OBSŁUGA APLIKACJI WYPŁATA ŚWIADCZEŃ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
Spis treści 1. Logowanie użytkownika do systemu... 3 2. Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Statusy zdarzeń... 7 3. Rejestrowanie zdarzenia... 9 4. Zarejestrowanie zdarzenia Wypłata dywidendy... 10 Zarejestrowanie zdarzenia z niepełnymi danymi... 15 5. Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych... 17 Zarejestrowanie zdarzenia z niepełnymi danymi... 22 6. Zarejestrowanie zdarzenia - Wykup papierów dłużnych - całościowy przedterminowy... 24 7. Wykup papierów dłużnych całościowy, w terminie zapadalności... 27 8. Zarejestrowanie zdarzenia Częściowa spłata wartości nominalnej papierów dłużnych... 30 9. Zarejestrowanie zdarzenia Wypłata odsetek... 33 10. Zarejestrowanie zdarzenia Wypłata odsetek za opóźnienie wypłaty... 37 11. Zarejestrowanie zdarzenia Wypłata premii... 41 12. Pobieranie wezwania do wniesienia środków pieniężnych na wypłatę świadczenia... 45 13. Modyfikacja zdarzenia... 46 14. Wycofanie zdarzenia... 47 15. Rejestr Operacji... 48 16. Wzory informacji mailowych... 49 2
1. Logowanie użytkownika do systemu W celu zalogowania się do systemu, należy na stronie http://www.kdpw.pl, wybrać w zakładce Emitenci System Obsługi Emitentów. Pojawi się strona logowania do sytemu Wypłata Świadczeń. Rys. 1 Jeżeli użytkownik posiada ważny certyfikat wydany na potrzeby systemu Wypłata Świadczeń, należy wybrać opcję logowania naciskając przycisk Wypłata Świadczeń. Na ekranie pojawi się okno z prośbą o wskazanie jednego z dostępnych certyfikatów. Rys. 2 Po dokonaniu wyboru należy nacisnąć przycisk OK. Jeżeli wybrany certyfikat jest ważny, tzn. nie został przekroczony czas ważności certyfikatu lub certyfikat nie został odwołany przez administratora w KDPW, następuje proces autoryzacji użytkownika i na ekranie komputera 3
powinno pojawić się okno główne aplikacji Wypłata Świadczeń. Szczegóły przedstawione zostały w punkcie Okno główne systemu. Jeżeli użytkownik nie posiada jeszcze certyfikatu lub certyfikat stracił ważność, należy wysłać do KDPW wniosek certyfikacyjny poprzez wypełnienie formularza certyfikacyjnego dostępnego na stronie internetowej w zakładce Emitenci System Obsługi Emitentów. Rys. 3 Szczegóły przedstawione zostały w instrukcji Dostęp do Systemu Obsługi Emitentów. W ramach systemu obsługa wypłaty świadczeń są dostępne następujące zdarzenia: Wypłata dywidendy Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych Wykup papierów dłużnych - całościowy przedterminowy Wykup papierów dłużnych całościowy w terminie zapadalności Częściowa spłata wartości nominalnej papierów dłużnych Wypłata odsetek Wypłata odsetek za opóźnienie wypłaty Wypłata premii 4
2. Obsługa aplikacji Okno główne systemu Okno główne systemu zostało podzielone na dwie sekcje: nagłówkową i panel aplikacji. Sekcja nagłówkowa Panel aplikacji Rys. 4 Sekcja nagłówkowa pełni rolę obszaru informacyjnego, który zawiera informacje dotyczące zalogowanego użytkownika, tj. imię i nazwisko, kod emitenta, datę ważności certyfikatu zalogowanego użytkownika. W sekcji nagłówkowej aplikacji znajduje się również przycisk wyloguj umożliwiający wylogowanie się z aplikacji Wypłata Świadczeń. Panel aplikacji został podzielony na dwie części (Rys. 4). Z lewej strony znajduje się lista dostępnych folderów: Aktywne, Odrzucone, Archiwum, Archiwum zdarzeń zarejestrowanych do 21.04.2017 r. Realizowane zdarzenia widoczne są w folderze Aktywne, zakończone i wycofane przez emitenta zdarzenia umieszczane są w folderze Archiwum, odrzucone zdarzenia przez KDPW umieszczane są w folderze Odrzucone. Zdarzenia widoczne w poprzedniej wersji aplikacji są obecnie dostępne 5
do podglądu w folderze Archiwum zdarzeń zarejestrowanych do 21.04.2017 r. Prawa część panelu została podzielona na trzy sekcje (Rys. 5): nagłówkową, lista zdarzeń, podgląd zdarzenia wybranego na liście zdarzeń. Lista dostępnych folderów Sekcja nagłówkowa Lista zdarzeń Rys. 5 Podgląd zdarzenia wybranego z listy zdarzeń 6
W sekcji nagłówkowej znajdują się przyciski umożliwiające wykonanie następujących operacji: rejestracji zdarzenia Zarejestruj, modyfikacji zdarzenia Modyfikuj, wycofania zdarzenia z obsługi Wycofaj. Możliwość wykonania ww. operacji uzależniona jest od wybranego folderu z listy dostępnych folderów: Widok Aktywne umożliwia wykonanie wszystkich ww. operacji. Widok Odrzucone umożliwia jedynie podgląd zdarzenia. Widok Archiwum umożliwia jedynie podgląd zdarzenia. Widok Archiwum zdarzeń zarejestrowanych do 21.04.2017 r. umożliwia jedynie podgląd zdarzenia. W sekcji lista zdarzeń dostępne są następujące operacje: wybór zdarzenia z listy dostępnych zdarzeń w obrębie aktywnego folderu, sortowanie listy zdarzeń według kolumn zdefiniowanych w liście. W sekcji lista zdarzeń dostępny jest również status zdarzeń, oznaczony w nagłówku kolumny ikonką. Statusy zdarzeń Zdarzenia mogą przyjmować następujące statusy obsługi: - Przyjęto zlecenie rejestracji zdarzenia - Zdarzenie zostało odrzucone przez kdpw_stream - Zdarzenie oczekuje na rozpoczęcie obsługi - Rozpoczęto obsługę zdarzenia - informacja o zdarzeniu została wysłana do uczestników - Wygenerowano wezwanie dla emitenta do przesłania środków na wypłatę - Wezwanie pobrane przez emitenta - Wypłacono środki pieniężne - Zdarzenie zrealizowane częściowo - Zdarzenie zakończone - Przyjęto modyfikację zdarzenia - Modyfikacja zdarzenia została odrzucona przez kdpw_stream - Modyfikacja zdarzenia została zarejestrowana w kdpw_stream - Przyjęto wycofanie zdarzenia - Wycofanie zdarzenia zostało odrzucone przez kdpw_stream 7
- Wycofanie zdarzenia zostało zarejestrowane w kdpw_stream - Wymagane uzupełnienie danych - Anulowano zdarzenie Sekcja podgląd zdarzenia wybranego na liście zdarzeń umożliwia również podgląd informacji o aktualnym statusie zarejestrowanego zdarzenia w systemie KDPW w polu status zdarzenia. 8
3. Rejestrowanie zdarzenia W celu zarejestrowania nowego zdarzenia użytkownik wybiera opcję Zarejestruj z sekcji nagłówkowej panelu aplikacji, która powoduje wyświetlenie menu z wyborem typów zdarzeń. Przy rejestracji wyświetlają się dostępne dla danego użytkownika typy zdarzeń. Rys. 6 9
4. Zarejestrowanie zdarzenia Wypłata dywidendy Rys. 7 Opis pól formularza dla zdarzenia: Nazwa emitenta wartość alfanumeryczna wyświetlana automatycznie przez system, określająca nazwę emitenta skojarzoną z danym kodem emitenta. Kod emitenta wartość alfanumeryczna wyświetlana automatycznie przez system, wskazująca kod emitenta. Dzień ustalenia prawa dzień, na koniec którego ustalane są osoby uprawnione do wypłaty świadczenia, wynikający z uchwały odpowiedniego organu spółki - pole obowiązkowe w formacie (RRRR-MM-DD) dopuszczalna jest data przeszła. Dzień wypłaty świadczenia dzień wynikający z uchwały odpowiedniego organu spółki, w formacie (RRRR-MM-DD), dopuszczalna każda data przyszła łącznie z sobotą i dniem wolnym od pracy. Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy lub sobotą to konieczne jest wskazanie dnia płatności. 10
Jeśli nie jest możliwe wskazanie daty wypłaty - pole, które należy zaznaczyć w sytuacji, gdy przy rejestrowaniu zdarzenia nie ma jeszcze określonej konkretnej daty wypłaty. Dzień płatności dzień, w którym ma nastąpić faktyczna wypłata świadczenia, domyślnie tożsamy z dniem wypłaty, jeżeli dzień wypłaty przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, to domyślnie dniem płatności jest pierwszy dzień roboczy, możliwe jest również wskazanie dnia płatności jako ostatniego dnia roboczego przed dniem wypłaty. Kody ISIN i kwota świadczenia Kod ISIN kody, którymi oznaczone są wszystkie akcje danego emitenta wyświetla się automatycznie i nie ma możliwości edytowania; Jeżeli akcje emitenta uczestniczące w wypłacie są oznaczone w KDPW kilkoma kodami ISIN, to wypłata dywidendy będzie realizowana dla każdego kodu ISIN odrębnie. Kwota na 1 papier wartościowy należy wprowadzić wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez kropek i spacji) oraz wybrać walutę domyślnie PLN; przy rejestracji zdarzenia dopuszczalne jest niewskazanie kwoty na 1 papier wartościowy - zdarzenie zostanie uznane za niepełne (podświetlone na niebiesko). Niezwłocznie po ustaleniu kwoty konieczna będzie modyfikacja zdarzenia poprzez wpisanie kwoty świadczenia. Wyłączenie części papierów zaznaczenie umożliwia wskazanie danych dotyczących papierów wartościowych akcji własnych emitenta - wyłączonych z wypłaty świadczenia realizowanej za pośrednictwem Krajowego Depozytu. Wyłączone wszystkie papiery wartościowe oznaczone danym kodem - pole zaznaczane w sytuacji, gdy wszystkie papiery oznaczone danym kodem nie będą przedmiotem wypłaty realizowanej za pośrednictwem Krajowego Depozytu; zdarzenie dla tego kodu ISIN nie będzie generowane. Po zaznaczeniu pola wskazującego, że z wypłaty świadczenia będą wyłączone papiery, niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich danych. W tym celu konieczne jest pozyskanie przez emitenta pełnych danych dotyczących kodu i identyfikatora konta podmiotowego uczestnika KDPW prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są papiery wartościowe wyłączone przez emitenta z płatności realizowanej w ramach danego zdarzenia. 11
Rys. 8 Kod uczestnika do wskazania kod uczestnika, na którego koncie depozytowym zarejestrowane są papiery wyłączone ze świadczenia Identyfikator konta podmiotowego uczestnika - pole obowiązkowe, emitent wskazuje identyfikator konta podmiotowego w depozycie, na którym zarejestrowane są papiery wyłączone ze świadczenia. Liczba papierów liczba wyłączonych papierów wartościowych Wprowadzone dane dotyczące papierów wyłączonych z wypłaty świadczenia wymagają potwierdzenia oraz oświadczenia, że odpowiedni uczestnicy zostali poinformowani o wskazanych powyżej wyłączeniach. Czy wypłata jest uzależniona od spełnienia się warunków domyślnie wypełnione Nie, jeżeli jednak wypłata świadczenia wymaga spełnienia się określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia warunków to wybieramy Tak. Pojawia się okno opis warunków wypłaty Rys. 9 Opis warunków wypłaty pole tekstowe, maksymalna długość 200 znaków. Okno to pojawia się dopiero wtedy, gdy wypłata świadczenia jest uzależniona od spełnienia się warunków. Wpisane informacje będą zawarte w komunikacie przesyłanym do uczestników KDPW. 12
Wskazanie, że wypłata jest uzależniona od spełnienia się warunków oznacza, że zdarzenie zostanie uznane za niepotwierdzone (podświetlone na niebiesko). Do dalszej realizacji zdarzenia wymagana będzie odpowiednia modyfikacja zdarzenia. Informacje dodatkowe pole tekstowe, opcjonalne, maksymalna długość 350 znaków, informacje te zostaną przekazane do uczestników KDPW Jeżeli wprowadzone terminy nie są zgodne z regulacjami Krajowego Depozytu, to na ekranie pojawia się informacja: Rys. 10 Wybranie Nie spowoduje powrót do ekranu i możliwość zmiany wprowadzonych danych, a wprowadzone terminy będące niezgodne z regulacjami KDPW, zostaną zaznaczone kolorem czerwonym. Wybranie Tak spowoduje zarejestrowanie zdarzenia zgodnie z wprowadzonymi wcześniej informacjami. Ekran informujący o przyjęciu zdarzenia do realizacji: Rys. 11 Jeżeli akcje emitenta uczestniczące w wypłacie są oznaczone w KDPW kilkoma kodami ISIN, to wypłata dywidendy będzie realizowana dla każdego kodu ISIN odrębnie. 13
Rys. 12 W efekcie zarejestrowania zdarzenia z kilkoma kodami ISIN zostanie zarejestrowanych w aplikacji tyle zdarzeń, iloma kodami są oznaczone akcje emitenta. Informacja mailowa potwierdzająca zarejestrowanie zdarzenia w KDPW i wskazująca identyfikator zdarzenia będzie wysłana dla każdego zdarzenia (kodu ISIN) odrębnie. 14
Zarejestrowanie zdarzenia z niepełnymi danymi Przy rejestracji zdarzenia Wypłata dywidendy dopuszczalne jest niewskazanie kwoty świadczenia a także daty wypłaty, jeżeli dane te nie zostały jeszcze ustalone. Jeśli nie jest możliwe wskazanie daty wypłaty konieczne jest zaznaczenie odpowiedniego pola. Powód, dla którego nie została wskazana konkretna data wypłaty obowiązkowo powinien być wpisany w polu Informacje dodatkowe. Informacja ta zostanie przesłana do uczestników KDPW. Rys. 13 Brak wskazania konkretnej daty wypłaty lub brak kwoty świadczenia spowoduje, że zdarzenie będzie uznane za niepełne (podświetlone na niebiesko). Do dalszej obsługi wypłaty wymagane będzie odpowiednie uzupełnienie danych. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza należy wybrać opcję Zarejestruj. Aktywacja pola Zarejestruj wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola Oświadczenie. Dodatkowo, w przypadku rejestracji zdarzenia z niepełnymi danymi albo zdarzenia, którego wypłata jest uzależniona od spełnienia się warunków - pojawi się ekran informujący, że wprowadzone dane są niekompletne. 15
Rys. 14 Akceptując, emitent zobowiązuje się do uzupełnienia brakujących danych w terminie pozwalającym na obsługę wypłaty. Przypomnienie o konieczności uzupełnienia danych w zdarzeniu jest wysyłane drogą mailową w dniu poprzedzającym dzień ustalenia prawa. 16
5. Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych Rys. 15 Opis pól formularza dla zdarzenia: Nazwa emitenta wartość alfanumeryczna wyświetlana automatycznie przez system, określająca nazwę emitenta skojarzoną z danym kodem emitenta. Kod emitenta wartość alfanumeryczna wyświetlana automatycznie przez system, wskazująca kod emitenta. Dzień ustalenia prawa dzień, na koniec którego ustalane są osoby uprawnione do wypłaty świadczenia, wynikający z uchwały odpowiedniego organu spółki - pole obowiązkowe w formacie (RRRR-MM-DD) dopuszczalna jest data przeszła. Dzień wypłaty świadczenia dzień wynikający z uchwały odpowiedniego organu spółki, w formacie (RRRR-MM-DD), dopuszczalna każda data przyszła łącznie z sobotą i dniem wolnym od pracy. Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy lub sobotą to konieczne jest wskazanie dnia płatności. 17
Jeśli nie jest możliwe wskazanie daty wypłaty - pole, które należy zaznaczyć w sytuacji, gdy przy rejestrowaniu zdarzenia nie ma jeszcze określonej konkretnej daty wypłaty. Dzień płatności dzień, w którym ma nastąpić faktyczna wypłata świadczenia, domyślnie tożsamy z dniem wypłaty, jeżeli dzień wypłaty przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, to domyślnie dniem płatności jest pierwszy dzień roboczy, możliwe jest również wskazanie dnia płatności jako ostatniego dnia roboczego przed dniem wypłaty. Kody ISIN i kwota świadczenia Kod ISIN kody, którymi oznaczone są wszystkie akcje danego emitenta wyświetla się automatycznie i nie ma możliwości edytowania; jeżeli akcje emitenta uczestniczące w wypłacie są oznaczone w KDPW kilkoma kodami ISIN, to wypłata dochodów będzie realizowana dla każdego kodu ISIN odrębnie Kwota na 1 papier wartościowy należy wprowadzić wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez kropek i spacji) oraz wybrać walutę domyślnie PLN; przy rejestracji zdarzenia dopuszczalne jest niewskazanie kwoty na 1 papier wartościowy - zdarzenie zostanie uznane za niepełne (podświetlone na niebiesko). Niezwłocznie po ustaleniu kwoty konieczna będzie modyfikacja zdarzenia poprzez wpisanie kwoty świadczenia. Wyłączenie części papierów zaznaczenie umożliwia wskazanie danych dotyczących papierów wartościowych wyłączonych z wypłaty świadczenia realizowanej za pośrednictwem Krajowego Depozytu. Wyłączone wszystkie papiery wartościowe oznaczone danym kodem - pole zaznaczane w sytuacji, gdy wszystkie papiery oznaczone danym kodem nie będą przedmiotem wypłaty realizowanej za pośrednictwem Krajowego Depozytu; zdarzenie dla tego kodu ISIN nie będzie generowane. Po zaznaczeniu pola wskazującego, że z wypłaty świadczenia będą wyłączone papiery, niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich danych. W tym celu konieczne jest pozyskanie przez emitenta pełnych danych dotyczących kodu i identyfikatora konta podmiotowego uczestnika KDPW prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są papiery wartościowe wyłączone przez emitenta z płatności realizowanej w ramach danego zdarzenia. 18
Rys. 16 Kod uczestnika do wskazania kod uczestnika, na którego koncie depozytowym zarejestrowane są papiery wyłączone ze świadczenia Identyfikator konta podmiotowego uczestnika - pole obowiązkowe, emitent wskazuje identyfikator konta podmiotowego w depozycie, na którym zarejestrowane są papiery wyłączone ze świadczenia. Liczba papierów liczba wyłączonych papierów wartościowych Wprowadzone dane dotyczące papierów wyłączonych z wypłaty świadczenia wymagają potwierdzenia i oświadczenia, że odpowiedni uczestnicy zostali poinformowani o wskazanych powyżej wyłączeniach. Czy wypłata jest uzależniona od spełnienia się warunków domyślnie wypełnione Nie, jeżeli jednak wypłata świadczenia wymaga spełnienia się określonych warunków to wybieramy Tak. Pojawia się okno opis warunków wypłaty Rys. 17 Opis warunków wypłaty pole tekstowe, maksymalna długość 200 znaków. Okno to pojawia się dopiero wtedy, gdy wypłata świadczenia jest uzależniona od spełnienia się warunków. Wpisane informacje będą przesłane do uczestników KDPW. 19
Wskazanie, że wypłata jest uzależniona od spełnienia się warunków oznacza, że zdarzenie zostanie uznane za niepotwierdzone (podświetlone na niebiesko). Do realizacji zdarzenia wymagana będzie odpowiednia modyfikacja zdarzenia. Informacje dodatkowe pole tekstowe, opcjonalne, maksymalna długość 350 znaków, informacje te zostaną przekazane do uczestników KDPW Jeżeli wprowadzone terminy nie są zgodne z regulacjami Krajowego Depozytu, to na ekranie pojawia się informacja: Rys. 18 Wybranie Nie spowoduje powrót do ekranu i możliwość zmiany wprowadzonych danych, a wprowadzone terminy będące niezgodne z regulacjami KDPW, zostaną zaznaczone kolorem czerwonym. Wybranie Tak spowoduje zarejestrowanie zdarzenia zgodnie z wprowadzonymi wcześniej informacjami. Ekran informujący o przyjęciu zdarzenia do realizacji: Rys. 19 Jeżeli papiery wartościowe emitenta uczestniczące w wypłacie są oznaczone w KDPW kilkoma kodami ISIN, to wypłata dochodów będzie realizowana dla każdego kodu ISIN odrębnie. 20
Rys. 20 W efekcie zarejestrowania zdarzenia z kilkoma kodami ISIN zostanie zarejestrowanych w aplikacji tyle zdarzeń, iloma kodami są oznaczone papiery wartościowe emitenta. Informacja mailowa potwierdzająca zarejestrowanie zdarzenia w KDPW i wskazująca identyfikator zdarzenia będzie wysłana dla każdego zdarzenia (kodu ISIN) odrębnie. 21
Zarejestrowanie zdarzenia z niepełnymi danymi Przy rejestracji zdarzenia Wypłata dywidendy dopuszczalne jest niewskazanie kwoty świadczenia a także daty wypłaty, jeżeli dane te nie zostały jeszcze ustalone. Jeśli nie jest możliwe wskazanie daty wypłaty konieczne jest zaznaczenie odpowiedniego pola. Powód, dla którego nie została wskazana konkretna data wypłaty obowiązkowo powinien być wpisany w polu Informacje dodatkowe. Informacja ta zostanie przesłana do uczestników KDPW. Rys. 21 Brak wskazania konkretnej daty wypłaty lub brak kwoty świadczenia spowoduje, że zdarzenie będzie uznane za niepełne (podświetlone na niebiesko). Do dalszej obsługi wypłaty wymagane będzie odpowiednie uzupełnienie danych. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza należy wybrać opcję Zarejestruj. Aktywacja pola Zarejestruj wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola Oświadczenie. Dodatkowo, w przypadku rejestracji zdarzenia z niepełnymi danymi albo zdarzenia, którego wypłata jest uzależniona od spełnienia się warunków - pojawi się ekran informujący, że wprowadzone dane są niekompletne. 22
Rys. 22 Akceptując, emitent zobowiązuje się do uzupełnienia brakujących danych w terminie pozwalającym na obsługę wypłaty. Przypomnienie o konieczności uzupełnienia danych w zdarzeniu jest wysyłane drogą mailową w dniu poprzedzającym dzień ustalenia prawa. 23
6. Zarejestrowanie zdarzenia - Wykup papierów dłużnych - całościowy przedterminowy W przypadku wybrania zdarzenia Wykup papierów dłużnych - całościowy przedterminowy, pojawia się następujące okno: Rys. 23 Opis pól formularza: Nazwa emitenta wartość alfanumeryczna wyświetlana automatycznie przez system, określająca nazwę emitenta skojarzoną z danym kodem emitenta. Kod emitenta wartość alfanumeryczna wyświetlana automatycznie przez system, wskazująca kod emitenta. Dzień ustalenia prawa dzień, na koniec którego ustalane są osoby uprawnione do wypłaty świadczenia - pole obowiązkowe w formacie (RRRR MM DD) dopuszczalna jest data przeszła, a data przyszła może przypadać w ciągu 18 miesięcy od dnia rejestracji zdarzenia. Dzień wypłaty świadczenia pole obowiązkowe w formacie (RRRR-MM-DD), dopuszczalna każda data przyszła łącznie z sobotą i dniem wolnym od pracy. 24
Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy lub sobotą to konieczne jest wskazanie dnia płatności. Dzień płatności dzień, w którym ma nastąpić faktyczna wypłata świadczenia, domyślnie tożsamy z dniem wypłaty, jeżeli dzień wypłaty przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, to domyślnie dniem płatności jest pierwszy dzień roboczy, możliwe jest również wskazanie dnia płatności jako ostatniego dnia roboczego przed dniem wypłaty Kod ISIN i kwota świadczenia Kod ISIN do wyboru kody, którymi oznaczone są papiery dłużne danego emitenta konieczne jest dokonanie wyboru kodu ISIN, którym oznaczone są papiery wartościowe będące przedmiotem wypłaty, Kwota na 1 papier wartościowy należy wprowadzić wartość świadczenia równą wartości nominalnej papieru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez kropek i spacji) oraz wybrać walutę domyślnie PLN Informacje dodatkowe pole tekstowe, maksymalna długość 350 znaków, informacje te będą zawarte w komunikacie wysyłanym do uczestników KDPW Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza należy wybrać opcję Zarejestruj. Aktywacja pola Zarejestruj wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola Oświadczenie. Jeżeli wprowadzone terminy nie są zgodne z regulacjami Krajowego Depozytu, to na ekranie pojawia się informacja: Rys. 24 Wybranie Nie spowoduje powrót do ekranu możliwość zmiany wprowadzonych danych, a wprowadzone terminy będące niezgodne z regulacjami KDPW, zostaną zaznaczone kolorem czerwonym. Wybranie Tak spowoduje zarejestrowanie zdarzenia zgodnie z wprowadzonymi wcześniej informacjami. Ekran informujący o przyjęciu zdarzenia do realizacji: 25
Rys. 25 26
7. Wykup papierów dłużnych całościowy, w terminie zapadalności W przypadku wybrania zdarzenia Wykup papierów dłużnych - całościowy w terminie zapadalności pojawia się następujące okno: Rys. 26 Opis pól formularza: Nazwa emitenta wartość alfanumeryczna wyświetlana automatycznie przez system, określająca nazwę emitenta skojarzoną z danym kodem emitenta. Kod emitenta wartość alfanumeryczna wyświetlana automatycznie przez system, wskazująca kod emitenta. Dzień ustalenia prawa dzień, na koniec którego ustalane są osoby uprawnione do wypłaty świadczenia - pole obowiązkowe w formacie (RRRR MM DD) dopuszczalna jest data przeszła, a data przyszła może przypadać w ciągu 18 miesięcy od dnia rejestracji zdarzenia. Dzień wypłaty świadczenia dzień wynikający z Warunków Emisji, pole obowiązkowe w formacie (RRRR-MM-DD), dopuszczalna każda data przyszła łącznie z sobotą i dniem wolnym od pracy. 27
Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy lub sobotą to konieczne jest wskazanie dnia płatności. Dzień płatności dzień, w którym ma nastąpić faktyczna wypłata świadczenia, domyślnie tożsamy z dniem wypłaty, jeżeli dzień wypłaty przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, to domyślnie dniem płatności jest pierwszy dzień roboczy, możliwe jest również wskazanie dnia płatności jako ostatniego dnia roboczego przed dniem wypłaty Kod ISIN i kwota świadczenia Kod ISIN do wyboru kody, którymi oznaczone są papiery dłużne danego emitenta konieczne jest dokonanie wyboru kodu ISIN, którym oznaczone są papiery wartościowe będące przedmiotem wypłaty, Kwota na 1 papier wartościowy należy wprowadzić wartość świadczenia równą wartości nominalnej papieru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez kropek i spacji) oraz wybrać walutę domyślnie PLN Informacje dodatkowe pole tekstowe, maksymalna długość 350 znaków, informacje te będą zawarte w komunikacie wysyłanym do uczestników KDPW Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza należy wybrać opcję Zarejestruj. Aktywacja pola Zarejestruj wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola Oświadczenie. Jeżeli wprowadzone terminy nie są zgodne z regulacjami Krajowego Depozytu, to na ekranie pojawia się informacja: Rys. 27 Wybranie Nie spowoduje powrót do ekranu możliwość zmiany wprowadzonych danych, a wprowadzone terminy będące niezgodne z regulacjami KDPW, zostaną zaznaczone kolorem czerwonym. Wybranie Tak spowoduje zarejestrowanie zdarzenia zgodnie z wprowadzonymi wcześniej informacjami. Ekran informujący o przyjęciu zdarzenia do realizacji: 28
Rys. 28 29
8. Zarejestrowanie zdarzenia Częściowa spłata wartości nominalnej papierów dłużnych W przypadku wybrania zdarzenia Częściowa spłata wartości nominalnej papierów dłużnych, pojawia się następujące okno: Rys. 29 Opis pól formularza dla zdarzenia Częściowa spłata wartości nominalnej papierów dłużnych: Nazwa emitenta wartość alfanumeryczna wyświetlana automatycznie przez system, określająca nazwę emitenta skojarzoną z danym kodem emitenta. Kod emitenta wartość alfanumeryczna wyświetlana automatycznie przez system, wskazująca kod emitenta. Dzień ustalenia prawa dzień, na koniec którego ustalane są osoby uprawnione do wypłaty świadczenia - pole obowiązkowe w formacie (RRRR MM DD) dopuszczalna jest data przeszła, a data przyszła może przypadać w ciągu 18 miesięcy od dnia rejestracji zdarzenia. Dzień wypłaty świadczenia pole obowiązkowe w formacie (RRRR-MM-DD), dopuszczalna każda data przyszła łącznie z sobotą i dniem wolnym od pracy. 30
Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy lub sobotą to konieczne jest wskazanie dnia płatności. Dzień płatności dzień, w którym ma nastąpić faktyczna wypłata świadczenia, domyślnie tożsamy z dniem wypłaty, jeżeli dzień wypłaty przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, to domyślnie dniem płatności jest pierwszy dzień roboczy, możliwe jest również wskazanie dnia płatności jako ostatniego dnia roboczego przed dniem wypłaty Kod ISIN i kwota świadczenia Kod ISIN do wyboru kody, którymi oznaczone są papiery dłużne danego emitenta konieczne jest dokonanie wyboru kodu ISIN, którym oznaczone są papiery wartościowe będące przedmiotem wypłaty, Kwota na 1 papier wartościowy należy wprowadzić wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez kropek i spacji) oraz wybrać walutę domyślnie PLN Wartość nominalna jednego papieru wartościowego po wypłacie pole obowiązkowe, wskazujące wartość nominalną papieru dłużnego po dokonaniu wypłaty, kwota powinna być wskazana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez kropek i spacji). Informacje dodatkowe pole tekstowe, maksymalna długość 350 znaków, informacje te będą zawarte w komunikacie wysyłanym do uczestników KDPW Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza należy wybrać opcję Zarejestruj. Aktywacja pola Zarejestruj wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola Oświadczenie. Jeżeli wprowadzone terminy nie są zgodne z regulacjami Krajowego Depozytu, to na ekranie pojawia się informacja: Rys. 30 Wybranie Nie spowoduje powrót do ekranu możliwość zmiany wprowadzonych danych, a wprowadzone terminy będące niezgodne z regulacjami KDPW, zostaną zaznaczone kolorem czerwonym. Wybranie Tak spowoduje zarejestrowanie zdarzenia zgodnie z wprowadzonymi wcześniej informacjami. 31
Ekran informujący o przyjęciu zdarzenia do realizacji: Rys. 31 32
9. Zarejestrowanie zdarzenia Wypłata odsetek W przypadku wybrania zdarzenia Wypłata odsetek, pojawia się następujące okno: Rys. 32 Opis pól formularza dla zdarzenia Wypłata odsetek: Nazwa emitenta wartość alfanumeryczna wyświetlana automatycznie przez system, określająca nazwę emitenta skojarzoną z danym kodem emitenta. Kod emitenta wartość alfanumeryczna wyświetlana automatycznie przez system, wskazująca kod emitenta. Dzień ustalenia prawa dzień, na koniec którego ustalane są osoby uprawnione do wypłaty świadczenia - pole obowiązkowe w formacie (RRRR MM DD) dopuszczalna jest data przeszła, a data przyszła może przypadać w ciągu 18 miesięcy od dnia rejestracji zdarzenia. Dzień wypłaty świadczenia dzień wynikający z Warunków Emisji, pole obowiązkowe w formacie (RRRR-MM-DD), dopuszczalna każda data przyszła łącznie z sobotą i dniem wolnym od pracy. 33
Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy lub sobotą to konieczne jest wskazanie dnia płatności. Dzień płatności dzień, w którym ma nastąpić faktyczna wypłata świadczenia, domyślnie tożsamy z dniem wypłaty, jeżeli dzień wypłaty przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, to domyślnie dniem płatności jest pierwszy dzień roboczy, możliwe jest również wskazanie dnia płatności jako ostatniego dnia roboczego przed dniem wypłaty Kod ISIN i kwota świadczenia Kod ISIN do wyboru kody, którymi oznaczone są papiery dłużne danego emitenta konieczne jest dokonanie wyboru kodu ISIN, którym oznaczone są papiery wartościowe będące przedmiotem wypłaty, Kwota na 1 papier wartościowy należy wprowadzić wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez kropek i spacji) oraz wybrać walutę domyślnie PLN Wyłączenie części papierów zaznaczenie umożliwia wskazanie danych dotyczących papierów wartościowych wyłączonych z wypłaty świadczenia realizowanej za pośrednictwem Krajowego Depozytu. Po zaznaczeniu pola wskazującego, że z wypłaty świadczenia będą wyłączone papiery, niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich danych. W tym celu konieczne jest pozyskanie przez emitenta pełnych danych dotyczących kodu i identyfikatora konta podmiotowego uczestnika KDPW prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są papiery wartościowe wyłączone przez emitenta z płatności realizowanej w ramach danego zdarzenia. Rys. 33 Kod uczestnika do wyboru kod uczestnika, na którego koncie depozytowym zarejestrowane są papiery wyłączone ze świadczenia 34
Identyfikator konta podmiotowego uczestnika pole obowiązkowe, emitent wskazuje identyfikator konta podmiotowego w depozycie, na którym zarejestrowane są papiery wyłączone ze świadczenia. Liczba papierów liczba wyłączonych papierów wartościowych Wprowadzone dane dotyczące papierów wyłączonych z wypłaty świadczenia wymagają potwierdzenia i oświadczenia emitenta, że odpowiedni uczestnicy zostali poinformowani o wskazanych powyżej wyłączeniach. Informacje dodatkowe pole tekstowe, maksymalna długość 350 znaków, informacje te będą zawarte w komunikacie wysyłanym do uczestników KDPW Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza należy wybrać opcję Zarejestruj. Aktywacja pola Zarejestruj wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola Oświadczenie. Jeżeli wprowadzone terminy nie są zgodne z regulacjami Krajowego Depozytu, to na ekranie pojawia się informacja: Rys. 34 Wybranie Nie spowoduje powrót do ekranu możliwość zmiany wprowadzonych danych, a wprowadzone terminy będące niezgodne z regulacjami KDPW, zostaną zaznaczone kolorem czerwonym. Wybranie Tak spowoduje zarejestrowanie zdarzenia zgodnie z wprowadzonymi wcześniej informacjami. Ekran informujący o przyjęciu zdarzenia do realizacji: 35
Rys. 35 36
10. Zarejestrowanie zdarzenia Wypłata odsetek za opóźnienie wypłaty W przypadku wybrania zdarzenia Wypłata odsetek za opóźnienie wypłaty, pojawia się następujące okno: Rys. 36 Opis pól formularza dla zdarzenia Wypłata odsetek za opóźnienie wypłaty: Nazwa emitenta wartość alfanumeryczna wyświetlana automatycznie przez system, określająca nazwę emitenta skojarzoną z danym kodem emitenta. Kod emitenta wartość alfanumeryczna wyświetlana automatycznie przez system, wskazująca kod emitenta. Dzień ustalenia prawa dzień, na koniec którego ustalane są osoby uprawnione do wypłaty świadczenia - wypełniany jest automatycznie dniem zdarzenia powiązanego wybranym w polu Identyfikator zdarzenia, którego dotyczą odsetki za opóźnienie wypłaty Dzień wypłaty świadczenia pole obowiązkowe w formacie (RRRR-MM-DD), dopuszczalna każda data przyszła łącznie z sobotą i dniem wolnym od pracy. 37
Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy lub sobotą to konieczne jest wskazanie dnia płatności. Dzień płatności dzień, w którym ma nastąpić faktyczna wypłata świadczenia, domyślnie tożsamy z dniem wypłaty, jeżeli dzień wypłaty przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, to domyślnie dniem płatności jest pierwszy dzień roboczy, możliwe jest również wskazanie dnia płatności jako ostatniego dnia roboczego przed dniem wypłaty Kod ISIN i kwota świadczenia Kod ISIN do wyboru kody, którymi oznaczone są papiery dłużne danego emitenta konieczne jest dokonanie wyboru kodu ISIN, którym oznaczone są papiery wartościowe będące przedmiotem wypłaty, Kwota na 1 papier wartościowy należy wprowadzić wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz wybrać walutę domyślnie PLN Wyłączenie części papierów zaznaczenie umożliwia wskazanie danych dotyczących papierów wartościowych wyłączonych z wypłaty świadczenia realizowanej za pośrednictwem Krajowego Depozytu. Po zaznaczeniu pola wskazującego, że z wypłaty świadczenia będą wyłączone papiery, niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich danych. W tym celu konieczne jest pozyskanie przez emitenta pełnych danych dotyczących kodu i identyfikatora konta podmiotowego uczestnika KDPW prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są papiery wartościowe wyłączone przez emitenta z płatności realizowanej w ramach danego zdarzenia. Rys. 37 Kod uczestnika do wyboru kod uczestnika, na którego koncie depozytowym zarejestrowane są papiery wyłączone ze świadczenia 38
Identyfikator konta podmiotowego uczestnika pole obowiązkowe, emitent wskazuje identyfikator konta podmiotowego, na którym zarejestrowane są papiery wyłączone ze świadczenia. Liczba papierów liczba wyłączonych papierów wartościowych Wprowadzone dane dotyczące papierów wyłączonych z wypłaty świadczenia wymagają potwierdzenia i oświadczenia, że odpowiedni uczestnicy zostali poinformowani o wskazanych powyżej wyłączeniach. Identyfikator zdarzenia, którego dotyczą odsetki za opóźnienie wypłaty do wyboru pokazują się odpowiednie zdarzenia emitenta z danym kodem ISIN, posortowane po dacie ustalenia prawa. Wskazanie zdarzenia powiązanego jest obowiązkowe. Po wybraniu identyfikator zdarzenia powiązanego, w polu dzień ustalenia prawa wstawiony zostanie dzień ustalenia prawa ze zdarzenia, którego identyfikator został wybrany. Informacje dodatkowe pole tekstowe, maksymalna długość 350 znaków. Domyślnie wpisany jest tekst: Odsetki za opóźnienie wypłaty, jednak Wprowadzający może dodać jeszcze inne informacje, które będą wysłane do uczestników KDPW Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza należy wybrać opcję Zarejestruj. Aktywacja pola Zarejestruj wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola Oświadczenie. Jeżeli wprowadzone terminy nie są zgodne z regulacjami Krajowego Depozytu, to na ekranie pojawia się informacja: Rys. 38 Wybranie Nie spowoduje powrót do ekranu możliwość zmiany wprowadzonych danych, a wprowadzone terminy będące niezgodne z regulacjami KDPW, zostaną zaznaczone kolorem czerwonym. Wybranie Tak spowoduje zarejestrowanie zdarzenia zgodnie z wprowadzonymi wcześniej informacjami. Ekran informujący o przyjęciu zdarzenia do realizacji: 39
Rys. 39 40
11. Zarejestrowanie zdarzenia Wypłata premii W przypadku wybrania zdarzenia Wypłata premii, pojawia się następujące okno: Rys. 40 Opis pól formularza dla zdarzenia Wypłata premii: Nazwa emitenta wartość alfanumeryczna wyświetlana automatycznie przez system, określająca nazwę emitenta skojarzoną z danym kodem emitenta. Kod emitenta wartość alfanumeryczna wyświetlana automatycznie przez system, wskazująca kod emitenta. Dzień ustalenia prawa dzień, na koniec którego ustalane są osoby uprawnione do wypłaty świadczenia - wypełniany jest automatycznie dniem zdarzenia powiązanego wybranym w polu Identyfikator zdarzenia, którego dotyczy premia. Jeżeli Wprowadzający nie wskaże zdarzenia powiązanego, to obowiązkowe jest wypełnienie tego pola w formacie RRRR MM DD. Dzień wypłaty świadczenia pole obowiązkowe w formacie (RRRR-MM-DD), dopuszczalna każda data przyszła łącznie z sobotą i dniem wolnym od pracy. Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy lub sobotą to konieczne jest wskazanie dnia płatności. 41
Dzień płatności dzień, w którym ma nastąpić faktyczna wypłata świadczenia, domyślnie tożsamy z dniem wypłaty, jeżeli dzień wypłaty przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, to domyślnie dniem płatności jest pierwszy dzień roboczy, możliwe jest również wskazanie dnia płatności jako ostatniego dnia roboczego przed dniem wypłaty Kod ISIN i kwota świadczenia Kod ISIN do wyboru kody, którymi oznaczone są papiery dłużne danego emitenta konieczne jest dokonanie wyboru kodu ISIN, którym oznaczone są papiery wartościowe będące przedmiotem wypłaty, Kwota na 1 papier wartościowy należy wprowadzić wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez kropek i spacji) oraz wybrać walutę domyślnie PLN Wyłączenie części papierów zaznaczenie umożliwia wskazanie danych dotyczących papierów wartościowych wyłączonych z wypłaty świadczenia realizowanej za pośrednictwem Krajowego Depozytu. Po zaznaczeniu pola wskazującego, że z wypłaty świadczenia będą wyłączone papiery, niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich danych. W tym celu konieczne jest pozyskanie przez emitenta pełnych danych dotyczących kodu i identyfikatora konta podmiotowego uczestnika KDPW prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są papiery wartościowe wyłączone przez emitenta z płatności realizowanej w ramach danego zdarzenia. Rys. 41 Kod uczestnika do wyboru kod uczestnika, na którego koncie depozytowym zarejestrowane są papiery wyłączone ze świadczenia Identyfikator konta podmiotowego uczestnika pole obowiązkowe, emitent wskazuje identyfikator konta depozytowego uczestnika, na którym zarejestrowane są papiery wyłączone ze świadczenia. 42
Liczba papierów liczba wyłączonych papierów wartościowych Wprowadzone dane dotyczące papierów wyłączonych z wypłaty świadczenia wymagają potwierdzenia i oświadczenia, że odpowiedni uczestnicy zostali poinformowani o wskazanych powyżej wyłączeniach. Identyfikator zdarzenia, którego dotyczy premia do wyboru pokazują się odpowiednie zdarzenia emitenta z danym kodem ISIN, posortowane po dacie ustalenia prawa. Wskazanie zdarzenia powiązanego nie jest obowiązkowe. Po wybraniu, identyfikator zdarzenia powiązanego, w polu dzień ustalenia prawa wstawiony zostanie dzień ustalenia prawa ze zdarzenia, którego identyfikator został wybrany. Informacje dodatkowe pole tekstowe, maksymalna długość 350 znaków. Domyślnie wpisany jest tekst: Wypłata premii jednak Wprowadzający może dodać jeszcze inne informacje, które będą wysłane do uczestników KDPW Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza należy wybrać opcję Zarejestruj. Aktywacja pola Zarejestruj wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola oświadczenie. Jeżeli wprowadzone terminy nie są zgodne z regulacjami Krajowego Depozytu, to na ekranie pojawia się informacja: Rys. 42 Wybranie Nie spowoduje powrót do ekranu możliwość zmiany wprowadzonych danych, a wprowadzone terminy będące niezgodne z regulacjami KDPW, zostaną zaznaczone kolorem czerwonym. Wybranie Tak spowoduje zarejestrowanie zdarzenia zgodnie z wprowadzonymi wcześniej informacjami. 43
Ekran informujący o przyjęciu zdarzenia do realizacji: Rys. 43 44
12. Pobieranie wezwania do wniesienia środków pieniężnych na wypłatę świadczenia Dla każdego realizowanego zdarzenia generowane jest przez Krajowy Depozyt wezwanie do wniesienia środków pieniężnych na wypłatę. O fakcie udostępnienia wezwania na stronie KDPW użytkownik zostanie powiadomiony informacją wysłaną drogą mailową. Aby pobrać wezwanie należy zalogować się do aplikacji Wypłata świadczeń w Systemie Obsługi Emitentów na stronie internetowej kdpw w zakładce Emitenci. Z listy zdarzeń należy wybrać dane zdarzenie i w podglądzie zdarzenia w polu pliki do pobrania znajduje się wezwanie do wniesienia środków. Wydruk jest dostępny dla zdarzeń aktywnych. 45
13. Modyfikacja zdarzenia Opcja Modyfikacji zdarzenia dostępna jest z sekcji nagłówkowej panelu aplikacji po wybraniu opcji Modyfikuj (Rys. 5). Jej użycie jest możliwe po zaznaczeniu przez użytkownika jednego ze zdarzeń dostępnych w folderze Aktywne. Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno z danymi zdarzenia, w którym można zmodyfikować zdarzenie poprzez edycję pól formularza. Modyfikacja zdarzenia jest możliwa w zakresie wszystkich danych oprócz dnia ustalenia prawa oraz kodu ISIN, którym oznaczone są papiery wartościowe w zdarzeniu, z zastrzeżeniem braku możliwości modyfikacji kwoty świadczenia dla zdarzeń dotyczących wykupu papierów wartościowych. Opcja modyfikacji zdarzenia dostępna jest do dnia ustalenia prawa włącznie do godziny 17:55. Po wprowadzeniu zmian w formularzu aktywacja pola Zarejestruj zostanie uaktywniona po odznaczeniu pola Oświadczenie. Po dniu ustalenia prawa dostępna jest tylko modyfikacja zdarzeń, które miały status niekompletny lub niepotwierdzony tylko w zakresie danych, które nie były wcześniej wskazane. Powyższa modyfikacja jest możliwa do dnia płatności P-2 do godziny 17.55. 46
14. Wycofanie zdarzenia Opcja wycofania zdarzenia dostępna jest z sekcji nagłówkowej panelu aplikacji po wybraniu opcji Wycofaj (Rys. 5). Jej użycie jest możliwe po zaznaczeniu przez użytkownika jednego ze zdarzeń dostępnych w folderze Aktywne. Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno Wycofanie zdarzenia. Rys. 44 Powód wycofania zdarzenia - pole może zawierać max. 140 znaków, jego wypełnienie nie jest wymagane. Informacje wpisane w tym polu będą przekazane do uczestników. Opcja wycofania zdarzenia dostępna jest do momentu realizacji wypłaty świadczenia. 47
15. Rejestr Operacji Rejestr operacji dostępny jest w podglądzie zdarzenia: Rys. 45 W polu rejestr operacji w rozwinięciu wyświetl znajduje się spis wszystkich etapów danego zdarzenia z uwzględnieniem: Daty i czasu, Wprowadzającego, Statusu (ikona) oraz Opisu. Rys. 46 48
16. Wzory informacji mailowych Na poszczególnych etapach realizacji obsługi wypłaty świadczenia do użytkownika będą przesyłane informacje mailowe. Informacja o przyjęciu do realizacji zdarzenia Temat wiadomości: identyfikator zdarzenia, nazwa emitenta Treść wiadomości: Potwierdzenie przyjęcia do realizacji zdarzenia: rodzaj zdarzenia identyfikator: identyfikator zdarzenia dzień ustalenia prawa: RRRR-MM-DD dzień wypłaty: RRRR-MM-DD dzień płatności: RRRR-MM-DD kod ISIN: ISIN jednostkowa kwota świadczenia: kwota i waluta * po W rejestracji zdarzeniu zdarzenia wskazano, z że wprowadzonymi część papierów wyłączeniami nie uczestniczy w wypłacie świadczenia* ** po W zdarzeniu rejestracji wskazano zdarzenia warunek warunkowego wypłaty** link do aplikacji Informacja o modyfikacji zdarzenia Temat wiadomości: identyfikator zdarzenia, nazwa emitenta Treść wiadomości: Potwierdzenie modyfikacji zdarzenia: rodzaj zdarzenia identyfikator: identyfikator zdarzenia dzień ustalenia prawa: RRRR-MM-DD W zdarzeniu wskazano, że część papierów nie uczestniczy w wypłacie świadczenia* W zdarzeniu wskazano warunek wypłaty** data i czas modyfikacji: RRRR-MM-DD GG:MM zmodyfikowane przez: Imię i Nazwisko link do aplikacji * po modyfikacji zdarzenia z wprowadzonymi wyłączeniami ** po rejestracji zdarzenia warunkowego Informacja o wycofaniu zdarzenia Temat wiadomości: identyfikator zdarzenia, nazwa emitenta Treść wiadomości: Potwierdzenie wycofania zdarzenia: rodzaj zdarzenia identyfikator: identyfikator zdarzenia dzień ustalenia prawa: RRRR-MM-DD data i czas wycofania: RRRR-MM-DD GG:MM wycofany przez: Imię i Nazwisko 49
Informacja o odrzuceniu zdarzenia przez system kdpw Temat wiadomości: nazwa emitenta Treść wiadomości: Odrzucono wniosek o zarejestrowanie zdarzenia: rodzaj zdarzenia dzień ustalenia prawa: RRRR-MM-DD kod ISIN: ISIN Powód odrzucenia W celu wyjaśnienia skontaktuj się z kdpw na adres: emitent@kdpw.pl Informacja link do aplikacji o odrzuceniu modyfikacji zdarzenia przez system kdpw Temat wiadomości: identyfikator zdarzenia, nazwa emitenta Treść wiadomości: Odrzucono wniosek o modyfikację zdarzenia: rodzaj zdarzenia dzień ustalenia prawa: RRRR-MM-DD kod ISIN: ISIN Powód odrzucenia Informacja W celu wyjaśnienia o udostępnieniu skontaktuj wezwania się z kdpw na stronie na adres: internetowej emitent@kdpw.pl link do aplikacji Temat wiadomości: identyfikator zdarzenia, nazwa emitenta Treść wiadomości: Wygenerowano wezwanie do wniesienia środków na wypłatę. W celu pobrania wezwania zaloguj się do Systemu Obsługi Emitentów link do aplikacji identyfikator: identyfikator zdarzenia Informacja o dokonaniu wypłaty środków pieniężnych Temat wiadomości: identyfikator zdarzenia, nazwa emitenta Treść wiadomości: Wypłacono środki pieniężne. identyfikator: identyfikator zdarzenia 50
Informacja o braku środków pieniężnych na wypłatę Temat wiadomości: identyfikator zdarzenia, nazwa emitenta Treść wiadomości: Informujemy, że na rachunek Krajowego Depozytu nie wpłynęły środki na dzisiejszą wypłatę świadczeń. Informacja o konieczności modyfikacji zdarzenia niepełnego lub niepotwierdzonego Temat wiadomości: identyfikator zdarzenia, nazwa emitenta Treść wiadomości: Zdarzenie wymaga uzupełnienia danych. Do czasu wprowadzenia pełnych danych obsługa Informacja zdarzenia o nie anulowaniu będzie realizowana. zdarzenia Temat wiadomości: identyfikator zdarzenia, nazwa emitenta Treść wiadomości: Anulowano zdarzenie: identyfikator zdarzenia W celu wyjaśnienia skontaktuj się z KDPW na adres: emitent@kdpw.pl link do aplikacji 51