DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 10787 UCHWAŁA Nr 83/XI/2011 RADY GMINY GOSTYNIN z dnia 9 sierpnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1204), Rada Gminy Gostynin uchwala, co następuje: 1.1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę: 1.193.728,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 30.940.030,27zł. tj. : 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 757.482,00 zł. tj. do kwoty: 30.174.217,27zł. 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę : 436.246,00 zł. do kwoty : 765.813,00 zł. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2011 rok. 2. Dokonuje się przesunięć w wydatkach budżetu na kwotę: 259.293,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem wynosi 34.907.912,61zł. tj.: 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 114.482,00 zł. tj. do kwoty: 27.563.724,71 zł. 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.079.246,00 zł. tj. do kwoty: 7.344.187,90 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2011 rok. 3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikami Nr 2a oraz 2b do niniejszej uchwały, zmieniającymi Załączniki Nr 2a i 2b do Uchwały budżetowej. 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Gostynin na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok. 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący : Marek Balcerzak
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 10787 DOCHODY Załącznik Nr 1 Dział Źródło dochodów Ogółem z tego : Przed zmianą Zmiana Po zmianie bieżące w tym: majątkowe w tym: dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O10 Rolnictwo i łowiectwo 500 520,75 153 000,00 653 520,75 323 020,75 315 020,75 330 500,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 177 500,00 150 000,00 327 500,00 150 000,00 750 Administracja publiczna 116 811,75 13 282,00 130 093,75 130 093,75 93 251,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 79 969,00 13 282,00 93 251,00 13 282,00 13 282,00 9 099 947,50 692 000,00 9 791 947,50 9 791 947,50 9 000,00 7 000,00 16 000,00 7 000,00 Podatek od nieruchomości 3 678 375,50 630 000,00 4 308 375,50 630 000,00 Podatek od środków transportowych 204 500,00 5 000,00 209 500,00 5 000,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych 271 500,00 5 000,00 276 500,00 5 000,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 413 000,00 25 000,00 438 000,00 25 000,00 Podatek leśny 174 000,00 20 000,00 194 000,00 20 000,00 801 Oświata i wychowanie 164 932,17 283 246,00 448 178,17 42 865,17 405 313,00 405 313,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 122 067,00 283 246,00 405 313,00 283 246,00 283 246,00 852 Pomoc społeczna 5 064 600,00 18 100,00 5 082 700,00 5 082 700,00 5 062 700,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków gmin) 997 600,00 18 100,00 1 015 700,00 18 100,00 18 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 203 492,00 31 100,00 234 592,00 234 592,00 234 592,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 203 492,00 31 100,00 234 592,00 31 100,00 31 100,00 15 000,00 3 000,00 18 000,00 18 000,00 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00-15 000,00-15 000,00 Dochody ogółem 29 746 302,27 1 193 728,00 30 940 030,27 30 174 217,27 5 707 764,75 210 179,10 765 813,00 688 559,00 0,00 Uzasadnienie: W związku ze szczegółową analizą wykonania dochodów w I półroczu 2011 r postanawia się dokonać urealnienia planu w poszczególnych działach: Dział 010 rozdz. 01010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 150.000,00 zł z tytułu dofinansowania inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Gostynin 40 szt.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 10787 Dział 010 rozdz. 01095 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( wpływ uzyskany ze sprzedaży działki rolnej w m. Solec ). Dział 750 rozdz. 75056 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 13.282,00zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej od Wojewódzkiego Komisarza Spisowego za wykonanie prac spisowych dla członków GBS i Gminnego Komisarza Spisowego. Nr pisma : PK- CBS-OL-45-NSP/371/2011, i WO-4551-21(31)/2011, WO-4551-20(250)/2011. Dział 756 rozdz. 75601 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.000,00 zł - uzyskane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Dział 756 rozdz. 75615 dokonuje się zwiększeń planu dochodów: - podatek od nieruchomości ( osoby prawne i inne jednostki organizacyjne) kwota 600.000,00 zł - podatek leśny ( osoby prawne i inne jednostki organizacyjne) kwota - 10.000.00 zł - podatek od środków transportowych ( osoby prawne i inne jednostki organizacyjne) kwota 5.000,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych ( osoby prawne i inne jednostki organizacyjne) kwota 5.000,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - kwota - 25.000,00 zł Dział 756 rozdz. 75616 - dokonuje się zwiększeń planu dochodów o kwotę 40.000,00 zł Kwota ta wynika ze zwiększenia planu dochodów podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 30.000,00 zł i podatku leśnego o kwotę 10.000,00 zł Kwota zwiększenia planu dochodów podatkowych wynika z pozyskania i opodatkowania nowego podatnika tj. PERN Przyjaźń SA Płock, a także z dokonania wpłaty należnych odsetek oraz ponadplanowego wykonania dochodów. Dział 801 rozdz. 80101 zwiększa się plan dochodów o kwotę 283.246,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- dotyczy operacji pn. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu- ogrodzenie boiska szkolnego i uzupełnienie bieżni, wykonanie placu zabaw zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy Nr 00151-6930- UM0730153/10 RW.II./BW/0219.11-153/10Dział 852 rozdz. 85219 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 18.100,00 zł z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w W-wie nr FIN- I.3111.62.2011.852 Dział 854 rozdz. 85415 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 31.100,00 zł z tytułu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r pn. Wyprawka szkolna "nr FIN-I.3111.35.2011.854 Dział 900 rozdz. 90019 dokonuje się zwiększenia wpływów o kwotę 18.000,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar związanych z korzystaniem środowiska ( zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej wpływy z FOŚ). Dział 900 rozdz. 90095 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpływu z różnych opłat ( zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej wpływy z FOŚ). Łącznie kwota zwiększeń dochodów: 1.193.728,00zł
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 10787 WYDATKI Załącznik Nr 2 Planowane wydatki na 2011r. Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem z tego : Przed zmianą Zmiana Po zmianie bieżące 1 2 3 4 5 6 majątkowe O10 Rolnictwo i łowiectwo 4 899 083,09 796 000,00 5 695 083,09 324 700,755 370 382,34 O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 879 000,50 150 000,00 2 029 000,50 150 000,00 O1041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 2 695 381,84 646 000,00 3 341 381,84 646 000,00 750 Administracja publiczna 3 668 758,61 13 282,00 3 682 040,61 3 648 398,11 33 642,50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 314 504,76-4 162,00 3 314 504,76-4 162,00 0,00 4 162,00 4 162,00 75056 Spis powszechny i inne 12 025,00 7 966,00 25 307,00 7 966,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 680,00 680,00 136,00 136,00 4 500,00 4 500,00 86 000,00 5 000,00 91 000,00 91 000,00 0,00 86 000,00-3 000,00 91 000,00-3 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 757 Obsługa długu publicznego 130 000,00 44 000,00 174 000,00 174 000,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 130 000,00-130 000,00 174 000,00-130 000,00 0,00 174 000,00 174 000,00 801 Oświata i wychowanie 11 909 201,09 283 246,00 12 192 447,09 11 405 058,55 787 388,54 80101 Szkoły podstawowe 8 003 356,68 283 246,00 8 286 602,68 0,00 283 246,00 80110 Gimnazja 2 952 052,87-107 131,00 2 952 052,87-107 131,00 0,00 107 131,00 107 131,00 852 Pomoc społeczna 6 081 986,36 18 100,00 6 100 086,36 6 100 086,36 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 571 000,00 18 100,00 589 100,00 18 100,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 369 512,00 31 100,00 400 612,00 400 612,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 369 512,00 31 100,00 400 612,00 31 100,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 623 953,00 3 000,00 1 626 953,00 1 476 953,00 150 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 90095 Pozostała działalności 301 240,00-15 000,00 286 240,00-15 000,00 Wydatki ogółem 33 714 184,61 1 193 728,00 34 907 912,61 27 563 724,71 7 344 187,90 Uzasadnienie: Dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych: Dział 010 rozdz. 01010 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł zadania inwestycyjnego pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Gostynin 40 szt, wprowadza się do budżetu kwotę 150.000,00 zł - środki pozyskane z innych źródeł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 10787 Dział 010 rozdz. 01041 - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 646.000,00 zł zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Osiny II etap i Jastrzębi i dł. sieci- 14.765 mb/p.51 szt. oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami dla wsi Dąbrówka, Górki Drugie i części wsi Baby Górne dł. sieci 9.184 mb/p.51. Źródła finansowania dochody własne. Kwota zwiększeń w dziale 010 796.000,00 zł. Dział 801 rozdział 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę 283.246,00 zł zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektów sportowych oraz placów zabaw na terenie Gminy Gostynin. Zadanie inwestycyjne Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu ogrodzenie boiska szkolnego i uzupełnienie bieżni, wykonanie placu zabaw zgodnie z umową Nr 00151-6930-UM0730153/10 RW.II./BW/0219.11-153/10. Kwota zwiększeń w dziale 801 283.246,00 zł Łączna kwota zwiększeń wydatków majątkowych: 1.079.246,00 zł Dokonuje się zamian planu wydatków bieżących: Dział 750 rozdz. 75023 przesuwa się kwotę 4.162,00 zł z planu wydatków dodatkowych wynagrodzeń rocznych, na wynagrodzenia bezosobowe. Dział 750 rozdział. 75056 zwiększa się plan wydatków związanych ze spisem powszechnym o kwotę 13.282,00 zł zgodnie z pismem nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011, WO-4551-21(31)/2011, WO-4551-20(250)2011. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 7.966,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne kwotę 680,00 zł, składki na Fundusz Pracy kwotę 136,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe kwotę 4.500,00 zł. Kwota zwiększeń w dziale 750 13.282,00 zł Dział 756 rozdział 75647 - zwiększa się plan wydatków w rozdz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 5.000,00 zł - zakup usług pozostałych zwiększa się plan o kwotę 8.000,00 zł ( wykonanie i montaż tablic sołeckich) - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł Łączna kwota zwiększenia : 5.000,00 zł Dział 757 rozdział 75702 obsługa długu publicznego przesuwa się kwotę 130.000,00 zł z odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego ( z uwagi na błędną klasyfikację) na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej). Zwiększa się plan wydatków do kwoty 174.000,00 zł. Kwota zwiększenia w planie wydatków w dziale 757 44.000,00 zł. Dział 801 rozdział 80110 - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 107.131,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków z wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 107.131,00 zł Kwota przesunięć wydatków : 107.131,00 zł Dział 852 rozdział 85219 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.100,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z pismem Nr FIN I.3111.62.2011.852 Dział 854 rozdział 85415 dokonuje się zwiększenia wydatków pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 31.100,00 zł z przeznaczeniem na inne formy pomocy zgodnie z pismem Nr: FIN-I.3111.35.2011.854 Dział 900 zwiększa się plan wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 3.000,00 zł (wydatki związane z FOŚ). Przesuwa się kwotę : 15.000,00 zł z rozdz. 90095 ( zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych) do rozdziału 90019 ( zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych) - zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków, dot. ochrony środowiska. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł w/w wydatki o uzyskany wpływ z Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ. Kwota zwiększeń w dziale 900-3.000,00 zł Łączna kwota zwiększeń wydatków bieżących: 114.482,00 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 10787 WYDATKI BIEŻĄCE Załącznik Nr 2a Dział Rozdział Nazwa działu i rozdz. Ogółem Przed zmianą Zmiana Po zmianie Wydatki jednostek budżetowych w tym: na związane wynagrodzenia z realizacją i składki od nich zadań naliczane statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 750 Administracja publiczna 3 635 116,11 13 282,00 3 648 398,11 3 462 902,11 2 718 946,83 743 955,28 185 496,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75056 Spis powszechny i inne 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 3 294 504,76-4 162,00 3 294 504,76-4 162,00-4 162,00 4 162,00 4 162,00 4 162,00 12 025,00 7 966,00 25 307,00 7 966,00 680,00 680,00 680,00 136,00 136,00 136,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 86 000,00 5 000,00 91 000,00 91 000,00 32 000,00 59 000,00 86 000,00 8 000,00 91 000,00 8 000,00 8 000,00-3 000,00-3 000,00-3 000,00 757 Obsługa długu publicznego 130 000,00 44 000,00 174 000,00 174 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Obsługa długu 130 000,00-130 000,00 174 000,00-130 000,00 174 000,00 174 000,00 801 Oświata i wychowanie 11 405 058,55 0,00 11 405 058,55 10 891 687,55 8 559 727,55 2 331 960,00 20 000,00 493 371,00 80110 Gimnazja 2 952 052,87 107 131,00 2 952 052,87 107 131,00 107 131,00-107 131,00-107 131,00-107 131,00 852 Pomoc społeczna 6 081 986,36 18 100,00 6 100 086,36 1 155 550,00 731 247,00 424 303,00 4 944 536,36 85219 Ośrodki pomocy społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90095 Pozostała działalność 571 000,00 18 100,00 589 100,00 18 100,00 18 100,00 369 512,00 31 100,00 400 612,00 85 620,00 52 232,14 33 387,86 314 992,00 369 512,00 31 100,00 400 612,00 31 100,00 1 473 953,00 3 000,00 1 476 953,00 1 467 353,00 184 340,00 1 283 013,00 9 600,00 0,00 2 000,00 18 000,00 2 000,00 2 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 301 240,00-2 000,00 286 240,00-2 000,00-2 000,00-13 000,00-13 000,00-13 000,00 Ogółem wydatki 27 449 242,71 114 482,00 27 563 724,71 20 382 496,61 12 365 834,52 8 016 662,09 799 680,00 5 979 595,36 227 952,74 174 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 10787 WYDATKI MAJĄTKOWE Załącznik Nr 2b Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Inwestycje w tym na: Przed zmianą Zmiana Po zmianie i zakupy programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 O10 Rolnictwo i łowiectwo 4 574 382,34 796 000,00 5 370 382,34 5 370 382,34 3 341 381,84 O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi O1041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 1 879 000,50 150 000,00 2 029 000,50 150 000,00 0,00 2 695 381,84 646 000,00 3 341 381,84 646 000,00 646 000,00 801 Oświata i wychowanie 504 142,54 283 246,00 787 388,54 382 075,54 0,00 405 313,00 80101 Szkoły podstawowe Dotacje 504 142,54 283 246,00 787 388,54 0,00 283 246,00 Ogółem wydatki 6 264 941,90 1 079 246,00 7 344 187,90 6 776 012,40 3 341 381,84 568 175,50
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 10787 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok Załącznik Nr 3 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe Rok 2011 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościowe środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 O10 O1041 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Osiny II etap i Jastrzębia dł. Sieci 14.765 mb/p.51 szt oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami dla wsi Dąbrówka, Górki Drugie i części wsi Baby Górne dł. Sieci 9.184 mb/p.51 szt. po zmianie O10 O1041 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Osiny II etap i Jastrzębia dł. Sieci 14.765 mb/p.51 szt oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami dla wsi Dąbrówka, Górki Drugie i części wsi Baby Górne dł. Sieci 9.184 mb/p.51 szt. 2 O10 O1010 Rozbudowa istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych m in w m. Kazimierzów, Marianów Sierakowski,Gorzewo 3 O10 O1010 Projekt przebudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków w Lucieniu 4 O10 O1010 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Gostynin 40szt. 5 O10 O1010 Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Sokołowie. 6 O10 O1010 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Bierzewice III etap dł. sieci 2.165 mb 50szt 3 745 381,84 2 695 381,84 0,00 861 090,68 A. 1 706 791,16 127 500,00 4 391 381,84 3 341 381,84 646 000,00 861 090,68 A. 1 706 791,16 127 500,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 A. 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 A. 1 060 000,50 1 060 000,50 75 000,00 835 000,50 A. 150 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00 0,00 A. 747 000,00 747 000,00 132 000,00 565 000,00 A. 50 000,00 Razem 010 6 420 382,34 5 370 382,34 1 075 000,00 3 967 882,34 A. 327 500,00 7 400 40002 Projekt zwiększenia wydajności studni w Bielawach ( w razie potrzeby również modernizacja SUW Bielawy). 14 277,00 14 277,00 14 277,00 0,00 A. 8 400 40002 Projekt SUW w Sierakowie 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 A. 9 400 40002 Wyznaczenie i ustanowienie strefy ochronnej pośredniej ujęć Nr 1 i Nr 2 w m. Krzywie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 A. Razem 400 99 277,00 99 277,00 99 277,00 0,00 A. 10 600 60016 Przebudowa drogi gminnej Sendeń/granica gminy- Stefanów 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 A. 11 600 60016 Przebudowa drogi gminnej Rumunki Nagodów. 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 A. 12 600 60016 Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Białe Antoninów. 13 600 60016 Budowa chodnika przy drodze gminnej w Białotarsku na odcinku kościół do wysokości oczyszczalni ścieków (przy współudziale finansowym Starostwa Powiatowego) 14 600 60016 Przebudowa drogi gminnej Polesie-Ratajki (Budy Kozickie) 15 600 60016 Opracowanie projektów budowlanych dróg gminnych 16 600 60016 Budowa chodnika z kostki brukowej w pasie drogi gminnej nr ewid. Dz. 199 w Białem Fundusz Sołecki Białe - Antoninów 72 000,00 72 000,00 72 000,00 0,00 A. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 A. 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 A. 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 A. 12 197,08 12 197,08 12 197,08 0,00 A. Razem 600 634 197,08 634 197,08 634 197,08 0,00 A. 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 10787 17 700 70005 Budynek mieszkalny gminny w Osinach rozbiórka budynku 18 700 70005 Podział i wykup gruntów pod świetlicę gminną oraz modernizacja świetlicy gminnej- Fundusz Sołecki Zaborów Stary Stanisławów 19 700 70005 Dokończenie ogrodzenia terenu gminnego przeznaczonego na boisko w m. Kozice Fundusz sołecki Kozice-Polesie 20 700 70005 Wykonanie ogrodzenia przy budynku gminnym, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia w Lucieniu Fundusz sołecki Lucień 21 700 70005 Zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole w Skrzanach na lokale mieszkalne-roboty dodatkowe 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 A. 9 748,68 9 748,68 9 748,68 0,00 A. 10 220,39 10 220,39 10 220,39 0,00 A. 15 611,37 15 611,37 15 611,37 0,00 A. 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 A. Razem 700 103 080,44 103 080,44 103 080,44 0,00 A. 22 750 75023 Zakup samochodu osobowego 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 A. 23 750 75023 Zakup sprzętu komputerowego 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 A. Razem 750 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 A. 24 754 75412 Zakup samochodu strażackiego 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 A. Razem 754 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 A. 25 801 80101 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu - ogrodzenie boiska szkolnego i uzupełnienie bieżni, wykonanie placu zabaw po zmianie Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu - ogrodzenie boiska szkolnego i uzupełnienie bieżni, wykonanie placu zabaw 26 801 80101 Szkoła Podstawowa w Zwoleniu - ocieplenie budynku 27 801 80101 Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego na budowę sali gimnastycznej (przy szkole w Solcu i Sierakówku) 28 801 80101 Szkoła Podstawowa w Białotarsku utworzenie szkolnego placu zabaw 29 801 80101 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu - utworzenie szkolnego placu zabaw 30 801 80101 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie - remont szkoły, zagospodarowanie terenu. 31 801 80101 Zakup nagrzewnicy wodnej do sali gimnastycznej w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu 370 000,00 370 000,00 92 500,00 0,00 A. 277 500,00 375 746,00 375 746,00 92 500,00 0,00 A. 283 246,00 151 000,00 151 000,00 22 650,00 0,00 A. 128 350,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 A. 125 067,00 125 067,00 63 000,00 0,00 A. 62 067,00 120 000,00 120 000,00 60 000,00 0,00 A. 60 000,00 73 425,54 73 425,54 73 425,54 0,00 A. 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 A. Razem 801 915 738,54 915 738,54 382 075,54 0,00 A. 533 663,00 32 900 90015 Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego. 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 A. Razem 900 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 A. Ogółem 8 359 675,40 7 309 675,40 2 480 630,06 3 967 882,34 A. 0,00 533.663,00 327 500,00 0,00 x - Wprowadzono do budżetu poz. 1 w kol. 9 kwotę 127 500,00zł, poz. 6 kol. 9 kwotę 50 000,00 zł. pozostałe środki z kol. 9 będą wprowadzane sukcesywnie po podpisaniu umów. - Wprowadzono do budżetu poz. 31 kol. 9 poz. B kwotę: 62 067,00zł i poz. 32 kol. 9 poz. B kwotę: 60 000,00zł w związku z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12.04.2011r. o przyznaniu dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw. Zmiany: - Wprowadzono do budżetu poz.4 kol. 9 poz. C kwotę 150.000,00zł. - Wprowadzono do budżetu poz.25 kol.9 poz. B kwotę : 283.246,00 zł.- umowa o przyznanie pomocy Nr 00151-6930- UM0730153/10 RW.II./BW/0219.11-153/10 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 - Budowa obiektów sportowych oraz placów zabaw na terenie Gminy Gostynin.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 10787 Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje Wydatki z tego: Przed zmianą Zmiana Po zmianie Przed zmianą Zmiana Po zmianie wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 O10 O1095 Pozostała działalność 315 020,75 315 020,75 315 020,75 315 020,75 315 020,75 RAZEM O10 315 020,75 0,00 315 020,75 315 020,75 0,00 315 020,75 315 020,75 750 75011 Obsługa wydania dowodów osobistych 67 944,00 67 944,00 67 944,00 67 944,00 67 944,00 750 75056 Spis powszechny i inne 12 025,00 13 282,00 25 307,00 12 025,00 7 966,00 25 307,00 25 307,00 680,00 136,00 4 500,00 Razem 75011 79 969,00 13 282,00 93 251,00 79 969,00 13 282,00 93 251,00 93 251,00 wydatki majątkowe RAZEM 750 79 969,00 13 282,00 93 251,00 79 969,00 13 282,00 93 251,00 93 251,00 0,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 001,00 2 001,00 2 001,00 2 001,00 2 001,00 Razem 75101 2 001,00 0,00 2 001,00 2 001,00 0,00 2 001,00 2 001,00 RAZEM 751 2 001,00 0,00 2 001,00 2 001,00 0,00 2 001,00 2 001,00 0,00 754 75414 Szkolenia i zakup materiałów w zakresie obrony cywilnej. 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 Razem 75414 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 RAZEM 754 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 852 85212 Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz obsługa wypłaty w/w świadczeń 4 041 000,00 4 041 000,00 4 041 000,00 4 041 000,00 4 041 000,00 Razem 85212 4 041 000,00 0,00 4 041 000,00 4 041 000,00 0,00 4 041 000,00 4 041 000,00 852 85213 Zapłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Razem 85213 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 RAZEM 852 4 047 000,00 0,00 4 047 000,00 4 047 000,00 0,00 4 047 000,00 4 047 000,00 0,00 Ogółem 4 444 190,75 13 282,00 4 457 472,75 4 444 190,75 13 282,00 4 457 472,75 4 457 472,75 0,00