Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej KZK GOP na 2018 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej KZK GOP na 2018 rok Katowice, 07.11.2017r.

Wprowadzenie Plan finansowy KZK GOP na 2018 rok ustala się w kwotach: A) Dochody w wysokości 659.453.054,00 zł, B) Wydatki w wysokości 692.903.054,00 zł, C) Wynik (A B) Deficyt sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych -33.450.000,00 zł. W załączeniu do opisu planu finansowego (tabela 1) przedstawiono planowane na 2018 rok dochody i wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy wraz z prognozą wykonania dochodów i wydatków na 2017 rok oraz w porównaniu do uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków w latach 2016 i 2015. A) Dochody ogółem 659.453.054,00 zł Dochody oszacowano na kwotę 659.453.054,00 zł, w tym: - Transport i Łączność 658.628.054,00 zł, w tym: Lokalny transport zbiorowy (bez Programów Unijnych) 648.709.351,00 zł, Lokalny transport zbiorowy Programy Unijne 9.918.703,00 zł, - Administracja Publiczna 825.000,00 zł. Dochody (Dział 600 Transport i Łączność) 658.628.054,00 zł Dochody Działu 600 Transport i Łączność w 2018 roku planuje się na kwotę 658.628.054,00 zł, w tym: a) dochody bieżące 649.910.809,00 zł b) dochody majątkowe 8.717.245,00 zł.

I. Lokalny transport zbiorowy bez Programów Unijnych 648.709.351,00 zł (co stanowi 98,4% dochodów KZK GOP ogółem) Dochody Działu 600 Transport i Łączność Lokalny transport zbiorowy (bez Programów Unijnych) w 2018 roku planuje się na kwotę 648.709.351 zł. DOCHODY BIEŻĄCE 1. Wpływy z usług sprzedaż biletów ( 0830) 221.000.000,00 zł (co stanowi 33,5% dochodów KZK GOP ogółem) Założono, że dochody z tytułu sprzedaży biletów wyniosą 221.000.000 zł, co oznacza, że dochody te będą wyższe w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 roku o 3 mln zł tj. o 1,4%. Wzrost dochodów ze sprzedaży biletów będzie związany m.in. z wycofaniem dotychczas funkcjonujących upustów na poczet prowizji za sprzedaż biletów w systemie Śląskiej Karty Usług Publicznych wykazywanej po stronie wydatków. 2. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących ( 2900) 401.135.614,00 zł (co stanowi 60,8 % dochodów KZK GOP ogółem) Łączna wielkość dotacji gmin obliczona została na kwotę 401.135.614,00 zł, to jest na poziomie dotacji planowanej na 2017 rok (401.162.291,04 zł). Wielkość dotacji z poszczególnych gmin KZK GOP została przedstawiona w załączonej na końcu objaśnień tabeli 2. 3. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2330) 3.983.710,00 zł (co stanowi 0,6% dochodów KZK GOP ogółem) Zakładane wpływy w tym paragrafie obejmują dochody z tytułu dotacji celowych w związku z planowanymi porozumieniami w sprawie realizacji przewozów pasażerskich na rzecz Województwa Śląskiego.

4. Pozostałe dochody 22.590.027,00 zł (co stanowi 3,4% dochodów KZK GOP ogółem) Do pozostałych dochodów uzyskanych na lokalny transport zbiorowy zaliczono wszystkie inne dochody (bez dochodów ze sprzedaży biletów oraz dotacji), które KZK GOP planuje uzyskać w 2018 roku, w tym dochody związane z: opłatami dodatkowymi od osób fizycznych, wpływami za wydawanie zaświadczeń, wpływami ze zwrotów opłat i kosztów sądowych, wpływami ze zwrotu kosztów egzekucji komorniczej, wpływami z różnych opłat, wpływami z usług, pozostałymi odsetkami, wpływami ze zwrotu podatku VAT i karami nakładanymi na osoby prawne. 4.1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ( 0570) 6.700.000,00 zł (co stanowi 29,7% pozostałych dochodów KZK GOP) Dochody z opłat dodatkowych (mandatów) w 2018 roku założono na poziomie 6,7 mln zł, co oznacza, że dochody te kształtować się będą na poziomie prognozowanego wykonania 2017 roku. 4.2. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ( 0610) 5.000,00 zł (co stanowi 0,02% pozostałych dochodów KZK GOP) Dochody z tytułu wydawania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego założono na kwotę 5.000 zł. 4.3. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 0630) 40.000,00 zł (co stanowi 0,2% pozostałych dochodów KZK GOP) Dochody z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego założono na kwotę 40.000 zł.

4.4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ( 0640) 30.000,00 zł (co stanowi 0,1% pozostałych dochodów KZK GOP) Dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień założono na kwotę 30.000 zł. 4.5. Wpływy z różnych opłat ( 0690) 67.000,00 zł (co stanowi 0,3% pozostałych dochodów KZK GOP) Dochody z różnych opłat tj. głównie z opłat manipulacyjnych za anulowanie opłaty dodatkowej w trybie 10 Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP założono na 2018 rok w wysokości 67 tys. zł. 4.6. Wpływy z usług ( 0830) 6.218.027,00 zł (co stanowi 27,5 % pozostałych dochodów KZK GOP) Dochody za usługi świadczone przez KZK GOP na rzecz innych podmiotów niż gminy członkowskie w 2018 roku wyniosą 6.218.027 zł. Obejmują one w szczególności dochody z tytułu usług świadczonych na rzecz MZKP, dojazdów do centrów handlowych oraz pokrycia kosztów objazdów. 4.7. Pozostałe odsetki ( 0920) 30.000,00 zł (co stanowi 0,1% pozostałych dochodów KZK GOP) Pozostałe odsetki (związane z nieterminowymi wpłatami za bilety przez kontrahentów KZK GOP) zaplanowano na 2018 rok w wysokości 30 tys. zł. 4.8. Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych ( 0940) 8.000.000,00 zł (co stanowi 35,4% pozostałych dochodów KZK GOP) Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych założono na kwotę 8.000.000 zł. Dochody te związane są z planowanym zwrotem podatku VAT za miesiące X-XII 2017r.

4.9. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) 1.500.000,00 zł (co stanowi 6,6% pozostałych dochodów KZK GOP) Dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów założono na kwotę 1.500 tys. zł, co oznacza, że dochody te będą wyższe od prognozowanego wykonania w 2017 roku (1.034 tys. zł) o 466 tys. zł tj. o 45,1%. Dochody te mają dla przewoźników charakter sankcyjny i wynikają z realizacji usług przewozowych niezgodnie z umową. II. Programy Unijne 9.918.703,00 zł (co stanowi 1,5% dochodów KZK GOP ogółem) Dochody Działu 600 Transport i Łączność Programy Unijne w 2018 roku planuje się na kwotę 9.918.703 zł. Planowana wielkość dochodów z tytułu realizacji Programów Unijnych w 2018 roku związana jest z realizacją projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych oraz projektu rozbudowy Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, zwanego w dalszej części opracowania projektem SDIP II. II.1 Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP) 1.167.792,00 zł (co stanowi 11,8% dochodów KZK GOP na programy unijne) Dochody związane z realizacją projektu ŚKUP zostały zaplanowane w wysokości 1.167.792 zł. W 2018 roku planuje się uzyskanie środków z wpłat wkładu własnego gmin na utrzymanie projektu w kwocie 1.167.792 zł. W tym: DOCHODY BIEŻĄCE 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2009) 1.167.792,00 zł (co stanowi 100,0% dochodów ŚKUP) W 2018 roku planuje się uzyskanie środków z wpłat wkładu własnego gmin na utrzymanie projektu ŚKUP w kwocie 1.167.792 zł.

II.2 System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II 8.750.911,00 zł (co stanowi 88,2% dochodów KZK GOP na programy unijne) Dochody związane z realizacją projektu SDIP II zostały zaplanowane w wysokości 8.750.911 zł. W 2018 roku planuje się uzyskanie dofinansowania na realizację projektu SDIP II ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 8.128.528 zł oraz uzyskanie środków z wpłat wkładu własnego gmin Bieruń i Tychy, które są partnerami projektu i partycypują w kosztach przedsięwzięcia w kwocie 622.383 zł. DOCHODY BIEŻĄCE 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) 32.758,00 zł (co stanowi 0,4% dochodów SDIP II) W 2018 roku planuje się uzyskanie dofinansowania na realizację projektu SDIP II ze środków Funduszu Spójności z tytułu refundacji wydatków bieżących, w wysokości 32.758 zł. 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2009) 908,00 zł (co stanowi 0,01% dochodów SDIP II) W 2018 roku planuje się uzyskanie środków z wpłat wkładu własnego gmin na realizację projektu SDIP II w kwocie 908 zł. DOCHODY MAJĄTKOWE 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) 8.095.770,00 zł (co stanowi 92,5% dochodów SDIP II) W 2018 roku planuje się uzyskanie dofinansowania na realizację projektu SDIP II ze środków Funduszu Spójności z tytułu refundacji wydatków majątkowych, w wysokości 8.095.770 zł.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6209) 621.475,00 zł (co stanowi 7,1% dochodów SDIP II) W 2018 roku planuje się uzyskanie środków z wpłat wkładu własnego gmin na realizację projektu SDIP II w kwocie 621.475 zł. Dochody (Dział 750 Administracja Publiczna) 825.000,00 zł Dochody Działu 750 Administracja Publiczna w 2018 roku planuje się na kwotę 825.000,00 zł, w tym: a) dochody bieżące 825.000,00 zł, b) dochody majątkowe 0,00 zł. I. Administracja Publiczna (Dział 750) Pozostała działalność Biuro (bez Programów Unijnych) 825.000,00 zł (co stanowi 0,1% dochodów KZK GOP ogółem) Dochody Działu 750 Administracja Publiczna związane z dochodami Biura KZK GOP składają się z dochodów z najmu, odsetek bankowych oraz wpływów z usług. Dochody te zaplanowano w 2018 roku w łącznej kwocie 825.000 zł, w tym: DOCHODY BIEŻĄCE 1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 320.000,00 zł (co stanowi 38,8% dochodów Biura) Dochody z najmu założono w wysokości 320 tys. zł. Dochody te związane są z najmem pomieszczeń zlokalizowanych w siedzibie Związku.

2. Wpływy z usług ( 0830) 5.000,00 zł (co stanowi 0,6% dochodów Biura) Wpływy z usług zostały zaplanowane w wysokości 5.000 zł i związane są z publikacjami reklam w kwartalniku Komunikacja publiczna. 3. Pozostałe odsetki ( 0920) 500.000,00 zł (co stanowi 60,6% dochodów Biura) Dochody z odsetek bankowych w 2018 roku zostały zaplanowane w wysokości 500 tys. zł. Dochody te związane są z oprocentowaniem czasowo wolnych środków finansowych.

B) Wydatki KZK GOP ogółem 692.903.054,00 zł Wydatki związane z realizacją zadań KZK GOP oszacowano na kwotę 692.903.054,00 zł, w tym: - Transport i Łączność 660.485.897,00 zł, w tym: Lokalny transport zbiorowy (bez Programów Unijnych) 638.796.200,00 zł, Lokalny transport zbiorowy Programy Unijne 21.689.697,00 zł, - Administracja Publiczna (pozostała działalność - Biuro) 26.417.157,00 zł, w tym: Pozostała działalność Biuro (bez Programów Unijnych) 24.199.057,00 zł, Pozostała działalność Programy Unijne (ŚKUP) 2.218.100,00 zł, - Różne rozliczenia (rezerwa) 6.000.000,00 zł. Wydatki (Dział 600 Transport i Łączność) 660.485.897,00 zł (co stanowi 95,3% wydatków KZK GOP ogółem) Wydatki Działu 600 Transport i Łączność wraz z wydatkami na programy unijne planuje się na kwotę 660.485.897,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące 646.461.537,00 zł, b) wydatki majątkowe 14.024.360,00 zł. I. Lokalny transport zbiorowy bez Programów Unijnych 638.796.200,00 zł (co stanowi 92,2% wydatków KZK GOP ogółem) Wydatki Działu 600 Transport i Łączność Lokalny transport zbiorowy w 2018 roku planuje się na kwotę 638.796.200 zł. Wydatki te stanowią łącznie 92,2% wszystkich wydatków zaplanowanych na 2018 rok. Największą ich część stanowią wydatki na realizację pracy eksploatacyjnej, które wynoszą 87,9% wydatków ogółem.

WYDATKI BIEŻĄCE 1. Zakup usług pozostałych (wydatki na przewozy) ( 4300) 609.027.000,00 zł (co stanowi 87,9% wydatków KZK GOP ogółem) Wydatki związane z realizacją usług przewozowych wynikają z planowanej na 2018 rok wielkości pracy eksploatacyjnej, zobowiązań wynikających z zawartych umów z uwzględnieniem waloryzacji stawek dla przewoźników zgodnie z zapisami zawartymi w umowach. Łącznie na zakup usług przewozowych zaplanowano kwotę 609.027.000 zł, co oznacza, że wydatki te wzrosną w stosunku do prognozowanego wykonania 2017 roku (599,3 mln zł) o 9,7 mln zł tj. o 1,6%. W 2018 roku zakłada się na realizację zadań przewozowych świadczonych w ramach KZK GOP oraz przewozów na rzecz innych podmiotów kwotę 604.408.050 zł, natomiast na realizację zadań przewozowych wynikających z zawartych porozumień na przewozy wojewódzkie kwotę 4.618.950 zł. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią wydatki na przewozy, które zgodnie z Ustawą o transporcie zbiorowym otrzymały z początkiem roku 2012 status przewozów wojewódzkich i powiatowych, sfinansowane w części z dotacji celowej udzielonej przez Województwo Śląskie. Pozostała część wydatków sfinansowana jest zgodnie z przedmiotowym porozumieniem, z dochodów ze sprzedaży biletów. KZK GOP prowadzi bieżące działania związane z optymalizacją oferty przewozowej (m.in. zmiany liczby kursów, obsady taborowej), dostosowaniem przebiegu i relacji linii autobusowych i tramwajowych do rzeczywistych potrzeb mieszkańców oraz oddawanych do użytku nowych inwestycji drogowych. 2. Pozostałe wydatki na Lokalny transport zbiorowy 29.769.200,00 zł (co stanowi 4,3% wydatków KZK GOP ogółem) Pozostałe wydatki związane są z zakupem usług pozostałych (bez wydatków na przewozy), wydatkami na zakupy inwestycyjne, zakupem usług remontowych, zakupem materiałów i wyposażenia, wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi, wynagrodzeniami bezosobowymi, nagrodami konkursowymi, składkami na ZUS i FP, energię elektryczną do automatów biletowych, systemu monitoringu, różnymi opłatami i składkami, opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłatami za administrowanie i czynsze za budynki i lokale, kosztami postępowań sądowych oraz podatkiem VAT, wydatkami na szkolenia oraz opłatami na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Wielkość tych wydatków oszacowano na kwotę 29.769.200 zł.

w tym: 2.1. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje kontrolerów) ( 4100) 4.300.000,00 zł (co stanowi 14,4% pozostałych wydatków KZK GOP) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne założono na poziomie 4.300 tys. zł. Planowane na 2018 rok wydatki związane są z prowizjami dla kontrolerów biletowych (osoby fizyczne pracujące na umowę zlecenie). 2.2. Składki na ubezpieczenia społeczne ( 4110) 154.100,00 zł (co stanowi 0,5% pozostałych wydatków KZK GOP) Składki na ZUS 154.100 zł. Składki te związane są z wynagrodzeniami bezosobowymi. 2.3. Składki na Fundusz Pracy ( 4120) 25.900,00 zł (co stanowi 0,1% pozostałych wydatków KZK GOP) Składki na FP 25.900 zł. Składki te związane są z wynagrodzeniami bezosobowymi. 2.4. Wynagrodzenia bezosobowe ( 4170) 510.000,00 zł (co stanowi 1,7% pozostałych wydatków KZK GOP) W ramach tego paragrafu zaplanowano m.in. wynagrodzenia dla autorów publikacji, fotografów, grafików, którzy zamieszczają zamówione przez Związek materiały w publikacjach KZK GOP ( Komunikacja publiczna ) kwotę 160.000 zł, na umowy zlecenia na doradztwo w związku z realizacja projektu SDIP II kwotę 120.000 zł, wynagrodzenia związane z potrzebą przeprowadzenia badań preferencji komunikacyjnych mieszkańców kwotę 85.000 zł oraz na inne umowy zlecenia oraz doradztwo kwotę 145.000 zł. 2.5. Nagrody konkursowe ( 4190) 5.000,00 zł (co stanowi 0,02% pozostałych wydatków KZK GOP) Środki finansowe zaplanowane w tym paragrafie przeznaczone są na planowane nagrody w konkursach organizowanych przez KZK GOP dla pasażerów w celu promowania komunikacji miejskiej.

2.6. Zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) 232.000,00 zł (co stanowi 0,8% pozostałych wydatków KZK GOP) Wydatki te związane są z: - zakupem paliwa do samochodów służb kontroli 176.000 zł, - zakupem środków czystości i akcesoriów, części do samochodów służbowych 28.000 zł, - zakupem kontrolnym biletów 15.000 zł, - zakupem materiałów eksploatacyjnych do automatów biletowych 13.000 zł. 2.7. Zakup energii ( 4260) 12.100,00 zł (co stanowi 0,04% pozostałych wydatków KZK GOP) W 2018 roku planuje się wydatkowanie kwoty 12.100 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną do automatów biletowych, systemu monitoringu. Szacuje się, że na zakup energii do automatów biletowych zostanie wydatkowane 9.000 zł, a na zakup energii do systemu monitoringu 3.100 zł. 2.8. Zakup usług remontowych (informacja przystankowa) ( 4270) 4.470.000,00 zł (co stanowi 15,0% pozostałych wydatków KZK GOP) W ramach tego paragrafu założono, że w 2018 roku wydatki na informację pasażerską związane z bieżącym utrzymaniem i aktualizacją informacji przystankowej, wymianą zużytych elementów infrastruktury przystankowej w tym usuwaniem skutków dewastacji wyniosą 4.400.000 zł. Ponadto w ramach tego paragrafu zaplanowano wydatkowanie na naprawę samochodów kontrolerów linii 30.000 zł, na serwis systemu monitoringu 20.000 zł, na naprawę automatów biletowych 10.000 zł oraz serwis systemu cyfrowej łączności radiowej 10.000 zł. Stąd łączna kwota wydatków związana z zakupem usług remontowych została zaplanowana w 2018 roku w wysokości 4.470.000 zł. Wzrost wydatków w tym paragrafie w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 roku (3.451,5 tys. zł) wynosi 1.018,5 tys. zł, tj. wzrost o 29,5%.

2.9. Zakup usług pozostałych ( 4300) bez wydatków na przewozy 9.739.000,00 zł (co stanowi 32,7% pozostałych wydatków KZK GOP) W 2018 roku planuje się wydatkowanie kwoty 9.739.000 zł na zakup usług pozostałych. Kwotę tę stanowią wydatki na: - prowizje za sprzedaż biletów papierowych z wykorzystaniem terminali ŚKUP przez kierowców 2.800.000 zł, - prowizje za sprzedaż biletów w systemie ŚKUP 2.000.000 zł, - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zarządzania ruchem 1.500.000 zł, - wydatki prasowe związane m.in. publikacją ogłoszeń dotyczących rozkładów jazdy, zmian, objazdów oraz ogłoszeń o przetargach, kampaniami promocyjnoinformacyjnymi, promocją, wykonaniem materiałów promocyjnych, kwartalnikiem poświęconym komunikacji publicznej 650.000 zł, - zakup usług dodatkowych związanych z systemem SDIP 600.000 zł, - opłaty pocztowe związane głównie z wysyłką opłat dodatkowych 500.000 zł, - prowizje dla firm windykujących opłaty dodatkowe 500.000 zł, - kontrolę usług przewozowych przez podmiot zewnętrzny 210.000 zł, - produkcję papieru do biletów, druk biletów 200.000 zł, - druk nalepek informacyjnych 160.000 zł, - bieżące utrzymanie systemu SDIP 151.000 zł, - opracowania eksperckie dotyczące SDIP II 120.000 zł, - opracowania i analizy 70.000 zł, - honorowanie biletów Kolei Śląskich S.A. (porozumienie) 50.000 zł, - obsługa serwisowa strony rozkładów jazdy 50.000 zł, - druk bloczków opłat dodatkowych 50.000 zł, - umowę z Krajowym Rejestrem Długów oraz BIG INFO MONITOR 36.000 zł, - ochronę wartości pieniężnych podczas wybierania pieniędzy z automatów biletowych 17.000 zł, - montaż i demontaż automatów biletowych 15.000 zł, - opłaty skarbowe 11.000 zł, - opłaty za pozwolenia radiowe 11.000 zł, - pozostałe wydatki w tym: tłumaczenie migowe, przeglądy samochodów służbowych, różne opracowania 38.000 zł.

Razem wydatki założone na 2018 roku w kwocie 9.739.000 zł, będą wyższe w porównaniu do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2017 roku (6.059.401 zł) o 3.679.599 zł. Wzrost wydatków w tym paragrafie wynika przede wszystkim z wydatków związanych z prowizjami za sprzedaż biletów w systemie Śląskiej Karty Usług Publicznych wprowadzonymi w miejsce funkcjonujących dotychczas upustów oraz opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie zarządzania ruchem. 2.10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4360) 138.000,00 zł (co stanowi 0,5% pozostałych wydatków KZK GOP) Wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne założono w wysokości 138.000 zł. Wydatki te związane są z: - usługami telefonicznymi infolinia 73.500 zł, - internetem karty SIM 36.000 zł, - usługami telekomunikacyjnymi 25.500 zł, - utrzymaniem łączności z automatami biletowymi (SMS) 3.000 zł. 2.11. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ( 4400) 2.000,00 zł (co stanowi 0,01% pozostałych wydatków KZK GOP) Ujęta w planie finansowym kwota 2.000 zł przeznaczona jest na zapłatę za najem powierzchni garażowej. 2.12. Różne opłaty i składki ( 4430) 108.100,00 zł (co stanowi 0,4% pozostałych wydatków KZK GOP) Różne opłaty i składki planuje się na kwotę 108.100 zł. Powyższe wydatki związane będą między innymi z ubezpieczeniem tablic SDIP (52.700 zł), ubezpieczeniem mienia KZK GOP (55.400 zł).

2.13. Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego ( 4520) 103.000,00 zł (co stanowi 0,3% pozostałych wydatków KZK GOP) W ramach tego paragrafu założono, że w 2018 roku wydatki za zajęcie pasa drogowego przez automaty biletowe oraz opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i arkusze map wyniosą 103.000 zł. 2.14. Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 9.000.000,00 zł (co stanowi 30,2% pozostałych wydatków KZK GOP) Ujęta w planie finansowym kwota podatku od towarów i usług (9,0 mln zł) stanowi zabezpieczenie środków finansowych na naliczony podatek VAT pomniejszony o podatek należny od zrealizowanych dochodów i kwot zwróconych przez organ podatkowy. 2.15. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 4610) 320.000,00 zł (co stanowi 1,1% pozostałych wydatków KZK GOP) Koszty te związane są z opłatami sądowymi w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi w stosunku do dłużników, którzy nie uregulowali opłat dodatkowych (opłat za jazdę bez ważnego biletu). 2.16. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( 4700) 420.000,00 zł (co stanowi 1,4% wydatków Biura) W ramach tego paragrafu założono, że w 2018 roku wydatki na szkolenie pracowników Związku w zakresie zarządzania i administrowania systemem Śląskiej Karty Usług Publicznych oraz systemem elektronicznego obiegu dokumentów wyniosą 420.000 zł. WYDATKI MAJĄTKOWE 2.17. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6060) 230.000,00 zł (co stanowi 0,8% pozostałych wydatków KZK GOP) Ujęta w planie finansowym kwota 230.000 zł przeznaczona jest na zakup dodatkowych urządzeń dla ŚKUP oraz na wymianę samochodów służbowych dla służb kontrolnych.

II. Programy Unijne 21.689.697,00 zł (co stanowi 3,1% wydatków KZK GOP ogółem) Wydatki Działu 600 Transport i Łączność Programy Unijne w 2018 roku planuje się na kwotę 21.689.697 zł na realizację projektów Śląskiej Karty Usług Publicznych oraz Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II. II.1 Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP) WYDATKI BIEŻĄCE 10.867.413,00 zł (co stanowi 50,1% wydatków KZK GOP na programy unijne) 1. Zakup materiałów i wyposażenia ( 4219) 55.000,00 zł (co stanowi 0,5% wydatków na ŚKUP) W ramach wydatków na ŚKUP związanych z zakupem materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na zakupy związane z utrzymaniem trwałości projektu ŚKUP tj. doposażeniem pojazdów w urządzenia ŚKUP, z testowaniem modyfikacji Systemu oraz zakupem materiałów wynikających z potrzeb projektu tj. rozszerzeniem środowiska systemu ŚKUP. 2. Zakup energii ( 4269) 973.846,00 zł (co stanowi 9,0% wydatków na ŚKUP) W 2018 roku planuje się wydatkowanie kwoty 973.846 zł z przeznaczeniem m.in. na energię elektryczną do Centrum Przetwarzania Danych oraz do zasilania stacjonarnych automatów doładowań kart. 3. Zakup usług remontowych ( 4279) 241.000,00 zł (co stanowi 2,2% wydatków na ŚKUP) W ramach tego paragrafu założono, że w 2018 roku wydatki na zakup usług remontowych związanych z naprawą urządzeń montowanych w pojazdach oraz kontrolerek biletowych, które uległy uszkodzeniom nie objętym gwarancją, wyniosą 241.000 zł.

4. Zakup usług pozostałych ( 4309) 5.837.467,00 zł (co stanowi 53,7% wydatków na ŚKUP) W ramach wydatków na ŚKUP związanych z zakupem usług pozostałych zaplanowano w 2018 roku kwotę 5.837.467 zł z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenie agenta rozliczeniowego 2.355.138 zł, pozostałe koszty związane z utrzymaniem systemu świadczone przez wykonawcę 1.739.631 zł, usługę wydawania i obsługę wydawania kart ŚKUP 1.167.398 zł, usługi doradcze, eksperckie, analityczne w sprawach związanych z projektem 250.000 zł, pomoc prawną 100.000 zł, projekt na doposażenie pojazdów w system zdalnego odczytu kart 100.000 zł, zamówienia dodatkowe 100.000 zł, ochronę zapasowego Centrum Przetwarzania Danych 20.000 zł, zakup usług związanych z testowaniem modyfikacji Systemu 5.000 zł, dzierżawę gruntu na automaty doładowania karty 300 zł. 5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4369) 339.600,00 zł (co stanowi 3,1% wydatków na ŚKUP) W ramach tego paragrafu założono, że w 2018 roku wydatki na opłaty za usługi telekomunikacyjne wyniosą 339.600 zł. Wydatki te związane są z przesyłem danych pomiędzy Centrum Przetwarzania Danych i urządzeniami działającymi w systemie ŚKUP. 6. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4399) 100.000,00 zł (co stanowi 0,9% wydatków na ŚKUP) Założono wydatkowanie kwoty 100.000 zł na audyt bezpieczeństwa systemu ŚKUP. 7. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ( 4409) 2.500,00 zł (co stanowi 0,02% wydatków na ŚKUP) Kwota 2.500 zł przeznaczona jest na zapłatę za dzierżawę pomieszczenia dla serwerowni CPD2.

8. Różne opłaty i składki ( 4439) 68.000,00 zł (co stanowi 0,6% wydatków na ŚKUP) Kwota 68.000 zł dotyczy wydatków na ubezpieczenia majątkowe sprzętu zakupionego w ramach projektu. 9. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 4619) 150.000,00 zł (co stanowi 1,4% wydatków na ŚKUP) W ramach tego paragrafu zaplanowano kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w dochodzeniu roszczeń o: ustalenie oprogramowania wykonanego na potrzeby realizacji Systemu ŚKUP, jako oprogramowania dedykowanego, i przeniesienia na KZK GOP praw autorskich do tego oprogramowania, pokrycie kosztów prowizji dla agentów sprzedaży z tytułu realizowanych na rzecz użytkowników zasileń kart ŚKUP pieniądzem elektronicznym w 800 punktach sprzedaży. 10. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( 4709) 100.000,00 zł (co stanowi 0,9% wydatków na ŚKUP) W 2018 roku na szkolenia pracowników założono kwotę 100.000 zł. Wydatki z tego paragrafu przeznaczone będą na szkolenie administratorów systemu ŚKUP. WYDATKI MAJĄTKOWE 11. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6069) 3.000.000,00 zł (co stanowi 27,6% wydatków na ŚKUP) W ramach wydatków inwestycyjnych ŚKUP zaplanowano w tym paragrafie kwotę 3.000.000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zamówienia wynikające z rozszerzenia i modernizacji systemu ŚKUP, zakup sprzętu oraz oprogramowania do rozszerzenia i testowania systemu ŚKUP.

II.2. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II 10.822.284,00 zł (co stanowi 49,9% wydatków KZK GOP na programy unijne) Wydatki związane z realizacją projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (SDIP II) stanowią łącznie 49,9% wydatków w dziale 600 KZK GOP na programy unijne zaplanowane na 2018 rok. Wydatki te zostały oszacowane łącznie na kwotę 10.822.284 zł w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 1. Zakup usług pozostałych ( 4307) ( 4309) 27.924,00 zł (co stanowi 0,3% wydatków na SDIP II) W ramach wydatków na SDIP II zaplanowano kwotę 27.924 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z działaniami informacyjno promocyjnymi. Łączną kwotę wydatków związanych z zakupem usług pozostałych w związku z częściową refundacją zaplanowano w ramach dwóch paragrafów: - wydatki refundowane ( 4307) skalkulowano na kwotę 20.943 zł, - wydatki nierefundowane ( 4309) skalkulowano na kwotę 6.981 zł. WYDATKI MAJĄTKOWE 2. Wydatki inwestycyjne na SDIP II ( 6057) ( 6059) 10.794.360,00 zł (co stanowi 99,7% wydatków SDIP II) W ramach wydatków inwestycyjnych na SDIP II zaplanowano w tym paragrafie na 2018 rok kwotę 10.794.360 zł na zapłatę za pierwszy etap realizacji projektu w całości obejmującego: - opracowanie dokumentacji technicznej rozszerzenia systemu wraz z dokonaniem niezbędnych uzgodnień, - dostawę i montaż (wraz z przyłączami) wyposażenia na przystankach (tablic informacji pasażerskiej) na obszarze KZK GOP, Bierunia i Tychów - dostawę i montaż wyposażenia 170 pojazdów MZK Tychy oraz dyspozytorni MZK Tychy - integrację z istniejącymi systemami SDIP i ŚKUP w KZK GOP oraz innymi systemami ITS na obszarze Subregionu Centralnego (na poziomie przekazywania informacji), - dostarczenie aplikacji mobilnej dla SDIP II.

Łączną kwotę wydatków inwestycyjnych w związku z częściową refundacją zaplanowano w ramach dwóch paragrafów: - wydatki refundowane ( 6057) skalkulowano na kwotę 8.095.770 zł, - wydatki nierefundowane ( 6059) skalkulowano na kwotę 2.698.590 zł. Wydatki (Dział 750 Administracja Publiczna) 26.417.157,00 zł (co stanowi 3,8% wydatków KZK GOP ogółem) Wydatki Działu 750 Administracja Publiczna w 2018 roku planuje się na kwotę 26.417.157,00 zł, w tym: - Administracja Publiczna (bez programów unijnych): a) wydatki bieżące 22.452.057,00 zł, b) wydatki majątkowe 1.747.000,00 zł, razem 24.199.057,00 zł. - Administracja Publiczna - programy unijne: a) wydatki bieżące 2.218.100,00 zł, b) wydatki majątkowe 0,00 zł, razem 2.218.100,00 zł. I. Administracja Publiczna (Dział 750) Pozostała działalność BIURO (bez Programów Unijnych) 24.199.057,00 zł (co stanowi 3,5% wydatków KZK GOP ogółem) Wydatki Działu 750 Administracja Publiczna związane z wydatkami Biura KZK GOP stanowią łącznie 3,8% wszystkich wydatków KZK GOP zaplanowanych na 2018 rok. Wydatki te zostały oszacowane łącznie na kwotę 24.199.057 zł. WYDATKI BIEŻĄCE 1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( 3020) 96.000,00 zł (co stanowi 0,4% wydatków Biura) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w 2018 roku planuje się na kwotę 96.000 zł. Wydatki te związane będą z zakupem umundurowania i odzieży ochronnej

(35.000 zł), zakupem napojów dla pracowników służb kontrolnych (25.000 zł), częściowym zwrotem za zakup okularów do pracy przy komputerze (20.000 zł), wypłatą ekwiwalentu za pranie odzieży (16.000 zł). Wydatki założone na 2018 roku w tym paragrafie, będą na poziomie prognozowanego wykonania roku 2017. 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) 13.841.000,00 zł (co stanowi 57,2% wydatków Biura) Wynagrodzenia osobowe w 2018 roku oszacowano na poziomie 13.841.000 zł. Oznacza to wzrost wydatków w tym paragrafie w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 roku (13.530 tys. zł) o 311 tys. zł tj. o 2,3%. 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040) 900.000,00 zł (co stanowi 3,7% wydatków Biura) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 900.000 zł. Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. 4. Składki na ubezpieczenia społeczne ( 4110) 2.600.000,00 zł (co stanowi 10,7% wydatków Biura) Składki na ZUS 2.600.000 zł. Składki te związane są z wynagrodzeniami pracowników oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników. 5. Składki na Fundusz Pracy ( 4120) 450.000,00 zł (co stanowi 1,9% wydatków Biura) Składki na FP 450.000 zł. Składki te związane są z wynagrodzeniami pracowników oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników.

6. Wpłaty na PFRON ( 4140) 160.000,00 zł (co stanowi 0,7% wydatków Biura) Ujęta w planie finansowym kwota 160.000 zł przeznaczona jest na obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 7. Wynagrodzenia bezosobowe ( 4170) 20.000,00 zł (co stanowi 0,1% wydatków Biura) Ujęta w planie finansowym kwota 20.000 zł przeznaczona jest na zapłatę za umowy zlecenia wykonane na rzecz KZK GOP. 8. Zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) 791.700,00 zł (co stanowi 3,3% wydatków Biura) Zakup materiałów i wyposażenia planuje się na kwotę 791.700 zł. Kwotę tę stanowią wydatki na: - artykuły biurowe, środki czystości 345.700 zł, - zakup pozostałego wyposażenia 190.000 zł, - zakup wyposażenia komputerowego 100.000 zł, - zakup prenumeraty prasy, książek i opracowań 43.000 zł, - paliwo do samochodów obsługi Biura KZK GOP 23.000 zł, - oprogramowanie do analiz bezpieczeństwa 18.000 zł, - zakup wyposażenia do POP-ów 15.000 zł, - akcesoria do samochodów obsługujących Biuro 10.000 zł, - pozostałe zakupy 47.000 zł. 9. Zakup środków żywnościowych ( 4220) 25.000,00 zł (co stanowi 0,1% wydatków Biura) W ramach tego paragrafu zaplanowano kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.

10. Zakup energii ( 4260) 428.500,00 zł (co stanowi 1,8% wydatków Biura) Wydatki te związane są z zapłatą za zużytą energię elektryczną (255.000 zł), centralne ogrzewanie (158.000 zł) oraz wodę (15.500 zł). 11. Zakup usług remontowych ( 4270) 272.445,00 zł (co stanowi 1,1% wydatków Biura) Zakup usług remontowych w 2018 roku założono na poziomie 272.445 zł. Kwotę tę stanowią wydatki na: - usługi remontowo-budowlane 130.000 zł, - naprawę i serwis sprzętu komputerowego 42.245 zł, - awarie i konserwacje 50.000 zł, - naprawę i konserwację maszyn i urządzeń 25.000 zł, - pozostałe usługi dla Punktów Obsługi Pasażera 15.000 zł, - serwis kopertownicy 7.200 zł, - naprawy samochodów obsługujących Biuro 3.000 zł. 12. Zakup usług zdrowotnych ( 4280) 17.000,00 zł (co stanowi 0,1% wydatków Biura) Zakup usług zdrowotnych planuje się na kwotę 17.000 zł. Wydatki te związane są z badaniami wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi pracowników Biura KZK GOP. Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na poziomie prognozowanego wykonania w 2017 roku. 13. Zakup usług pozostałych ( 4300) 1.507.328,00 zł (co stanowi 6,2% wydatków Biura) Zakup usług pozostałych planuje się na kwotę 1.507.328 zł. Kwotę tę stanowią wydatki na: - obsługę prawną 287.000 zł, - usługi czystościowe (sprzątanie budynku przy ul. Barbary 21a i POP) 260.000 zł, - ochronę i monitorowanie budynku oraz transport wartości pieniężnych 255.700 zł, - wdrożenie oprogramowania 192.128 zł,

- inne drobne usługi (m.in. zakup usług poligraficznych, abonamenty i opłaty za dostęp do portali) 110.000 zł, - doradztwo w zakresie przepisów podatkowych 80.000 zł, - wywóz nieczystości, ścieki 69.200 zł, - usługi pocztowe 51.000 zł, - bieżące utrzymanie siedziby KZK GOP 50.000 zł, - różne usługi związane m.in. konferencjami, ogłoszeniami prasowymi, oceną ryzyka zawodowego, dzierżawą gruntu, licencją oprogramowania, serwisem serwera email, opłatami za myjnie, parkingi, autostrady, przeglądami samochodów do obsługi Biura, LEX itp. 152.300 zł. Razem wydatki założone na 2018 roku w kwocie 1.507.328 zł, będą wyższe w porównaniu do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2017 roku (1.378.882 zł) o 128.446 zł tj. o 9,3%. Wzrost wydatków w tym paragrafie wynika przede wszystkim z wydatków związanych z wdrożeniem oprogramowania. 14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4360) 100.000,00 zł (co stanowi 0,4% wydatków Biura) 100.000 zł. Wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne założono w wysokości 15. Zakup usług obejmujących tłumaczenia ( 4380) 40.000,00 zł (co stanowi 0,2% wydatków Biura) Zaplanowano kwotę 40.000 zł na tłumaczenia tekstów z korespondencji i artykułów obcojęzycznych oraz tłumaczeń tekstów z języków obcych jak również tłumaczenia symultaniczne spotkań, konferencji. Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na poziomie prognozowanego wykonania w 2017 roku. 16. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4390) 68.884,00 zł (co stanowi 0,3% wydatków Biura) Zaplanowano wydatkowanie kwoty 68.884 zł na zakup usług dotyczących ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, ekspertyzy i audytu oprogramowania oraz bieżące opracowania, raporty i analizy.

17. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ( 4400) 236.000,00 zł (co stanowi 1,0% wydatków Biura) Kwota 236.000 zł przeznaczona jest m.in. na zapłatę za najem pomieszczeń biurowych Punktów Obsługi Pasażera oraz planowanych opłat czynszowych za wynajem lokali dla nowych Punktów Obsługi Pasażera. Wzrost wydatków w tym paragrafie w stosunku do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2017 roku (216 tys. zł) wynosi 20 tys. zł i wynika m.in. z planowanych opłat czynszowych za wynajem lokali dla nowych Punktów Obsługi Pasażera. 18. Podróże służbowe ( 4410) i ( 4420) 144.700,00 zł (co stanowi 0,6% wydatków Biura) Założono łącznie na podróże służbowe krajowe i zagraniczne związane ze zjazdami, seminariami, konferencjami itp. kwotę 144.700 zł, w tym na: - podróże służbowe krajowe 17.000 zł, - podróże służbowe zagraniczne 127.700 zł. 19. Różne opłaty i składki ( 4430) 65.200,00 zł (co stanowi 0,3% wydatków Biura) Wydatki te związane będą z ubezpieczeniem mienia KZK GOP (50.200 zł), składkami na rzecz stowarzyszeń i organizacji krajowych (12.000 zł) oraz ubezpieczeniem pracowników (3.000 zł). 20. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 4440) 313.000,00 zł (co stanowi 1,3% wydatków Biura) Odpis na ZFŚS jest odpisem obligatoryjnym i w 2018 roku wydatki z tego tytułu oszacowano na poziomie 313.000 zł. 21. Podatek dochodowy od osób prawnych ( 4460) 80.000,00 zł (co stanowi 0,3% wydatków Biura) Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w wysokości 80.000 zł. Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na poziomie prognozowanego wykonania w 2017 roku.

22. Podatek od nieruchomości ( 4480) 65.000,00 zł (co stanowi 0,3% wydatków Biura) Podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 65.000 zł związany jest z koniecznością zapłaty w/w podatku od budynku zlokalizowanego przy ul. Barbary 21a oraz od Punktów Obsługi Pasażera. 23. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ( 4520) 1.000,00 zł (co stanowi 0,004% wydatków Biura) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planuje się na kwotę 1.000 zł i stanowią opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jednego z Punktów Obsługi Pasażera. 24. Podatek od towarów i usług VAT ( 4530) 50.000,00 zł (co stanowi 0,2% wydatków Biura) Wydatki te związane są z koniecznością pokrycia wydatków na podatek VAT w zakupach do czasu otrzymania jego zwrotu z Urzędu Skarbowego. 25. Składki do organizacji międzynarodowych ( 4540) 18.000,00 zł (co stanowi 0,1% wydatków Biura) Składki na organizacje międzynarodowe planuje się na kwotę 18.000 zł. Składki te związane są z przynależnością do UITP (Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego). 26. Pozostałe odsetki ( 4580) 1.000,00 zł (co stanowi 0,004% wydatków Biura) Kwotę na pozostałe odsetki w 2018 roku zaplanowano na poziomie 1.000 zł na ewentualną wypłatę zobowiązań z tego tytułu. 27. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych ( 4590) 10.000,00 zł (co stanowi 0,04% wydatków Biura) W ramach tego paragrafu zaplanowano kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych.

28. Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)( 4680) 300,00 zł (co stanowi 0,001% wydatków Biura) Kwotę na odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w 2018 roku zaplanowano na poziomie 300 zł. 29. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( 4700) 150.000,00 zł (co stanowi 0,6% wydatków Biura) Na szkolenia pracowników KZK GOP założono kwotę 150.000 zł. WYDATKI MAJĄTKOWE 30. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6050) 420.000,00 zł (co stanowi 1,7% wydatków Biura) W ramach wydatków inwestycyjnych założonych w kwocie 420.000 zł planuje się wydatki związane z zaadaptowaniem pomieszczeń na nowe Punkty Obsługi Pasażerów, zakupem agregatu prądotwórczego, wymianą systemu audiowizualnego na sali konferencyjnej. 31. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6060) 1.327.000,00 zł (co stanowi 5,5% wydatków Biura) W ramach tych wydatków planuje się dokonanie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania (1.237.000 zł) oraz zakup środków trwałych o wartości jednostkowej przekraczającej 3.500 zł (90.000 zł). II. Administracja Publiczna (Dział 750) Pozostała działalność Programy Unijne 2.218.100,00 zł (co stanowi 0,3% wydatków KZK GOP ogółem) Wydatki Działu 750 Administracja Publiczna Programy Unijne w 2018 roku planuje się na kwotę 2.218.100 zł na utrzymanie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych.

II.1. Śląska Karta Usług Publicznych WYDATKI BIEŻĄCE 2.218.100,00 zł (co stanowi 100% wydatków KZK GOP na programy unijne) 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4019) 1.800.000,00 zł (co stanowi 81,2% wydatków na ŚKUP) Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy projekcie Śląskiej Karty Usług Publicznych skalkulowano na kwotę 1.800.000 zł. 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4049) 117.700,00 zł (co stanowi 5,3% wydatków na ŚKUP) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 117.700 zł. Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. 3. Składki na ubezpieczenia społeczne ( 4119) 270.000,00 zł (co stanowi 12,2% wydatków na SKUP) Składki na ZUS związane z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych przy projekcie Śląskiej Karty Usług Publicznych skalkulowano na kwotę 270.000 zł. 4. Składki na Fundusz Pracy ( 4129) 30.000,00 zł (co stanowi 1,4% wydatków na ŚKUP) Składki na FP związane z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych przy projekcie Śląskiej Karty Usług Publicznych skalkulowano na kwotę 30.000 zł. 5. Podatek od nieruchomości ( 4489) 400,00 zł (co stanowi 0,02% wydatków na ŚKUP) Podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 400 zł związany jest z koniecznością zapłaty podatku od pomieszczenia przeznaczonego na lokalizację zapasowego Centrum Przetwarzania Danych (CPD2).

Różne Rozliczenia (Dział 758) 6.000.000,00 zł (co stanowi 0,9% wydatków KZK GOP ogółem) Rezerwy ogólne i celowe 6.000.000,00 zł (co stanowi 0,9% wydatków KZK GOP ogółem) 1. Rezerwy ( 4810) 6.000.000,00 zł Przyjęto, że w 2018 roku wielkość rezerwy ogólnej wyniesie 6.000.000 zł, co oznacza, że kształtować się będzie na poziomie 0,9% planowanych wydatków KZK GOP ogółem. C) Wynik Deficyt sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych - 33.450.000,00 zł Kwotę przychodów skalkulowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za rok 2017. Z kalkulacji tej wynika, że kwota wykonanego deficytu budżetowego w roku 2017 będzie niższa od kwoty deficytu zaplanowanego o ok. 30 mln zł, co daje podstawę do włączenia tej różnicy do budżetu roku 2018 wraz z częścią niewykorzystanych środków z lat poprzednich. Kalkulację, o której mowa przedstawia Tabela nr 1. W załączeniu: Tabela 1. Plan finansowy KZK GOP na 2018 rok, Tabela 2. Planowana wielkość dofinansowania komunikacji zbiorowej przez gminy KZK GOP w 2018 roku.

Tabela 1. Plan finansowy KZK GOP na 2018 rok DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE wartościowa (7=6-4) procentowa (8=7:4) wartościowa (9=6-5) 4 5 4 5 6 7 8 9 10 DOCHODY OGÓŁEM 679 117 053 zł 679 111 029 zł 655 391 934 zł 463 179 321 zł 656 564 849 zł 659 453 054,00 zł 4 061 120 zł 0,6% 2 888 205 zł 0,4% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Lokalny transport zbiorowy 648 417 733 zł 647 069 406 zł 652 825 187 zł 461 223 177 zł 654 029 516 zł 648 709 351,00 zł - 4 115 836 zł -0,6% - 5 320 165 zł -0,8% Wpływy z tyt. grzywien, mandaty i innych kar pieniężnych 600 60004 0570 od osób fizycznych Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób 600 60004 0580 prawnych 1 Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 2017 (stan na 18.09.2017r.) Wykonanie za 8 miesięcy 2017r. Prognozowane wykonanie 2017 procentowa (10=9:5) 6 317 782 zł 5 772 083 zł 6 700 000 zł 4 305 192 zł 6 700 000 zł 6 700 000,00 zł - zł 0,0% - zł 0,0% 1 725 119 zł 1 474 591 zł - zł 100 zł 100 zł - zł - zł - 100 zł -100,0% 600 60004 0610 Wpływy z opłat i egzekucji - zł - zł 35 000 zł 4 190 zł 5 000 zł 5 000,00 zł - 30 000 zł -85,7% - zł 0,0% 600 60004 0630 Wpływy z tytułu opłat i kar sądowych - zł - zł 2 000 zł 18 789 zł 30 000 zł 40 000,00 zł 38 000 zł 1900,0% 10 000 zł 33,3% 600 60004 0640 Wpływy z tytułu kar, egzekucji, opłat komorniczych... - zł - zł 2 000 zł 15 795 zł 25 000 zł 30 000,00 zł 28 000 zł 1400,0% 5 000 zł 20,0% 600 60004 0690 Wpływy z różnych opłat 80 312 zł 54 083 zł 62 000 zł 22 651 zł 73 000 zł 67 000,00 zł 5 000 zł 8,1% - 6 000 zł -8,2% 600 60004 0830 Wpływy z usług 241 508 166 zł 229 965 272 zł 224 700 000 zł 148 344 223 zł 224 295 160 zł 227 218 027,00 zł 2 518 027 zł 1,1% 2 922 867 zł 1,3% - Dochody z biletów 234 116 167 zł 223 597 031 zł 218 000 000 zł 144 073 846 zł 218 000 000 zł 221 000 000,00 zł 3 000 000 zł 1,4% 3 000 000 zł 1,4% 600 60004 0920 Pozostałe odsetki 143 242 zł 108 475 zł 60 000 zł 48 820 zł 58 861 zł 30 000,00 zł - 30 000 zł -50,0% - 28 861 zł -49,0% 600 60004 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zł - zł 6 996 000 zł 7 686 957 zł 7 800 000 zł 8 000 000,00 zł 1 004 000 zł 14,4% 200 000 zł 2,6% 600 60004 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań - zł - zł 1 500 000 zł 947 309 zł 1 033 960 zł 1 500 000,00 zł - zł 0,0% 466 040 zł 45,1% 600 60004 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 064 467 zł 14 413 267 zł - zł 35 033 zł 35 033 zł - zł - zł - 35 033 zł -100,0% 60004 2310 Dotacje celowe gmin 334 481 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 600 60004 2330 Dotacje otrzymane od samorządu województwa 5 166 115 zł 4 278 176 zł 4 335 337 zł 2 665 750 zł 3 974 400 zł 3 983 710,00 zł - 351 627 zł -8,1% 9 310 zł 0,2% 600 60004 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku 385 078 049 zł 391 003 458 zł 408 432 851 zł 297 128 369 zł 409 999 002 zł 401 135 614,00 zł - 7 297 237 zł -1,8% - 8 863 388 zł -2,2% Wpłaty roku bieżącego 379 612 311 zł 386 796 105 zł 402 781 478 zł 289 910 845 zł 402 781 478 zł 401 135 614,00 zł - 1 645 864 zł -0,4% - 1 645 864 zł -0,4% Wpłaty roku poprzedniego 5 465 737 zł 4 207 353 zł 5 651 372 zł 7 217 524 zł 7 217 524 zł - zł - 5 651 372 zł -100,0% - 7 217 524 zł -100,0% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - PROGRAMY UNIJNE 28 307 213 zł 30 671 847 zł 1 741 747 zł 770 770 zł 1 157 784 zł 9 918 703,00 zł 8 176 956 zł 469,5% 8 760 919 zł 756,7% 600 60004 Pozostała działalność - ŚKUP 28 307 213 zł 30 671 847 zł 1 741 747 zł 770 770 zł 1 156 818 zł 1 167 792,00 zł - 573 955 zł -33,0% 10 974 zł 0,9% 600 60004 Pozostała działalność - SDIP II - zł - zł - zł - zł 966 zł 8 750 911,00 zł 8 750 911 zł 8 749 945 zł 906025,9% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Pozostała działalność 1 631 896 zł 1 348 885 zł 825 000 zł 1 185 373 zł 1 377 549 zł 825 000,00 zł - zł 0,0% - 552 549 zł -40,1% 750 75095 0580 Grzywny i inne kary od osób prawnych 100 454 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 750 75095 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 327 745 zł 324 771 zł 320 000 zł 201 842 zł 320 000 zł 320 000,00 zł - zł 0,0% - zł 0,0% 750 75095 0830 Wpływy z usług 39 200 zł 2 000 zł 5 000 zł 8 000 zł 8 000 zł 5 000,00 zł - zł 0,0% - 3 000 zł -37,5% 750 75095 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 19 362 zł 13 036 zł - zł 14 612 zł 14 612 zł - zł - zł - 14 612 zł 750 75095 0920 Pozostałe odsetki 1 137 097 zł 999 339 zł 500 000 zł 926 013 zł 1 000 030 zł 500 000,00 zł - zł 0,0% - 500 030 zł -50,0% 750 75095 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zł - zł - zł 9 632 zł 9 632 zł - zł - zł - 9 632 zł -100,0% 750 75095 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 039 zł 9 739 zł - zł 25 275 zł 25 275 zł - zł - zł - 25 275 zł -100,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - PROGRAMY UNIJNE 760 211 zł 20 891 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Plan 2018 Zmiana (plan 2018 do planu 2017) Zmiana (plan 2018 do prognozy w yk. 2017)

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE wartościowa (7=6-4) procentowa (8=7:4) wartościowa (9=6-5) 4 5 4 5 6 7 8 9 10 750 75095 Pozostała działalność - ŚKUP 760 211 zł 20 891 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 750 75095 2007 udziałem środków europejskich oraz środków, o których Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 750 75095 2009 udziałem środków europejskich oraz środków, o których 1 Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 2017 (stan na 18.09.2017r.) Wykonanie za 8 miesięcy 2017r. Prognozowane wykonanie 2017 Plan 2018 Zmiana (plan 2018 do planu 2017) Zmiana (plan 2018 do prognozy w yk. 2017) 693 151 zł 20 891 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 67 060 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł procentowa (10=9:5) WYDATKI OGÓŁEM 725 066 500 zł 637 705 232 zł 696 797 732 zł 441 763 335 zł 667 476 918 zł 692 903 054,00 zł - 3 894 678 zł -0,6% 25 426 136 zł 3,8% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Lokalny transport zbiorowy 627 430 979 zł 610 768 118 zł 639 903 120 zł 422 289 292 zł 633 459 727 zł 638 796 200,00 zł - 1 106 920 zł -0,2% 5 336 473 zł 0,8% 600 60004 2910 Zwrot dotacji wyk. niezg. z przeznacz. lub pobr. w nadm. wys. 12 124 754 zł 7 639 525 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 600 60004 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zł - zł 9 563 110 zł 9 563 110 zł 9 563 110 zł - zł - 9 563 110 zł -100,0% - 9 563 110 zł -100,0% 600 60004 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3 331 675 zł 3 144 231 zł 4 000 000 zł 2 274 625 zł 3 800 000 zł 4 300 000,00 zł 300 000 zł 7,5% 500 000 zł 13,2% 600 60004 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 121 284 zł 140 498 zł 154 100 zł 95 939 zł 152 100 zł 154 100,00 zł - zł 0,0% 2 000 zł 1,3% 600 60004 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 428 zł 18 622 zł 25 900 zł 12 537 zł 25 400 zł 25 900,00 zł - zł 0,0% 500 zł 2,0% 600 60004 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 628 963 zł 310 914 zł 600 000 zł 184 648 zł 369 600 zł 510 000,00 zł - 90 000 zł -15,0% 140 400 zł 38,0% 600 60004 4190 Nagrody konkursowe - zł 469 zł - zł - zł - zł 5 000,00 zł 5 000 zł 5 000 zł 600 60004 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 189 604 zł 176 040 zł 236 000 zł 123 156 zł 231 000 zł 232 000,00 zł - 4 000 zł -1,7% 1 000 zł 0,4% 600 60004 4260 Zakup energii 11 981 zł 9 324 zł 11 100 zł 5 134 zł 9 350 zł 12 100,00 zł 1 000 zł 9,0% 2 750 zł 29,4% 600 60004 4270 Zakup usług remontowych 4 187 426 zł 3 146 573 zł 4 460 000 zł 938 957 zł 3 451 500 zł 4 470 000,00 zł 10 000 zł 0,2% 1 018 500 zł 29,5% 600 60004 4300 Zakup usług pozostałych, w tym: 599 057 673 zł 587 871 208 zł 611 431 764 zł 400 322 552 zł 605 362 501 zł 618 766 000,00 zł 7 334 236 zł 1,2% 13 403 499 zł 2,2% - wydatki na przewozy 596 311 046 zł 585 374 545 zł 602 508 000 zł 398 268 963 zł 599 303 100 zł 609 027 000,00 zł 6 519 000 zł 1,1% 9 723 900 zł 1,6% Opłaty z tyt. zak. usł. telek. świad. w ruchomej pub. sieci 600 60004 4360 telef. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 600 60004 4400 pomieszczenia garażowe 70 499 zł 83 313 zł 137 500 zł 48 303 zł 137 420 zł 138 000,00 zł 500 zł 0,4% 580 zł 0,4% 6 666 zł 7 636 zł 8 700 zł 3 270 zł 4 000 zł 2 000,00 zł - 6 700 zł -77,0% - 2 000 zł -50,0% 600 60004 4430 Różne opłaty i składki 25 592 zł 27 921 zł 108 100 zł 31 266 zł 108 100 zł 108 100,00 zł - zł 0,0% - zł 0,0% 600 60004 4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - zł - zł 104 200 zł 18 152 zł 103 000 zł 103 000,00 zł - 1 200 zł -1,2% - zł 0,0% 600 60004 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 7 294 003 zł 7 315 031 zł 8 000 000 zł 8 395 397 zł 8 800 000 zł 9 000 000,00 zł 1 000 000 zł 12,5% 200 000 zł 2,3% 600 60004 4610 Koszty postępowania sądowego 291 575 zł 196 725 zł 320 000 zł 126 164 zł 320 000 zł 320 000,00 zł - zł 0,0% - zł 0,0% 600 60004 4700 Szkolenia prac. niebędących czł. korp. służby cywilnej. - zł 549 340 zł 262 646 zł 146 080 zł 262 646 zł 420 000,00 zł 157 354 zł 59,9% 157 354 zł 59,9% 600 60004 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 73 857 zł 130 747 zł 480 000 zł - zł 760 000 zł 230 000,00 zł - 250 000 zł -52,1% - 530 000 zł -69,7% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - PROGRAMY UNIJNE 75 841 537 zł 5 316 249 zł 26 725 612 zł 5 106 828 zł 9 245 162 zł 21 689 697,00 zł - 5 035 915 zł -18,8% 12 444 535 zł 134,6% 600 60004 Lokalny transport zbiorowy - ŚKUP 75 691 302 zł 5 203 572 zł 9 532 876 zł 5 106 828 zł 9 215 447 zł 10 867 413,00 zł 1 334 537 zł 14,0% 1 651 966 zł 17,9% 600 60004 Lokalny transport zbiorowy - SDIP 150 236 zł 112 677 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 600 60004 Lokalny transport zbiorowy - SDIP II - zł - zł 17 192 736 zł - zł 29 715 zł 10 822 284,00 zł - 6 370 452 zł -37,1% 10 792 569 zł 36319,9% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Pozostała działalność (BIURO) 19 133 011 zł 20 457 891 zł 23 782 600 zł 13 076 966 zł 22 604 926 zł 24 199 057,00 zł 416 457 zł 1,8% 1 594 131 zł 7,1% 750 75095 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 61 628 zł 53 962 zł 96 000 zł 22 752 zł 96 000 zł 96 000,00 zł - zł 0,0% - zł 0,0%