UCHWAŁA NR XLVI/199/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. 1) ) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XXXVIII/163/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXIX/166/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego nr 83/200/17 z dnia 16 lutego 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XL/169/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLI/173/2017 z dnia 30 marca 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 87/207/17 z dnia 31 marca 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 88/208/17 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLII/184/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 90/211/17 z dnia 10 maja 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLIV/190/2017 z dnia 31 maja 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego nr 93/216/17 z dnia 13 czerwca 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLV/195/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 95/225/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 44.372.097,75 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie 41.663.697,99 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie 2.708.399,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 42.852.097,75 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości 37.123.965,99 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.034.823,03 zł, b) wydatki na obsługę długu w wysokości 300.000 zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości 5.728.131,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. ; 3) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 4) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 5) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 6) W załączniku nr 5a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały. 7) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Roman Mirowski Id: ADF42CA9-3304-4B50-B1D2-CD9AB018B2B3. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/199/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 2 047 873,57 6 000,00 2 053 873,57 85203 Ośrodki wsparcia 1 169 370,00 6 000,00 1 175 370,00 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 6 000,00 6 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 409 850,00 3 750,00 413 600,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 84 450,00 3 750,00 88 200,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 84 400,00 3 750,00 88 150,00 Razem: 44 362 347,75 9 750,00 44 372 097,75
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/199/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 597 197,00 11 688,00 608 885,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 203 700,00 11 688,00 215 388,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 398,00 11 128,00 88 526,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 266,00 1 860,00 16 126,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 632,00-1 300,00 2 332,00 750 Administracja publiczna 5 203 352,00-11 688,00 5 191 664,00 75011 Urzędy wojewódzkie 58 128,00 1 187,00 59 315,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 458,00 820,00 45 278,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 140,00 324,00 8 464,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 167,00 43,00 1 210,00 75020 Starostwa powiatowe 4 625 424,00-12 875,00 4 612 549,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 450 876,00-43 490,00 2 407 386,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 173 822,00 1 788,00 175 610,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 393 036,00 45 264,00 438 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 56 437,00-16 437,00 40 000,00 4260 Zakup energii 75 000,00-37 000,00 38 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 49 000,00 37 000,00 86 000,00 801 Oświata i wychowanie 16 002 492,18-5 000,00 15 997 492,18 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 803 744,60 2 000,00 1 805 744,60
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 902,32 2 000,00 23 902,32 80120 Licea ogólnokształcące 4 809 544,00 31 800,00 4 841 344,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 349 000,00 1 000,00 350 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 300,00 1 200,00 41 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000,00-500,00 3 500,00 4260 Zakup energii 53 700,00-1 000,00 52 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 492,00 1 500,00 44 992,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 792 398,00 29 600,00 1 821 998,00 80130 Szkoły zawodowe 3 753 764,00-2 200,00 3 751 564,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 410 000,00-1 000,00 409 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 57 000,00-1 200,00 55 800,00 80132 Szkoły artystyczne 1 739 100,00 1 000,00 1 740 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 1 000,00 4 500,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 500 201,00-2 000,00 1 498 201,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00-2 000,00 7 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 65 000,00-1 000,00 64 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 000,00-1 000,00 14 000,00 80195 Pozostała działalność 822 229,00-34 600,00 787 629,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 406 142,00-77 614,00 328 528,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 84 022,00 43 014,00 127 036,00 852 Pomoc społeczna 2 866 650,57 6 000,00 2 872 650,57 85203 Ośrodki wsparcia 1 354 239,00 6 000,00 1 360 239,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 249 900,00 459,00 250 359,00 4270 Zakup usług remontowych 237 938,00-459,00 237 479,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 6 000,00 26 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 561 270,00 3 750,00 1 565 020,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 84 400,00 3 750,00 88 150,00 Id: ADF42CA9-3304-4B50-B1D2-CD9AB018B2B3. Podpisany Strona 2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 004,00 3 750,00 37 754,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 447 647,00 5 000,00 2 452 647,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 638 161,00 5 000,00 643 161,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 5 000,00 16 000,00 855 Rodzina 2 653 709,00 0,00 2 653 709,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 792 060,00 0,00 792 060,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 323 771,00-940,00 322 831,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00-1 000,00 24 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 720,00-2 000,00 3 720,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00-500,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 152 080,00 4 508,00 156 588,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00-500,00 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 845,00 940,00 10 785,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 560,00-8,00 1 552,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00-500,00 1 500,00 Razem: 42 842 347,75 9 750,00 42 852 097,75 Id: ADF42CA9-3304-4B50-B1D2-CD9AB018B2B3. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/199/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 1 169 170,00 6 000,00 1 175 170,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 169 170,00 6 000,00 1 175 170,00 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 6 000,00 6 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 84 400,00 3 750,00 88 150,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 84 400,00 3 750,00 88 150,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 84 400,00 3 750,00 88 150,00 Razem: 7 242 027,18 9 750,00 7 251 777,18
Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLVI/199/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 1 169 170,00 6 000,00 1 175 170,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 169 170,00 6 000,00 1 175 170,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 6 000,00 6 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 84 400,00 3 750,00 88 150,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 84 400,00 3 750,00 88 150,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 004,00 3 750,00 37 754,00 Razem: 7 242 027,18 9 750,00 7 251 777,18
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/199/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1 929 535,00 72 614,00 2 002 149,00 80120 Licea ogólnokształcące 1 792 398,00 29 600,00 1 821 998,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 792 398,00 29 600,00 1 821 998,00 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Zespół Szkół nr 1 Golub-Dobrzyń 1 792 398,00 29 600,00 1 821 998,00 80195 Pozostała działalność 84 022,00 43 014,00 127 036,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 84 022,00 43 014,00 127 036,00 Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia w Kowalewie Pomorskim na filię szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 84 022,00 43 014,00 127 036,00 852 Pomoc społeczna 172 768,76 6 000,00 178 768,76 85203 Ośrodki wsparcia 20 000,00 6 000,00 26 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 6 000,00 26 000,00 zakup wyparzarki do naczyń Środowiskowy Dom Pomocy ul. Koppa 1 a Golub-Dobrzyń 0,00 6 000,00 6 000,00 Razem 5 649 517,76 78 614,00 5 728 131,76
Dochody Uzasadnienie W rozdziale 85203 ośrodki wsparcia przyjęto plan wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 6.000,00 zł zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.30.2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie nowopowstających ośrodków wsparcia. W rozdziale 85321 zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększono plan dotacji celowej o 3.750,00 zł zgodnie z decyzją WFB.I.3120.32.2017 z 6 lipca 2017 roku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wydatki W rozdziale 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano zwiększenie o 11,688,00 zł planów na wydatki bieżące oraz w rozdziale 75011 o 1.187,00 zł, przenosząc plan w tej samej wysokości (łącznej) z rozdziału 75020 starostwa powiatowe. Zmiany związane są z aktualizacją przepisów określających wielkości planów z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. Wcześniej samorząd powiatowy otrzymywał dotację na finansowanie etatów realizujących zadania tzw. rządowe tylko w rozdziale urzędy wojewódzkie, obecnie dotacja jest podzielona na rozdziały, w ramach których wykonywane są zadania przekazane przez Wojewodę do realizacji samorządom. Środki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zabezpieczane są w ramach środków własnych powiatu, ponieważ tradycyjnie dotacja przewidziana na ten cel jest zbyt niska. W rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 2.000,00 zł zgodnie z wnioskiem zgłoszonym przez dyrektora placówki, zmniejszając jednocześnie plan o 2.000,00 zł w rozdziale 80134 szkoły zawodowe specjalne w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych. W rozdziale 80120 licea ogólnokształcące zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na poprawę efektywności energetycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu o 29.600,00 przewidzianych na finansowanie inspektora nadzoru prowadzonych robót budowlanych oraz w rozdziale 80195 pozostała działalność o 43.014 zł na finansowanie ze środków własnych Powiatu wymiany okien oraz na nadzór inwestorski i nadzór konserwatorski w budynku przewidzianym na siedzibę Szkoły Muzycznej w Kowalewie. Środki przesunięto między paragrafami zmniejszając 4010 wydatki na wynagrodzenia osobowe o 77.614,00 zł, zabezpieczając jednocześnie potrzeby na paragrafach inwestycyjnych. W rozdziale 80132 szkoły artystyczne zwiększono plan w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o 1.000,00 zł na wniosek dyrektora po analizie potrzeb placówki i propozycji przesunięcia z rozdziału 80146 z paragrafu 4700 szkolenia pracowników środków. W rozdziale 85203 ośrodki wsparcia zwiększono plan wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 6.000,00 zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.30.2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu kuchennego. W rozdziale 85321 zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia pracowników o 3.7520,00 zł zgodnie z przekazaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 5.000,00 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki. W załącznikach dochodów i wydatków zadań zleconych powiatowi odnotowano zwiększenia zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które zwiększyły plany dochodów i wydatków przewidzianych przy realizacji powierzonych zadań. W załączniku zadań inwestycyjnych zwiększono plany wydatków na poszczególne zadania po wprowadzeniu kosztów nadzorów inwestorskich oraz konserwatorskich przy poszczególnych zadaniach.