Wieloletni Prognoz Finnsow Złąznik nr 1 do Uhwły nr XIX/149/2016 Rdy Gminy Wieliszew z dni 27 styzni 2016 r. 1) Dokument podpisny elektroniznie Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] Wykonnie 2013 48 363 457,73 45 464 405,89 9 159 554,00 660 437,96 17 877 161,00 14 393 955,38 11 248 434,00 4 651 548,75 2 899 051,84 905 265,70 3 147 220,45 Wykonnie 2014 50 510 108,02 49 188 408,85 9 739 527,00 339 430,04 19 012 159,17 14 774 772,13 11 978 716,00 3 861 058,81 1 321 699,17 77 982,48 1 226 432,51 Pln 3 kw. 2015 62 688 697,20 49 291 390,80 11 114 643,00 327 307,00 18 815 472,65 14 806 100,65 11 865 681,00 4 360 619,35 13 397 306,40 325 50 13 070 306,40 Wykonnie 2015 66 093 467,13 51 292 713,05 11 114 643,00 327 307,00 18 689 097,53 14 235 900,81 11 918 368,00 5 307 131,72 14 800 754,08 514 415,00 14 281 839,08 2016 2017 2018 2019 2020 2021 53 167 106,67 50 469 917,00 12 869 736,00 327 307,00 20 485 256,00 15 062 617,00 12 155 648,00 3 560 966,00 2 697 189,67 1 928 01 769 179,67 119 179,67 60 00 637 00 60 00 59 179,67 59 179,67 53 047 927,00 50 409 917,00 12 869 736,00 327 307,00 19 848 256,00 15 062 617,00 12 155 648,00 3 500 966,00 2 638 01 1 928 01 710 00 55 495 902,88 55 467 247,88 12 896 00 327 40 19 810 50 17 638 023,00 12 155 648,00 2 326 009,00 28 655,00 28 655,00 55 495 902,88 55 467 247,88 12 896 00 327 40 19 810 50 17 638 023,00 12 155 648,00 2 326 009,00 28 655,00 28 655,00 56 702 651,79 56 673 337,79 12 896 00 327 40 19 890 452,00 17 784 403,00 12 155 648,00 2 349 269,00 29 314,00 29 314,00 56 702 651,79 56 673 337,79 12 896 00 327 40 19 890 452,00 17 784 403,00 12 155 648,00 2 349 269,00 29 314,00 29 314,00 57 684 479,00 57 654 491,00 12 896 00 327 40 19 932 247,00 17 932 247,00 12 155 648,00 2 372 761,00 29 988,00 29 988,00 57 684 479,00 57 654 491,00 12 896 00 327 40 19 932 247,00 17 932 247,00 12 155 648,00 2 372 761,00 29 988,00 29 988,00 58 896 656,39 58 865 978,39 12 896 00 327 40 19 899 00 17 081 569,00 12 155 648,00 2 396 488,00 30 678,00 30 678,00 58 896 656,39 58 865 978,39 12 896 00 327 40 19 899 00 17 081 569,00 12 155 648,00 2 396 488,00 30 678,00 30 678,00 58 050 560,90 58 019 177,90 12 896 00 327 40 19 917 40 17 232 386,00 12 155 648,00 2 420 453,00 31 383,00 31 383,00 58 050 560,90 58 019 177,90 12 896 00 327 40 19 917 40 17 232 386,00 12 155 648,00 2 420 453,00 31 383,00 31 383,00 Stron 1
Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 56 904 105,00 56 872 00 12 896 00 327 40 19 096 574,00 17 384 709,00 12 155 648,00 56 904 105,00 56 872 00 12 896 00 327 40 19 096 574,00 17 384 709,00 12 155 648,00 56 904 105,00 56 872 00 12 896 00 327 40 19 096 574,00 17 384 709,00 12 155 648,00 56 904 105,00 56 872 00 12 896 00 327 40 19 096 574,00 17 384 709,00 12 155 648,00 56 872 00 56 872 00 12 896 00 327 40 19 097 00 17 384 71 12 155 648,00 56 872 00 56 872 00 12 896 00 327 40 19 097 00 17 384 71 12 155 648,00 56 872 00 56 872 00 12 896 00 327 40 19 097 00 17 384 71 12 155 648,00 56 872 00 56 872 00 12 896 00 327 40 19 097 00 17 384 71 12 155 648,00 56 872 00 56 872 00 12 896 00 327 40 19 097 00 17 384 71 12 155 648,00 56 872 00 56 872 00 12 896 00 327 40 19 097 00 17 384 71 12 155 648,00 56 872 00 56 872 00 12 896 00 327 40 19 097 00 17 384 71 12 155 648,00 56 872 00 56 872 00 12 896 00 327 40 19 097 00 17 384 71 12 155 648,00 56 872 00 56 872 00 12 896 00 327 40 19 097 00 17 384 71 12 155 648,00 56 872 00 56 872 00 12 896 00 327 40 19 097 00 17 384 71 12 155 648,00 2 444 658,00 2 444 658,00 2 444 658,00 2 444 658,00 2 446 00 2 446 00 2 446 00 2 446 00 2 446 00 2 446 00 2 446 00 2 446 00 2 446 00 2 446 00 32 105,00 32 105,00 32 105,00 32 105,00 32 105,00 32 105,00 32 105,00 32 105,00 1) Wzór może yć stosowny tkże w ukłdzie pionowym, w którym poszzególne pozyje są przedstwione w kolumnh, lt w wierszh. 2) Zgodnie z rt. 227 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwnej dlej ustwą, wieloletni prognoz finnsow oejmuje okres roku udżetowego orz o njmniej trzeh kolejnyh lt. W sytuji dłuższego okresu prognozowni finnsowego wzór stosuje się tkże dl lt wykrzjąyh poz minimlny (4 letni) okres prognozy, wynikjąy z rt. 227 ustwy. 3) W pozyji wykzuje się kwoty wszystkih podtków i opłt poiernyh przez jednostki smorządu terytorilnego, nie tylko podtków i opłt loklnyh. Stron 2
Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji 2.1 2.1.1 gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z 4) udżetu pństw 2.1.1.1 2.1.2 wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] Wykonnie 2013 49 486 409,40 41 910 617,10 24 375,00 858 605,48 858 605,48 7 575 792,30 Wykonnie 2014 53 842 154,99 42 780 832,87 24 375,00 799 690,23 799 690,23 11 061 322,12 Pln 3 kw. 2015 70 061 323,20 45 702 260,36 24 375,00 800 00 800 00 24 359 062,84 Wykonnie 2015 72 152 809,13 48 018 515,32 24 375,00 800 00 800 00 24 134 293,81 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 53 784 731,67 42 959 799,44 24 375,00 980 14 980 14 10 824 932,23 119 179,67-5 320,33 124 50 53 665 552,00 42 965 119,77 24 375,00 980 14 980 14 10 700 432,23 51 017 239,48 40 708 311,21 24 375,00 866 29 866 29 10 308 928,27 51 017 239,48 40 708 311,21 24 375,00 866 29 866 29 10 308 928,27 51 567 265,61 40 679 337,34 24 375,00 693 00 693 00 10 887 928,27 51 567 265,61 40 679 337,34 24 375,00 693 00 693 00 10 887 928,27 52 388 512,60 40 921 512,60 24 375,00 622 00 622 00 11 467 00 52 388 512,60 40 921 512,60 24 375,00 622 00 622 00 11 467 00 54 886 841,48 42 569 841,48 24 375,00 902 00 902 00 12 317 00 54 886 841,48 42 569 841,48 24 375,00 902 00 902 00 12 317 00 54 953 75 43 750 75 24 375,00 467 00 467 00 11 203 00 54 953 75 43 750 75 24 375,00 467 00 467 00 11 203 00 55 789 536,96 46 089 536,96 24 375,00 376 00 376 00 9 700 00 55 789 536,96 46 089 536,96 24 375,00 376 00 376 00 9 700 00 54 535 347,08 46 008 20 24 375,00 276 00 276 00 8 527 147,08 54 535 347,08 46 008 20 24 375,00 276 00 276 00 8 527 147,08 Stron 3
Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji 2.1 2.1.1 gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z 4) udżetu pństw 2.1.1.1 2.1.2 wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] 2024 2025 2026 2027 2028 55 872 00 46 014 560,59 24 375,00 276 00 276 00 9 857 439,41 55 872 00 46 014 560,59 24 375,00 276 00 276 00 9 857 439,41 55 872 00 46 305 60 24 375,00 276 00 276 00 9 566 40 55 872 00 46 305 60 24 375,00 276 00 276 00 9 566 40 55 872 00 46 400 00 24 375,00 276 00 276 00 9 472 00 55 872 00 46 400 00 24 375,00 276 00 276 00 9 472 00 55 872 00 46 400 00 24 375,00 276 00 276 00 9 472 00 55 872 00 46 400 00 24 375,00 276 00 276 00 9 472 00 56 872 00 46 400 00 24 375,00 10 472 00 56 872 00 46 400 00 24 375,00 10 472 00 4) W pozyji wykzuje się kwoty dl lt udżetowyh 2013-2018. Stron 4
Wynik udżetu Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh Wolne środki, o n pokryie któryh mow w n pokryie defiytu rt. 217 ust.2 pkt defiytu udżetu 6 ustwy udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie Inne przyhody niezwiązne z n pokryie defiytu ziągnięiem 5) defiytu udżetu długu udżetu Formuł 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonnie 2013-1 122 951,67 4 352 225,18 852 225,18 852 225,18 3 500 00 270 726,49 Wykonnie 2014-3 332 046,97 6 480 799,94 1 052 890,51 1 052 882,51 5 427 909,43 3 264 380,70 Pln 3 kw. 2015-7 372 626,00 10 959 001,00 853 63 853 63 10 105 371,00 7 918 996,00 Wykonnie 2015-6 059 342,00 9 319 547,00 853 63 853 63 8 465 917,00 6 059 342,00 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-617 625,00-617 625,00 4 478 663,40 4 478 663,40 5 135 386,18 5 135 386,18 5 295 966,40 5 295 966,40 4 009 814,91 4 009 814,91 3 096 810,90 3 096 810,90 1 114 568,04 1 114 568,04 2 368 757,92 2 368 757,92 1 000 00 1 000 00 4 200 00 4 200 00 4 200 00 617 625,00 4 200 00 617 625,00 Stron 5
Wynik udżetu Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh Wolne środki, o n pokryie któryh mow w n pokryie defiytu rt. 217 ust.2 pkt defiytu udżetu 6 ustwy udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie Inne przyhody niezwiązne z n pokryie defiytu ziągnięiem 5) defiytu udżetu długu udżetu Formuł 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2025 2026 2027 2028 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 5) W pozyji wykzuje się w szzególnośi kwoty przyhodów z tytułu prywtyzji mjątku orz spłty pożyzek udzielonyh ze środków jednostki. Stron 6
Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh w tym łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt. 243 6) ustwy Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuł [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonnie 2013 2 176 383,00 2 176 383,00 Wykonnie 2014 2 176 383,00 2 176 383,00 Pln 3 kw. 2015 3 586 375,00 3 586 375,00 Wykonnie 2015 3 260 205,00 3 260 205,00 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 3 582 375,00 3 582 375,00 4 478 663,40 4 478 663,40 5 135 386,18 5 135 386,18 5 295 966,40 5 295 966,40 4 009 814,91 4 009 814,91 3 096 810,90 3 096 810,90 1 114 568,04 1 114 568,04 2 368 757,92 2 368 757,92 1 000 00 1 000 00 3 582 375,00 3 582 375,00 4 478 663,40 4 478 663,40 5 135 386,18 5 135 386,18 5 295 966,40 5 295 966,40 4 009 814,91 4 009 814,91 3 096 810,90 3 096 810,90 1 114 568,04 1 114 568,04 2 368 757,92 2 368 757,92 1 000 00 1 000 00 Stron 7
Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh w tym łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt. 243 6) ustwy Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu Formuł 2025 2026 2027 2028 5 [5.1] + [5.2] 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 5.1 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej (Dz.U. poz. 1456 orz z 2013 r. poz. 1199) orz kwoty wykupu oligji przyhodowyh. Stron 8
Kwot długu Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi Różni między dohodmi ieżąymi, skorygownymi o 7) środki wydtkmi ieżąymi, 8) pomniejszonymi o wydtki 6 7 8.1 8.2 Formuł [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonnie 2013 20 554 414,00 3 553 788,79 4 406 013,97 Wykonnie 2014 23 805 940,82 6 407 575,98 7 460 466,49 Pln 3 kw. 2015 30 324 936,82 3 589 130,44 4 442 760,44 Wykonnie 2015 29 865 282,82 3 274 197,73 4 127 827,73 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 30 482 907,82 30 482 907,82 26 004 244,42 26 004 244,42 20 868 858,24 20 868 858,24 15 572 891,84 15 572 891,84 11 563 076,93 11 563 076,93 8 466 266,03 8 466 266,03 7 351 697,99 7 351 697,99 4 982 940,07 4 982 940,07 3 982 940,07 3 982 940,07 7 510 117,56 65 320,33 7 444 797,23 14 758 936,67 14 758 936,67 15 994 000,45 15 994 000,45 16 732 978,40 16 732 978,40 16 296 136,91 16 296 136,91 14 268 427,90 14 268 427,90 10 782 463,04 10 782 463,04 10 863 80 10 863 80 10 857 439,41 10 857 439,41 7 510 117,56 65 320,33 7 444 797,23 14 758 936,67 14 758 936,67 15 994 000,45 15 994 000,45 16 732 978,40 16 732 978,40 16 296 136,91 16 296 136,91 14 268 427,90 14 268 427,90 10 782 463,04 10 782 463,04 10 863 80 10 863 80 10 857 439,41 10 857 439,41 Stron 9
2025 2026 2027 2028 2 982 940,07 2 982 940,07 1 982 940,07 1 982 940,07 982 940,07 982 940,07 982 940,07 982 940,07 10 566 40 10 566 40 10 472 00 10 472 00 10 472 00 10 472 00 10 472 00 10 472 00 10 566 40 10 566 40 10 472 00 10 472 00 10 472 00 10 472 00 10 472 00 10 472 00 7) Skorygownie o środki określone w przepish dotyzy w szzególnośi powiększeni o ndwyżkę udżetową z lt uiegłyh, zgodnie z rt. 242 ustwy. 8) Pomniejszenie wydtków ieżąyh, zgodnie z rt. 36 ust. 1 pkt 1 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, dotyzy lt 2013-2015. Stron 10
Formuł Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy 9.3 Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskźnik spłty zoowiązń Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po ustwowyh 9) wyłązeń, olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) 9.6 średni z trzeh poprzednih lt [9.5] Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) 9.6.1 średni z trzeh poprzednih lt [9.5] Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonnie 2013 6,33% 6,33% 6,33% 9,22% % % Wykonnie 2014 5,94% 5,94% 5,94% 12,84% % % Pln 3 kw. 2015 7,04% 7,04% 7,04% 6,24% % % Wykonnie 2015 6,18% 6,18% 6,18% 5,73% % % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 8,63% 8,63% -0,02% 8,65% -0,02% 9,68% 9,68% % 9,68% 8,65% % 10,32% 10,32% % 10,32% 9,68% % 10,30% 10,30% % 10,30% 8,63% 10,32% % 8,38% 8,38% % 8,38% -0,02% 8,65% 9,68% 10,30% % 6,18% 6,18% % 6,18% % 9,68% 10,32% 8,38% % 2,66% 2,66% % 2,66% % 10,32% 10,30% 6,18% % 4,69% 4,69% % 4,69% % 10,30% 8,38% 2,66% % 2,29% 2,29% % 2,29% % 8,38% 6,18% 4,69% % % 6,18% 2,66% 2,29% % 2,66% 4,69% % 4,69% 2,29% % 2,29% 17,75% 0,08% 17,67% 26,65% % 26,65% 28,26% % 28,26% 29,06% % 29,06% 27,72% % 27,72% 24,63% % 24,63% 19,00% % 19,00% 19,15% % 19,15% 19,09% % 19,09% 9,43% % 9,43% 12,28% 0,03% 12,25% 16,88% 0,03% 16,85% 24,22% 0,03% 24,19% 27,99% % 27,99% 28,35% % 28,35% 27,14% % 27,14% 23,78% % 23,78% 20,93% % 20,93% 9,26% % 9,26% 12,11% 0,03% 12,08% 16,71% 0,03% 16,68% 24,22% 0,03% 24,19% 27,99% % 27,99% 28,35% % 28,35% 27,14% % 27,14% 23,78% % 23,78% 20,93% % 20,93% Stron 11
Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok. Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok Wskźnik spłty zoowiązń Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po ustwowyh 9) wyłązeń, olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuł ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średni z trzeh poprzednih lt [9.5] średni z trzeh poprzednih lt [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2025 2026 2027 2028 2,29% 2,29% % 2,29% % 2,29% % 2,29% 2,29% 2,29% % 2,29% 2,29% % 2,29% 2,29% % 0,04% 0,04% % 0,04% 2,29% 2,29% % % 2,29% 2,29% 0,04% % 2,29% 2,29% % 2,29% 0,04% % 0,04% 18,58% % 18,58% 18,41% % 18,41% 18,41% % 18,41% 18,41% % 18,41% 19,08% % 19,08% 18,94% % 18,94% 18,69% % 18,69% 18,47% % 18,47% 19,08% % 19,08% 18,94% % 18,94% 18,69% % 18,69% 18,47% % 18,47% 9) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej orz wyłązeni związne z emisją oligji przyhodowyh. Identyzne wyłązeni dotyzą pozyji 9.6.1. Stron 12
w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh Przeznzenie prognozownej ndwyżki 10) udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu 11) terytorilnego Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne 12) kontynuowne Nowe wydtki 13) inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuł [11.3.1] + [11.3.2] Wykonnie 2013 18 546 936,55 6 588 909,83 7 070 670,50 1 421 086,55 5 649 583,95 4 020 118,62 3 494 742,45 1 321 155,92 Wykonnie 2014 19 707 856,41 6 706 584,43 11 452 398,28 1 395 590,27 10 056 808,01 9 702 406,25 4 170 905,47 848 168,01 Pln 3 kw. 2015 19 123 020,28 7 576 829,60 23 998 288,42 1 106 525,58 22 891 762,84 21 801 841,38 2 298 50 258 721,46 Wykonnie 2015 20 302 413,53 7 722 839,60 24 252 837,74 1 346 924,90 22 905 912,84 21 733 991,38 2 246 021,00 263 721,46 19 734 603,26 7 179 692,85 11 233 692,13 682 728,00 10 550 964,13 10 710 50 103 968,10 10 464,13 2016 27 907,16 60 828,16 124 50 124 50 124 50 19 706 696,10 7 118 864,69 11 109 192,13 682 728,00 10 426 464,13 10 586 00 103 968,10 10 464,13 4 478 663,40 3 993 974,25 17 110 632,00 6 908 021,00 9 813 956,89 540 028,62 9 273 928,27 6 361 00 2017 4 478 663,40 3 993 974,25 17 110 632,00 6 908 021,00 9 813 956,89 540 028,62 9 273 928,27 6 361 00 5 135 386,18 4 593 974,25 17 281 738,00 7 050 012,00 9 146 928,27 265 00 8 881 928,27 6 294 00 2018 5 135 386,18 4 593 974,25 17 281 738,00 7 050 012,00 9 146 928,27 265 00 8 881 928,27 6 294 00 5 295 966,40 4 754 553,46 17 454 555,00 7 120 512,00 11 696 00 229 00 11 467 00 6 150 00 2019 5 295 966,40 4 754 553,46 17 454 555,00 7 120 512,00 11 696 00 229 00 11 467 00 6 150 00 4 009 814,91 4 004 814,91 17 629 10 7 191 718,00 12 337 00 20 00 12 317 00 6 803 00 2020 4 009 814,91 4 004 814,91 17 629 10 7 191 718,00 12 337 00 20 00 12 317 00 6 803 00 3 096 810,90 3 096 810,90 17 805 392,00 7 263 634,00 11 203 00 11 203 00 2021 3 096 810,90 3 096 810,90 17 805 392,00 7 263 634,00 11 203 00 11 203 00 1 114 568,04 1 114 195,00 17 805 392,00 7 263 634,00 9 700 00 9 700 00 2022 1 114 568,04 1 114 195,00 17 805 392,00 7 263 634,00 9 700 00 9 700 00 2 368 757,92 2 368 757,92 17 805 392,00 7 263 634,00 2023 2 368 757,92 2 368 757,92 17 805 392,00 7 263 634,00 1 000 00 1 000 00 17 805 392,00 7 263 634,00 2024 1 000 00 1 000 00 17 805 392,00 7 263 634,00 Stron 13
w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh Przeznzenie prognozownej ndwyżki 10) udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu 11) terytorilnego Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne 12) kontynuowne Nowe wydtki 13) inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuł [11.3.1] + [11.3.2] 2025 2026 2027 2028 1 000 00 1 000 00 17 805 392,00 7 263 634,00 1 000 00 1 000 00 17 805 392,00 7 263 634,00 1 000 00 1 000 00 17 805 392,00 7 263 634,00 1 000 00 1 000 00 17 805 392,00 7 263 634,00 1 000 00 1 000 00 17 805 392,00 7 263 634,00 1 000 00 1 000 00 17 805 392,00 7 263 634,00 10) Przeznzenie ndwyżki udżetowej, inne niż spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh, wymg określeni w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. 11) W pozyji wykzuje się kwoty wydtków w rmh zdń włsnyh klsyfikownyh w dzile 750- Administrj pulizn w rozdziłh włśiwyh dl orgnów i urzędów jednostki smorządu terytorilnego (rozdziły od 75017 do 75023). 12) W pozyji wykzuje się wrtość inwestyji rozpozętyh o njmniej w poprzednim roku udżetowym, którego dotyzy kolumn. 13) W pozyji wykzuje się wrtość nowyh inwestyji, które plnuje się rozpoząć w roku, którego dotyzy kolumn. Stron 14
Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu 14) zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuł Wykonnie 2013 1 628 806,51 1 628 806,51 1 628 806,51 1 476 428,61 1 476 428,61 1 476 428,61 1 796 778,99 1 796 778,99 1 796 778,99 Wykonnie 2014 1 061 159,23 1 004 591,90 56 567,33 962 582,51 766 316,72 196 265,79 1 529 903,01 1 529 903,01 1 529 903,01 Pln 3 kw. 2015 1 033 202,66 955 485,81 955 485,81 11 134 412,70 11 134 412,70 11 134 412,70 982 777,94 878 910,61 878 910,61 Wykonnie 2015 1 273 001,98 1 194 475,13 1 194 475,13 11 321 419,70 11 321 419,70 11 134 412,70 1 223 177,26 1 118 899,93 1 118 899,93 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 47 35 45 73 45 73 59 179,67 50 302,71 50 302,71 106 00 59 179,67 47 35 45 73 45 73 50 302,71 50 302,71 106 00 40 00 40 00 40 00 40 00 20 00 20 00 20 00 20 00 104 59 104 59 104 59 104 59 Stron 15
Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu 14) zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuł 2025 2026 2027 2028 14) W pozyji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 orz 12.8.1. wykzuje się wyłąznie kwoty wynikjąe z umów n relizję progrmu, projektu lu zdni zwrtyh n dzień uhwleni prognozy, nieplnownyh do zwri w okresie prognozy. Stron 16
Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 15) w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuł Wykonnie 2013 1 789 895,57 1 789 895,57 1 789 895,57 568 334,76 568 334,76 Wykonnie 2014 2 044 416,93 1 952 019,96 92 396,97 1 801 390,04 1 801 490,04 Pln 3 kw. 2015 7 521 297,84 4 033 826,32 4 033 826,32 3 590 338,85 3 590 338,85 3 590 157,54 3 590 157,54 Wykonnie 2015 7 526 297,84 4 033 826,32 4 033 826,32 3 596 748,85 3 596 748,85 3 596 567,54 3 596 567,54 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 5 464,13 6 874,13 5 464,13 6 874,13 6 874,13 6 874,13 6 874,13 6 874,13 6 874,13 6 874,13 Stron 17
Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 15) w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuł 2025 2026 2027 2028 15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynosząe dohód, dl któryh poziom finnsowni ze środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odlizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyząymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Stron 18
Formuł Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.8 12.8.1 Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyząe przejęi i spłty zoowiązń po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni 2011 r. o dziłlnośi leznizej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zoowiązń podlegjąyh umorzeniu, o którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej 13.3 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.4 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.5 Wydtki n spłtę zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przejętyh do koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 13.6 Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonnie 2013 Wykonnie 2014 Pln 3 kw. 2015 Wykonnie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Stron 19
Stron 20 2025 2026 2027 2028
Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz. 14.3.3 związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Formuł 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonnie 2013 2 176 383,00 Wykonnie 2014 2 176 383,00 Pln 3 kw. 2015 1 692 404,00 Wykonnie 2015 3 586 375,00 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 3 223 974,25 3 223 974,25 3 223 974,25 3 223 974,25 3 723 974,25 3 723 974,25 3 782 403,46 3 782 403,46 2 951 578,46 2 951 578,46 1 372 399,46 1 372 399,46 1 114 195,00 1 114 195,00 1 000 00 1 000 00 Stron 21
Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz. 14.3.3 związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Formuł 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2025 2026 2027 2028 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 * Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy po zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, orz po ustwowyh wyłązeń zostnie utomtyznie wygenerown przez plikję wskzną przez Ministr Finnsów, o której mow w 4 ust. 1 rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 10 styzni 2013 r. w sprwie wieloletniej prognozy finnsowej jednostki smorządu terytorilnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automtyzne wylizeni dnyh n podstwie wrtośi historyznyh i prognozownyh przez jednostkę smorządu terytorilnego dotyzą w szzególnośi tkże poz. 9.6.-9.6.1 i pozyji z sekji nr 16. ** Nleży wskzć jedną z nstępująyh podstw prwnyh: rt. 240 ust. 4 / rt. 240 ust. 8 / rt. 240 ustwy określjąą proedurę jką ojęt jest jednostk smorządu terytorilnego. - pozyje oznzone symolem sporządz się n okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne (prognoz kwoty długu). Okres ten nie podleg wydłużeniu w sytuji plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji. W przypdku plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji w okresie dłuższym niż okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne, informję o wydtkh z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji, wykrzjąyh poz wspomniny okres, nleży zmieśić w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. W przypdku, gdy kwoty wydtków wynikjąe z limitów wydtków n przedsięwzięi wykrzją poz okres prognozy kwoty długu to pozyje oznzone symolem sporządz się do osttniego roku, n który ustlono limit wydtków n relizję przedsięwzięć 16) Pozyje sekji 15 są wykzywne wyłąznie przez jednostki smorządu terytorilnego emitująe oligje przyhodowe. 17) Pozyje sekji 16 wykzują wyłąznie jednostki ojęte proedurą wynikjąą z rt. 240 lu rt. 240 ustwy Stron 22