UCHWAŁA NR XXV/151/28 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29 grudnia 28 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 28 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 21r. Nr 142, poz. 1591; z 22 r. Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 186; z 23r. Nr 8, poz.717,nr 162, poz.1568; z 24r, Nr 12 poz. 155, Nr 116, poz. 123; z 25 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 26 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 27 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 28 r. Nr 18 poz. 1111) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 28 rok o kwoty 64 277,24,-zł, w tym: - zwiększenie dochodów budżetu gminy na 28 rok o kwotę 532 535,76,-zł - zmniejszenie dochodów budżetu gminy na 28 rok o kwotę 1 172 813,,-zł Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 28 rok o kwotę 128 138,-zł, w tym: - zwiększenie wydatków budżetu gminy na 28 rok o kwotę 356 916,3,-zł - zmniejszenie wydatków budżetu gminy na 28 rok o kwotę 485 54,3,-zł Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2. 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 286 75,3,-zł Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2. 4.Wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych roku 28 zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do uchwały Nr XII/64/27 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 2 grudnia 27 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 28 oznaczonego Wieloletnie programy inwestycyjne latach 28-213 zgodnie z załącznikiem nr 4. 6. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami: 1. dochodami w kwocie 17 13 564,66 zł w tym z tytułu: - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1 213 53,46 zł 2. wydatkami w kwocie 2 414 195,6 zł w tym z tytułu: - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1 213 53,46 zł 3. deficytem budżetowym w kwocie 3 4 63,4 zł który uległ zmianie - załącznik nr 5. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.
UZASADNIENIE do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 28 rok I. Zmiany po stronie dochodów polegające na zmniejszeniu o kwotę 64 277,24,-zł dokonano w związku z: Dział 2-532,-zł uzyskaniem mniejszych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego. Dział 6-141 6,- zł - brakiem realizacji inwestycji pt. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rusowo - zmniejszenie o planowane dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dział 63 46 94,45,- zł - wpływem 1 % (5.518,71 zł) należności ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania tyt. poniesionych wydatków kwalifikowanych na realizację projektu pt. V Jubileuszowe polsko-niemieckie warsztaty kulturalne MORKA oraz prawdopodobnym wpływem do końca XII.28 r. dofinansowania z EFRR (41.386,28 zł) na w/w projekt. 5 8,- zł - wpływem środków z PZU S.A przeznaczonych na dofinansowanie zakupu defibrylatora automatycznego dla służb ratowniczych przyznanych w ramach realizacji programu prewencyjnego. Dział 7-825,-zł nie wykonaniem planu sprzedaży majątku gminy tj. nieruchomości ul. Wiejska i ul. Lotnicza (w związku z postępowaniem sądowym oraz negatywnym wynikiem przetargów). Dział 75 3 6,-zł dochodami za sprzedaż dokumentacji przetargowych. 5 342,-zł wzrostem dochodów o kary umowne i wynagrodzenie płatnika. Dział 754 15 93,-zł - otrzymaniem dotacji z Zarządu Głównego OSP na umundurowanie (2.33 zł), zakup motopompy (1. zł) oraz aparatów powietrznych (3.6 zł). Dział 756-7 991,- zł - wpływem I transzy rekompensaty utraconych dochodów w 29 roku (wyrównanie w związku z różnicą między stawkami podatkowy a wzrostem rekompensaty). - 6 7,-zł uzyskaniem mniejszych wpływów z opłaty targowej. 53 435,-zł uzyskaniem większych wpływów z opłaty miejscowej. 3,-zł dochodów z tyt. czynności cywilno-prawnych, wpływ w dn. 24.12.28 r. z Urzędu Skarbowego w Warszawie. 33 142,-zł wpływem środków z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 39,-zł dochodami z tyt. opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, renty planistycznej, opłat adiacenckich, zajęcia pasa drogowego. 9 482,82,-zł odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat. Dział 758-14,-zł mniejszymi dochodami z tyt. odsetek za nieterminową płatność dot. renty planistycznej, opłat adiacenckich, zajęcia pasa drogowego. 1
Dział 81 8 972,-zł otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 12 (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 576/28 z dnia 28 listopada 28 r.), Dział 852-25 598,- zł - zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłaty zasiłków okresowych (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 59/28 z dnia 28 listopada 28 r.), 3 5,-zł - otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 59/28 z dnia 28 listopada 28 r.), Dział 9 1 412,-zł wpływem dochodów z opłaty produktowej. 2 5,-zł sprzedażą wozu oscenizacyjnego z przyczepą. 28,34,-zł odsetkami od rachunku bankowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dział 921-7 392,-zł zmniejszeniem środków z tyt. umów kompensujących na modernizację Kawiarni Rejs i Kina Pegaz (obiekty przekazano do Gminnego Ośrodka Kultury). Dział 926 2 757,15,-zł wpływem środków z najmu Zaplecza Stadionu Sportowego w Ustroniu Morskim. 563,-zł wpływem środków z opłat za saunę i siłownię. II. Zmiany po stronie wydatków polegające na zmniejszeniu o kwotę 128 138,-zł dokonano w związku z: Dział 4 15,-zł zwiększeniem wydatków związanych z dopłatą do wody zapłata do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu. Dział 63-4 3,-zł - urealnieniem planu wydatków dot. składek na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy (dot. zatrudnienia w okresie sezonu). - 5,- zł - przesunięciem środków do par. z przeznaczeniem na dopłatę do zakupu defibrylatora dla służb ratowniczych (5,-zł). 6 3,- zł patrz dochody dz. 63, wpływem środków z PZU S.A. przeznaczonych na dofinansowanie zakupu defibrylatora automatycznego dla służb ratowniczych (5.8,- zł) przyznanych w ramach realizacji programu prewencyjnego oraz przesunięciem środków z par. 43 (5,-zł). Zmianą w paragrafie 65 z przeznaczeniem na zapłatę (w ramach wydatków niewygasających 28) za studium wykonalności do inwestycji pt. BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ DO POMNIKÓW PRZYRODY ORAZ PARKINGU POSTOJOWEGO PRZY PKP BAGICZ WRAZ Z CHODNIKIEM I NAWIERZCHNIĄ W M. BAGICZ (1 98,- zł). Dział 71-75 8,-zł urealnienie planu wydatków do faktycznego wykonania dot. zad. inwestycyjnego pt. PRZEBUDOWA DROGI DO CMENTARZA W RUSOWIE. 2
Dział 754 5 254,-zł w związku z otrzymaniem dotacji na zakup motopompy środki na zakup materiałów i wyposażenia do OSP (1.) oraz przesunięciem środków z par. 421 na par. w związku z dopłatą gminy do zakupu 2 aparatów powietrznych dla OSP (kwota 4 746 zł) 8 346,-zł w związku z otrzymaniem dotacji na zakup 2 aparatów powietrznych dla OSP (kwota 3 6 zł) oraz dopłatą gminy do ich zakupu w kwocie 4 746 zł. Dział 756 3,-zł zwiększeniem środków na wypłatę prowizji za inkaso podatkowe. Dział 757-23,-zł urealnienie planu wydatków dot. odsetek od kredytu bankowego BOŚ. Dział 81 8 972,-zł patrz dochody dz. 81. Dział 851 33 142,-zł - patrz dochody dz. 756 rezerwa na wydatki dot. przeciwdziałania alkoholizmowi. Dział 852-25 598,-zł patrz dochody dz. 852. 3 5,-zł patrz dochody dz. 852. Dział 9 5 6,-zł zwiększeniem wydatków związanych z dopłatą do ścieków zapłata do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu. 1 412,-zł - patrz dochody dz. 9. Dział 921 2 6,-zł przeprowadzeniem remontu filii biblioteki w Rusowie (tj. wystąpieniem nieplanowanych prac dodatkowych). - 13 66,-zł zmniejszeniem środków z tyt. umów kompensujących na modernizację Kawiarni Rejs i Kina Pegaz (obiekty przekazano do Gminnego Ośrodka Kultury). zmiana celu przeznaczenia dotacji do GOK kwota 6.588 zł (przeniesienie z usług transportowych 2.649,76 zł i z zajęć tanecznych 3.938,24 zł na planowany zakup 135 szt. foteli do Kina Pegaz za kwotę 13.176 zł - dzierżawca pokrywa 5 % kosztów). Dział 926 Zmianą w paragrafie 65 z przeznaczeniem na zapłatę (w ramach wydatków niewygasających 28) za studium wykonalności do inwestycji pt. BUDOWA HALI SPORTOWEJ W USTRONIU MORSKIM (1 98,- zł). - 79,-zł urealnienie planu wydatków do faktycznego wykonania dot. zad. inwestycyjnego pt. MODERNIZACJA TRYBUN NA STADIONIE SPORTOWYM W USYTONIU MORSKIM. Ponad to dokonuje się przesunięć planu wydatków w ramach działów 7, 75 i rozdziałów 6395, 75414, 811, 814, 85154, 9215 w celu urealnienia planu wydatków oraz faktycznych potrzeb Urzędu Gminy, Przedszkola i Gimnazjum w Ustroniu Morskim. Sporządziła: Skarbnik Jolanta Włodarek 3
Załącznik nr 1. do Uchwały Nr XXV/151/28 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29 grudnia 28 r. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 28 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 2 Leśnictwo 1 2-532, 21 Gospodarka leśna 1 2-532, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 2-532, 6 Transport i łączność 141 6-141 6 616 Drogi publiczne gminne 141 6-141 6 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 141 6-141 6 63 Turystyka 89 341,96 52 74,45 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 71 818,96 46 94,45 Po zmianie 668, 668, 668, 142 46,41 118 723,41 278 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 48 43,68 41 386,28 89 789,96 279 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 7,28 5 518,17 15 588,45 6395 Pozostała działalność 17 523, 5 8 97 Wpływy z różnych dochodów 5 8 7 Gospodarka mieszkaniowa 2 283 818, - 825 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 278 84-825 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 77 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 725-825 75 Administracja publiczna 65 36 8 942, 754 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 7 8 942, 83 Wpływy z usług 2 3 6 97 Wpływy z różnych dochodów 1 3 5 342, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 97, 75412 Ochotnicze straże pożarne 15 93 23 323, 5 8 1 458 818, 1 453 84 9 74 32, 17 642, 3 8 6 642, 16 97, 15 93 1
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 27 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 15 93 15 93 756 75414 Obrona cywilna 167, 97 Wpływy z różnych dochodów 167, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 1 8 721, 366 368,82 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 167, 167, 1 447 89,82 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 625 911, - 7 991, 4 617 92 268 Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 237 71, - 7 991, 229 8 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 893 292 735, 4 185 735, 43 Wpływy z opłaty targowej 325-6 7 44 Wpływy z opłaty miejscowej 63 53 435, 264 3 683 435, 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 3 7 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 41 575, 81 624,82 492 199,82 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 22 33 142, 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 166 75, 39 odrębnych ustaw 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 5 9 482,82 758 Różne rozliczenia 2 75 371,4-14 75814 Różne rozliczenia finansowe 422 18,4-14 92 Pozostałe odsetki 251 6-14 81 Oświata i wychowanie 24 932,5 8 972, 8195 Pozostała działalność 25 7 8 972, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 23 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 25 7 8 972, 852 Pomoc społeczna 1 48 82-22 98, 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 136 231, - 25 598, 253 142, 25 75, 12 982,82 2 646 371,4 318 18,4 147 6 249 94,5 34 672, 34 672, 1 386 722, 11 633, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 61-25 598, 35 42, 85219 Ośrodki pomocy społecznej 16 35 3 5 19 85 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 15 25 3 5 18 75 9 921 92 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 87 987,58 3 94,34 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 1 995, 1 412, produktowych 4 Wpływy z opłaty produktowej 1 995, 1 412, 995 Pozostała działalność 992,58 2 528,34 84 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 2 5 92 Pozostałe odsetki 33,2 28,34 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 31,63-7 392, 92195 Pozostała działalność 16 384, - 7 392, 91 927,92 3 47, 3 47, 3 52,92 2 5 61,54 22 918,63 8 992, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 384, - 7 392, 8 992, 926 Kultura fizyczna i sport 75 384, 3 32,15 9261 Obiekty sportowe 63 234, 3 32,15 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 75 terytorialnego lub innych jednostek 55 2 757,15 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 2 5 563, 78 74,15 66 554,15 57 757,15 3 63, Razem: 17 653 841,9-64 277,24 17 13 564,66 3
Załącznik nr 2. do Uchwały Nr XXV/151/28 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29 grudnia 28 r. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 28 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 155 15 42 Dostarczanie wody 155 15 43 Zakup usług pozostałych 155 15 63 Turystyka 1 98 88, 1 5 6395 Pozostała działalność 686 873, 1 5 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 7-4 412 Składki na Fundusz Pracy 8-3 43 Zakup usług pozostałych 67 553, - 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 126 5 21 2 6 3 7 Gospodarka mieszkaniowa 193 89 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 76 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 2 5 427 Zakup usług remontowych 23 5-2 5 71 Działalność usługowa 415 39, - 75 8 7135 Cmentarze 195-75 8 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 186-75 8 75 Administracja publiczna 3 283 935,23 7511 Urzędy wojewódzkie 124 14,23-3 4 421 Zakup materiałów i wyposażenia 27 81,38-1 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2-1 4 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1-1 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17 871, 3 5 43 Zakup usług pozostałych 9 5 3 5 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 969 982, 8 5 426 Zakup energii 4 2 428 Zakup usług zdrowotnych 4 5-1 5 43 Zakup usług pozostałych 153 781, 1 Zakup usług obejmujących wykonanie 439 2-2 ekspertyz, analiz i opinii 7595 Pozostała działalność 1 18 942, - 8 6 421 Zakup materiałów i wyposażenia 18 4,43 13 43 Zakup usług pozostałych 8 25 443 Różne opłaty i składki 5 11-3 Po zmianie 17 17 17 1 1 38, 688 373, 3 5 67 53, 126 5 27 5 193 89 76 5 7 5 21 339 59, 119 2 11 2 3 283 935,23 12 74,23 26 81,38 6 174 371, 13 1 978 482, 42 3 163 781, 1 1 342, 148 4,43 33 2 11 1
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 754 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 6-5 6 155-155 365 187, 13 6 75412 Ochotnicze straże pożarne 262 536, 13 6 421 Zakup materiałów i wyposażenia 34 976,51 5 254, 86 6 8 346, 75414 Obrona cywilna 39 964, 441 Podróże służbowe krajowe 5 3 Po zmianie 378 787, 276 136, 4 23,51 94 946, 39 964, 8 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5-3 2 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 212 241, 3 215 241, 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 212 241, 3 41 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 12 3 757 Obsługa długu publicznego 43-23 Obsługa papierów wartościowych, 7572 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 43-23 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i 87 pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. 43-23 81 Oświata i wychowanie 4 669 67,5 8 972, 814 Przedszkola 826 2 2 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 444 67 2 811 Gimnazja 1 17 48, - 2 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 684 23-2 8195 Pozostała działalność 254 76 8 972, 43 Zakup usług pozostałych 34 7 8 972, 851 Ochrona zdrowia 78 951,56 33 142, 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 366 993,56 33 142, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 28 1 6 43 Zakup usług pozostałych 99 53,56 33 142, 6-6 852 Pomoc społeczna 2 89 29,2-22 98, 215 241, 15 2 2 2 4 678 642,5 828 2 446 67 1 15 48, 682 23 263 732, 43 672, 742 93,56 4 135,56 88 1 132 645,56 2 66 931,2 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 245 828,23-25 598, 311 Świadczenia społeczne 245 828,23-25 598, 22 23,23 22 23,23 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 85219 Ośrodki pomocy społecznej 388 177,7 3 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 245 668, 2 863,7 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 12, 55,55 412 Składki na Fundusz Pracy 6 357, 85,75 Po zmianie 391 677,7 248 531,7 45 562,55 6 442,75 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 997 183,37 7 12, 2 4 195,37 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 26 5 6 43 Zakup usług pozostałych 245 5 6 265 6 25 6 92 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3 176,37 1 412, 4 588,37 43 Zakup usług pozostałych 2 1 412, 3 412, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 998 958,92-1 466, 988 492,92 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 17 19 958,39 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 5 449,7 9 31,91 37 55,3-28 99,3 92116 Biblioteki 196 423,85 2 6 5 21 128,39 14 481,61 8 56 199 23,85 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 16 445, 2 6 19 45, 92195 Pozostała działalność 19 99-13 66, Wydatki inwestycyjne jednostek 65 16 384, - 13 66, 926 Kultura fizyczna i sport 1 956 626, - 79 9261 Obiekty sportowe 1 168 126, Wydatki inwestycyjne jednostek 65 985 51, 92695 Pozostała działalność 365 5-79 Wydatki inwestycyjne jednostek 65 346 5-79 6 924, 3 318, 1 877 626, 1 168 126, 985 51, 286 5 267 5 Razem: 2 542 333,6-128 138, 2 414 195,6 3
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed Zmiana Po zmianie 63 Turystyka 327 7 6 3 334 6395 Pozostała działalność 327 7 6 3 334 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 126 5 126 5 BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ DO POMNIKÓW PRZYRODY ORAZ PARKINGU POSTOJOWEGO PRZY PKP BAGICZ WRAZ Z 5 1 98 15 98 CHODNIKIEM I NAWIERZCHNIĄ W M. BAGICZ BUDOWA TRANSGRANICZNEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU SIANOŻĘTY - 75-2 98 72 2 PODCZELE MODERNIZACJA OŚWIETLENIA MOLA W USTRONIU MORSKIM 4-7 33 REWITALIZACJA PARKU PODWORSKIEGO W RUSOWIE 6 5-1 21 2 6 3 27 5 DEFIBRYLATOR DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH 6 3 6 3 71 Działalność usługowa 186-75 8 11 2 7135 Cmentarze 186-75 8 11 2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 186-75 8 11 2 PRZEBUDOWA DROGI DO CMENTARZA W RUSOWIE (WYKUP GRUNTÓW) 12-75 8 44 2 75 Administracja publiczna 927 85-155 772 85 7595 Pozostała działalność 95-155 75 155-155 WYPOSAŻENIE SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY Z NAGŁOŚNIENIEM 155-155 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 93 6 8 346, przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 86 6 8 346, 94 946, 86 6 8 346, 94 946, APARATY POWIETRZNE DLA OSP 2 SZT. 8 346, 8 346, 851 Ochrona zdrowia 153 351, - 6 93 351, 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 134 5-6 74 5 6-6 WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNEJ W USTRONIU MORSKIM 6-6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 73 135, - 33 24,39 4 11,61 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 43-19 958,39 23 41,61 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 5 449,7 9 31,91 14 481,61 MODERNIZACJA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W RUSOWIE (CO I SALA) 5 449,7 9 31,91 37 55,3-28 99,3 ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SALI W WIEJSKIM DOMU KULTURY W RUSOWIE 37 55,3-28 99,3 Załącznik nr 3. do Uchwały Nr XXV/151/28 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29 grudnia 28 r. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 28 5 5 11 946, 14 481,61 8 56 8 56 1
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed Zmiana 92195 Pozostała działalność 16 384, - 13 66, 3 318, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 16 384, - 13 66, 3 318, MODERNIZACJA KINA PEGAZ 5 432, - 5 432, MODERNIZACJA KLUBOKAWIARNI REJS 1 952, - 7 634, 3 318, 926 Kultura fizyczna i sport 1 355 1, 1 355 1, 9261 Obiekty sportowe 1 8 51, 1 8 51, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 985 51, 985 51, BUDOWA CENTRUM SPORTOWO- REKREACYJNEGO W USTRONIU MORSKIM BUDOWA HALI SPORTOWEJ W USTRONIU MORSKIM 8-1 98 185 51, 1 98 92695 Pozostała działalność 346 5-79 267 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 346 5-79 267 5 MODERNIZACJA TRYBUN NA STADIONIE SPORTOWYM W USTRONIU MORSKIM 15-79 Po zmianie 789 2 196 481, 71 Razem 4 788 639, - 388 178,39 4 4 46,61 2
Załącznik Nr 4. do Uchwały Nr XXV/151/28 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29 grudnia 28 r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY USTRONIE MORSKIE na lata 28 213 w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa programu i projektu łączne nakłady Źródła finansowania 28 29 21 211 212 213 6 616 65 PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ Budowa ul. Górnej w Ustroniu Morskim ( do ul. Polnej ) łączne koszty finansowe 28 213 3 dochody własne 15 15 3 212-213 3 OGÓŁEM 15 15 3 1 dochody własne 5 5 1 Przebudowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim Budowa ul. Wczasowej w Sianożętach 212-213 1 OGÓŁEM 5 5 1 477 8 dochody własne 34 8 137 477 8 28-213 477 8 OGÓŁEM 34 8 137 477 8 RAZEM: 877 8 34 8 2 337 877 8 1
Dział Rozdział Paragraf Nazwa programu i projektu łączne nakłady Źródła finansowania 28 29 21 211 212 213 łączne koszty finansowe 28 213 6 616 65 Budowa drogi wjazdowej z 551 dochody własne 1 5 5 551 Gwizdu do Grąbnicy kredyty i pożyczki obligacje 28-212 551 OGÓŁEM 1 5 5 551 22 dochody własne 2 218 22 kredyty i pożyczki obligacje Budowa odnogi ul. Górnej z oświetleniem w Ustroniu Morskim (posesje 1 a-h, dokumentacja na dwa budynki szeregowe 8-1) 28-212 22 OGÓŁEM 218 218 5 dochody własne 5 49 5 5 Budowa zatoki autobusowej Wieniotowo 2 28-212 5 OGÓŁEM 5 49 5 5 63 6395 65 PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI 1 818 27 dochody własne 72 2 25 625 1 96 25 1 818 27 Budowa transgranicznej ścieżki obligacje rowerowej na odcinku Sianożety- Podczele 25-212 1 818 27 OGÓŁEM 72 2 25 625 1 96 25 1 818 27 1 124 15 dochody własne 15 98 175 688 125 245 1 124 15 Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody oraz parkingu postojowego przy PKP Bagicz wraz z chodnikiem i nawierzchnią asfaltową ulicy w m. Bagicz 27-212 1 124 15 OGÓŁEM 15 98 175 688 125 245 1 124 15 2 dochody własne 1 1 2 Budowa ścieżki rowerowej Podczele - Bagicz 212-213 2 OGÓŁEM 1 1 2 RAZEM: 3 963 375 89 5 75 175 1 313 125 2 28 75 1 2 3 961 375
Dział Rozdział Paragraf Nazwa programu i projektu łączne nakłady Źródła finansowania 28 29 21 211 212 213 łączne koszty finansowe 28 213 63 6395 65 Rewitalizacja parku Podworskiego 5 5 dochody własne 5 5 16 2 3 14 85 5 w Rusowie 28-212 5 5 OGÓŁEM 5 5 16 2 3 14 85 5 9 91 65 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 45 dochody własne 25 2 45 Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej w Ustroniu Morskim 211-212 45 OGÓŁEM 25 2 45 Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa w Ustroniu Morskim 15 dochody własne 15 135 15 28-212 15 OGÓŁEM 15 135 15 Rekultywacja Wysypiska 92 65 437 5 dochody własne 15 287 5 437 5 Odpadów w Kukince gm. Ustronie kredyty i pożyczki Morskie 21-211 437 5 OGÓŁEM 15 287 5 437 5 918 Odtworzenie istniejących ostróg w 65 1 73 1 dochody własne 36 6 1 193 5 5 1 73 1 morzu (4 ostrogi) obligacje 3
Dział Rozdział Paragraf Nazwa programu i projektu łączne nakłady Źródła finansowania 28 29 21 211 212 213 łączne koszty finansowe 28 213 27-213 1 73 1 OGÓŁEM 36 6 1 193 5 5 1 73 1 Budowa zejść na plażę (6 szt.) 1 56 dochody własne 18 6 581 4 66 2 1 1 56 RAZEM 926 9261 65 PROGRAM ROZWOJU SPORTU Budowa Centrum Sportowo- Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim 28-213 1 56 OGÓŁEM 18 6 581 4 66 2 1 1 56 4 333 1 75 7 1 934 9 1 1 837 5 675 6 5 133 1 9 612 895 dochody własne 789 2 3 153 5 2 821 2 849 375 9 612 895 15 2 obligacje 11 2 2 2 15 2 24-211 24 812 895 OGÓŁEM 789 2 14 353 5 4 821 4 849 375 24 812 895 Budowa hali sportowej w Ustroniu Morskim 4 476 71 dochody wlasne 196 481 3 251 42 1 28 17 4 476 71 kredyty i pożyczki 28-213 4 476 71 OGÓŁEM 196 481 3 251 42 1 28 17 4 476 71 RAZEM: 29 288 966 985 51 14 353 5 4 821 4 849 375 3 251 42 1 28 17 29 288 966 4
Dział Rozdział Paragraf Nazwa programu i projektu łączne nakłady Źródła finansowania 28 29 21 211 212 213 Budowa placów zabaw: łączne koszty finansowe 28 213 926 92695 Budowa boiska ze sztuczną 65 nawierzchnią do gry w piłkę 33 dochody własne 11 22 33 nożną - EUROBOISKO 212-213 33 OGÓŁEM 11 22 33 17 496 dochody własne 32 5 65 97 5 Wieniotowo 74 Rusowo 11 ul. Górna w Ustroniu Morskim - 282 Kukinia 184 25-21 17 496 OGÓŁEM 32 5 65 97 5 665 Budowa boisk sportowych: 68 26 dochody własne 19 5 39 58 5 ul. Kwiatowa w Sianożętach - 17 Rusowo - 75 Przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim - 145 25-21 68 26 OGÓŁEM 19 5 39 58 5 RAZEM: 55 756 32 5 19 5 14 11 22 486 PROGRAM TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW 81 811 65 UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 16 32 dochody własne 9 21 666 21 666 43 332 Termomodernizacja budynku Szkoły środki poch.z innych źródeł Podstawowej w Ustroniu Morskim 25-213 16 32 OGÓŁEM 9 21 666 21 666 43 332 5
Dział Rozdział Paragraf Nazwa programu i projektu łączne nakłady Źródła finansowania 28 29 21 211 212 213 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rusowie łączne koszty finansowe 28 213 9 66 dochody własne 6 78 5 78 5 163 25-213 9 66 OGÓŁEM 6 78 5 78 5 163 851 85195 65 Termomodernizacja budynku 1 5 dochody własne 7 113 832 113 832 234 664 Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim 25-213 1 5 OGÓŁEM 7 113 832 113 832 234 664 921 9219 Termomodernizacja budynku Domu 65 Kultury w Ustroniu Morskim 13 27 dochody własne 9 131 832 131 832 272 664 RAZEM: 25-213 13 27 OGÓŁEM 9 131 832 131 832 272 664 49 3 31 534 83 534 83 1 1 66 PODSUMOWANIE: 39 18 297 1 555 1 16 382 9 6 11 7 6 98 2 82 4 847 91 6
Załącznik Nr 5. Do Uchwały Nr XXV/151/28 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29 grudnia 28 r. ZMIANY PO STRONIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 28 ROK w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 4 313 1,96 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 2 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 955 372 966,14 3 Nadwyżki z lat ubiegłych 957 3 94 35,82 Rozchody ogółem: 35 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 35 Lp. Wyszczególnienie 1. Prognozowane dochody 2. Prognozowane wydatki Wynik finansowy (deficyt ) Kwota w zł 17 13 564,66 2 414 195,6-3 4 63,4