Na terenie Miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, 3/ Miejski Dom Kultury w Mławie, 4/ Stacja Naukowa im. prof. Stanisława Herbsta w Mławie Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie zaplanowała na 2014 rok: Przychody w kwocie 707 276,41 zł, wykonała za 2014 rok w wysokości 700 948,78 zł tj. 99,1%. w tym m. in.: - dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 667 500,00 zł - dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w kwocie 16 050,00 zł - przychody ze sprzedaży usług w kwocie 11 054,82 zł - darowizna finansowa z Fundacji ORANGE w kwocie 4 047,41 zł - darowizna finansowa na książki w kwocie 1 200,00 zł Koszty w kwocie 707 276,41 zł zostały wykonane w 2014 r.w wysokości 702 250,72 zł tj. 99,3% w tym m.in.: - amortyzacja (zakup książek i wyposażenia) w kwocie 49 799,09 zł - zużycie materiałów i energii w kwocie 67 939,01 zł - usługi obce w kwocie 35 599,49 zł - wynagrodzenia w kwocie 450 255,09 zł - ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie 95 395,04 zł - pozostałe koszty w kwocie 3 263,00 zł Otrzymaną w 2014 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 667 500,00 zł przeznaczono m in. na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 450 255,09 zł - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 76 234,86 zł - centralne ogrzewanie w kwocie 25 270,48 zł - energię elektryczną w kwocie 15 441,78 zł - woda i kanalizacja w kwocie 1 286,03 zł - zakup programów antywirusowych i aktualizacji w kwocie 4 064,78 zł - uzupełnienie wyposażenia w kwocie 8 131,12 zł - imprezy i konkursy dla czytelników w kwocie 2 265,56 zł - badania lekarskie pracowników w kwocie 3 290,00 zł - zakup środków czystości w kwocie 1 277,68 zł - ZFŚS świadczenia urlopowe w kwocie 13 400,64 zł - prenumeratę czasopism w kwocie 2 218,69 zł - zakup książek dla 6-latków w kwocie 2 712,15 zł - zakup książek do wypożyczalni i czytelni w kwocie 20 203,43 zł - zakup materiałów biurowych w kwocie 4 820,43 zł - czynsz Filia Nr 2 w kwocie 4 614,08 zł - usługi pocztowo-telekomunikacyjne w kwocie 2 914,90 zł - różne drobne usługi w kwocie 3 024,66 zł 2
- konserwacja i monitoring systemu p.poż w kwocie 6 248,40 zł - serwis programu bibliotecznego w kwocie 6 771,15 zł - ubezpieczenie mienia MBP w kwocie 2 831,00 zł - środki bhp dla pracowników w kwocie 1 960,54 zł Na dzień 31.12.2014 roku Miejska Biblioteka Publiczna posiada należności bieżące w kwocie 382,22 zł (od banku PEKAO S.A. za energię elektryczną dotyczącą bankomatu). Na dzień 31.12.2014 roku Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania bieżące w kwocie 3 392,08 zł ( w związku z koniecznością utworzenia depozyty dotyczącego zbiegu egzekucji do wynagrodzenia pracownika) Na dzień 31.12.2014 roku Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada należności ani zobowiązań Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 4 823,81 zł. Środki na rachunku pomocniczym dotyczące depozytu związanego ze zbiegiem egzekucji do wynagrodzenia pracownika w kwocie 3 392,08 zł. Stacji Naukowej im. prof. St. Herbsta w Mławie zaplanowała na 2014 rok: Przychody w kwocie 200 559,00 zł,wykonała za 2014 rok w wysokości 197 570,36 zł tj. 98,51%. w tym m. in.: - dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 173 400,00 zł - przychody ze sprzedaży wydawnictw w kwocie 149,80 zł - wpłaty uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 23 350,00 zł Koszty w kwocie 200 559,00 zł zostały wykonane w 2014 r. w wysokości 195 733,94 zł tj.97,59% w tym m.in.: - amortyzacja (zakup książek, wyposażenia, program Kadry i Płace)w kwocie 4 455,07 zł - zużycie materiałów i energii w kwocie 3 363,20 zł - usługi obce w kwocie 59 371,01 zł - wynagrodzenia w kwocie 114 399,90 zł - ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie 14 054,76 zł - pozostałe koszty w kwocie 90,00 zł Otrzymaną w 2014 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 173 400,00 zł przeznaczono m in. na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 62 793,90 zł - nagrody w kwocie 3 111,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 700,00 zł - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11 852,05zł - ZFŚS świadczenia urlopowe w kwocie 1 914,38 zł - zakup książek w kwocie 2 718,31zł - materiały biurowe w kwocie 2 242,64 zł - zakup programów antywirusowych i aktualizacji w kwocie 707,10 zł - usługi pocztowo-telekomunikacyjne w kwocie 820,10 zł - opłaty internetowe w kwocie 723,24 zł - różne usługi (kopie cyfrowe materiałów z IPN, aktualizacja strony internetowej) w kwocie 2 127,94 zł 3
- wydawnictwa książkowe w kwocie 34 967,25 zł - warsztaty wyjazdowe i spotkania zorganizowane dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 2 747,54 zł - warsztaty tańca zorganizowane dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 1 536,00 zł - zakup programu kadry i płace w kwocie 996,30 zł - zakup wyposażenia w kwocie 740,46 zł Na dzień 31.12.2014 roku Stacja Naukowa nie posiada żadnych należności oraz zobowiązań bieżących. Na dzień 31.12.2014 roku Stacja Naukowa nie posiada żadnych należności oraz zobowiązań Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 4 824,78 zł. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie zaplanowało na 2014 rok Przychody w kwocie 677 127,60 zł, wykonało za 2014 rok w wysokości 678 108,50zł, tj.100,15% w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 671 075,00 zł, - wpływy z usług (sprzedaż biletów wstępu) w kwocie 4 218,00 zł - saldo z ubiegłego roku w kwocie 2 052,60 zł - odsetki bankowe w kwocie 762,90 zł Koszty w kwocie 677 127,60 zł zostały wykonane za 2014 rok w wysokości 673 955,64 zł tj. 99,53 %. w tym m. in.: - zużycie materiałów w kwocie 48 694,12 zł - usługi obce w kwocie 26 961,15 zł - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i nagroda jubileuszowa w kwocie 495 506,75 zł - ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie 99 288,71zł - pozostałe koszty w kwocie 2 418,30 zł Otrzymaną dotację podmiotową na działalność statutową na 2014rok w kwocie 671 075,00 zł przeznaczono m. in. na : - wynagrodzenia osobowe w kwocie 478 245,75 zł - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 600,00 zł - nagrody jubileuszowe w kwocie 8 661,00 zł - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 86 769,15 zł - centralne ogrzewanie w kwocie 30 305,42 zł - energię elektryczną w kwocie 4 095,54 zł - materiały biurowe w kwocie 3 250,14 zł - drobne zakupy bieżące w kwocie 3 167,46 zł - konserwacja ppoż w kwocie 8 413,20 zł - remonty w budynku muzeum w kwocie 5 529,42 zł - pozostałe usługi różne w kwocie 3 125,10 zł - odpis na ZFŚS w kwocie 11 741,51zł Na dzień 31 grudnia 2014 roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie nie ma żadnych należności ani zobowiązań Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 roku wynoszą (348,17zł + 3 804,69 zł) = 4 152,86 zł 4
Miejski Dom Kultury w Mławie zaplanował na 2014 rok Przychody w kwocie 955 380,00 zł. wykonał przychody na dzień 31.12.2014r w wysokości 1 465 883,84 zł tj. 153,43% w tym m. in.: - dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 898 789,00 zł - dotacja celowa z budżetu Miasta Mława w kwocie 230 664,00 zł - dotacja celowa z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę w Warszawie na realizację projektu Miasto z duszą Sentymentalny spacer po Mławie w kwocie 9 700,00 zł - przychody ze sprzedaży usług w kwocie 249 122,79 zł - refundacja kosztów Urząd Pracy na kwotę 35 188,55 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 2 322,59 zł - pozostałe przychody na kwotę 40 096,91 zł Koszty w kwocie 989 201,64 zł zostały wykonane w 2014 r. w wysokości 1 465 643,16 zł tj. 148,16% w tym m.in.: - amortyzacja w kwocie 44 667,42 zł - zużycie materiałów i energii w kwocie 203 036,05 zł - usługi obce w kwocie 352 507,78 zł - wynagrodzenia w kwocie 699 257,84 zł - ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie 150 672,11 zł - pozostałe koszty w kwocie 15 501,96 zł Otrzymaną w 2014 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 898 789,00 zł przeznaczono na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 554 689,84 zł - świadczenia urlopowe w kwocie 16 408,96 zł - Fundusz Pracy w kwocie 10 532,46 zł - ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 224,50 zł - ogrzewanie budynku c.o w kwocie 44 456,94 zł - energię elektryczną w kwocie 23 811,96 zł - ubezpieczenie majątku w kwocie 1 444,00 zł - woda i ścieki w kwocie 3 964,11 zł - internet w kwocie 1 851,36 zł - telefon w kwocie 4 141,41 zł - materiały biurowe w kwocie 5 926,53 zł - konkursy w kwocie 4 705,89 zł - opłata ZAIKS w kwocie 1 128,65 zł - remont sprzętu w kwocie 4 097,20 zł - organizacja i zakup materiałów na różne imprezy w kwocie 36 405,19 zł - organizacja Dni Mławy w kwocie 120 000,00 zł Otrzymaną w 2014 roku dotacje celową w kwocie 195 000,00 zł wydatkowano z przeznaczeniem na: - program edukacyjno-profilaktyczny Akademia Kultury w kwocie 74 625,93 zł - program Artystycznie Energetyczna Mława w kwocie 9 959,47 zł - projekt Kultura dla duszy i ciała w kwocie 20 293,51 zł 5
- projekt Miejskie spotkania ze sztuką w kwocie 32 008,48 zł - projekt Młodzież w działaniu w kwocie 58 112,61 zł Otrzymaną w 2014 roku dotację celową na zakup sprzętu w kwocie 35 664,00 zł wydatkowano z przeznaczeniem na: - zakup ekranu kinowego PERLUX w kwocie 20 664,00 zł - zakup programu CINEMA MENAGER w kwocie 8 400,00 zł - zakup terminalu do obsługi systemu kinowego w kwocie 1 788,62 zł - zakup oprzyrządowania do obsługi systemu CINEMA w kwocie 4 811,38 zł Na dzień 31.12.2014 roku Miejski Dom Kultury w Mławie posiada należności bieżące z tytułu podatku VAT w kwocie 33 244,64 zł oraz zobowiązania bieżące w kwocie 38 130,88 zł z odbiorcami i dostawcami z tytułu zakupu usług m.in. dostawa wody, dostawa energii cieplnej. Miejski Dom Kultury w Mławie na dzień 31-12-2014 roku nie posiada należności ani zobowiązań Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. wynosi 66 736,80 zł. 6