Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł /

Transkrypt

1 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 343/XLVIII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 sierpnia 2009 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota p g Ogółem Ogółem Objaśnienia zmian: Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2009 r. ogółem zwiększa się o kwotę złotych.

2 1. Zwiększa się dochody w dziale 801 -Oświata i wychowanie, rozdz Gimnazja publiczne z tytułu ponadplanowych dochodów wykonanych przez Publiczne Gimnazjum Nr 1 przekazanych w 0750 dochody z najmu i dzierżawy o kwotę złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w PG Nr 1 o kwotę zł z tego w: 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę złotych 4240 zakup pomocy naukowych o kwotę złotych 2. Zwiększa się dochody w dziale 801 -Oświata i wychowanie, rozdz Szkoły podstawowe z tytułu ponadplanowych dochodów wykonanych przez Szkołę Podstawową Nr 10 przekazanych w 0750 dochody z najmu i dzierżawy o kwotę złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Sz. Podst. Nr 10 o kwotę zł z tego w: 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę złotych z przeznaczeniem na zakup maszyny do mielenia mięsa zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę złotych z przeznaczeniem na zakup szatkownicy do warzyw. 3. Zwiększa się dochody w dziale 854 w rozdz Internaty i bursy szkolne z tytułu ponadplanowych dochodów przekazanych w 0830 wpływy z usług o kwotę złotych przez Bursę Szkolną nr 1 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz.854, rozdz dla Bursy Szkolnej Nr 1 o kwotę złote z tego w : 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup doposażenie pokoi mieszkalnych i zakup środków żywności o kwotę zł z przeznaczeniem na wyżywienie zakup usług remontowych o kwotę zł z przeznaczeniem na remont pokoi. 4. Zwiększa się dochody w dziale 854 w rozdz Internaty i bursy szkolne z tytułu dochodów planowanych do uzyskania przez oddział Bursy Szkolnej Nr 3 przy ul. Polnej 16 o kwotę złotych z tego: w 0750 dochody z najmu i dzierżawy o kwotę złotych w 0830 wpływy z usług o kwotę złotych w 0920 pozostałe odsetki o kwotę złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz.854, rozdz dla Bursy Szkolnej Nr 3 o kwotę złote z tego w : zakup materiałów i wyposażenia o kwotę złotych zakup energii o kwotę złotych zakup usług pozostałych o kwotę złotych. 5. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr II BB /09 z dnia 03 sierpnia 2009r zwiększono dochody na 2009r z tytułu zwiększenia dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz pozostała działalność o kwotę złotych z tego na : realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 o kwotę zł realizację bieżących zadań własnych powiatu 2130 o kwotę zł realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6330 o kwotę zł realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 6430 o kwotę złotych. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2009 w części 83, poz.11, przeznaczone są na dofinansowanie zakupu i instalacji w

3 szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu- zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach. Strona wydatkowa budżetu zwiększy się w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz pozostała działalność o kwotę złotych z tego: w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę złotych z tego: 4300 zakup usług pozostałych o kwotę złotych 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę złote w II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży o kwotę złotych z tego: 4300 zakup usług pozostałych o kwotę złotych 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę złote 6.Na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST5/4822/8p/BKU/09 z dn r. oraz Nr ST5/4822/8g/BKU/09 z dn r. zwiększam dochody o kwotę złotych z tytułu: - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. powiatowa/ zł; - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. gminna/ zł. Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne. Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz o kwotę zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz. 801 o kwotę złotych w : 1. Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę złotych w rozdz z tego: 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 4240 zakup pomocy naukowych o kwotę zł 2. III Liceum Ogólnokształcącym o kwotę złotych w rozdz z tego: a zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł b zakup pomocy naukowych o kwotę zł 3. Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących o kwotę złotych w rozdz z tego: a zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł b zakup pomocy naukowych o kwotę zł 4. Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych o kwotę złotych w rozdz z tego: a zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 5. Policealne Studium Kosmetyczne o kwotę złotych w rozdz z tego: a dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę zł

4 7.Zwiększa się plan dochodów w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w dz.801- Oświata i wychowanie, rozdz Pozostała działalność 0830 wpływy z usług o kwotę zł z tytułu organizacji egzaminów na zlecenie OKE. Strona wydatkowa budżetu ulegnie zwiększeniu w dziale 801, o kwotę zł z tego: 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 129 zł. 8. Zwiększa się stronę dochodową budżetu o kwotę zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze w 2400 wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych. Zwiększone dochody przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w dziale 852, rozdz w kwocie zł z tego na: 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 343/XLVIII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 sierpnia 2009 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2009 rok w zł Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota oświatowa ogólna 4810 Fund.struk

6 Ogółem Ogółem Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2009r na kwotę złotych. 1. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2009r w dziale w dz.758 Różne rozliczenia, rozdz rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy rezerwa celowa dla oświaty o kwotę złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dla : Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w dziale 801, rozdz szkoły zawodowe o kwotę złotych z przeznaczeniem na zakup usług remontowych 4270 remont łącznika pomiędzy szkołą a internatem. Szkoły Podstawowej Nr 5 w dziale 801, rozdz szkoły podstawowe o kwotę złotych z przeznaczeniem na zakupy związane z wyposażeniem kuchni z tego: zakup materiałów i wyposażenia zł zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł Przedszkola Publicznego Nr 5 w dziale 801, rozdz Przedszkola o kwotę złotych z przeznaczeniem na remont 2 sal oraz łazienki 4270 zakup usług remontowych. Bursy Szkolnej Nr 3 w dziale 854, rozdz internaty i bursy szkolne o kwotę złotych w związku z utworzeniem od oddziału bursy przy ul. Polnej 16 z tego na:

7 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę zł wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł składki na Fundusz Pracy o kwotę zł zakup środków żywności o kwotę zł zakup usług pozostałych o kwotę zł zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 300 zł opłaty z tyt. zakupu usług telek.telef.stacj. o kwotę zł odpisy na ZFŚS o kwotę zł szkolenia pracowników o kwotę 500 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. o kwotę 300 zł zakup akcesoriów komp,w tym programów i licencji o kwotę zł 2.Dokonuję się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy z działu 750 Administracja publiczna, rozdz w kwocie zł do działu 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Powiatowe Urzędy Pracy 2320 w kwocie zł. 3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2009r w dziale w dz.758 Różne rozliczenia, rozdz rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy rezerwa ogólna o kwotę złotych z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Łomży na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w dziale 853, rozdz Powiatowe Urzędy Pracy o kwotę złotych. 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2009r w dziale w dz.758 Różne rozliczenia, rozdz rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy rezerwa na zadania zgłaszane do funduszy strukturalnych złotych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji technicznej remontu elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży przy ul.bernatowicza. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.801 Oświata i wychowanie, rozdz Licea ogólnokształcące 6050 o kwotę zł. 5. Dokonuję się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej Nr 7 na dofinansowanie programu Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach. (udział własny). Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale szkoły podstawowe 4300 o kwotę złotych a zwiększa w rozdz pozostała działalność o kwotę złotych z tego: 4300 zakup usług pozostałych o kwotę złotych 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę złote 6. Dokonuję się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w II Liceum Ogólnokształcącym na dofinansowanie programu Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach. (udział własny) Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale licea ogólnokształcące o kwotę złotych z tego: 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę złote 4300 zakup usług pozostałych o kwotę złotych a zwiększa w rozdz pozostała działalność o kwotę złote z tego: 4300 zakup usług pozostałych o kwotę złotych 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę złote 7. Dokonuję się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w Bursie Szkolnej

8 Nr 3 w dziale 854, rozdz z 4270 zakup usług remontowych w kwocie zł na 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie zł z przeznaczeniem na zainstalowanie monitoringu przy obiekcie oraz systemu LSA w budynku przy ul.polnej Dokonuję przeniesienia planowanych wydatków zadań własnych pomiędzy Zespołem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych a Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo- Wychowawczą w Łomży w związku z likwidacją ZPOW a utworzeniem WPOW. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 852, rozdz o kwotę zł w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych następujących paragrafach: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 400 zł świadczenia społeczne o kwotę zł wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł składki na Fundusz Pracy o kwotę zł wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 168 zł zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł zakup środków żywności o kwotę zł zakup pomocy naukowych o kwotę zł zakup energii o kwotę zł zakup usług zdrowotnych o kwotę zł zakup usług pozostałych o kwotę zł zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 170 zł opłaty z tyt. zakupu usług telek.telef.komór. o kwotę 375 zł opłaty z tyt. zakupu usług telek.telef.stacj. o kwotę zł podróże służbowe krajowe o kwotę 546 zł różne opłaty i składki o kwotę 800 zł odpisy na ZFŚS o kwotę zł szkolenia pracowników o kwotę 590 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. o kwotę 150 zł zakup akcesoriów komp,w tym programów i licencji o kwotę 688 zł a zwiększa w tym samym dziale, rozdziale i paragrafach w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży. 9. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2009r w dziale w dz.758 Różne rozliczenia, rozdz rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy rezerwa ogólna o kwotę złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 750 administracja publiczna, rozdz urzędy gmin ( miast na prawach powiatu) 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie zł w celu opłacenia podatku od środków transportowych ( autobusy zakupione z udziałem środków ZPORR). Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 343/XLVIII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia r Plan rzeczowo finansowy inwestycji miejskich na 2009r. Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Plan na 2009r. Plan po zmianach Uwagi Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-ii etap Zakup agregatu prądotwórczego Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej / wykupy, dokumentacja/ Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul.piłsydskiego ( od ul.szosa Zambrowska do ul.poznańskiej) Al. Legionów (od ul.piłsudskiego do granic miasta) i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul.piłsudskiego). Budowa ul.szosa Zambrowska Przebudowa ul. Grobla Jednaczewska Drogi publiczne gminne Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE dokumentacja techniczna połączenia ul. Krzywej z Ogrodnika Modernizacja ul. Długiej Modernizacja ul.staffa (kontynuacja z 2007r.) Budowa ul. Kazańskiej Budowa sięgaczy ul. Strzelców Kurpiowskich, ul. Cichej, ul. Prostej, ul. Radosnej, ul. Piaskowej, ul. Towarowej Budowa ul.wallenroda i Pana Tadeusza I etap Budowa ul.polnej i Stasica opracowanie dokumentacji Budowa ul.łąkowej Budowa ul. Mała Kraska w ramach porozumienia pomiędzy gminami (dokumentacja projektowa) Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów) Pozostała działalność Modernizacja stadionu miejskiego - etap II Modernizacja stadionu miejskiego-etap II

10 Modernizacja stadionu miejskiego-etap II Budowa miejskiej pływalni w Łomży w tym: dotacja rozwojowa środki UE wkład krajowy wydatki niekwalifikowalne Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM Modernizacja bazy MPGKiM przy ul.poznańskiej Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Zakup ureteroskopów z oprzyrządowaniem dla Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Rady gmin ( miast na prawach powiatu) Zakup urządzeń do obsługi sesji rady miejskiej i przeprowadzenia głosowania Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ Zakupy inwestycyjne wyposażenie urzędu Wirtualna Łomża- infrastruktura rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP ( z budż.pań /w tym ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, skokochron, ponton z silnikiem zaburtowym/ Miasto samoch Starostwo Łomża- samochód ) Wykonanie odciągów spalin w garażach budynku strażnicy KMPSP Modernizacja ześlizgów w budynku strażnicy KMPSP Pozostała działalność Monitoring miasta Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Budowa szkoczni w dal i wzwyż na boisku przy SP Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży - w tym Szkoła Podstawowa Nr 2, 4 i Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr 10 szatkownica do warzyw Zakupy inwestycyjne na potrzeby kuchni Sz.Podst.Nr

11 80104 Przedszkola Publiczne Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Rewalidacyjno- Wychowawczego Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr SOSPP i N EDUKATOR przebudowa dachu Gimnazja publiczne Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych Licea ogólnokształcące Modernizacja i remont auli LO Nr Opracowanie dokumentacji technicznej remontu elewacji budynku zabytkowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Szkoły zawodowe Budowa boiska sportowego dla ZSE i O Nr Opracowanie PT boiska sportowego dla ZST i O Nr Zakup centrali telefonicznej Opracowanie PT boiska sportowego dla ZSM i O Nr Pozostała działalność Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację obiektów ZCKPi U Monitoring wizyjny Szkoła Podstawiwa Nr Monitoring wizyjny II LO Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Roboty modernizacyjne w budynku na Rybakach na potrzeby ZPOW Domy Pomocy Społecznej Zakup pralnico-wirówki 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Internaty i Bursy Szkolne Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 1 Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 2 Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr

12 Zakupy inwestycyjne Bursy Szkolnej Nr 3 Budowa boiska przy bursie szkolnej ( ul.polna) Monitoring oraz system LSA w Bursie Szkolnej Nr Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód przebudowa wodociągu na terenie Ogrodu Działkowego im.jakuba Wagi Gospodarka odpadami Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin w tym: dotacja rozwojowa środki UE środki własne Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa punktów oświetleniowych Pozostała działalność Przebudowa szaletu na Placu Pocztowym Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Wydatki inwestycyjne Mecenat Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej- I etap Zakup instrumentów dla Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej Centra Kultury i sztuki Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury Muzea Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży dotacja rozwojowa środki UE środki własne Zakup samochodu dla Muzeum Północno-Mazowieckiego Wydatki inwestycyjne Mecenat Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

13 Remont budynku zabytkowego przy ul.krzywe Koło (po Muzeum) Budowa Grodziska Łomżyńskiego Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży Pozostała działalność Modernizacja stadionu miejskiego-etap II Remont budynku hotelowego przy stadionie Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10 Budowa zespołu terenowych obiektów sportoworekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży R a z e m Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

14