Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł /

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 78/XIII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 lipca 2011 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota g p Ogółem Ogółem Objaśnienia zmian: Planowane dochody i wydatki na zadania własne budżetu miasta na 2011 r. ogółem zwiększa się o kwotę złotych. 1. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/2g/BKU/11 zwiększam dochody o kwotę złotych z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. gminna/ na rok Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych. Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz o kwotę zł.( gmina). Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę złotych w : 1) Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę złotych w dziale 801, rozdz Szkoły Podstawowe w 4270 zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remonty mające na celu likwidację barier architektonicznych. 2) Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę złotych w dziale 801, rozdz Szkoły Podstawowe w 4270 zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remonty mające na celu likwidację barier architektonicznych. 3) Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych o kwotę złotych w dziale 801, rozdz Gimnazja w 4270 zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remonty mające na celu likwidację barier architektonicznych. 2. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/2p/BKU/11 zwiększam dochody o kwotę złotych z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. powiatowa/ na rok 2011.

2 Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych. Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz o kwotę zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę złotych w : 1) Bursie Szkolnej Nr 3 o kwotę złotych w dziale 854, rozdz Internaty i bursy szkolne w 4270 zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remonty. Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Andrzej Borysewicz

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 78/XIII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 lipca 2011 r. Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011 rok / w zł / Zmniejszenie dochodów Zmniejszenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Objaśnienia zmian: Ogółem Ogółem Zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę złotych. 1. W związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację programu Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin zmniejsza się plan dochodów na rok 2011 o kwotę zł w dz. 900, rozdz gospodarka odpadami w 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł w dz. 900, rozdz gospodarka odpadami w 6057 na realizację programu Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin. Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Andrzej Borysewicz

4 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 78/XIII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 lipca 2011 r. Przeniesienie planowanych wydatków zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Ogółem Ogółem Objaśnienia zmian: Przenosi się planowane wydatki budżetowe zadań własnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę złotych. 1. W związku z niekwalifikalnością wydatku na samochód przenosi się pomiędzy paragrafami w planie wydatków kwotę złotych przeznaczoną na realizację programu Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin zmniejsza się planowane wydatki w dziale 900 rozdział w 6059 o kwotę złotych a zwiększa się plan wydatków w Zmniejsza się planowane wydatki ze środków własnych na realizację programu Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin i w dziale 900 rozdział w 6059 o złotych a zwiększa się plan wydatków w dziale Kultura fizyczna, rozdz obiekty sportowe 6050 o kwotę złotych z przeznaczeniem na Budowę lodowiska w ramach Programu BIAŁY ORLIK w Łomży. Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Andrzej Borysewicz

5 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 78/XIII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 lipca 2011 r. Zmniejszenie planowanych wydatków zadań własnych oraz zmniejszenie przychodów w budżecie miasta na 2011 rok / w zł / Zmniejszenie wydatków Zmniejszenie przychodów Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Objaśnienia Ogółem Ogółem Zmniejsza się planowane wydatki dz.900, rozdz na realizację programu Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin w kwocie zł, których źródłem finansowania była planowana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dz.900, rozdz Pożyczka po zmianach na realizację tego zadania wynosi złotych. Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Andrzej Borysewicz

6 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 78/XIII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 lipca 2011 r. Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2011 r. po zmianach PLAN PRZYCHODÓW L.P DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA Przychody z zaciągniętych Przychody z zaciągniętych Przychody z zaciągniętych Przychody z zaciągniętych Przychody z zaciągniętych Przychody z zaciągniętych Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych 4\ Przychody z zaciągniętych Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych Przychody z zaciągniętych Przychody z zaciągniętych Kredyt na spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów 950 Wolne środki

7 Ogółem PLAN ROZCHODÓW L.P DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA Spłaty kredytow krajowych Spłaty kredytow krajowych Spłaty kredytow krajowych Razem dz Spłaty kredytow krajowych Razem dz Spłaty kredytow krajowych Spłaty kredytow krajowych Razem dz Spłaty kredytow krajowych Razem dz Spłaty pożyczek krajowych Razem dz Spłaty kredytów krajowych Razem dz Spłaty kredytow krajowych Razem dz. 926 spłata kredytu na spłatę zadłużenia OGÓŁEM Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Andrzej Borysewicz

8

9 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 78/XIII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 lipca 2011 r. Plan inwestycji miejskich na 2011 r. w złotych Planowane wydatki z tego źródła finansowania rok środki środki Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego budżetowy pochodzące wymienione Uwagi dochody kredyty 2011 z innych w art. 5 ust. własne jst i pożyczki ( ) źródeł* 1 pkt 2 i 3 u.f.p Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dokumentacja PPP dotycząca 6050 przebudowy dworca PKS i jego otoczenia Lokalny transport zbiorowy Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap Rozbudowa i modernizacja systemu 6059 transportowego Łomży i okolic - II etap

10 Rozbudowa i modernizacja systemu 6057 transportowego Łomży i okolic -II etap Rozbudowa i modernizacja systemu 6050 transportowego Łomży i okolic -II etap Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Inwestycje zgłaszane do funduszy 6050 Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja) 2 Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego z Placem Kościuszki w Łomży do 6050 pętli autobusowej przy ulicy Tkackiej 3 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) z tego: Udział krajowy Udział UE Wydatki niekwalifikowalne Przebudowa ul. Poznańskiej

11 Budowa lądowiska przy ul. Grobla 6050 Jednaczewska Drogi publiczne gminne Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE(w 6050 tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m. Łomża) Budowa ul.żabiej Budowa ul. Polnej i Staszica Budowa ul. Wiśniowej Budowa ul. Senatorskiej Kompleksowe wzbronienie terenu ( zakup terenu inwestycyjnych Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża 6050 (w rejonie ul. Żabiej i ul. Akademickiej prace studyjne) Budowa parkingów w ciągu ul Porucznika Łagody Budowa ul. Sosnowej Budowa połączenia ul Krzywej z ul Ogrodnika Turystyka

12 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią Udział UE Udział krajowy Wydatki niekwalifikowalne Pozostała działalność Budowa miejskiej pływalni w Łomży Udział UE Udział krajowy Wydatki niekwalifikowalne Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży etap II Udział UE Udział krajowy Koszty niekwalifikowalne Administracja publiczna

13 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu Montaż klimatyzatora Budowa Hot-Spotów Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Bezpieczeństwo publiczne Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP Wydatki inwestycyjne KM PSP Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 Remont i modernizacja instalacji elektrycznej SP nr 5 w Łomży Modernizacja szkolnych placów zabaw z tego: Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr

14 Szkoła Podstawowa Nr 7 Szkoła Podstawowa Nr Garaż do zeskoku na skoczni wzwyż dla Szkoły Podst. Nr Przedszkola Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich (kontynuacja) Licea Ogólnokształcące Remont i modernizacja Zespołu 6050 Szkół Ogólnokształcących w tym aula Pozostała działalność Przygotowanie inwestycji Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP Nr 10 i GP Nr 2 i budynku Bursy Nr Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Dofinansowanie inwestycji PFRON w Bursie Szkolnej Nr Zakup kuchni gazowej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami

15 1 Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin Udział UE Udział krajowy Nakłady niekwalifikowalne Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Instalacja solarne w obiektach użyteczności publicznej I etap Udział UE Udział krajowy Ochrona gleby i wód podziemnych Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul.wąskiej wraz z połączeniem z ul.kierzkową Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa punktów oświetleniowych Budowa oświetlenia ul.cegielniana Pozostała działalność Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul.kopernika Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

16 Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul.nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży Centra kultury i sztuki Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury Muzea Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży Kultura fizyczna Obiekty sportowe Budowa lodowiska w ramach Programu BIAŁY ORLIK w Łomży Instytucje kultury fizycznej Zakupy inwestycyjne dla MOSiR-u Pozostała działalność Zakup kontenerów sanitarnych WC Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji 6050 dziecięcej na osiedlu Maria, Stasica, Nowa Łomżyca i pozostałych Ogółem Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Andrzej Borysewicz