SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK Gminne Centrum Kultury i Sportu - od r. KOBIERZYCKI OŚRODEK KULTURY

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK Gminne Centrum Kultury i Sportu - od 01.06.2017r. KOBIERZYCKI OŚRODEK KULTURY Gminne Centrum Kultury i Sportu Kobierzyce jako instytucja upowszechniania kultury do 31.05.2017 roku pracowała w oparciu o własny Statut. Od dnia 01.06.2017roku na podstawie Uchwały Gminy nr. XXIV/437/17 została zmieniona nazwa naszej Instytucji Kultury na Kobierzycki Ośrodek Kultury i został nadany przez organizatora nowy Statut, na podstawie którego została z wyłączona z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury działalność sportowa. Założenia programowe choć nieznacznie zmienione, a wynikłe z bieżących potrzeb zostały wykonane. Działalność ośrodka kształtuje zatrudniona w nim kadra w działach: Kultura - w tym świetlice edukacyjnej opieki wychowawczej w 2 miejscowościach. Biblioteka Biblioteka centralna, 4 filie oraz 2 punkty biblioteczne. Sport 2 stadiony Kobierzyce, Jaszowice, boisko Bielany oraz sekcje piłki nożnej do 31.05.2017 roku. Sport - Hala Sportowa do 31.05.2017 roku. Świetlice profilaktyki środowiskowej w 19 miejscowościach. W związku z wyłączeniem działalności sportowej z naszej Instytucji, 8 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz 12 osób zatrudnionych na podstawie umowę zlecenia: instruktorzy sportowi oraz portier Hali Sportowej przeszło z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury do pracy w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Na podstawie aneksów do umów użyczenia i dzierżawy oraz protokołów zdawczoodbiorczych zostały zdane do Urzędu Gminy obiekty sportowe i wyposażenie stanowiące własność Gminy. W I półroczu 2017 roku na dzień 31.05.2017r. zatrudnionych było 31 osób 30,5 etatu oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenie : instruktorzy sekcji oraz opiekunki świetlic edukacyjnej opieki wychowawczej - 8 osób, obsługa obiekt Bielany -1 osoba, Wysoka 1 osoba, świetlice profilaktyki środowiskowej 20 osób, sport 7 osób oraz hala sportowa - 5 osoby. Po reorganizacji 0d 01.06.2017 roku, stan zatrudnienia na dzień 30.06.2017 roku jest następujący : na podstawie umowy o pracę : 22 osoby 21,5 etatu, : instruktorzy sekcji oraz opiekunki świetlic edukacyjnej opieki wychowawczej - 8 osób, obsługa obiekt Bielany -1 osoba, Wysoka 1 osoba, świetlice profilaktyki środowiskowej 21 osób. Gminne Centrum Kultury i Sportu - od 01.06.2017 Kobierzycki Ośrodek Kultury- swoją pracę ukierunkowuje na dzieci i młodzież szkolną ale prowadzimy też koła zainteresowań dla seniorów. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych zarówno w siedzibie KOK jak również na terenie gminy w 19 świetlicach profilaktycznych, bibliotekach i punktach bibliotecznych, w Obiekcie wielofunkcyjnym w Ślęzie/Bielany i Wysokiej, w 2 świetlicach edukacyjnej opieki wychowawczej w miejscowościach Krzyżowice i Tyniec n/ślężą / zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu w godzinach od 9.00-14.00 /. Na stadionach sportowych w Kobierzycach, Jaszowicach, boisku Bielany Wrocławskie oraz hali sportowej prowadziliśmy działalność sportową do dnia 31.05.2017r. Organizujemy również imprezy kulturalne : okolicznościowe, plenerowe, tematyczne, zajęcia

różnorodnych sekcji kulturalnych oraz do 31.05.2017r.prowadzone były sekcje sportowe w zakresie piłki nożnej oraz w hali sportowej : imprezy sportowe i sekcje piłki koszowej, boksu, karate. Szczegółowy opis działających sekcji oraz imprez kulturalnych jest załącznikiem sprawozdania finansowego. Na prowadzenie działalności statutowej w I półroczu 2017 roku otrzymaliśmy z Gminy Kobierzyce : - Dotacje podmiotowe w wysokości - 1 647 500,00 z tego: rozliczenie i zwrot do Gminy Kobierzyce - 29 054,39 zakończona działalność sportowa 31.05.2017r. Stadiony Sportowe - Dotacje celowe na działalność bieżącą - 770 400,00 z tego: rozliczenie i zwrot do Gminy Kobierzyce - 50 461,18 zakończona działalność sportowa 31.05.2017r. Hala Sportowa Pozostałe dotacje zostały przeznaczone na działalność statutową GCKIS i KOK. - Dotacje celowe I-IV zakupy inwestycyjne - 81 203,- z tego zwrot do Urzędu Gminy i - 2 987,09 rozliczenie zakończonych zadań. Zadania wykonano w całości dotacja została rozliczona. W II półroczu zostanie wykorzystana dotacja celowa w dziale Kultura w wysokości 10 000,- złotych / część umowy nr.udc/7/2017/ remont parkietu w sali widowiskowej KOK. W I półroczu 2017 roku Gminne Centrum Kultury i Sportu a od 01.06.2017 Kobierzycki Ośrodek Kultury uzyskał przychody własne w wysokości 297 504,78 przeznaczone na działalność statutową GCKIS Kobierzyce, od 01.06.2017r. na Kobierzycki Ośrodek Kultury. ROZLICZENIE DOTACJI za I półrocze 2017 - GCKIS Kobierzyce od 01.06.2017 roku Kobierzycki Ośrodek Kultury 1. DOTACJE PODMIOTOWE : Wysokość Wysokość Wykorzyst Zwrot do dotacji 2017r. I półrocze % UG Dział: 921 Rozdział 92109 Kultura 2 422 400,- 1 170 000,- - Dział : 921 Rozdział 92116 Biblioteka 396 000,- 221 000,- - Dział : 926 Rozdział 92605 Sport 561 000,- 256 500,- 40,5% 29 054,39 Zakończenie działalności 31.05.2017r.-utworzona osobna jednostka Uchwałą Rady Gminy Kobierzyce. 2. DOTACJE CELOWE NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ : Umowa nr. UDC/1/2017

Dział: 854 Rozdział 85412 63 000,- 6 000,- - Organizacja wypoczynku dzieci z terenu gminy Kobierzyce AKCJA LATO Umowa nr. UDC/2/2017 Dział: 851 Rozdział 85154 Świetlice 550 000,- 294 000,- - Profilaktyczne Umowa nr. UDC/3/2017 Dział : 926 Rozdział 92601 Sport 915 400,- 470 400,- 45,8% 50 461,18 Hala Sportowa Zakończenie działalności 31.05.2017r.-utworzona osobna jednostka Uchwałą Rady Gminy Kobierzyce. 3. DOTACJE CELOWE - INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Dział : 926 Rozdział 92601 SPORT Hala Sportowa Dotacja Wykonanie: Zwrot do przyznana Gminy Umowa nr. UDC/6/2017 Zakup komputera przenośnego do Hali Sportowej w Kobierzycach : 3 600,- 3 226,29 373,71 Umowa nr. UDC/8/2017 Zakup i wymiana grzejników 23 103,- 23 102,07 0,93 Hala Sportowa Dział : 921 Rozdział 92109 KULTURA Dotacja Wykonanie: Zwrot do przyznana Gminy Umowa nr. UDC/4/2017 Zakup komputerów i oprogramowania do biblioteki głównej oraz filii bibliotecznych 7 000,- 6 482,10 517,90 Umowa nr. UDC/5/2017 Zakup komputerów i oprogramowania do GCKIS 7 500,- 6 793,29 706,71 Umowa nr. UDC/7/2017-50 000,- z tego: Modernizacja budynku GCKIS/KOK 40 000,- 38 612,16 1 387,84 / remont dachu w budynku GCKIS /KOK Remont parkietu sala widowiskowa KOK 10 000,- do wykonania w II półroczu 2017r.

PRZYCHODY : Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan 2017 po zmianach Dotacja I-półrocze 2017 rok 1. Przychody z działalności statutowej 921 92109 0830-2. Dotacja Kultura 921 92109 2480 2 422 300,- 1 170 000,- 3. Dotacja Biblioteka 921 92116 2480 417 200,- 221 000,- 4. Dotacja Sport 926 92605 2480 256 500,- 256 500,- Od 01.06.2017 Sport wyłączony z tego zwrot UG z działalności KOK Kce 29 054,39 6. Dział SPORT - Hala Sportowa Od 01.06.2017 Sport wyłączony z działalności KOK 7. Dotacja Świetlice profilaktyki środowisk. 8. Dotacja-Organizacja wypoczynku 926 92601 2800 470 400,- 470 400,- z tego zwrot UG Kce 50 461,18 851 85154 2800 550 000,- 294 000,- 854 85412 2800 63 000,- 6 000,- Przychody własne I półrocze 2017 rok 297 504,78 RAZEM: 4 179 400,- 2 338 384,43 297 504,78 DOTACJE CELOWE INWESTYCJE Lp. Dotacje celowe - Inwestycyjne 1. DZIAŁ KULTURA UDC/4/2017 UDC/5/2017 UDC/7/2017 UDC/7/2017 921 92109 6220 Plan 2017r. Wykorzystanie dotacji celowej I-VI 17r. 7 000,- 7 500,- 40 000,- 10 000,- 6 482,10 zwrot do UG Kce 517,90 6 793,29 zwrot do UG Kce 706,71 38 612,16 zwrot do UG Kce 1387,84 Do wykorzystania w II półroczu 2. DZIAŁ SPORT HALA SPORTOWA UDC/6/2017 UDC/8/2017 926 92601 6220 3 600,- 23 103,- 3 226,29 zwrot do UG Kce 373,71 23 102,07 zwrot do UG Kce 0,93 RAZEM: 91 203,- 78 215,91 zwrot UG 2 987,09

1. PRZYCHODY : 2 635 889,21 - Dotacje podmiotowe od organizatora 1 618 445,61 na działalność bieżącą w działach : Kultura, Biblioteka, oraz Sport (po rozliczeniu na 31.05.2017r.), - Dotacja celowa na prowadzenie Hali Sportowej (po rozliczeniu na dzień 31.05.2017r.) 419 938,82 Lp Wyszczególnienie Paragraf KWOTA 1. Wynagrodzenie pracowników 4010 777 288,89 2. Ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy PFRON 4110 4120 4140 159 740,89 16 983,26 15 024,00 3. Umowy zlecenia 4170 348 992,73 4. Zakup materiałów i wyposażenia 4210 225 324,13 5. Zakup książek, literatury fachowej 4240 26 979,27 6. Zakup energii 4260 147 091,43 7. Zakup usług 4300 573 368,28 8. Zakup usług Internet 4350 3 726,61 9. Zakup usług-telefony 4360 3 165,25 komórkowe 10. Zakup usług-telefony 4370 2 256,44 stacjonarne 11. Podróże służbowe 4410 610,14 12. Pozostałe opłaty i składki 4430 28 659,42 13. ZFŚS 4440 30 605,56 14. Podatek dochodowy 4460 6 487,00 15. Podatek od nieruchomości 4480 6 945,00 16. Podatek od środków 4500 1 190,00 transportu 17. Czynsz Obiekt Bielany, 4520 62 555,05 Tyniec Mały, Biblioteki, Hala Sportowa 18. Koszt sprzedaży towaru 4210 7 314,48 19. Pozostałe koszty 906,20 RAZEM : 2 445 214,03

- 1. Koszty dot.celowa - Hala 26 328,36 Sportowa 2. Koszty dot.celowa - Kultura 51 887,55 Razem: 78 215,91 Dotacja celowa na prowadzenie Świetlic 294 000,- Profilaktycznych. - Dotacja celowa organizacja wypoczynku 6 000,- - Sprzedaż usług własnych: 286 298,27 częściowa odpłatność uczestników sekcji dział kultura, odpłatność warsztaty AKCJA LATO oraz odpłatność za wynajem hali sportowej i sali fitness do 31.05.2017r. organizacja imprez, wynajem pomieszczeń. - Przychody finansowe z tytułu terminowego odprowadzenia 2 304,46 podatku, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody - Sprzedaż towarów Przychody ze sprzedaży towarów. 8 902,05 2. Dotacje celowe po rozliczeniu - Inwestycje 78 215,91 ZESTAWIENIE KOSZTÓW za 2017 ROK Dział: 921 Rozdział 92109 Kultura 921 Rozdział 92116 Biblioteka 926 Rozdział 92601 Sport hala sportowa 926 Rozdział 92605 Sport 851 Rozdział 85154 Świetlice profilaktyczne 854 Rozdział 85412 Wypoczynek dzieci i młodzieży 2. Koszty w działach : Kultura, Biblioteki, Sport, Sport-Hala Sportowa, Świetlice Profilaktyczne, Wypoczynek dzieci. Na koszty wynagrodzenia ogółem składają się : 777 288,89 - wynagrodzenie zasadnicze, dodatki stażowe i funkcyjne, wynagrodzenie za urlop, fundusz premiowy, nagrody, zasiłki chorobowe, odprawa emerytalna, ekwiwalent za urlop -pracownicy

sportu oraz dyrektor-koniec kadencji. - składki na ubezpieczenia społeczne 159 740,89 - Fundusz Pracy + FGŚP. 16 983,26 - Odpisy ZFŚS 30 605,56 - PFRON 15 024,00 Na koszty działalności GCKIS od 01.06.2017 KOK składają się : - Umowy zlecenia, dzieło: instruktorzy sekcji kulturalnych i sportowych, 348 992,73 organizacja: konkursów, przeglądów, koncertów, spotkań autorskich, imprez kulturalnych, prowadzenie zajęć w 19 świetlicach profilaktycznych oraz w 2 świetlicach edukacyjnej opieki wychowawczej dzieci młodszych - Usługi związane z organizacją imprez i prowadzeniem sekcji oraz funkcjo- 573 368,28 nowaniem GCKIS od 01.06.2017roku KOK : usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, informatyczne, wynajem sprzętu rekreacyjnego, prowizje bankowe, szkolenia, wyjazdy do kina, na wycieczki w ramach świetlic profilaktycznych i sekcji zainteresowań oraz w ramach AKCJA FERIE, zakupy i wyjazdy-warsztaty AKCJA LATO, badania lekarskie - sekcje, wyjazdy uczestników sekcji na wycieczki - zakupy biletów wstępu, ochrona i monitoring obiektów, badania techniczne i naprawy sprzętu muzycznego, gospodarczego, technicznego usługi związane z działalnością sportu i hali sportowej do 31.05.2017 roku. - Usługi telekomunikacyjne : telefony stacjonarne, komórkowe, internet 9 148,30 w obiektach zarządzanych przez GCKIS / KOK - Zakup materiałów i wyposażenia : 225 324,13 sprzętu sportowego i strojów sportowych, paliwa i części zamiennych 26 979,27 do samochodów i kosiarek, książek i gazet do bibliotek, artykułów plastycznych i dekoracyjnych, środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do remontów, nagród w konkursach, nawozów i środków chemicznych, kwiatów do dekoracji imprez, artykułów spożywczych, wody mineralnej i napojów, zakup pucharów, dyplomów, medali, kwiatów. - Delegacje służbowe 610,14 wyjazdy pracowników na kontrole, szkolenia Na pozostałe koszty utrzymania instytucji składają się : 147 091,43 - zakup energii, gazu, wody - budynek GCKIS/KOK, stadiony sportowe w Kobierzycach i Jaszowicach, hala sportowa do 31.05.2017r. - inne koszty związane z funkcjonowaniem GCKIS / KOK: 28 659,42 ubezpieczenia majątkowe, samochodów, koncesje, opłaty ZAIKS, STOART, ZPAV opłaty RTV, oraz pozostałe koszty działalności. - koszt sprzedaży towaru + pozostałe koszty 8 220,68 - podatki: dochodowy, od nieruchomości i środków transportu, czynsz obiekt 77 177,05 Bielany, obiekt Tyniec Mały, Wysoka, Jaszowice, Tyniec n/ Ślężą, biblioteka Wierzbice i hala sportowa. RAZEM : 2 445 214,03 - Pozostałe koszty związane z zakupami i usługami Dotacje celowe 78 215,91

KOSZTY WG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW : DZIAŁ: 921 Rozdział : 92109 KULTURA : Dotacja podmiotowa 2017 rok : Dotacja podmiotowa I - VI 2017 rok: Przychody własne: 2 422 300,- złotych 1 170 000,- złotych 187 673,39 złotych Organizacja działalności kulturalnej, prowadzenie sekcji zainteresowań oraz 2 świetlic edukacyjnej opieki wychowawczej dzieci młodszych. Stan zatrudnionych na 31.05.2017r.-17 osób tj.16,75etatu, umowa zlecenie 10 osób. Na dzień 30.06.2017 po reorganizacji jednostki - na umowę o pracę: 15 osób tj.14,75 etatu oraz na umowę zlecenie 11 osób w tym instruktorzy sekcji kulturalnych 6 osób, opiekunowie ośrodków edukacyjno-świetlicowych - 2 osoby, obsługa 3 osoby oraz w zależności od potrzeb osoby na umowy zlecenie na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie sekcji zainteresowań. 1.Wynagrodzenia pracowników 512 318,09 2.Pochodne od wynagrodzeń ZUS 95 812,09 3.FP+FGŚP 10 041,12 4.Umowy zlecenia 115 988,25 5.PFRON 9 094,22 6.Pozostałe koszty 500 715,54 w tym : - energia, gaz, woda w budynku GCKIS/KOK i w obiekcie w Tyńcu Małym 40 671,18 - zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, plastycznych, 87 987,02 dekoracyjnych na imprezy, paliwa - dowóz dzieci na zajęcia, środków czystości, części zamiennych do 3 samochodów służbowych, materiałów do remontów, kwiatów do dekoracji imprez, literatury fachowej, artykułów spożywczych na imprezy. - usługi informatyczne, telefoniczne, internet, obsługa imprez i sekcji, usługi 270 502,31 techniczne, zakup programów antywirusowych do komputerów, wywóz nieczystości stałych i płynnych, badania lekarskie, obsługa sekcji, naprawa sprzętu, przeglądy i naprawa samochodów służbowych, druk plakatów i folderów, kontrole techniczne obiektów administrowanych przez GCKIS/KOK, sprzątanie budynku GCKIS/KOK. - opłaty i składki, ZAIKS, STOART, delegacje, ubezpieczenia 9 066,20 samochodów i ubezpieczenia majątkowe, opłaty RTV. - ZFŚS odpis 14,75 etatu 18 336,59 - podatki i pozostałe koszty działalności: 65 931,56 podatki dochodowe, od nieruchomości i środków transportu, czynsz Obiekt Bielany oraz Obiekt Tyniec Mały. - koszt zakupu towarów, pozostałe koszty, 8 220,68 Razem : 1 243 969,31

DZIAŁ: 921 Rozdział : 92116 BIBLIOTEKI : Dotacja podmiotowa 2017 rok: Dotacja podmiotowa I -VI 2017 rok : 417 200,- złotych 221 000,- złotych. Prowadzenie działalności bibliotecznej w Bibliotece Centralnej Kobierzyce, filiach bibliotecznych: Bielany Wrocławskie, Tyniec Mały, Wierzbice, Jaszowice oraz w dwóch punktach bibliotecznych : Pustków Żurawski i Tyniec n/ślężą. Zatrudnionych jest 7 osób jest to 6,75 etatów/ w tym 1 osoba urlop macierzyński / oraz osoby na umowę zlecenie spotkania autorskie w bibliotekach GCKIS. 1.Wynagrodzenia pracowników 104 467,26 2.Pochodne od wynagrodzeń ZUS 17 259,21 3.FP+FGŚP 1 231,82 4.Umowy zlecenia 10 643,49 5. PFRON 2 891,02 6.Pozostałe koszty 78 030,93 z tym : - energia, gaz, woda 3 118,04 - zakupy materiałów: książek, gazet, artykułów biurowych, spożywczych, 36 129,72 środków czystości oraz programów antywirusowych do komputerów. - usługi: informatyczne, BHP, prawnicze, sprzątanie pomieszczeń, opłata za 25 314,85 nieczystości stałe, licencje, spotkania autorskie, opłat za internet, telefony - ZFŚS odpis 8 694,84 - czynsz biblioteka Wierzbice i Bielany, Jaszowice, Tyniec n/śleżą 4 773,48 Razem : 214 523,73 DZIAŁ: 926 Rozdział : 92605 SPORT : Od dnia 01.06.2017roku na podstawie Uchwały Gminy nr. XXIV/437/17 i nowego statutu nadanego przez organizatora, została z wyłączona z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury działalność sportowa. W związku z powyższym 2 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz 7 osób zatrudnionych na podstawie umowę zlecenia: instruktorzy sportowi - przeszło z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury- do pracy w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Na podstawie aneksów do umów użyczenia i dzierżawy oraz protokołów zdawczoodbiorczych zostały zdane do Urzędu Gminy obiekty sportowe i wyposażenie stanowiące własność Gminy. Na prowadzenie działalności statutowej od I-V 2017 roku otrzymaliśmy z Gminy Kobierzyce : Dotacja podmiotowa I-V 2017r. - 256 500,- Koszty działalności I-V 2017r. - 227 445,61 Rozliczenie i zwrot do Gminy Kobierzyce - 29 054,39 w dniu 14.06.2017r.

Prowadzenie sekcji sportowych i działalności sportowej na Stadionach: Kobierzyce, Jaszowice, boisku piłkarskim Bielany oraz sekcji piłkarskich w Bielanach Wrocławskich. Zatrudnione były 2 osoby tj. 2 etaty. Gospodarz Stadionu Kobierzyce oraz 1 trener pełniący obowiązki gospodarza boiska Bielany + pomoc stadion Kobierzyce oraz na umowę zlecenia 7 trenerów sportowych i gospodarz Stadionu Jaszowice. 1.Wynagrodzenia pracowników 48 914,98 2.Pochodne od wynagrodzeń -ZUS 14 399,41 4.FP+FGŚP 5.Umowy zlecenia 55 113,03 6. PFRON 506,65 7. Pozostałe koszty 108 511,54 w tym : - energia, woda 21 992,54 - opłata roczna odrolnienie części boiska sportowego Jaszowice - 12 651,24 Starostwo Powiatowe - zakup wyposażenia sportowego oraz strojów, paliwa-koszenie trawy, 46 892,02 i na prace gospodarcze odzieży roboczej, środków ochrony roślin i nawozów, środków czystości, materiałów do remontu, wody mineralnej, artykułów spożywczych, pucharów, medali i dyplomów na zawody. - zakup usług: wywóz nieczystości stałych i płynnych, 25 954,56 usługi kominiarskie, przeglądy okresowe obiektów sportowych, monitoring obiektów i konserwacja systemów, badania lekarskie uczestników sekcji, przewozy na rozgrywki i basen, usługi rolnicze, ubezpieczenie przyczepki, opłata roczna odrolnienie Stadion Jaszowice - ZFŚS odpis 1 021,18 Razem : 227 445,61 DZIAŁ: 926 Rozdział : 92601 HALA SPORTOWA Od dnia 01.06.2017roku na podstawie Uchwały Gminy nr. XXIV/437/17 i nowego statutu nadanego przez organizatora, została z wyłączona z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury działalność sportowa. W związku z powyższym, 6 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz 5 osób zatrudnionych na podstawie umowę zlecenia: instruktorzy sportowi oraz portier Hali Sportowej przeszło z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury do pracy w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Na podstawie aneksów do umów użyczenia i dzierżawy oraz protokołów zdawczoodbiorczych zostały zdane do Urzędu Gminy obiekty sportowe i wyposażenie stanowiące własność Gminy. Na prowadzenie działalności statutowej od I-V 2017 roku otrzymaliśmy z Gminy Kobierzyce :

- Dotacja celowa na działalność bieżącą I-V 2017r. - 470 400,- Umowa nr. UDC/3/2017 - Przychody własne I-V 2017r. - 87 880,37 - Koszty działalności I-V 2017r. - 507 819,19 - Rozliczenie i zwrot do Gminy Kobierzyce - 50 461,18 w dniu 14.06.2017r. Dotacja została wykorzystana na prowadzenie działalności sportowej na hali sportowej oraz jej utrzymanie. Zatrudnionych było 5 pracowników na 5 etatów oraz na umowę zlecenie 5 osób: trener piłki koszykowej, boksu, portier, fizjoterapeutka, crosffit. Podczas organizowanych imprez sportowych zostały zatrudnione dodatkowe osoby na umowę zlecenie. Na koszty wynagrodzenia ogółem składają się : 111 588,56 - wynagrodzenie zasadnicze, dodatki stażowe i funkcyjne, wynagrodzenie za urlop, fundusz premiowy, nagrody, zasiłki chorobowe, zapłata za nadgodziny, ekwiwalent za urlop - składki na ubezpieczenia społeczne 25 141,71 - Fundusz Pracy + FGŚP. 3 617,73 - Odpisy ZFŚS 2 552,95 - PFRON 2 532,11 - Umowy zlecenia: instruktorzy sekcji sportowych 46 520,50 - Usługi związane z organizacją imprez i prowadzeniem sekcji oraz funkcjo- 185 842,86 nowaniem hali sportowej: usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, informatyczne, badania lekarskie - sekcje, ochrona i monitoring obiektów i imprez sportowych, badani techniczne i naprawy sprzętu technicznego, kontrola stanu technicznego budynków, konserwacja zieleni, sprzątnie obiektu hali, druk banerów, internet, opłaty ZPAV,ZAIKS STOART, emisje reklam - Bieg 3-Maja.. - Zakup materiałów i wyposażenia : 42 241,09 sprzętu sportowego i strojów sportowych, odzieży roboczej, artykułów biurowych, materiałów do remontów, świetlówek, wody mineralnej i napojów, zakup pucharów, dyplomów, medali, wyposażenia siłowni, koszulek na biegi 3-Maja. - Zakup energii, gazu, wody - hala sportowa 81 309,67 - Podatki od nieruchomości, czynsz Hala Sportowa 6 472,01

RAZEM : 507 819,19 DZIAŁ: 851 Rozdział : 85151 ŚWIETLICE PROFILAKTYCZNE Dotacja celowa 2017 rok : 550 000,- złotych Dotacja celowa I-VI 17 294 000,- złotych na podstawie umowy nr. UDC/2/2017 rok GCKIS a od 01.06.2017Kobierzycki Ośrodek Kultury w I półroczu roku prowadził zajęcia w 19 świetlicach profilaktycznych na terenie Gminy Kobierzyce: Bielany Wrocławskie, Jaszowice, Kobierzyce, Królikowice, Krzyżowice, Kuklice / od III 17 remont świetlicy /, Solna, Ślęża, Tyniec n/ Ślężą, Żerniki Małe, Damianowice, Budziszów, Tyniec Mały, Owsianka, Magnice, Pełczyce, Wierzbice, Szczepankowice, Dobkowice. Zatrudnionych jest 21 osób na umowę zlecenie, oraz osoby prowadzący działalność gospodarczą świadczący usługi związanych działalnością świetlic profilaktycznych. / karate, szachy, robotyka / 1. Wynagrodzenia, (umowy zlecenia) 116 277,95 2. Pochodne od wynagrodzeń ZUS 7 801,36 3.Składki ZUS FP+FGŚP 993,40 4. Pozostałe koszty: 109 120,98 - zakup materiałów : 32 321,47 zakup artykułów plastycznych, dekoracyjnych, biurowych i materiałów budowlanych na zajęcia dla dzieci, środków czystości, zakup pucharów, filmów DVD, artykułów spożywczych, czapek ferie, paliwo na przewóz grupy Klubu Poszukiwaczy Tajemnic Przeszłości. - zakup usług i opłaty i składki: - 76 799,51 opłaty za internet na świetlicach, wyjazdy na wycieczki, przewozy dzieci, zakup biletów wstępu, prowadzenie zajęć tematycznych, badania lekarskie uczestników zajęć tematycznych, zapłaty za usługi informatyczne, usługi gastronomiczne podczas ferii. Razem : 234 193,69 GMINY KOBIERZYCE ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI Z TERENU DZIAŁ : 854 Rozdział 85412 Umowa nr. UDC/1/2017 Dotacja celowa 2017 rok 63 000,- Dotacja celowa I-VI 2017r. 6 000,- Dochody własne - dopłaty rodziców 21 951,22

Organizacji wypoczynku w miesiącach VI-VII dla 270 dzieci z terenu gminy 17 262,50 Kobierzyce w formie warsztatów : - zakup materiałów na organizację warsztatów, koszty związane z opłatą za wyżywienie uczestników, umowy zlecenia dla wychowawców, wyjazdy na wycieczki. Razem: 17 262,50 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA : NALEŻNOŚCI : 1.Należności na dzień 30.06.2017r. - 31 117,37 - należności od odbiorców : 1 560,- w tym wymagalne : 280,- - należności od pracowników : 8 964,53 zaliczki służbowe, nadpłaty wynagrodzenia za m-c VI 17 - należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS 20 592.84 ZOBOWIĄZANIA : 1.Zobowiązania na dzień 30.06.2017-78 368,15 w tym wymagalne - Zobowiązania wobec dostawców 7 066,32 Nadpłata za warsztaty-akcja LATO 100,- - zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego za m-c VI 17 podatek dochodowy za m-c VI PIT-4 9 895,- - podatek dochodowy za m-c VI CIT 269,- - podatek VAT za m-c VI 15 899,- - zabezpieczenia-gwarancje / przetargi / 3 594,51 - zobowiązania wobec pracowników 1 441,67 - Składki ZUS za m-c VI 17r. 40 102,65 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach na dzień 01.01.2017r / 30.06.2017 r. - bank- konto podstawowe : 222 600,14 441 871,89

- bank ZFŚS : 9 054,84 48 455,87 - bank : zabezpieczenie przetargi: 10 118,88 3 594,51 - kasa : 4 041,24 6 601,64 Sytuacja finansowa Kobierzyckiego Ośrodka Kultury jest stabilna. Nie mamy zaległości podatkowych ani zobowiązań wymagalnych. Wykazanie bieżące zobowiązana na dzień 30.06.2017 roku zostały zapłacone w VII 2017 roku. Pieniądze na ten cel zostały zabezpieczone na koncie bankowym. Gminne Centrum Kultury i Sportu - a obecnie od 01.06.2017 roku- Kobierzycki Ośrodek Kultury nie udzielał pomocy rzeczowej i finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, nie zaciągnęliśmy i nie spłacamy kredytów i pożyczek. Sporządził : Zatwierdził :