UCHWAŁA NR XXVII / 486 / 12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 października 212 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/28/11 Sejmiku z dnia 19 grudnia 211 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na 212 rok i lata następne Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz. 159 ze zm.) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Sejmik uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XVII/28/11 Sejmiku z dnia 19 grudnia 211 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na 212 rok i lata następne zmienionej uchwałami Nr XVIII/291/12 z dnia 3 stycznia 212 r., Nr XIX/315/12 z dnia 27 lutego 212 r., Nr XX/332/12 z dnia 26 marca 212 r., Nr XXI/353/12 z dnia 23 kwietnia 212 r., Nr XXII/37/12 z dnia 25 maja 212 r., Nr XXIII/386/12 z dnia 25 czerwca 212 r., uchwałą Nr 2129/212 Zarządu z dnia 28 czerwca 212 r., Nr XXIV/43/12 z dnia 23 lipca 212 r., Nr XXVI/443/12 z dnia 24 września 212 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 uchwały zmienia się treść załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na 212 rok i lata następne i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2) w 2 ust. 1 uchwały zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 1 Wykaz na 212 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 212 roku i w latach następnych i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3, tabela nr 1 do niniejszej uchwały. 3) w 2 ust. 2 uchwały zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 2 Wykaz na 212 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 212 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3, tabela nr 2 do niniejszej uchwały. 4) w 2 ust. 3 uchwały zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 3 Wykaz na 212 rok i lata następne stanowiących umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy i nadaje mu się treść jak
w załączniku nr 3, tabela nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 3 2
Objaśnienia Do Uchwały Nr XXVII / 486 / 12 z dnia 29 października 212 r. I. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na 212 rok i lata następne W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budŝecie na rok 212 oraz ze zmianami kwot wydatków bieŝących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp dokonuje się zmian w następujący sposób: Dochody ogółem, w tym: Dochody bieŝące zwiększa się dochody na rok 212 z kwoty 855.454.532 zł do kwoty 86.4799 zł 5.17.458 zł Zwiększenia: - Pomoc Techniczna WRPO - zwrot środków /Rozdz. 7518/ 37 zł - Pomoc Techniczna PO PT - zwrot środków /Rozdz. 7518/ 55 zł - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych /Rozdz. 85325/ 18. zł - kary pienięŝne za przejazdy pojazdami nienormatywnymi bez zezwolenia /Rozdz. 613/ 75.72 zł - pomoc finansowa od Miasta Jastrowie na realizację zadania w zakresie infrastruktury drogowej na drodze wojewódzkiej /Rozdz. 613/ 25. zł - zwroty środków dokonanych przez ów realizujących projekty w ramach WRPO /Rozdz. 1511/ 146 zł - kary umowne i umniejszenia rekompensaty z tytułu odwołanych pociągów od Spółki Przewozy Regionalne /Rozdz. 61/ 3.6689 zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe /Rozdz.75862/ 5.1478 zł - przedsięwzięcie Partnerski Związek Nauki i Postępu /Rozdz. 8195/ 18.833 zł - przedsięwzięcie Partnerski Związek Nauki i Postępu /Rozdz. 8195/ 3912 zł - przedsięwzięcie ania edukacyjne prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych /Rozdz. 9252/ 25. zł - dotacja na podstawie pisma Wojewody FB-I.311354.212.2 z dnia 27.9.212 roku i na podstawie Zarządzenia Wojewody nr 636/12 z 26.9.212 rok /Rozdz. 195/ 5.7 zł - dotacja na podstawie pisma Wojewody FB-I.31134212.3 z dnia 29.212 roku i na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS/5/3/424 z 14.9.212 /Rozdz. 8195/ 513 zł - ponadplanowe dochody OIE w Rokosowie /Rozdz. 7595/ 358.11 zł Zmniejszenia: - nowy Roczny plan udzielania dotacji celowej z budŝetu państwa do wniosku nr 4/2/212RPO/25 dla z 25 września 212 r. /Rozdz. 75861/ 4.527. zł - przedsięwzięcie Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ /Rozdz. 85395/ 8.598 zł - przedsięwzięcie Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ /Rozdz. 85395/ 517 zł - przedsięwzięcie CESON Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych /Rozdz. 85395/ 25.5 zł - przedsięwzięcie CESON Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych /Rozdz. 85395/ 4.5 zł - przedsięwzięcie Zagrajmy o sukces /Rozdz. 75862/ 3.43 zł zwiększa się dochody na rok 213 z kwoty 866.549.62 zł do kwoty 882.27.94 zł 15.477.492 zł 3
Zwiększenia: - przedsięwzięcie CASA Consortium for Assistive Solutions Adoption - Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa 244.874 zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans 3.818 zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe 393.56 zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe 14.865.791 zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans 174.637 zł - przedsięwzięcie Partnerski Związek Nauki i Postępu 276 zł - przedsięwzięcie Partnerski Związek Nauki i Postępu 48 zł - przedsięwzięcie ania edukacyjne prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych 235. zł - przedsięwzięcie Zagrajmy o sukces 3.43 zł - przedsięwzięcie Zagrajmy o sukces 5.37 zł Zmniejszenia: - przedsięwzięcie Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO 7. zł - przedsięwzięcie Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ 3.29 zł - przedsięwzięcie Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ 535 zł - przedsięwzięcie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 429.694 zł zwiększa się dochody na rok 214 z kwoty 825.36.847 zł do kwoty 834.8.371 zł 9.439.524zł Zwiększenia: - przedsięwzięcie Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ 899 zł - przedsięwzięcie Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ 334 zł - przedsięwzięcie CASA Consortium for Assistive Solutions Adoption - Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa 237.464 zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans 26.891 zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe 242.67 zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe 9.144.764 zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans 152.38 zł Zmniejszenia: - przedsięwzięcie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 366.275 zł zwiększa się dochody na rok 215 z kwoty 726.28.215 zł do kwoty 737.485.439 zł 1277.224 zł Zwiększenia: - przedsięwzięcie Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO 2.62.693 zł - przedsięwzięcie Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO 2.25.62 zł - przedsięwzięcie Informacja i promocja WRPO 31 zł - przedsięwzięcie Informacja i promocja WRPO 186.44 zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans 12.745 zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe 174.941 zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe 6.68.887 zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans 72.22 zł Zmniejszenia: - przedsięwzięcie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9569 zł 4
Dochody majątkowe zmniejsza się dochody na rok 212 z kwoty 36.983.231 zł do kwoty 32.655.92 zł 4.327.329 zł Zwiększenia: - zwroty środków dokonanych przez ów realizujących projekty w ramach WRPO /Rozdz. 1511/ 45 zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe /Rozdz.75862/ 577.221 zł - przedsięwzięcie Program likwidacji zagroŝeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieŝy na drogach wojewódzkich /Rozdz. 613/ 35. zł - pomoc finansowa od Miasta Leszna dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na dofinansowanie projektu technicznego modernizacji Oddziału Ginekologiczno-PołoŜniczego /Rozdz. 85195/ 6. zł Zmniejszenia: - zbycie nieruchomości przy ul. Gąsiorowskich w Poznaniu - zmniejszenie planowanych dochodów /Rozdz. 75/ 5.. zł zwiększa się dochody na rok 213 z kwoty 239.169.9 zł do kwoty 2417.372 zł 2..472 zł Zwiększenia: - przedsięwzięcie Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO 7. zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans 3.338 zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe 5.6 zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe 91559 zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans 18.913 zł Zmniejszenia: - przedsięwzięcie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 53.938 zł zwiększa się dochody na rok 214 z kwoty 74.872.821 zł do kwoty 74.88.821 zł 8. zł Zwiększenia: - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans 2 zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans 6.8 zł Wydatki ogółem, w tym: Wydatki bieŝące (bez odsetek i prowizji od kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 793.218.756 zł do kwoty 795.49.411 zł 2.27655 zł Zwiększenia: - Pomoc Techniczna WRPO - zwrot środków /Rozdz. 7518/ 37 zł - Pomoc Techniczna PO PT - zwrot środków /Rozdz. 7518/ 47 zł - Pomoc Techniczna PO PT - zwrot środków /Rozdz. 7518/ 8 zł - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych /Rozdz. 85325/ 18. zł - kary pienięŝne za przejazdy pojazdami nienormatywnymi bez zezwolenia środki przeznaczone na bieŝące utrzymanie dróg w tym na zakup usług remontowych /Rozdz. 613/ 75.72 zł - pomoc finansowa od Miasta Jastrowie na realizację zadania w zakresie infrastruktury drogowej na drodze wojewódzkiej /Rozdz. 613/ 25. zł - zwroty środków dokonanych przez ów realizujących projekty w ramach WRPO /Rozdz. 1511/ 146 zł - przedsięwzięcie Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasaŝerskich /Rozdz. 61/ - 362.726 zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe /Rozdz.85395/ - środki UE 5.1478 zł - przedsięwzięcie Partnerski Związek Nauki i Postępu /Rozdz. 8195/ - środki UE 18.833 zł 5
- przedsięwzięcie Partnerski Związek Nauki i Postępu /Rozdz. 8195/ - środki BP 3912 zł - przedsięwzięcie ania edukacyjne prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych /Rozdz. 9252/ - środki WFOŚiGW 25. zł - dotacja na podstawie pisma Wojewody FB-I.311354.212.2 z dnia 27.9.212 roku i na podstawie Zarządzenia Wojewody nr 636/12 z 26.9.212 rok /Rozdz. 195/ 5.7 zł - dotacja na podstawie pisma Wojewody FB-I.31134212.3 z dnia 29.212 roku i na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS/5/3/424 z 14.9.212 /Rozdz. 8195/ 513 zł - wzrost kosztów OIE w Rokosowie związanych ze sprzedaŝą usług /Rozdz. 7595/ 38. zł - przeniesienie środków z wydatków majątkowych na bieŝące z uwagi na zakup usługi z firmy Sage Sp. z o.o. /Rozdz. 142/ 3.69 zł Zmniejszenia: - przeniesienie środków na wydatki majątkowe celem zwiększenia udziału kwotowego w wydatkach związanych z rozpoczętą termomodernizacją dachu budynku biurowego w Pile /Rozdz. 16/ 324 zł - przeniesienie środków na wydatki majątkowe z Programu zapobiegania powstawaniu powaŝnych powikłań klinicznych i zakrzepowych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym leczonych angioplastyką wieńcową /Rozdz. 85149/ na doposaŝenie ambulansów ratownictwa medycznego w kapnometry /Rozdz. 85141/ 1. zł - przedsięwzięcie Wsparcie rozwoju MSP /Rozdz. 1511/ środki BP 27. zł - przedsięwzięcie Wynagrodzenia pracowników Urzędu ego zaangaŝowanych w WRPO w 212 r. /Rozdz. 7518/ - środki UE 12. zł - przedsięwzięcie Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangaŝowanych w WRPO w 212 r. /Rodz.7518/ - środki UE 457.67 zł - projekty z PT WRPO z 212 r. /Rozdz. 7518/ - środki UE 66. zł - przedsięwzięcie Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO /Rozdz. 911/ - środki UE 2.75.926 zł - przedsięwzięcie Informacja i promocja WRPO /Rozdz. 911/ - środki UE 186.44 zł - przedsięwzięcie Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ /Rozdz. 85395/ - środki UE 8.598 zł - przedsięwzięcie Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ /Rozdz. 85395/ - środki BP 517 zł - przedsięwzięcie CESON Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych /Rozdz. 85395/ - środki UE 25.5 zł - przedsięwzięcie CESON Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych /Rozdz. 85395/ - środki BP 4.5 zł - przedsięwzięcie Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej /Rozdz. 7518/ 681 zł - przedsięwzięcie Zagrajmy o sukces /Rozdz. 85395/ - środki UE 3.43 zł - przeniesienie środków z rezerwy ogólnej /Rozdz. 75818/ na zakup sprzętu informatycznego dla Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w ChodzieŜy /Rozdz. 85111/ 188.214 zł - przeniesienie środków z rezerwy ogólnej /Rozdz. 75818/ na przedsięwzięcie Rozwój programu informatycznego dla części administracyjnej /Rozdz. 85111/ - 2. zł zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty 682.559.942 zł do kwoty 698.37.434 zł 15.477.492 zł Zwiększenia: - przedsięwzięcie CASA Consortium for Assistive Solutions Adoption - Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa - środki UE 244.874 zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans środki BP 3.818 zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe środki BP 393.56 zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe - środki UE 14.865.791 zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans środki UE 174.637 zł - przedsięwzięcie Partnerski Związek Nauki i Postępu - środki UE 276 zł 6
- przedsięwzięcie Partnerski Związek Nauki i Postępu - środki BP 48 zł - przedsięwzięcie ania edukacyjne prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych - środki WFOŚiGW 235. zł - przedsięwzięcie Zagrajmy o sukces środki UE 3.43 zł - przedsięwzięcie Zagrajmy o sukces środki BP 5.37 zł Zmniejszenia: - przedsięwzięcie Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO środki UE 7. zł - przedsięwzięcie Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ - środki UE 3.29 zł - przedsięwzięcie Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ - środki BP 535 zł - przedsięwzięcie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach środki BP 429.694 zł zwiększa się wydatki na rok 214 z kwoty 632.854.13 zł do kwoty 642.293.627 zł 9.439.524 zł Zwiększenia: - przedsięwzięcie Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ - środki UE 899 zł - przedsięwzięcie Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ - środki BP 334 zł - przedsięwzięcie CASA Consortium for Assistive Solutions Adoption - Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa - środki UE 237.464 zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans środki BP 26.891 zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe środki BP 242.67 zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe - środki UE 9.144.764 zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans środki UE 152.38 zł Zmniejszenia: - przedsięwzięcie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach środki BP 366.275 zł zwiększa się wydatki na rok 215 z kwoty 589.63.33 zł do kwoty 6.88.554 zł 1277.224 zł Zwiększenia: - przedsięwzięcie Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO środki UE 2.25.62 zł - przedsięwzięcie Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO środki UE 2.62.693 zł - przedsięwzięcie Informacja i promocja WRPO środki UE 31 zł - przedsięwzięcie Informacja i promocja WRPO środki UE 186.44 zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans środki BP 12.745 zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe środki BP 174.941 zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe - środki UE 6.68.887 zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans środki UE 72.22 zł Zmniejszenia: - przedsięwzięcie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach środki BP 9569 zł Wydatki majątkowe zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty 55.569.651 zł do kwoty 53838.176 zł Zwiększenia: - przeniesienie środków z wydatków bieŝących celem zwiększenia udziału kwotowego w wydatkach związanych z rozpoczętą termomodernizacją dachu budynku biurowego w Pile /Rozdz. 16/ - przeniesienie środków z wydatków bieŝących z Programu zapobiegania powstawaniu powaŝnych powikłań klinicznych i zakrzepowych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym leczonych angioplastyką wieńcową /Rozdz. 85149/ na doposaŝenie ambulansów 18.73475 zł 324 zł 7
ratownictwa medycznego w kapnometry /Rozdz. 85141/ 1. zł - zwroty środków dokonanych przez ów realizujących projekty w ramach WRPO /Rozdz. 1511/ 45 zł - dokapitalizowanie Spółki Koleje Wielkopolskie na cele rozwojowe /Rozdz. 61/ 2.. zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe /Rozdz.85395/ - środki UE 577.221 zł - przedsięwzięcie Program likwidacji zagroŝeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieŝy na drogach wojewódzkich /Rozdz. 613/ - 35. zł - przeniesienie środków z rezerwy ogólnej /Rozdz. 75818/ na zakup sprzętu informatycznego dla Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w ChodzieŜy /Rozdz. 85111/ 188.214 zł - pomoc finansowa od Miasta Leszna dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na dofinansowanie projektu technicznego modernizacji Oddziału Ginekologiczno-PołoŜniczego /Rozdz. 85111/ 6. zł - przeniesienie środków z rezerwy ogólnej /Rozdz. 75818/ na przedsięwzięcie Rozwój programu informatycznego dla części administracyjnej /Rozdz. 85111/ - 2. zł Zmniejszenia: - przedsięwzięcie Budowa siedziby Urzędu ego i Sejmiku w Poznaniu przy Al. Niepodległości /Rozdz. 7518/ - - przeniesienie środków z wydatków majątkowych na bieŝące z uwagi na zakup usługi z firmy Sage Sp. z o.o. /Rozdz. 142/ 2799.994 zł 3.69 zł zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty 584.462.991 zł do kwoty 593.443.897 zł 8.98.96 zł Zwiększenia: - przedsięwzięcie Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO środki UE 7. zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans środki BP 3.338 zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe środki BP 5.6 zł - przedsięwzięcie Budowa siedziby Urzędu ego i Sejmiku w Poznaniu przy Al. Niepodległości - 4.34.434 zł - przedsięwzięcie Czas zawodowców- Wielkopolskie kształcenie zawodowe - środki UE 91559 zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans środki UE 18.913 zł - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 2.64. zł Zmniejszenia: - przedsięwzięcie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach środki BP 53.938 zł zwiększa się wydatki na rok 214 z kwoty 258.872.735 zł do kwoty 276.54.295 zł 17.667.56 zł Zwiększenia: - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans środki BP 2 zł - przedsięwzięcie Budowa siedziby Urzędu ego i Sejmiku w Poznaniu przy Al. Niepodległości /Rozdz. 7518/ - 17.459.56 zł - przedsięwzięcie Akademia Równych Szans środki UE 6.8 zł - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 2. zł zwiększa się wydatki na rok 215 z kwoty 14.723.966 zł do kwoty 1425.3 zł 364 zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 364 zł zmniejsza się wydatki na rok 216 z kwoty 11367.685 zł do kwoty 11.618.749 zł 748.936 zł 8
Zmniejszenia: - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów zmniejsza się wydatki na rok 217 z kwoty 9243.683 zł do kwoty 9.514.747 zł Zmniejszenia: - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów 748.936 zł 728.936 zł 728.936 zł zmniejsza się wydatki na rok 218 z kwoty 89.546.778 zł do kwoty 88.937.842 zł Zmniejszenia: - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów 68.936 zł 68.936 zł zmniejsza się wydatki na rok 219 z kwoty 87.24.571 zł do kwoty 86.65635 zł Zmniejszenia: - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów 588.936 zł 588.936 zł zmniejsza się wydatki na rok 22 z kwoty 83.829.793 zł do kwoty 83.26.857 zł Zmniejszenia: - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów 568.936 zł 568.936 zł zmniejsza się wydatki na rok 221 z kwoty 92.24.642 zł do kwoty 89.7276 zł Zmniejszenia: - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów 2.518.936 zł 2.518.936 zł zmniejsza się wydatki na rok 222 z kwoty 8.49.52 zł do kwoty 79.74.116 zł Zmniejszenia: - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów 38.936 zł 38.936 zł zmniejsza się wydatki na rok 223 z kwoty 8916.825 zł do kwoty 8527.889 zł Zmniejszenia: - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów 388.936 zł 388.936.zł zmniejsza się wydatki na rok 224 z kwoty 85.947.623 zł do kwoty 85.115.66 zł Zmniejszenia: - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów 832.17 zł 832.17 zł 9
zwiększa się wydatki na rok 225 z kwoty 94.713.686 zł do kwoty 96.29.165 zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów zwiększa się wydatki na rok 226 z kwoty 97.16.43 zł do kwoty 98.566.99 zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów 576.479 zł 576.479 zł 46.479 zł 46.479 zł zwiększa się wydatki na rok 227 z kwoty 119.67.174 zł do kwoty 12.893.653 zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów 286.479 zł 286.479 zł zwiększa się wydatki na rok 228 z kwoty 12.657.85 zł do kwoty 12874.329 zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów 216.479 zł 216.479 zł zwiększa się wydatki na rok 229 z kwoty 1277.85 zł do kwoty 122.854.329 zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów 146.479 zł 146.479 zł zwiększa się wydatki na rok 23 z kwoty 12757.85 zł do kwoty 122.834.329 zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów 76.479 zł 76.479 zł zwiększa się wydatki na rok 231 z kwoty 122.877.85 zł do kwoty 123.884.329 zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów 6.479 zł 6.479 zł zmniejsza się wydatki na rok 232 z kwoty 125.68419 zł do kwoty 124.71.464 zł Zmniejszenia: - przesunięcie z wydatków majątkowych środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów 97.955 zł 97.955 zł Konsekwencją wprowadzonych ww. zmian w dochodach i wydatkach są zmiany: kwoty długu w latach 212-231, wielkości przychodów w latach 212-214, wielkości rozchodów w latach 216-232 oraz spłaty i obsługi długu w latach 212-232. 1
Zmiana w Załączniku nr 1 w pozycji 15a w latach 212 214 maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (prawa strona relacji) wynika z wprowadzenia w roku 211 zamiast planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu za trzy kwartały, danych ze Sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu za 211 rok, które zostało zatwierdzone na Sesji Sejmiku w dniu 25 maja 212 roku. 11
II. Załącznik nr 3, tabela nr 1 Wykaz na 212 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 212 roku i w latach następnych PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEśĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 26 września 212 r. znak ROPS.IV/332/35/212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej Wprowadza się przedsięwzięcie CASA - Consortium for Assistive Solutions Adoption - Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa, którego celem jest ocena i porównanie sytuacji dotyczącej wspomagania osób starszych Ŝyjących samotnie oraz opracowanie, przy wykorzystaniu dobrych praktyk regionów europejskich, standardów i rozwiązań modelowych w zakresie innowacji technologicznych, produktów i poziomu usług oraz przygotowanie rekomendacji nowych rozwiązań finansowych i strukturalnych zarządzania zasobami i rozwoju w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa. : 212-214 - w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 9244 zł do kwoty 9244 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 517.52 zł do kwoty 517.52 zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę 6.126 zł do kwoty 6.126 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę 34.714 zł do kwoty 34.714 zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę 43.213 zł do kwoty 43.213 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę 244.874 zł do kwoty 244.874 zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 214 o kwotę 495 zł do kwoty 495 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 214 o kwotę 237.464 zł do kwoty 237.464 zł, - zwiększa się limit o kwotę 42.379 zł do kwoty 42.379 zł. Wprowadza się ww. przedsięwzięcie w nawiązaniu do umowy partnerskiej z dnia 17.7.212 r. w sprawie wspólnej projektu CASA - Consortium for Assistive Solutions Adoption (Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa) zawartej pomiędzy The Flemish Government, Brussels, Belgium (Rząd Flamandzki, Bruksela, Belgia) a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą Nr 388/211 Zarządu z 17 marca 211 r., które jest deklaracją jako jedynego polskiego partnera biorącego udział w projekcie, chęci zaangaŝowania określonych środków finansowych w realizację projektu). Realizacja projektu CASA w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C rozpoczęła się w styczniu 212 r., jednak realizacja zadań wraz z pierwszym spotkaniem (kick-off meeting) w lipcu 212 roku. Poniesione dotychczas wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w rozdziale 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej i zostaną zwrócone przez lidera projektu - The Flemish Government, Brussels, Belgium prawdopodobnie w IV kwartale 213 roku. Ostateczne rozliczenie wycenione zostanie po kursie EUR z dnia wpływu przelewu. Planowane łączne wydatki ROPS (85% środki UE, 15% WW) w 212 roku na realizacje zadań projektowych wynosić będą 4.84 zł, w roku 213 288.87 zł, natomiast w roku 214 279.369 zł. 12
PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEśĄCE / MAJĄTKOWE Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 17 września 212 r. znak DE-II.3215.212 oraz wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 28 września 212 r., znak WUP II/2/312/138/S/212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność Wprowadza się przedsięwzięcie Akademia Równych Szans, którego celem jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 212 uczniów/uczennic w tym 16 kobiet i 16 męŝczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylinie, Kunach, Natalii, Władysławowie, Wyszynie, Łuczywnie oraz Gimnazjum w Łuczywnie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 213-215. : 213-215 Wydatki bieŝące: - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 7.454 zł do kwoty 7.454 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 399.237 zł do kwoty 399.237 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę 3.818 zł do kwoty 3.818 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę 174.637 zł do kwoty 174.637 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 214 o kwotę 26.891 zł do kwoty 26.891 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 214 o kwotę 152.38 zł do kwoty 152.38 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 215 o kwotę 12.745 zł do kwoty 12.745 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 215 o kwotę 72.22 zł do kwoty 72.22 zł, - zwiększa się limit o kwotę 469.691 zł do kwoty 469.691 zł. Wydatki majątkowe: - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 4.538 zł do kwoty 4.538 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 25.713 zł do kwoty 25.713 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę 3.338 zł do kwoty 3.338 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę 18.913 zł do kwoty 18.913 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 214 o kwotę 2 zł do kwoty 2 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 214 o kwotę 6.8 zł do kwoty 6.8 zł, - zwiększa się limit o kwotę 3.251 zł do kwoty 3.251 zł. Wprowadza się ww. przedsięwzięcie do WPF na podstawie Uchwały ZWW Nr 2387/212 z dnia 3.8.212 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Koninie projektu w ramach Poddziałania 9.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych pt.: Akademia Równych Szans Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. y wydatków w latach 213-215 zostały zaprognozowane na podstawie ww. Uchwały ZWW. stanowi kwotę łącznych nakładów finansowych. 2. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 2 września 212 r. znak DE-II.3216.212 oraz wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 28 września 212 r., znak WUP II/2/312/138/S/212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność Wprowadza się przedsięwzięcie Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe, którego celem jest wdroŝenie w latach 212-215, w 5 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy. : 212-215 13
- Beneficjent: (DE) Wydatki bieŝące: - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 7169 zł do kwoty 7169 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 26.886.84 zł do kwoty 26.886.84 zł, - w wierszu inne (niefinansowy wkład własny) zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 5.737.5 zł do kwoty 5.737.5 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę 48.626 zł do kwoty 48.626 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę 836.967 zł do kwoty 836.967 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę 323.512 zł do kwoty 323.512 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę 12.2258 zł do kwoty 12.2258 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 214 o kwotę 193.315 zł do kwoty 193.315 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 214 o kwotę 7.33.11 zł do kwoty 7.33.11 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 215 o kwotę 146.237 zł do kwoty 146.237 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 215 o kwotę 5.524.526 zł do kwoty 5.524.526 zł, - zwiększa się limit o kwotę 5.879.239 zł do kwoty 5.879.239 zł. Wydatki majątkowe: - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 52.5 zł do kwoty 52.5 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 964.654 zł do kwoty 964.654 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę 45 zł do kwoty 45 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę 53.95 zł do kwoty 53.95 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę 5.6 zł do kwoty 5.6 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę 91559 zł do kwoty 91559 zł, - zwiększa się limit o kwotę 445.5 zł do kwoty 445.5 zł. - Zadanie 1: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Wydatki bieŝące: - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 234.93 zł do kwoty 234.93 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 8.875.138 zł do kwoty 8.875.138 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę 87.48 zł do kwoty 87.48 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę 3.34.813 zł do kwoty 3.34.813 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę 69.994 zł do kwoty 69.994 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę 2.644.211 zł do kwoty 2.644.211 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 214 o kwotę 48.752 zł do kwoty 48.752 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 214 o kwotę 84753 zł do kwoty 84753 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 215 o kwotę 28.74 zł do kwoty 28.74 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 215 o kwotę 84.361 zł do kwoty 84.361 zł, - zwiększa się limit o kwotę 9.11.68 zł do kwoty 9.11.68 zł. Wydatki majątkowe: - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 13.874 zł do kwoty 13.874 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 524.126 zł do kwoty 524.126 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę 13.874 zł do kwoty 13.874 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę 524.126 zł do kwoty 524.126 zł, - zwiększa się limit o kwotę 538. zł do kwoty 538. zł. Wprowadza się ww. przedsięwzięcie do WPF w związku z powierzeniem Departamentowi Edukacji i Nauki Urzędu ego projektu systemowego pt.: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe w ramach ania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie Uchwały ZWW Nr 2444/212 z dnia 2.9.212 r. 14
Wartość projektu wynosi 45.. zł (z tego: 38.25. zł ze środków europejskich, 12.5 zł z dotacji celowej budŝetu państwa oraz 5.737.5 zł wkładu własnego niego) - wynika z Uchwały ZWW Nr 2444/212 z dnia 2.9.212 r. okres projektu zaplanowano od 7.212 r. do 3.9.215 r. Celem projektu jest wdroŝenie w latach 212-215, w 5 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Politechniką Poznańską. Zadanie 1 w imieniu zrealizuje Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. y wydatków w latach 212-215 zostały zaprognozowane na podstawie ww. Uchwały ZWW. stanowi róŝnicę między łączną wartością projektu a umową partnerską podpisaną z partnerem projektu (dot. części realizowanego przez UMWW DE). stanowi równowartość łącznych nakładów finansowych (dot. części realizowanego przez CDN w Pile). PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEśĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 3 października 212 r., znak DPR-II-5.328.212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 75 Administracja publiczna rozdział 7518 Urzędy marszałkowskie Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 96.56.522 zł o kwotę 577.67 zł do kwoty 98.84.192 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 215 z kwoty 5.933.187 zł o kwotę 2.25.62 zł do kwoty 8.183.789 zł, - zmniejsza się limit z kwoty 45.913.187 zł o kwotę 2.25.62 zł do kwoty 48.163.789 zł. Wynikające z oszczędności i mniejszego niŝ przewidywano wykorzystania w 212 r. środki zasilają kwotę alokacji (środki z dwóch projektów PT WRPO z WPF) oraz kwotę limitu wydatku na 215 r. i limitu (środki z dwóch projektów PT WRPO z WPF oraz środki z projektów z planu budŝetu ). Wynagrodzenia pracowników Urzędu ego zaangaŝowanych w WRPO w 212 r. - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 15.2813 zł o kwotę 12. zł do kwoty 14.1613 zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty 14.35.44 zł o kwotę 12. zł do kwoty 13.185.44 zł. PowyŜsze zmiany wynikają z oszczędności i mniejszego niŝ przewidywano wykorzystania w 212 r. Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangaŝowanych w WRPO w 212 r. - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 3.922.56 zł o kwotę 457.67 zł do kwoty 3.464.386 zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty 3.839.186 zł o kwotę 457.67 zł do kwoty 3.38516 zł, - zmniejsza się limit z kwoty 615.915 zł o kwotę 457.67 zł do kwoty 158.245 zł. PowyŜsze zmiany wynikają z oszczędności i mniejszego niŝ przewidywano wykorzystania w 212 r. Informacja i promocja WRPO - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 215 z kwoty 8.155 zł o kwotę 31 zł do kwoty 8.456 zł, - zwiększa się limit z kwoty 5.58.155 zł o kwotę 31 zł do kwoty 5.58.456 zł. PowyŜsze zmiany polegają na przesunięciu na rok 215 środków z oszczędności na projekcie jednorocznym z ania 7.2 z planu budŝetu na 212 r. 15
2. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 2 września 212 r., znak DE-II-2.323.212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 81 Oświata i wychowanie rozdział 8195 Pozostała działalność Partnerski Związek Nauki i Postępu - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 229.776 zł o kwotę 3912 zł do kwoty 26688 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 1584 zł o kwotę 18.833 zł do kwoty 332.673 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty 18.364 zł o kwotę 48 zł do kwoty 18.412 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty 14.6 zł o kwotę 276 zł do kwoty 14.336 zł, - zmniejsza się limit z kwoty 33.58 zł o kwotę 6.316 zł do kwoty 27.192 zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem działań w harmonogramie projektu po stronie Lidera - i Partnerów - Politechniki Poznańskiej i TVP O/Poznań oraz przeniesieniem zaoszczędzonych środków w ramach projektu w latach 21 i 211 na lata 212 i 213. BudŜet projektu ogółem nie zmienił się. Instytucja Pośrednicząca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyraziła zgodę na zgłoszone do budŝetu projektu zmiany (pismo o sygnaturze NCBR-DWPOKL- SFiSPOKL-1-13/AB/212/5374 z dnia 24 sierpnia 212 r.). stanowi róŝnicę między łączną wartością projektu a wydatkami dotychczas zrealizowanymi w ramach projektu, zaangaŝowanymi środkami finansowymi w roku 212 oraz planowanymi wydatkami w kolejnych latach na wynagrodzenia oraz zawartymi umowami z kontrahentem i partnerami projektu. 3. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 26 września 212 r. znak ROPS.IV/332/35/212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 73.854 zł o kwotę 4.5 zł do kwoty 69.354 zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 418.56 zł o kwotę 25.5 zł do kwoty 393.6 zł, - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty 4649 zł o kwotę 4.5 zł do kwoty 37.149 zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty 236.11 zł o kwotę 25.5 zł do kwoty 21.511 zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w związku z podpisaniem aneksu nr 2 z dnia 3 sierpnia 212 r. do umowy partnerskiej pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu a Fundacją im. Królowej Polski Świętej Jadwigi. Są one niezbędne i mają na celu dostosowanie planu go do zmian w aktualnym budŝecie projektu. Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 64.686 zł o kwotę 718 zł do kwoty 62.968 zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 366.551 zł o kwotę 9.728 zł do kwoty 356.823 zł, - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty 12.315 zł o kwotę 517 zł do kwoty 1.798 zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty 69.785 zł o kwotę 8.598 zł do kwoty 6187 zł, - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 213 z kwoty 19.98 zł o kwotę 535 zł do kwoty 19.445 zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 213 z kwoty 113.22 zł o kwotę 3.29 zł do kwoty 11.191 zł, 16
- w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 214 z kwoty 32.391 zł o kwotę 334 zł do kwoty 32.725 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 214 z kwoty 183.546 zł o kwotę 899 zł do kwoty 185.445 zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w nawiązaniu do pisma Nr CRZL-WSW-443-236(2)/12/MCZ z dnia 12 września 212 r. w związku z akceptacją zmian zgłoszonych przez Lidera projektu - Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu. Są one niezbędne i mają na celu dostosowanie planu go do zmian w aktualnym budŝecie projektu. 4. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 3 października 212 r., znak DPR-II-5.328.212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 911 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Informacja i promocja WRPO - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty 569.772 zł o kwotę 186.44 zł do kwoty 383.368 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 215 z kwoty 996.613 zł o kwotę 186.44 zł do kwoty 183.17 zł. PowyŜsze zmiany polegają na zmniejszeniu kwoty na rok 212 do aktualnego zaangaŝowania i tym samym zwiększeniu roku 215. PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 3 października 212 r., znak DPR-II-5.328.212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 6 Transport i łączność rozdział 61 Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 3.386.55 zł o kwotę 4.527. zł do kwoty 7.913.55 zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty 28.728.954 zł o kwotę 4.527. zł do kwoty 24.2954 zł, - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 213 z kwoty 14.868.897 zł o kwotę 4.527. zł do kwoty 1.34897 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty 59.365.83 zł o kwotę 4.527. zł do kwoty 63.892.83 zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w związku z wynikającym z nowego Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budŝetu państwa do wniosku nr 4/2/212RPO/25 dla z 25 września 212 r. zwiększeniem 629 i przeznaczeniem na zwiększenie w 212 r. współfinansowania z budŝetu państwa. W związku z faktem, Ŝe ogólna kwota dofinansowania i podziału między UE a BP na całym projekcie nie ulega zmianie, wprowadzono odpowiednie zmiany w podziale UE i BP w 212 r. i 213 r. 2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 14 września 212 r., znak DI-III.3225.212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 6 Transport i łączność rozdział 613 Drogi publiczne wojewódzkie Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca : 21-212 - w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.175.954 zł o kwotę 1378 zł do kwoty 1.187.332 zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 7.65473 zł o kwotę 1378 zł do kwoty 7.662.851 zł. 17
PowyŜszych zmian dokonuje się w celu aktualizacji wysokości udziału środków własnych w przedsięwzięciu w 212 r. uwzględniając rzeczywiste wykonanie. zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowiązanie do Projektu Samorządu z uwzględnieniem podpisanych umów. pozostaje bez zmian i stanowi kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów robót dodatkowych. Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - w wierszu zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 69.982.63 zł o kwotę 1378 zł do kwoty 69.97225 zł, - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty 5.715.58 zł o kwotę 1378 zł do kwoty 5.74.22 zł, - zmniejsza się limit z kwoty 14.45986 zł o kwotę 4.354.162 zł do kwoty 1.97.824 zł. Wartość zmniejszyła się w wyniku powyŝszych przesunięć. stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata 212-213 z uwzględnieniem podpisanych umów. stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 212-213 z uwzględnieniem podpisanych umów. PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEśĄCE / MAJĄTKOWE Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 3 października 212 r., znak DPR-II-5.328.212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 15 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 1511 Rozwój przedsiębiorczości Wsparcie rozwoju MSP Wydatki bieŝące: - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 142.935 zł o kwotę 27. zł do kwoty 115.935 zł, - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty 27. zł o kwotę 27. zł, - zmniejsza się limit z kwoty 27. zł o kwotę 27. zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w związku z tym, iŝ na obecnym etapie programu nie przewiduje się zawierania umów ze współfinansowaniem z budŝetu państwa na projekty z wydatkami bieŝącymi w ramach ania 2. 2. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 28 września 212 r., znak WUP II/2/312/138/S/212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wydatki bieŝące: - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 59.69162 zł o kwotę 17.74 zł do kwoty 58.674.88 zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 523.69.867 zł o kwotę 36.16.459 zł do kwoty 487.449.48 zł, - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty 247.587 zł o kwotę 13.736 zł do kwoty 2276.851 zł - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 213 z kwoty 8.838.254 zł o kwotę 429.694 zł do kwoty 8.48.56 zł, - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 214 z kwoty 5.277.78 zł o kwotę 366.275 zł do kwoty 4.9155 zł, - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 215 z kwoty 319.445 zł o kwotę 9569 zł do kwoty 227.876 zł, - zwiększa się limit z kwoty 22.387.427 zł o kwotę 87.491 zł do kwoty 2299.936 zł. 18
Wydatki majątkowe: - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 818.112 zł o kwotę 7.417 zł do kwoty 747.695 zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 6.179.97 zł o kwotę 2.514.493 zł do kwoty 3.665.477 zł, - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty 168.189 zł o kwotę 15.279 zł do kwoty 152.91 zł, - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 213 z kwoty 15 zł o kwotę 53.938 zł do kwoty 97.62 zł. Z uwagi na konieczność wyodrębnienia planów finansowych dla projektów: Akademia Równych Szans i Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe oraz zmiany w planie Zagrajmy o sukces zmniejszeniu uległa wartość łącznych nakładów finansowych w zakresie dotacji celowej i budŝetu środków europejskich, a takŝe limity wydatków w latach 212-215 w zakresie dotacji celowej oraz limit. 3. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 28 września 212 r., znak WUP II/2/312/138/S/212 oraz wniosku Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z 2 października 212 r., znak DS-3.3278.212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność Zagrajmy o sukces Wydatki bieŝące: - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty 495.31 zł o kwotę 5.37 zł do kwoty 489.931 zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty 2.86.76 zł o kwotę 3.43 zł do kwoty 2.776.276 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty 169.976 zł o kwotę 5.37 zł do kwoty 175.346 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty 963.24 zł o kwotę 3.43 zł do kwoty 993.634 zł, - zmniejsza się limit z kwoty 3.623.672 zł o kwotę 945.49 zł do kwoty 678.263 zł. PowyŜsze zmiany wynikają z oszczędności powstałych po stronie Lidera i Partnera projektu, które zostaną wydatkowane w 213 r. i będą przeznaczone m. in. na realizację zajęć pozalekcyjnych w III edycji projektu oraz zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób realizujących projekt po stronie Lidera. został pomniejszony o wydatki poniesione od początku projektu. 4. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 3 października 212 r., znak DPR-II-5.328.212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 911 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO Wydatki bieŝące: - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 2.397.465 zł o kwotę 83.233 zł do kwoty 2.314.232 zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty 3.95.12 zł o kwotę 2.75.926 zł do kwoty 874.86 zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 213 z kwoty 4.2. zł o kwotę 7. zł do kwoty 4.13. zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 215 z kwoty 5.578.885 zł o kwotę 2.62.693 zł do kwoty 7.64578 zł, - zmniejsza się limit z kwoty 16.854.811 zł o kwotę 83.233 zł do kwoty 16.77578 zł. 19