UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 8 czerwca 2017 r. PROJEKT w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz ze zm.), Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w Uchwale nr XXII Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3.

2 Objaśnienia: W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się uaktualnienia zawartych w nim wartości. W załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się następujące zmiany: Aktualizacja obejmuje przede wszystkim zmiany o wartości wynikające ze zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków wprowadzonych w 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Klembów i Zarządzeniami Wójta Gminy Klembów, tj. Zwiększono dochody ogółem w kwocie ,84 zł -dochody bieżące o kwotę ,84 zł -dochody majątkowe o kwotę ,00 zł Zwiększono wydatki ogółem o kwotę ,84 zł - wydatki bieżące zwiększono o kwotę ,84 zł - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę ,00 zł W związku z powyższymi zmianami uszczegółowiono również poszczególne dane wg źródeł pochodzenia dochodów i wydatków w poszczególnych wierszach. W 2018 roku dokonano aktualizacji w związku otrzymanym dofinansowaniem w ramach przyznanej dotacji. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmian: - w związku z otrzymanym dofinansowaniem, Dokonano przeniesienia przedsięwzięcia pn: Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji Wodociąg grupowy Klembów - etap 13) - budowa wodociągu w miejscowości Rozszczep - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska z poz do poz załącznika - Wykaz przedsięwzięć do WPF, jako wydatki na programy, projekty lub związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z otrzymaniem dofinansowania. Wprowadzono wartość łącznych nakładów finansowych w kocie zł, limit w rozbiciu na lata 2017 wartość zł i 2018 rok wartość zł oraz limit zobowiązań na to zadanie zł. Dodano nowe przedsięwzięcia: W ramach otrzymanego dofinansowania wprowadzono nowe zadanie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska, wprowadzono wartość łącznych nakładów finansowych w kwocie zł, limity w rozbiciu na lata 2017 wartość ,00 zł i 2018 rok wartość ,00 zł oraz limit zobowiązań na to zadanie zł.

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI Rady Gminy Klembów z dnia 8 czerwca 2017 r. z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Wykonanie , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , ,46 Plan 3 kw , , , , , , , , ,96 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 12

4 Strona 2 z 12

5 z tego: Lp Wykonanie , , , , ,81 Wykonanie , , , , ,73 Plan 3 kw , , ,10 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 12

6 z tego: Lp Wykonanie , , , , , ,81 Wykonanie , Plan 3 kw , , , , Wykonanie , , , , , , , , , , , , , Strona 4 z 12

7 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp Wykonanie , , , , ,92 Wykonanie , , , , ,67 Plan 3 kw , , , , ,01 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 5 z 12

8 Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp Wykonanie ,83% 3,83% 3,83% 10,75% Wykonanie ,17% 10,17% 10,17% 15,60% Plan 3 kw ,74% 3,74% 3,74% 10,96% Wykonanie ,49% 3,49% 3,49% 17,40% ,14% 3,14% 3,14% 14,83% 12,44% 14,58% ,90% 6,90% 6,90% 14,01% 13,80% 15,94% ,57% 6,57% 6,57% 13,74% 13,27% 15,41% ,25% 6,25% 6,25% 13,21% 14,19% 14,19% ,82% 5,82% 5,82% 16,47% 13,65% 13,65% ,91% 3,91% 3,91% 14,83% 14,47% 14,47% ,31% 3,31% 3,31% 13,82% 14,84% 14,84% ,65% 0,65% 0,65% 11,48% 15,04% 15,04% ,60% 0,60% 0,60% 11,57% 13,38% 13,38% ,57% 0,57% 0,57% 11,69% 12,29% 12,29% ,55% 0,55% 0,55% 12,08% 11,58% 11,58% Strona 6 z 12

9 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Wykonanie , , , , , , , ,06 Wykonanie , , , , , , , ,50 Plan 3 kw , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 965,00 965, ,00 965, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 7 z 12

10 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Wykonanie , , , , , , , , ,55 Wykonanie , , , , , , , , ,27 Plan 3 kw , , , , , ,89 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 8 z 12

11 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Lp Wykonanie , , , ,26 Wykonanie ,61 Plan 3 kw , , ,29 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , ,00 965,00 965, Strona 9 z 12

12 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw Wykonanie Strona 10 z 12

13 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw Wykonanie Strona 11 z 12

14 Strona 12 z 12

15 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI Rady Gminy Klembów z dnia 8 czerwca 2017 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , ,36 965, ,92 1.a - wydatki bieżące , , , ,50 1.b - wydatki majątkowe , , ,00 965, , Wydatki na programy, projekty lub związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , ,36 965, , wydatki bieżące , , , , Projekt Erasmus - Rozwijanie i motywowanie wśród uczniów umiejętności czytania Szkoła Równych Szans - VI edycja - Realizacja dodatkowych zadań dla dzieci Zespół Szkół w Ostrówku , , , , , , , wydatki majątkowe , , ,00 965, , Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku. - Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło Dofinansowanie zakupu systemu dla gmin z terenu powiatu w ramach realizacji pn. " System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w Powiecie Wołomińskim - Ochrona ludności Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska , , , , , , , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , wydatki bieżące Dowożenie dzieci do szkół - Dostęp do edukacji szkolnej Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie Strona 1 z 2

16 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciagłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciagłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych Ograniczenie szkód powodowanych przez bobry- Ochrona środowiska wydatki majątkowe , Budowa boiska do piłki noznej na działce 46 w Woli Rasztowskiej - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska , Strona 2 z 2