Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Transkrypt

1 Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz z późn.zm) uchwala się, co następuje: 1 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, oraz z objaśnień przyjętych wartości zał. 1a. 2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 2 Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w 2 uchwały. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

2 Strona 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2008 Wykonanie 2009 Plan 3kw Przewidywane wykonanie 2010 Prognoza 2011 Prognoza Dochody ogółem, z tego: , , , , , ,00 1a dochody bieżące , , , , , ,00 1b dochody majątkowe, w tym , , , , , ,00 1c ze sprzedaży majątku , , , , , ,00 2 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: , , , , , ,00 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , ,00 2b związane z funkcjonowaniem organów JST , , , , , ,00 2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 3 Różnica (1-2) , , , , , ,00

3 Strona 2 Prognoza 2013 Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018 Prognoza , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

4 Strona 3 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: , , , , , ,00 4a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 0,00 0, , , , ,00 5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0,00 6 Środki do dyspozycji (3+4+5) , , , , , ,00 7 Spłata i obsługa długu, z tego: , , , , , ,00 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych , , , , , ,00 7b wydatki bieżące na obsługę długu , , , , , ,00 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 0,00 0, , ,11 0,00 0,00 9 Środki do dyspozycji (6-7-8) , , , , , ,00 10 Wydatki majątkowe, w tym: , , , , , ,00 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) 0,00 0, , , , ,00 12 Rozliczenie budżetu ( ) , , , , ,10 0,00 13 Kwota długu, w tym: , , , , , ,00

5 Strona , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00

6 Strona 5 13a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp 0,00 0, , , , ,00 13b 14 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań 2,83% 2,54% 2,17% 2,11% 16,57% 9,44% 15a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,30% -3,93% 16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp TAK TAK TAK TAK NIE NIE 17 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp 2,83% 2,54% -25,72% -27,24% 2,40% 4,62% 18 Zadłużenie/dochody ogółem [(13 13a):1] - max 60% z art. 170 sufp 6,23% 3,88% 6,87% 2,49% 10,95% 13,20% 19 Wydatki bieżące razem (2 + 7b) , , , , , ,00 20 Wydatki ogółem (10+19) , , , , , ,00 21 Wynik budżetu (1-20) , , , , , ,00 22 Przychody budżetu (4+5+11) , , , , , ,00 23 Rozchody budżetu (7a + 8) , , , , , ,00

7 Strona , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 8,73% 2,41% 5,76% 4,59% 4,16% 3,82% 2,47% -2,83% 3,74% 8,83% 9,07% 8,57% 7,98% 7,94% NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK 3,78% 0,37% 3,73% 2,54% 2,28% 3,82% 2,47% 13,49% 13,45% 9,95% 7,85% 5,87% 0,00% 0,00% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00

8 Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Jednostka Okres realizacji odpowiedzialna lub koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2011 Limit 2012 Przedsięwzięcia ogółem , , ,00 - wydatki bieżące , , ,00 - wydatki majątkowe , , ,00 1) programy, projekty lub zadania (razem) , , ,00 - wydatki bieżące , , ,00 - wydatki majątkowe , , ,00 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) , ,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , ,00 0,00 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda etap II - odprowadzanie ścieków Urząd Miejski , ,00 0,00 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) , , ,00 - wydatki bieżące , , ,00 koszt zwiększenia srednic sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Czersku - odbiór ścieków z Gminy Czarna Woda przez oczyszczalnię ścieków w Czersku Urząd Miejski , , ,00

9 Strona 2 Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit zobowiązań , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00

10 Strona 3 - wydatki majątkowe , , ,00 koszt zwiększenia średnic sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Czersku - odbiór ścieków z Gminy Czarna Woda przez oczyszczalnię ścieków w Czersku zakup specjalistycznego sprzetu dla jednostki OSP - zakup specjalistycznego sprzetu do ratownictwa drogowego Urząd Miejski , , ,00 Urząd Miejski , ,00 0,00 budowa drogi powiatowej - ulicy Sosnowej w Czarnej Wodzie - poprawa stanu dróg Urząd Miejski , ,00 0,00 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok , , ,00 - wydatki bieżące , , ,00 funkcjonowanie mienia komunalnego - utrzymanie mienia komunalnego Urząd Miejski , , ,00 zapewnienie funkcjonowania urzędu - zapewnienie funkcjonowania urzędu Urząd Miejski , , ,00 zapewnienie funkcjonowania szkoły - zabezpieczenie funkcjonowania szkoły Zespół Szkół Publicznych , , ,00 remonty lokali mieszkalnych - utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy Urząd Miejski , , ,00 dowóz uczniów do szkoły - dowóz uczniów Urząd Miejski , , ,00 zapewnienie funkcjonowania przedszkola - funkcjonowanie przedszkola Publiczne Przedszkole , , ,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00

11 Strona , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00

12 Załącznik nr 1a do Uchwały RM Nr z dnia Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Uwagi ogólne: w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5- letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Planowane dochody na 2011 rok wynoszą zł, wydatki zł. Planowany niedobór wynosi zł, który ma zostać pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek. Dochody: Założono wzrost dochodów bieżących w latach średniorocznie o 2,80%. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał sie przez 5 lat. Jako bazowy przyjęto rok W zakresie dochodów majątkowych w 2011 roku wykazano dochody spodziewane z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dochody ze sprzedaży mienia przyjęto na podstawie danych uzyskanych od pracownika d/s gospodarki gruntami i nieruchomościami. Ze względu na zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w kolejnych latach wzrośnie. Analizy dochodów w latach dokonano na arkuszach kalkulacyjnych, w których uwidoczniono wszystkie źródła dochodów. Wydatki: wydatki na poszczególne zadania wyliczone zostały w arkuszach kalkulacyjnych, w których wykazano wydatki dotyczące wszystkich jednostek. W załączniku Nr 2 wykazano wydatki na przedsięwzięcia, w tym na realizację zadań bieżących i majątkowych, na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE, na realizację umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach następnych. Przychody: W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie zł na II etap rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wodzie, co jest konsekwencją zawartej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda etap II, w ramach zawartej umowy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto na inne wydatki planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie zł. W roku 2012 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości zł, a w roku 2013 w wysokości zł.

13 Rozchody: Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się. Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj., że Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki zaplanowane wydatki bieżące w poszczególnych latach uwzględniają tylko niezbędne wydatki związane z bieżącą działalnością w poszczególnych jednostkach. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem w 2011 roku planuje się dla nauczycieli z zachowaniem wskaźników wynikających z Karty Nauczyciela, dla pozostałych pracowników nie planuje się w 2011 roku wzrostu wynagrodzeń. Pozycja "wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t" oraz wynagrodzenia organów JST obejmuje odpowiednio wydatki objęte rozdziałem i W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano : - związane z realizacją zadania dofinansowanego ze środków UE rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wodzie etap II, - zobowiązania wynikające z wcześniej podjętych uchwał i zawartych umów i porozumień, w tym z uchwały nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk w formie dotacji celowej na budowę sieci kanalizacyjnej w związku z koniecznością zwiększenia średnic sieci kanalizacyjnej i wydajności urządzeń przepompowni budowanych na terenie Gminy Czersk, na skutek zwiększenia ilości ścieków o ścieki z Gminy Czarna Woda oraz koniecznością modernizacji oczyszczalni ścieków w Gminie Czersk, - projekt Umowy z Powiatem Starogardzkim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę ulicy Sosnowej w Czarnej Wodzie w wysokości zł oraz zobowiązanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup specjalistycznego sprzętu dla Jednostki OSP w wysokości zł. - wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok wykazano umowy dotyczące zaopatrzenia jednostek w energię elektryczną, cieplną i wodę, usługi telefoniczne oraz umowę dowozu dzieci do szkoły. Obecnie podpisana umowa dotyczy dowozu dzieci na rok szkolny 2010/2011 i kończy się w czerwcu 2011r. Dla potrzeb sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto porównywalną ilość kilometrów dowozu uczniów jak w roku szkolnym 2010/2011. Pozostałe umowy zarówno w urzędzie jak i pozostałych jednostkach zawierane są na okres jednego roku budżetowego. Kwota długu wiersz 13 wykazana jest jako dług na koniec każdego roku i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług spłata długu. Relacja, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz spełnienie warunków wynikających z art.243 wyliczone zostało w wierszach 15 i 16. Wskażnik wyliczony w wierszu 15a - planowana łączna kwota spłaty zobowiązań nie uwzględnia wyłączenia określonego w art. 243 ust 3. Przy zastosowania tego ograniczenia wskażnik spłaty zobowiazań ulega obniżeniu do 0,033% w 2011 roku.

14 W okresie od 2011 roku do 2013 roku należy w urzędzie i pozostałych jednostkach organizacyjnych dokonać dokładnej weryfikacji ponoszonych wydatków bieżących, z uwagi na konieczność ich ograniczenia aby dostosować budżet do zapisów wynikających z art. 242 ustawy o finansach publicznych.