UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dni 30 grudni 2014 roku w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Sokoły n lt 2015 2022 N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 228, rt. 230 ust. 6 i rt. 243 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626) w związku z rt.121 ust.8 i rt.122 ust. 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. Przepisy wprowdzjąe ustwę i finnsh puliznyh (DZ. U. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Dz. U. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 179, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1546, poz. 1548) orz rt. 18 ust. 2 pkt 6 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), Rd Gminy postnwi: 1. Uhwlić Wieloletnią Prognozę Finnsową Gminy Sokoły n lt 2015 2022 wrz z prognozą kwoty długu i spłt zoowiązń n lt 2015-2022, zgodnie z Złąznikiem Nr 1 do Uhwły, 2. Określić wykz przedsięwzięć relizownyh w lth 2015 2019 zgodnie z Złąznikiem Nr 2 do Uhwły, 3. 1. Upowżnić Wójt do ziągni zoowiązń związnyh z relizją przedsięwzięć, określonyh Złąznikiem Nr 2 do Uhwły. 2. Upowżnić Wójt do ziągni zoowiązń z tytułu umów, któryh relizj w roku udżetowym i w lth nstępnyh jest niezędn do zpewnieni iągłośi dziłni jednostki i z któryh wynikjąe płtnośi wykrzją poz rok udżetowy. 4. Ojśnieni przyjętyh wrtośi, stnowią Złąznik Nr 3 do Uhwły 5. Tri mo Uhwł Nr XXIV/180/2013 z dni 30 grudni 2013 r. w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Sokoły n lt 2014 2022 wrz z prognozą kwoty długu i spłt zoowiązń n lt 2014-2022 6. Wykonnie uhwły powierz się Wójtowi Gminy. 7. Uhwł whodzi w żyie z dniem podjęi z moą oowiązująą od 1 styzni 2015 r. Stron 1 z 30
z orgn stnowiąy Hnn Mri Kurzyn Stron 2 z 30
Wieloletni prognoz finnsow 1) złąznik nr 1 do uhwły nr Uhwł Nr II/7/2014 z dni 2014-12-30 z tego: Wyszzególnienie Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] Wykonnie 2012 16 635 904,90 15 425 063,40 1 341 623,00 17 349,18 3 244 027,99 2 039 466,23 6 519 045,00 2 263 552,00 1 210 841,50 1 210 841,50 Wykonnie 2013 15 272 788,33 15 127 767,09 1 568 931,00 15 00 4 049 90 2 290 00 6 496 732,00 3 450 769,00 145 021,24 126 512,36 241 333,00 Pln 3 kw. 2014 17 686 077,57 16 449 246,57 1 488 581,00 15 00 4 781 629,00 2 331 768,00 6 946 208,00 2 858 725,57 1 236 831,00 212 095,00 1 024 736,00 Wykonnie 2014 18 135 277,47 16 973 182,47 1 488 581,00 15 00 4 900 379,00 2 331 768,00 6 946 208,00 3 219 911,47 1 162 095,00 212 095,00 950 00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20 887 360,59 16 954 819,43 1 637 326,00 15 00 5 162 411,28 3 392 11 7 991 168,00 1 811 034,22 3 932 541,16 21 30 3 911 241,16 20 887 360,59 16 954 819,43 1 637 326,00 15 00 5 162 411,28 3 392 11 7 991 168,00 1 811 034,22 3 932 541,16 21 30 3 911 241,16 18 194 581,00 16 839 581,00 1 640 059,00 16 50 5 030 40 3 394 603,00 7 600 608,00 1 388 62 1 355 00 1 355 00 18 194 581,00 16 839 581,00 1 640 059,00 16 50 5 030 40 3 394 603,00 7 600 608,00 1 388 62 1 355 00 1 355 00 18 144 581,00 16 789 581,00 1 355 00 1 355 00 18 144 581,00 16 789 581,00 1 355 00 1 355 00 18 244 581,00 16 889 581,00 1 355 00 1 355 00 18 244 581,00 16 889 581,00 1 355 00 1 355 00 18 244 581,00 16 889 581,00 1 355 00 1 355 00 18 244 581,00 16 889 581,00 1 355 00 1 355 00 18 244 581,00 16 889 581,00 1 355 00 1 355 00 18 244 581,00 16 889 581,00 1 355 00 1 355 00 Stron 3 z 30
z tego: Wyszzególnienie Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] 2021 2022 18 244 581,00 16 889 581,00 18 244 581,00 16 889 581,00 18 244 581,00 16 889 581,00 18 244 581,00 16 889 581,00 1 355 00 1 355 00 1 355 00 1 355 00 1 355 00 1 355 00 1 355 00 1 355 00 1) Wzór może yć stosowny tkże w ukłdzie pionowym, w którym poszzególne pozyje są przedstwione w kolumnh, lt w wierszh. 2) Zgodnie z rt. 227 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwnej dlej ustwą, wieloletni prognoz finnsow oejmuje okres roku udżetowego orz o njmniej trzeh kolejnyh lt. W sytuji dłuższego okresu prognozowni finnsowego wzór stosuje się tkże dl lt wykrzjąyh poz minimlny (4 letni) okres prognozy, wynikjąy z rt. 227 ustwy. 3) W pozyji wykzuje się kwoty wszystkih podtków i opłt poiernyh przez jednostki smorządu terytorilnego, nie tylko podtków i opłt loklnyh. Stron 4 z 30
z tego: Wyszzególnienie Lp Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji 2.1 2.1.1 gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z 4) udżetu pństw 2.1.1.1 2.1.2 wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] Wykonnie 2012 16 781 996,22 13 411 780,59 117 00 3 370 215,63 Wykonnie 2013 14 889 369,41 14 707 174,41 120 00 120 00 182 195,00 Pln 3 kw. 2014 17 290 077,57 15 010 908,57 88 00 88 00 2 279 169,00 Wykonnie 2014 17 739 277,47 15 541 680,47 88 00 88 00 2 197 597,00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20 441 360,59 14 245 565,73 90 00 90 00 6 195 794,86 20 441 360,59 14 245 565,73 90 00 6 195 794,86 18 044 581,00 13 874 00 124 00 124 00 18 044 581,00 13 874 00 90 00 124 00 124 00 18 044 581,00 13 874 00 84 00 84 00 18 044 581,00 13 874 00 84 00 18 044 581,00 13 874 00 74 00 74 00 18 044 581,00 13 874 00 84 00 74 00 18 044 581,00 13 874 00 64 00 64 00 18 044 581,00 13 874 00 74 00 64 00 18 044 581,00 13 874 00 24 00 24 00 18 044 581,00 13 874 00 64 00 24 00 18 044 581,00 13 874 00 24 00 24 00 18 044 581,00 13 874 00 24 00 24 00 18 044 581,00 13 874 00 24 00 24 00 18 044 581,00 13 874 00 24 00 24 00 24 00 Stron 5 z 30
4) W pozyji wykzuje się kwoty dl lt udżetowyh 2013-2018. Stron 6 z 30
z tego: Wyszzególnienie Wynik udżetu Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh n pokryie defiytu udżetu Wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust.2 pkt 6 ustwy n pokryie defiytu udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie defiytu udżetu Inne przyhody niezwiązne z ziągnięiem 5) długu n pokryie defiytu udżetu Lp Formuł 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonnie 2012-146 091,32 1 300 00 1 300 00 800 00 Wykonnie 2013 383 418,92 562 889,00 562 889,00 Pln 3 kw. 2014 396 00 Wykonnie 2014 396 00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 446 00 446 00 150 00 150 00 100 00 100 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 Stron 7 z 30
5) W pozyji wykzuje się w szzególnośi kwoty przyhodów z tytułu prywtyzji mjątku, spłty pożyzek udzielonyh ze środków jednostki. Stron 8 z 30
z tego: z tego: Wyszzególnienie Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh w tym łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w kwot kwot przypdjąyh n przypdjąyh n dny rok kwot dny rok kwot ustwowyh ustwowyh wyłązeń wyłązeń rt. 243 ustwy określonyh w rt. określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt. 243 ustwy 6) Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuł [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonnie 2012 499 992,00 499 992,00 Wykonnie 2013 908 016,00 908 016,00 Pln 3 kw. 2014 396 00 396 00 Wykonnie 2014 396 00 396 00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 446 00 446 00 150 00 150 00 100 00 100 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 446 00 446 00 150 00 150 00 100 00 100 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 Stron 9 z 30
6) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej (Dz.U. poz. 1456 orz z 2013 r. poz. 1199) orz kwoty wykupu oligji przyhodowyh. Stron 10 z 30
Wyszzególnienie Kwot długu Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi Różni między dohodmi ieżąymi, skorygownymi o 7) środki wydtkmi ieżąymi, 8) pomniejszonymi o wydtki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuł [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonnie 2012 3 000 016,00 2 013 282,81 2 013 282,81 Wykonnie 2013 2 092 00 420 592,68 983 481,68 Pln 3 kw. 2014 1 696 00 1 438 338,00 1 438 338,00 Wykonnie 2014 1 696 00 1 431 502,00 1 431 502,00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 250 00 1 250 00 1 100 00 1 100 00 1 000 00 1 000 00 800 00 800 00 600 00 600 00 400 00 400 00 200 00 200 00 2 709 253,70 2 709 253,70 2 965 581,00 2 965 581,00 2 915 581,00 2 915 581,00 2 709 253,70 2 709 253,70 2 965 581,00 2 965 581,00 2 915 581,00 2 915 581,00 Stron 11 z 30
7) Skorygownie o środki określone w przepish dotyzy w szzególnośi powiększeni o ndwyżkę udżetową z lt uiegłyh, zgodnie z rt. 242 ustwy. 8) Pomniejszenie wydtków ieżąyh, zgodnie z rt. 36 ust. 1 pkt 1 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, dotyzy lt 2013-2015. Stron 12 z 30
Wyszzególnienie Lp Formuł Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy 9.3 Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskźnik spłty zoowiązń Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń 9), olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) 9.6 średni z trzeh poprzednih lt [9.5] Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) 9.6.1 średni z trzeh poprzednih lt [9.5] Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonnie 2012 3,01% 3,01% % 3,01% 0,12 % % Wykonnie 2013 6,73% 6,73% % 6,73% 0,04 % % Pln 3 kw. 2014 2,74% 2,74% % 2,74% 0,09 % % Wykonnie 2014 2,67% 2,67% % 2,67% 0,09 % % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2,57% 2,57% % 1,51% 1,51% % 1,01% 1,01% % 1,50% 1,50% % 1,45% 1,45% % 1,23% 1,23% % 1,23% 1,23% % 1,23% 1,23% % 2,57% 2,57% % % % 1,51% 1,51% % % 1,01% 1,01% % 2,57% % % % 1,50% 1,50% 2,57% % 1,51% % % % 1,45% 1,45% 0,13 % 1,51% % 1,01% % % % 1,23% 1,23% % 1,01% % 1,50% % % % 1,23% 1,23% 0,13 8,34% 0,16 % 1,50% % 1,45% % % % 1,23% 1,23% 8,34% % 0,16 8,66% 0,16 % 1,45% % 1,23% % % % 8,66% % 0,16 12,90% 0,17 % 1,23% % 1,23% 12,90% % 0,17 15,15% 0,17 % 1,23% % 1,23% % 15,15% % 0,17 16,30% 0,17 % 1,23% 16,30% % 0,17 16,38% 0,17 % 16,38% % 0,17 16,53% 16,53% % 0,17 16,53% 0,17 16,53% % 8,25% 8,25% % 8,57% 8,57% % 12,81% 12,81% % 15,15% 15,15% % 16,30% 16,30% % 16,38% 16,38% % 16,53% 16,53% % 16,53% 16,53% % Stron 13 z 30
9) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej orz wyłązeni związne z emisją oligji przyhodowyh. Identyzne wyłązeni dotyzą pozyji 9.6.1. Stron 14 z 30
w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Wyszzególnienie Przeznzenie prognozownej ndwyżki 10) udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu 11) terytorilnego Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne kontynuowne 12) Nowe wydtki 13) inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuł [11.3.1] + [11.3.2] Wykonnie 2012 6 767 195,00 Wykonnie 2013 337 111,00 6 425 277,00 1 668 611,00 481 054,00 Pln 3 kw. 2014 6 733 814,46 1 871 271,00 1 639 269,00 639 90 Wykonnie 2014 6 821 901,27 1 882 071,00 1 557 697,00 639 90 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 446 00 446 00 7 008 095,00 1 890 899,61 446 00 446 00 7 008 095,00 1 890 899,61 150 00 150 00 6 981 327,00 1 870 817,00 150 00 150 00 6 981 327,00 1 870 817,00 100 00 100 00 6 981 327,00 1 870 817,00 100 00 100 00 6 981 327,00 1 870 817,00 200 00 200 00 6 981 327,00 1 870 817,00 200 00 200 00 6 981 327,00 1 870 817,00 200 00 200 00 6 981 327,00 1 870 817,00 200 00 200 00 6 981 327,00 1 870 817,00 200 00 200 00 6 981 327,00 1 870 817,00 200 00 200 00 6 981 327,00 1 870 817,00 200 00 200 00 6 981 327,00 1 870 817,00 200 00 200 00 6 981 327,00 1 870 817,00 200 00 200 00 6 981 327,00 1 870 817,00 200 00 200 00 6 981 327,00 1 870 817,00 2 373 144,60 2 373 144,60 3 502 650,26 3 502 650,26 320 00 320 00 Stron 15 z 30
10) Przeznzenie ndwyżki udżetowej, inne niż spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh, wymg określeni w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. 11) W pozyji wykzuje się kwoty wydtków w rmh zdń włsnyh klsyfikownyh w dzile 750- Administrj pulizn w rozdziłh włśiwyh dl orgnów i urzędów jednostki smorządu terytorilnego (rozdziły od 75017 do 75023). 12) W pozyji wykzuje się wrtość inwestyji rozpozętyh o njmniej w poprzednim roku udżetowym, którego dotyzy kolumn. 13) W pozyji wykzuje się wrtość nowyh inwestyji, które plnuje się rozpoząć w roku, którego dotyzy kolumn. Stron 16 z 30
Wyszzególnienie Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu 14) zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuł Wykonnie 2012 Wykonnie 2013 806 816,00 806 816,00 241 333,00 241 333,00 88 766,00 80 40 Pln 3 kw. 2014 293 061,41 292 674,32 674 736,00 674 736,00 228 821,41 228 434,32 Wykonnie 2014 367 797,41 367 410,32 600 00 600 00 310 393,41 303 170,32 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 53 786,22 53 786,22 2 810 576,32 2 810 576,32 59 222,48 53 786,22 53 786,22 2 810 576,32 2 810 576,32 59 222,48 53 786,22 53 786,22 Stron 17 z 30
14) W pozyji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 orz poz. 12.8.1. wykzuje się wyłąznie kwoty wynikjąe z umów n relizję progrmu, projektu lu zdni zwrtyh n dzień uhwleni prognozy, nieplnownyh do zwri w okresie prognozy. Stron 18 z 30
Wyszzególnienie Lp Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu 15) zdni Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuł Wykonnie 2012 Wykonnie 2013 362 554,00 241 333,00 Pln 3 kw. 2014 925 572,00 674 736,00 Wykonnie 2014 844 00 600 00 251 223,09 30 836,00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 4 489 565,18 3 497 461,07 2 059 672,91 997 540,37 4 489 565,18 3 497 461,07 2 059 672,91 997 540,37 118 817,94 118 817,94 Stron 19 z 30
15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynosząe dohód, dl któryh poziom finnsowni ze środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odlizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyząymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Stron 20 z 30
Wyszzególnienie Lp Formuł Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.8 12.8.1 Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyząe przejęi i spłty zoowiązń po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni 2011 r. o dziłlnośi leznizej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zoowiązń podlegjąyh umorzeniu, o którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej 13.3 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.4 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.5 Wydtki n spłtę zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przejętyh do koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 13.6 Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonnie 2012 Wykonnie 2013 Pln 3 kw. 2014 Wykonnie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stron 21 z 30
15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynosząe dohód, dl któryh poziom finnsowni ze środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odlizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyząymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Stron 22 z 30
Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Wyszzególnienie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz. 14.3.3 związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Lp Formuł 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonnie 2012 Wykonnie 2013 908 016,00 Pln 3 kw. 2014 396 00 Wykonnie 2014 396 00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 446 00 446 00 150 00 150 00 100 00 100 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 Stron 23 z 30
Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Wyszzególnienie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz. 14.3.3 związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Lp Formuł 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Legend: : po zminie : zmin : przed zminą * Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń zostnie utomtyznie wygenerown przez plikję wskzną przez Ministr Finnsów, o której mow w 4 ust. 1 rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 10 styzni 2013 r. Automtyzne wylizeni dnyh n podstwie wrtośi historyznyh i prognozownyh przez jednostkę smorządu terytorilnego dotyzą w szzególnośi tkże poz. 9.6.-9.6.1 i pozyji z sekji nr 16. ** Nleży wskzć jedną z nstępująyh podstw prwnyh: rt. 240 ust. 4 / rt. 240 ust. 8 / rt. 240 ustwy określjąą proedurę jką ojęt jest jednostk smorządu terytorilnego. - pozyje oznzone symolem sporządz się n okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne (prognoz kwoty długu). Okres ten nie podleg wydłużeniu w sytuji plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji. W przypdku plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji w okresie dłuższym niż okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne, informję o wydtkh z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji, wykrzjąyh poz wspomniny okres, nleży zmieśić w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. W przypdku, gdy kwoty wydtków wynikjąe z limitów wydtków n przedsięwzięi wykrzją poz okres prognozy kwoty długu to pozyje oznzone symolem sporządz się do osttniego roku, n który ustlono limit wydtków n relizję przedsięwzięć wieloletnih. 16) Pozyje sekji 15 są wykzywne wyłąznie przez jednostki smorządu terytorilnego emitująe oligje przyhodowe. 17) Pozyje sekji 16 wykzują wyłąznie jednostki ojęte proedurą wynikjąą z rt. 240 lu rt. 240 ustwy Stron 24 z 30
Przedsięwzięi WPF złąznik nr 2 do uhwły nr Uhwł Nr II/7/2014 z dni 2014-12-30 L.p. 1 1. 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 Nzw i el Wydtki n przedsięwzięi-ogółem (1.1+1.2+1.3) - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009.r. o finnsh puliznyh (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe Oprownie plnu gospodrki 1.1.2.1 Urząd Gminy Sokoły 2014 2015 niskoemisyjnej w Gminie Sokoły Wykorzystnie odnwilnyh źródeł 1.1.2.2 energii wrz z termomodernizją Urząd Gminy Sokoły 2014 2015 Zespołu Szkół w Sokołh 1.2 1.2.1 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw pulizno-prywtnego, z tego: - wydtki ieżąe kwoty w zł Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finnsowe koordynują od do 2 506 144,60 2 506 144,60 2 506 144,60 2 506 144,60 2 506 144,60 2 506 144,60 2 506 144,60 2 506 144,60 83 00 83 00 2 423 144,60 2 423 144,60 83 00 83 00 2 373 144,60 2 373 144,60 Stron 25 z 30
Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zoowiązń 83 00 83 00 2 373 144,60 2 373 144,60 Stron 26 z 30
L.p. 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 Nzw i el - wydtki mjątkowe Wydtki n progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finnsowe koordynują od do Legend: - ktuln wrtość - poprzedni wrtość - różni wrtośi Stron 27 z 30
Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zoowiązń Stron 28 z 30
Ojśnieni do uhwły/zrządzeni nr Uhwł Nr II/7/2014 z dni 2014-12-30 1 Złąznik do projektu uhwły w sprwie wieloletniej prognozy finnsowej n lt 2015-2022 Ojśnieni wrtośi przyjętyh w wieloletniej prognozie finnsowej Gminy Sokoły n lt 2015 2022 Ustw z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsh puliznyh (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zminmi ) w rt. 226 nkłd oowiązek sporządzeni Wieloletniej Prognozy Finnsowej(WPF). Wieloletni prognoz finnsow oejmuje okres roku udżetowego orz o njmniej trzeh kolejnyh lt. Okres ojęty wieloletnią prognozą finnsową nie może yć jednk krótszy niż okres, n jki przyjęto limity wydtków dl przedsięwzięć. Prognozę kwoty długu, stnowiąą integrlną zęść wieloletniej prognozy finnsowej, sporządz się n okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni, w przypdku Gminy Sokoły prognoz oejmuje lt 2015 2022. Celem przygotowni wieloletniej prognozy finnsowej jest przedstwienie kondyji gminnego udżetu n dlsze lt, możliwośi relizji plnownyh inwestyji, orz możliwośi i zdolnośi do osługi zoowiązń ( możliwośi ih regulowni w określonym, plnownym okresie ) jk i orz utrzymni płynnośi finnsowej. Podstwowe skłdniki wieloletniej prognozy finnsowej to relistyzne kwoty dohodów i wydtków, w podzile n ieżąe i mjątkowe. Dohody: W roku 2015 dohody ustlono n podstwie otrzymnyh informji z Ministerstw Finnsów w zkresie suwenji orz udziłu w podtku dohodowym od osó fizyznyh, Podlskiego Urzędu Wojewódzkiego w zkresie dotji. W kwoie zęśi oświtowej suwenji ogólnej plnownej n rok 2015 zostły uwzględnione skutki finnsowe z tytułu ojęi dziei 6-io letnih oowiązkiem szkolnym. W zkresie dohodów ieżąyh dohody ustlono n podstwie otrzymnyh złożeń z poszzególnyh Refertów Urzędu Gminy. Dohody mjątkowe ustlono n podstwie podpisnyh umów lu złożonyh wniosków o dotje unijne tkże plnownej w 2015 roku sprzedży nieruhomośi. W lth 2015-2022 przyjęto dohody z roku 2014 zwiększone o 15,0 % W zkresie dohodów mjątkowyh wykzno dohody ze sprzedży mjątku, jk również plnownyh dotji wynikjąyh z podpisnyh umów i złożonyh wniosków. Przyjęt n rok 2015 wrtość sprzedży mjątku wynik z dnyh uzysknyh z refertu geodezji i gospodrki nieruhomośimi dotyząyh plnownyh do sprzedży dziłek. Plnowne są wpływy ze sprzedży trzeh dziłek Idźki Średnie (dz. Nr 30/4 13.000 zł, Nr 30/6 1.700 zł orz Roszki Ziemki dziłk Nr 190-6.600 zł Wpływy z tytułu podtków i opłt pln n 2015 rok w stosunku do przewidywnego wykonni w 2014 roku są wyższe o ok. 1.000.000 zł. Spowodowne jest to tym, że podtnik Polskie Siei Elektroenergetyznyh S.A., w związku z zkońzeniem udowy linii elektroenergetyznej o npięiu znmionowym 400 kv zdeklrowł wstępnie wpłty w tkiej wysokośi podtku od nieruhomośi w roku 2015. Wydtki: Stron 29 z 30
Wydtki n osługę długu zplnowno n podstwie hrmonogrmów spłt ziągniętyh kredytów. N tej smej podstwie zplnowno wysokość rozhodów w poszzególnyh lth. Wydtki mjątkowe w 2015 roku zplnowno w wysokośi 6.195.794,86 zł, w tym zdni kontynuowne w wysokośi 2.373.144,60 zł n wykorzystnie odnwilnyh źródeł energii wrz z termomodernizją Zespołu Szkół w Sokołh. Nie plnuje się wydtków z tytułu udzielonyh poręzeń. Wydtki n wyngrodzeni i pohodne od wyngrodzeń zplnowne n 2015 rok różnią się od przewidywnyh do wykonni w 2014 roku, różni wynosi 186,73 zł. Wzrost wydtków n wyngrodzeni i pohodne od wyngrodzeń nstąpił w dzile Oświt i wyhownie. Spowodowne jest to nstępująymi zynnikmi: zwiększenie lizy oddziłów w Zespole Szkół w Sokołh kl I. W związku z powyższym zwiększon zostł ilość ettów prowników pedgogiznyh, ztrudnieni zostli tkże systeni nuzyieli w nuzniu pozątkowym. Wymienione zynniki spowodowły wzrost wydtków n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne. W plnh finnsowyh jednostek oświtowyh zezpiezono tkże środki n wypłty ngród juileuszowyh i odprw emerytlnyh. W stosunku do projektu uhwły w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej urelniono wydtki ieżąe poząwszy od roku 2016 do 2022, który jest rokiem końząym okres spłty kredytów. Wydtki ieżąe w tym okresie są niższe o 8 % w stosunku do upływjąego roku 2014, poniewż w wyniku przeprowdzonego inwestyji termomodernizji zmniejszą się ieżąe koszty utrzymni oiektów. Plnown jest również zmin systemu grzewzego w pozostłyh oiekth mieni gminnego. Przyhody. Spłtę wześniej ziągniętyh kredytów plnuje się pokryć dohodmi udżetu. Rozhody. Spłtę długu zplnowno n podstwie hrmonogrmów spłt już ziągniętyh kredytów. Wynik udżetu. W wyniku zplnownyh dohodów i wydtków w roku 2015 udżet zmknie się ndwyżką dohodów w wysokośi 446.000 zł. W lth nstępnyh od 2015-2022 ndwyżkę dohodów nd wydtkmi przeznz się n spłtę zoowiązń z tytułu ziągniętyh wześniej kredytów. W złązniku Nr 2 Wykz przedsięwzięć zplnowno wydtki wieloletnih zdń inwestyyjnyh: - relizj projektu pn. Oprownie plnu gospodrki niskoemisyjnej w Gminie Sokoły w wysokośi 83.000 zł. - relizj projektu pn. Wykorzystnie odnwilnyh źródeł energii wrz z termomodernizją Zespołu Szkół w Sokołh. W związku z tym wprowdzone zostło przedsięwzięie pod powyższą nzwą z terminem relizji w lth 2014 orz 2015. Stron 30 z 30