niż stan końcowy, to reszta będzie stanowić stan początkowy nowego raportu. 14.25
- uruchomienie funkcji powoduje zatwierdzenie zamknięcia dnia. W jego wyniku zamknięte zostaną raporty kasowe (otwierane przez wystawienie pierwszego dokumentu w danym dniu). W wyniku zatwierdzenia, zostanie wygenerowany i wydrukowany dokument KW. - uruchomienie funkcji powoduje: wydruk raportu dobowego na drukarce fiskalnej, spięcie wszystkich dokumentów do dokumentu RS wystawionych na danym stanowisku, które jeszcze nie zostały spięte operacja zostanie wykonana jeżeli w definicji Struktury firmy na zakładce: Detal jest zaznaczony parametr: Generuj RS dla raportu dobowego. - uruchomienie funkcji powoduje powrót do menu: Kasa. 14.7.4.5 Szuflada Wybranie z menu: Kasa, funkcji:, spowoduje otworzenie szuflady kasy. 14.8 Zamknięcie modułu Aby zamknąć moduł, należy powrócić do menu głównego i wybrać funkcję:. 14.26
Spis ilustracji Rys. 14.1 Edycja struktury firmy, zakładka: Detal... 14.6 Rys. 14.2 Edycja struktury praw, zakładka: Formy płatności.... 14.7 Rys. 14.3 Edycja formy płatności.... 14.8 Rys. 14.4 Okno logowania operatora.... 14.8 Rys. 14.5 Okno główne modułu: Sprzedaż detaliczna.... 14.9 Rys. 14.6 Okno sprzedaży wystawienie paragonu/faktury.... 14.11 Rys. 14.7 Dane akwizytora i opiekuna wyświetlone po naciśnięciu przycisku: F10/Nagłówek.... 14.12 Rys. 14.8 Dodawanie towaru.... 14.12 Rys. 14.9 Dokument kaucji generowany z paragonu.... 14.15 Rys. 14.10 Zapłata z tytułu dokumentu - okno: Formy płatności.... 14.16 Rys. 14.11 Okno rejestrowania nowego kontrahenta.... 14.17 Rys. 14.12 Lista dokumentów w module: Sprzedaż detaliczna.... 14.18 Rys. 14.13 Podgląd dokumentu z poziomu listy dokumentów.... 14.19 Rys. 14.14 Korekta dokumentu RA.... 14.21 Rys. 14.15 Podgląd dokumentu kaucji z poziomu listy dokumentów kaucji.... 14.22 Rys. 14.16 Okno znajdź pozycje.... 14.23 Rys. 14.17 Menu: Kasa.... 14.23 Rys. 14.18 Okno generowania dokumentu KP.... 14.24 Rys. 14.19 Zakończenie dnia.... 14.25 14.27