ZBIÓRKA PUBLICZNA DOPS/DWA/WS/43-24/10 ZESTAWIENIE WYDATKÓW L.p. Data Treść Kwota [PLN] Wydano [WINIEN] [195/10] KRAKVET SP.K. - FAKTURA 1 21-09-2010 VAT NR 4721/ST/2010 karma dla 226.94 KONTO [77/10] KAKADU SP. Z O.O. - FAKTURA 2 22-09-2010 VAT NR P/HEL027/10/189 karma dla 29.85 KONTO [80/10] KAKADU SP. Z O.O. - FAKTURA 3 27-09-2010 VAT NR P/HEL027/10/191 karma dla 74.03 KONTO [133/10] KAKADU SP. Z O.O. - FAKTURA 4 19-10-2010 VAT NR P/HEL027/10/210 karma dla 29.72 KASA 01 [134/10] KAKADU SP. Z O.O. - FAKTURA 5 20-10-2010 VAT NR P/HEL027/10/212 karma dla 33.01 KASA 01 [135/10] KATEDRA CHORÓB 6 23-10-2010 NR 11234/01/2010 leczenie jeża z 26.75 KASA 01 [137/10] KAKADU SP. Z O.O. - FAKTURA 7 26-10-2010 VAT NR P/HEL027/10/218 karma dla 43.54 KASA 01 [138/10] SELGROS CASH & CARRY 8 28-10-2010 FAKTURA VAT NR 120801054031 47.43 KASA 01 siano I karma dla [178/10] KATEDRA CHORÓB 9 03-11-2010 NR 11682/01/2010 leczenie psa z 56.71 KASA 01 [180/10] KAKADU SP. Z O.O. - FAKTURA 10 06-11-2010 VAT NR P/HEL027/10/231 akcesoria I 75.18 KASA 01 karma dla Suma wydatków 1.09 31.12.2010 r. [PLN] 643.16 [106/11] KATEDRA CHORÓB 11 06-03-2011 NR 2344/01/2011 leczenie kota z 50 KASA 01 [105/11] REAL SP. Z O.O. - FAKTURA 12 06-03-2011 VAT NR 2011/SWR/06141 karma dla 9.57 KASA 01 [KW 05/2011/A] UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 13 14-04-2011 KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII 100 KASA 01 FAKTURA VAT NR FV 656/2011 leczenie kota z [165/11] KAKADU SP. Z O.O. - FAKTURA 14 15-04-2011 VAT NR P/HEL027/11/83 transportery 168.05 KASA 01 dla Strona 1
15 29-04-2011 [168/11] REAL SP. Z O.O. - FAKTURA VAT NR 2011/SWR/12236 karma dla 22.72 KASA 01 16 22-05-2011 [223/11] PKN ORLEN S.A. - FAKTURA VAT NR 27197/0080/11 benzyna na 35.03 KASA 01 17 23-05-2011 potrzeby transportu [224/11] SHELL POLSKA FAKTURA VAT NR 500500282885 benzyna na 40.27 KASA 01 18 28-05-2011 potrzeby transportu zwierząt [226/11] PKN ORLEN S.A. - FAKTURA VAT NR 15706/0411/11 benzyna na 80.04 KASA 01 19 30-05-2011 potrzeby trasnportu zwierząt [227/11] AUCHAN POLSKA FAKTURA VAT NR 19-WKS-00271971 karma dla 55.08 KASA 01 20 30-05-2011 [228/11] AUCHAN POLSKA FAKTURA VAT NR 19-WKS-00271970 karma dla 4.98 KASA 01 21 31-05-2011 [229/11] SKLEP ZOOLOGICZNY KRAB FAKTURA VAT NR 9/2011 karma dla 11.96 KASA 01 22 31-05-2011 [230/11] REAL SP. Z O.O. - FAKTURA VAT NR 2011/SWR/15074 karma dla 13.96 KASA 01 23 03-06-2011 FAKTURA VAT NR 2011/SWR/15767 13.96 KASA 01 24 06-06-2011 karma dla KRAB FAKTURA VAT NR 10/2011 11.9 KASA 01 25 06-06-2011 karma dla FAKTURA VAT NR 2011/SWR/15769 13.96 KASA 01 26 08-06-2011 karma dla KRAB FAKTURA VAT NR 11/2011 13.56 KASA 01 27 16-06-2011 karma dla FAKTURA VAT NR 2011/SWR/17092 13.96 KASA 01 28 17-06-2011 karma dla FAKTURA VAT NR 2011/SWR/17093 13.96 KASA 01 29 22-06-2011 karma dla [278/11] REAL SP. Z O.O. - FAKTURA VAT NR 2011/SWR/17164 żwirek oraz 158.84 KONTO 30 22-06-2011 karma dla [280/11] KAKADU SP. Z O.O. - FAKTURA VAT NR P/HEL027/11/148 karma dla 13.85 KONTO 31 24-06-2011 [282/11] KAKADU SP. Z O.O. - FAKTURA VAT NR P/HEL027/11/149 karma dla 13.4 KONTO 32 26-06-2011 [288/11] REAL SP. Z O.O. - FAKTURA VAT NR 2011/SWR/17504 -karma dla 148.59 KONTO 33 26-06-2011 [286/11] KAKADU SP. Z O.O. - FAKTURA VAT NR P/HEL027/11/150 karma oraz akcesoria dla 21.43 KONTO Strona 2
34 30-06-2011 KRAB FAKTURA VAT NR 12/2011 154.64 KASA 01 35 06-07-2011 akcesoria oraz karma dla zwierząt FAKTURA VAT NR 2011/SWR/19906 17.45 KASA 01 36 06-07-2011 karma dla [KW 04/2011/A] KAKDU SP. Z O.O. - FAKTURA VAT NR P/HEL027/11/161 11.97 KASA 01 37 15-07-2011 karma dla [386/11] LOTOS PALIWA SP. Z O.O. - FAKTURA VAT NR FF/10528/2011/133 50.36 KASA 01 38 19-07-2011 benzyna na potrzeby transportu zwierząt [385/11] PKN ORLEN S.A. - FAKTURA VAT NR 39628/0080/11 benzyna do 25.65 KASA 01 39 23-07-2011 transportu zwierząt [384/11] KAKADU SP. Z O.O. - FAKTURA VAT NR P/HEL027/11/20301 karma dla 149.37 KASA 01 40 23-07-2011 FAKTURA VAT NR 2011/SWR/15767 27.73 KASA 01 41 27-07-2011 karma dla KRAB FAKTURA VAT NR 15/2011 transportery dla małych zwierząt z 65.9 KASA 01 42 30-07-2011 [383/11] SKLEP ZOOLOGICZNY KRAB FAKTURA VAT NR 16/2011 karma dla 55.39 KASA 01 43 24-08-2011 SKLEP ZOOLOGICZNY KRAB FAKTURA VAT NR 18/2011 smycz dla 36.92 KASA 01 44 25-08-2011 psa oraz karma dla PKN ORLEN S.A. - FAKTURA VAT NR 46739/0080/11 benzyna na potrzeby 24.95 KASA 01 45 03-09-2011 transportu PKN ORLEN S.A. - FAKTURA VAT NR 45765/0983/11 benzyna na potrzeby 34.98 KASA 01 46 06-09-2011 transportu 2011/SWR/26824 karma dla zwierząt z 15.85 KASA 01 47 07-09-2011 VAT NR FP00039/10/11 karma dla 22.08 KASA 01 48 08-09-2011 2011/SWR/26823 karma dla zwierząt z 15.85 KASA 01 49 09-09-2011 VAT NR FP00040/10/11 karma dla 18.37 KASA 01 50 10-09-2011 VAT NR FP00041/10/11 karma dla 25.49 KASA 01 51 11-09-2011 2011/SWR/26822 karma dla zwierząt z 13.96 KASA 01 52 12-09-2011 2011/SWR/26821 karma dla zwierząt z 15.85 KASA 01 Strona 3
53 13-09-2011 2011/SWR/26820 karma dla zwierząt z 13.96 KASA 01 54 16-09-2011 2011/SWR/26819 karma dla zwierząt z 13.26 KASA 01 STACJA GAJKÓW NR 7457 PKN ORLEN 55 17-09-2011 S.A. - FAKTURA VAT NR 3431/7457/11 40.77 KASA 01 benzyna na potrzeby transportu zwierząt 56 17-09-2011 2011/SWR/26818 karma dla zwierząt z 17.85 KASA 01 57 21-09-2011 2011/SWR/26817 karma dla zwierząt z 17.85 KASA 01 58 22-09-2010 2011/SWR/26816 karma dla zwierząt z 19.54 KASA 01 KAKADU SP. Z O.O. - FAKTURA VAT NR 59 23-09-2011 P/HEL027/11/236 karma dla zwierząt z 19.62 KASA 01 KAKADU SP. Z O.O. - FAKTURA VAT NR 60 24-09-2011 P/HEL027/11/238 karma dla zwierząt z 23.33 KASA 01 61 25-09-2011 2011/SWR/26815 karma dla zwierząt z 20.24 KASA 01 62 27-09-2011 VAT NR FP00042/10/11 karma dla 29.54 KASA 01 63 28-09-2011 2011/SWR/26814 karma dla zwierząt z 19.34 KASA 01 64 29-09-2011 2011/SWR/26813 karma dla zwierząt z 17.45 KASA 01 Suma wydatków 1.01 30.09.2010 r. [PLN] 2064.58 WYDATKI [PLN] 1.09 31.12.2010 r. 643.16 1.01 30.09.2011 r. 2064.58 Podział z/w na sposób księgowania: KASA 01 2020.81 KONTO BOŚ BANK 01 686.93 Strona 4
Podział z/w na cel: BIEŻĄCA OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI Z INTERWENCJI (wyżywienie, transport, rehabilitacja, leczenie 2473.79 ZAKUP SPRZĘTU I AKCESORIÓW DO INTERWENCJI (transportery) 233.95 Podział wpływów ze zbiórki publicznej z/w na cele [w PLN] 2473.79 233.95 BIEŻĄCA OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI Z INTERWENCJI (wyżywienie, transport, rehabilitacja, leczenie ZAKUP SPRZĘTU I AKCESORIÓW DO INTERWENCJI (transportery) Podział dochodów finansowych ze zbiórki publicznej uszeregowano chronologicznie, zgodnie z księgowaniem w księgach rachunkowych Stowarzyszenia, biorąc pod uwagę formę rozliczenia (gotówkowa KASA 01 oraz bezgotówkowa - KONTO), wynikającą ze sposobu lokacji przychodów gotówkowych ze zbiórki publicznej. Zbierane środki wydatkowane były na bieżąco, zgodnie z celami określonymi w decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31.08.2010 r. Komendanta ds. Administracyjnych; 30.09.2011 r. Sporządził: Dawid Karaś, Z-ca Strona 5