UCHWAŁA NR L/1156/2009 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. w sprawie zmian w budŝecie miasta Bielska-Białej na 2009 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR L/1156/2009 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA 22 GRUDNIA 2009 ROKU w sprawie zmian w budŝecie miasta Bielska-Białej na 2009 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz na podstawie art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1 1. Dokonuje się następujących przeniesień dochodów w budŝecie miasta Bielska-Białej na 2009 rok: w zł i gr Zwiększenia Zmniejszenia Dz. Nazwa Gmina Powiat Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 - wpływy z usług ,00 2. Dokonuje się następujących przeniesień wydatków w budŝecie miasta Bielska-Białej na 2009 rok:

2 2 Dz. Rozdz. Nazwa w zł i gr Zwiększenia Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , , Transport i łączność , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,00 wydatki majątkowe ,00 - obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,19 wydatki majątkowe , Pozostała działalność ,19 wydatki majątkowe , Administracja publiczna , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 wydatki bieŝące , Obsługa długu publicznego ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 wydatki bieŝące ,00 - obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe ,00 wydatki bieŝące ,00 od wynagrodzeń , Gimnazja ,00 wydatki bieŝące , Szkoły zawodowe ,00 wydatki bieŝące ,00 od wynagrodzeń ,00

3 3 Dz. Rozdz. Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 wydatki bieŝące ,00 od wynagrodzeń , Pozostała działalność 8 360,00 wydatki bieŝące 8 360, Pomoc społeczna 300, , , Placówki opiekuńczowychowawcze 6 100, ,00 wydatki bieŝące ,00 od wynagrodzeń 6 100,00 - dotacje ,00 wydatki majątkowe 6 100, Domy pomocy społecznej , ,09 wydatki bieŝące ,09 od wynagrodzeń 5 898,09 wydatki majątkowe , Ośrodki wsparcia 300,00 wydatki bieŝące 300, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne ,00 wydatki bieŝące ,00 od wynagrodzeń , Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 300,00 wydatki bieŝące 300,00 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00 wydatki bieŝące ,00 od wynagrodzeń ,00

4 4 Dz. Rozdz. Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 wydatki bieŝące ,00 od wynagrodzeń , Internaty i bursy szkolne 2 000,00 wydatki bieŝące 2 000, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy 4 000, ,00 wydatki bieŝące 4 000, , Szkolne schroniska młodzieŝowe ,00 wydatki bieŝące ,00 od wynagrodzeń , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 wydatki bieŝące ,00 - dotacje , Biblioteki 6 000,00 wydatki bieŝące 6 000,00 - dotacje 6 000, Pozostała działalność 6 300,00 wydatki bieŝące 6 300,00 3. Uzasadnienie zmian stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały Zmienia się treść Załącznika Nr 7 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach do Uchwały budŝetowej miasta Bielska-Białej na rok 2009 tj. do Uchwały Nr XXXV/849/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 grudnia 2008 r., nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Opis i uzasadnienie powyŝszej zmiany zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

5 5 3 Po uwzględnieniu zmian budŝet po zmianach wynosi: I. Dochody budŝetu ,53 zł II. Wydatki budŝetu III. Deficyt BudŜetu ( I - II ) IV. Finansowanie deficytu budŝetu ( 1-2 ) ,23 zł ,70 zł ,70 zł 1. Przychody ogółem, z tego: ,67 zł A. kredyty ( 952 ) ,00 zł B. poŝyczki ( 952 ) ,00 zł C. tzw. wolne środki ( 955 ) ,67 zł 2. Rozchody ogółem, z tego: ,97 zł A. spłata kredytów ( 992 ) ,97 zł B. spłata kredytów ( 993 ) ,00 zł C. spłata poŝyczek ( 992 ) ,00 zł 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 5 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej /-/ Ryszard Batycki

6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/1156/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2009 roku UZASADNIENIE Dochody: W planie dochodów budŝetu miasta w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przenosi się środki w kwocie ,00 zł z Wpływów z usług, do Dochodów z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w celu dostosowania planu do przewidywanych wpływów. Wydatki: 1. Środki w kwocie ,00 zł z działu 600 Transport i łączność, które nie zostaną wykorzystane na spłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego, przenosi się do działu 757 Obsługa długu publicznego, w celu zabezpieczenia środków na spłatę odsetek i prowizji od kredytu w EBI. Przeniesienie związane jest ze wzrostem kursu Euro w 2009 roku w stosunku do kursu planowanego w projekcie budŝetu miasta na 2009 rok. 2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz Pozostała działalność wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa miejsc postojowych przy Al.Armii Krajowej , przeznaczając na ten cel środki w kwocie ,19 zł z rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W ramach zadania sfinansowane zostanie urządzenie przez PK Therma nowych miejsc postojowych w miejsce zieleni zniszczonej w trakcie prac związanych z wymianą ciepłociągu przed budynkami przy Al.Armii Krajowej Środki w kwocie ,00 zł z działu 750 Administracja publiczna przenosi się do: do działu 801 Oświata i wychowanie ,00 zł wydatki bieŝące /remonty/ szkół podstawowych i gimnazjów, do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł dotacja podmiotowa dla Bielskiego Centrum Kultury na dofinansowanie imprez estradowych. 4. Środki w kwocie ,00 zł z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne w szkołach oraz na dokształcanie młodocianych pracowników.

7 2 5. W planie wydatków budŝetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się następujących przeniesień: 1) W rozdz Placówki opiekuńczo-wychowawcze środki w kwocie 6.100,00 zł z wydatków bieŝących przenosi się na nowe zadanie inwestycyjne p.n.: Zakup programu komputerowego dla Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, z przeznaczeniem na zakup nowego programu płacowokadrowego. 2) Środki w kwocie ,00 zł z rozdz Placówki opiekuńczowychowawcze przenosi się do rozdz Domy pomocy społecznej, z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne tj.: zakup pieca do wypalania ceramiki dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych 6.700,00 zł zakup suszarki bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela ,00 zł 3) W rozdz Domy pomocy społecznej środki w kwocie ,09 zł z wydatków bieŝących przenosi się na nowe zadania inwestycyjne tj.: zakup odśnieŝarko-kosiarki dla Domu Pomocy Społecznej Hospicjum ,00 zł zakup obieraczki do ziemniaków dla Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych 5.898,09 zł 6. Środki w kwocie 300,00 zł, które nie zostaną wykorzystane na wydatki Rady Osiedla Kopernika w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przenosi się /zgodnie z wnioskiem tej Rady/ do działu 852 Pomoc społeczna, z przeznaczeniem dla Środowiskowego Centrum Pomocy na organizację spotkania opłatkowego dla osób starszych i samotnych z Osiedla Kopernika. 7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki w kwocie 6.000,00 zł z rozdz Pozostała działalność przeniesione zostają do rozdz KsiąŜnica, z przeznaczeniem dla KsiąŜnicy Beskidzkiej na dofinansowanie druku periodyku naukowego pt.: Świat i słowo wydawanego przez KsiąŜnicę Beskidzką, Instytut Teologiczny im.świętego Jana Kantego i Akademię Techniczno-Humanistyczną. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej /-/ Ryszard Batycki

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/1156/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2009 roku Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Nr 7 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach I.B.11 Przebudowa skrzyŝowania ul.katowicka - ul. Mazańcowicka. Wprowadzenie pozycji środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w związku z decyzją Wojewody Śląskiego o dofinansowaniu zadania z rezerwy celowej budŝetu państwa środkami w wysokości ,00 zł w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych II.1 IV.3 Wykupy nieruchomości. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,19 zł, którą przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa miejsc postojowych przy Al.Armii Krajowej Budowa Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała. Zwiększenie w 2010 r. środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł, w związku z przesunięciem na 2010 rok terminu płatności za wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego z pozwoleniem na budowę. VI.2 Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 32 przy ul. Bystrzańskiej 37. Wprowadzenie pozycji dotacja z WFOŚiGW w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. VI.4 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul. Filarowej 52. Zmiany: - wprowadzenie w 2009 r. poŝyczki z WFOŚiGW w kwocie ,00 zł - zmniejszenie w 2009 r. dotacji z WFOŚiGW o kwotę ,00 zł - zmniejszenie w 2010 r. poŝyczki z WFOŚiGW o kwotę ,00 zł - zmniejszenie w 2010 r. środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł Zmiana kwot i źródeł finansowana związana jest z podpisaniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowy poŝyczki i umowy dotacji na dofinansowanie zadania. X.3 Budowa parku rekreacyjno- wypoczynkowego, ul.skrzydlewskiego, ul.spółdzielców. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,94 zł środki, które nie zostaną wykorzystane w br. przeznacza się na zapłatę za dzierŝawę i montaŝ świątecznej dekoracji miasta.

9 2 XII.2 XII.3 XII.7 Budowa hali wielofunkcyjnej - sportowo, widowiskowo, wystawienniczej w Bielsku-Białej. Zwiększa się w 2009 r. środki z budŝetu Unii Europejskiej o kwotę ,00 zł i jednocześnie zmniejsza się o tę samą kwotę środki w 2010 r. Zmianę wprowadza się w związku z tym, Ŝe roboty budowlane realizowane w ramach zadania objęte dofinansowaniem z budŝetu Unii Europejskiej, zostaną wykonane w bieŝącym roku w większym zakresie niŝ planowano. Modernizacja pływalni "START" przy ul.startowej. Zwiększenie w 2010 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł, w celu zawarcia umowy z wykonawcą robót. Modernizacja boisk trawiastych do piłki noŝnej (osiedlowych). Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł - oszczędności uzyskane w trakcie realizacji zadania przeznacza się na niezbędne wydatków dotyczące Terenów Rekreacyjnych Błonia oraz obiektów sportowych. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej /-/ Ryszard Batycki