Uhwł Nr 565/XLVII/2014 Rdy Mist Ciehnów z dni 29 pździernik 2014 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Miejskiej Ciehnów N podstwie rt.18 ust.2 pkt. 4 i 10 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) orz rt. 230, rt. 227 i rt. 229 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rd Mist Ciehnów uhwl, o nstępuje: 1. Dokonuje się zmin w Wieloletniej Prognozie Finnsowej Gminy Miejskiej Ciehnów n lt 2014-2026, zgodnie z złąznikiem nr 1 do niniejszej uhwły. 2. Do Wieloletniej Prognozy Finnsowej dołąz się ojśnieni przyjętyh wrtośi. Dokonuje się zmin w wykzie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finnsowej, zgodnie z złąznikiem nr 2 do niniejszej uhwły. 1. 2. 3. Wykonnie uhwły powierz się Prezydentowi Mist. Uhwł whodzi w żyie z dniem podjęi. 4. Przewodniząy Rdy Mist Ciehnów Mriusz Stwiki
Ojśnieni wrtośi przyjętyh w wieloletniej prognozie finnsowej n lt 2014 2026 Gminy Miejskiej Ciehnów pździernik 2014 r. Wieloletni Prognoz Finnsow jest instrumentem zrządzni finnsmi Gminy Miejskiej Ciehnów. Wieloletni Prognoz Finnsow zostł sporządzon n lt 2014 2026, zyli n okres oejmująy ziągnięte i plnowne do ziągnięi zoowiązni dłużne. Zgodnie z rt. 229 ustwy o finnsh puliznyh, wrtośi przyjęte w udżeie gminy powinny yć zgodne z wrtośimi przyjętymi w wieloletniej prognozie finnsowej o njmniej w zkresie wyniku udżetu i związnyh z nim kwot przyhodów i rozhodów orz kwot długu gminy. Zrządzeniem Nr 69/2014 Prezydent Mist Ciehnów z dni 29 sierpni 2014 r., Zrządzeniem Nr 70/2014 Prezydent Mist Ciehnów z dni 10 wrześni 2014 r., Zrządzeniem Nr 78/2014 Prezydent Mist Ciehnów z dni 30 wrześni 2014 r. orz projektem Uhwły Rdy Mist Ciehnów z dni 29 pździernik 2014 r. w sprwie zminy uhwły udżetowej n 2014 rok dokonno nstępująyh zmin. I. Dohody Wrtość plnu dohodów n rok udżetowy 2014 jest zgodn z plnem udżetu i wynosi 154.683.975,99 zł, w tym dohody ieżąe w kwoie 127.333.975,99 zł orz dohody mjątkowe w kwoie 27.350.00 zł. Dohody ogółem udżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 455.202,73 zł, 1. Dohody ieżąe zwiększenie w kwoie 405.202,73 zł. Powyższ zmin wynik ze zwiększeni dotji w kwoie 285.742,73 zł, z tego: Zwiększenie dotji przeznzonej n dofinnsownie zkupu podręzników i mteriłów edukyjnyh dl uzniów w rmh Rządowego progrmu pomoy uzniom w 2014 r. -"Wyprwk szkoln" w kwoie 97.40 zł, Wprowdzenie dotji elowej n wyposżenie szkół w podręzniki orz mteriły edukyjne i ćwizeniowe w kwoie 48.471,00 zł, Zmniejszenie dotji n zdnie zleone w związku ze zwrotem dotji z I kwrtł przeznzonej n wypłtę zryzłtownyh dodtków energetyznyh
dl odiorów wrżliwyh energii elektryznej orz koszty osługi zdni w kwoie 47.134,27 zł, Zwiększenie dotji elowej n zdnie zleone n relizję zdń ieżąyh z zkresu dministrji rządowej orz innyh zdń zleonyh gminom ustwmi z przeznzeniem n wydtki ieżąe w kwoie 1.739,00 zł, Zwiększenie dotji n zdni zleone gminie związne z przygotowniem i przeprowdzeniem wyorów do orgnów jednostek smorządu terytorilnego zrządzonyh n dzień 16 listopd 2014 r. w kwoie 176.502,00 zł, Zwiększenie dotji n zdni zleone z przeznzeniem n dodtkową pomo finnsową relizowną n podstwie rządowego progrmu wspierni osó uprwnionyh do świdzeni pielęgnyjnego w kwoie 6.474,00 zł, Zwiększenie dotji n zdni zleone z przeznzeniem n opłenie skłdek n uezpiezenie zdrowotne z osoy poierjąe świdzeni pielęgnyjne w kwoie 991,00 zł, Zwiększenie dotji w zkresie świdzeni usług komunikji miejskiej przez Zkłd Komunikji Miejskiej w związku ze zminą trsy n terenie Gminy Wiejskiej Ciehnów w kwoie 1.30 zł. Pondto, n zminę plnu dohodów ieżąyh skłdją się: zminy plnu dohodów podtków i opłt w kwoie 133.00 zł, Zwiększenie dohodów z tytułu opłt z użytkownie wiezyste nieruhomośi w kwoie 70.00 zł, Zwiększenie dohodów z tytułu wydwni zezwoleń n sprzedż npojów lkoholowyh w kwoie 20.00 zł, Zwiększenie dohodów z tytułu opłty z zjęie ps drogowego w kwoie 157.00 zł, Zwiększenie dohodów z tytułu opłt prkingowyh w kwoie 26.00 zł, Zmniejszenie dohodów z tytułu opłty dienkiej w kwoie 120.00 zł, Zmniejszenie dohodów z opłty trgowej w kwoie 20.00 zł, Zmniejszenie dohodów Oświty (njem, usługi, dohody różne) o kwotę 13.54 zł.
2. Dohody mjątkowe zwiększenie w kwoie 50.00 zł wynikjąe ze zwiększeni plnu wpływów z przeksztłeni prw użytkowni wiezystego w prwo włsnośi. II. Wydtki Wydtki 2014 roku przyjęto n podstwie plnu udżetu n poziomie 168.255.337,99 zł, w tym wydtki ieżąe w kwoie 117.022.461,99 zł orz wydtki mjątkowe w kwoie 51.232.876,00 zł. Wydtki ogółem udżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 455.202,73 zł, 1. Wydtki ieżąe zwiększenie w kwoie 610.202,73 zł Zwiększenie plnu wydtków n dofinnsownie zkupu podręzników i mteriłów edukyjnyh dl uzniów w rmh Rządowego progrmu pomoy uzniom w 2014 r. -"Wyprwk szkoln" w kwoie 97.40 zł, Wprowdzenie plnu wydtków n wyposżenie szkół w podręzniki orz mteriły edukyjne i ćwizeniowe w kwoie 48.471,00 zł, Zmniejszenie plnu wydtków n zdnie zleone w związku ze zwrotem dotji z I kwrtł przeznzonej n wypłtę zryzłtownyh dodtków energetyznyh dl odiorów wrżliwyh energii elektryznej orz koszty osługi zdni w kwoie 47.134,27 zł, Zwiększenie plnu wydtków n zdnie zleone n relizję zdń ieżąyh z zkresu dministrji rządowej orz innyh zdń zleonyh gminom ustwmi z przeznzeniem n wydtki ieżąe w kwoie 1.739,00 zł, Zwiększenie plnu wydtków n zdni zleone gminie związne z przygotowniem i przeprowdzeniem wyorów do orgnów jednostek smorządu terytorilnego zrządzonyh n dzień 16 listopd 2014 r. w kwoie 176.502,00 zł, Zwiększenie plnu wydtków n zdni zleone z przeznzeniem n dodtkową pomo finnsową relizowną n podstwie rządowego progrmu wspierni osó uprwnionyh do świdzeni pielęgnyjnego w kwoie 6.474,00 zł,
Zwiększenie plnu wydtków n zdni zleone z przeznzeniem n opłenie skłdek n uezpiezenie zdrowotne z osoy poierjąe świdzeni pielęgnyjne w kwoie 991,00 zł, Zwiększenie plnu wydtków przeznzonyh n rekompenstę dl ZKM z tytułu świdzeni usług psżerskiego trnsportu puliznego w kwoie 1.30 zł. Zwiększenie plnu wydtków przeznzonyh n koszty związne z osługą strefy płtnego prkowni w kwoie 26.00 zł, Zmniejszenie plnu wydtków n utrzymnie mentrz komunlnego w kwoie 15.00 zł, Zmniejszenie wydtków Oświty o kwotę 13.54 zł, Wprowdzenie dotji dl Pństwowej Wyższej Szkoły Zwodowej w Ciehnowie w kwoie 100.00 zł, Zwiększenie plnu wydtków n Miejski Progrm Przeiwdziłni Alkoholizmowi o kwotę 20.00 zł, Zwiększenie wydtków n wyngrodzeni i pohodne prowników ztrudnionyh w rmh pr puliznyh wykonująyh pre związne z ozyszzniem mist w kwoie 57.00 zł, Zwiększenie dotji przedmiotowej dl MOSIR w Ciehnowie o kwotę 150.00 zł. 2. Wydtki mjątkowe zmniejszenie w kwoie 155.00 zł, Zwiększenie dotji elowej n dofinnsownie kosztów usuwni zestu w kwoie 25.00 zł, Zmniejszenie plnu zdń inwestyyjnyh jednoroznyh o kwotę 180.00 zł. W złązniku Nr 2 pn. Wykz przedsięwzięć do WPF dokonno nstępująyh zmin: 1. Zwiększono limit zoowiązń n przedsięwzięiu ieżąym pn. Gospodrk odpdmi komunlnymi w Gminie Miejskiej Ciehnów o kwotę 7.300.00 zł zwiększją jednoześnie łązne nkłdy finnsowe orz limit roku 2015 o w/w kwotę,
2. Zwiększono limit zoowiązń n przedsięwzięiu ieżąym pn. Rekompenst dl ZKM z tytułu powierzeni usług w rmh puliznego trnsportu ziorowego o kwotę 1.30 zł zwiększją jednoześnie łązne nkłdy finnsowe orz limit roku 2014 o w/w kwotę, 3. Wprowdzono nowe przedsięwzięie ieżąe pn. Zimowe utrzymnie dróg, plów, prkingów, przystnków, przejść dl pieszyh i hodników ędąyh w zrządzie Prezydent Mist Ciehnów o łąznyh nkłdh finnsowyh w kwoie 910.00 zł w związku z konieznośią ogłoszeni przetrgu w roku 2014 i podpisni umowy oejmująej dw lt klendrzowe, 4. Wprowdzono nowe przedsięwzięie mjątkowe pn. Oprownie dokumentji przeudowy uliy Asnyk w Ciehnowie o łąznyh nkłdh finnsowyh w kwoie 60.00 zł z przeznzeniem n limit roku 2015 elem rozpozęi proedury przetrgowej, 5. Wprowdzono nowe przedsięwzięie mjątkowe pn. Oprownie dokumentji uli Wesołe, Wiśniowej, Dęowej i Różnej o łąznyh nkłdh finnsowyh w kwoie 120.00 zł z przeznzeniem n limit roku 2015 elem rozpozęi proedury przetrgowej. Wydtki z tytułu poręzeń i gwrnji: 1. Poręzenie tytułem zezpiezeni spłt pożyzki z Wojewódzkiego Funduszu Ohrony Środowisk i Gospodrki Wodnej w wysokośi 25.500.000 zł ziągniętej przez Przedsięiorstwo Usług Komunlnyh w Ciehnowie Sp. z o.o. w związku z relizją przedsięwzięi pn. Budow Regionlnego Zkłdu Gospodrki Odpdmi Komunlnymi dl gmin regionu iehnowskiego - instlj mehnizno iologiznego przeksztłni odpdów komunlnyh zmiesznyh (o przepustowośi 50.000 Mg/rok/2 zminy). 2. Poręzenie tytułem zezpiezeni spłt kredytów ze środków Krjowego Funduszu Mieszkniowego ziągniętyh przez Towrzystwo Budownitw Społeznego Sp. z o.o. do roku 2032. Wysokość niewymglnyh poręzeń w poszzególnyh lth przedstwiono w Teli nr 1.
T. 1 Wysokość niewymglnyh poręzeń Gminy w lth 2014 2032. Lt TBS PUK Łąznie 1 2014 300.000 300.000 2 2015 300.000 850.000 1.150.000 3 2016 300.000 1.700.000 2.000.000 4 2017 300.000 1.700.000 2.000.000 5 2018 300.000 1.700.000 2.000.000 6 2019 300.000 1.700.000 2.000.000 7 2020 300.000 1.700.000 2.000.000 8 2021 300.000 1.700.000 2.000.000 9 2022 300.000 1.700.000 2.000.000 10 2023 300.000 1.700.000 2.000.000 11 2024 300.000 1.700.000 2.000.000 12 2025 300.000 1.700.000 2.000.000 13 2026 300.000 1.700.000 2.000.000 14 2027 300.000 1.700.000 2.000.000 15 2028 300.000 1.700.000 2.000.000 16 2029 300.000 1.700.000 2.000.000 17 2030 300.000 850.000 1.150.000 18 2031 300.000 300.000 19 2032 300.000 300.000 III. Przyhody Przyhody w 2014 roku wynoszą 19.900.80 zł. W 2014 roku plnuje się emisję oligji komunlnyh n pokryie defiytu orz spłtę wześniej ziągniętyh zoowiązń dłużnyh n kwotę 10.290.00 zł. Pondto, n przyhody skłdją się wolne środki w kwoie 9.610.80 zł.
IV. Rozhody Spłty długu jednostki w lth 2014 2026 zplnowno n podstwie hrmonogrmów spłt kredytów i pożyzek orz wykupu oligji, wynikjąyh z umów. W 2014 roku wielkość spłt rt kredytów, pożyzek i oligji wynosi 6.329.438,00 zł. V. Wynik Plnowny defiyt udżetu 2014 roku wynosi 13.571.362,00 zł, plnowne rozhody n spłtę rt 6.329.438,00 zł. VI. Wskźnik spłty zoowiązń Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy o finnsh puliznyh dl roku 2014 wynosi 6,20% i spełni wrunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekrz dopuszzlnego wskźnik spłty zoowiązń wynosząego 8,58%. Relj powyższ spełnion jest w łym okresie prognozy (lt 2014 2026).
Wieloletni Prognoz Finnsow Złąznik Nr 1 do Uhwły Nr 1) Rdy Mist Ciehnów z dni 29 pździernik 2014 r. z tego: Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 154 683 975,99 127 333 975,99 33 965 874,00 1 550 00 37 095 55 22 800 00 27 642 67 455 202,73 405 202,73 133 00 154 228 773,26 126 928 773,26 33 965 874,00 1 550 00 36 962 55 22 800 00 27 642 67 144 866 00 132 266 00 34 850 00 1 630 00 39 225 00 24 850 00 28 100 00 144 866 00 132 266 00 34 850 00 1 630 00 39 225 00 24 850 00 28 100 00 137 288 00 135 188 00 35 800 00 1 670 00 39 800 00 25 500 00 29 050 00 137 288 00 135 188 00 35 800 00 1 670 00 39 800 00 25 500 00 29 050 00 135 200 00 135 200 00 38 200 00 1 700 00 40 900 00 26 150 00 30 200 00 135 200 00 135 200 00 38 200 00 1 700 00 40 900 00 26 150 00 30 200 00 135 200 00 135 200 00 38 200 00 1 700 00 41 900 00 26 800 00 30 200 00 135 200 00 135 200 00 38 200 00 1 700 00 41 900 00 26 800 00 30 200 00 135 200 00 135 200 00 38 200 00 1 700 00 41 900 00 26 800 00 30 200 00 135 200 00 135 200 00 38 200 00 1 700 00 41 900 00 26 800 00 30 200 00 135 200 00 135 200 00 38 200 00 1 700 00 41 900 00 26 800 00 30 200 00 135 200 00 135 200 00 38 200 00 1 700 00 41 900 00 26 800 00 30 200 00 16 738 382,99 285 742,73 16 452 640,26 16 500 00 16 500 00 17 150 00 17 150 00 18 300 00 18 300 00 18 300 00 18 300 00 18 300 00 18 300 00 18 300 00 18 300 00 27 350 00 50 00 27 300 00 12 600 00 12 600 00 2 100 00 2 100 00 1 900 00 1 900 00 3 000 00 3 000 00 2 000 00 2 000 00 25 250 00 25 250 00 8 000 00 8 000 00 Stron 1
z tego: Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] 2021 2022 2023 2024 2025 2026 135 200 00 135 200 00 38 200 00 1 700 00 41 900 00 26 800 00 30 200 00 135 200 00 135 200 00 38 200 00 1 700 00 41 900 00 26 800 00 30 200 00 135 200 00 135 200 00 38 200 00 1 700 00 41 900 00 26 800 00 30 200 00 135 200 00 135 200 00 38 200 00 1 700 00 41 900 00 26 800 00 30 200 00 135 200 00 135 200 00 38 200 00 1 700 00 41 900 00 26 800 00 30 200 00 135 200 00 135 200 00 38 200 00 1 700 00 41 900 00 26 800 00 30 200 00 135 200 00 135 200 00 38 200 00 1 700 00 41 900 00 26 800 00 30 200 00 135 200 00 135 200 00 38 200 00 1 700 00 41 900 00 26 800 00 30 200 00 135 200 00 135 200 00 38 200 00 1 700 00 41 900 00 26 800 00 30 200 00 135 200 00 135 200 00 38 200 00 1 700 00 41 900 00 26 800 00 30 200 00 135 200 00 135 200 00 38 200 00 1 700 00 41 900 00 26 800 00 30 200 00 135 200 00 135 200 00 38 200 00 1 700 00 41 900 00 26 800 00 30 200 00 18 300 00 18 300 00 18 300 00 18 300 00 18 300 00 18 300 00 18 300 00 18 300 00 18 300 00 18 300 00 18 300 00 18 300 00 1) Wzór może yć stosowny tkże w ukłdzie pionowym, w którym poszzególne pozyje są przedstwione w kolumnh, lt w wierszh. 2) Zgodnie z rt. 227 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwnej dlej ustwą, wieloletni prognoz finnsow oejmuje okres roku udżetowego orz o njmniej trzeh kolejnyh lt. W sytuji dłuższego okresu prognozowni finnsowego wzór stosuje się tkże dl lt wykrzjąyh poz minimlny (4 letni) okres prognozy, wynikjąy z rt. 227 ustwy. 3) W pozyji wykzuje się kwoty wszystkih podtków i opłt poiernyh przez jednostki smorządu terytorilnego, nie tylko podtków i opłt loklnyh. Stron 2
z tego: Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji 2.1 2.1.1 gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z 4) udżetu pństw 2.1.1.1 2.1.2 wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 168 255 337,99 117 022 461,99 300 00 3 050 00 2 959 00 51 232 876,00 455 202,73 610 202,73-155 00 167 800 135,26 116 412 259,26 300 00 3 050 00 2 959 00 51 387 876,00 138 136 563,00 114 493 063,00 1 150 00 1 969 00 1 969 00 23 643 50-650 00-650 00 650 00 138 136 563,00 115 143 063,00 1 800 00 1 969 00 1 969 00 22 993 50 129 778 364,00 116 549 00 2 000 00 1 714 00 1 714 00 13 229 364,00 200 00 129 778 364,00 116 549 00 1 800 00 1 714 00 1 714 00 13 229 364,00 127 261 364,00 117 959 00 2 000 00 1 433 00 1 433 00 9 302 364,00 200 00 127 261 364,00 117 959 00 1 800 00 1 433 00 1 433 00 9 302 364,00 127 891 364,00 117 669 00 2 000 00 1 153 00 1 153 00 10 222 364,00 200 00 127 891 364,00 117 669 00 1 800 00 1 153 00 1 153 00 10 222 364,00 127 891 364,00 117 401 00 2 000 00 895 00 895 00 10 490 364,00 200 00 127 891 364,00 117 401 00 1 800 00 895 00 895 00 10 490 364,00 129 792 364,00 117 130 00 2 000 00 633 00 633 00 12 662 364,00 200 00 129 792 364,00 117 130 00 1 800 00 633 00 633 00 12 662 364,00 132 092 364,00 116 970 00 2 000 00 483 00 483 00 15 122 364,00 200 00 132 092 364,00 116 970 00 1 800 00 483 00 483 00 15 122 364,00 132 092 364,00 116 837 00 2 000 00 359 00 359 00 15 255 364,00 200 00 132 092 364,00 116 837 00 1 800 00 359 00 359 00 15 255 364,00 Stron 3
z tego: Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji 2.1 2.1.1 gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z 4) udżetu pństw 2.1.1.1 2.1.2 wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] 2023 2024 2025 2026 132 092 36 116 725 00 2 000 00 257 00 257 00 15 367 36 200 00 132 092 36 116 725 00 1 800 00 257 00 257 00 15 367 36 132 821 00 116 619 00 2 000 00 161 00 161 00 16 202 00 200 00 132 821 00 116 619 00 1 800 00 161 00 161 00 16 202 00 133 221 00 116 538 00 2 000 00 89 00 89 00 16 683 00 200 00 133 221 00 116 538 00 1 800 00 89 00 89 00 16 683 00 134 171 00 116 165 00 2 000 00 26 00 26 00 18 006 00 200 00 134 171 00 116 165 00 1 800 00 26 00 26 00 18 006 00 4) W pozyji wykzuje się kwoty dl lt udżetowyh 2013-2018. Stron 4
z tego: Wynik udżetu Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh Wolne środki, o n pokryie któryh mow w n pokryie defiytu rt. 217 ust.2 pkt defiytu udżetu 6 ustwy udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie Inne przyhody niezwiązne z n pokryie defiytu ziągnięiem 5) defiytu udżetu długu udżetu Formuł 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-13 571 362,00-13 571 362,00 6 729 437,00 6 729 437,00 7 509 636,00 7 509 636,00 7 938 636,00 7 938 636,00 7 308 636,00 7 308 636,00 7 308 636,00 7 308 636,00 5 407 636,00 5 407 636,00 3 107 636,00 3 107 636,00 3 107 636,00 3 107 636,00 3 107 64 3 107 64 19 900 80 19 900 80 9 610 80 9 610 80 9 610 80 9 610 80 10 290 00 10 290 00 3 960 562,00 3 960 562,00 Stron 5
z tego: Wynik udżetu Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh Wolne środki, o n pokryie któryh mow w n pokryie defiytu rt. 217 ust.2 pkt defiytu udżetu 6 ustwy udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie Inne przyhody niezwiązne z n pokryie defiytu ziągnięiem 5) defiytu udżetu długu udżetu Formuł 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2024 2025 2026 2 379 00 2 379 00 1 979 00 1 979 00 1 029 00 1 029 00 5) W pozyji wykzuje się w szzególnośi kwoty przyhodów z tytułu prywtyzji mjątku, spłty pożyzek udzielonyh ze środków jednostki. Stron 6
z tego: z tego: Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh w tym łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt. 243 6) ustwy Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu Formuł 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5 [5.1] + [5.2] 6 329 438,00 6 329 438,00 6 729 437,00 6 729 437,00 7 509 636,00 7 509 636,00 7 938 636,00 7 938 636,00 7 308 636,00 7 308 636,00 7 308 636,00 7 308 636,00 5 407 636,00 5 407 636,00 3 107 636,00 3 107 636,00 3 107 636,00 3 107 636,00 3 107 64 3 107 64 5.1 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 6 329 438,00 6 329 438,00 6 729 437,00 6 729 437,00 7 509 636,00 7 509 636,00 7 938 636,00 7 938 636,00 7 308 636,00 7 308 636,00 7 308 636,00 7 308 636,00 5 407 636,00 5 407 636,00 3 107 636,00 3 107 636,00 3 107 636,00 3 107 636,00 3 107 64 3 107 64 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Stron 7
z tego: z tego: Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh w tym łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt. 243 6) ustwy Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu Formuł 2024 2025 2026 5 [5.1] + [5.2] 2 379 00 2 379 00 1 979 00 1 979 00 1 029 00 1 029 00 5.1 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2 379 00 2 379 00 1 979 00 1 979 00 1 029 00 1 029 00 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej (Dz.U. poz. 1456 orz z 2013 r. poz. 1199) orz kwoty wykupu oligji przyhodowyh. Stron 8
Kwot długu Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi Różni między dohodmi ieżąymi, skorygownymi o 7) środki wydtkmi ieżąymi, 8) pomniejszonymi o wydtki 6 7 8.1 8.2 Formuł [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 56 912 529,00 56 912 529,00 50 183 092,00 50 183 092,00 42 673 456,00 42 673 456,00 34 734 82 34 734 82 27 426 184,00 27 426 184,00 20 117 548,00 20 117 548,00 14 709 912,00 14 709 912,00 11 602 276,00 11 602 276,00 8 494 64 8 494 64 5 387 00 5 387 00 10 311 514,00-205 00 10 516 514,00 17 772 937,00 650 00 17 122 937,00 18 639 00 18 639 00 17 241 00 17 241 00 17 531 00 17 531 00 17 799 00 17 799 00 18 070 00 18 070 00 18 230 00 18 230 00 18 363 00 18 363 00 18 475 00 18 475 00 19 922 314,00-205 00 20 127 314,00 17 772 937,00 650 00 17 122 937,00 18 639 00 18 639 00 17 241 00 17 241 00 17 531 00 17 531 00 17 799 00 17 799 00 18 070 00 18 070 00 18 230 00 18 230 00 18 363 00 18 363 00 18 475 00 18 475 00 Stron 9
2024 2025 2026 3 008 00 3 008 00 1 029 00 1 029 00 18 581 00 18 581 00 18 662 00 18 662 00 19 035 00 19 035 00 18 581 00 18 581 00 18 662 00 18 662 00 19 035 00 19 035 00 7) Skorygownie o środki określone w przepish dotyzy w szzególnośi powiększeni o ndwyżkę udżetową z lt uiegłyh, zgodnie z rt. 242 ustwy. 8) Pomniejszenie wydtków ieżąyh, zgodnie z rt. 36 ust. 1 pkt 1 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, dotyzy lt 2013-2015. Stron 10
Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok. Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok Wskźnik spłty zoowiązń Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh 9) wyłązeń, olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuł ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średni z trzeh poprzednih lt [9.5] średni z trzeh poprzednih lt [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 6,20% 6,20% -0,02% 6,22% -0,45% 7,25% -0,02% 6,80% 6,80% 8,03% 6,22% -0,45% 8,18% 8,18% 8,26% 7,25% 8,41% 8,41% 7,59% 6,20% 8,03% 7,74% 7,74% 7,40% -0,02% 6,22% 6,80% 8,26% 7,55% 7,55% -0,45% 7,25% 8,18% 7,59% 5,95% 5,95% 5,80% 8,03% 8,41% 7,40% 4,14% 4,14% 3,99% 8,26% 7,74% 5,80% 4,04% 4,04% 0,14% 3,90% 7,59% 7,55% 3,99% 0,14% 3,97% 3,97% 3,82% 7,40% 5,95% 3,90% 5,80% 4,14% 3,82% 3,99% 4,04% 0,14% 3,90% 3,97% 3,82% 7,89% -0,16% 8,05% 14,34% 0,45% 13,89% 15,03% % 15,03% 12,75% % 12,75% 12,97% % 12,97% 13,16% % 13,16% 13,37% % 13,37% 13,48% % 13,48% 13,58% % 13,58% 13,66% % 13,66% 8,58% % 8,58% 8,21% -0,05% 8,26% 9,88% 0,10% 9,78% 12,42% 0,10% 12,32% 14,04% 13,89% 13,58% % 13,58% 12,96% % 12,96% 13,17% % 13,17% 13,34% % 13,34% 13,48% % 13,48% 9,36% % 9,36% 8,99% -0,05% 9,04% 10,66% 0,10% 10,56% 12,42% 0,10% 12,32% 14,04% 13,89% 13,58% % 13,58% 12,96% % 12,96% 13,17% % 13,17% 13,34% % 13,34% 13,48% % 13,48% Stron 11
Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok. Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok Wskźnik spłty zoowiązń Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh 9) wyłązeń, olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuł ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średni z trzeh poprzednih lt [9.5] średni z trzeh poprzednih lt [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2024 2025 2026 3,36% 3,36% 3,21% 3,01% 3,01% 2,86% 3,21% 2,26% 2,26% 2,11% 2,86% 3,36% 2,11% 3,21% 3,01% 2,86% 2,26% 2,11% 13,74% % 13,74% 13,80% % 13,80% 14,08% % 14,08% 13,57% % 13,57% 13,66% % 13,66% 13,73% % 13,73% 13,57% % 13,57% 13,66% % 13,66% 13,73% % 13,73% 9) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej orz wyłązeni związne z emisją oligji przyhodowyh. Identyzne wyłązeni dotyzą pozyji 9.6.1. Stron 12
w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Przeznzenie prognozownej ndwyżki 10) udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu 11) terytorilnego Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne 12) kontynuowne Nowe wydtki 13) inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuł [11.3.1] + [11.3.2] 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 48 770 357,57 11 510 73 51 839 207,00 1 434 683,00-21 30 201 30 47 335 674,57 11 532 03 51 637 907,00 6 729 437,00 6 729 437,00 46 700 00 11 520 00 34 643 369,00 8 230 00 6 729 437,00 6 729 437,00 46 700 00 11 520 00 26 413 369,00 7 509 636,00 7 509 636,00 46 700 00 11 520 00 7 509 636,00 7 509 636,00 46 700 00 11 520 00 7 938 636,00 6 438 636,00 46 700 00 11 520 00 7 938 636,00 6 438 636,00 46 700 00 11 520 00 7 308 636,00 5 808 636,00 46 700 00 11 520 00 7 308 636,00 5 808 636,00 46 700 00 11 520 00 7 308 636,00 5 808 636,00 46 700 00 11 520 00 7 308 636,00 5 808 636,00 46 700 00 11 520 00 5 407 636,00 3 907 636,00 46 700 00 11 520 00 5 407 636,00 3 907 636,00 46 700 00 11 520 00 3 107 636,00 1 607 636,00 46 700 00 11 520 00 3 107 636,00 1 607 636,00 46 700 00 11 520 00 3 107 636,00 1 607 636,00 46 700 00 11 520 00 3 107 636,00 1 607 636,00 46 700 00 11 520 00 3 107 64 1 607 64 46 700 00 11 520 00 3 107 64 1 607 64 46 700 00 11 520 00 10 557 831,00 201 30 10 356 531,00 11 429 869,00 8 010 00 3 419 869,00 41 281 376,00 41 281 376,00 23 213 50 220 00 22 993 50 40 723 308,00-558 068,00 41 281 376,00 23 213 50 220 00 22 993 50 4 097 068,00 378 068,00 3 719 00 13 229 364,00 13 229 364,00 9 302 364,00 9 302 364,00 10 222 364,00 10 222 364,00 10 490 364,00 10 490 364,00 12 662 364,00 12 662 364,00 15 122 364,00 15 122 364,00 15 255 364,00 15 255 364,00 15 367 36 15 367 36 412 50 25 00 387 50 Stron 13
w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Przeznzenie prognozownej ndwyżki 10) udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu 11) terytorilnego Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne 12) kontynuowne Nowe wydtki 13) inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuł [11.3.1] + [11.3.2] 2024 2025 2026 2 379 00 879 00 46 700 00 11 520 00 2 379 00 879 00 46 700 00 11 520 00 1 979 00 479 00 46 700 00 11 520 00 1 979 00 479 00 46 700 00 11 520 00 1 029 00 1 029 00 46 700 00 11 520 00 1 029 00 1 029 00 46 700 00 11 520 00 16 202 00 16 202 00 16 683 00 16 683 00 18 006 00 18 006 00 10) Przeznzenie ndwyżki udżetowej, inne niż spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh, wymg określeni w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. 11) W pozyji wykzuje się kwoty wydtków w rmh zdń włsnyh klsyfikownyh w dzile 750- Administrj pulizn w rozdziłh włśiwyh dl orgnów i urzędów jednostki smorządu terytorilnego (rozdziły od 75017 do 75023). 12) W pozyji wykzuje się wrtość inwestyji rozpozętyh o njmniej w poprzednim roku udżetowym, którego dotyzy kolumn. 13) W pozyji wykzuje się wrtość nowyh inwestyji, które plnuje się rozpoząć w roku, którego dotyzy kolumn. Stron 14
Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu 14) zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuł 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 175 845,00 167 25 167 25 25 000 00 25 000 00 25 000 00 193 539,00 175 845,00 167 25 167 25 25 000 00 25 000 00 25 000 00 193 539,00 8 000 00 8 000 00 8 000 00 8 000 00 8 000 00 8 000 00 164 890,04 164 890,04 164 890,04 164 890,04 Stron 15
Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu 14) zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuł 2024 2025 2026 14) W pozyji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 orz poz. 12.8.1. wykzuje się wyłąznie kwoty wynikjąe z umów n relizję progrmu, projektu lu zdni zwrtyh n dzień uhwleni prognozy, nieplnownyh do zwri w okresie prognozy. Stron 16
Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 15) w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuł 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 30 364 451,00 27 984 599,00 27 984 599,00 77 143,00-1 515 401,00-1 515 401,00 30 287 308,00 29 500 00 29 500 00 17 993 50 8 000 00 8 000 00 17 993 50 8 000 00 8 000 00 Stron 17
Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 15) w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuł 2024 2025 2026 15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynosząe dohód, dl któryh poziom finnsowni ze środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odlizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyząymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Stron 18
Formuł Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.8 12.8.1 Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyząe przejęi i spłty zoowiązń po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni 2011 r. o dziłlnośi leznizej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zoowiązń podlegjąyh umorzeniu, o którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej 13.3 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.4 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.5 Wydtki n spłtę zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przejętyh do koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 13.6 Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej 13.7 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Stron 19
Stron 20 2024 2025 2026
Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie 16) Dne dotyząe emitownyh oligji przyhodowyh Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz. 14.3.3 związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Środki z przedsięwzięi gromdzone n rhunku nkowym środki n zspokojenie roszzeń oligtriuszy Wydtki ieżąe z tytułu świdzeni emitent nleżnego oligtriuszom, nieuwzględnine w limiie spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15.1 15.1.1 15.2 Formuł 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 6 329 438,00 6 329 438,00 6 729 437,00 6 729 437,00 7 509 636,00 7 509 636,00 7 938 636,00 1 029 00 6 909 636,00 7 308 636,00 1 029 00 6 279 636,00 7 308 636,00 1 029 00 6 279 636,00 5 407 636,00 1 029 00 4 378 636,00 3 107 636,00 1 029 00 2 078 636,00 3 107 636,00 1 029 00 2 078 636,00 2 078 64 2 078 64 Stron 21
Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie 16) Dne dotyząe emitownyh oligji przyhodowyh Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz. 14.3.3 związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Środki z przedsięwzięi gromdzone n rhunku nkowym środki n zspokojenie roszzeń oligtriuszy Wydtki ieżąe z tytułu świdzeni emitent nleżnego oligtriuszom, nieuwzględnine w limiie spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15.1 15.1.1 15.2 Formuł 2024 2025 2026 1 350 00 1 350 00 950 00 950 00 * Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń zostnie utomtyznie wygenerown przez plikję wskzną przez Ministr Finnsów, o której mow w 4 ust. 1 rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 10 styzni 2013 r. Automtyzne wylizeni dnyh n podstwie wrtośi historyznyh i prognozownyh przez jednostkę smorządu terytorilnego dotyzą w szzególnośi tkże poz. 9.6.-9.6.1 i pozyji z sekji nr 16. ** Nleży wskzć jedną z nstępująyh podstw prwnyh: rt. 240 ust. 4 / rt. 240 ust. 8 / rt. 240 ustwy określjąą proedurę jką ojęt jest jednostk smorządu terytorilnego. - pozyje oznzone symolem sporządz się n okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne (prognoz kwoty długu). Okres ten nie podleg wydłużeniu w sytuji plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji. W przypdku plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji w okresie dłuższym niż okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne, informję o wydtkh z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji, wykrzjąyh poz wspomniny okres, nleży zmieśić w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. W przypdku, gdy kwoty wydtków wynikjąe z limitów wydtków n przedsięwzięi wykrzją poz okres prognozy kwoty długu to pozyje oznzone symolem sporządz się do osttniego roku, n który ustlono limit wydtków n relizję przedsięwzięć wieloletnih. 16) Pozyje sekji 15 są wykzywne wyłąznie przez jednostki smorządu terytorilnego emitująe oligje przyhodowe. 17) Pozyje sekji 16 wykzują wyłąznie jednostki ojęte proedurą wynikjąą z rt. 240 lu rt. 240 ustwy Stron 22
Stron 1 L.p. Wykz przedsięwzięć do WPF Złąznik Nr 2 do Uhwły Nr Rdy Mist Ciehnów z dni 29 pździernik 2014 r. Nzw i el kwoty w zł Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 finnsowe koordynują od do Limit zoowiązń 1 Wydtki n przedsięwzięi-ogółem (1.1+1.2+1.3) 198 099 407,70 51 839 207,00 34 643 369,00 86 482 576,00 1. - wydtki ieżąe 29 304 457,70 10 557 831,00 11 429 869,00 21 987 70 1. - wydtki mjątkowe 168 794 95 41 281 376,00 23 213 50 64 494 876,00 1.1 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 153 456 939,00 35 610 847,00 22 993 50 58 604 347,00 ustwy z dni 27 sierpni 2009.r. o finnsh puliznyh (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydtki ieżąe 876 939,00 193 539,00 193 539,00 1.1.1.1 Konsultujmy o wrto. Projekt upowszehnini i wdrżni mehnizmów konsultji społeznyh w gminie miejskiej Ciehnów Urząd Mist Ciehnów 2013 2014 15 95 2 55 2 55 1.1.1.2 Szns n lepsze jutro Miejski Ośrodek Pomoy Społeznej 2012 2014 860 989,00 190 989,00 190 989,00 1.1.2 - wydtki mjątkowe 152 580 00 35 417 308,00 22 993 50 58 410 808,00 1.1.2.1 POPRAWA REGIONALNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO PRZEZ BUDOWĘ W CIECHANOWIE PĘTLI ŁĄCZĄCEJ DROGI KRAJOWE NR 50 I 60, DROGI WOJEWÓDZKIE NR 617 I 615 ORAZ SIEDEM DRÓG POWIATOWYCH Urząd Mist Ciehnów 2005 2015 152 580 00 35 417 308,00 22 993 50 58 410 808,00 1.2 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw pulizno-prywtnego, z tego: 1.2.1 - wydtki ieżąe 1.2.2 - wydtki mjątkowe
Stron 2 L.p. Nzw i el Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 finnsowe koordynują od do Limit zoowiązń 1.3 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione 44 642 468,70 16 228 36 11 649 869,00 27 878 229,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydtki ieżąe 28 427 518,70 10 364 292,00 11 429 869,00 21 794 161,00 1.3.1.1 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMI MIEJSKIEJ CIECHANÓW Urząd Mist Ciehnów 2013 2015 17 080 00 6 520 00 7 300 00 13 820 00 1.3.1.2 Rekompenst dl ZKM z tytułu powierzeni usług w rmh puliznego trnsportu ziorowego Urząd Mist Ciehnów 2013 2015 10 437 518,70 3 644 292,00 3 419 869,00 7 064 161,00 1.3.1.3 Zimowe utrzymnie dróg, plów, prkingów, przystnków, przejść dl pieszyh i hodników ędąyh w zrządzie Prezydent Mist Ciehnów Urząd Mist Ciehnów 2014 2015 910 00 200 00 710 00 910 00 1.3.2 - wydtki mjątkowe 16 214 95 5 864 068,00 220 00 6 084 068,00 1.3.2.1 BUDOWA ULIC KRUBIŃSKIEJ, CERAMICZNEJ, DOBREJ, PTASIEJ, ŻURAWIEJ I PIWNEJ NA OSIEDLU KRUBIN W CIECHANOWIE Urząd Mist Ciehnów 2012 2014 11 463 932,00 3 120 00 3 120 00 1.3.2.2 Gospodrk odpdmi komunlnymi w Gminie Miejskiej Ciehnów - udow Punktu Selektywnej Ziórki Odpdów Komunlnyh n terenie Gminy Miejskiej Ciehnów Urząd Mist Ciehnów 2014 2015 558 068,00 558 068,00 558 068,00 1.3.2.3 Oprownie dokumentji przeudowy uliy Asnyk w Ciehnowie Urząd Mist Ciehnów 2014 2015 60 00 60 00 60 00 1.3.2.4 Oprownie dokumentji uli Wesołej, Wiśniowej, Dęowej i Różnej Urząd Mist Ciehnów 2014 2015 160 00 160 00 160 00 1.3.2.5 Oprownie dokumentji zgospodrowni psżu im. Mrii Konopnikiej wrz z przyległym terenem Urząd Mist Ciehnów 2012 2014 97 175,00 64 00 64 00 1.3.2.6 Przeudow uli Słonimskiego, Żeromskiego, Lehoni i Gomrowiz w Ciehnowie Urząd Mist Ciehnów 2013 2014 1 591 82 390 00 390 00 1.3.2.7 Przeudow uli Zisze, Lipowej, Klonowej i Świerkowej w Ciehnowie Urząd Mist Ciehnów 2013 2014 1 482 595,00 1 350 00 1 350 00
Stron 3 L.p. Nzw i el Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 finnsowe koordynują od do Limit zoowiązń 1.3.2.8 ROZBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1A - ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM Urząd Mist Ciehnów 2012 2014 801 36 382 00 382 00