Uchwała Nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm. ) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 432.745,00 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 347.745,00 zł, 85.000,00 zł, 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 432.745,00 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 190.945,00 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 241.800,00 zł, 2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2017r, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą 21.297.800,51 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku. Dotacje po zmianach wynoszą 4.405.155,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Budżet gminy po zmianach wynosi: 1)dochody 75.371.516,76 zł. z tego: dochody bieżące 65.812.371,76 zł, dochody majątkowe 9.559.145,00 zł. 2)wydatki - 73.566.516,76 zł. z tego: wydatki bieżące 62.819.266,15 zł, wydatki majątkowe 10.747.250,61 zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Janusz Sadowski
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 czerwca 2017 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2017 roku Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące w złotych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 22447867,00 0,00 16900,00 22464767,00 Plan po zmianach (5+6+7) 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 612700,00 0,00 16900,00 629600,00 0380 Wpływy z opłaty reklamowej 0,00 0,00 1400,00 1400,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 271200,00 0,00 15500,00 286700,00 758 Różne rozliczenia 15745323,41 0,00 240550,00 15985873,41 75814 Różne rozliczenia finansowe 1375021,41 0,00 240550,00 1615571,41 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 196600,00 196600,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 10000,00 10000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 0,00 13000,00 13000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 20950,00 20950,00 801 Oświata i wychowanie 2568733,71 0,00 18511,00 2587244,71 1220399,84 0,00 0,00 1220399,84 80104 Przedszkola 961140,46 0,00 15000,00 976140,46 477216,46 0,00 0,00 477216,46 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 107000,00 0,00 15000,00 122000,00 80110 Gimnazja 37584,00 0,00 3511,00 41095,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 57,00 57,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 221,00 221,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 3233,00 3233,00 852 Pomoc społeczna 2440550,00-15216,00 0,00 2425334,00 85203 Ośrodki wsparcia 760800,00-15216,00 0,00 745584,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 760800,00-15216,00 0,00 745584,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1321330,00 0,00 87000,00 1408330,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1195000,00 0,00 87000,00 1282000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 1195000,00 0,00 87000,00 1282000,00 bieżące razem: 65464626,76-15216,00 362961,00 65812371,76 1220399,84 0,00 0,00 1220399,84 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 2153577,00 0,00 55000,00 2208577,00 2000000,00 0,00 0,00 2000000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2023877,00 0,00 55000,00 2078877,00 2000000,00 0,00 0,00 2000000,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 55000,00 55000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 30000,00 30000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 30000,00 30000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 0,00 30000,00 30000,00 majątkowe razem: 9474145,00 0,00 85000,00 9559145,00 3280774,00 0,00 0,00 3280774,00 Ogółem: 74938771,76-15216,00 447961,00 75371516,76 4501173,84 0,00 0,00 4501173,84
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 czerwca 2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2017 roku Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 600 Transport i łączność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60016 Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usług remontowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej przed zmianą 5179796,64 841919,64 841919,64 7734,54 834185,10 0,00 4337877,00 4337877,00 3321000,00 0,00 zmniejszenie -3200 0,00 0,00-32000,00-32000,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 5147796,64 841919,64 841919,64 7734,54 834185,10 0,00 4305877,00 4305877,00 3321000,00 0,00 przed zmianą 4337877,00 0,00 4337877,00 4337877,00 3321000,00 0,00 zmniejszenie -3200 0,00 0,00-32000,00-32000,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 4305877,00 0,00 4305877,00 4305877,00 3321000,00 0,00 przed zmianą 1016877,00 0,00 1016877,00 1016877,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3200 0,00 0,00-32000,00-32000,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 984877,00 0,00 984877,00 984877,00 0,00 0,00 przed zmianą 3362380,00 1566846,00 1096846,00 72752,00 1024094,00 47000 0,00 1795534,00 1795534,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 92000,00 92000,00 92000,00 0,00 9200 0,00 0,00 po zmianach 3454380,00 1658846,00 1188846,00 72752,00 1116094,00 47000 0,00 1795534,00 1795534,00 0,00 0,00 przed zmianą 2892380,00 1096846,00 1096846,00 72752,00 1024094,00 0,00 1795534,00 1795534,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 92000,00 92000,00 92000,00 0,00 9200 0,00 0,00 po zmianach 2984380,00 1188846,00 1188846,00 72752,00 1116094,00 0,00 1795534,00 1795534,00 0,00 0,00 przed zmianą 798594,00 798594,00 798594,00 0,00 798594,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 92000,00 92000,00 92000,00 0,00 9200 0,00 0,00 po zmianach 890594,00 890594,00 890594,00 0,00 890594,00 0,00 przed zmianą 792650,00 291050,00 291050,00 0,00 29105 0,00 0,00 501600,00 501600,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 46000,00 38000,00 38000,00 0,00 3800 0,00 0,00 8000,00 8000,00 0,00 0,00 po zmianach 838650,00 329050,00 329050,00 0,00 32905 0,00 0,00 509600,00 509600,00 0,00 0,00 przed zmianą 231150,00 93550,00 93550,00 0,00 9355 0,00 0,00 137600,00 137600,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00
70005 4270 Zakup usług remontowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 710 Działalność usługowa 71004 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna 754 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 2820 zwiększenie 38000,00 38000,00 38000,00 0,00 3800 0,00 0,00 po zmianach 269150,00 131550,00 131550,00 0,00 13155 0,00 0,00 137600,00 137600,00 0,00 0,00 przed zmianą 56730,00 56730,00 56730,00 0,00 5673 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 38000,00 38000,00 38000,00 0,00 3800 0,00 0,00 po zmianach 94730,00 94730,00 94730,00 0,00 9473 0,00 0,00 przed zmianą 561500,00 197500,00 197500,00 0,00 19750 0,00 0,00 364000,00 364000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 800 0,00 0,00 8000,00 8000,00 0,00 0,00 po zmianach 569500,00 197500,00 197500,00 0,00 19750 0,00 0,00 372000,00 372000,00 0,00 0,00 przed zmianą 36400 0,00 0,00 364000,00 364000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 800 0,00 0,00 8000,00 8000,00 0,00 0,00 po zmianach 37200 0,00 0,00 372000,00 372000,00 0,00 0,00 przed zmianą 728330,00 700630,00 522140,00 28340,00 493800,00 17849 0,00 27700,00 27700,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 13000,00 13000,00 13000,00 0,00 1300 0,00 0,00 po zmianach 741330,00 713630,00 535140,00 28340,00 506800,00 17849 0,00 27700,00 27700,00 0,00 0,00 przed zmianą 434840,00 434840,00 434840,00 16040,00 41880 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 13000,00 13000,00 13000,00 0,00 1300 0,00 0,00 po zmianach 447840,00 447840,00 447840,00 16040,00 43180 0,00 0,00 przed zmianą 398800,00 398800,00 398800,00 0,00 39880 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 13000,00 13000,00 13000,00 0,00 1300 0,00 0,00 po zmianach 411800,00 411800,00 411800,00 0,00 41180 0,00 0,00 przed zmianą 5918296,00 5841146,00 5342026,00 4218560,00 1123466,00 30000,00 46912 77150,00 77150,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 26200,00 26200,00 26200,00 2620 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5944496,00 5867346,00 5368226,00 4244760,00 1123466,00 30000,00 46912 77150,00 77150,00 0,00 0,00 przed zmianą 4708482,00 4631332,00 4624632,00 3990116,00 634516,00 0,00 670 77150,00 77150,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 26200,00 26200,00 26200,00 2620 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4734682,00 4657532,00 4650832,00 4016316,00 634516,00 0,00 670 77150,00 77150,00 0,00 0,00 przed zmianą 3132816,00 3132816,00 3132816,00 3132816,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 26200,00 26200,00 26200,00 2620 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3159016,00 3159016,00 3159016,00 3159016,00 0,00 0,00 przed zmianą 525000,00 510450,00 431950,00 81650,00 350300,00 35000,00 4350 14550,00 14550,00 0,00 0,00 zmniejszenie -44000,00-44000,00-42500,00 0,00-42500,00 0,00-150 zwiększenie 109000,00 6500,00 1500,00 0,00 1500,00 500 0,00 102500,00 102500,00 0,00 0,00 po zmianach 590000,00 472950,00 390950,00 81650,00 309300,00 40000,00 4200 117050,00 117050,00 0,00 0,00 przed zmianą 490000,00 475450,00 397450,00 81650,00 315800,00 35000,00 4300 14550,00 14550,00 0,00 0,00 zmniejszenie -44000,00-44000,00-42500,00 0,00-42500,00 0,00-150 zwiększenie 107500,00 500 500 0,00 102500,00 102500,00 0,00 0,00 po zmianach 553500,00 436450,00 354950,00 81650,00 273300,00 40000,00 4150 117050,00 117050,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na przed zmianą 35000,00 3500 3500 0,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zmniejszenie 0,00 0,00
zwiększenie 5000,00 500 500 0,00 po zmianach 40000,00 4000 4000 0,00 przed zmianą 43000,00 4300 0,00 4300 zmniejszenie -1500,00-150 0,00-150 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 41500,00 4150 0,00 4150 przed zmianą 118950,00 118950,00 118950,00 0,00 11895 0,00 0,00 zmniejszenie -5000,00-5000,00-5000,00 0,00-500 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 113950,00 113950,00 113950,00 0,00 11395 0,00 0,00 przed zmianą 55000,00 55000,00 55000,00 0,00 5500 0,00 0,00 zmniejszenie -37500,00-37500,00-37500,00 0,00-3750 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 17500,00 17500,00 17500,00 0,00 1750 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 10250 0,00 0,00 102500,00 102500,00 0,00 0,00 po zmianach 10250 0,00 0,00 102500,00 102500,00 0,00 0,00 przed zmianą 20000,00 20000,00 20000,00 0,00 2000 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność zwiększenie 1500,00 1500,00 1500,00 0,00 150 0,00 0,00 po zmianach 21500,00 21500,00 21500,00 0,00 2150 0,00 0,00 przed zmianą 3000,00 3000,00 3000,00 0,00 300 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 600,00 600,00 600,00 0,00 60 0,00 0,00 po zmianach 3600,00 3600,00 3600,00 0,00 360 0,00 0,00 przed zmianą 13000,00 13000,00 13000,00 0,00 1300 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 900,00 900,00 900,00 0,00 90 0,00 0,00 po zmianach 13900,00 13900,00 13900,00 0,00 1390 0,00 0,00 przed zmianą 23796625,51 23685035,51 19479845,91 15430414,00 4049431,91 2144051,96 742390,00 1318747,64 0,00 0,00 111590,00 111590,00 6500,00 0,00 zmniejszenie -16584,20-16584,20-2430,00-243 -14154,20 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 137845,20 77845,20 63691,00 0,00 63691,00 0,00 0,00 14154,20 0,00 0,00 60000,00 60000,00 0,00 0,00 po zmianach 23917886,51 23746296,51 19541106,91 15427984,00 4113122,91 2144051,96 742390,00 1318747,64 0,00 0,00 171590,00 171590,00 6500,00 0,00 przed zmianą 10340469,34 10340469,34 8456381,00 7014260,00 1442121,00 704901,96 407733,00 771453,38 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie 117750,00 57750,00 57750,00 0,00 5775 0,00 0,00 60000,00 60000,00 0,00 0,00 po zmianach 10458219,34 10398219,34 8514131,00 7014260,00 1499871,00 704901,96 407733,00 771453,38 0,00 0,00 60000,00 60000,00 0,00 0,00 przed zmianą 312604,00 312604,00 312604,00 0,00 312604,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 28750,00 28750,00 28750,00 0,00 2875 0,00 0,00 po zmianach 341354,00 341354,00 341354,00 0,00 341354,00 0,00 przed zmianą 14890,00 14890,00 14890,00 0,00 1489 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie 29000,00 29000,00 29000,00 0,00 2900 0,00 0,00 po zmianach 43890,00 43890,00 43890,00 0,00 4389 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na przed zmianą 0,00 0,00 6230 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zmniejszenie 0,00 0,00
jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 80104 Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do 3029 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4307 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz 4447 świadczeń socjalnych 80110 Gimnazja Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 4300 Zakup usług pozostałych 4420 Podróże służbowe zagraniczne 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie 6000 0,00 0,00 60000,00 60000,00 0,00 0,00 po zmianach 6000 0,00 0,00 60000,00 60000,00 0,00 0,00 przed zmianą 3595126,26 3588626,26 1586508,00 1386185,00 200323,00 1396350,00 74523,00 531245,26 0,00 0,00 6500,00 6500,00 6500,00 0,00 zmniejszenie -14154,20-14154,20 0,00-14154,20 0,00 0,00 zwiększenie 14154,20 14154,20 0,00 14154,20 0,00 0,00 po zmianach 3595126,26 3588626,26 1586508,00 1386185,00 200323,00 1396350,00 74523,00 531245,26 0,00 0,00 6500,00 6500,00 6500,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3800,00 380 0,00 0,00 380 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3800,00 380 0,00 0,00 380 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 133516,78 133516,78 0,00 133516,78 0,00 0,00 zmniejszenie -4674,20-4674,20 0,00-4674,20 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 128842,58 128842,58 0,00 128842,58 0,00 0,00 przed zmianą 66377,80 66377,80 0,00 66377,80 0,00 0,00 zmniejszenie -3800,00-380 0,00 0,00-380 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 62577,80 62577,80 0,00 62577,80 0,00 0,00 przed zmianą 5850,00 585 0,00 0,00 585 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 5680,00 568 0,00 0,00 568 0,00 0,00 0,00 po zmianach 11530,00 1153 0,00 0,00 1153 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 141466,55 141466,55 0,00 141466,55 0,00 0,00 zmniejszenie -5680,00-568 0,00 0,00-568 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 135786,55 135786,55 0,00 135786,55 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 4674,20 4674,20 0,00 4674,20 0,00 0,00 po zmianach 4674,20 4674,20 0,00 4674,20 0,00 0,00 przed zmianą 5253971,00 5218881,00 5020575,00 4251304,00 769271,00 0,00 198306,00 0,00 0,00 0,00 35090,00 35090,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1416,00-1416,00-1416,00-1416,00 0,00 0,00 zwiększenie 5941,00 5941,00 5941,00 0,00 5941,00 0,00 po zmianach 5258496,00 5223406,00 5025100,00 4249888,00 775212,00 0,00 198306,00 0,00 0,00 0,00 35090,00 35090,00 0,00 0,00 przed zmianą 259002,00 259002,00 259002,00 259002,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1416,00-1416,00-1416,00-1416,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 257586,00 257586,00 257586,00 257586,00 0,00 0,00 przed zmianą 81457,00 81457,00 81457,00 0,00 81457,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 4741,00 4741,00 4741,00 0,00 4741,00 0,00 po zmianach 86198,00 86198,00 86198,00 0,00 86198,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1200,00 1200,00 1200,00 0,00 120 0,00 0,00 po zmianach 1200,00 1200,00 1200,00 0,00 120 0,00 0,00 przed zmianą 1463574,00 1463574,00 1458784,00 779714,00 679070,00 0,00 479 zmniejszenie -314,00-314,00-314,00-314,00 0,00 0,00
80150 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4040 852 Pomoc społeczna 900 85203 Ośrodki wsparcia 2360 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 90004 4040 4440 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 1463260,00 1463260,00 1458470,00 779400,00 679070,00 0,00 479 przed zmianą 50151,00 50151,00 50151,00 50151,00 0,00 0,00 zmniejszenie -314,00-314,00-314,00-314,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 49837,00 49837,00 49837,00 49837,00 0,00 0,00 przed zmianą 1341478,91 1341478,91 1305333,91 1290639,00 14694,91 0,00 36145,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -700,00-700,00-700,00-70 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 1340778,91 1340778,91 1304633,91 1289939,00 14694,91 0,00 36145,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 78807,00 78807,00 78807,00 78807,00 0,00 0,00 zmniejszenie -700,00-700,00-700,00-70 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 78107,00 78107,00 78107,00 78107,00 0,00 0,00 przed zmianą 4604072,00 4604072,00 2218917,00 1226714,00 992203,00 790800,00 1594355,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -16553,00-16553,00-1337,00-1337,00 0,00-15216,00 zwiększenie 1337,00 1337,00 1337,00 0,00 1337,00 0,00 po zmianach 4588856,00 4588856,00 2218917,00 1225377,00 993540,00 775584,00 1594355,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 760800,00 76080 76080 0,00 zmniejszenie -15216,00-15216,00 0,00 0,00 0,00-15216,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 745584,00 745584,00 0,00 0,00 0,00 745584,00 Dotacje celowe z budżetu przed zmianą 760800,00 76080 76080 0,00 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie zmniejszenie -15216,00-15216,00 0,00 0,00 0,00-15216,00 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zwiększenie 0,00 0,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego po zmianach 745584,00 745584,00 0,00 0,00 0,00 745584,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach przed zmianą 1403106,00 1403106,00 1398956,00 1226714,00 172242,00 0,00 415 zmniejszenie -1337,00-1337,00-1337,00-1337,00 0,00 0,00 zwiększenie 1337,00 1337,00 1337,00 0,00 1337,00 0,00 po zmianach 1403106,00 1403106,00 1398956,00 1225377,00 173579,00 0,00 415 przed zmianą 72138,00 72138,00 72138,00 72138,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1337,00-1337,00-1337,00-1337,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 70801,00 70801,00 70801,00 70801,00 0,00 0,00 przed zmianą 15954,00 15954,00 15954,00 0,00 15954,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1337,00 1337,00 1337,00 0,00 1337,00 0,00 po zmianach 17291,00 17291,00 17291,00 0,00 17291,00 0,00 przed zmianą 3042699,00 1784225,00 1355675,00 260000,00 1095675,00 415450,00 1310 1258474,00 1258474,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6800,00-6800,00-6800,00 0,00-680 0,00 0,00 zwiększenie 111300,00 8000,00 8000,00 0,00 800 0,00 0,00 103300,00 103300,00 0,00 0,00 po zmianach 3147199,00 1785425,00 1356875,00 260000,00 1096875,00 415450,00 1310 1361774,00 1361774,00 0,00 0,00 przed zmianą 77800,00 77800,00 77800,00 0,00 7780 0,00 0,00 zmniejszenie -6800,00-6800,00-6800,00 0,00-680 0,00 0,00 zwiększenie 680 0,00 0,00 6800,00 6800,00 0,00 0,00 po zmianach 77800,00 71000,00 71000,00 0,00 7100 0,00 0,00 6800,00 6800,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 68922,00 68922,00 68922,00 0,00 68922,00 0,00
921 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90019 4300 Zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6050 90095 Pozostała działalność 92109 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4270 Zakup usług remontowych Wydatki razem: zmniejszenie -6800,00-6800,00-6800,00 0,00-680 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 62122,00 62122,00 62122,00 0,00 62122,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 680 0,00 0,00 6800,00 6800,00 0,00 0,00 po zmianach 680 0,00 0,00 6800,00 6800,00 0,00 0,00 przed zmianą 667345,00 600067,00 600067,00 0,00 600067,00 0,00 67278,00 67278,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 8000,00 8000,00 8000,00 0,00 800 0,00 0,00 po zmianach 675345,00 608067,00 608067,00 0,00 608067,00 0,00 67278,00 67278,00 0,00 0,00 przed zmianą 99597,00 99597,00 99597,00 0,00 99597,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 8000,00 8000,00 8000,00 0,00 800 0,00 0,00 po zmianach 107597,00 107597,00 107597,00 0,00 107597,00 0,00 przed zmianą 1195000,00 95000,00 95000,00 12000,00 8300 0,00 0,00 1100000,00 1100000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 8700 0,00 0,00 87000,00 87000,00 0,00 0,00 po zmianach 1282000,00 95000,00 95000,00 12000,00 8300 0,00 0,00 1187000,00 1187000,00 0,00 0,00 przed zmianą 98200 0,00 0,00 982000,00 982000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 8700 0,00 0,00 87000,00 87000,00 0,00 0,00 po zmianach 106900 0,00 0,00 1069000,00 1069000,00 0,00 0,00 przed zmianą 505846,00 414650,00 351550,00 248000,00 103550,00 50000,00 1310 91196,00 91196,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 950 0,00 0,00 9500,00 9500,00 0,00 0,00 po zmianach 515346,00 414650,00 351550,00 248000,00 103550,00 50000,00 1310 100696,00 100696,00 0,00 0,00 przed zmianą 4297 0,00 0,00 42970,00 42970,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 950 0,00 0,00 9500,00 9500,00 0,00 0,00 po zmianach 5247 0,00 0,00 52470,00 52470,00 0,00 0,00 przed zmianą 2859168,61 1262602,00 429212,00 6762,00 422450,00 83339 0,00 1596566,61 1596566,61 1584266,61 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 12000,00 12000,00 12000,00 0,00 1200 0,00 0,00 po zmianach 2871168,61 1274602,00 441212,00 6762,00 434450,00 83339 0,00 1596566,61 1596566,61 1584266,61 0,00 przed zmianą 1854358,61 257792,00 257792,00 0,00 257792,00 0,00 1596566,61 1596566,61 1584266,61 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 12000,00 12000,00 12000,00 0,00 1200 0,00 0,00 po zmianach 1866358,61 269792,00 269792,00 0,00 269792,00 0,00 1596566,61 1596566,61 1584266,61 0,00 przed zmianą 25035,00 25035,00 25035,00 0,00 25035,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 12000,00 12000,00 12000,00 0,00 1200 0,00 0,00 po zmianach 37035,00 37035,00 37035,00 0,00 37035,00 0,00 przed zmianą 73133771,76 62628321,15 33120171,55 21804107,54 11316064,01 5490731,96 22195670,00 1318747,64 0,00 503000,00 10505450,61 10505450,61 4911766,61 0,00 zmniejszenie -115937,20-83937,20-53067,00-3767,00-49300,00-15216,00-1500,00-14154,20 0,00 0,00-32000,00-32000,00 0,00 0,00 zwiększenie 548682,20 274882,20 255728,00 26200,00 229528,00 5000,00 0,00 14154,20 0,00 0,00 273800,00 273800,00 0,00 0,00 po zmianach 73566516,76 62819266,15 33322832,55 21826540,54 11496292,01 5480515,96 22194170,00 1318747,64 0,00 503000,00 10747250,61 10747250,61 4911766,61 0,00
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 czerwca 2017 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku w złotych Planowane wydatki inwestycyjne roczne Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2017 rok budżetowy 2017 (8+9+10) dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zadania inwestycyjne jednoroczne 1 010 01010 6050 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Ornowo, Górka, Kątno II etap. 612000,00 612000,00 UG Ostróda 2 010 01010 6050 Doprowadzenie do należytego stanu technicznego zakładowej sieci wodociągowej z przyłączmi w miejscowości Grabin. 55000,00 55000,00 UG Ostróda 3 010 900 01010 90019 6050 Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ryńskie wraz z remontem oczyszczalni w Samborowie. 400000,00 400000,00 UG Ostróda
4 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w m. Kajkowo. 1500000,00 367142,00 1132858,00 UG Ostróda 5 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę nawierzchni dróg w miejscowościach Kajkowo, Morliny i Pietrzwałd. 85000,00 85000,00 UG Ostróda 6 600 60016 6050 Budowa chodników w miejscowościach Tyrowo, Kraplewo i Międzylesie. 150534,00 150534,00 UG Ostróda 7 600 60016 6050 Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Morliny - Tyrowo. 60000,00 60000,00 UG Ostróda 8 700 70004 6050 Modernizacja budynku komunalnego w Międzylesiu. 40000,00 40000,00 UG Ostróda 9 700 900 70004 90019 6050 Termomodernizacja i zmiana poszycia dachów na budynkach komunalnych. 122600,00 122600,00 UG Ostróda 10 700 70005 6060 Zakup budynku w m. Tyrowo. 330000,00 330000,00 UG Ostróda 11 700 70005 6060 Zakup nieruchomości gruntowych. 42000,00 42000,00 UG Ostróda 12 710 71035 6050 Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Samborowie. 27700,00 27700,00 UG Ostróda 13 750 75023 6050 6060 Rozbudowa parkingu i zakupy inwestycyjne UG Ostróda. 77150,00 77150,00 UG Ostróda 14 754 75412 6050 Modernizacja Remiz OSP. 102500,00 72500,00 30000,00 UG Ostróda 15 754 75412 6060 Zakupy inwestycyjne dla OSP. 6000,00 6000,00 UG Ostróda 16 801 80104 6067 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego. 6500,00 6500,00 PS Pietrzwałd
17 801 80110 6060 Zakup wyposażenia do gmnazjów. 35090,00 35090,00 18 801 80195 6050 Dokumentacja techniczna na budowę obiektu oświatowego w m. St. Jabłonki. 70000,00 70000,00 UG Ostróda 19 853 85395 6060 Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. 113409,00 37663,00 75746,00 UG Ostróda 20 900 90004 6060 Zakup kosiarki samojezdnej. 6800,00 6800,00 UG Ostróda 21 900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. St. Jabłonki, Wałdowo, Tyrowo. 67278,00 67278,00 UG Ostróda 22 900 90019 6050 Przejmowanie infrastruktury komunalnej związanej wodno-kanalizacyjnymi. głównymi sieciami 100000,00 100000,00 UG Ostróda 23 900 90019 6050 Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek gminnych w m. Międzylesie. 250000,00 250000,00 UG Ostróda 24 900 90019 6050 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Ruś Mała, Kajkowo, Samborowo oraz koloniach Grabinek, Wirwajdy i Idzbark. 400000,00 400000,00 UG Ostróda 25 900 90019 6050 Opracowanie dokumentacji projektowo- technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Lubajnach. 60000,00 60000,00 UG Ostróda 26 900 90095 6050 6060 Doposażenie, zagospodarowanie placów zabaw i placów rekreacyjnych na terenie gminy. 90696,00 90696,00 UG Ostróda 27 900 90095 6050 Budowa wiaty w m. Ryn. 10000,00 10000,00 UG Ostróda
28 921 92109 6050 Budowa chodnika i utwardzenie placu przy świetlicach. 12300,00 12300,00 UG Ostróda 29 921 92109 6057 6059 Przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostróda w miejscowościach Glaznoty i Grabinek. 344712,61 125372,61 219340,00 UG Ostróda 30 926 92605 6060 Zakup kosiarki samojezdnej i kontenera na szatnię. 21000,00 21000,00 UG Ostróda Razem: 0,00 5198269,61 3678825,61 1293604,00 225840,00 Zadania inwestycyjne wieloletnie 1 010 01010 6050 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, sieci wodno- kanalizacyjnej i deszczowej wraz z przebudową drogi w m. Durąg. 111877,00 88000,00 23877,00 UG Ostróda 2 010 01010 6050 6057 6059 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Ostrowin i Zwierzewo etap II. 3321000,00 1321000,00 2000000,00 UG Ostróda 3 010 01010 6050 Rozbudowa SUW w Pietrzwałdzie i SPC w m. Wysoka Wieś oraz budowa SUW Szyldak. 40000,00 40000,00 UG Ostróda 4 921 92109 6057 6059 Remont i adaptacja 5 świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej. 1239554,00 223120,00 1016434,00 UG Ostróda Razem 4712431,00 0,00 1672120,00 23877,00 3016434,00 Pozostałe wydatki majątkowe 1 754 75412 6230 Dofinansowanie zakupu sprzetu dla OSP. 8550,00 8550,00
2 758 75814 6660 zwrot dotacji z tyt. zmiany kwalifikowalności podatku VAT. 650000,00 650000,00 3 801 80101 6230 Dotacja celowa na rozbudowę szkoły w Idzbarku. 60000,00 60000,00 4 900 90019 6230 Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 118000,00 118000,00 Razem 0,00 836550,00 836550,00 0,00 0,00 Ogółem 4712431,00 6034819,61 6187495,61 1317481,00 3242274,00 - Ogółem 10747250,61
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 czerwca 2017 r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Dzi ał 85 2 Rozdzi ał Paragr af Treść Przed zmianą Pomoc społeczna 839119,00 85203 Ośrodki wsparcia 760800,00 Zmiana - 15216,00-15216,00 Po zmianie 823903,00 745584,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 760800,00-15216,00 745584,00 Razem: 21313016,51-15216,00 21297800,51 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Dzi ał 85 2 Rozdzi ał Paragr af Treść Przed zmianą Pomoc społeczna 839119,00 85203 Ośrodki wsparcia 760800,00 Zmiana - 15216,00-15216,00 Po zmianie 823903,00 745584,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 760800,00-15216,00 745584,00 Razem: 21313016,51-15216,00 21297800,51
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 czerwca 2017 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania/podmiotu Kwota dotacji przedmiotowa podmiotowa celowa 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 400 40002 2650 274550,00 2 900 90001 2650 Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda 365450,00-3 900 90095 2650 50000,00-4 921 92113 2480 Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne - 446606,00 - w Samborowie - dotacja podmiotowaa do 5 921 92116 2480 działanosci statutowej 0,00 386784,00 Razem 690000,00 833390,00 0,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 750 75075 2360 Prowadzenie informacji turystycznej - - 30000,00 2 754 75412 2820 3 754 75412 6230 zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP i szkolenia ratowników zakup sprzetu dla OSP Turznica i OSP Smykówko. 40000,00 8550,00 4 801 80101 2540-692384,00 Niepubliczny Zespół Szkolno- Przedszkolny 801 80101 2820 w Idzbarku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 12517,96 "Idzbark -Moja Ojczyzna" 801 80101 6230 60000,00 5 801 80104 2540 Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda - 900930,00-6 801 80113 2360 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół. - - 42800,00 7 852 85203 2360 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie - - 745584,00
8 852 85214 2360 Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda - - 8000,00 9 852 85295 2360 Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - - 12000,00 10 852 85295 2360 Udzielenie osobom potrzebujacym z gm. Ostróda środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego. 10000,00 11 926 92605 2360 Zadania w zakresie kultury fizycznejpopularyzacja sportu w środowisku wiejskim. - - 319000,00 Razem 0,00 1593314,00 1288451,96 Ogółem 690000,00 2426704,00 1288451,96 4405155,96
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 czerwca 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku z tego: Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem (6+9) Wydatki bieżace w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 60004 2310 470000,00 470000,00 470000,00 600 60016 6300 382858,00 710 71095 2710 178490,00 178490,00 178490,00 754 75412 6300 30000,00 853 85395 6300 75746,00 801 80113 2310 35832,00 801 80104 2310 122000,00 495420,00 495420,00 495420,00 Ogółem 646436,00 1143910,00 1143910,00 0,00 1143910,00 0,00