Uhwł Nr XIX.126. Rdy Gminy Komprhie z dni 7 listopd roku w sprwie zminy wieloletniej prognozy finnsowej gminy n lt - N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. z r. poz. 446, poz. 1579) orz w opriu o rt. 226, rt. 227, rt. 228, rt. 231 i rt. 232 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454), Rd Gminy Komprhie uhwl o nstępuje: 1 W uhwle nr XI.60.2015 Rdy Gminy Komprhie z dni 16 grudni 2015 roku w sprwie uhwleni wieloletniej prognozy finnsowej n lt (ze zminmi) wprowdz się nstępująe zminy: 1. Złąznik nr 1 pod nzwą Wieloletni Prognoz Finnsow otrzymuje rzmienie jk w złązniku nr 1 do niniejszej uhwły 2. Złąznik nr 2 pod nzwą Wykz przedsięwzięć do WPF otrzymuje rzmienie jk w złązniku nr 2 do niniejszej uhwły 2 Wykonnie uhwły powierz się Wójtowi Gminy Komprhie. 3 Uhwł whodzi w żyie z dniem podjęi. Przewodniząy Rdy Gminy Łuksz Dydzik Stron 1 z 17
z orgn stnowiąy Łuksz Dydzik Stron 2 z 17
Wieloletni prognoz finnsow 1) złąznik nr 1 do uhwły nr XIX.126. z dni -11-07 z tego: Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] Wykonnie 2013 24 740 368,72 24 232 318,95 6 919 927,00 3 00 4 004 80 3 090 00 9 460 00 1 855 621,00 508 049,77 498 726,10 Wykonnie 2014 25 820 659,09 25 505 408,75 7 605 118,00 19 041,78 4 357 616,51 3 422 772,94 9 679 57 1 756 684,00 315 250,34 301 556,70 60 00 Pln 3 kw. 2015 28 822 854,34 26 685 120,16 8 193 023,00 6 50 4 775 50 3 400 00 10 481 16 1 645 305,74 2 137 734,18 300 00 1 837 734,18 Wykonnie 2015 29 176 265,52 27 015 293,58 8 193 023,00 6 50 4 775 50 3 400 00 10 481 80 1 645 305,74 2 160 971,94 331 180,40 1 829 791,54 30 672 651,77 30 148 487,77 8 101 245,00 5 00 4 810 00 3 700 00 10 161 444,00 2 893 616,77 524 164,00 500 00 550 234,85 526 070,85 31 851,00-600 301,00 1 131 899,77 24 164,00 30 122 416,92 29 622 416,92 8 069 394,00 5 00 4 810 00 3 700 00 10 761 745,00 1 761 717,00 500 00 500 00 28 220 00 27 400 00 8 480 00 7 00 4 900 00 3 700 00 11 100 00 2 200 00 820 00 400 00 220 00 28 220 00 27 400 00 8 480 00 7 00 4 900 00 3 700 00 11 100 00 2 200 00 820 00 400 00 220 00 29 265 00 28 200 00 8 470 00 10 00 4 930 00 3 800 00 11 250 00 2 260 00 1 065 00 300 00 465 00 29 265 00 28 200 00 8 470 00 10 00 4 930 00 3 800 00 11 250 00 2 260 00 1 065 00 300 00 465 00 30 654 00 29 000 00 8 770 00 10 00 5 300 00 4 300 00 11 700 00 2 500 00 1 654 00 100 00 1 554 00 30 654 00 29 000 00 8 770 00 10 00 5 300 00 4 300 00 11 700 00 2 500 00 1 654 00 100 00 1 554 00 1) Wzór może yć stosowny tkże w ukłdzie pionowym, w którym poszzególne pozyje są przedstwione w kolumnh, lt w wierszh. 2) Zgodnie z rt. 227 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwnej dlej ustwą, wieloletni prognoz finnsow oejmuje okres roku udżetowego orz o njmniej trzeh kolejnyh lt. W sytuji dłuższego okresu prognozowni finnsowego wzór stosuje się tkże dl lt wykrzjąyh poz minimlny (4 letni) okres prognozy, wynikjąy z rt. 227 ustwy. 3) W pozyji wykzuje się kwoty wszystkih podtków i opłt poiernyh przez jednostki smorządu terytorilnego, nie tylko podtków i opłt loklnyh. Stron 3 z 17
z tego: Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji 2.1 2.1.1 gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z 4) udżetu pństw 2.1.1.1 2.1.2 wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] Wykonnie 2013 24 981 906,61 21 740 457,43 111 00 111 00 3 241 449,18 Wykonnie 2014 24 672 704,16 22 224 176,37 190 00 190 00 2 448 527,79 Pln 3 kw. 2015 29 237 580,17 24 376 347,82 120 00 120 00 4 861 232,35 Wykonnie 2015 27 408 952,23 22 964 418,60 120 00 120 00 4 444 533,63 34 404 695,89 29 515 511,64 120 00 120 00 4 889 184,25 550 234,85 872 830,72-322 595,87 33 854 461,04 28 642 680,92 120 00 120 00 5 211 780,12 27 170 00 24 210 00 150 00 150 00 2 960 00 27 170 00 24 210 00 150 00 150 00 2 960 00 28 765 00 25 240 00 100 00 25 00 3 525 00 28 765 00 25 240 00 100 00 25 00 3 525 00 30 154 00 26 150 00 50 00 50 00 4 004 00 30 154 00 26 150 00 50 00 50 00 4 004 00 4) W pozyji wykzuje się kwoty dl lt udżetowyh 2013-. Stron 4 z 17
z tego: Wynik udżetu Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh n pokryie defiytu udżetu Wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust.2 pkt 6 ustwy n pokryie defiytu udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie defiytu udżetu Inne przyhody niezwiązne z ziągnięiem 5) długu n pokryie defiytu udżetu Formuł 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonnie 2013-241 537,89 2 314 713,00 814 713,00 814 713,00 1 500 00 693 601,00 Wykonnie 2014 1 147 954,93 2 766 755,90 1 266 755,90 1 500 00 1 066 775,90 Pln 3 kw. 2015-414 725,83 414 725,83 414 725,83 414 725,83 Wykonnie 2015 1 767 313,29 414 725,83 414 725,83 414 725,83-3 732 044,12-3 732 044,12 1 050 00 1 050 00 500 00 500 00 500 00 500 00 4 482 044,12 4 482 044,12 500 00 2 182 044,12 2 182 044,12 500 00 500 00 2 182 044,12 500 00 500 00 2 182 044,12 2 300 00 500 00 500 00 2 300 00 1 550 00 500 00 1 550 00 5) W pozyji wykzuje się w szzególnośi kwoty przyhodów z tytułu prywtyzji mjątku orz spłty pożyzek udzielonyh ze środków jednostki. Stron 5 z 17
z tego: z tego: Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh w tym łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w kwot kwot przypdjąyh n przypdjąyh n dny rok kwot dny rok kwot ustwowyh ustwowyh wyłązeń wyłązeń rt. 243 ustwy określonyh w rt. określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt. 243 ustwy 6) Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuł [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonnie 2013 806 399,00 806 399,00 Wykonnie 2014 1 700 00 1 700 00 Pln 3 kw. 2015 1 800 00 1 800 00 Wykonnie 2015 1 800 00 1 800 00 750 00 750 00 1 050 00 1 050 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 750 00 750 00 1 050 00 1 050 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 6) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej (Dz.U. poz. 1456 orz z 2013 r. poz. 1199) orz kwoty wykupu oligji przyhodowyh. Stron 6 z 17
Kwot długu Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi Różni między dohodmi ieżąymi, skorygownymi o 7) środki wydtkmi ieżąymi, 8) pomniejszonymi o wydtki 6 7 8.1 8.2 Formuł [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonnie 2013 3 500 00 2 491 861,52 3 306 574,52 Wykonnie 2014 3 300 00 3 281 232,38 4 547 988,28 Pln 3 kw. 2015 1 500 00 2 308 772,34 2 723 498,17 Wykonnie 2015 1 500 00 4 050 874,98 4 465 600,81 3 050 00 3 050 00 2 000 00 2 000 00 1 000 00 1 000 00 632 976,13-346 759,87 979 736,00 3 190 00 3 190 00 2 960 00 2 960 00 2 850 00 2 850 00 2 815 020,25-346 759,87 3 161 780,12 3 190 00 3 190 00 3 460 00 3 460 00 3 350 00 3 350 00 7) Skorygownie o środki określone w przepish dotyzy w szzególnośi powiększeni o ndwyżkę udżetową z lt uiegłyh, zgodnie z rt. 242 ustwy. 8) Pomniejszenie wydtków ieżąyh, zgodnie z rt. 36 ust. 1 pkt 1 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, dotyzy lt 2013-2015. Stron 7 z 17
Formuł Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy 9.3 Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskźnik spłty zoowiązń Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń 9), olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) 9.6 średni z trzeh poprzednih lt [9.5] Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) 9.6.1 średni z trzeh poprzednih lt [9.5] Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonnie 2013 3,71% 3,71% 3,71% 0,12 % % Wykonnie 2014 7,32% 7,32% 7,32% 0,14 % % Pln 3 kw. 2015 6,66% 6,66% 6,66% 0,09 % % Wykonnie 2015 6,58% 6,58% 6,58% 0,15 % % 2,84% -0,05% 2,89% 4,25% % 4,25% 3,50% % 3,50% 3,43% % 3,43% 2,84% -0,05% 2,89% 4,25% % 4,25% 3,50% % 2,84% 3,50% 3,43% % -0,05% 4,25% 3,43% -0,01 2,89% 0,05 % 3,50% 4,25% 0,13 % 3,43% 0,04 11,67% 3,50% 0,11 % % 11,67% 0,13 8,87% 3,43% 0,10-0,41% 9,28% 0,11 8,49% -0,40% 8,89% 0,10 9,18% -0,41% 9,59% 13,66% % 13,66% 10,86% -0,41% 11,27% 10,48% -0,40% 10,88% 9,18% -0,41% 9,59% NIE NIE NIE NIE NIE NIE 9) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej orz wyłązeni związne z emisją oligji przyhodowyh. Identyzne wyłązeni dotyzą pozyji 9.6.1. Stron 8 z 17
w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Przeznzenie prognozownej ndwyżki 10) udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu 11) terytorilnego Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne kontynuowne 12) Nowe wydtki 13) inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuł [11.3.1] + [11.3.2] Wykonnie 2013 11 943 868,00 2 683 633,00 2 025 00 200 00 1 825 00 1 825 00 911 00 180 00 Wykonnie 2014 2 918 983,52 Pln 3 kw. 2015 Wykonnie 2015 13 844 452,53 3 386 258,00 4 110 00 15 00 13 844 452,53 3 386 258,00 4 095 00 1 050 00 1 050 00 13 820 00 3 020 00 1 958 904,00-376 096,00 1 050 00 1 050 00 13 820 00 3 020 00 2 335 00 500 00 14 200 00 3 150 00 1 075 00-1 575 00 500 00 14 200 00 3 150 00 2 650 00 500 00 14 600 00 3 300 00 2 929 00 500 00 14 600 00 3 300 00 2 929 00 335 00 15 00 320 00 180 904,00 30 904,00 150 00 3 775 00 3 775 00 1 778 00-407 00 2 185 00 1 075 00-1 575 00 2 650 00 2 929 00 2 929 00 1 875 00 1 875 00 938 00-637 00 1 575 00 200 00-1 575 00 1 775 00 3 014 184,25-322 595,87 3 336 780,12 430 00 20 00 410 00-875 00 875 00 2 729 00 2 729 00 10) Przeznzenie ndwyżki udżetowej, inne niż spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh, wymg określeni w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. 11) W pozyji wykzuje się kwoty wydtków w rmh zdń włsnyh klsyfikownyh w dzile 750- Administrj pulizn w rozdziłh włśiwyh dl orgnów i urzędów jednostki smorządu terytorilnego (rozdziły od 75017 do 75023). 12) W pozyji wykzuje się wrtość inwestyji rozpozętyh o njmniej w poprzednim roku udżetowym, którego dotyzy kolumn. 13) W pozyji wykzuje się wrtość nowyh inwestyji, które plnuje się rozpoząć w roku, którego dotyzy kolumn. Stron 9 z 17
Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu 14) zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuł Wykonnie 2013 191 52 191 52 18 00 18 00 191 52 191 52 191 52 Wykonnie 2014 Pln 3 kw. 2015 Wykonnie 2015 14) W pozyji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 orz 12.8.1. wykzuje się wyłąznie kwoty wynikjąe z umów n relizję progrmu, projektu lu zdni zwrtyh n dzień uhwleni prognozy, nieplnownyh do zwri w okresie prognozy. Stron 10 z 17
Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 15) w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuł Wykonnie 2013 18 00 18 00 18 00 Wykonnie 2014 589 194,00 589 194,00 589 194,00 190 00 190 00 190 00 190 00 589 194,00 589 194,00 Pln 3 kw. 2015 Wykonnie 2015 15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynosząe dohód, dl któryh poziom finnsowni ze środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odlizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyząymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Stron 11 z 17
Formuł Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.8 12.8.1 Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyząe przejęi i spłty zoowiązń po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni 2011 r. o dziłlnośi leznizej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zoowiązń podlegjąyh umorzeniu, o którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej 13.3 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.4 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.5 Wydtki n spłtę zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przejętyh do koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 13.6 Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonnie 2013 Wykonnie 2014 589 194,00 589 194,00 Pln 3 kw. 2015 Wykonnie 2015 15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynosząe dohód, dl któryh poziom finnsowni ze środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odlizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyząymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Stron 12 z 17
Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz. 14.3.3 związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Formuł 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonnie 2013 806 399,00 Wykonnie 2014 Pln 3 kw. 2015 Wykonnie 2015 750 00 750 00 1 050 00 1 050 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 Legend: : po zminie : zmin : przed zminą * Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń zostnie utomtyznie wygenerown przez plikję wskzną przez Ministr Finnsów, o której mow w 4 ust. 1 rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 10 styzni 2013 r. w sprwie wieloletniej prognozy finnsowej jednostki smorządu terytorilnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automtyzne wylizeni dnyh n podstwie wrtośi historyznyh i prognozownyh przez jednostkę smorządu terytorilnego dotyzą w szzególnośi tkże poz. 9.6.-9.6.1 i pozyji z sekji nr 16. ** Nleży wskzć jedną z nstępująyh podstw prwnyh: rt. 240 ust. 4 / rt. 240 ust. 8 / rt. 240 ustwy określjąą proedurę jką ojęt jest jednostk smorządu terytorilnego. - pozyje oznzone symolem sporządz się n okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne (prognoz kwoty długu). Okres ten nie podleg wydłużeniu w sytuji plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji. W przypdku plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji w okresie dłuższym niż okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne, informję o wydtkh z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji, wykrzjąyh poz wspomniny okres, nleży zmieśić w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. W przypdku, gdy kwoty wydtków wynikjąe z limitów wydtków n 16) Pozyje sekji 15 są wykzywne wyłąznie przez jednostki smorządu terytorilnego emitująe oligje przyhodowe. 17) Pozyje sekji 16 wykzują wyłąznie jednostki ojęte proedurą wynikjąą z rt. 240 lu rt. 240 ustwy Stron 13 z 17
Przedsięwzięi WPF złąznik nr 2 do uhwły nr XIX.126. z dni -11-07 kwoty w zł L.p. 1 1. 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 Nzw i el Wydtki n przedsięwzięi-ogółem (1.1+1.2+1.3) - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009.r. o finnsh puliznyh (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe Budow iągu pieszo-rowerowego w 1.1.2.1 KOMPRACHCICE Ohodzh i Wwelnie 1.1.2.2 Modernizj dróg gminnyh KOMPRACHCICE 2015 Sukesywn termomodernizj 1.1.2.3 pozostłyh jednostek oświtowyh-7 KOMPRACHCICE jednostek Termomodernizj,wymin dhu i 1.1.2.4 instlji wewnętrznej PSP KOMPRACHCICE Komprhie Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit Limit Limit Limit finnsowe koordynują od do 25 504 904,00 25 229 00 275 904,00 1 315 904,00 1 270 00 45 904,00 24 189 00 23 959 00 230 00 5 914 00 5 914 00 5 914 00 5 914 00 1 500 00 1 500 00 1 300 00 1 300 00 1 350 00 1 350 00 800 00 800 00 4 110 00 4 095 00 15 00 335 00 320 00 15 00 3 775 00 3 775 00 1 900 00 1 900 00 1 900 00 1 900 00 1 100 00 1 100 00 800 00 800 00 1 958 904,00 2 335 00-376 096,00 180 904,00 150 00 30 904,00 1 778 00 2 185 00-407 00 410 00 410 00 410 00 410 00 100 00 100 00 1 075 00 2 650 00-1 575 00 1 075 00 2 650 00-1 575 00 875 00 875 00 875 00 875 00 300 00 300 00 100 00 100 00 100 00 100 00 2 929 00 2 929 00 2 929 00 2 929 00 2 729 00 2 729 00 2 729 00 2 729 00 1 200 00 1 200 00 1 250 00 1 250 00 Limit zoowiązń 10 072 904,00 12 009 00-1 936 096,00 515 904,00 470 00 45 904,00 9 557 00 11 539 00-1 982 00 5 914 00 5 914 00 5 914 00 5 914 00 1 500 00 1 500 00 1 300 00 1 300 00 1 350 00 1 350 00 800 00 800 00 Stron 14 z 17
L.p. Nzw i el 1.1.2.5 Termomodernizj Ośrodk Zdrowi KOMPRACHCICE Termomodernizj Smorządowego 1.1.2.6 KOMPRACHCICE Ośrodk Kultury Termomodernizj,wymin dhu PSP 1.1.2.7 KOMPRACHCICE Chmielowie 1.1.2.8 Zmin systemu ogrzewni w PG w Komprhih z olejowego n gzowe (kotłowni osługuje PG,PSP orz hlę OSiR w Komprhih) KOMPRACHCICE 1.1.2.9 Zmin systemu ogrzewni w Smorządowym Ośrodku Kultury.Puliznym Przedszkolu i Biliotee w komprhih z olejowego n gzowe KOMPRACHCICE 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw pulizno-prywtnego, z tego: - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe Wydtki n progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego - wydtki ieżąe Kmpni edukyjn - Nisk emisj i 1.3.1.1 KOMPRACHCICE odnwilne źródł energii 1.3.1.2 Plny zgospodrowni przestrzennego KOMPRACHCICE 2014 Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit Limit Limit Limit finnsowe koordynują od do 102 00 102 00 112 00 112 00 310 00 310 00 240 00 240 00 200 00 200 00 19 590 904,00 19 315 00 275 904,00 1 315 904,00 1 270 00 45 904,00 10 00 10 00 120 00 120 00 2 210 00 2 195 00 15 00 335 00 320 00 15 00 120 00 120 00 310 00 310 00 1 548 904,00 1 925 00-376 096,00 180 904,00 150 00 30 904,00 10 00 10 00 175 00 175 00 200 00 200 00 200 00 1 775 00-1 575 00 102 00 102 00 112 00 112 00 65 00 65 00 200 00 200 00 Limit zoowiązń 102 00 102 00 112 00 112 00 310 00 310 00 240 00 240 00 200 00 200 00 4 158 904,00 6 095 00-1 936 096,00 515 904,00 470 00 45 904,00 10 00 10 00 120 00 120 00 Stron 15 z 17
L.p. Nzw i el Progrm Ohrony Środowisk dl Gminy 1.3.1.3 KOMPRACHCICE Komprhie 1.3.1.4 Rewitlizj prku w Domeku KOMPRACHCICE Umow dotyzą konserwji 1.3.1.5 oświetleni punktów świetlnyh n KOMPRACHCICE 2013 terenie Gminy 1.3.2 - wydtki mjątkowe 1.3.2.1 Ojęie udziłów WiK Sp. z o.o w Opolu KOMPRACHCICE 2009 Wwelno : projekt i modernizj prteru 1.3.2.2 KOMPRACHCICE szkoły Wykup instlji wodno-knlizyjnej w 1.3.2.3 KOMPRACHCICE 2012 ul.cmentrnej Chmielowie Wykup knlizji snitrnyh od 1.3.2.4 KOMPRACHCICE 2012 ludnośi Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit Limit Limit Limit finnsowe koordynują od do 5 904,00 5 904,00 30 00 30 00 1 150 00 1 150 00 18 275 00 18 045 00 230 00 16 295 00 16 295 00 230 00 230 00 500 00 500 00 1 250 00 1 250 00 15 00 15 00 200 00 200 00 1 875 00 1 875 00 1 575 00 1 575 00 100 00 100 00 200 00 200 00 5 904,00 5 904,00 15 00 15 00 150 00 150 00 1 368 00 1 775 00-407 00 938 00 1 575 00-637 00 230 00 230 00 200 00 200 00 200 00 1 775 00-1 575 00 1 575 00-1 575 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 Limit zoowiązń 5 904,00 5 904,00 30 00 30 00 350 00 350 00 3 643 00 5 625 00-1 982 00 2 513 00 4 725 00-2 212 00 230 00 230 00 100 00 100 00 800 00 800 00 Legend: - ktuln wrtość - poprzedni wrtość - różni wrtośi Stron 16 z 17
Ojśnieni do uhwły/zrządzeni nr XIX.126. z dni -11-07 Uzsdnienie Dokonno zmin w wydtkh n progrmy, projekty lu zdni pozostłe zrówno mjątkowyh jki i ieżąyh. 1. Wydtki ieżąe. Wprowdz się zdnie polegjąe n wykonniu Progrmu Ohrony Środowisk dl Gminy Komprhie n lt z perspektywą n lt 2020 2023. Zdnie miło yć zrelizowne w roku jednkże ze względu n zminę grni Gminy Komprhie oprownie progrmy zostje przeniesione n rok.. Wprowdz się zdnie dotyząe kmpnii edukyjnej Gminy Komprhie pn. Nisk Emisj i Odnwilne Źródł Energi dl młyh i dużyh. Zdnie to ędzie relizowne w wrz z WFOŚiGW w Opolu.. W rmh modernizji prku w Domeku proponuje się relizję zdni polegjąego n oprowniu dokumentji projektowej n lt. Wykonnie zdni w roku w łośi okzło się niemożliwe, ntomist nie zwiększ się kwot wydtków n zdnie. 2. Wydtki mjątkowe. W związku z przedstwieniem ostteznego rozlizeni inwestyji relizownej przez WiKSp. zn terenie Gminy Komprhie sum plnownyh wpłt Gminy Komprhie elem ojęi udziłów w spółe zmlł. Zgodnie z tekstem jednolitym umowy spółki Wodoiągi iw Opolu Sp. z o.o. Gmin Komprhie zkońzy oejmownie udziłów w roku w938.00 zł. Dltego też dokonno zminy w wydtkh mjątkowyh progrmów, projektów lu zdń pozostłyh.. Proponuje się wprowdzenie do zdń inwestyyjnyh przedsięwzięi pn. Wwelno : projekt i modernizj prteru szkoły w kwoie 230.00 zł. Zdnie to ędzie relizowne w roku. Stron 17 z 17