Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011 rok / w zł /

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 71/XII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 06 lipca 2011 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011 rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Objaśnienia zmian: Ogółem Ogółem Planowane dochody i wydatki na zadania własne budżetu miasta na 2011 r. ogółem zwiększa się o kwotę złotych. 1. Zwiększa się dochody z tytułu podpisanego porozumienia z Powiatem Łomżyńskim w sprawie udzielenia dotacji na realizację XXIV Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka. Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Teatry 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę złotych. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Teatry 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę złotych z przeznaczeniem na nagrodę dla zwycięzcy Festiwalu, który wykaże się wysokim poziomem profesjonalizmu na XXIV Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Walizka. 2.W związku z otrzymaniem dofinansowania na Budowę ul. Poznańskiej w kwocie zł w ramach Programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych zwiększa się dochody majątkowe w dziale 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 6430 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu. Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na Budowę ul. Poznańskiej dz.600, rozdz o kwotę zł. 3. Na podstawie Uchwały Nr 14/11 XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPEC w Łomży z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie podziału zysku za 2010 rok spółka przekaże dywidendę w wysokości zł oraz na podstawie Uchwały Nr 187/XVI/2011 Zwyczajnego

2 Zgromadzenia Wspólników MPWiK Spółka z o.o. w Łomży z dnia 12 kwietnia 2011r w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2010 roku spółka przekaże dywidendę w wysokości zł dla Urzędu Miasta Łomża. Strona dochowa budżetu zwiększy się w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz pozostała działalność 0740 wpływy z dywidend w kwocie zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.750, rozdz urzędy marszałkowskie 6630 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Łomży. 4. W związku z podpisanym aneksem na realizację programu Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) zwiększa się stronę dochodową budżetu miasta w dziale Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( środki UE) o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdz o kwotę złote na realizację zadania Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta) i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) 5. Zwiększa się dochody w Publicznym Gimnazjum Nr 1 z tytułu ponadplanowych wpływów w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz Gimnazja o kwotę złotych w 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Publicznego Gimnazjum Nr 1 w dziale Oświata i wychowanie, w rozdz o kwotę zł z tego w: w 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę zł. w 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł. Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Andrzej Borysewicz

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 71/XII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 06 lipca 2011 r. Przeniesienie planowanych wydatków zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Objaśnienia zmian: Ogółem Ogółem Przenosi się planowane wydatki budżetowe zadań własnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę złotych. 1. W związku z podpisanym aneksem na realizację programu Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) zmniejsza się wydatki ze środków własnych w dziale Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę złotych w tym: finansowane w ramach środków własnych o kwotę złotych oraz z kredytu o kwotę złotych + z przeznaczeniem na : 1) zwiększenie dotacji celowej w dz.750, rozdz urzędy marszałkowskie 6630 przekazanej do samorządu województwa na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Łomży. 2) zwiększenie wydatków ze środków własnych na realizację zadania Kompleksowe uzbrojenie terenów - zakup gruntów w dziale 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne gminne 6050 o kwotę zł 3) zwiększenie wydatków w dziale Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne Przebudowa ulicy Poznańskiej o kwotę złotych w ramach kredytu bankowego.

4 4 ) zwiększenie wydatków w dziale Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne gminne wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne Budowa ulicy Senatorskiej o kwotę złotych w ramach kredytu bankowego 5 ) zwiększenie wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne gminne wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne Kompleksowe uzbrojenie terenów - zakup gruntów o kwotę zł złotych w ramach kredytu bankowego, 6 ) Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami na realizację programu Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) w dziale Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zmniejsza się wydatki ze środków własnych w 6059 a zwiększa w 6050 o kwotę złotych finansowanie ze środków kredytu bankowego. 2. Zmniejsza się planowane wydatki w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz Szkoły zawodowe o kwotę złotych w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem tej kwoty na zwiększenie planu wydatków dla Bursy Szkolnej Nr 1 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz Internaty i bursy szkolne 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę złotych z przeznaczeniem na doposażenie pokoi wychowanków bursy. 3. Zmniejsza się planowane wydatki w dziale 600 rozdział w 6050 o kwotę zł w tym : a) w zadaniu Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE ( w tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m. Łomża ) zł z przeznaczeniem na zwiększenie zadania inwestycyjne Remont i modernizację instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5 - dz 801 Oświata i wychowanie rozdział Szkoły podstawowe b) w zadaniu Budowa ul Polnej i Staszica o kwotę zł, a zwiększa się nakłady inwestycyjne na następujące zadania o kwotę zł na zadaniu Budowa ul. Sosnowej w dz. 600 rozdz o kwotę zł na zadaniu Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP 10 i GP nr 2 i budynku Bursy nr 1.dz 801 Oświata i wychowanie rozdz oraz zwiększył planowane zakupy remontowe o zł w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4270 zakup usług remontowych na Remont Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży - wymiana stolarki okiennej. 4. W wyniku przeprowadzonego przetargu na zadaniu Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią zmniejsza się nakłady o kwotę zł finansowane z kredytu długoterminowego przeznacza się na zwiększenie nakładów na : 1 W dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł, w tym a) w rozdz Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w 6050 o kwotę zł na opracowanie dokumentacji technicznej targowica i koncepcja PPP w ramach zadania Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia. b) w rozdziale Drogi gminne w 6050 o kwotę zł w tym na : - zadaniu Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE ( w tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m. Łomża ) zł -` zadanie inwestycyjne pn. Budowa ul Sosnowej ma kwotę zł - zwiększenie nakładów Budowa ul Polnej i Staszica o kwotę zł

5 c. W dziale 630 Turystyka w rozdz Pozostała działalność kwota złotych zadania inwestycyjne Zakup kontenera i montaż instalacji elektrycznej i sanitarnej, na bocznym boisku piłkarskim przy ul Zjazd. Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Andrzej Borysewicz

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 71/XII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 06 lipca 2011 r. Zmniejszenie planowanych wydatków zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok sfinansowanych kredytem / w zł / Zmniejszenie wydatków Zmniejszenie przychodów Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Objaśnienia Ogółem Ogółem Zmniejsza się planowane wydatki w kwocie zł których źródłem finansowania był planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zmniejszyły się planowane wydatki Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią o kwotę zł, których źródłem finansowania były przychody z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu. Zmniejsza się przychód w tym dziale o kwotę złotych Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Andrzej Borysewicz

7 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 71/XII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 06 lipca 2011 r. Plan przychodów i rozchodów Budżetu miasta 2011 r. po zmianach PLAN PRZYCHODÓW PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA 2011 ROK W zakresie zadań inwestycyjnych L.P DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA Przychody z zaciągniętych Przychody z zaciągniętych Przychody z zaciągniętych Przychody z zaciągniętych Przychody z zaciągniętych Przychody z zaciągniętych Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych 4\ Przychody z zaciągniętych Przychody z zaciągniętych Przychody z zaciągniętych Przychody z zaciągniętych Przychody z zaciągniętych Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 950 Wolne środki Ogółem

8 PLAN ROZCHODÓW L.P DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA Spłaty kredytów krajowych Spłaty kredytów krajowych Spłaty kredytów krajowych Razem dz Spłaty kredytów krajowych Razem dz Spłaty kredytów krajowych Spłaty kredytów krajowych Razem dz Spłaty kredytów krajowych Razem dz Spłaty pożyczek krajowych Razem dz Spłaty kredytów krajowych Razem dz Spłaty kredytów krajowych Razem dz spłata kredytu na spłatę zadłużenia OGÓŁEM Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Andrzej Borysewicz

9 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 71/XII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 06 lipca 2011 r. Plan inwestycji miejskich na 2011 r. w złotych Planowane wydatki z tego źródła finansowania rok środki środki Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego budżetowy pochodzące wymienione Uwagi dochody kredyty 2011 z innych w art. 5 ust. własne jst i pożyczki ( ) źródeł* 1 pkt 2 i 3 u.f.p Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dokumentacja PPP dotycząca 6050 przebudowy dworca PKS i jego otoczenia Lokalny transport zbiorowy Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap Rozbudowa i modernizacja systemu 6059 transportowego Łomży i okolic - II etap

10 Rozbudowa i modernizacja systemu 6057 transportowego Łomży i okolic -II etap Rozbudowa i modernizacja systemu 6050 transportowego Łomży i okolic -II etap Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Inwestycje zgłaszane do funduszy 6050 Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja) 2 Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego z Placem Kościuszki w Łomży do 6050 pętli autobusowej przy ulicy Tkackiej 3 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) z tego: Udział krajowy Udział UE Wydatki niekwalifikowalne Przebudowa ul. Poznańskiej

11 1 Budowa lądowiska przy ul. Grobla 6050 Jednaczewska Drogi publiczne gminne Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE(w 6050 tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m. Łomża) Budowa ul.żabiej Budowa ul. Polnej i Staszica Budowa ul. Wiśniowej Budowa ul. Senatorskiej Kompleksowe wzbronienie terenu ( zakup terenu inwestycyjnych Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża 6050 (w rejonie ul. Żabiej i ul. Akademickiej prace studyjne) Budowa parkingów w ciągu ul Porucznika Łagody Budowa ul. Sosnowej Budowa połączenia ul Krzywej z ul Ogrodnika

12 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią Udział UE Udział krajowy Wydatki niekwalifikowalne Pozostała działalność Budowa miejskiej pływalni w Łomży Udział UE Udział krajowy Wydatki niekwalifikowalne Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży etap II Udział UE Udział krajowy Koszty niekwalifikowalne

13 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu Budowa Hot-Spotów Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Bezpieczeństwo publiczne Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP Wydatki inwestycyjne KM PSP Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 Remont i modernizacja instalacji elektrycznej SP nr 5 w Łomży Modernizacja szkolnych placów zabaw z tego: Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr

14 Szkoła Podstawowa Nr 7 Szkoła Podstawowa Nr Garaż do zeskoku na skoczni wzwyż dla Szkoły Podst. Nr Przedszkola Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich (kontynuacja) Licea Ogólnokształcące Remont i modernizacja Zespołu 6050 Szkół Ogólnokształcących w tym aula Pozostała działalność Przygotowanie inwestycji Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP Nr 10 i GP Nr 2 i budynku Bursy Nr Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Dofinansowanie inwestycji PFRON w Bursie Szkolnej Nr Zakup kuchni gazowej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15 Gospodarka odpadami Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin Udział UE Udział krajowy Nakłady niekwalifikowalne Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Instalacja solarne w obiektach użyteczności publicznej I etap Udział UE Udział krajowy Ochrona gleby i wód podziemnych Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul.wąskiej wraz z połączeniem z ul.kierzkową Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa punktów oświetleniowych Budowa oświetlenia ul.cegielniana Pozostała działalność Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul.kopernika Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego

16 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul.nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży Centra kultury i sztuki Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury Muzea Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Zakupy inwestycyjne dla MOSiR-u Pozostała działalność Zakup kontenerów sanitarnych WC Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji 6050 dziecięcej na osiedlu Maria, Stasica, Nowa Łomżyca i pozostałych Ogółem Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Andrzej Borysewicz