Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 181/XXIX/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 maja 2008 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2008 rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 852 35.456 750 75075 2820 19.790 85212 10.000 852 35.456 2910 8.000 85212 10.000 0900 2.000 2910 8.000 85295 2320 25.456 4560 2.000 900 211.000 852 85295 3110 25.456 90001 6290 61.000 801 80101 6050 130.210 90001 0740 150.000 900 90001 6050 61.000 921 1.160.539 921 1.160.539 92106 200.000 92106 200.000 2120 170.000 2480 170.000 6420 30.000 6220 30.000 92108 2120 300.000 92108 2480 300.000 92116 210.539 92116 210.539 2120 150.539 2480 150.539 6420 60.000 6220 60.000 92118 450.000 92118 450.000 2120 375.000 2480 375.000 6420 75.000 6220 75.000 ogółem 1.406.995 ogółem 1.406.995 Objaśnienia zmian: Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2008 r ogółem zwiększa się o kwotę 1.406.995 złotych. 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.160.539 zł. Na podstawie pisma Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego DSK/XVI/160/08/AG z dnia 11 kwietnia 2008r w ramach Programu Operacyjnego mecenat decyzją MKiDN zostały przyznane dotacje w kwocie 1.160.539 złotych na zadania jednostek kultury w tym : - dla Teatru Lalki i Aktora na realizację programu Podlaskie Dialogi Teatralne popularyzacja twórczości artystycznej przez TLiA została przyznana dotacja w kwocie 200.000 zł z tego na : zadania bieżące 170.000 zł i zadania inwestycyjne 30.000 zł.
Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921, rozdz.92106 o kwotę 200.000 zł z tego 2120- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 170.000 zł i 6420- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 30.000 zł Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921, rozdz.92106 o kwotę 200.000 zł z tego: 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 170.000 zł oraz 6220 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 30.000 zł. - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację programu Miejska Biblioteka Publiczna ponadlokalne centrum udostępniania zbiorów bibliotecznych, informacji, upowszechniania i promocji czytelnictwa została przyznana dotacja w kwocie 210.539 zł z tego na : zadania bieżące 150.539 zł i zadania inwestycyjne 60.000 zł. Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921, rozdz.92116 o kwotę 210.539 zł z tego 2120- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 150.539 zł i 6420- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 60.000 zł Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921, rozdz.92116 o kwotę 210.539 zł z tego: 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 150.539 zł oraz 6220 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 60.000 zł. - dla Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej na realizację programu Realizacja koncertów kameralno-symfonicznych oraz edukacja muzyczna dzieci i młodzieży przyznana została dotacja w kwocie 300.000 zł na zadania bieżące. Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921, rozdz.92108 o kwotę 300.000 zł w 2120- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921, rozdz.92108 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 300.000 zł. - dla Muzeum Północno-Mazowieckiego na realizację programu Pozyskanie muzealiów konserwacja, poprawa infrastruktury technicznej, obchody 60-lecia muzeum przyznana została dotacja w kwocie 450.000 zł z tego na : zadania bieżące 375.000 zł i zadania inwestycyjne 75.000 zł. Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921, rozdz.92118 o kwotę 450.000 zł z tego 2120- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 375.000 zł i 6420- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 75.000 zł Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921, rozdz.92118 o kwotę 450.000 zł z tego: 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 375.000 zł oraz 6220 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 75.000 zł. 2. Zwiększa się dochody w Urzędzie Miejskim w dz.852 Pomoc Społeczna, rozdz.85295- pozostała działalność, 2320 o kwotę 25.456 złotych w związku z refundacją przez Powiatowy Urząd Pracy 58,73 % kwoty poniesionych wydatków związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych z tytułu prac społecznie użytecznych. Strona wydatkowa budżetu z tego tytułu zwiększa się w MOPS w dz.852, rozdz.85295 3110 o kwotę 25.456 zł i przeznaczona jest na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku za wykonywanie prac społecznie użytecznych. 3. Zwiększa się dochody w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz.85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od tych zwrotów w tym: 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 8.000 zł 0900 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2.000 zł Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.852, rozdz.85212 o kwotę 10.000 zł z tego: 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 8.000 zł 4560 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2.000 zł. 4. Na podstawie Uchwały Nr 13/08 X Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPEC Spólka z o.o. przekaże dywidendę w wysokości 150.000 zł dla Urzędu Miasta Łomża. Strona dochowa budżetu zwiększy się w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90095 pozostała działalność 0740 wpływy z dywidend w kwocie 150.000 zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.801- Oświata i wychowanie, rozdz.80101 Szkoły Podstawowe 6050 o kwotę 130.210 zł Została zaktualizowana wartość kosztorysowa inwestycji Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 po zaktualizowaniu i uzupełnieniu brakującej dokumentacji. Przyjęto wykonanie zadania w 2008r ( w wersji pierwotnej zakończenie planowano na 2009r).Wprowadzono zmianę w wydatkach miasta w 2008r. Zwiększono ją z kwoty 1.000.000 zł do 1.330.210 zł. Założono udział środków unijnych w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. Wzrost nakładów na zadaniu sfinansowany zostanie środkami własnymi miasta w kwocie 130.210 zł i kredytem bankowym w kwocie 200.000 zł. oraz strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2820 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 19.790 złotych. 5. Zwiększenia się plan dochodów w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6290 o kwotę 61.000 zł
jako udział Development Spółka Jawna w realizacji zadania : Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Por. Łagody Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.900, rozdz.90001 6050 na zadaniu Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Por. Łagody o kwotę 61.000 zł. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 181/XXIX/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 maja 2008 r. Zmiany planowanych przychodów i wydatków budżetowych miasta na 2008 rok / w zł / Zmniejszenie przychodów Zmniejszenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 900 90002 9520 5.525.000 900 90002 6050 5.525.000 926 92695 9520 3.450.000 926 92695 6050 3.450.000 razem 8.975.000 razem 8.975.000 Zwiększenie przychodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 801 80101 9520 200.000 801 80101 6050 200.000 razem 200.000 razem 200.000 Zmniejszenie przychodów Zmniejszenie wydatków OGÓŁEM 8.775.000 OGÓŁEM 8.775.000 Objaśnienia zmian: Planowane przychody i wydatki budżetu miasta na 2008 r ogółem zmniejsza się o kwotę 8.775.000 złotych. W związku z uaktualnieniem limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zmniejszeniu ulega plan przychodów miasta z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 8.775.000 zł w związku ze zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych na zadaniach wieloletnich realizowanych w 2008r. 1.Została zaktualizowana wartość kosztorysowa inwestycji Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 po zaktualizowaniu i uzupełnieniu brakującej dokumentacji. Przyjęto wykonanie zadania w 2008r ( w wersji pierwotnej zakończenie planowano na 2009r).Wprowadzono zmianę w wydatkach miasta w 2008r. Zwiększono ją z kwoty 1.000.000 zł do 1.330.210 zł. Założono udział środków unijnych w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. Wzrost nakładów na zadaniu sfinansowany zostanie środkami własnymi miasta w kwocie 130.120 zł i kredytem bankowym w kwocie 200.000 zł. 2.Do nazwy zadania Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin wprowadzono dopisek I etap w związku z podziałem przedsięwzięcia na dwa etapy. Zmniejszono wydatki zaplanowane na 2008r o kwotę 5.525.000 zł sfinansowane kredytem bankowym. Szczegółowe uzasadnienie zmian zawiera zał. nr.7. 3.Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10. Zmniejszono planowane wydatki miasta na 2008r o kwotę 3.450.000 zł sfinansowane kredytem bankowym. Szczegółowe uzasadnienie zmian zawiera zał. nr.7. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 181/XXIX/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 maja 2008r. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2008 rok z wolnych środków 2007r. Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota / w zł / 926 92695 6050 947.670 Ogółem 947.670 Objaśnienia zmian: Planowane wydatki budżetu miasta na 2008 r zwiększa się o kwotę 947.670 złotych z wolnych środków budżetu 2007r na realizację zadania: Wprowadza się do budżetu nowe zadanie Kompleks sportowy Moje boisko Orlik 2012. Jest to nowa inwestycja przyjęta do realizacji w 2008 r. Zakłada się udział środków Ministra Sportu w wysokości 333.000 zł i Marszałka Województwa Podlaskiego 333.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 947.670 zł, wprowadzona do budżetu w 2008 r., zostanie pokryta z wolnych środków 2007r miasta Łomża. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.926 Kultura Fizyczna i sport, rozdz. 92695 Pozostała działalność 6050 o kwotę 947.670 zł. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 181/XXIX/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 maja 2008 r. Przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy paragrafami w budżecie miasta na 2008 rok w zł Zmniejszenie dochodów Zwiększenie dochodów Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 852 85201 0830 23.000 852 85201 0750 23.000 900 90020 0400 4.500 900 90002 2700 4.500 Ogółem 27.500 Ogółem 27.500 Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami planowanych dochodów zadań własnych miasta na 2008r na kwotę 27.500 złotych z tego : 1. w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych tj. zmniejsza się plan dochodów w dz.852- Pomoc społeczna, rozdz.85201- placówki opiekuńczo wychowawcze 0830 wpływy z usług o kwotę 23.000 złotych a zwiększa się w 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. 2. w Urzędzie Miejskim przenosi się planowane dochody w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdz.90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 wpływy z opłaty produktowej w kwocie 4.500 złotych do rozdz.90002 gospodarka odpadami 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 181/XXIX/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 maja 2008 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w budżecie miasta na 2008 rok w zł Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 750 75075 2820 4.200 750 19.410 758 75818 4810 935.126 75075 2810 4.200 oświatowa 852 85295 3110 15.210 75075 2820 15.210 801 890.288 80104 2540 287.642 80110 2540 35.380 80120 2540 63.445 80123 2549 17.421 80130 2540 394.000 80130 2590 92.400 854 85410 2540 44.838 Ogółem 954.536 Ogółem 954.536 Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2008r na kwotę 954.536 złotych. 1. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2008r w dziale w dz.758 Różne rozliczenia, rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy rezerwa oświatowa o kwotę 935.126 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dla szkół niepublicznych w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 890.288 złotych i w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 44.838 złotych w związku z otrzymaniem zwiększonej subwencji oświatowej zabezpieczającej wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2008r w placówkach oświatowych z tego dla:
Rozdz. Nazwa Jednostki Podmiot prowadzący Kwota zwiększenia 80104 2540 Niepubliczne Przedszkole"Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A Sp.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep.EDUKATOR Łomża ul. Wojska Polskiego 29A 287 642 80110 2540 Gimnazjum ul. Wojska Polskiego 113 Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Łomża ul.woj.polskiego 113 23 294 80110 2540 Gimnazjum im.jańskiego Szkoła Wyższa im.b.jańskiegi W-wa 12 086 Razem 35 380 80120 2540 80120 2540 80120 2540 II LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113 II Uzupełniające LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113 Uzupełniające LO d)dorosłych ul.woj.polskiego 161 Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy,Łomża ul.woj.polskiego 113 5 017 Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy,Łomża ul.woj.polskiego 113 3 564 Zakład Doskonalenia Zaw. Ul.Wojska Polskiego 161 7 260 80120 2540 LO im.b.jańskiego Szkoła Wyższa im.b. Jańskiego 12 490 80120 2540 Liceum Ogólnokształcące d/dor Łomża ul. Wojska Polskiego 29A Sp.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep.EDUKATOR Łomża ul. Wojska Polskiego 29A 2 508 80120 2540 III LO d/dorosłych Łomża Al.. Legionów 49 Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa 22 17 161 80120 2540 80120 2540 80120 2540 80123 2540 80130 2540 80130 2540 80130 2540 IV Uzupełniające LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49 Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa 22 7 129 Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podb.gimnazjum Polna 40A Prywatne Uzup. Liceum Ogólnokształcące na podb. ZSZ Polna 40A Liceum Profilowane Łomża ul. Wojska Polskiego 113 ZasadniczaSzkoła Zawod. /dzienna/ Lomża ul. Wojska Polskiego 113 Technikum Uzupełniające d/dor. Łomża ul. Wojska Polskiego 161 Technikum dzienne ZDZ ul. Wojska Polskiego 161 Angelika Cysewska-Kubala Grudziądz ul.kosynierów Gd. 29/9 4 620 Angelika Cysewska-Kubala Grudziądz ul.kosynierów Gd. 29/9 3 696 R a z e m 63 445 Stow.Wsp. Edukacji i Rynku Pracy, ul.woj.polskiego 113 17 421 Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.woj.polskiego 113 52 641 Zakład Doskonal.Zawodow. ul.woj.polsk. 161 19 992 Zakład Doskonal.Zawodow. ul.woj.polsk. 161 20 451 80130 2540 Policealne Studium Farmaceutyczne STP "STOPKA" ul.piłsudskiego 83 93 045 80130 2540 Policealna Szkoła NOT Łomża ul. Polowa 45 80130 2540 80130 2540 Policealna Szkoła Medyczna Łomża ul. Stacha Konwy 11 TWP Łomżyńska Rada Federacji Stow.Naukowo Techn. NOT Łomża 7 638 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Oddz. Regional. ul.mickiewicza 59 115 376 Policealne Studium Kosmetyczne d/dor.łomża Al. Legionów 49 Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa 22 19 094 80130 2540 80130 2540 80130 2540 80130 2540 80130 2540 80130 2540 Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy d/dor.łomża Al. Legionów 49 Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa 22 7 413 Policealne Studium Fryzjerskie d/dorosłych Łomża Al.. Legionów 49 Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa 22 2 695 Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" Al. Legionów 7 Niepubliczna Policealna Szkoła Zawodowa "Żak" Al. Legionów 7 Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Policealne Szkoła Ochrony "VIP" Lomża ul.stacha Konwy 11 Centrum Nauki Biznesu "Żak" Sp. z o.o.łódź ul. Piotrkowska 278 18 869 Centrum Nauki Biznesu "Żak" Sp. z o.o.łódź ul. Piotrkowska 278 6 685 Centrum Nauki Biznesu "Żak" Sp. z o.o.łódź ul. Piotrkowska 278 14 152 Centrum Szkoleń Specjalistycznych "VIP" w Warszawie 15 949
80130 2590 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Łomża Ul.Wojska Polskiego 161 Zakład Doskonalenia Zaw. Ul.Wojska Polskiego 161 92.400 R a z e m 486.400 O G Ó Ł E M 801 890.288 Rozdz. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący 85410 2540 Katolicka Bursa Szkolna d/młodz. Męskiej ul.jana Pawła II 1 Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3 44 838 O G Ó Ł E M 935.126 2. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 o kwotę 4.200 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w tym samym dziale i rozdziale w 2810 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. Dotacja zostanie rozdysponowana w ramach konkursu ofert na dofinansowanie zadań z sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji a także w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 3. W dziale 852 Pomoc Społeczna, rozdz.85295- pozostała działalność zmniejsza się wydatki w MOPS ze środków Urzędu Miasta w 3110 o kwotę 15.210 złotych w związku z refundacją przez Powiatowy Urząd Pracy 58,73 % kwoty poniesionych wydatków związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych z tytułu prac społecznie użytecznych. Środki zostają przeniesione do działu 750 Administracja publiczna, rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 w kwocie 15.210 zł. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 181/XXIX/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.05.2008r Plan rzeczowo finansowy inwestycji miejskich na 2008r. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Plan na 2008r. Plan po zmianach Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 11.774.900 11.774.900 60004 Lokalny transport zbiorowy 1.484.000 1.484.000 Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-ii etap 6050 1.484 000 1.484 000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 2.975.000 2.975.000 Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej / wykupy, dokumentacja/ Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul.piłsydskiego ( od ul.szosa Zambrowska do ul.poznańskiej) Al. Legionów ( od ul.piłsudskiego do granic miasta i Spokojna ( od obecnego zakończenia do ul.piłsudskiego). Nadnarwiański ciąg komunikacyjny ul. Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska. Budowa mostu na rzece Łomżyczce. 6050 499.000 499.000 6050 1.275.000 1.275.000 6050 1.201.000 1.201.000 60016 Drogi publiczne gminne 7.315.900 7.315.900 Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE 6050 800.000 800.000 Modernizacja ul. Długiej 6050 800.000 800.000 Budowa ul. Sybiraków 6050 1 095.000 1 095.000 Budowa ul. Kpt. Skowronka 6050 765.471 765.471 Modernizacja ul. Żeromskiego 6050 956.129 956.129 Modernizacja ul. Kierzkowej 6050 1.008.400 1.008.400 Budowa ul. Kraska II etap (przy kościele) 6050 1.000.000 1.000.000 Modernizacja ulic Bema i Prusa - II etap 6050 520.000 520.000 Dokończenie budowy ul. Fabrycznej 6050 316.000 316.000 Budowa ul. Mała Kraska w ramach porozumienia pomiędzy gminami 6050 54 900 54 900 630 Turystyka 150 000 150 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 150 000 150 000 Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów 6050 150 000 150 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 650 000 650 000 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 650 000 650 000 Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM 6210 650 000 650 000
750 Administracja publiczna 860.000 860.000 75018 Urzędy marszałkowskie 100.000 100.000 dofinansowanie zakupu defibrylatorów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ. 6630 100.000 100.000 75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 760.000 760.000 Zakupy inwestycyjne wyposażenie urzędu 6060 210 000 210 000 Budowa sieci teleinformatycznej Łomża Wirtualne Miasto i przyległych gmin 6050 250.000 250.000 Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ratusza 6050 300.000 300.000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 347 812 347 812 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 190 000 190 000 Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP Adaptacja pomieszczeń na potrzeby myjni dla KM PSP 6060 90 000 90 000 6050 100.000 100.000 75495 Pozostała działalność 157 812 157 812 Monitoring miasta 6050 100 000 100 000 Monitoring miasta 6060 17.812 17.812 Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP 6170 40.000 40.000 801 Oświata i wychowanie 4.598.000 4.928.210 330.210 80101 Szkoły podstawowe 2.720.000 3.050.210 330.210 Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 6050 1.000 000 1.330 210 330.210 Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 6050 300.000 300.000 Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 6050 300.000 300.000 Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 6050 300.000 300.000 Budowa bieżni na boisku Szkoły Podstawowej nr 9 6050 500.000 500.000 Odwodnienie od strony ul.mickiewicza przy Szkole Podstawowej nr 7 6050 80.000 80.000 Remont dachu na hali sportowej przy szkole Podstawowej Nr 9 6050 240.000 240.000 80102 Zespół Szkół Specjalnych 20.000 20.000 Remont ogrodzenia przy Zespole Szkół Specjalnych 20.000 20.000 80104 Przedszkola Publiczne 300.000 300.000 Przedszkole Publiczne Nr 2 Remont elewacji (dokończenie) 6050 60.000 60.000 Przedszkole Publiczne Nr 4 zakup zmywarki 6060 10.000 10.000 Przedszkole Publiczne Nr 5- dokumentacja na wymianę instalacji elektrycznej ( zalecenie PIP) Przedszkole Publiczne Nr 8 wymiana instalacji elektrycznej 6050 20.000 20.000 6050 20.000 20.000
Przedszkole Publiczne Nr 8 zakup patelni elektrycznej 6060 15.000 15.000 Przedszkole Publiczne Nr 10-wymiana stolarki okiennej (dokończenie)remont elewacji segment II i łącznik 6050 150.000 150.000 Przedszkole Publiczne Nr 10 zakup kserokopiarki 6060 5.000 5.000 Przedszkole Publiczne Nr 14 Pokrycie dachu (dokończenie ) 6050 20.000 20.000 80110 Gimnazja publiczne 408.000 408.000 Budowa boiska przy PG Nr 3 6050 300.000 300.000 Remont łazienek i natrysków przy sali gimnastycznej w PG nr 1 6050 73.000 73.000 Wymiana posadzki w PG Nr 2 6050 20.000 20.000 Remont łazienki w PG Nr 8 6050 15.000 15.000 80120 Licea ogólnokształcące 850.000 850.000 Zainstalowanie klimatyzacji w auli im.h.bielickiej w II LO. 6050 200.000 200.000 Projekt Hali sportowej dla LO Nr II 6050 300.000 300.000 Remont elewacji budynku LO Nr III 6050 350.000 350.000 80130 Szkoły zawodowe 150 000 150 000 Opracowanie dokumentacji na budowę stadionu przy Zespole Szkół Weterynaryjnych 6050 150 000 150 000 80195 Pozostała działalność 150.000 150.000 Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji obiektów CKPi U 150.000 150.000 852 Pomoc społeczna 452.000 452.000 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 355.497 355.497 Modernizacja instalacji elektrycznej i elewacji budynku ZPOW 6050 452.000 452.000 803 Szkolnictwo wyższe 80395 Pozostała działalność Dotacja dla Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości modernizacja budynku na potrzeby akademika 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 85410 Internaty i Bursy Szkolne Remont łazienek w Bursie Szkolnej Nr 1 Wymiana stolarki okiennej w Bursie Szkolnej Nr 2 Wymiana stolarki okiennej w Bursie Szkolnej Nr 3 200.000 200.000 200.000 200.000 6220 200.000 200.000 170.000 170.000 170.000 170.000 6060 50.000 50.000 6050 25.000 25.000 6050 95.000 95.000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.670.000 3.206.000-5.586.000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.220.000 1.281.000 61.000 Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej poszerzenia, przebudowy i modernizacji koryta rzeki Łomżyczki 6300 200.000 200.000
Przebudowa rowu odprowadzającego wody opadowe ze zlewni ul. Poznańskiej 6050 220.000 220.000 Budowa kanału deszczowego w rejonie ul.por.łagody 6050 800.000 861.000 61.000 90002 Gospodarka odpadami 6.500.000 975.000-5.525.000 Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin 6050 6.500.000 975.000-5.525.000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 350 000 350 000 Budowa punktów oświetleniowych 90095 Pozostała działalność Dokończenie rozbudowy cmentarza komunalnego Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę szaletu na Placu Pocztowym 6050 350 000 350 000 600.000 600.000 6050 570.000 570.000 6050 30.000 30.000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.020.000 1.185.000 165.000 92106 Teatry 0 30.000 30.000 Wydatki inwestycyjne Mecenat 6220 30.000 30.000 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 520.000 520.000 Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej 6050 500.000 500.000 Zakup instrumentów muzycznych 6220 20.000 20.000 92113 200.000 200.000 Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum 6050 200.000 200.000 Kultury 92116 Biblioteki 0 60.000 60.000 Wydatki inwestycyjne Mecenat 6220 0 60.000 60.000 92118 Muzea 150.000 225.000 75.000 Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego 6050 150.000 225.000 Wydatki inwestycyjne Mecenat 6220 0 75.000 75.000 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 150 000 150 000 Budowa Grodziska Łomżyńskiego 6050 150 000 150 000 926 Kultura fizyczna i sport 10.350.000 7.847.670-2.502.330 92695 Pozostała działalność 10.350.000 7.847.670-2.502.330 Modernizacja stadionu miejskiego-etap II Budowa pływalni miejskiej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10 Przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta Budowa zespołu terenowych obiektów sportoworekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja 6050 1.050.000 1.050.000 6050 1.350.000 1.350.000 6050 4.600.000 1.150.000-3.450.000 6050 200.000 200.000 6050 1.500 000 1.500 000
Koncepcja i przygotowanie dokumentacji na klimatyzację hali sportowej przy SP 9 Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym. Kompleks sportowy Moje boisko Orlik 2012 6050 50.000 50.000 6050 1.600 000 1.600 000 6050-947.670 947.670 R a z e m 39.242.712 31.771.592-7.593.120 Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 181/XXIX/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.05.2008 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 2010 w złotych Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe w latach 2008-2010 rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2009 r. 2010 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 600 16 147 000 3 759 000 959 000 2 800 000 0 0 5 678 000 6 710 000 60004 3 527 000 1 484 000 484 000 1 000 000 0 0 1 563 000 480 000 1 1 Rozbudowa i modernizacja 6050 systemu transportowego Łomży i okolic- II etap 3 527 000 1 484 000 484 000 1 000 000 0 1 563 000 480 000 60015 12 620 000 2 275 000 475 000 1 800 000 0 0 4 115 000 6 230 000 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomżyul.Piłsudskiego(od ul.szosa Zambrowska do 6050 ul.poznańskiej), Al.Legionów(od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna( od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) 10 620 000 1 275 000 275 000 1 000 000 0 3 115 000 6 230 000
2 1 Nadnarwiański ciąg komunikacyjnyul.nadnarwianska i 6050 ul.grobla Jednaczewska. Budowa mostu na Łomżyczce 2 000 000 1 000 000 200 000 800 000 1 000 000 630 1 500 000 150 000 150 000 0 0 0 600 000 750 000 63003 1 500 000 150 000 150 000 0 0 0 600 000 750 000 Tereny sportoworekreacyjne nad 6050 Narwią 1 500 000 150 000 150 000 0 600 000 750 000 750 1 600 000 250 000 250 000 0 0 0 1 200 000 150 000 75023 1 600 000 250 000 250 000 0 0 0 1 200 000 150 000 1 Budowa sieci teleinformatycznej Łomża- 6050 Wirtualne Miasto i przyległych gmin 1 300 000 250 000 250 000 0 1 050 000 2 1 Wdrażanie elektronicznych 6050 usług dla ludności w województwie podlaskim Udział Miasta 300 000 150 000 150 000 Łomża w programie 801 1 330 210 1 330 210 330 210 1 000 000 0 0 0 0 80101 1 330 210 1 330 210 330 210 1 000 000 0 0 0 0 Modernizacja i termomodernizacja 6050 budynku Szkoły Podstawowej nr 5 1 330 210 1 330 210 330 210 1 000 000 0 900 5 417 000 975 000 500 000 475 000 0 0 2 100 000 2 342 000 90002 5 417 000 975 000 500 000 475 000 0 0 2 100 000 2 342 000
2 1 1 Budowa systemu gospodarki odpadami 6050 komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin- I etap 5 417 000 975 000 500 000 475 000 0 2 100 000 2 342 000 i MPGKiM 921 3 119 150 650 000 650 000 0 0 0 2 469 150 0 92108 2 500 000 500 000 500 000 0 0 0 2 000 000 0 Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. 6050 Nowa 2 na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej 2 500 000 500 000 500 000 2 000 000 92118 619 150 150 000 150 000 0 0 0 469 150 0 Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku 6050 Muzeum Północno- Mazowieckiego Muzeum 619 150 150 000 150 000 0 469 150 0 Północno- Mazowieckie 926 32 383 370 7 597 670 2 597 670 4 200 000 0 800 000 13 985 700 10 800 000 92695 32 383 370 7 597 670 2 597 670 4 200 000 0 800 000 13 985 700 10 800 000 1 2 Modernizacja stadionu 6050 miejskiego- etap II Budowa miejskiej pływalni 6050 11 000 000 1 050 000 200 000 850 000 0 4 975 000 4 975 000 13 000 000 1 350 000 350 000 1 000 000 0 5 825 000 5 825 000 3 Modernizacja i rozbudowa 6050 pływalni przy SP 10 2 670 000 1 150 000 600 000 550 000 1 520 000
Przebudowa budynku basenu na salę 6050 gimnastyczną przy I 1 815 020 1 600 000 300 000 1 000 000 300 000 215 020 Liceum Ogólnokształcącym 4 Budowa zespołu terenowych obiektów 6050 sportowo-rekreacyjnych na z 2 950 680 1 500 000 200 000 800 000 500 000 1 450 680 osiedlu Konstytucji 3 Maja udziałem 5 środków ŁSM Kompleks sportowy Moje boisko Orlik 2012 z 6050 947 670 947 670 947 670 0 0 0 udziałem środków Marszałka WP i Ministra Sportu 6 Ogółem 61 496 730 14 711 880 5 436 880 8 475 000 0 800 000 26 032 850 20 752 000 x Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Wiesław Tadeusz Grzymała
Zmiany w planie rzeczowo-finansowym inwestycji na 2008 r. oraz w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010. Zwiększenie wydatków miasta o 4.909.380 zł w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, w tym: zmniejsza się limit wydatków w 2008 r. o kwotę 7.697.120 zł ogółem, w tym: a) zwiększa się wydatek o 1.077.880 zł, sfinansowany ze środków własnych b)zmniejsza się wydatek o 8.775.000 zł, finansowany z kredytu bankowego. Zmiany w budżecie miasta na 2008 r. I Zwiększa się wydatki w 2008 r o 1.077.880 zł a mianowicie: w dz.801 rozdz.80101.6050 na zadaniu Modernizacja i termomodernizacja budynku Sz. P. nr 5 zwiększa się planowany wydatek o kwotę 330.210 zł, w tym: - sfinansowane ze środków własnych- 130.210 zł - z kredytu bankowego 200.000 zł Wprowadza się zadanie w Dz. 926 rozdz. 92695.6050 Kompleks sportowy Moje boisko Orlik 2012. Planowane wydatki 947.670 zł sfinansowane ze środków własnych- 947.670 zł. II. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 8 775 000 zł, a mianowicie: 1. w Dz. 900, Rozdział 90002 na zadaniu Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin o kwotę 5 525 000 zł w tym sfinansowane z kredytu bankowego. 2.w Dz. 926 Rozdz. 92695 Na zadaniu Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10 o kwotę 3 450 000 finansowane z kredytu, 3 zmniejszono planowany limit na rok 2009 o kwotę 1 815 500 zł 4. zwiększono planowany limit na rok 2010 o 14 422 000 zł Powyższe zmiany są podyktowane : zmniejszeniem dofinansowania projektów unijnych, umieszczonych na liście indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, aktualizacją kosztorysów inwestorskich, wprowadzeniem do realizacji zadania Kompleks sportowy Moje boisko Orlik 2012, finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Marszałka Województwa Podlaskiego oraz uwzględnieniem aplikacji o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W/w zmiany dotyczą następujących zadań inwestycyjnych: Dział 600, Rozdział 60015 1. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul. Piłsudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta) i ul. Spokojna ( od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego). Planowane dofinansowanie ze środków UE ma wynosić 65 % kosztów kwalifikowanych ( wcześniej 85 %). W związku z tym nastąpiła zmiana planowanych wydatków w latach 2009 i 2010. Pierwotnie były kwoty odpowiednio 1.500.000 zł i 1.500.000 zł. Po zmianach 3.115.000 zł i 6.230.000 zł.).
Dział 750, Rozdział 75023 2. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim. Zadanie zostało wprowadzone do tabeli Limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 W latach 2009 i 2010 wprowadzono kwoty po 150.000 zł. Dział 801, Rozdział 80101 1. Modernizacja i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5. Została zaktualizowana wartość kosztorysowa inwestycji po zaktualizowaniu i uzupełnieniu brakującej dokumentacji. Przyjęto wykonanie zadania w 2008 r.(w wersji pierwotnej zakończenie planowano na 2009 r.). Wprowadzono zmianę w wydatkach miasta w 2008 r. Zwiększono ją z kwoty 1.000.000 zł na 1.330.210 zł. Założono udział środków unijnych w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych. Dział 900, Rozdział 90002 1. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin I etap. Wprowadzono do nazwy zadania dopisek - I etap w związku z podziałem przedsięwzięcia na dwa etapy. Realizacja I etapu w latach 2008-2010, realizacja drugiego etapu w latach 2012-2013. W latach 2008-2010 zaplanowano środki unijne w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Wprowadzono zmiany w wydatkach miasta : w 2008 r zmniejszono wydatki miasta z kwoty 6.500.000 zł na 975.000 zł oraz w 2009 r wprowadzono kwotę 2.100.000 zł ( pierwotna kwota 10.500.000 zł) zaś w 2010 r pozostawiono kwotę 2.250.000 zł. Dział 926, Rozdział 92695 1. Modernizacja stadionu miejskiego- II etap Wprowadzono zmiany w związku ze zmniejszeniem planowanego udziału środków unijnych z 85 % na 50 % kosztów kwalifikowanych. Zakładana realizacja w latach 2008-2010. Wprowadzono zmianę w wydatkach miasta : w 2009 r z kwoty 1.500.000 zł na 4.975.000 zł oraz w 2010 r. z kwoty 750.000 zł na 4.975.000 zł. 2. Budowa pływalni miejskiej przy ul. Kardynała Wyszyńskiego. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia na : Budowa miejskiej pływalni. Wprowadzono zmiany w związku ze zmniejszeniem planowanego udziału środków unijnych z 85 % na 50 % kosztów kwalifikowanych. Wprowadzono zmianę w wydatkach miasta : w 2009 r. - z kwoty 1.800.000 zł na kwotę 5.825.000 zł, w 2010r. - z kwoty 600.000 zł na kwotę 5.825.000 zł. 3. Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10. Planowany udział środków unijnych wynosi 75 % kosztów kwalifikowanych. Przyjęto dofinansowanie w w/w wysokości. W związku z tym: w 2008 r. wprowadzono zmianę w wydatkach miasta- zamiast kwoty 4.600.000 zł wprowadza się kwotę 1.150.000 zł i w 2009 r. zamiast kwoty 3.000.000 zł wprowadza się kwotę 1.520.000 zł.
4. Kompleks sportowy Moje boisko Orlik 2012. Jest to nowa inwestycja przyjęta do realizacji w 2008 r. Zakłada się udział środków Ministra Sportu w wysokości 333.000 zł i Marszałka Województwa Podlaskiego 333.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 947.670 zł, wprowadzona do budżetu w 2008 r., zostanie pokryta ze środków miasta Łomża. W/w zmiany zostaną wprowadzone do Wieloletniego Planu Inwestycji 2007-2013 w terminie ustalonym w planie pracy Rady Miejskiej Łomży w 2008 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała