UCHWAŁA NR XII/66/ RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dni 26 pździernik roku zmienijąą uhwłę w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Książ Wlkp. n lt. N podstwie, rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. z r. poz. 1515 ) orz rt. rt. 226, rt. 227, rt. 228, rt. 229, rt. 230 ust. 1 i 6, rt. 230, rt. 231 i rt 242-244 ustwy z dni 27 sierpni 2009r. o finnsh puliznyh ( Dz. U. z 2013r poz. 885 ze zm.) orz Rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 10 styzni 2013r. w sprwie wieloletniej prognozy finnsowej jednostki smorządu terytorilnego ( Dz. U. 2013r, poz. 86 ze zm.) Rd Miejsk w Książu Wlkp. uhwl, o nstępuje: 1. W uhwle Nr V/15/ Rdy Miejskiej w Książu Wlkp. z dni 12 styzni roku w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy finnsowej Gminy Książ Wlkp. n lt, zmienionej; Uhwłą Nr VII/26/ Rdy Miejskiej w Książu Wlkp. z dni 30 mr roku; Zrządzeniem Nr 89/ Burmistrz Książ Wlkp. z dni 30 zerw roku; Zrządzeniem Nr 151/ Burmistrz Książ Wlkp. z dni 30 wrześni roku dokonuje się zmin: 1) Złąznik Nr 1 - Wieloletni prognoz Finnsow, otrzymuje rzmienie, zgodnie z złąznikiem Nr 1 do niniejszej uhwły wrz z dołązonymi ojśnienimi przyjętyh wrtośi. 2) Złąznik Nr 2 - Wykz Przedsięwzięć, otrzymuje rzmienie, zgodnie z złąznikiem Nr 2 do niniejszej uhwły. 2. Wykonnie uhwły powierz się Burmistrzowi Książ Wlkp. 3. Uhwł whodzi w żyie z dniem podjęi
Uzsdnienie do Uhwły Nr XII/66/ Rdy Miejskiej w Książu Wlkp. z dni 26 pździernik roku 1. W złązniku Nr 1 Wieloletni Prognoz Finnsow dokonno zmin w wysokośih dohodów i wydtków udżetu gminy. 2. W złązniku Nr 2 Wykz przedsięwzięć dokonno zmin w posti dopisni przedsięwzięi pn." Rekultywj skłdowisk odpdów innyh niż nieezpiezne i oojętne w miejsowośi Włośiejewki. Zdnie niniejsze ędzie relizowne w lth do. W przedsięwzięiu pn. " Dołożenie nowyh punktów świetlnyh w gminie Książ Wlkp." zwiększono środki w wysokośi 100 00 zł n rok. Łązne nkłdy zwiększyły sie o kwotę 430 00 zł. Limit środków w roku zwiększył sie o kwotę 50 00 zł. Limit środków w roku zwiększył się o kwotę 170 00 zł. Limit środków w roku zwiększył się o kwotę 70 00 zł. Limit środków w roku zwiększył się o kwotę 70 00 zł. Limit środków w roku zwiększył się o kwotę 70 00 zł. Ogółem limit zoowiązń zmniejszył się o kwotę 449 409,00 zł w wyniku podpisnyh umów n wykonnie przedsięwzięć.
OBJAŚNIENIA do Wieloletniej Prognozy Finnsowej przyjętyh wrtośi Do oprowni Wieloletniej Prognozy Finnsowej wykorzystno historyzne mteriły źródłowe dotyząe wykonni dohodów i wydtków z lt 2012-2014. Informje o fkth dotyząyh gospodrki finnsowej, wiedzę o plnownyh zmierzenih wynikjąyh z różnyh uhwł oowiązująyh n terenie gminy. 1.Dohody W roku przyjęto dohody ogółem o 5,15 % mniejsze niż plnowne n dzień 12 listopd 2014 roku, dohody ieżąe oniżono o 6,62%.Zwiększono ntomist dohody mjątkowe o 46,66%. Zplnowno sprzedż 21 dziłek n terenie mist Książ Wlkp. orz spłtę sprzedży mieszkń n rty. 20 dziłek zostnie sprzedn, kżd po 1000 m2 lizą, że z 1m2 sprzed się po 35 zł. Po stronie dohodów mjątkowyh nie zplnowno żdnyh dotji n zdni mjątkowe rk pism o ih przyznniu. Pondto do lt poprzednih po stronie dohodów są zplnowne mniejsze dohody z tytułu dotji n zdni zleone i włsne. Zplnowno je, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i są mniejsze n rok w stosunku do dni 12 listopd 2014 roku o 1 863 021,22 zł. Nie zplnowno dohodów z Unii Europejskiej, gdyż nie zostły złożone wnioski o dofinnsownie. W roku stwki podtków i opłt pozostły n poziomie roku 2014, ntomist podtek od nieruhomośi pln jest większy z uwgi n mniejsze ulgi inwestyyjne (Ustwowe) wnioski skłdne przez podtników. Mniejsze są również dohody z tytułu udziłów z podtku od osó fizyznyh spdek o 12%, njprwdopodoniej z uwgi n zminy w przepish ustwowyh o ulgh n dziei. W roku przyjęto prognozowny wzrost dohodów średnio o 4%w stosunku do roku, ntomist w lth nstępnyh średnio o 2,5 w stosunku do roku. Rok przyjęto dohody w wysokośi tk jk rok. W dohodh mjątkowyh zplnowno tylko dohody z tytułu sprzedży mieszkń n rty, sprzedż gruntów rolnyh i nieużytków. 2.Wydtki Wydtki ogółem w roku oniżono w stosunku do plnownyh wydtków n dzień 12 listopd 2014 roku o 14 %, ntomist wydtki ieżąe są niższe o 7 %. Pln wydtków mjątkowyh w stosunku do roku 2014 spdł o 104%, njprwdopodoniej wzrośnie w roku po wprowdzeniu wolnyh środków po sporządzeniu ilnsu udżetu. Oniżenie wydtków nstąpiło n skutek oszzędnośi wydtków ieżąyh i mjątkowyh. Oniżenie wydtków wiąże się z konieznośią spłty ziągniętyh przez gminę pożyzek i wyemitownyh oligji komunlnyh wrz ze spłtą odsetek. W lth - plnuje się wzrostu wydtków ieżąyh o około 1% w stosunku do roku. Pozyj wydtki związne z funkjonowniem orgnów JST oejmuje wydtki plnowne w rozdziłh 75022 i 75023. Wydtki mjątkowe zplnowno n przedsięwzięi przewidzine w złązniku Nr 2 do uhwły. Pozostłe kwoty przewiduje sie n relizję roznyh inwestyji. N osługę długu zplnowno n podstwie hrmonogrmów spłt pożyzek i oligji. Plnowne odsetki w roku to kwot 260 00 zł. Przewidywne zdłużenie n konie 2014 roku wyniesie 4 073 593,00 zł. i skłd się n to: ( dług n dzień 1.01. rok) 1) Emisj oligji komunlnyh w wysokośi 3 800 00 zł., n zdni inwestyyjne. Osttni spłt w roku. 2) Pożyzk z Wojewódzkiego Funduszu Ohrony Środowisk i Gospodrki Wodnej w wysokośi 273 593 zł. n udowę knlizji snitrnej w Książu Wlkp. i Rdoszkowo Drugie. Osttni spłt nstąpi w roku 3. Przyhody W roku plnuje się ziągnięie pożyzki z Wojewódzkiego Funduszu Ohrony Środowisk i Gospodrki Wodnej w Poznniu w wysokośi 240 00 zł n inwestyję pn. Zprojektownie i udow instlji do usuwni pisku i skrwek w ozyszzlni śieków w Kiełzynku. Hrmonogrm spłt niniejszej pożyzki oejmuje lt -.
Wprowdzono do udżetu wolne środki jko ndwyżki środków pieniężnyh n rhunku ieżąym udżetu w wysokośi 3 051 047,00 zł. W lth - nie plnuje sie ziągni zoowiązń. Po spłie w roku zoowiązń - pożyzk w kwoie 80 00 zł i oligji w kwoie 800 00 zł. Dług n konie roku wyniesie 3 433 593,00 zł. 4. Rozhody Spłty zoowiązń zplnowno n podstwie hrmonogrmów spłt pożyzek i wykupu oligji z tytułu posidnego zdłużeni orz plnownego zdłużeni od roku do. 5. Wynik udżetu n rok - pozyj 3 " plnowny jest defiyt udżetu w wysokośi 2 411 047,00 zł zostnie sfinnsowny przyhodmi z tytułu innyh rozlizeń krjowyh wolne środki jko ndwyżk środków pieniężnyh n rhunku ieżąym udżetu. 6. Kwot długu - pozyj 6 - kwot długu n konie kżdego roku jest sporządzon do momentu łkowitej spłty długu. Spłt długu finnsown jest z ndwyżki ieżąej powstłej po sfinnsowniu wydtków ieżąyh dohodmi(dług z poprzedniego roku + dług ziągny - spłt długu). Plnown spłt długu nstąpi do roku. Do kwoty długu lizone są rozhody udżetu orz zplnowne wydtki ieżąe n spłty zoowiązń. Gmin nie posid zoowiązń w posti gwrnji i poręzeń. W związku z zplnownymi spłtmi w lth do roku gmin spełni wymogi rt. 243 ustwy o finnsh puliznyh.
Wieloletni Prognoz Finnsow 1) Dokument podpisny elektroniznie Złąznik Nr 1 do Uhwły Nr XII/66/ Rdy Miejskiej w Książu Wlkp.Wlkp. z dni 26 pździernik roku z tego: Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] 25 763 965,73 25 464 581,37 3 576 129,00 67 854,00 5 008 408,00 2 530 40 11 532 396,00-139 840,60 560 159,40 189 279,00-7 64 25 903 806,33 24 904 421,97 3 576 129,00 67 854,00 4 819 129,00 2 530 40 11 540 036,00 25 320 158,00 25 307 858,00 3 683 412,00 71 26 5 057 10 2 520 80 11 867 355,00 25 320 158,00 25 307 858,00 3 683 412,00 71 26 5 057 10 2 520 80 11 867 355,00 25 915 554,00 25 906 654,00 3 793 915,00 73 04 5 183 54 2 583 80 12 223 375,00 25 915 554,00 25 906 654,00 3 793 915,00 73 04 5 183 54 2 583 80 12 223 375,00 25 529 32 25 523 82 3 907 732,00 74 87 5 313 20 2 648 40 12 590 077,00 25 529 32 25 523 82 3 907 732,00 74 87 5 313 20 2 648 40 12 590 077,00 26 161 915,00 26 159 815,00 4 024 964,00 76 74 5 445 75 2 714 52 12 967 779,00 26 161 915,00 26 159 815,00 4 024 964,00 76 74 5 445 75 2 714 52 12 967 779,00 26 161 915,00 26 159 815,00 4 024 964,00 76 74 5 445 75 2 714 52 12 967 779,00 26 161 915,00 26 159 815,00 4 024 964,00 76 74 5 445 75 2 714 52 12 967 779,00 4 999 873,13 361 644,40 4 638 228,73 3 126 25 3 126 25 3 204 40 3 204 40 3 284 52 3 284 52 3 366 63 3 366 63 3 366 63 3 366 63 299 384,36-700 00 999 384,36 12 30 12 30 8 90 8 90 5 50 5 50 2 10 2 10 2 10 2 10 57 752,00-700 00 757 752,00 12 30 12 30 8 90 8 90 5 50 5 50 2 10 2 10 2 10 2 10 241 632,36 241 632,36 Stron 1
1) Wzór może yć stosowny tkże w ukłdzie pionowym, w którym poszzególne pozyje są przedstwione w kolumnh, lt w wierszh. 2) Zgodnie z rt. 227 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwnej dlej ustwą, wieloletni prognoz finnsow oejmuje okres roku udżetowego orz o njmniej trzeh kolejnyh lt. W sytuji dłuższego okresu prognozowni finnsowego wzór stosuje się tkże dl lt wykrzjąyh poz minimlny (4 letni) okres prognozy, wynikjąy z rt. 227 ustwy. 3) W pozyji wykzuje się kwoty wszystkih podtków i opłt poiernyh przez jednostki smorządu terytorilnego, nie tylko podtków i opłt loklnyh. Stron 2
z tego: Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji 2.1 2.1.1 gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z 4) udżetu pństw 2.1.1.1 2.1.2 wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] 28 175 012,73 24 078 023,73 260 00 260 00 4 096 989,00-139 840,60 506 482,40-646 323,00 28 314 853,33 23 571 541,33 260 00 260 00 4 743 312,00 24 317 658,00 22 117 658,00 224 00 224 00 2 200 00 24 317 658,00 22 117 658,00 224 00 224 00 2 200 00 24 890 354,00 22 590 354,00 154 00 154 00 2 300 00 24 890 354,00 22 590 354,00 154 00 154 00 2 300 00 24 650 527,00 22 150 527,00 90 00 90 00 2 500 00 24 650 527,00 22 150 527,00 90 00 90 00 2 500 00 25 716 715,00 22 716 715,00 35 00 35 00 3 000 00 25 716 715,00 22 716 715,00 35 00 35 00 3 000 00 26 080 015,00 23 080 015,00 3 00 3 00 3 000 00 26 080 015,00 23 080 015,00 3 00 3 00 3 000 00 4) W pozyji wykzuje się kwoty dl lt udżetowyh 2013-. Stron 3
z tego: Wynik udżetu Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh Wolne środki, o n pokryie któryh mow w n pokryie defiytu rt. 217 ust.2 pkt defiytu udżetu 6 ustwy udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie Inne przyhody niezwiązne z n pokryie defiytu ziągnięiem 5) defiytu udżetu długu udżetu Formuł 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1-2 411 047,00-2 411 047,00 1 002 50 1 002 50 1 025 20 1 025 20 878 793,00 878 793,00 445 20 445 20 81 90 81 90 3 291 047,00 3 291 047,00 3 051 047,00 2 411 047,00 3 051 047,00 2 411 047,00 240 00 240 00 5) W pozyji wykzuje się w szzególnośi kwoty przyhodów z tytułu prywtyzji mjątku orz spłty pożyzek udzielonyh ze środków jednostki. Stron 4
z tego: z tego: Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh w tym łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt. 243 6) ustwy Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu Formuł 5 [5.1] + [5.2] 880 00 880 00 1 002 50 1 002 50 1 025 20 1 025 20 878 793,00 878 793,00 445 20 445 20 81 90 81 90 5.1 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 880 00 880 00 1 002 50 1 002 50 1 025 20 1 025 20 878 793,00 878 793,00 445 20 445 20 81 90 81 90 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej (Dz.U. poz. 1456 orz z 2013 r. poz. 1199) orz kwoty wykupu oligji przyhodowyh. Stron 5
Kwot długu Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi Różni między dohodmi ieżąymi, skorygownymi o 7) środki wydtkmi ieżąymi, 8) pomniejszonymi o wydtki 6 7 8.1 8.2 Formuł [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 3 433 593,00 3 433 593,00 2 431 093,00 2 431 093,00 1 405 893,00 1 405 893,00 527 10 527 10 81 90 81 90 1 386 557,64 53 677,00 1 332 880,64 3 190 20 3 190 20 3 316 30 3 316 30 3 373 293,00 3 373 293,00 3 443 10 3 443 10 3 079 80 3 079 80 4 437 604,64 53 677,00 4 383 927,64 3 190 20 3 190 20 3 316 30 3 316 30 3 373 293,00 3 373 293,00 3 443 10 3 443 10 3 079 80 3 079 80 7) Skorygownie o środki określone w przepish dotyzy w szzególnośi powiększeni o ndwyżkę udżetową z lt uiegłyh, zgodnie z rt. 242 ustwy. 8) Pomniejszenie wydtków ieżąyh, zgodnie z rt. 36 ust. 1 pkt 1 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, dotyzy lt 2013-. Stron 6
Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok. Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok Wskźnik spłty zoowiązń Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh 9) wyłązeń, olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuł ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średni z trzeh poprzednih lt [9.5] średni z trzeh poprzednih lt [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 4,42% 4,42% 0,02% 4,40% % 4,84% 0,02% 4,84% 4,84% % 4,55% 4,40% % 4,55% 4,55% 4,84% % 3,79% 3,79% % 3,79% 4,42% 4,55% % 1,84% 1,84% % 1,84% 0,02% 4,40% 4,84% 3,79% % 0,32% 0,32% % 0,32% % 4,84% 4,55% 1,84% % % 4,55% 3,79% 0,32% % 3,79% 1,84% % 1,84% 0,32% % 0,32% 5,61% -2,46% 8,07% 12,65% % 12,65% 12,83% % 12,83% 13,23% % 13,23% 13,17% % 13,17% 11,78% % 11,78% 10,46% % 10,46% 8,71% -0,82% 9,53% 8,47% -0,82% 9,29% 10,36% -0,82% 11,18% 12,90% % 12,90% 13,08% % 13,08% 13,30% % 13,30% 11,56% -0,82% 12,38% 11,31% -0,82% 12,13% 10,36% -0,82% 11,18% 12,90% % 12,90% 13,08% % 13,08% NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE 9) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej orz wyłązeni związne z emisją oligji przyhodowyh. Identyzne wyłązeni dotyzą pozyji 9.6.1. Stron 7
w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Przeznzenie prognozownej ndwyżki 10) udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu 11) terytorilnego Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne 12) kontynuowne Nowe wydtki 13) inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuł [11.3.1] + [11.3.2] 10 785 381,55 2 333 592,00 1 391 785,00 2 553,00 85 66 50 00 10 782 828,55 2 247 932,00 1 341 785,00 1 002 50 1 002 50 10 631 921,00 2 346 00 2 170 00 170 00 1 002 50 1 002 50 10 631 921,00 2 346 00 2 000 00 1 025 20 1 025 20 10 664 10 2 392 92 1 770 00 70 00 1 025 20 1 025 20 10 664 10 2 392 92 1 700 00 878 793,00 878 793,00 10 887 382,00 2 440 778,00 70 00 70 00 878 793,00 878 793,00 10 887 382,00 2 440 778,00 445 20 445 20 11 094 929,00 2 489 593,00 70 00 70 00 445 20 445 20 11 094 929,00 2 489 593,00 81 90 81 90 11 094 929,00 2 489 593,00 81 90 81 90 11 094 929,00 2 489 593,00 1 391 785,00 50 00 1 341 785,00 2 170 00 170 00 2 000 00 1 770 00 70 00 1 700 00 70 00 70 00 70 00 70 00 1 117 385,00 1 117 385,00 2 170 00 170 00 2 000 00 1 700 00 1 700 00 2 251 204,00-646 323,00 2 897 527,00 30 00-170 00 200 00 500 00 500 00 2 500 00 2 500 00 3 000 00 3 000 00 3 000 00 3 000 00 489 00 489 00 10) Przeznzenie ndwyżki udżetowej, inne niż spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh, wymg określeni w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. 11) W pozyji wykzuje się kwoty wydtków w rmh zdń włsnyh klsyfikownyh w dzile 750- Administrj pulizn w rozdziłh włśiwyh dl orgnów i urzędów jednostki smorządu terytorilnego (rozdziły od 75017 do 75023). 12) W pozyji wykzuje się wrtość inwestyji rozpozętyh o njmniej w poprzednim roku udżetowym, którego dotyzy kolumn. 13) W pozyji wykzuje się wrtość nowyh inwestyji, które plnuje się rozpoząć w roku, którego dotyzy kolumn. Stron 8
Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu 14) zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuł 67 448,00 67 448,00 67 448,00 67 448,00 67 448,00 67 448,00 14) W pozyji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 orz 12.8.1. wykzuje się wyłąznie kwoty wynikjąe z umów n relizję progrmu, projektu lu zdni zwrtyh n dzień uhwleni prognozy, nieplnownyh do zwri w okresie prognozy. Stron 9
Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 15) w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuł 15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynosząe dohód, dl któryh poziom finnsowni ze środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odlizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyząymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Stron 10
Formuł Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.8 12.8.1 Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyząe przejęi i spłty zoowiązń po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni 2011 r. o dziłlnośi leznizej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zoowiązń podlegjąyh umorzeniu, o którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej 13.3 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.4 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.5 Wydtki n spłtę zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przejętyh do koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 13.6 Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej 13.7 Stron 11
Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz. 14.3.3 związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Formuł 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 880 00 880 00 980 00 980 00 980 00 980 00 833 593,00 833 593,00 400 00 400 00 * Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń zostnie utomtyznie wygenerown przez plikję wskzną przez Ministr Finnsów, o której mow w 4 ust. 1 rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 10 styzni 2013 r. w sprwie wieloletniej prognozy finnsowej jednostki smorządu terytorilnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automtyzne wylizeni dnyh n podstwie wrtośi historyznyh i prognozownyh przez jednostkę smorządu terytorilnego dotyzą w szzególnośi tkże poz. 9.6.-9.6.1 i pozyji z sekji nr 16. ** Nleży wskzć jedną z nstępująyh podstw prwnyh: rt. 240 ust. 4 / rt. 240 ust. 8 / rt. 240 ustwy określjąą proedurę jką ojęt jest jednostk smorządu terytorilnego. - pozyje oznzone symolem sporządz się n okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne (prognoz kwoty długu). Okres ten nie podleg wydłużeniu w sytuji plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji. W przypdku plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji w okresie dłuższym niż okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne, informję o wydtkh z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji, wykrzjąyh poz wspomniny okres, nleży zmieśić w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. W przypdku, gdy kwoty wydtków wynikjąe z limitów wydtków n przedsięwzięi wykrzją poz okres prognozy kwoty długu to pozyje oznzone symolem sporządz się do osttniego roku, n który ustlono limit wydtków n relizję przedsięwzięć 16) Pozyje sekji 15 są wykzywne wyłąznie przez jednostki smorządu terytorilnego emitująe oligje przyhodowe. 17) Pozyje sekji 16 wykzują wyłąznie jednostki ojęte proedurą wynikjąą z rt. 240 lu rt. 240 ustwy Stron 12
L.p. Wykz przedsięwzięć do WPF Nzw i el Złąznik Nr 2 do Uhwły Nr XII/66/ Rdy Miejskiej w Książu Wlkp. z dni 26 pździernik roku kwoty w zł Stron 1 Dokument podpisny elektroniznie Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit Limit Limit Limit Limit finnsowe koordynują od do 1 Wydtki n przedsięwzięi-ogółem (1.1+1.2+1.3) 8 867 708,32 1 391 785,00 2 170 00 1 770 00 70 00 70 00 1. - wydtki ieżąe 1. - wydtki mjątkowe 8 867 708,32 1 391 785,00 2 170 00 1 770 00 70 00 70 00 1.1 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009.r. o finnsh puliznyh (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydtki ieżąe 1.1.2 - wydtki mjątkowe 1.2 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw pulizno-prywtnego, z tego: 1.2.1 - wydtki ieżąe 1.2.2 - wydtki mjątkowe 1.3 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione 8 867 708,32 1 391 785,00 2 170 00 1 770 00 70 00 70 00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydtki ieżąe 1.3.2 - wydtki mjątkowe 8 867 708,32 1 391 785,00 2 170 00 1 770 00 70 00 70 00 1.3.2.1 Budow dróg gminnyh w Książu Wlkp. ul. Poln, Leśn,Piskow i Krótk - Poprw ukłdu komunikyjnego Urząd Miejski w Książu Wlkp. 2011 1 823 816,00 700 00 1.3.2.2 Budow siei knlizyji snitrnej n terenie gminy Książ Wlkp. - Podłązenie terenów pod udownitwo mieszkniowe do ozyszzlni śieków Urząd Miejski w Książu Wlkp. 2011 3 176 105,05 150 00 1 000 00 1 200 00
Stron 2 Dokument podpisny elektroniznie Limit zoowiązń 4 267 976,00 4 267 976,00 4 267 976,00 4 267 976,00 2 300 00
L.p. Nzw i el Stron 3 Dokument podpisny elektroniznie Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit Limit Limit Limit Limit finnsowe koordynują od do 1.3.2.3 Budow wodoiągu n terenie gminy Książ Wlkp. - Wodoiągownie terenów pod udownitw mieszkniowe Urząd Miejski w Książu Wlkp. 1 650 00 150 00 1 000 00 500 00 1.3.2.4 Dołożenie nowyh punktów świetlnyh w gminie Książ Wlkp. - Unowoześnienie systemu oświewtleni drogowego Urząd Miejski w Książu Wlkp. 2008 765 787,27 117 385,00 100 00 1.3.2.5 Progrm.Rozudow Zkłdu Zgospodrowni Odpdów Jroin. Zorgnizownie i ndzór nd funkjonowniem syst. gosp.. odp. i osdmi śiekowymi dl gmin ojętyh Porozumieniem. Wkłd Finnsowy do "Zkł.Gosp.Odp." Spz.o.o. w Jroinie. - Zorgnizownie i ndzór nd funkjonowniem systemu gospodrki odpdmi i osdmi śiekowymi dl gmin ojętyh Porozumieniem. Urząd Miejski w Książu Wlkp. 2011 1 122 00 224 40 1.3.2.6 Rekultywj skłdowisk odpdów innyh niz nieezpiezne i oojętne w miejsowośi Włośiejewki - Poprw środowisk Urząd Miejski w Książu Wlkp. 330 00 50 00 70 00 70 00 70 00 70 00
Stron 4 Dokument podpisny elektroniznie Limit zoowiązń 1 521 239,00 116 737,00 330 00