Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za III kwartały 2011 roku

Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za III kwartały 2011 roku

2 Część ogólna Zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych, w tym nad dokonywaniem przez te jednostki wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków oraz realizacji właściwych procedur, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa. Przedmiotem nadzoru i kontroli jest w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje: celowe na: - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa, - finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Do dnia 30 września 2011 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2011 oraz ustawę budżetową na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. opublikowaną w Dz. U. Nr 29 z dnia 9 lutego 2011 r., poz. 150. Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2011 z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2011 dla części 85/10 województwo łódzkie dokonano podziału kwot określonych w powołanej ustawie budżetowej na rok 2011: - dochody w kwocie 158.085.000 zł, - wydatki w kwocie 1.443.021.000 zł, w tym: - bieżące 1.433.922.000 zł, - majątkowe 9.099.000 zł.

3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego ustalone w ustawie budżetowej na rok 2011 wynoszą 158.085.000 zł (wykres 1). Do dnia 30 września 2011 r. dochody zrealizowane zostały w łącznej wysokości 137.367.187 zł, tj. 86,9 % planu, z tego głównie w działach: Gospodarka mieszkaniowa 54.786.075 zł, Administracja publiczna 37.512.571 zł, Rolnictwo i łowiectwo 25.022.918 zł, Pomoc społeczna 9.076.322 zł. Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2. Realizację dochodów do dnia 30 września 2011 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27, przedstawia poniższe zestawienie: w złotych w tym: % Plan wg ustawy Dochody Należności do wykonania Dział budżetowej na Nadpłaty wykonane zapłaty ogółem rok 2011 zaległości netto planu (3:2) 1 2 3 4 5 6 7 010 35.768.000 25.022.918 1.801.671 913.892 6.451 70,0 050 683. 150 47.834 500 110.000 87.445 34.251 10.327 79,5 600 6.607.000 4.252.787 4.710.552 4.253.133 40.859 64,4 700 49.269.000 54.786.075 32.574.348 26.488.776 474.612 111,2 710 581.000 686.678 3.573.881 2.329.485 27.500 118,2 720 181 750 50.090.000 37.512.571 38.956.398 38.755.585 322.422 74,9 752 202.000 221.728 122.244 111.676 109,8 754 43 801 15.000 50.471 288 288 336,5 851 6.978.000 5.000.313 774.766 511.103 204 71,7 852 7.413.000 9.076.322 235.139.175 197.027.447 11.906 122,4 853 2.555 854 120.465 71.288 71.288 900 1.049.000 489.964 43.867 22.452 46,7 921 3.000 8.154 7.170 7.170 271,8 Razem 158.085.000 137.367.187 317.809.899 270.502.622 883.954 86,9 Najwyższe kwotowo dochody osiągnęły następujące państwowe jednostki budżetowe: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 37.909.973 zł, Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 23.605.151 zł, Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi 4.203.993 zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 4.178.638 zł. Strukturę wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3.

4 Plan dochodów na 2011 rok Wykres 1 Ochrona zdrowia; 6 978 000 zł Oświata i wychowanie; 15 000 zł Pomoc społeczna; 7 413 000 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 1 049 000 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 3 000 zł Rolnictwo i łowiectwo; 35 768 000 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 202 000 zł Handel; 110 000 zł Administracja publiczna; 50 090 000 zł Transport i łączność; 6 607 000 zł Działalność usługowa; 581 000 zł Gospodarka mieszkaniowa; 49 269 000 zł

5 Wykonanie planu dochodów do dnia 30.09.2011 r. Wykres 2 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 271,8% Rolnictwo i łowiectwo; 70,0% Handel; 79,5% Transport i łączność; 64,4% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 46,7% Gospodarka mieszkaniowa; 111,2% Pomoc społeczna; 122,4% Działalność usługowa; 118,2% Ochrona zdrowia; 71,7% Administracja publiczna; 74,9% Oświata i wychowanie; 336,5% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 109,8%

6 Struktura wykonania dochodów w części 85/10 - województwo łódzkie do dnia 30.09.2011 r. Wykres 3 Dysponent główny; 65 056 730 zł; 47,4% Państwowe jednostki budżetowe; 72 310 457 zł; 52,6%

7 WYDATKI Do dnia 30 września 2011 r. budżet został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2011 z kwoty 1.443.021.000 zł o kwotę 206.768.902 zł, tj. do wysokości 1.649.789.902 zł i w poszczególnych działach wynosi: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 119.714.258 zł, Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo 1.723.000 zł, Dział 500 Handel 4.997.000 zł, Dział 600 Transport i łączność 108.444.328 zł, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 6.353.266 zł, Dział 710 Działalność usługowa 16.383.000 zł, Dział 720 Informatyka 619 zł, Dział 750 Administracja publiczna 78.367.570 zł, Dział 752 Obrona narodowa 428.000 zł, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 152.670.450 zł, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 12.912 zł, 2.734.225 zł, 20.867.724 zł, 252.710.303 zł, 839.342.459 zł, 6.464.920 zł, 20.251.551 zł, 12.059.773 zł, 4.623.544 zł, 1.641.000 zł. Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30 września 2011 r. wpłynęły z Ministerstwa Finansów środki budżetowe w kwocie 1.191.771.489 zł (72,2% planu rocznego po zmianach), które w 100,0% zostały przekazane (wykres 4) na rzecz: państwowych jednostek budżetowych 163.184.677 zł, samorządu województwa 21.553.253 zł, powiatów 258.834.130 zł, gmin 665.669.816 zł, innych zadań finansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego 82.529.613 zł. Plan wydatków po zmianach zgodny ze sprawozdaniem Rb-28 w wysokości 1.649.789.902 zł został wykonany w kwocie 1.191.699.705 zł, tj. 72,2 %, co przedstawia wykres 5.

8 Do dnia 30 września 2011 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na (wykres 6): - zadania w zakresie pomocy społecznej 640.351.556 zł, (tj. 53,7% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozdz. 85212 w kwocie 440.270.789 zł) - zadania w zakresie ochrony zdrowia 177.662.009 zł, (tj. 14,9% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego - rozdz. 85141 w kwocie 73.422.603 zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu - rozdz. 85156 w kwocie 57.772.331 zł) - zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 120.684.322 zł. (tj. 10,1% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz. 75411 w kwocie 113.250.175 zł) Wykonanie wydatków na dzień 30 września 2011 r. wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 7.

9 Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30.09.2011 r. Wykres 4 Inne zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego; 82 529 613 zł ; 6,9% Państwowe jednostki budżetowe; 163 184 677 zł; 13,7% Samorząd województwa; 21 553 253 zł; 1,8% Gminy; 665 669 816 zł; 55,9% Powiaty; 258 834 130 zł; 21,7%

10 Plan wydatków po zmianach w wysokości 1.649.789.902 zł został wykonany do dnia 30.09.2011 r. w kwocie 1.191.699.705 zł, tj. 72,2% Wykres 5 1 649 789 902 zł 1 800 000 000 zł 1 600 000 000 zł 1 400 000 000 zł 1 191 699 705 zł 1 200 000 000 zł 1 000 000 000 zł 800 000 000 zł 600 000 000 zł 400 000 000 zł 200 000 000 zł 0 zł Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

11 Udział procentowy wykonania wydatków w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia 30.09.2011 r. Wykres 6 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 8 410 128 zł; 0,7% Pozostałe; 21 024 515 zł; 1,8% Rolnictwo i łowiectwo; 77 658 897 zł; 6,5% Transport i łączność; 48 154 799 zł; 4,0% Działalność usługowa; 10 243 595 zł; 0,9% Administracja publiczna; 56 638 324 zł; 4,8% Edukacyjna opieka wychowawcza; 19 375 604 zł; 1,6% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 120 684 322 zł; 10,1% Pomoc społeczna; 640 351 556 zł; 53,7% Oświata i wychowanie; 11 495 956 zł; 1,0% Ochrona zdrowia; 177 662 009 zł; 14,9% Pozostałe:Gospodarka mieszkaniowa - 4.617.098 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4.548.324 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3.556.582 zł, Handel - 3.379.527 zł, Różne rozliczenia - 2.465.254 zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 1.346.000 zł, Rybołówstwo i rybactwo - 986.933 zł, Obrona narodowa - 111.267 zł, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 12.912 zł, Informatyka - 618 zł.

12 Plan i wykonanie wydatków na dzień 30.09.2011 r. wg grup ekonomicznych Wykres 7 1 600 000 000 zł 1 418 516 919 zł 1 400 000 000 zł 1 200 000 000 zł 1 029 781 394 zł 1 000 000 000 zł 800 000 000 zł 600 000 000 zł 400 000 000 zł 218 417 477 zł 157 440 614 zł 200 000 000 zł 3 070 611 zł 1 683 420 zł 9 784 895 zł 2 794 277 zł 0 zł Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

13 I. REALIZACJA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU 1. JEDNOSTKI ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2011 w wysokości 67.218.000 zł do dnia 30 września 2011 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie 48.525.293 zł, tj. 72,2% planu, głównie przez: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 37.909.973 zł, głównie z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione 31.568.854 zł oraz z tytułu wpływów z opłat m.in. związanych z wydaniem paszportów, kart pobytu, kosztów zastępstwa procesowego oraz obowiązkiem zwrotu poniesionych przez Skarb Państwa kosztów wydalenia cudzoziemców z terytorium RP 5.509.410 zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 4.178.638 zł, głównie z tytułu kar pieniężnych za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym nakładanych przez jednostki uprawnione 4.167.756 zł, Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Łodzi 4.203.933 zł. głównie z tytułu usług cywilnoprawnych m.in. w zakresie wykonywanych badań żywności, wody do spożycia, badań diagnostycznych, badań papierosów 3.437.135 zł, opłat za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego 569.555 zł oraz z tytułu nakładanych grzywien i kar pieniężnych za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia pozyskiwane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne 67.883 zł. Realizację dochodów jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawiają wykresy 8 i 9. Zaległości na dzień 30 września 2011 r. wynoszące 45.327.327 zł wystąpiły głównie w: - Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w wysokości 40.584.029 zł, w szczególności z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione 35.863.645 zł oraz kar i opłat legalizacyjnych nakładanych przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) 1.917.532 zł. - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi w wysokości 4.135.507 zł i dotyczyły nieuiszczonych kar pieniężnych przez przedsiębiorców za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 ze zm.). Na dzień 30 września 2011 r. plan wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie 184.430.182 zł. Przekazane środki do dnia 30 września 2011 r. w wysokości 126.465.644 zł zostały wykorzystane w kwocie 126.442.921 zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 68,6% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 95.716.883 zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek administracji zespolonej 26.808.363 zł (wykres 10).

14 Realizację wydatków jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawia wykres 11. Na dzień 30 września 2011 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w kwocie 18 zł, które dotyczyły zwrotu kosztów podróży z tytułu stawiennictwa na rozprawę administracyjną Pana Kazimierza Bogackiego zgodnie z postanowieniem Wojewody Łódzkiego Nr GN.VII/7724/158/K/09/KB z dnia 19 kwietnia 2010 r. W dniu 30 kwietnia 2010 r. kwota ta została przekazana na rzecz ww. osoby, natomiast w dniu 17 maja została zwrócona z powodu odmowy przyjęcia. Pan Kazimierz Bogacki odwołał się od wyżej wskazanego postanowienia. W dniu 7 czerwca Wojewoda Łódzki wydała decyzję w sprawie wywłaszczenia za odszkodowaniem pieniężnym, od której wierzyciel odwołał się pismem z dnia 26 czerwca 2010 r. W związku z powyższym akta przedmiotowej sprawy zostały przesłane do Ministra Infrastruktury, który utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Łódzkiego. Pan Kazimierz Bogacki złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Z informacji uzyskanej w dniu 19 sierpnia 2011 r. z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji (pismo Nr GN.VII.7724/158/K/09/KB z dnia 17 sierpnia 2011 r.) wynika, iż rozstrzygniecie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie wpłynęło jeszcze do Wydziału merytorycznie odpowiedzialnego za sprawę. Ponadto pismem Nr FN-III.3122.93.2011.ZŁ z dnia 22 września 2011 r. Wydział Finansów i Budżetu zwrócił się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji z prośbą o przesłanie informacji o przebiegu przedmiotowego postępowania. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 3.691.857 zł.

15 Wykonanie planu dochodów w jednostkach zespolonej administracji rządowej do dnia 30.09.2011 r. Wykres 8 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 65,6% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; 75,3% Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi; 189,7% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; 56,2% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; 63,2% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 38,3% Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi; 271,8% Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi ; 79,5% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 263,3% Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; 115,7% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 46,1%

16 Udział procentowy dochodów zrealizowanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej w stosunku do dochodów wykonanych ogółem do dnia 30.09.2011 r. Wykres 9 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; 562 378 zł; 1,2% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 479 106 zł; 1,0% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 483 671 zł; 1,0% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; 4 178 638 zł; 8,6% Pozostałe; 707 594 zł; 1,4% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 4 203 933 zł; 8,7% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; 37 909 973 zł; 78,1% Pozostałe:Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 411.782 zł, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 132.784 zł, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 87.445 zł, Kuratorium Oświaty w Łodzi - 39.500 zł, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - 26.401 zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 8.154 zł, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1.528 zł.

17 Struktura wykonania wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej do dnia 30.09.2011 r. Wykres 10 Wydatki majątkowe; 2 722 475 zł ; 2,1% Dotacje; 1 195 200 zł ; 1,0% Pozostałe wydatki bieżące; 26 808 363 zł ; 21,2% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 95 716 883 zł ; 75,7%

18 Udział procentowy wydatków wykonanych w jednostkach zespolonej administracji rządowej w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia 30.09.2011 r. Wykres 11 Pozostałe; 11,5% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; 4,3% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 4,7% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 6,3% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; 5,3% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 27,9% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 7,3% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 32,7% Pozostałe: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 2,8%, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 2,7%, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 2,6%, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,4%, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 1,2%,Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,8%.

19 2. JEDNOSTKI NIEZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2011 w wysokości 33.192.000 zł do dnia 30 września 2011 r. zrealizowane zostały przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w łącznej kwocie 23.605.151 zł, tj. 71,1% planu, głównie z tytułu wpłat od Zakładów Uboju i lekarzy wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do pracy w terenie 20.595.331 zł oraz pobieranych opłat za czynności weterynaryjne przez lekarzy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, tj. kontrole zwierząt przeznaczonych do handlu, dopuszczenie do obrotu środków spożywczych oraz nadzór nad przetwórstwem 1.628.776 zł. Zaległości na dzień 30 września 2011 r. wynoszące 677.914 zł wystąpiły głównie z tytułu opłat za czynności wykonywane przez wyznaczonych lekarzy Weterynarii dotyczących badania zwierząt rzeźnych, badania mięsa oraz nadzór weterynaryjny. Na dzień 30 września 2011 r. plan wydatków dla jednostek niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie 16.299.000 zł. Przekazane środki do dnia 30 września 2011 r. w wysokości 33.209.528 zł zostały wykorzystane przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w kwocie 33.160.742 zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 77,7% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 9.301.599 zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania Powiatowych Inspektoratów Weterynarii 23.791.153 zł (wykres 12). Na dzień 30 września 2011 r. w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły 440.287 zł.

20 Struktura wykonania wydatków w jednostkach niezespolonej administracji rządowej do dnia 30.09.2011 r. Wykres 12 Wydatki majątkowe; 67 990 zł ; 0,2% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 9 301 599 zł ; 28,1% Pozostałe wydatki bieżące; 23 791 153 zł ; 71,7%

21 3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODPORZĄDKOWANE WOJEWODZIE ŁÓDZKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANE Dochody jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych ustalone w ustawie budżetowej na rok 2011 w wysokości 214.000 zł do dnia 30 września 2011 r. zrealizowane zostały w kwocie 180.013 zł, tj. 84,1% planu głównie przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, w szczególności z tytułu czynszu za najem części pomieszczeń w budynku przy ul. Roosevelta 18 w Łodzi 131.194 zł. Na dzień 30 września 2011 r. plan wydatków dla jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych został ustalony w kwocie 4.991.000 zł. Przekazane środki do dnia 30 września 2011 r. w wysokości 3.509.505 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.509.230 zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 70,0% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.689.054 zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych 816.364 zł (wykres 13). Na dzień 30 września 2011 r. w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych zobowiązania wymagalne nie wystąpiły zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły 115.105 zł. Realizację dochodów i wydatków oraz strukturę wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych przedstawiają poniższe tabele i wykresy 14, 15, 16 i 17.

22 Struktura wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane do dnia 30.09.2011 r. Wykres 13 Wydatki majątkowe; 3 812 zł ; 0,1% Pozostałe wydatki bieżące; 816 364 zł ; 23,2% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 2 689 054 zł ; 76,7%

23 Udział procentowy dochodów wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do dochodów wykonanych ogółem do dnia 30.09.2011 r. Wykres 14 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 23 605 151 zł ; 32,6% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; 180 013 zł ; 0,3% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 48 525 293 zł ; 67,1%

24 Udział procentowy wydatków wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia 30.09.2011 r. Wykres 15 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 33 160 742 zł; 20,3% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; 3 509 230 zł; 2,2% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 126 442 921 zł; 77,5%

25 Udział procentowy wydatków wykonanych przez poszczególne państwowe jednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia 30.09.2011 r. Wykres 16 Pozostałe; 17 943 080; 11,0% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; 5 426 754; 3,3% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 5 962 142; 3,7% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 8 007 775; 4,9% Powiatowe Inspektoraty Weterynarii; 33 160 742; 20,3% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; 6 743 943; 4,1% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 9 203 267; 5,7% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 35 289 356; 21,6% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 41 375 834; 25,4% Pozostałe: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 2,2%, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 2,1%, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 2,0%Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi - 1,6%, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,0%, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 0,9%, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,6%, Państwowa Straż Rybacka w Łodzi z siedzibą w Sieradzu - 0,6%.

26 Struktura wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych do dnia 30.09.2011 r. Wykres 17 Wydatki majątkowe; 2 794 277 zł; 1,7% Dotacje; 1 195 200 zł; 0,8% Pozostałe wydatki bieżące; 51 415 880 zł; 31,5% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 107 707 536 zł; 66,0%

27 Lp. Wykonanie dochodów w państwowych jednostkach budżetowych na dzień 30 września 2011 roku Nazwa jednostki Plan dochodów na 2011 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych % zrealizowanych dochodów (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 1 2 3 Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 67 218 000 95 995 004 671 887 48 525 293 47 189 991 45 327 327 392 167 72,2 70 000 177 566 132 784 46 009 8 240 1 227 189,7 1 001 000 598 067 562 378 35 722 14 014 33 56,2 1 252 000 506 310 479 106 27 206 8 027 2 38,3 4 5 6 7 8 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 110 000 121 934 238 87 445 34 251 10 327 79,5 1 049 000 527 537 483 671 43 866 22 453 46,1 356 000 411 782 411 782 115,7 1 528 1 528 51 527 26 401 25 126 25 004 9 Kuratorium Oświaty w Łodzi 15 000 40 953 39 500 1 453 1 453 263,3

28 Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2011 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty % realizowanych dochodów (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 3 000 15 324 8 154 7 170 7 170 271,8 11 12 13 II 1 III 1 2 IV Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim Powiatowe Inspektoraty Weterynarii Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane Państwowa Straż Rybacka w Łodzi Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego 6 607 000 8 745 378 14 673 4 178 638 4 592 926 4 135 507 40 859 63,2 6 408 000 4 984 310 5 734 4 203 933 774 767 511 103 124 65,6 50 347 000 79 812 788 651 242 37 909 973 41 601 495 40 584 029 349 922 75,3 33 192 000 25 010 052 105 23 605 151 1 404 807 677 914 11 71,1 33 192 000 25 010 052 105 23 605 151 1 404 807 677 914 11 71,1 214 000 179 933 180 013 80 84,1 683 683 214 000 179 250 179 330 80 83,8 57 461 000 334 271 831 * 65 056 730 269 215 101 224 497 381 491 696 113,2 Ogółem 158 085 000 455 456 820 671 992 137 367187 317 809 899 270 502 622 883 954 86,9 *dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego

29 Lp. Nazwa jednostki Wykonanie wydatków w państwowych jednostkach budżetowych na dzień 30 września 2011 roku w złotych Ustawa budżetowa na rok 2011 Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2011 r. do 30.09.2011 r. OGÓŁEM w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I 1 2 3 4 5 6 Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim 169 937 000 184 430 182 126 465 644 126 442 921 1 195 200 95 716 883 26 808 363 2 722 475 68,6 22 723 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi 1 395 000 1 400 500 1 036 510 1 036 066 798 329 179 597 58 140 74,0 444 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi 6 967 000 7 374 244 5 426 754 5 426 754 4 356 864 1 048 762 21 128 73,6 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 6 407 000 9 980 423 5 965 385 5 962 142 3 470 884 2 491 258 59,7 3 243 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 4 997 000 4 997 000 3 380 400 3 379 527 2 976 361 403 166 67,6 873 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 10 355 000 10 759 773 8 008 490 8 007 775 5 654 500 1 918 563 434 712 74,4 715 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 1 984 000 1 984 000 1 472 000 1 467 132 1 176 475 230 677 59 980 73,9 4 868

30 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2011 Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2011 r. do 30.09.2011 r. OGÓŁEM w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 2 337 000 2 337 000 1 705 460 1 701 683 1 328 055 364 629 8 999 72,8 3 777 Komenda 8 Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 9 554 000 13 385 645 6 746 535 6 743 943 4 405 558 1 510 637 827 748 50,4 2 592 9 10 11 12 13 II Kuratorium Oświaty w Łodzi 14 082 000 14 649 324 9 203 654 9 203 267 5 988 375 3 214 892 62,8 387 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 4 609 000 4 609 000 3 543 592 3 543 208 1 195 200 1 780 500 507 528 59 980 76,9 384 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 4 577 000 4 577 000 3 311 194 3 306 234 2 513 834 724 500 67 900 72,2 4 960 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi 52 083 000 55 158 570 41 376 227 41 375 834 33 987 922 7 248 843 139 069 75,0 393 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) 50 590 000 53 217 703 35 289 443 35 289 356 27 279 226 6 965 311 1 044 819 66,3 87 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim 16 299 000 42 678 225 33 209 528 33 160 742 9 301 599 23 791 153 67 990 77,7 48 786

31 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2011 Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2011 r. do 30.09.2011 r. OGÓŁEM w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 III Powiatowe Inspektoraty Weterynarii Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 16 299 000 42 678 225 33 209 528 33 160 742 9 301 599 23 791 153 67 990 77,7 48 786 4 991 000 5 016 000 3 509 505 3 509 230 2 689 054 816 364 3 812 70,0 275 1 2 IV Państwowa Straż Rybacka w Łodzi Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 1 168 000 1 193 000 873 248 873 018 714 964 158 054 73,2 230 3 823 000 3 823 000 2 636 257 2 636 212 1 974 090 658 310 3 812 69,0 45 Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego 1 251 794 000 1 417 665 495 1 028 586 812 1 028 586 812 1 028 586 194 618 72,6 OGÓŁEM 1 443 021 000 1 649 789 902 1 191 771 489 1 191 699 705 1 029 781 394 107 707 536 51 416 498 2 794 277 72,2 71 784

32 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU Do dnia 30 września 2011 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2011 oraz ustawę budżetową na rok 2011, w której ustalono: - dochody w kwocie 293.000 zł, - wydatki w kwocie 45.906.000 zł, w tym: - bieżące 42.746.000 zł, - inwestycyjne 3.160.000 zł. Do dnia 30 września 2011 r. plan dotacji dla samorządu województwa został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę 17.835.563 zł, tj. do kwoty 63.741.563 zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące 52.087.813 zł, - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 2008, 2009) 530.000 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) 49.779.245 zł, - własne ( 2230) 1.778.568 zł, na wydatki majątkowe 11.653.750 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) 4.360.000 zł, - własne ( 6530) 7.293.750 zł. Do dnia 30 września 2011 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa w wysokości 21.553.253 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.534.950 zł, tj. 90,6% przekazanych środków, co przedstawia poniższa tabela wykresy 18 i 19.

33 Dział Rozdział Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa na dzień 30 września 2011 roku Ustawa budżetowa na rok 2011 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01005 2210 413 000 413 000 298 300 72,2 283 212 15 088 94,9 68,6 01008 2210 5 045 000 13 001 000 532 144 4,1 526 358 5 786 98,9 4,0 6510 1 599 000 1 599 000 149 108 9,3 149 108 100,0 9,3 w złotych % wykonania planu (8:5) 6519 1 481 000 1 481 000 154 481 10,4 154 481 100,0 10,4 01041 2218 5 808 000 5 808 000 1 470 896 25,3 1 470 896 100,0 25,3 2219 1 936 000 1 936 000 490 300 25,3 490 300 100,0 25,3 6518 60 000 60 000 6519 20 000 20 000 01078 2210 600 000 59 269 9,9 59 269 100,0 9,9 01095 2210 2 000 10 529 6 496 61,7 6 495 1 100,0 61,7 010 - Suma 16 364 000 24 928 529 3 160 994 12,7 3 140 119 20 875 99,3 12,6 050 05011 2008 405 000 405 000 85 437 21,1 85 437 100,0 21,1 2009 125 000 125 000 28 479 22,8 28 479 100,0 22,8 050 - Suma 530 000 530 000 113 916 21,5 113 916 100,0 21,5 600 60001 6530 7 293 750 60003 2210 24 575 000 24 575 000 14 498 227 59,0 13 001 716 1 496 511 89,7 52,9 600 - Suma 24 575 000 31 868 750 14 498 227 45,5 13 001 716 1 496 511 89,7 40,8 700 70005 2210 488 873 144 400 29,5 144 400 100,0 29,5 700 - Suma 488 873 144 400 29,5 144 400 100,0 29,5 710 71005 2210 39 000 34 000 71013 2210 70 000 70 000

Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2011 Plan po zmianach Przekazane dotacje 34 % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 710 71095 2210 304 000 304 000 36 695 12,1 36 695 100,0 12,1 710 - Suma 413 000 408 000 36 695 9,0 36 695 100,0 9,0 750 75011 2210 1 288 000 1 288 000 985 497 76,5 985 497 100,0 76,5 75018 2230 32 000 32 000 24 500 76,6 24 500 100,0 76,6 75046 2210 37 000 37 000 31 560 85,3 13 766 17 794 43,6 37,2 75095 2210 281 000 140 500 50,0 140 500 100,0 50,0 2230 281 000 750 - Suma 1 638 000 1 638 000 1 182 057 72,2 1 164 263 17 794 98,5 71,1 752 75212 2210 10 000 752 - Suma 10 000 754 75421 2230 88 720 754 - Suma 88 720 801 80195 2230 1 848 1 848 100,0 679 1 169 36,7 36,7 801 - Suma 1 848 1 848 100,0 679 1 169 36,7 36,7 851 85156 2210 10 000 10 843 10 843 100,0 7 628 3 215 70,3 70,3 85195 2210 10 000 20 000 20 000 100,0 3 346 16 654 16,7 16,7 851 - Suma 20 000 30 843 30 843 100,0 10 974 19 869 35,6 35,6 852 85205 2230 15 000 15 000 100,0 15 000 85212 2210 625 000 792 000 620 920 78,4 503 835 117 085 81,1 63,6 852 - Suma 625 000 807 000 635 920 78,8 503 835 132 085 79,2 62,4 900 90005 2210 100 000 100 000 90095 6510 1 200 000 402 353 33,5 402 353 100,0 33,5 900 - Suma 100 000 1 300 000 402 353 31,0 402 353 100,0 31,0 925 92502 2230 1 641 000 1 641 000 1 346 000 82,0 1 016 000 330 000 75,5 61,9 925 - Suma 1 641 000 1 641 000 1 346 000 82,0 1 016 000 330 000 75,5 61,9 % wykonania planu (8:5) Razem 45 906 000 63 741 563 21 553 253 33,8 19 534 950 2 018 303 90,6 30,6

35 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa do dnia 30.09.2011 r. Wykres 18 100,0% 99,3% 100,0% 100,0% 100,0% 98,5% 100,0% 89,7% 90,0% 80,0% 79,2% 75,5% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 36,7% 35,6% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

36 Udział procentowy wykorzystania dotacji przez samorząd województwa w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia 30.09.2011 r. Wykres 19 Pomoc społeczna; 503 835 zł ; 2,6% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 402 353 zł ; 2,0% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody; 1 016 000 zł ; 5,2% Pozostałe; 306 664 zł ; 1,6% Rolnictwo i łowiectwo; 3 140 119 zł ; 16,1% Administracja publiczna; 1 164 263 zł ; 5,9% Transport i łączność; 13 001 716 zł ; 66,6% Pozostałe: Gospodarka mieszkaniowa - 0,7%, Rybołówstwo i rybactwo - 0,5%, Działalność usługowa - 0,2%, Ochrona zdrowia - 0,1%, Oświata i wychowanie - 0,1%.

37 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.), obowiązującej od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych samorządu województwa jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan dochodów do uzyskania przez samorząd województwa w 2011 r. został ustalony w wysokości 293.000 zł. Na dzień 30 września 2011 r. według informacji otrzymanej z samorządu województwa wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 284.981 zł, w tym dochody potrącone przez samorząd województwa w kwocie 13.580 zł. Z uzyskanych dochodów samorząd województwa przekazał na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę 257.998 zł, co stanowi 88,1% planu. Dochody wykonane pochodziły z tytułu: opłat, głównie za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 97.245 zł, opłat melioracyjnych 51.358 zł oraz wpływów z najmu i dzierżawy 52.686 zł (rozdz. 01008) 240.561 zł; opłat egzaminacyjnych, w szczególności od osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek oraz opłat za egzamin języka obcego przez przewodnika i pilota wycieczek (rozdz. 75046) 35.220 zł; opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju kategorii (rozdz. 75011). 9.200 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela i wykres 20. Ogółem stan należności na dzień 30 września 2011 r. według informacji przekazanych przez samorząd województwa wyniósł 369.296 zł, w tym zaległości 291.003 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w rozdziale 75095 Pozostała działalność w wysokości 232.779 zł. Zaległości wykazane na dzień 30 czerwca 2011 r. w kwocie 50.573 zł zwiększyły się do dnia 30 września 2011 r. do kwoty 291.003 zł, tj. o 240.430 zł.

38 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa na dzień 30 września 2011 roku Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2011 Należności w tym: w tym: w tym: w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane potrącone na rzecz jst Dochody przekazane Należności do zapłaty zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w części należnej budżetowi państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 w złotych % (8:3) 010 01008 232 000 364 801 346 561 240 561 11 566 219 743 124 266 45 973 43 674 26 24 94,7 750 75011 8 000 9 200 8 740 9 200 410 7 790 97,4 75046 53 000 35 220 33 459 35 220 1 604 30 465 57,5 75095 245 030 232 778 245 030 245 030 232 779 Razem 293 000 654 251 621 538 284 981 13 580 257 998 369 296 291 003 276 453 26 24 88,1

39 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa do dnia 30.09.2011 r. Wykres 20 232 000 zł 240 561 zł 250 000 200 000 150 000 100 000 61 000 zł 44 420 zł 50 000 0 Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna plan dochodów dochody wykonane

40 III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU Do dnia 30 września 2011 r. budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2011 oraz ustawę budżetową na rok 2011, w której ustalono: - dochody w kwocie 49.596.000 zł, - wydatki w kwocie 302.484.000 zł, w tym: - bieżące 300.859.000 zł, - inwestycyjne 1.625.000 zł. Do dnia 30 września 2011 r. plan dotacji dla powiatów został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę 44.656.249 zł, tj. do kwoty 347.140.249 zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące 312.977.036 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2110, 2119) 244.845.372 zł, - własne ( 2130) 67.477.014 zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2120) 654.650 zł, na wydatki majątkowe 34.163.213 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6410, 6419) 1.682.411 zł, - własne ( 6430) 32.480.802 zł. Do dnia 30 września 2011 r. przekazane dotacje dla powiatów w wysokości 258.834.130 zł, zostały wykorzystane w kwocie 243.964.717 zł, tj. 94,3% przekazanych środków, co przedstawia poniższa tabela i wykresy 21 i 22.

41 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty na dzień 30 września 2011 r. w złotych Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2011 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01005 2110 261 000 261 000 23 710 9,1 23 710 100,0 9,1 2119 266 000 315 887 66 850 21,2 66 850 100,0 21,2 6410 242 000 242 000 6419 354 000 304 113 010 - Suma 1 123 000 1 123 000 90 560 8,1 90 560 100,0 8,1 600 60014 2130 1 304 431 1 304 430 100,0 1 304 430 6430 24 506 824 13 063 327 53,3 10 957 351 2 105 976 83,9 44,7 60015 6430 6 000 000 60078 2130 2 038 778 2 038 777 100,0 2 038 777 100,0 100,0 6430 1 096 922 600 - Suma 34 946 955 16 406 534 46,9 12 996 128 3 410 406 79,2 37,2 700 70005 2110 2 294 000 5 381 581 4 082 067 75,9 3 821 757 260 310 93,6 71,0 6410 120 682 120 682 100,0 120 682 100,0 100,0 700 - Suma 2 294 000 5 502 263 4 202 749 76,4 3 942 439 260 310 93,8 71,7 710 71013 2110 3 160 000 3 160 000 686 579 21,7 637 476 49 103 92,8 20,2 71015 2110 9 964 000 9 964 384 7 413 621 74,4 6 925 295 488 326 93,4 69,5 6410 108 000 107 616 107 613 100,0 107 613 100,0 100,0 710 - Suma 13 232 000 13 232 000 8 207 813 62,0 7 670 384 537 429 93,5 58,0 750 75011 2110 6 037 000 6 037 000 4 643 830 76,9 4 594 052 49 778 98,9 76,1 2120 58 000 57 975 100,0 57 975 100,0 100,0 75045 2110 570 000 566 248 459 949 81,2 459 948 1 100,0 81,2 2120 500 000 500 000 395 659 79,1 395 659 100,0 79,1 750 - Suma 7 107 000 7 161 248 5 557 413 77,6 5 507 634 49 779 99,1 76,9 752 75212 2110 20 000 20 000 100,0 520 19 480 2,6 2,6 752 - Suma 20 000 20 000 100,0 520 19 480 2,6 2,6 754 75411 2110 136 205 000 137 334 939 113 205 779 82,4 103 670 910 9 534 869 91,6 75,5 6410 876 000 843 000 44 396 5,3 44 396 100,0 5,3 75421 2130 74 856

42 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2011 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 754 75495 2120 96 650 96 650 100,0 42 235 54 415 43,7 43,7 754 - Suma 137 081 000 138 349 445 113 346 825 81,9 103 757 541 9 589 284 91,5 75,0 801 80102 2130 30 000 30 000 100,0 18 000 12 000 60,0 60,0 6430 252 056 126 028 50,0 7 912 118 116 6,3 3,1 80195 2130 31 680 31 680 100,0 18 390 13 290 58,0 58,0 801 - Suma 313 736 187 708 59,8 44 302 143 406 23,6 14,1 851 85111 6430 625 000 85156 2110 72 810 000 72 809 157 57 758 820 79,3 57 588 457 170 363 99,7 79,1 851 - Suma 72 810 000 73 434 157 57 758 820 78,7 57 588 457 170 363 99,7 78,4 852 85201 2110 20 000 66 802 49 879 74,7 48 939 940 98,1 73,3 85202 2130 60 690 000 63 997 269 46 150 269 72,1 46 150 268 1 100,0 72,1 85203 2110 3 594 000 3 620 000 2 674 409 73,9 2 448 798 225 611 91,6 67,6 6410 45 000 65 000 85204 2110 20 000 20 000 12 653 63,3 12 652 1 100,0 63,3 85205 2110 472 000 472 000 390 597 82,8 303 319 87 278 77,7 64,3 85220 2110 16 000 15 060 85231 2110 32 000 32 000 9 867 30,8 9 167 700 92,9 28,6 852 - Suma 64 889 000 68 288 131 49 287 674 72,2 48 973 143 314 531 99,4 71,7 853 85321 2110 3 948 000 4 309 629 3 453 830 80,1 3 090 518 363 312 89,5 71,7 85334 2110 459 685 314 204 68,4 303 091 11 113 96,5 65,9 853 - Suma 3 948 000 4 769 314 3 768 034 79,0 3 393 609 374 425 90,1 71,2 Razem 302 484 000 347 140 249 258 834 130 74,6 243 964 717 14 869 413 94,3 70,3

Wykres 21 21,6% Pozostałe 43 100,0% 99,1% 99,7% 99,4% 93,8% 93,5% 91,5% 90,1% 79,2% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pomoc społeczna Ochrona zdrowia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Administracja publiczna Działalność usługowa Gospodarka mieszkaniowa Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty do dnia 30.09.2011 r.

44 Udział procentowy wykorzystania dotacji przez powiaty w stosunku do wydatków wykonanych ogółem Wykres 22 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 3 393 609 zł ; 1,4% Pomoc społeczna; 48 973 143 zł ; 20,1% Pozostałe; 135 382 zł ; 0,1% Transport i łączność; 12 996 128 zł ; 5,3% Gospodarka mieszkaniowa; 3 942 439 zł ; 1,6% Działalność usługowa; 7 670 384 zł ; 3,1% Administracja publiczna; 5 507 634 zł ; 2,3% Ochrona zdrowia; 57 588 457 zł ; 23,6% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 103 757 541 zł ; 42,5%

45 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom Plan dochodów do uzyskania przez powiaty w 2011 r. został ustalony w wysokości 49.596.000 zł. Na dzień 30 września 2011 r. według informacji otrzymanej z powiatów wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 74.485.011 zł, w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 18.240.845 zł. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę 55.146.748 zł, co stanowi 111,2% planu. Dochody wykonane pochodziły głównie z tytułu: - wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (rozdz. 70005) 74.082.124 zł; - upomnień za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy w latach ubiegłych, opłat administracyjnych za czynności urzędowe, kosztów upomnień, zwrotu równoważnika mundurowego, grzywien, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, za dzierżawę pomieszczeń (rozdz. 75411) 209.368 zł; - grzywien i kar pieniężnych za naruszenie prawa budowlanego, nałożonych przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego (rozdz. 71015) 101.013 zł; - odpłatności pensjonariuszy za wyżywienie w Środowiskowych Domach Samopomocy (rozdz. 85203) 54.936 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela i wykres 23. Ogółem stan należności na dzień 30 września 2011 r. według informacji przekazanych przez powiaty wyniósł 38.096.768 zł, w tym zaległości 35.649.390 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 34.966.586 zł. Dotyczą one przede wszystkim nieregulowanych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości oraz należności objęte postępowaniem układowym. Trudna sytuacja finansowa tych przedsiębiorstw uniemożliwia skuteczne ściągnięcie należności pomimo zakończenia spraw wyrokami sądowymi. Zaległości wykazane na dzień 30 czerwca 2011 r. w kwocie 40.605.152 zł zmniejszyły się do dnia 30 września 2011 r. do kwoty 35.649.390 zł, tj. o 4.955.762 zł

46 Dział Rozdział Plan dochodów na rok 2011 Wykonanie planu dochodów przez powiaty na dzień 30 września 2011 r. Należności (saldo początkowe) w tym: w tym: w tym: w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane potrącone na rzecz jst Dochody przekazane Należności pozostałe do zapłaty zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w części należnej budżetowi państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 010 01008 21 000 190 274 190 266 31 060 1 29 162 164 368 162 027 162 022 5 154 5 154 138,9 010 - Suma 21 000 190 274 190 266 31 060 1 29 162 164 368 162 027 162 022 5 154 5 154 138,9 700 70005 49 269 000 110 436 842 87 257 477 74 082 124 18 223 827 54 776 336 36 986 574 34 966 586 26 491 061 631 856 474 612 111,2 700 - Suma 49 269 000 110 436 842 87 257 477 74 082 124 18 223 827 54 776 336 36 986 574 34 966 586 26 491 061 631 856 474 612 111,2 710 71015 54 000 954 405 903 796 101 013 4 443 96 427 853 392 429 544 411 953 178,6 710 - Suma 54 000 954 405 903 796 101 013 4 443 96 427 853 392 429 544 411 953 178,6 754 75411 202 000 301 468 286 603 209 368 9 854 189 485 92 100 91 233 86 671 93,8 754 - Suma 202 000 301 468 286 603 209 368 9 854 189 485 92 100 91 233 86 671 93,8 852 85203 50 000 55 270 52 747 54 936 2 503 49 045 334 98,1 852 - Suma 50 000 55 270 52 747 54 936 2 503 49 045 334 98,1 900 90001 2 170 2 062 2 170 108 2 062 90095 4 340 4 231 4 340 109 4 231 900-Suma 6 510 6 293 6 510 217 6 293 Razem 49 596 000 111 944 769 88 697 182 74 485 011 18 240 845 55 146 748 38 096 768 35 649 390 27 151 707 637 010 479 766 111,2 w złotych % (8:3)